首旅股份_北京首都旅游股份有限公司2000年中期报告摘要

北京首都旅游股份有限公司2000年中期报告摘要 [2000-06-30]

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务报告未经审计。

一、公司简介

1、公司中文名称：北京首都旅游股份有限公司

公司英文名称：BEIJING CAPITAL TOURISM CO.,LTD

公司英文名称缩写：BCTCO.,LTD

2、公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街51号（民族饭店四层）

公司办公地址：北京市西城区复兴门内大街51号（民族饭店四层）

邮政编码：100031

公司网址：www.bct2000.com

电子信箱：stock＠bct2000.com

3、公司法定代表人：刘毅

4、公司董事会秘书：王志强

董事会证券事务代表：段中鹏

联系地址：北京市西城区复兴门内大街51号（民族饭店四层证券部）

联系电话：（010）66014466—446

传真电话：（010）66019471

王志强电子信箱：wangoffice＠china.com

段中鹏电子信箱：dzpxx＠sohu.com

5、公司信息披露的报纸名称：《中国证券报》；登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：／／www.sse.com.cn／；公司中期报告备置地点：本公司证券部。

6、公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：首旅股份

股票代码：600258

二、主要财务指标（合并报表）

项目 2000年6月30日 1999年12月30日

总资产（元） 1,173,449,639.69 705,513,685.25

资产负债率（％） 38.56 59.13

每股净资产（元） 2.93 1.64

调整后每股净资产（元） 2.83 1.55

2000年6月30日 1999年6月30日

净利润（元） 15,729,967.18 14,023,161.68

扣除非经常性损

益后的净利润（元） 15,729,967.18 14,023,161.68

股东权益（元） 678,315,222.01 264,917,030.23

每股收益（元） 0.068 0.087

净资产收益率（％） 2.32 5.36

注：（1）截止到2000年6月30日,公司总股本为23140万股。

（2）主要财务指标的计算公式：

A、每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数

B、净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益100％

C、每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数

D、调整后每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）／报告期末普通股股份总数。

三、股本变动和主要股东持股情况

1、股本结构数量单位：万股

期初数占总股本期末数占总股本

比例（％）比例（％）

A、尚未流通股份：

其中：I、发起人股

（1）国有法人持有股份 16000 99.132 16000 69.14

（2）境内法人持有股份 140 0.868 140 0.6

II、非发起人股

（1）向证券投资基金配售股份 700 3.03

（2）向法人投资者配售股份 2600 11.24

尚未流通股份合计 19440 84.01

B、已流通股份：

（1）境内上市的人民币普通股 3000 12.96

（2）向证券投资基金配售股份 700 3.03

已流通股份合计 3700 15.99

C、股份总数 23140 100

2、本公司前十名股东持股情况：

序号股东名称持股数持股比例战略投资者

（万股）（％）持股起止日

（年、月、日）

1 北京旅游集团有限责任公司 16000 69.14 发起人股

2 北京王府井百货（集团）股份有限公司 220 0.95 2000.5.11至

2001.11.11

3 中国经济技术投资担保有限公司 220 0.95

4 上海汽车股份有限公司 220 0.95

5 北京锦绣大地农业股份有限公司 220 0.95

6 桂林旅游发展总公司 220 0.95

7 北京首创股份有限公司 220 0.95

8 新世纪国际租赁有限公司 220 0.95

9 北京知金科技有限公司 220 0.95

10 中机电投资有限公司 220 0.95

注：（1）报告期内本公司控股股东未发生变更。

（2）报告期内本公司持股5％以上的股东未发生质押、冻结情况。

（3）报告期内本公司前十名股东不存在关联关系。

四、经营情况的回顾与展望

1、报告期内公司主要经营情况：

公司主要经营旅游饭店经营管理、旅游产品开发及销售、汽车租赁、承办展览展示活动等。为适应公司业务发展和战略推进的需要, 公司制定了“面向世界的旅游,面向旅游的高科技”的发展方向,形成了以“旅游—会展—高科技”为三大支柱的发展格局。2000年上半年, 本公司以“实现利润最大化和加大工作力度”为指导思想,运用多种方式和手段全面加强企业管理,控制成本费用支出,努力开拓市场,扩大市场占有率,提高了市场的竞争能力。与此同时,本公司还加大资本运营力度, 优化资本结构,积极运作投资高科技项目,争取实现利润最大化, 使公司的业绩和管理水平有了全面的提高。截止到2000年6月30日,本公司实现主营业务收入23776.97万元,同比增长36％；利润总额2524.68万元,同比增长22％；净利润1572.99万元, 同比增长12％。

2、公司投资情况：

公司于2000年4月底正式发行A股股票后,共计募集资金39942万元（扣除发行费用）,募集资金到位后,已按招股说明书中募集资金投向分别开始投入：

（1 ）完成了控股收购北京神舟国际旅行社集团有限公司（以下简称“神舟国旅”）股权的工作。本公司出资为7039.1万元,持股比例78.15 ％ , 收购时间为： 2000年6月9日。根据神舟国旅的市场、客源占有量及发展趋势, 公司主营业务收入下半年有望有较大幅度增长,效益也会有相应的增加。

（2）计划投资19800万元对首旅股份北展展览分公司展场改扩建工程, 目前已经投资0.7亿元,但项目管理及财务部门本着精打细算、少占资金早出效益的原则已使工程量完成超过70％,预计在2000年12月15日以前全面完工。预计明年能为本公司创造良好的经济效益。

（3）计划投资3000 万元用于北京海外旅游有限责任公司网点建设的项目拟以增资神舟国旅的方式由神舟国旅代替北京海外旅游有限责任公司在下半年实施。

（4）计划投资5000万元用于北京首汽实业股份有限公司增资扩股,更新旅游大客车的工作,目前正在审核实施方案当中。

（5）计划投资2980万元用于燕京饭店客房装修改造项目,目前正在审核实施方案当中。

（6）募集资金到位后,按募集资金投向补充了流动资金2122.9万元, 从而缓解了公司流动资金短缺的局面,加速了资金周转,促进了公司旅游接待、餐饮、商品经营的正常进行。

3、下半年计划：

公司将充分利用国家良好的宏观经济环境突出旅游主业,加大高科技投入,加大资本运营力度,促进公司稳定发展,为公司全面发展奠定良好的基础。下半年公司将针对上半年生产经营过程中存在的问题应采取的主要措施和对策是：

（1）加大力度做好主业。公司要进一步抓好生产经营,确保公司主营业务的稳定增长,通过科学管理和有效控制,全面完成公司全年各项经济指标, 同时要以市场为导向,以新品开发为重点,创新旅游业务运作手段,扩张旅游业务总量,进一步提高旅游市场的占有份额。

（2）进一步调整产业结构。就是要改变本公司产业结构单一的现状,逐步加大科技业务在公司产业结构中的投资比重,致力于面向高科技项目的开发与投资,在有利于公司增强市场竞争力、有利于公司长期发展、有利于提高股东投资回报率三个有利的原则下,依托首都北京的优势 ,对高科技项目进行认真的调研和可行性分析, 加大投资力度,取得更好的收益。

（3）进一步加强企业的日常经营管理。就是要在激烈的市场竞争中,不断提高企业的管理水平和服务质量,获得更好的经济效益。

（4）加强企业队伍培训和搞好ISO9000。就是要在教育培训,智力投资,在职培训,岗位练兵等方面下工夫,严格管理制度,工作秩序,推行ISO9000族质量管理标准, 质量效益,强化内部管理,提高市场竞争力,树立公司的良好形象。

五、重要事项

1、报告期内公司利润分配方案：公司报告期内共实现净利润15,729,967.18元, 扣除控股子公司按规定提取的法定公积金79,236.62元,提取法定公益金79,236. 62 元,加上上年结转未分配利润8,178,040.26元,实际可供股东分配的利润23,749,534. 2元。经公司董事会审议决定：公司2000年中期不分配,资本公积金不转增。

2、公司上年度利润分配执行情况：公司2000年4月13日召开1999年度股东大会通过了公司1999年度利润分配方案：按每10股派发1.8127元（含税）的比例向截止到1999年12月31日的全体股东派发股利（已于2000年6月21日派发完毕）；派发股利后公司尚余8,178,040.26万元未分配利润, 按股东大会通过的决议公司上市后由新老股东共享。

3、本报告期内公司无任何尚未了结的重大诉讼。

4、公司收购兼并、资产重组事项的简要情况及进程：北京首都旅游股份有限公司（以下简称“首旅股份”）根据《招股说明书》披露的募集资金到位后完成收购北京旅游集团有限责任公司（以下简称“旅游集团”）控股的神舟国旅的部分股权的募集资金使用计划,于2000年5月23日按照旅游集团与首旅股份签订的《收购协议》支付了收购款7039.1万元,并于6月9 日在北京市工商局办理了变更股东的注册登记,完成了对神舟国旅收购的法律手续。

神舟国旅是由旅游集团、北京首汽集团公司、北京金东国际酒店集团有限公司共同设立的。公司注册资本为9007.53万元。旅游集团出资8314.83万元,持股92.13 ％；首汽集团出资542.7万元,持股6.02％；金东集团出资150万元,持股1.67％。首旅股份投入7039.1万元收购后,股权结构为首旅股份出资7039.1万元,持股78.15％；旅游集团出资1275.73万元,持股14.16％；首汽集团出资542.7万元,持股6.02 ％；金东集团出资150万元,持股1.67％。收购完成后, 神舟集团成为首旅股份的控股子公司,并从2000年6月起首旅股份进行合并报表,同时享有持有股权的权益。

5、重大关联交易事项。在本报告期内主要的关联交易有：

（1）旅游集团将持有的神舟国旅78.15％的权益出让给首旅股份。定价原则：以1999年5月31日为基准日,经北京德威评估公司评估并经财政部财评字［ 1999 ］ 546号文确认所购买的净资产7039.1万元为协议价格,同时经北京实聚兴会计师事务所（京实验字［99］第31号）出具的验资报告和北京京都会计师事务所出具的1999 年审计报告（北京京都审字［2000］第639号）确定,本公司所购买的7039.1万元的资产占神舟国旅相应的78.15％的权益,结算方式为首旅股份以现金方式一次性付给旅游集团。

6、本公司主要发起人旅游集团是本公司的控股股东,目前持有本公司16,000万股,占总股本23,140万股的69.14％。本公司与其控股股东在人员、资产、财务上都做到了“三分开”,即人员独立、资产完整、财务独立,并通过了中国证券监督管理委员会北京证券监督管理办事处的改制验收,公司股票在6月1 日按规范要求成功上市。目前不存在有任何问题。

7、报告期内公司无托管事项。

8、报告期内公司无解聘、改聘会计师事务所事项。

9、报告期内公司无担保事项。

10、报告期内公司未更改名称和股票简称。

六、财务报告（未经审计）

（一）会计报表（见附表）

（二）会计报表附注

1.与1999年度会计报表相比,本公司会计政策、会计估计未发生变化。

2.合并会计报表范围变化

（1）按招股说明书承诺,本公司于2000年5月23 日完成对北京神舟国际旅行社集团有限公司的收购工作,北京神舟国际旅行社集团有限公司2000年6月会计报表纳入了合并报表范围。

（2）北京海外旅游有限责任公司、北京市旅游广告有限责任公司成立于 1999 年7月,其1999年1－6月利润表和利润分配表汇总计入母公司会计报表,2000年 1－6 月利润表和利润分配表纳入合并报表。

七、备查文件

1、载有董事长亲笔签名的中期报告原本；

2、载有法定代表人、总会计师、财务负责人亲笔签名并盖章的会计报表；

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

4、公司章程。

北京首都旅游股份有限公司董事会

2000年7月24日

利润表

编制单位：北京首都旅游股份有限公司金额单位：人民币元

项目 2000年1－6月

母公司合并

一:主营营业收入 119106361.06 174892099.07

减:折扣与折让

主营业务收入净额 119106361.06 174892099.07

减:主营业务成本 43521266.60 49469432.80

主营业务税金及附加 4707342.89 7469949.34

二:主要业务利润 70877751.57 117952716.93

加:其他业务利润

减:存货跌价损失

营业费用 26989943.01 42573095.30

管理费用 26848945.55 55964280.33

财务费用 -1882075.63 -294310.30

三:营业利润 18920938.64 19709651.60

加:投资收益 1433830.95 1035690.88

补贴收入

营业外收入 68322.27 105955.76

特殊项目

减:营业外支出 36361.49 125411.53

加:以前年度损益调整

四:利润总额 20386730.37 20725886.71

减:所得税 6363568.69 6363568.69

加:财政返还

减:少数股东权益 339156.34

五:净利润 14023161.68 14023161.68

加:年初未分配利润

盈余公积转入

六:可分配利润 14023161.68 14023161.68

减:提取法定盈余公积

提取法定公益金

职工奖金福利

七:可供股东分配的利润 14023161.68 14023161.68

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积金

已分配优先股股利

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八:未分配利润 14023161.68 14023161.68

项目 2000年1-6月

母公司合并

一:主营营业收入 73496425.45 237769668.60

减:折扣与折让

主营业务收入净额 73496425.45 237769668.60

减:主营业务成本 5874585.18 103930542.34

主营业务税金及附加 3956413.46 7832858.96

二:主要业务利润 63665426.81 126006267.30

加:其他业务利润

减:存货跌价损失

营业费用 25659197.95 43078171.81

管理费用 25097410.27 60317902.40

财务费用 -1890233.66 -1128189.59

三:营业利润 14799052.25 23738382.68

加:投资收益 5785847.60 1534535.28

补贴收入

营业外收入 84813.43 121881.29

特殊项目

减:营业外支出 41896.16 148013.89

加:以前年度损益调整

四:利润总额 20627817.12 25246785.36

减:所得税 4897849.94 7887599.37

加:财政返还

减:少数股东权益 1629218.81

五:净利润 15729967.18 15729967.18