大连圣亚海洋世界股份有限公司2002半年度报告摘要  [2002-08-12]  

    重要提示:本公司董事会及所有董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

    公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

    出席公司本次董事会的董事应参会9人,实参会董事9人,董事会人员全部出席 了本次董事会。

    本年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时 刊载于http://www.sse.com.cn。投资者在作出重大决策之前, 应当仔细阅读半年 度报告全文。

    本公司半年度报告未经审计。

    

    

第一节、公司基本情况简介

    一、 基本情况介绍

    1、公司股票上市交易所:上海证券交易所

          股票简称:大连圣亚

          股票代码:600593

    2、公司董事会秘书 肖 峰

      联系地址:大连市沙河口区中山路608-6号

      邮政编码:116023

      互联网地址:http:\www.sunasia.com

    电子邮箱:xf@sunasia.com

    二、主要财务数据

                                                      单位:人民币元

财务指标 2002年1—6月 2001年1—6月

净利润 5,012,031.24 5,569,306.87

扣除非经常性损益后的净利润 5,005,407.92 5,753,206.87

净资产收益率% 6.68 7.72

每股收益 0.08 0.09

每股经营活动产生的现金量净额 0.20 0.14

扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率% 6.91 8.02

项 目 2002年6月30日 2001年12月31日

股东权益 75,031,686.68 70,019,655.44

每股净资产 1.25 1.17

调整后的每股净资产 1.23 1.14

注:扣除的非经常性损益项目和金额

项目 金额

营业外收支净额(扣除所得税影响) 6,623.32元

    

    

第二节、股本变动及股东情况

    一、报告期内公司股份总额及股份结构未发生变动。

    二、报告期末股东总数为5户。

    三、前5名股东持股情况(截止2002年6月30日)

    序号      股东名称                 持股数(万股)  持股比例%

1 中国石油辽阳石油化纤公司 2700 45

2 辽宁迈克集团股份有限公司 1500 25

3 新西兰海底世界工程开发有限公司 900 15

4 香港世隆国际有限公司 600 10

5 大连神洲游艺公司 300 5

    说明:

    (1)公司前5名股东所持股份均为未上市流通股份,报告期内所持股份无增减 变动情况。

    (2)本公司第一大股东中国石油辽阳石油化纤公司持有本公司45 %的股权, 同时其持有本公司第四大股东香港世隆国际有限公司65%的股份,后者持有本公司 10%的股份,因而前者直接持有本公司45%的股份,并通过后者间接持有本公司10 %的股份,为本公司的控股股东。

    (3)公司于2002年6月26日在上海证券交易所发行了 3200 万股社会公众股, 2002年7月1日为申购缴款日发行。该股票所募集的资金在7月2日划入我公司帐户, 因此发行后的股本变化情况在第七章《财务报告》中的期后事项一栏中进行说明。

    (4)报告期内本公司5名股东持有的本公司股权均未有对外质押、担保和被冻结 的情况发生。

    四、控股股东情况

    中国石油辽阳石油化纤公司为本公司控股股东,报告期内控股股东未发生变化。

    

    

第三节、董事、监事、高级管理人员情况

    一、公司董事、监事和高级管理人员持股情况

    报告期内,公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股票。

    二、公司董事会、监事会和高级管理人员

    董事会成员人数由原来的7人增加为9人。根据中国证监会《关于上市公司建立 独立董事制度的指导意见》规定,上市公司董事会中至少应有三分之一以上独立董 事,新一届董事在构成上也做了相应调整。其中,独立董事由原来的 1 人增加为3 人。

    新任董事情况:

    在2002年4月28日召开的2001年度股东大会中,选举王盛军先生、 袁琳女士为 公司独立董事。

    

    

第四节、管理层讨论与分析

    一、公司经营成果及财务状况简要分析

    由于公司长期坚持稳定经营、稳步发展的经营思路,本报告期内,主营业务收 入继续保持稳定增长。但净利润较去年有所下降,这是因为公司在报告期内扩大广 告宣传、举办了“南极企鹅中国首展”等一系列宣传活动增加了经营费用引起的。

    1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、 现金及现金等价物净增加额同比 增减变化:

                                                             单位:元

项目 金额 增减比率

  2002年1——6月 2001年1——6月 (%)

主营业务收入 23,799,757.00 23,065,669.00 3.18

主营业务利润 15,068,996.61 13,782,960.47 9.33

净利润 5,012,031.24 5,569,306.87 -10.00

现金及现金等价物增加额 2,684,989.34 -23,355,523.71

    其中:

    (1)主营业务收入同比增长3.18%。 主要原因为公司接待游客实现的门票收 入增长。

    (2)主营业务利润同比增长9.93%, 主要原因为主营业务收入增长及公司主 营业务成本较上年同期有所降低。

    (3)净利润同比增长-10%,主要原因为公司经营费用投入增加。

    (4)现金及现金等价物增加额增加26,040,513.05元,主要为上年购建固定资 产支出和偿还银行借款款项较大。

    2、总资产、股东权益与期初相比的变化:

                                               单位:元

项目 2002年6月30日 2001年12月31日 增减比率(%)

总资产 129,342,570.16 122,372,627.40 5.70

股东权益 75,031,686.68 70,019,655.44 7.16

    其中:

    (1)公司总资产增加5.70%,主要为公司产生的利润所致。

    (2)股东权益增加7.16%,主要是公司经营产生净利润所致。

    二、报告期内主要经营情况

    公司经营范围为建设、经营水族馆、海洋探险人造景观、游乐园、海洋生物标 本陈列馆、船舶模型陈列馆、餐饮、酒吧。公司主营业务收入单一,主要收入来源 为圣亚海洋世界水族馆门票。报告期内公司发展战略是保证现有海洋世界项目业绩 的稳步增长。实现途径为:

    1、不断加大开发市场营销网络的力度

    本年公司重点开发团体型旅游营销网络(旅行社、一日游、疗养院、宾馆酒店、 办事处、大型企事业单位、学校)的力度。该营销网络客流量逐年增加, 且今后仍 有较大增长空间。

    2、重点开发本地市场

    大连市“十五”主要目标中,第三产业的增加值占国内生产总值48%以上。根 据该目标,“十五”期间大连市接待海外游客和旅游创汇年平均增长16%以上,到 2005年,接待入境旅游者71万人次,创汇5亿美元,旅游总收入将达到180亿元人民 币,占同期全市GDP的10%,真正形成支柱产业。因此, 大连旅游市场仍然存在较 大的发展空间,立足本地,进一步开发本地市场是公司本年的重要战略。

    3、开发新的展览项目

    公司在报告期内,在海洋世界水族馆内展出了南极企鹅、南非食人鲨、“海底 太空人”、“水下飞行器”等新的珍贵动物。举行了“圣亚极地之旅——南极企鹅 中国首展”活动和“大连旅游使者——南极企鹅正式定居大连”等系列大型活动, 成为中国国内第一家成功饲养南极企鹅并公开展览的企业。不断开发新的展览项目, 保证现经营项目面对游客常变常新,是公司延长经营项目生命力并保持主营业务收 入持续增长制胜法宝。

    三、投资情况

    募集资金投向

    报告期内公司募集资金资金尚未到位。我公司募集资金项目情况如下:

    1、二期工程项目

    二期工程项目已于去年十月按期开工,并在去年完成基础开槽工作。由于公司 实际上市时间比预计上市时间要晚,所以用于该项目的募集资金没能及时到位,影 响了二期工程的进度,该项目土建部分现已动工。《招股说明书》中预计该项目建 设期为1.5年,即在2003年3月竣工,根据现在的工程进度预计实际竣工日期将比原 预计日期推迟2~5个月左右。

    2、一期扩建工程

    该项目于2001年3月30日由大连市计划委员会大计社会发[2001]86 号文批准立 项,由于该项目立项较早,且由于公司实际上市时间比公司预计上市时间要晚,用 于该项目的建设资金没有及时到位,所以该项目尚未开工。现公司募集资金已经到 帐,公司将尽快推动该项目的启动。

    3、黄金山项目

    该项目于2001年5月9日由大连市计划委员会大计社会发[2001]152 号文批准立 项,该项目尚未开工,其原因为立项较早且公司实际上市时间比公司预计上市时间 要晚,用于该项目的建设资金没有及时到位,所以该项目尚未开工。现公司募集资 金已经到帐,公司将尽快推动该项目的启动。

    四、公司上半年实现主营业务收入23,799,757.00元, 实现主营业务利润 15 ,068,996.61元,分别比上年同期增长3.18%和9.93%。 主要原因为主营业务收入 增长及公司主营业务成本较上年同期有所降低。

    五、下半年经营计划

    公司下半年预计实现营业收入6987万元,实现净利润2340万元。主要经营对策:

    1、保持旺季期间营业收入稳中有进

    7~10月份是大连市旅游业的旺季期间, 做好旺季的市场营销工作对公司全年 度的经营业绩起着重要的作用。今年公司将利用已上市的良好契机,加大市场营销 工作的力度,争取旺季期间能够取得较好的收益。具体计划如下:

    (1) 新品种的展示及宣传推广是今年旺季的重点工作

    南极企鹅、南非食人鲨、“海底太空人”、“水下飞行器”是公司今年推出的 全新展示品种,公司在旺季宣传推广工作中,将把这些全新的展示品种作为经营项 目新亮点重点推广,使游客感到圣亚海洋世界是一个常变常新的海洋主体景观,进 而吸引更多的游客前来参观游览。

    (2) 继续加大市场营销网络建设工作的力度

    充分发挥公司多年来形成的在团队客户网络方面的优势,在今年旺季期间继续 加大开发团体营销网络的力度,不断提高团队游客量。

    (3)继续提高服务质量

    公司将继续发扬“以游人为本”的服务工作传统,严格按照ISO9002 国际质量 管理体系和公司内部质量控制目标的要求,使公司服务质量再上新台阶。

    2、积极推进募集资金使用工作

    公司将积极推动募集资金项目进度,保证募集资金使用效率。

    3、进一步完善公司治理结构

    公司将进一步完善公司治理结构,认真对照《公司治理准则》的要求,提高公 司治理结构水准。

    4、进一步加强公司品牌建设

    公司将继续加强企业品牌建设,争创中国驰名商标。

    5、进一步发挥绩效评估体系的作用

    公司将积极推行董事、监事及高管人员的绩效评估体系。

    

    

第五节、重要事项

    一、公司治理方面:

    于2002年4月28日召开的二OO一年度股东大会通过了《公司章程(二OO二修订) 》、《股东大会议事规则(二OO二年修订)》、《监事会议事规则(二OO二年修订) 》、《独立董事实施细则》、《关联交易决策制度(二OO二年修订)》。

    现公司治理结构较为完整,与中国证监会的有关要求不存在重大差异。

    二、报告期内,公司无以前拟定、在报告期内实施的利润分配方案、公积金转 增股本或发行新股的执行方案。

    三、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

    四、报告期内,公司无重大资产置换事项。

    五、报告期内,公司无重大关联交易。

    六、报告期内,公司无重大合同。

    七、报告期内,公司或持有公司股份5%(含5%)的股东没有发生或以前发生 但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。

    八、报告期内,公司未发生委托他人进行现金理财的情况。

    九、公司本期财务报告未经审计。

    十、其他重大事项

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002〗62号文件批准,我公司于 2002 年6月26日发行社会公众股(A股)3200万股。该事项的有关情况我公司已于2002年 6月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》刊登的招股说明书中 进行了披露。

    公司上市前承诺在2002年8月11日前,完成营业执照的变更工作, 现由于相关 手续问题,未能如期完成营业执照的变更工作。公司将继续积极努力,争取早日完 成此项工作。

    

大连圣亚海洋世界股份有限公司

    二OO二年八月八日

                                   资产负债表

编制单位:大连圣亚海洋世界股份有限公司 2002年6月30日 单位:人民币元

资产 附注 期末数 期初数

流动资产

货币资金 1 44,535,307.95 41,850,318.61

短期投资

应收票据

应收股利

应收利息

应收账款

其他应收款 2 1,796,036.09 2,653,040.80

预付账款 3 6,256,024.00 19,927,000.00

应收补贴款

存货 4 2,050,190.81 1,940,470.31

待摊费用

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 54,637,558.85 66,370,829.72

长期投资:

长期股权投资

长期债权投资

长期投资合计

固定资产

固定资产原价 5 92,161,297.15 91,814,259.45

减:累计折旧 5 44,339,269.98 40,464,999.77

固定资产净值 5 47,822,027.17 51,349,259.68

减:固定资产减值准备

固定资产净额 47,822,027.17 51,349,259.68

工程物质

在建工程 6 25,718,219.14 2,700,432.00

固定资产清理

固定资产合计 73,540,246.31 54,049,691.68

无形资产及其他资产

无形资产 7 165,633.76 395,540.44

长期待摊费用 8 999,131.24 1,556,565.56

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 1,164,765.00 1,952,106.00

递延税项:

递延税款借项

资产合计 129,342,570.16 122,372,627.40

负债和股东权益

流动负债:

短期借款

应付票据

应付账款

预收账款

应付工资 74,672.19 157,840.16

应付福利费 128,702.98 22,643.40

应付股利 9 50,881,810.90 50,881,810.90

应交税金 10 2,083,373.97 -301,711.78

其他应交款

其他应付款 11 1,142,323.44 1,592,389.28

预提费用

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 54,310,883.48 52,352,971.96

长期负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 54,310,883.48 52,352,971.96

股东权益:

股本 12 60,000,000.00 60,000,000.00

资本公积

盈余公积 13 10,019,655.44 10,019,655.44

其中:法定公益金

未分配利润 14 5,012,031.24

股东权益合计 75,031,686.68 70,019,655.44

负债和股东权益总计 129,342,570.16 122,372,627.40

利润表

编制单位:大连圣亚海洋世界股份有限公司 2002年1—6月 单位:人民币元

项目 附注 本期数 上年同期数

一、主营业务收入 15 23,799,757.00 23,065,669.00

减:主营业务成本 15 8,009,476.24 8,580,393.58

主营业务税金及附加 16 721,284.15 702,314.95

二、主营业务利润 15,068,996.61 13,782,960.47

加:其他业务利润(亏损以“—”号填列)

减:营业费用 2,414,758.50 1,318,654.90

管理费用 5,557,473.23 4,307,912.36

财务费用 17 -130,426.29 -42,545.16

三、营业利润(亏损以“—”号填列) 7,227,191.17 8,198,938.37

加:投资收益(损失以“—”号填列)

补贴收入

营业外收入 18 10,000.00

减:营业外支出 19 538.12 183,900.00

四、利润总额(净亏总额以“—”号填列) 7,236,653.05 8,015,038.37

减:所得税 2,224,621.81 2,445,731.50

五、净利润(净亏损以“—”号填列) 5,012,031.24 5,569,306.87

加:年初未分配利润

其他转入

六、可供分配的利润 5,012,031.24 5,569,306.87

减:提取的法定盈余公积

提取的法定公益金

提取的职工奖励基金及福利基金

提取的储备基金

提取的企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润 5,012,031.24 5,569,306.87

减:应付优先股股利

提取的任意公积金

应付普通股股利

转作资本(或股本)的普通股股利

八、未分配利润 5,012,031.24 5,569,306.87

现金流量表

编制单位:大连圣亚海洋世界股份有限公司  2002年1-6月 单位:人民币元

项目 金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 23,799,757.00

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金

现金流入小计 23,799,757.00

购买商品、接受劳务支付的现金 3,140,957.22

支付给职工以及为职工支付的现金 2,522,982.08

支付的各项税费 651,229.49

支付的其他与经营活动有关的现金 5,422,932.87

现金流出小计 11,738,101.66

经营活动产生的现金流量净额 12,061,655.34

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

取得债券利息收入所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产而收回的现金净额 91,140.00

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计 91,140.00

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产所支付的现金 9,467,806.00

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计 9,467,806.00

投资活动产生的现金流量净额 -9,376,666.00

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计

偿还债务所支付的现金

分配股利或利润或偿还利息所支付的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额 2,684,989.34

1.将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润 5,012,031.24

加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -146,018.86

固定资产折旧 3,996,787.39

无形资产摊销 229,906.68

长期待摊费用摊销 557,434.32

待摊费用减少(减:增加)

预提费用增加(减:减少)

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产的损失(减收益) -9,461.88

固定资产报废损失

财务费用

投资损失(减收益)

递延税款贷项(减借项)

存货的减少(减增加) -109,720.50

经营性应收项目的减少(减增加) 657,999.57

经营性应付项目的增加(减减少) 1,872,697.38

其他

经营活动产生的现金流量净额 12,061,655.34

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额 44,535,307.95

减:现金的期初余额 41,850,318.61

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 2,684,989.34