2001北京首都旅游股份有限公司中期报告摘要  [2001-08-16]  

    

重要提示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    公司中期财务报告未经审计。

    

    

一、 公司简介

    1、公司中文名称:北京首都旅游股份有限公司

    公司英文名称:BEIJING CAPITAL TOURISM CO.,LTD

    公司英文名称缩写:BCTCO.,LTD

    2、公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街51号(民族饭店四层)

    公司办公地址:北京市西城区复兴门内大街51号(民族饭店四层)

    邮政编码:100031

    公司网址:www. bct 2000. com

    电子信箱:stock@bct2000.com

    3、公司法定代表人:刘毅

    4、公司董事会秘书:王志强

    董事会证券事务代表:段中鹏

    联系地址:北京市西城区复兴门内大街51号(民族饭店四层证券部)

    联系电话:(010)66014466-446

    传真电话:(010)66019471

    王志强电子信箱: wzhq@bct2000.com

    段中鹏电子信箱: dzpxx@sohu.com

    5、公司信息披露的报纸名称:《中国证券报》;登载年度报告的中国证监会

    指定国际互联网网址:

    http://www.sse.com.cn/;

    公司中期报告备置地点:本公司证券部。

    6、公司股票上市地:上海证券交易所

    股票简称:首旅股份

    股票代码:600258

    

    

二、主要财务数据和指标

    项目                 2001.6.30         2000.6.30          2000.12.31

净利润(元) 30,657,248.85 15,302,760.42 53,858,217.03

扣除非经常性损

益后的净利润(元) 27,077,675.53 15,302,760.42 46,455,904.05

每股收益(元/股) 0.132 0.066 0.23

每股收益(加权) 0.132 0.088 0.27

净资产收益率(%) 4.33 2.26 7.94

总资产(元) 1,108,090,049.82 1,171,218,633.81 1,108,961,986.31

资产负债率(%) 32.04 38.63 34.73

股东权益(元) 708,566,461.76 676,084,216.13 677,996,705.01

每股净资产(元) 3.06 2.92 2.93

调整后每股净资产(元) 2.98 2.82 2.83

每股经营活动产生的

现金流量 0.088 0.087 0.229

    注:(1)截止到2001年6月30日,公司总股本为23140万股。

    (2)主要财务指标的计算公式:

    A、每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

    B、净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100%

    C、每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

    D、调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊 费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股 股份总数。

    E、每股经营活动产生的现金流量净额=报告期经营活动产生的现金流量 净额/期末普通股股份总数

    

    

三、股本变动和主要股东持股情况

    1、股本结构数量                    单位:万股

期初数 占总股本 期末数 占总股本

比例(%) 比例(%)

A、尚未流通股份:

其中:I、发起人股

(1)国有法人持有股份 16000 99.132 16000 69.14

(2)境内法人持有股份 140 0.61 140 0.61

II、非发起人股

(1)向证券投资基金配售股份

(2)向法人投资者

配售股份 2600 11.24 2100 9.08

尚未流通股份合计 18740 80.99 18240 78.82

B、已流通股份:

(1)境内上市的人

民币普通股 4400 19.01 4900 21.18

已流通股份合计 4400 19.01 4900 21.18

C、股份总数 16140 100 23140 100

    本期股份总数及结构变动情况说明:

    公司于2000 年4 月21 日至23日采用向法人配售的方式向社会公众公开发行人 民币普通股4000万股(其中向基金配售1400万股)和5月8日利用上海证券交易所股 票发行系统以上网定价的方式向社会公众公开发行人民币普通股3000 万股 , 并于 2000 年6 月1日上市交易。公司社会公众股总数为7000万股,2000年6月1 日上市交 易的股份为3700万股; 2000年12月1日,向基金配售股份700万上市交易; 2001年5 月11日,向战略投资者配售的500万股上市交易。至本报告期末上市交易股份共4900 万股。

    2、本公司前十名股东持股情况:

    序           股 东 名 称        持股数   持股比     战略投资者

持股起止日

号 (万股) 例(%) (年、月、日

1 北京旅游集团有限责任公司 16000 69.14 发起人股

2 北京王府井百货(集团)

股份有限公司 220 0.95 2000.5.11至2001.11.11

3 中国经济技术投资担保有限公司 220 0.95

4 上海汽车股份有限公司 220 0.95

5 北京锦绣大地农业股份有限公司 220 0.95

6 桂林旅游发展总公司 220 0.95

7 北京首创股份有限公司 220 0.95

8 新世纪国际租赁有限公司 220 0.95

9 北京知金科技有限公司 220 0.95

10 中机电投资有限公司 220 0.95

    注:(1)报告期内本公司控股股东未发生变更。

    (2)报告期内本公司持股5%以上的股东未发生质押、冻结情况。

    (3)报告期内本公司前十名股东不存在关联关系。

    

    

四、经营情况的回顾与展望

    1、报告期内公司主要经营情况:

    公司主要经营旅游饭店经营管理、旅游产品开发及销售、旅游服务、汽车租赁、 承办展览展示活动、旅游广告等。为适应公司业务发展和战略推进的需要, 公司制 定了"面向世界的旅游,面向旅游的高科技"的发展方向,形成了以"旅游-会展-高 科技"为三大支柱的发展格局。2001年上半年,本公司"以管理促发展、 以发展带 管理"为指导思想,针对去年存在成本费用较高的问题,采取多种措施全面加强企业 管理,控制成本费用的支出。在全公司实行预算管理,严格控制预算进度, 确保公司 的健康稳步发展。继续加大市场开拓力度,以市场为导向,努力扩大市场占有率, 提 高公司在市场的竞争能力。截止到2001年6月30日,本公司实现主营业务收入51,667 万元,同比增长117.30 %;利润总额 4124万元,同比增长66.16%;净利润3066万元, 同比增长100.34%。

    2、公司投资情况:

    1)募集资金投资项目

    公司于2000年4月22日至5月8日正式发行A股股票后,共计募集资金39819万元( 扣发行费用),募集资金到位后,通过一年的时间, 公司所募集的资金已按《招股说 明书中》及有关募集资金投向的法定变更程序进行了项目实施。至本报告期, 公司 发行A股所募集资金全部实施完毕。

    截至2001年6月30日募股资金使用情况:

                                          单位:万元

序 项目名称 承诺投 实际投

号 资项目 资项目

1 首旅股份北展展览分公司

展场改扩建工程 19,800 19,800

2 收购神舟国旅集团部分股权 7,039 7,039

3 投资神舟国旅集团门市新增网络 3,000 3,000

4 补充公司流动资金 2,000 2,000

5 增资首旅汽车集

团更新旅游大客车 5,000 0

6 燕京饭店客房装修改造项目 2,980 380

7 投资参股深圳清华同方

股份有限公司 2,400

8 投资参股清华同方

人工环境有限公司 4,000

9 增资北京旅游广告有限责任公司 1200

合计 39,819 39,819

    以上表中的投资项目, 有关的具体的投资情况及相关法律程序均已在《中国证 券报》和《上海证券报》上作了相应披露。

    表中第九项系本报告期内所实施的项目。

    2)其他投资项目

    本报告期内无非募集资金的其他投资项目。

    3、下半年计划:

    公司将充分利用国家良好的宏观经济环境及北京获得2008年夏季奥运会主办权 的良好契机,以市场为导向,以充分提高公司价值为目标,进一步发展旅游主业,同时 锐意创新,强化管理,为公司全面发展奠定良好的基础。下半年将主要做好以下几项 工作:

    (1)继续做好主业。公司要紧紧围绕"旅游-会展- 高科技"三大主业格局的 经营方针,充分利用北京主办奥运的有利时机,积极做好饭店管理、旅游服务业务; 发挥展览馆改扩建后的功能优势,加大会展业务,并通过科学管理和有效控制, 全面 完成公司全年各项经济指标,确保公司主营业务的稳定增长。

    (2)强化公司内部管理。在公司内部全面完成ISO 9000和ISO14000 的认证工 作和信息化管理系统运行工作,继续加强财务预算管理,利用现代管理手段, 不断提 高企业的管理水平和服务质量,使公司提高市场竞争能力,获得更好的经济效益。

    (3)寻找市场契机,促进公司稳步发展。要以市场为导向,努力抓住有利时机, 积极寻找公司新的经济增长点。要充分利用资本市场的优势,加大资本运作力度,通 过有效的资本运作手段,逐步优化公司资产结构。不断拓展旅游会展业务,加大高科 技业务在公司产业结构中的投资比重, 致力于旅游会展项目和面向高科技项目的开 发与投资。

    (4)加强企业管理人员及员工培训,提高企业素质。要有计划、有步骤地逐步 对企业管理人员及员工进行再培训,提高现代企业管理意识,提高员工的业务操作水 平,提高企业的运行效率,树立良好的企业形象。

    

    

五、重要事项

    1、 公司中期利润分配预案、公积金转增股本预案:

    公司中期不分配,也不进行公积金转增股本。

    2、公司上年度利润分配执行情况:公司2001年4月18日召开2000年度股东大会 通过了公司2000年度利润分配方案是以2000年总股本23140万股为基数,向全体股东 按每10股派现金股利1.90元人民币(含税),不进行资本公积金转增股本。 股权登 记日为2001年6月8日,红利发放日为2001年6月15日。

    此实施利润分配公告在《中国证券报》和《上海证券报》上均作了披露。

    3、本报告期内公司无任何重大诉讼、仲裁事项。

    4、本报告期内公司无收购兼并、出售资产等资产重组事项。

    5、重大关联交易事项。在本报告期内主要的关联交易有:

    本报告期内根据2001年4月18日召开的2000 年度股东大会审议通过的《关于用 募集资金增资北京旅游广告有限责任公司》的决议, 本公司向本公司控股的北京旅 游广告有限责任公司增资1200万元。本公司控股股东的控股子公司北京建国国际酒 店管理有限公司同时用现金63.16万元参与了本次增资。 本公司增资后仍持有北京 旅游广告有限责任公司95%的出资。

    6、本公司主要发起人北京首都旅游集团有限责任公司是本公司的控股股东,目 前持有本公司16,000万股,占总股本23,140万股的69.14%。

    本报告期公司与控股股东在人员、资产、财务上实行了"三分开", 公司做到 了人员独立、资产完整、财务独立:

    1)公司在劳动人事及工资管理等方面独立;总经理、 副总经理等高级管理人 员均在公司领取薪酬。

    2)在资产方面拥有独立经营、完整的资产。

    3)在财务方面,设立了独立的财务部门, 并建立了独立的会计核算体系和财务 管理制度,在银行拥有独立帐户。

    7、报告期内公司无托管事项。

    8、报告期内公司无解聘、改聘会计师事务所事项。

    9、报告期内公司无担保事项。

    10、报告期内公司未更改名称和股票简称。

    11、报告期内公司不存在委托理财事项。

    12、报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

    

    

六、财务报告(未经审计)

    (一) 会计报表(附后)

    (二) 会计报表附注

    1、会计制度

    本公司自2001年1月1日执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规 定。

    2、会计政策、会计估计的变更

    本公司原执行《股份有限公司会计制度》。根据财政部财会字(2000)25号、 财会字(2001)17号文的有关规定,本公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》 及其补充规定,并改变以下会计政策:

    (1)开办费原按五年期限摊销,现改为生产经营当月起一次计入当期损益;

    (2)期末固定资产原按账面价值计价,现改为按账面价值与可收回金额孰低计 价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备;

    (3)期末在建工程原按账面价值计价,现改为按账面价值与可收回金额孰低计 价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备;

    (4)期末无形资产原按账面价值计价,现改为按账面价值与可收回金额孰低计 价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备。

    本公司开办费会计政策的变更,采用未来适用法进行调整。在建工程、 无形资 产本期无减值情况。固定资产减值准备采用追溯调整法,调整了2001 年年初留存收 益及相关项目期初数;利润表、利润分配表2000年度数栏, 已按调整后数字填列。 会计政策变更的累积影响数为3,362,418.37元,其中,固定资产计价方法变更的累计 影响数为3,652,079.20元,因计提固定资产减值准备折旧累计影响数为-289,661.33 元。由于会计政策变更,调减了2000年年度净利润1,405,588.79元(其中1- 6 月份 427,206.76元);调减了2001年年初留存收益3,209,387.91元,其中,未分配利润调 减2,547,192.11元,盈余公积调减662,195.80元;利润分配表2000 年度年初未分配 利润调减1,443,039.30元。

    3、会计差错的更正

    本公司控股子公司北京神舟国际旅行社集团有限公司,编制2000 年度会计报表 时,未弥补累计亏损,而按当年实现的净利润计提盈余公积金。本公司编制2000年度 合并会计报表时,据此补提子公司盈余公积金,而多提了1,367,151.60元。本公司对 此项会计差错予以更正,调增了2001年年初未分配利润1,367,151.60元,调减了2000 年度盈余公积金1,367,151.60元。

    4、关联方关系及其交易

    (1)、关联方

    A、 关联方名称及与本公司关系

             关联方名称                      与本公司关系

北京首都旅游集团有限责任公司 控股公司,持股比例69.14%

北京神舟国际旅行社集团有限公司 本公司的控股子公司,持股比例83.6%

北京市京伦饭店有限责任公司 本公司的控股子公司,持股比例54%

北京市旅游广告有限责任公司 本公司的控股子公司,持股比例95%

北京吉日礼仪庆典有限责任公司 本公司的控股子公司,持股比例80%

b.关联方概况

关联方名称 经济性质 注册地 法定代表人

北京首都旅游集团 有限责任 北京市东城区 段 强

有限责任公司

北京神舟国际旅行 有限责任 北京市西城区 刘 毅

社集团有限公司

北京市京伦饭店

有限责任公司 有限责任 北京市朝阳区 刘 毅

北京市旅游广告

有限责任公司 有限责任 北京市西城区 王 坚

北京吉日礼仪庆典

有限责任公司 有限责任 北京市西城区 王志强

关联方名称 主营业务

北京首都旅游集团 受市政府委托对国有资产存在控制关系的关联方进行

有限责任公司 经营管理;饭店管理;旅游资源开发;旅游服务等。

北京神舟国际旅行 入境旅游业务;国内旅游业务;特许经营中国公民出

社集团有限公司 国旅游;旅游客运服务等。

北京市京伦饭店

有限责任公司 经营客房、餐饮等。

北京市旅游广告

有限责任公司 设计、制作、代理、发布广告等。

北京吉日礼仪庆典

有限责任公司 婚庆服务;为庆典活动提供劳动服务。

c.关联方的注册资本及其变化

关联方名称 2001/01/01 本年增加数

北京首都旅游集团有限责任公司 236,867万元 --

北京神舟国际旅行社集团有限公司 12,007.53万元 --

北京市京伦饭店有限责任公司 1,200万美元 --

北京市旅游广告有限责任公司 207.88万元 1263.28

北京吉日礼仪庆典有限责任公司 500.00万元 --

关联方名称 本年减少数 2001/06/30

北京首都旅游集团有限责任公司 -- 236,867万元

北京神舟国际旅行社集团有限公司 -- 12,007.53万元

北京市京伦饭店有限责任公司 -- 1,200万美元

北京市旅游广告有限责任公司 -- 1471.16万元

北京吉日礼仪庆典有限责任公司 -- 500.00万元

d.关联方所持股份或拥有权益及其变化

2001/01/01 2001/06/30

关联方名称 股份(权益) 比例 股份(权益) 比例

北京首都旅游集团有限责任公司 16,000万股 69.14% 16,000万股 69.14%

北京神舟国际旅行社集团有限公司 10,039.1 83.60% 10,039.1万元 83.60%

北京市京伦饭店有限责任公司 648万美元 54.00% 648万美元 54.00%

北京市旅游广告有限责任公司 197.49万元 95.00% 1397.60万元 95.00%

北京吉日礼仪庆典有限责任公司 400万元 80.00% 400万元 80.00%

    (2)、关联交易

    a、 贷款担保

    北京首都旅游集团有限责任公司为京伦饭店借自中国银行北京分行2,500万元、 交通银行北京分行1,500万元人民币短期借款提供担保。 为北京神舟国际旅行社集 团有限公司4,500万元中行北京分行人民币短期借款提供担保。

    b、 土地使用权租赁

    本公司履行《土地使用权租赁合同》, 承租北京首都旅游集团有限责任公司拥 有的燕京饭店、民族饭店、北展展览分公司91,070.80平方米用地。本公司2001 年 上半年支付土地租赁费592,362.40元。

    c、 管理委托

    本公司于1999年7月16日与北京首都旅游集团有限责任公司签订协议书,委托北 京首都旅游集团有限责任公司管理北京展览馆的改扩建工程, 本公司支付改扩建工 程款18,000万元(1999年支付7,000万元,2000年度支付8,000万元,2001年上半年支 付3,000万元)。

    d、 综合服务

    根据本公司与北京首都旅游集团有限责任公司订立的《服务协议》, 北京首都 旅游集团有限责任公司为本公司有偿提供职工住房、取暖、员工食堂等综合服务。 本公司2001年已支付综合服务费1,276,632.90元。

    e、 资金使用

    根据本公司与北京首都旅游集团有限责任公司订立的协议书, 本公司无偿使用 截止1998年12月31日欠付集团公司利润8,978.59万元。

    f、 租赁房屋

    北京神舟国际旅行社集团有限公司、北京市旅游广告有限责任公司、北京吉

    日礼仪庆典有限责任公司向本公司租赁部分办公场所,本公司未计收租赁费。

    (3)、关联方交易未结算金额

    关联方名称                      帐户性质      2001/06/30金额     备注

北京首都旅游集团有限责任公司 其他应收款 2,347,304.33 往来

长期应付款 89,785,892.70 欠付利润

    (三)、或有事项

    截止2001年6月30日,本公司不存在未决诉讼、对外担保等应披露的或有事项。

    (四)、承诺事项

    截止2001年6月30日,本公司不存在应披露的承诺事项。

    (五)、资产负债表日后事项中的非调整事项

    截止2001年8月14日,本公司不存在应披露的重大资产负债表日后事项。

    (六)、其他重要事项

    根据北京市财政局京财外(1998)769号文《关于首都旅游股份有限公司A股上 市税负问题的函》的规定,本公司企业所得税实行先按照33%税率征收,再返还 18%, 实际税负为15%的优惠政策。本公司2001年1-6 月收到 2000年度企业所得税返还3 ,684,372.64元,根据财政部有关规定,冲减当期所得税费用。

    该优惠政策执行两年,到2001年12月31日止。

    

    

七、备查文件

    1、 载有董事长亲笔签名的中期报告原本;

    2、 载有法定代表人、总会计师、财务负责人亲笔签名并盖章的会计报表;

    3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告原稿;

    4、公司章程。

    

北京首都旅游股份有限公司董事会

    2001年8月16日

                                   资产负债表

编制单位:北京首都旅游股份有限公司 单位:人民币元

资产 2001年6月30日 2000年12月31日

合并 合并

流动资产:

货币资金 141,327,905.11 296,663,450.28

短期投资 130,007,280.00 21,580.00

应收票据 1,993,913.37 682,165.11

应收股利

应收利息

应收帐款 81,200,481.68 69,527,505.53

其他应收款 11,250,450.60 8,219,534.21

预付帐款 1,403,554.34 10,729,935.58

应收补贴款

存货 16,844,054.93 16,997,127.06

待摊费用 8,167,133.59 10,631,168.56

一年内到期的

长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 392,194,773.62 413,472,466.33

长期投资:

长期股权投资 190,967,396.18 198,662,601.61

长期债权投资

长期投资合计 190,967,396.18 198,662,601.61

其中:合并价差 454,041.99 454,041.99

固定资产:

固定资产原价 800,001,839.93 787,677,214.58

减:累计折旧 479,024,719.80 462,651,096.63

固定资产净值 320,977,120.13 325,026,117.95

减:固定资产减值准备 3,652,079.70 3,652,079.70

固定资产净额 317,325,040.43 321,374,038.25

工程物资

在建工程 185,283,563.81 152,194,814.85

固定资产清理 25,206.75 22,148.04

固定资产合计 502,633,810.99 473,591,001.14

无形资产及其他资产:

无形资产 13,559,692.12 13,745,018.20

长期待摊费用 4,034,376.91 4,790,899.03

其他长期资产 4,700,000.00 4,700,000.00

无形资产及其他资产合计 22,294,069.03 23,235,917.23

递延税项:

递延税款借项

资产总计 1,108,090,049.82 1,108,961,986.31

流动负债:

短期借款 85,000,000.00 40,000,000.00

应付票据 8,880,000.00

应付帐款 103,211,007.41 107,541,355.96

预收帐款 7,452,890.10 7,124,278.85

应付工资 10,672,401.08 6,998,100.04

应付福利费 5,985,363.64 5,012,008.76

应付股利 66,500.03 43,966,000.00

应交税金 13,859,927.58 16,130,454.95

其他应交款 148,108.64 180,828.77

其他应付款 30,521,146.52 52,041,073.04

预提费用 4,453,547.86 3,689,599.73

预计负债

一年内到期

的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 261,370,892.86 291,563,700.10

长期负债:

长期借款 89,785,892.70

应付债券

长期应付款 89,785,892.70

专项应付款

其他长期负债 3,823,650.00 3,823,650.00

长期负债合计 93,609,542.70 93,609,542.70

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 354,980,435.56 385,173,242.80

少数股东权益 44,543,152.50 45,792,038.50

股东权益:

股本 231,400,000.00 231,400,000.00

减:已归还投资

股本净额 231,400,000.00 231,400,000.00

资本公积 424,554,039.50 424,554,039.50

盈余公积 21,658,488.18 21,745,980.28

其中:法定公益金 10,785,498.04 10,872,990.14

未分配利润 30,953,934.08 296,685.23

外币报表折算差额

其他权益

股东权益合计 708,566,461.76 677,996,705.01

负债和股东权益总计 1,108,090,049.82 1,108,961,986.31

资产 2001年6月30日 2000年12月31日

母公司 母公司

流动资产:

货币资金 38,418,249.28 179,661,599.23

短期投资 80,000,000.00

应收票据

应收股利 1,409,326.50

应收利息

应收帐款 8,111,195.80 1,613,424.12

其他应收款 4,712,940.60 4,012,747.35

预付帐款

应收补贴款

存货 3,142,593.95 2,731,537.37

待摊费用 49,026.34

一年内到期的

长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 134,384,979.63 189,477,660.91

长期投资:

长期股权投资 311,939,215.40 305,324,525.82

长期债权投资

长期投资合计 311,939,215.40 305,324,525.82

其中:合并价差

固定资产:

固定资产原价 532,780,012.80 519,459,958.33

减:累计折旧 295,703,879.17 287,761,537.32

固定资产净值 237,076,133.63 231,698,421.01

减:固定资产减值准备 2,886,927.40 2,886,927.40

固定资产净额 234,189,206.23 228,811,493.61

工程物资

在建工程 183,449,581.45 152,194,814.85

固定资产清理 25,206.75 22,148.04

固定资产合计 417,663,994.43 381,028,456.50

无形资产及其他资产:

无形资产

长期待摊费用 820,423.32 964,423.32

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 820,423.32 964,423.32

递延税项:

递延税款借项

资产总计 864,808,612.78 876,795,066.55

流动负债:

短期借款

应付票据

应付帐款 7,937,745.92 12,298,325.25

预收帐款 7,098,595.81 4,050,902.00

应付工资 6,117,345.22 1,872,927.80

应付福利费 2,939,414.14 3,107,563.54

应付股利 66,500.03 43,966,000.00

应交税金 7,158,702.61 8,769,995.10

其他应交款 137,028.20 152,919.88

其他应付款 34,143,846.83 35,010,933.68

预提费用 1,074,177.97

预计负债

一年内到期

的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 66,673,356.73 109,229,567.25

长期负债:

长期借款 89,785,892.70

应付债券

长期应付款 89,785,892.70

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计 89,785,892.70 89,785,892.70

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 156,459,249.43 199,015,459.95

少数股东权益

股东权益:

股本 231,400,000.00 231,400,000.00

减:已归还投资

股本净额 231,400,000.00 231,400,000.00

资本公积 424,554,039.50 424,554,039.50

盈余公积 20,101,684.74 20,189,176.84

其中:法定公益金 10,007,096.32 10,094,588.42

未分配利润 32,293,639.11 1,636,390.26

外币报表折算差额

其他权益

股东权益合计 708,349,363.35 677,779,606.60

负债和股东权益总计 864,808,612.78 876,795,066.55

资产减值准备明细表(资产负债表附表1)

编制单位:北京首都旅游股份有限公司 单位:人民币元

项目 2001年1月1日 本期增加数 本期转回数 2001年6月30日

一、坏账准备合计 5,926,952.27 975,825.94 485,694.52 6,417,083.69

其中:应收账款 5,388,139.71 775,820.96 461,230.16 5,702,730.51

其他应收款 538,812.56 200,004.98 24,464.36 714,353.18

二、短期投资跌价准备合计

其中:股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计

其中:库存商品

原材料

四、长期投资减值准备合计

其中:长期股权投资

长期债权投资

五、固定资产减值准备合计 3,652,079.70 3,652,079.70

其中:房屋、建筑物

机器设备 3,652,079.70 3,652,079.70

六、无形资产减值准备

其中:专利权

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

股东权益增减变动表(资产负债表附表2)

项目 2001年1-6月 2000年1—12月

一、实收资本(或股本):

期初余额 231,400,000.00 161,400,000.00

本期增加数 70,000,000.00

其中:资本公积转入

盈余公积转入

利润分配转入

新增资本(或股本) 70,000,000.00

本期减少数

期末余额 231,400,000.00 231,400,000.00

二、资本公积:

期初余额 424,554,039.50 85,524,711.33

本期增加数 339,029,328.17

其中:资本(或股本)溢价 328,188,956.00

接受损赠非现金资产准备

接受现金捐赠

股权投资准备 10,806,472.93

拨款转入

外币资本折算差额

资本评估增值准备

其他资本公积 33,899.24

本期减少数

其中:转增资本(或股本)

期末余额 424,554,039.50 424,554,039.50

三、法定和任意盈余公积:

期初余额 10,872,990.14 4,905,940.06

本期增加数 6,080,241.50

其中:从净利润中提取数 6,080,241.50

其中:法定盈余公积

任意盈余公积

储备基金

企业发展基金

法定公益金转入数

本期减少数 113,191.42

其中:弥补亏损

转增资本(或股本)

分派现金股利或利润

分派股票股利

期末余额 10,872,990.14 10,872,990.14

其中:法定盈余公积 10,872,990.14 10,872,990.14

储备基金

企业发展基金

四、法定公益金

期初余额 10,872,990.14 4,905,940.06

本期增加数 6,080,241.50

其中:从净利润中提取数 6,080,241.50

本期减少数 87,492.10 113,191.42

其中:集体福利支出 87,492.10

期末余额 10,785,498.04 10,872,990.14

五、未分配利润:

期初未分配利润 296,685.23 2,564,951.20

本期净利润 30,657,248.85 53,858,217.03

本期利润分配 56,126,483.00

期末未分配利润 30,953,934.08 296,685.23

利润及利润分配表

编制单位:北京首都旅游股份有限公司 单位:人民币元

2001年1-6月 2000年1-6月 2000年度

合并 合并 合并

一、主营业务收入 516,670,671.97 237,769,668.60 749,706,594.11

减:主营业务成本 338,435,333.66 103,930,542.34 438,782,667.84

主营业务税金及附加 10,420,875.64 7,832,858.96 18,167,020.16

二、主营业务利润 167,814,462.67 126,006,267.30 292,756,906.11

加:其他业务利润

减:营业费用 49,731,764.76 43,078,171.81 98,679,761.81

管理费用 80,196,865.95 60,179,147.88 123,402,881.12

财务费用 1,822,449.45 -1,128,189.59 1,692,897.60

三、营业利润 36,063,382.51 23,877,137.20 68,981,365.58

加:投资收益 4,887,459.45 1,534,535.28 11,359,882.30

补贴收入

营业外收入 603,401.24 121,881.29 8,843,428.14

减:营业外支出 313,004.85 713,975.17 3,252,986.92

四、利润总额 41,241,238.35 24,819,578.60 85,931,689.10

减:所得税 8,681,921.69 7,887,599.37 26,498,194.60

少数股东损益 1,902,067.81 1,629,218.81 5,575,277.47

五、净利润 30,657,248.85 15,302,760.42 53,858,217.03

加:年初未分配利润 296,685.23 2,564,951.20 2,564,951.20

其他转入

六、可供分配的利润 30,953,934.08 17,867,711.62 56,423,168.23

减:提取法定盈余公积 79,236.62 6,080,241.50

提取法定公益金 79,236.62 6,080,241.50

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润 30,953,934.08 17,709,238.38 44,262,685.23

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利 43,966,000.00

转作股本的普通股股利

弥补累计亏损

八、未分配利润 30,953,934.08 17,709,238.38 296,685.23

2001年1-6月 2000年1-6月 2000年度

母公司 母公司 母公司

一、主营业务收入 98,293,529.90 73,496,425.45 166,241,841.73

减:主营业务成本 6,987,792.83 5,874,585.18 13,183,066.35

主营业务税金及附加 5,348,980.54 3,956,413.46 8,978,404.41

二、主营业务利润 85,956,756.53 63,665,426.81 144,080,370.97

加:其他业务利润

减:营业费用 23,823,557.36 25,659,197.95 52,896,503.11

管理费用 35,465,915.70 24,958,655.75 50,482,892.50

财务费用 1,353,331.76 -1,890,233.66 1,301,001.07

三、营业利润 25,313,951.71 14,937,806.77 39,399,974.29

加:投资收益 9,819,939.13 5,785,847.60 23,594,197.09

补贴收入

营业外收入 319,160.27 84,813.43 8,655,401.28

减:营业外支出 21,172.63 607,857.44 1,622,280.20

四、利润总额 35,431,878.48 20,200,610.36 70,027,292.46

减:所得税 4,774,629.63 4,897,849.94 16,349,002.36

少数股东损益

五、净利润 30,657,248.85 15,302,760.42 53,678,290.10

加:年初未分配利润 1,636,390.26 2,659,758.18 2,659,758.18

其他转入

六、可供分配的利润 32,293,639.11 17,962,518.60 56,338,048.28

减:提取法定盈余公积 5,367,829.01

提取法定公益金 5,367,829.01

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润 32,293,639.11 17,962,518.60 45,602,390.26

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利 43,966,000.00

转作股本的普通股股利

弥补累计亏损

八、未分配利润 32,293,639.11 17,962,518.60 1,636,390.26

现金流量表

编制单位:北京首都旅游股份有限公司 2001年1--6月 单位:人民币元

项目 合并 母公司

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 582,221,440.91 83,582,083.79

收到的税费返还 4,067,850.19 4,067,850.19

收到的其他与经营活动有关的现金 141,442,623.78 113,331,920.66

现金流入小计 727,731,914.88 200,981,854.64

购买商品、接受劳务支付的现金 442,879,946.70 17,040,493.27

支付给职工以及为职工支付的现金 43,227,536.03 18,077,734.14

支付的各项税费 33,446,370.98 21,080,610.29

支付的其他与经营活动有关的现金 187,749,447.55 123,435,931.30

现金流出小计 707,303,301.26 179,634,769.00

经营活动产生的现金流量净额 20,428,613.62 21,347,085.64

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 23,045,000.00 20,000,000.00

取得投资收益所收到的现金 9,363,225.22 15,118,942.84

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产所收回的现金净额 94,402.00 90,812.00

收到的其他与投资活动有关的现金 58,000,000.00 58,000,000.00

现金流入小计 90,502,627.22 93,209,754.84

购建固定资产、无形资产和其

他长期资产所支付的现金 54,985,225.63 42,245,695.67

投资所支付的现金 208,000,000.00 170,001,185.39

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计 262,985,225.63 212,246,881.06

投资活动产生的现金流量净额 -172,482,598.41 -119,037,126.22

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资所收到的现金 631,641.31

借款所收到的现金 150,000,000.00 105,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计 150,631,641.31 105,000,000.00

偿还债务所支付的现金 105,000,000.00 105,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 49,139,301.69 43,553,309.37

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计 154,139,301.69 148,553,309.37

筹资活动产生的现金流量净额 -3,507,660.38 -43,553,309.37

四、汇率变动对现金的影响 226,100.00

五、现金及现金等价物净增加额 -155,335,545.17 -141,243,349.95

补充资料:

1.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润 30,657,248.85 30,657,248.85

加:少数股东损益 1,902,067.81

计提的坏帐准备或转销的坏帐 490,131.42 385,340.89

计提的资产减值准备

固定资产折旧 16,373,623.17 7,942,341.85

无形资产摊销 185,326.08

长期待摊费用摊销 756,522.12 144,000.00

摊销A股冻结资金利息

待摊费用减少(减:增加) 2,464,034.97 49,026.34

预提费用增加(减:减少) 763,948.13 1,074,177.97

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产损失(减:收益) 89,076.38 -21,944.47

固定资产报废损失 15,722.94 4,692.80

财务费用 2,663,563.84 1,467,500.00

投资损失(减:收益) -4,887,459.45 -9,819,939.13

递延税款贷项(减:借项)

存货的减少(减:增加) 153,072.13 -411,056.58

经营性应收项目的减少(减:增加) -6,689,259.56 -5,788,638.43

经营性应付项目的增加(减:减少) -24,509,005.21 -4,335,664.45

其他

经营活动产生的现金流量净额 20,428,613.62 21,347,085.64

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额 141,327,905.11 38,418,249.28

减:现金的期初余额 296,663,450.28 179,661,599.23

现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -155,335,545.17 -141,243,349.95