北京首都旅游股份有限公司2002年半年度报告摘要  [2002-08-24]  

    

重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或 者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况, 报告全文同 时刊登于上海证券交所网站http://www.sse.com.cn。投资者在作出重大决策之前, 应当仔细阅读半年度报告全文。公司半年度报告经第二届董事会第三次会审议通过。

    公司半年度财务报告未经审计。

    

    

第一节 重要提示 见另文

    

    

第二节 公司基本情况

    一、公司股票上市地:上海证券交易所

    股票简称:首旅股份

    股票代码:600258

    二、公司董事会秘书:王志强

    董事会证券事务代表:段中鹏

    联系电话:(010)66014466-446

    传真电话:(010)66019471

    王志强电子信箱: wzhq@bct2000.com

    段中鹏电子信箱: dzpxx@sohu.com

    联系地址:北京市西城区复兴门内大街51号(民族饭店四层证券部)

    三、主要财务数据和指标

    表一                                              单位:人民币元

项目 2002年1-6月 2001年1-6月

净利润 33,996,313.15 30,657,248.85

扣除非经常性损益后的净利润 17,715,757.07 27,077,675.53

净资产收益率(全面摊薄%) 4.64 4.33

净资产收益率(加权平均%) 4.75 4.42

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.42 3.82

每股收益(全面摊薄%) 0.147 0.132

每股收益(加权平均%) 0.147 0.132

扣除非经常性损益后的每股收益 0.077 0.117

每股经营活动产生的现金流量净额 0.213 0.088

表二 单位:人民币元

项目 2002年6月30日 2001年12月31日

股东权益(不含少数股东权益) 732,326,677.41 698,330,364.26

每股净资产 3.16 3.02

调整后的每股净资产 3.09 2.94

注:扣除非经常性损益项目和涉及金额:

项 目 金 额

营业外支出净额 -46,147.47

所得税返还 16,311,474.88

对所得税的影响 15,228.67

    

    

第三节 股本变动及主要股东持股情况

    一、本报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。

    二、本报告期末本公司共有30191名股东。

    三、本报告期末,公司前十名股东持股情况。

    序号    股 东 名 称                   本期末持       持股比 股份性质

股数(股) 例(%)

1 北京首都旅游集团有限责任公司 160000000 69.14 国有法人股

2 桂林旅游发展总公司 2130000 0.92 流通股

3 北京锦绣大地农业股份有限公司 1900000 0.82

4 景福基金 1441205 0.62

5 景宏基金 1224747 0.53

6 南方稳健 1190062 0.51

7 上海汽车股份有限公司 964900 0.42

8 通乾基金 799250 0.35

9 北京王府井百货(集团)股份有限公司 700000 0.30

10 中国经济技术投资担保有限公司 636710 0.28

    注:

    1、报告期内本公司控股股东未发生变更。

    2、报告期内本公司持股5%以上的股东未发生质押、冻结情况。

    3、报告期内本公司前十名股东不存在关联关系。

    

    

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

    一、 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股份。

    二、 报告期内,新聘或解聘董事、监事、高级管理人员情况:

    2002年4月16日,经公司2001年度股东大会审议通过, 选举产生了公司第二届董 事会成员及第二届监事会成员。董事会成员为9名,其中陈秋生、姜俊贤为公司独立 董事;监事会成员为3名。经公司第二届董事会第一次会议审议通过,选举产生了公 司的董事长,并聘任了总经理、董事会秘书等公司高级管理人员。 经公司第二届监 事会第一次会议审议通过,选举产生了公司的监事会召集人。董事、 监事及高级管 理人员情况详见下表:

    姓名    性别  年龄     职务          任期起止日期       年初持 年末持

股数 股数

刘毅 男 42 董事长 2002.4.16-2005.4.15 0 0

杨华 男 42 董事总经理 2002.4.16-2005.4.15 0 0

陈秋生 男 46 独立董事 2002.4.16-2005.4.15 0 0

姜俊贤 男 52 独立董事 2002.4.16-2005.4.15 0 0

陆致成 男 54 董事 2002.4.16-2005.4.15 0 0

王诚 男 49 董事 2002.4.16-2005.4.15 0 0

韩凤岐 男 53 董事 2002.4.16-2005.4.15 0 0

周和平 男 47 董事 2002.4.16-2005.4.15 0 0

王志强 男 47 董事 2002.4.16-2005.4.15 0 0

董事会秘书

副总经理

隋宏 男 58 监事会

召集人 2002.4.16-2005.4.15 0 0

许树 男 52 监事 2002.4.16-2005.4.15 0 0

李欣 女 31 监事 2002.4.16-2005.4.15 0 0

王坚 男 49 副总经理 2002.4.16-2005.4.15 0 0

赵五一 男 52 总会计师 2002.4.16-2005.4.15 0 0

刘寿延 男 52 党委副书记

工会主席 2002.4.16-2005.4.15 0 0

    

    

第五节、管理层讨论与分析

    一、 经营成果及财务状况简析

    1、 主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同 比增减变化:

    项目                     本期数(元)   上年同期数(元)  增减比率(%)

主营业务收入 524,911,078.00 516,670,671.97 1.59

主营业务利润 142,140,112.77 167,814,462.67 -15.30

净利润 33,996,313.15 30,657,248.85 10.89

现金及现金等价物净增加额 97,682,657.57 -155,335,545.17 162.88

    注:变动的主要原因是:

    (1) 主营业务收入增加是因为神舟国际旅行社集团的营业收入增加所致。

    (2) 主营业务利润减少是因为因为民族饭店改造和神舟国际旅行社集团接团 毛利率下降所致。

    (3) 净利润增加是因为主营业务收入增加及2001年度所得税返还所致;

    (4 )现金及现金等价物净增加额增加是因为收回北京燕京饭店股权转让款所 致。

    2、 总资产、股东权益与期初相比的变化:

    项目         2002年6月30日     2001年12月31日    增减比率(%)

总资产 1,142,307,043.05 1,108,321,593.39 3.07

股东权益 732,326,677.41 698,330,364.26 4.87

    注:变动的主要原因是:

    (1) 总资产增加是因为报告期内股东权益增加所致;

    (2) 股东权益增加是因为报告期内实现净利润所致。

    二、 报告期内公司主要经营情况

    1、主营业务的范围及其经营状况

    本公司属旅游行业。公司主营项目投资与管理;饭店经营与管理;旅游服务; 旅游产品开发、销售;出租汽车客运;承办展览展示活动;餐饮服务;设计,制作、 代理、发布国内及外商来华广告;技术开发、技术服务、技术咨询。其中饭店经营 与管理、展览展示业务和旅行社业务的经营规模和经济效益在全国同行业中都处较 为领先地位。

    2、公司经营的产品或提供服务的占公司业绩的比例状况

    本公司在报告期内实现主营业务收入 52,491.11万元,比上年增长1.59%;实现 主营业务利润14,214.01万元,比上年减少15.30%。其中酒店业务实现主营业务收入 10,732.80万元,占本公司主营业务收入的20.45%,实现主营业务利润8,985.19万元; 旅游服务业务实现主营业务收入38,447.98万元,占本公司主营业务收入的73. 25%, 比上年增长9.02%,实现主营业务利润2,327.18万元,比上年减少14.45 %;展览广告 业务实现主营业务收入3,310.33万元,占本公司主营业务收入的6.3 0%,比上年增长 16.29%,实现主营业务利润2,901.64 万元,比上年增长16.46%。

    三、本报告期内的公司投资情况

    1、本报告期内无募集资金或以前期间募集资金使用延续到报告期的投资项目, 公司首次发行股票募集资金已在2001年度全部使用完毕。

    2、本报告期内无重大的非募股资金投资项目。

    四、报告期内实际经营成果与期初计划比较

    公司在2001年度股东大会审议通过的预算计划实现主营业务收入10.57亿元,报 告期内实现主营业务收入5.25亿元,完成全年计划的49.67%;计划实现净利润6089 .84万元,报告期内实现净利润3399.63万元,完成全年计划的55.82%。

    五、下半年经营计划

    下半年,公司将继续以发展为主题,抓好公司的经营管理,积极进取 ,不断努力, 争取下半年取得更大的成绩。

    1.努力开发有发展前景的旅游景区经营,采取合作、参股、控股等投资方式,调 整公司的资产结构,完善公司的旅游经营链条,创造公司新的利润增长点。

    2.积极实施控股式收购酒店管理工程, 形成具有规模效益的高星级管理公司和 中、低星级管理公司,同时开发物业管理市场。在现有的基础上,加强市场开拓力度, 放大酒店管理品牌,树立物业管理品牌,逐渐形成公司新的利润增长点。

    3.确保完成全年预算的实现。2002年,根据预算,公司全年营业收入将达到 10 .57 亿元,主营业务利润2.96亿元。为此 ,公司下半年将进一步提高经营管理水平, 促进公司利润的稳步增长。

    4.进一步做好公司主业。一是继续拓展市场营销手段,增加公司收入来源。 在 旅行社方面,面对我国加入WTO的挑战,我们将积极应对,确保入境游、出境游、国内 游收入的稳步增长,力争实现营业收入7.7亿元的目标;二是在酒店方面, 继续保持 多渠道的促销活动,尤其充分利用节假日旅游消费高峰的良好时机,开拓多形式的节 假日旅游消费产品,增加酒店收入。力争酒店收入达 2.15 亿元(由于燕京饭店的 控股权已转让,所以不含燕京饭店);三是加大会展经济的研究与开发。 会展经济 是公司的三大主业格局之一,收入利润率比较高,2001年达44.69%。下半年, 公司经 营层将继续加大会展经济的研究与开发,开辟多种形式的常年展销业务,同时加大会 展配套业务的开发力度,力争今年的会展收入有进一步的增长.

    5.继续完善预算管理体系,降低成本,减少费用。

    6.实现法人治理结构的转变。下半年公司将按照中国证监会的要求, 在进一步 实行独立董事制度的基础上,进一步按照《上市公司治理准则》的要求,使公司的法 人治理结构及实施过程更加科学规范。公司将按照股东大会的决议, 落实公司董事 会成立薪酬与考核、审计委员会的工作。

    

    

第六节 重要事项

    一、公司治理情况:

    1、报告期内,公司严格按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件 执行,公司治理结构的实际状况与中国证监会所发文件要求基本不存差异。

    2、 报告期内, 公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》的要求,在2002年4月16日召开的2001年度股东大会选举产生了两名独立董 事,建立了独立董事制度。

    3、 2002年6月26日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《上市公司建立 现代企业制度自查报告》。

    二、公司2002年4月16日召开了2001年度股东大会,审议通过了2001年度利润分 配方案为:以2001年末公司总股本23140万股为基数,向全体股东以每10股派发现金 红利2.00元(含税)。本次利润分配的实施公告详见2002年6月4日的《中国证券报》 、《上海证券报》。

    三、重大诉讼、仲裁事项

    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

    四、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况

    本报告期公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

    五、 重大关联交易事项

    本报告期内公司无重大的关联交易事项。

    六、 收购、出售资产事项

    本报告期内公司无收购、出售资产事情况。

    七、重大承诺事项

    本报告期内,公司及持有5%以上的股东没有发生承诺事项。

    

    

第七节 财务报告

    一、 公司半年度报告未经审计。

    二、 财务报表(附后)。

    三、 财务报表附注。

    1、 本期公司无会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正。

    2、 本公司的财务报表合并范围没有发生重大变化。

    

    

第八节 备查文件

    一、 载有董事长签名的半年度报告文本;

    二、 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、 会计机构负责人签名并盖章 的财务报告文本;

    三、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本;

    四、 公司章程文本;

    五、 其他有关资料。

    

北京首都旅游股份有限公司董事会

    二零零二年八月二十四日

                                    资产负债表

编制单位:北京首都旅游股份有限公司 单位:人民币元

项目 附注 2002年6月30日 2001年12月31日

合并数 合并数

流动资产:

货币资金 5.01 283,911,142.93 186,228,485.36

短期投资 5.02 59,248,200.00 86,821,215.20

应收票据 5.03 3,124,382.51 1,365,089.43

应收股利 0.00 0.00

应收帐款 5.04 76,274,055.09 67,317,668.81

其他应收款 5.05 11,045,497.96 58,566,225.67

预付帐款 5.06 10,296,650.06 10,422,658.77

应收补贴款 0.00 0.00

存货 5.07 16,170,791.22 17,194,878.67

待摊费用 5.08 1,110,265.82 949,639.96

一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00

其他流动资产 0.00 0.00

流动资产合计 461,180,985.59 428,865,861.87

长期投资:

长期股权投资 5.09 209,511,059.79 211,092,910.57

长期债权投资 0.00 0.00

长期投资合计 209,511,059.79 211,092,910.57

固定资产:

固定资产原价 5.10 847,772,633.15 842,328,385.49

减:累计折旧 5.10 421,496,977.76 403,268,961.79

固定资产净值 5.10 426,275,655.39 439,059,423.70

减:固定资产减值准备 5.10 2,926,870.02 2,991,460.67

固定资产净额 423,348,785.37 436,067,963.03

工程物资 0.00 0.00

在建工程 5.11 16,555,865.62 4,425,280.47

固定资产清理 0.00 0.00

固定资产合计 439,904,650.99 440,493,243.50

无形及其他资产:

无形资产 5.12 13,189,039.96 13,374,366.04

长期待摊费用 5.13 8,921,306.72 8,595,211.41

其他长期资产 5.14 9,600,000.00 5,900,000.00

无形及其他资产合计 31,710,346.68 27,869,577.45

资产总计 1,142,307,043.05 1,108,321,593.39

流动负债:

短期借款 5.15 65,000,000.00 30,000,000.00

应付票据 0.00 0.00

应付帐款 5.16 109,096,146.86 95,835,329.22

预收帐款 5.17 9,963,118.04 11,967,439.60

应付工资 5.18 11,448,514.79 8,296,647.51

应付福利费 8,802,212.66 7,360,364.17

应付股利 5.19 360,757.73 46,280,000.00

应交税金 5.20 11,284,461.37 9,021,540.78

其他未交款 5.21 88,966.91 100,597.81

其他应付款 5.22 40,022,345.14 40,088,075.28

预提费用 5.23 6,466,911.09 9,028,534.23

预计负债 5.24 6,920,554.98 7,952,705.00

一年内到期的长期负债 0.00 0.00

其他流动负债 0.00

流动负债合计 269,453,989.57 265,931,233.60

长期负债: 0.00

长期借款 5.25 89,785,892.70 89,785,892.70

应付债券 0.00

长期应付款 0.00

专项应付款 0.00 0.00

其他长期负债 3,823,650.00 3,823,650.00

长期负债合计 93,609,542.70 93,609,542.70

负债合计 363,063,532.27 359,540,776.30

少数股东权益 46,916,833.37 50,450,452.83

所有者权益:

股本 5.26 231,400,000.00 231,400,000.00

资本公积 5.27 413,839,162.68 413,839,162.68

盈余公积 5.28 39,306,502.36 39,306,502.36

其中:公益金 5.28 19,653,251.18 19,653,251.18

未分配利润 5.29 47,781,012.37 13,784,699.22

所有者权益合计 732,326,677.41 698,330,364.26

负债及所有者权益总计 1,142,307,043.05 1,108,321,593.39

项目 附注 2002年6月30日 2001年12月31日

母公司 母公司

流动资产:

货币资金 5.01 170,643,329.72 64,148,709.76

短期投资 5.02 50,248,200.00 77,821,215.20

应收票据 5.03 422,702.62 0.00

应收股利 1,838,984.54 0.00

应收帐款 5.04 1,018,041.29 1,553,390.74

其他应收款 5.05 3,988,590.07 53,036,304.32

预付帐款 5.06 0.00 0.00

应收补贴款 0.00 0.00

存货 5.07 2,438,800.26 2,330,943.66

待摊费用 5.08 2,080.00 64,730.00

一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00

其他流动资产 0.00 0.00

流动资产合计 230,600,728.50 198,955,293.68

长期投资:

长期股权投资 5.09 326,465,402.07 336,932,899.13

长期债权投资 0.00 0.00

长期投资合计 326,465,402.07 336,932,899.13

固定资产:

固定资产原价 5.10 576,240,072.56 572,642,319.53

减:累计折旧 5.10 220,019,814.98 210,626,994.13

固定资产净值 5.10 356,220,257.58 362,015,325.40

减:固定资产减值准备 5.10 2,161,717.72 2,226,308.37

固定资产净额 354,058,539.86 359,789,017.03

工程物资 0.00 0.00

在建工程 5.11 14,360,735.42 4,425,280.47

固定资产清理 0.00 0.00

固定资产合计 368,419,275.28 364,214,297.50

无形及其他资产:

无形资产 5.12 0.00 0.00

长期待摊费用 5.13 3,404,962.69 3,937,939.03

其他长期资产 5.14 0.00 0.00

无形及其他资产合计 3,404,962.69 3,937,939.03

资产总计 928,890,368.54 904,040,429.34

流动负债:

短期借款 5.15 40,000,000.00 0.00

应付票据 0.00 0.00

应付帐款 5.16 8,249,781.62 9,249,833.64

预收帐款 5.17 8,184,914.33 7,180,521.67

应付工资 5.18 4,718,383.77 2,616,957.24

应付福利费 5,469,854.41 4,782,959.61

应付股利 5.19 0.00 46,280,000.00

应交税金 5.20 5,884,995.73 3,904,229.70

其他未交款 5.21 42,042.49 102,569.70

其他应付款 5.22 25,611,522.46 27,828,064.94

预提费用 5.23 1,888,196.70 6,218,778.94

预计负债 5.24 6,920,554.98 7,952,705.00

一年内到期的长期负债 0.00 0.00

其他流动负债 0.00

流动负债合计 106,970,246.49 116,116,620.44

长期负债: 0.00

长期借款 5.25 89,785,892.70 89,785,892.70

应付债券 0.00

长期应付款 0.00

专项应付款 0.00 0.00

其他长期负债 0.00 0.00

长期负债合计 89,785,892.70 89,785,892.70

负债合计 196,756,139.19 205,902,513.14

少数股东权益 0.00 0.00

所有者权益:

股本 5.26 231,400,000.00 231,400,000.00

资本公积 5.27 413,839,162.68 413,839,162.68

盈余公积 5.28 35,659,814.12 35,659,814.12

其中:公益金 5.28 17,829,907.06 17,829,907.06

未分配利润 5.29 51,235,252.55 17,238,939.40

所有者权益合计 732,134,229.35 698,137,916.20

负债及所有者权益总计 928,890,368.54 904,040,429.34

利润表

编制单位:北京首都旅游股份有限公司 单位:人民币元

项 目 附注 2002年1-6月 2001年度

合并数 合并数

一、主营业务收入 5.30 524,911,078.00 1,209,063,699.54

减:主营业务成本 5.31 373,831,549.39 852,555,950.01

主营业务税金及附加 5.32 8,939,415.84 21,514,459.88

二、主营业务利润 142,140,112.77 334,993,289.65

加:其他业务利润 0.00 0.00

减:营业费用 53,278,505.25 104,775,565.03

管理费用 67,482,052.85 167,143,462.92

财务费用 5.33 450,443.77 4,319,627.68

三、营业利润 20,929,110.90 58,754,634.02

加:投资收益 5.34 6,212,804.35 41,503,299.94

补贴收入 0.00 0.00

营业外收入 5.35 169,845.67 867,024.55

减:营业外支出 5.36 215,993.14 620,813.66

四、利润总额 27,095,767.78 100,504,144.85

减:所得税 -7,898,612.47 20,646,175.82

少数股东本期收益 998,067.10 2,529,432.96

五、净利润 33,996,313.15 77,328,536.07

项 目 附注 2002年1-6月 2001年度

母公司 母公司

一、主营业务收入 5.30 71,793,228.21 188,763,533.39

减:主营业务成本 5.31 6,044,658.42 14,963,536.20

主营业务税金及附加 5.32 3,909,884.29 10,299,290.94

二、主营业务利润 61,838,685.50 163,500,706.25

加:其他业务利润 0.00 0.00

减:营业费用 19,644,465.02 47,894,767.88

管理费用 26,677,613.55 71,156,503.57

财务费用 5.33 179,793.73 1,433,503.69

三、营业利润 15,336,813.20 43,015,931.11

加:投资收益 5.34 7,623,147.23 45,557,650.52

补贴收入 0.00 0.00

营业外收入 5.35 132,514.25 411,157.73

减:营业外支出 5.36 45,409.89 220,488.72

四、利润总额 23,047,064.79 88,764,250.64

减:所得税 -10,949,248.36 11,411,064.22

少数股东本期收益 0.00

五、净利润 33,996,313.15 77,353,186.42

利润分配表

编制单位:北京首都旅游股份有限公司 单位:人民币元

项 目 2002年1-6月 2001年度

合并数 合并数

一、净利润 33,996,313.15 77,328,536.07

加:年初未分配利润 13,784,699.22 296,685.23

其他转入 0.00 0.00

二、可供分配的利润 47,781,012.37 77,625,221.30

减:提取法定盈余公积 8,780,261.04

提取法定公益金 8,780,261.04

三、可供股东分配的利润 47,781,012.37 60,064,699.22

减:应付优先股股利 0.00 0.00

提取任意盈余公积 0.00 0.00

应付普通股股利 46,280,000.00

转作股本的普通股股利 0.00 0.00

四、未分配利润 47,781,012.37 13,784,699.22

项 目 2002年1-6月 2001年度

母公司 母公司

一、净利润 33,996,313.15 77,353,186.42

加:年初未分配利润 17,238,939.40 1,636,390.26

其他转入 0.00 0.00

二、可供分配的利润 51,235,252.55 78,989,576.68

减:提取法定盈余公积 7,735,318.64

提取法定公益金 7,735,318.64

三、可供股东分配的利润 51,235,252.55 63,518,939.40

减:应付优先股股利 0.00 0.00

提取任意盈余公积 0.00 0.00

应付普通股股利 46,280,000.00

转作股本的普通股股利 0.00 0.00

四、未分配利润 51,235,252.55 17,238,939.40

现金流量表

2002年6月

编制单位:北京首都旅游股份有限公司 单位:人民币元

项目 附注 合并数 母公司

一、经营活动产生的现金流量: 0.00

销售商品、提供劳务收到的现金 564,898,853.09 67,801,573.05

收到的税费返还 16,470,290.87 16,340,092.61

收到的其他与经营活动有关的现金 5.37 113,118,687.42 85,317,587.05

现金流入小计 694,487,831.38 169,459,252.71

购买商品、接受劳务支付的现金 421,279,995.76 10,879,677.72

支付给职工以及为职工支付的现金 43,579,315.40 14,706,827.78

支付的各项税费 26,795,298.33 16,416,477.95

支付的其他与经营活动有关的现金 5.38 153,597,703.08 95,355,606.95

现金流出小计 645,252,312.57 137,358,590.40

经营活动产生的现金流量净额 49,235,518.81 32,100,662.31

二、投资活动产生的现金流量: 0.00 0.00

收回投资所收到的现金 214,002,875.91 213,967,827.20

取得投资收益所收到的现金 8,046,491.50 16,251,659.75

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额 33,520.00 33,520.00

收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

现金流入小计 222,082,887.41 230,253,006.95

购建固定资产、无形资产和其他

长期资产支付的现金 22,339,662.96 14,257,325.80

投资所支付的现金 136,505,003.50 135,156,573.50

支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

现金流出小计 158,844,666.46 149,413,899.30

投资活动产生的现金流量净额 63,238,220.95 80,839,107.65

三、筹资活动产生的现金流量: 0.00 0.00

吸收投资收到的现金 2,600,000.00 0.00

借款收到的现金 130,000,000.00 130,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00

现金流入小计 132,600,000.00 130,000,000.00

偿还债务所支付的现金 95,000,000.00 90,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所

支付的现金 52,478,918.46 46,445,150.00

支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00

现金流出小计 147,478,918.46 136,445,150.00

筹资活动产生的现金流量净额 -14,878,918.46 -6,445,150.00

四、汇率变动对现金的影响 87,836.27 0.00

五、现金流量净增加额 97,682,657.57 106,494,619.96

1.将净利润调节为经营活动的现金流量 0.00 0.00

净利润 33,996,313.15 33,996,313.15

加:少数股东本期收益 998,067.10 0.00

计提的资产减值准备 504,881.48 122,661.62

固定资产折旧 21,570,057.03 12,998,554.03

无形资产摊销 185,326.08 0.00

长期待摊费用摊销 934,860.29 487,043.04

待摊费用的减少(减增加) 206,172.13 62,650.00

预提费用的增加(减减少) 193,555.06 193,555.06

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产的损失(减收益) -130,738.59 7,691.68

固定资产报废损失 0.00 0.00

财务费用 -35,471.77 52,364.50

投资损失(减收益) -4,429,733.40 -5,955,855.73

递延税款贷项(减借项) 0.00 0.00

存货的减少(减增加) 447,212.69 115,613.06

经营性应收项目的减少(减增加) 15,466,016.83 20,454,003.23

经营性应付项目的增加(减减少) -20,670,999.27 -30,433,931.33

其他 0.00 0.00

经营活动产生的现金流量净额 49,235,518.81 32,100,662.31

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 0.00 0.00

债务转为资本 0.00 0.00

一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00

融资租入固定资产 0.00 0.00

3.现金及现金等价物净增加情况 0.00 0.00

货币资金的期末余额 283,911,142.93 170,643,329.72

减:货币资金的期初余额 186,228,485.36 64,148,709.76

加:现金等价物的期末余额 0.00 0.00

减:现金等价物的期初余额 0.00 0.00

现金及现金等价物净增加额 97,682,657.57 106,494,619.96