丹东曙光车桥股份有限公司2002年半年度报告摘要  [2002-08-16]  

    

重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况, 报告全文同 时刊载于www.sse.com.cn。投资者在做出重大决策之前, 应当仔细阅读半年度报告 全文。

    公司本半年度财务报告未经审计。

    

    

第一节 公司简介

    一、公司股票上市地:上海证券交易所

    股票简称:曙光股份

    股票代码:600303

    二、公司董事会秘书:那涛

    联系地址:丹东市振安区曙光路50号

    电话:0415-4146825

    传真:0415-4142821

    E-Mail信箱:dongban@chinasgaxle.com

    

    

第二节 主要财务数据和指标

                                                          单位:元

项 目 报告期 上年同期

净利润 15,481,559.33 20,711,094.66

扣除非经常性损益后的净利润 13,289,436.20 20,711,094.66

每股收益 0.10 0.128

净资产收益率(加权) 3.50 4.63

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率% 2.98 4.63

每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 0.77

项 目 报告期末 报告期初

股东权益(不包含少数股东权益) 449,506,942.34 434,025,383.01

每股净资产 2.77 2.68

调整后的每股净资产 2.76 2.67

注:扣除非经常性损益的项目和金额:

单位:元

项 目 金 额

营业外收支净额 62,864.17

投资收益 2,165,357.97

所得税影响 -36,099.01

合计 2,192,123.13

    

    

第三节 股本变动及股东情况

    一、报告期内股本结构未发生变化。

    二、股东情况

    1、报告期末股东总数 31543 户

    2、报告期末公司前10名股东持股情况:

    名次    股东名称        年末持股数   占总股本    股份类别

1 丹东曙光车桥总厂 69,750,000 43.06% 法人股

2 泰和基金 5,167,365 3.19% 流通股

3 兴和基金 1,331,051 0.82% 流通股

4 南方稳健 835,464 0.52% 流通股

5 华夏成长 608,989 0.38% 流通股

6 崔淑芝 542,900 0.34% 流通股

7 卢厥敏 504,000 0.31% 内部职工股

8 兴华基金 412,085 0.25% 流通股

9 李慧英 333,000 0.21% 内部职工股

10 孙昭 300,000 0.19% 流通股

    注:①报告期内持股5%以上的股东为丹东曙光车桥总厂, 报告期末持有公司法 人股69,750,000股,所持股份占本公司总股本的43.06%。

    ②2002年4月30日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》上发布公告, 丹东 曙光车桥总厂持有公司6,975万股法人股,总厂为补充流动资金,获得贷款,将其持有 的2,400万股法人股质押给丹东市商业银行新安支行。质押期自2002年4月 26 日至 2003年6月30日。 上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质 押登记。其他股东本公司未知其股份被质押、冻结或托管情况。

    ③丹东曙光车桥总厂与其他9名股东之间不存在关联关系,公司前十名股东中的 第2-10位本公司未知其之间的关联关系。

    3、报告期内公司控股股东没有发生变化。

    

    

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

    一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况

    公司于2002年4月12日召开的三届九次董事会上陈少云董事因到退休年龄,本人 申请辞去董事职务,其持有公司股份数为8250股(其中内部职工股6250股、 流通股 2000股),其持股解锁日期为2002年10月。公司现任董事、监事、 高级管理人员所 持公司股份数没有发生变化。

    二、报告期内公司无其他新聘或解聘董事、监事、高级管理人员情况。

    

    

第五节 管理层讨论与分析

    一、 公司经营成果财务状况分析

                                                    单位:万元

项 目 报告期 去年同期 增减幅度(%)

主营业务收入 21,777 18,438 18.1

主营业务利润 5,263 5,372 -2

净利润 1,548 2,071 -33.8

现金及现金等价物净增加额 -3,354 1,108 -402.7

    原因分析:

    1、主营业务收入比去年同期增长了18.1%,主要是因为合并报表的基数不同,公 司于2001年6月28日以自有资金900万元收购丹东曙光专用车有限公司90%股权 , 从 2001年7月纳入合并报表,本期增加销售收入3203万元。

    2、主营业务利润没有因为主营业务收入增长而增长,并与去年同期相比下降2%, 其主要因素是产品的毛利率下降5.14%,中国加入世贸组织后, 汽车行业面临较大的 冲击,各主机厂纷纷采取降价手段争夺市场,直接影响了公司的经济效益, 车桥及各 种零部件销售价格与去年同期相比下降5%-13%,为了消化降价对公司效益的影响,采 取了进一步降低采购成本,不断完善目标成本管理,降低各种消耗和工时定额等措施, 消化了部分产品降价因素,因而产品毛利率下降5.14%。

    3、净利润比去年同期下降33.8%下降的幅度大于主营业务利润的下降幅度, 其 主要因素如下:

    (1)由于产品毛利率下降,影响营业利润比去年同期下降23%。

    (2)由于所得税税率和国产设备投资抵免所得税的影响,2002年公司执行 33% 的所得税率,而去年同期根据辽宁省政府辽政发1999221号文件,享受先按33%征 收,再由地方财政返还18% 的所得税优惠政策。 并根据辽宁省地方税务局辽地税 2000288 号《关于丹东曙光车桥股份有限公司″九五″车桥技术改造项目国产设 备投资抵免企业所得税的批复》文件,享受抵免所得税的优惠政策。

    4、现金及现金等价物净增加额比去年同期下降402.7%,主要是派发2001年度现 金分红。

                                                   单位:元

项 目 报告期期末数 年初数 变动比例(%)

货币资金 100,589,121.90 273,402,504.25 63.2

短期投资 200,000,000.00 60,717,594.00 230

应收票据 100,641,824.75 66,734,606.00 50.8

无形资产 36,504,194.74 14,363,297.81 154.1

短期借款 168,680,000.00 142,710,000.00 18.2

应付股利 650,154.67 33,133,753.45 98

长期借款 35,890,252.00 60,170,478.45 -40.35

股东权益 449,506,942.34 434,025,383.01 3.6

总资产 936,277,464.54 922,387,595.75 1.51

    (1)货币资金减少主要是将上市暂未投资闲置的资金购买国债和2001 年度分 红派息。

    (2)短期投资的增加主要是增加了1.4亿元国债投资。

    (3)应收票据增加主要是提高了应收帐款资金回笼率。

    (4 )无形资产增加是根据中国证监会沈阳证管办巡检的整改报告进行的帐务 调整,将土地使用权由固定资产转入无形资产核算。

    (5)短期借款增加的原因一是2002年本期合并报表的基数不同,二是补充的流 动资金。

    (6)应付股利减少主要是实施了2001年度利润分配方案。

    (7)长期借款减少的原因是归还了银行项目借款。

    (8)股东权益增加原因是本期实现的净利润。

    (9)总资产增加的原因是本期未分配利润增加抵减本期负债的减少。

    二、 报告期内主要经营情况

    1、公司主营业务范围及其经营状况

    公司是为整车配套的汽车零部件企业,属于机械制造业中的汽车零部件制造业。 主营业务是汽车前后桥、汽车底盘、汽车零部件的生产、销售。

    2002年上半年,公司围绕″稳健经营,求好求强。″的经营方针,以市场为导向, 以效益为中心,继续调整优化市场和产品结构,加强合资合作,强化内部管理,经营情 况正常。

    2、报告期内分产品类别的主营业务收入和利润构成:

                                             单位:元

产品名称 主营业务收入 主营业务利润

车桥 111500284.82 19299885.29

制动器 68229549.39 23316857.65

齿轮 2263029.93 1119814.61

半轴 3745830.32 3953700.17

整车 32030769.17 4937649.05

    三、 报告期内投资情况:

    1、报告期内募集资金使用情况

    2000年12月26日公司发行共募集资金33816万元,计划投资30380万元,延续使用 至本报告期内。截止2002年6月30日,募集资金累计投入11256.7万元,剩余资金公司 投资了国债。募集资金具体使用情况在公司2001年年度报告中已进行持续披露。延 续至报告期内的募集资金使用情况如下:

                                                                 单位:万元

项目名称 承诺投资额 报告期投资 累计投资额 项目投资进度

″九五″车桥双加技术改造项目 7066 478 6305.5 实施阶段

收购丹汽厂车桥分厂和

五一八厂车桥分厂项目 8000 准备阶段

汽车螺旋伞齿轮生产线技改项目 1366 914 实施阶段

年产210万只汽车制动泵项目 1762 1174.2 实施阶段

拖力改进差速器技术改进项目 2950 准备阶段

汽车钳式制动器技术改造项目 3243 准备阶段

汽车半轴技术改造项目 2998 833 2863 实施阶段

汽车转向节技术改造项目 2995 已变更

总计 30380 11256.7

    四、报告期实际经营成果与计划对比:

    年初公司制定了年收入45800万元,成本34540万元,利润总额5283万元的效益计 划。至报告期末,公司实现收入21,777万元,完成收入计划的47.5%; 实现成本 16 ,407万元,完成成本计划的47.5%;利润总额实现2931万元,完成利润计划的55. 4%, 无重大差异。

    五、 半年经营计划

    在下半年的工作中,公司将继续坚持″稳健经营,求好求强。″的经营方针, 力 争全年实现销售收入45800万元,实现成本34540万元,实现费用6182万元。公司下半 年将主要抓好以下几项工作:

    1、研究市场,抓好新产品开发。公司将按产品设立市场研究员, 研究行业发展 趋势,预测行业未来发展;研究竞争对手、主机厂的情况,从而占领市场源头的竞争 优势。

    2、严格执行QS9000标准,使质量体系运行有效。把质量作为一把手工程, 通过 请顾问,请专家,全面提升质量水平。

    3、全面开展自我改善活动。通过自我改善活动发扬员工主人翁精神,实现″三 提高一降低″,即提高产品水平、提高工艺水平、提高管理水平,降低成本, 并把降 低成本作为下半年的工作重点。

    4、继续进行市场和产品结构的调整,由原来只面对国内一个市场调整为国内国 际两个市场。调整国内市场,就是快速进入大集团的配套领域;面对国际市场,主要 是进军北美市场,先从维修市场入手,然后是OEM配套市场。

    

    

第六节 重要事项

    一、报告期内公司治理结构情况

    2002年6月10日至14日,中国证券监督管理委员会沈阳证管办对本公司进行了巡 回检查,发现公司在独立董事、″三会″运作等法人治理结构方面还存在一定差距。 公司已承诺着手修改《公司章程》,完善独立董事任职条件、职权责任等相关规定; 着手制订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《 董事会秘书工作准则》、《经理办公会议议事规则》, 使″三会″运作更加规范、 有效。详见2002年8月3日的《中国证券报》、《上海证券报》。

    二、报告期内公司利润分配方案执行情况

    2002年4月12日公司第三届董事会第九次会议通过公司2001年度利润分配方案: 以2001年末总股本16200万股为基数,用未分配利润派送现金,每10股派送2元(含税) ,该方案于2002年5月21日获公司2001年年度股东大会批准。6月3日, 公司在《中国 证券报》、《上海证券报》上刊登2001年度分红派息实施公告,股权登记日为 2002 年6月7日,除权除息日为2002年6月10日,现金红利发放日为2002年6月17日。

    三、报告期内公司重大诉讼、仲裁情况

    2001年度报告中披露的公司申请执行美国柏利莱机械公司案件, 报告期内柏利 莱机械公司支付公司10万美元。

    公司无其他重大诉讼、仲裁事项。

    四、报告期内公司重大资产收购兼并情况

    2002年6月20 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资 金投资组建安徽安凯福田曙光车桥有限公司(暂定名)的议案》, 董事会决议公告 刊登在2002年6月22日《中国证券报》、《上海证券报》上,此议案须经股东大会批 准。

    报告期内公司没有发生其他重大资产收购、出售或处置以及企业兼并事项。

    五、重大关联交易

    1、存在控制关系的关联方情况

    (1) 存在控制关系的关联方

    企业名称         注册地址     主营业务     与本企业   经济性质

关系 或类型 法定代表人

丹东曙光车桥总厂 辽宁省丹东 制造加工 主发起人 集体 王永林

市振安区 汽车前后

曙光路50号 桥及通用零部件

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

单位:人民币元

企业名称 2001年12月31日 本期增加 本期减少 2002年6月30日

丹东曙光车桥总厂 36,000,000.00 36,000,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

单位:人民币万元

企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数

金 额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)

丹东曙光车桥总厂 6,975 43.06 6,975 43.06

2、不存在控制关系的关联方关系的性质

企 业 名 称 与 本 企 业 关 系

河南省汽车制动器总厂 公司控股子公司河南省汽车制动器有限责任公司的股东

荣城市公有资产经营

有限公司 公司控股子公司山东荣城曙光齿轮有限责任公司的股东

丹东曙光汽车贸易有

限责任公司 与公司同一母公司

    3、关联方交易

    公司与关联方之间一切交易均按照国家有关规定和市场上公平合理的价格进行 结算。

    (1) 关联事项

    (1) 房产租赁

    2002年4月公司与丹东曙光专用车有限公司签订房产租赁合同,出租位于丹东市振安区曙光路50号厂房一处给丹东曙光专用车有限公司,总面积为11,426.4平米,首期租赁期限为10年,租金每年为60万元人民币(不含水电汽费),租金按月结算(原延用丹东汽车改装厂房产租赁合同废止)。

    (2) 提供担保

    ① 2002 年6月30日公司短期借款余额中的10000万元由丹东曙光车桥总厂提供担保。

    ② 2002年6月30日公司一年内到期长期借款中300万元由河南省汽车制动器总厂提供担保。

    (2) 关联方应收应付款项余额

                                                            单位:人民币元

关 联 方 2002年6月30日 2001年12月31日

应收账款 河南省汽车制动器总厂 400,000.00

其他应收款 丹东曙光车桥总厂

应付票据 丹东曙光汽车贸易有限责任公司 200,000.00 620,000.00

应付股利 丹东曙光车桥总厂 650,154.67 733,753.45

其他应付款 荣城市公有资产经营有限公司 300,000.00 300,000.00

其他应付款 丹东曙光汽车贸易有限责任公司 577,231.59 526,127.59

其他应付款 河南省汽车制动器总厂

其他应付款 丹东曙光车桥总厂 3,083,000.62

    六、重大合同及其履行情况

    报告期内公司各项业务合同履行正常,无重大合同纠纷发生。

    1、报告期内本公司没有发生或以前发生但延续到报告期的重大托管、 承包、 租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

    2、重大担保

    2002年4月30日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》上发布公告, 丹东曙 光车桥总厂持有公司6,975万股法人股,总厂为补充流动资金,获得贷款,将其持有的 2,400万股法人股质押给丹东市商业银行新安支行。质押期自2002年4月26日至2003 年6月30日。 上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登 记。

    3、 报告期内本公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人 进行现金资产管理事项,未来也没有委托理财计划。

    七、报告期内,公司或持有公司股份5%以上(含5% )的股东没有发生或以前期 间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。

    八、本期财务报告未经审计。

    九、报告期内公司没有未曾在临时报告中披露过的其他重大事项。

    

    

第七节 财务报告(未经审计)

    一、 会计报表(附后)

    二、 会计报表附注

    1、报告期内,公司未发生会计政策、会计估计变更及会计差错更正事项。

    2、报告期内,公司财务报告合并范围未发生重大变化。

    3、本财务报告未经审计。

    

丹东曙光车桥股份有限公司

    董事长:李进巅

    2002年8月12日

                                  资产负债表

编制单位:丹东曙光车桥股份有限公司 2002-6-30 单位:人民币元

资产 2002年6月30日 2001年12月31日

合并 合并

流动资产:    

货币资金 100,598,121.90 273,402,504.25

短期投资 200,000,000.00 60,717,594.00

应收票据 100,641,824.75 66,734,606.00

应收股利    

应收利息    

应收帐款 114,914,772.87 117,140,338.64

其它应收款 13,853,232.41 11,359,967.83

预付帐款 5,960,248.36 9,572,890.06

应收补贴款    

存货 87,317,931.77 85,380,187.45

待摊费用 128,785.56 126,645.24

一年内到期的长期债权投资    

其他流动资产    

流动资产合计 623,414,917.62 624,434,733.47

长期投资:    

长期股权投资 17,100,000.00 17,100,000.00

长期债权投资    

长期投资合计 17,100,000.00 17,100,000.00

固定资产:    

固定资产原价 257,702,050.59 268,782,048.28

减:累计折旧 67,186,444.97 60,734,687.83

固定资产净值 190,515,605.62 208,047,360.45

减:固定资产减值准备 620,428.07 620,428.07

固定资产净额 189,895,177.55 207,426,932.38

工程物资    

在建工程 69,065,631.02 58,743,198.76

固定资产清理    

固定资产合计 258,960,808.57 266,170,131.14

无形资产及其它资产:    

无形资产 36,504,194.74 14,362,297.81

长期待摊费用 297,543.61 320,433.33

其他长期资产    

无形资产及其他资产合计 36,801,738.35 14,682,731.14

递延税项:    

递延税款借项    

资产总计 936,277,464.54 922,387,595.75

负债及股东权益    

流动负债:    

短期借款 168,680,000.00 142,710,000.00

应付票据 44,897,064.25 36,176,648.81

应付帐款 122,907,508.41 100,738,186.13

预收帐款 159,740.75 3,458,380.06

应付工资    

应付福利费 6,160,380.33 5,293,935.97

应付股利 650,154.67 33,133,753.45

应交税金 3,830,675.47 3,251,013.57

其他应交款 -23,780.11 263,062.85

其他应付款 23,090,050.88 20,140,027.66

预提费用 1,812,065.61 316,692.00

预计费用    

一年内到期的长期负债 3,000,000.00 9,000,000.00

其他流动负债    

流动负债合计 375,163,860.26 354,481,700.50

长期负债:    

长期借款 35,890,252.00 60,170,478.45

应付债券    

长期应付款   2,657,052.00

专项应付款    

其他长期负债    

长期负债合计 35,890,252.00 62,827,530.45

递延税项:    

递延税款贷项    

负债合计 411,054,112.26 417,309,230.95

少数股东权益 75,716,409.94 71,052,981.79

股东权益:    

股本 162,000,000.00 162,000,000.00

减:已归还投资 - -

股本净额 162,000,000.00 162,000,000.00

资本公积 233,388,922.39 233,388,922.39

盈余公积 18,852,144.43 18,852,144.43

其中:法定公益金 4,392,637.48 4,392,637.48

未分配利润 35,265,875.52 19,784,316.19

股东权益合计 449,506,942.34 434,025,383.01

负债和股东权益合计 936,277,464.54 922,387,595.75

资产 2002年6月30日 2001年12月31日

母公司 母公司

流动资产:    

货币资金 81,886,491.53 249,307,624.96

短期投资 200,000,000.00 60,717,594.00

应收票据 66,554,014.00 47,162,292.00

应收股利    

应收利息    

应收帐款 50,471,031.13 62,218,890.26

其它应收款 6,974,968.13 6,949,780.56

预付帐款 33,217,281.65 26,716,087.91

应收补贴款    

存货 21,528,739.98 35,336,311.83

待摊费用    

一年内到期的长期债权投资    

其他流动资产    

流动资产合计 460,632,526.42 488,408,581.52

长期投资:    

长期股权投资 102,428,622.74 104,753,872.82

长期债权投资    

长期投资合计 102,428,622.74 104,753,872.82

固定资产:    

固定资产原价 107,850,590.91 117,985,328.66

减:累计折旧 26,434,728.60 23,954,529.71

固定资产净值 81,415,862.31 94,030,798.95

减:固定资产减值准备 446,740.96 446,740.96

固定资产净额 80,969,121.35 93,584,057.99

工程物资    

在建工程 36,499,097.31 43,004,005.99

固定资产清理    

固定资产合计 117,468,218.66 136,588,063.98

无形资产及其它资产:    

无形资产 25,855,409.51 3,538,218.70

长期待摊费用 297,543.61 320,433.33

其他长期资产    

无形资产及其他资产合计 26,152,953.12 3,858,652.03

递延税项:    

递延税款借项    

资产总计 706,682,320.94 733,609,170.35

负债及股东权益    

流动负债:    

短期借款 142,000,000.00 125,010,000.00

应付票据 30,549,770.00 31,797,150.00

应付帐款 77,008,610.08 77,316,057.41

预收帐款 159,740.75 157,975.11

应付工资    

应付福利费 3,132,984.53 2,689,399.58

应付股利   32,400,000.00

应交税金 5,171,836.81 1,457,370.85

其他应交款 -54,391.50 -4,374.76

其他应付款 -1,353,120.31 9,200,170.70

预提费用 559,948.24 253,692.00

预计费用    

一年内到期的长期负债    

其他流动负债    

流动负债合计 257,175,378.60 280,277,440.89

长期负债:    

长期借款   19,306,346.45

应付债券    

长期应付款 - -

专项应付款    

其他长期负债    

长期负债合计 - 19,306,346.45

递延税项:    

递延税款贷项    

负债合计 257,175,378.60 299,583,787.34

少数股东权益    

股东权益:    

股本 162,000,000.00 162,000,000.00

减:已归还投资 - -

股本净额 162,000,000.00 162,000,000.00

资本公积 233,388,922.39 233,388,922.39

盈余公积 14,824,040.80 14,824,040.80

其中:法定公益金 3,049,936.28 3,049,936.28

未分配利润 39,293,979.15 23,812,419.82

股东权益合计 449,506,942.34 434,025,383.01

负债和股东权益合计 706,682,320.94 733,609,170.35

法定代表人:李进巅 财务负责人:于红 编制人:李全栋

利润表

编制单位:丹东曙光车桥股份有限公司 2002年1-6月 单位:人民币元

2002年1-6月 2001年1-6月

项目 注释 合并 合并

一、主营业务收入 28 217,769,463.63 184,379,476.05

减:主营业务成本   164,071,862.45 129,384,514.46

主营业务税金及附加 29 1,069,694.41 1,276,711.68

二、主营业务利润   52,627,906.77 53,718,249.91

加:其他业务利润 30 2,364,496.92 2,289,041.24

减:营业费用   11,261,898.87 5,667,642.24

管理费用 31 14,315,859.29 13,096,976.39

财务费用 32 3,678,909.41 3,818,814.01

三、营业利润   25,735,736.12 33,423,858.51

加:投资收益 33 2,171,145.81  

补贴收入 34 1,337,470.10 7,692.09

营业外收入   117,329.64 120,047.46

减:营业外支出   54,465.47 166,261.92

四、利润总额   29,307,216.20 33,385,336.14

减:所得税   7,943,256.20 6,358,423.45

少数股东权益   5,882,400.67 6,315,818.03

五、净利润   15,481,559.33 20,711,094.66

加:年初未分配利润   19,784,316.19 24,799,520.28

其他转入    

2002年1-6月 2001年1-6月

项目 注释 母公司 母公司

一、主营业务收入 28 85,329,149.67 98,809,989.89

减:主营业务成本   67,911,360.45 75,681,505.18

主营业务税金及附加 29 390,074.56 685,621.01

二、主营业务利润   17,027,714.66 22,442,863.70

加:其他业务利润 30 224,130.03 289,268.68

减:营业费用   3,352,844.88 2,141,684.78

管理费用 31 6,380,826.10 6,671,813.96

财务费用 32 1,479,663.77 960,357.22

三、营业利润   6,038,509.94 12,958,276.42

加:投资收益 33 11,444,898.45 7,863,370.34

补贴收入 34    

营业外收入   14,006.25 3,500.00

减:营业外支出   2,270.36 114,052.10

四、利润总额   17,495,144.28 20,711,094.66

减:所得税   2,013,584.95  

少数股东权益      

五、净利润   15,481,559.33 20,711,094.66

加:年初未分配利润   23,812,419.82  

其他转入    

现金流量表

编制单位:丹东曙光车桥股份有限公司 2002年6月30日 单位:元

项目 行次 合并 母公司

一、经营活动产生的现金流量: 1    

销售商品、提供劳务收到的现金 2 202,779,061.51 98,899,965.82

收到的税费返还 3 1,429,906.32  

收到的其他与经营活动有关的现金 4 2,797,945.96 1,686,530.94

现金流入小计 5 207,006,913.79 100,586,496.76

购买商品、接受劳务支付的现金 6 117,541,580.43 72,324,127.84

支付给职工以及为职工支付的现金 7 16,069,619.31 5,137,721.80

支付的各项税费 8 30,493,530.40 7,174,199.86

支付的其他与经营活动有关的现金 9 14,836,993.42 4,549,577.62

现金流出小计 10 178,941,723.56 89,185,627.12

经营活动产生的现金流量净额 11 28,065,190.23 11,400,869.64

二、投资活动产生的现金流量      

收回投资所收到的现金 12    

取得投资收益所收到的现金 13 5,000.00 11,604,790.56

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产所收回的现金净额 14 23,550.36 23,550.36

收到的其他与投资活动有关的现金 15    

现金流入小计 16 28,550.36 11,628,340.92

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产所支付的现金 17 18,587,157.02 6,023,108.24

投资所支付的现金 18   8,333,950.00

支付的其他与投资活动有关的现金 19    

现金流出小计 20 18,587,157.02 14,357,058.24

投资活动产生的现金流量净额 21 -18,558,606.66 -2,728,717.32

三、筹资活动产生的现金流量      

吸收投资所收到的现金 22 -  

借款所收到的现金 23 135,947,102.40 121,990,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 24 3,289,387.98  

现金流入小计 25 139,236,490.38 121,990,000.00

偿还债务所支付的现金 26 144,012,931.77 130,019,051.77

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27 38,267,988.53 28,797,697.98

支付的其他与筹资活动有关的现金 28    

现金流出小计 29 182,280,920.30 158,816,749.75

筹资活动产生的现金流量净额 30 -43,044,429.92 -36,826,749.75

四、汇率变动对现金的影响 31  -  -

五、现金及现金等价物净增加额 32 -33,537,846.35 -28,154,597.43

补充资料    -  -

1、将净利润调节为经营活动现金流量 33  -  -

净利润 34 31,011,674.42 15,481,559.35

加:计提的固定资产减值准备 35 1,171,523.20  -

固定资产折旧 36 5,686,777.61 2,696,809.71

无形资产摊销 37 500,533.49 311,464.99

长期待摊费用摊销 38 83,692.77 83,692.77

待摊费用减少(减:增加) 39 -2,003,528.65 -

预提费用增加(减:减少) 40 1,376,393.61 306,256.24

处置固定、无形和其

他长期资产的损失(减:收益) 41 - -

固定资产报废损失 42 45,733.25 45,733.25

财务费用 43 3,678,909.41 1,479,663.77

投资损失(减:收益) 44 -11,450,686.29 -11,449,898.45

递延税款贷项(减:借项) 45 -3,183,425.86  

存货的减少(减:增加) 46 1,772,442.25 11,376,829.21

经营性应收项目的减少(减:增加) 47 -5,153,228.46 5,922,900.91

经营性应付项目的增加(减:减少) 48 4,528,379.48 -14,854,142.11

其他 49    

经营活动产生的现金流量净额 50 28,065,190.23 11,400,869.64

2、不涉及现金收支活动的投资和筹资活动     

债务转为资本 51    

一年内到期的可转换公司债券 52    

融资租入固定资产 53    

3、现金及现金等价物净增加情况:      

现金期末余额 54 100,598,121.90 81,886,491.53

减:现金期初余额 55 273,402,504.25 249,307,624.96

加:现金等价物期末余额 56 200,000,000.00 200,000,000.00

减:现金等价物期初余额 57 60,733,464.00 60,733,464.00

现金及现金等价物净增加额 58 -33,537,846.35 -28,154,597.43