上海丰华(集团)股份有限公司2002年半年度报告摘要  [2002-08-19]  

    

    

重要提示

    公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况, 报告全文同 时刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)。投资者在作出重大决策之前,应 当仔细阅读半年度报告全文。

    公司半年度财务报告未经审计。

    公司董事张明忠先生因故未出席本次审议半年度报告的董事会。董事王道庚先 生授权秦永泉董事代为出席并表决。本次董事会会议认为,2002 年半年度报告对北 京红狮涂料有限公司环保贷款纠纷案所涉及的金额8660万元暂不作会计处理。在本 年度内如申请再审未被法院受理、诉讼追偿债务未胜诉, 公司将在年度报告中按照 会计准则作出相应的会计处理,届时公司的净资产和利润将受到重大影响。

    

    

一、公司基本情况

    1、公司股票上市证券交易所:上海证券交易所

    股票简称:丰华股份

    股票代码:600615

    2、公司董事会秘书:王结根

    董事会证券事务代表:张国丰

    联系地址:上海市浦东新区东方路3601号

    电话:(021)58811688×333

    传真:(021)58702762

    电子信箱:office@fenghwa.com.cn

    3、主要财务数据和指标

    财务指标                               2002年1-6月      2001年1-6月

净利润(元) -10,772,263.60 1,671,337.05

扣除非经常性损益后的净利润(元)* -10,772,263.60 -1,247,702.95

全面摊薄每股收益(元/股) -0.07 0.011

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.937 -0.013

全面摊薄净资产收益率(%) -2.03 0.29

扣除非经常性损益后加权净资产收益率(%) -2.00 -0.21

财务指标 2002年6月30日 2001年12月31日

每股净资产(元/股) 3.52 3.58

调整后每股净资产(元/股) 1.54 1.60

股东权益(不含少数股东权益)(元) 529,621,877.13 538,634,604.47

    

    

二、股本变动和主要股东持股情况

    1、报告期内公司股本结构未发生变动。

    2、报告期末股东总数为 21738 户。

    3、公司前10名股东持股情况

序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本% 性质

1 汉骐集团有限公司 43,620,758 29.00 国有法人股

2 三河东方科技发展有限公司 31,775,602 21.13 国有法人股

3 豫园(集团)有限公司 3,790,000 2.52 国有法人股

4 上海第十七棉纺织总厂 3,168,000 2.11 法人股

5 上海国际信托投资公司 2,073,600 1.38 法人股

6 申银万国证券股份有限公司 1,947,369 1.29 法人股

7 上海市泰康食品有限公司 1,603,200 1.07 法人股

365200股,其

余为流通股

8 中国纺织机械股份有限公司 1,267,200 0.84 法人股

9 上海东方明珠股份有限公司 1,036,800 0.69 法人股

10 上海第一百货股份有限公司 950,400 0.63 法人股

    说明:持有本公司5%以上股份的股东两名。分别为汉骐集团有限公司和三河东 方科技发展有限公司。两公司在本报告期内持有股份无增减变动, 汉骐集团有限公 司所持有的本公司国有法人股 3750 万股,因债务纠纷和贷款担保事项被司法冻结。 公司于2002年4月23日在《上海证券报》作了披露。

    

    

三、董事、监事、高级管理人员情况

    1、报告期内董事、监事、高级管理人员持股情况未发生变化。

    2、报告期内董事、监事、高级管理人员无新聘与离任情况。

    

    

四、管理层讨论与分析

    1、财务状况简要分析

    报告期内公司主营业务涂料、油漆、制笔保持了较平稳的发展态势, 由于传统 产业产品受市场激烈竞争的影响,相应的财务指标较去年同期相比出现了较大变化, 列表如下:

                                                  (单位:元)

项目 2002年1-6月 2001年1-6月 增减比率(%)

主营业务收入 64,183,728.24 88,023,047.44 -27.08

主营业务利润 24,720,590.51 19,556,349.23 26.41

净利润 -10,772,263.60 1,671,337.05 -744.53

现金及现金等 -133,825,583.16 -2,157,775.80 -6102.02

价物净增加额

    表中:⑴主营业务收入本年发生数比上年发生数减少2,383.93万元, 减少比例 为27.08%,减少原因主要为:装饰漆销量下降。

    ⑵主营业务利润增长 26.41%主要是报告期主营业务收入虽有所下降,但主营业 务成本下降幅度较大,主要是今年装饰漆销量下降,汽车漆销量大幅度上升, 汽车漆 的利润率比装饰漆利润率高,致使主营业务成本大幅度下降,导致主营业务利润有所 增长。

    ⑶净利润减少744.53%主要由以下几个方面的原因:

    ①.公司所属全资子公司上海丰华圆珠笔有限公司上半年净利润亏损达206万元。

    ②.报告期内计提坏帐准备133万元。其中对汉骐集团12198.94万元暂借款按1% 的计提比例计提121.99万元坏帐准备。

    ③.报告期投资损失178.96万元,比上年同期减少1150.05万元。 主要原因:本 年摊销股权投资借方差额增加,股权投资收益减少。

    ⑷现金净流量同比增加流出13166.78万元,主要是:

    ①.报告期汉骐集团暂借款增加12198.98万元,导致现金流出大幅上升。(详见 重要事项第七条)

    ②.报告期内经营活动现金流量流入与流出比为 0. 85 (剔除汉骐集团暂借款 12198.98万元),上年同期为0.97,说明报告期内经营活动各类支出明显上升。

    公司资产类财务指标变动如下(列表)

                                                          (单位:元)

项目 2002年6月30日 2001年12月31日 增减比率(%)

总资产 1,078,521,622.59 1,084,190,189.16 -0.52

股东权益 529,621,877.13 538,634,604.47 -1.67

    总资产、股东权益的减少主要是报告期较去年年底相比净利润减少所致。

    2、经营情况

    2002年上半年度,公司积极参与涂料业、制笔业的市场竞争,公司对所投资的北 京红狮涂料有限公司在控制、管理、整合等方面迈出了新的步伐, 公司涂料产品在 汽车工业及其他工业设备制造业的核心竞争能力正在稳步推进。

    公司投资控股的北京红狮涂料有限公司--汽车漆产品,2002 年上半年度主营业 务收入为 2,845 万元;主营业务成本为 1,885 万元。其业务规模、市场占有率、 经营效益正朝着行业领先地位的方向发展.

    公司投资控股的北京红狮涂料有限公司--装饰性涂料产品,2002 年上半年度主 营业务收入为1056万元;主营业务成本为898万元。 为了更好地适应该产品的市场 需求,北京红狮涂料有限公司在体制、机制、人员、 市场和管理等诸多方面做了切 实的改进,为该产品进一步拓展市场打下了良好的基础。

    3、投资情况

    本报告期内公司未公开募集资金,也无其他募集资金情况。

    4、下半年度经营计划

    2002年公司经营工作的主要目标是:主营业务收入力争比2001年增长10%,努力 实现扭亏增盈目标。对照该目标上半年度工作还有较大的差距。为实现全年经营工 作目标,公司提出下半年经营工作的主要措施如下:

    ⑴.北京红狮涂料有限公司下半年要实现销售量5500吨,销售额7250万元, 利润 2000万元的工作目标。为此, 公司的主打产品汽车漆要在为大用户服务上实现新的 突破。对大型汽车生产企业中国一汽、中国二汽,要从市场跟踪转化为市场效益,该 产品下半年销售要比上半年增长30%。

    ⑵.上海丰华圆珠笔有限公司要加大参与国际市场竞争的力度,在继续做好欧美 市场外,要在东南亚非洲市场争取新用户上有实质性的突破,出口该地区产品的量要 提升至公司对外出口总额的30%。

    ⑶.公司要在降本增效上争取新的突破,各子公司要从加强管理入手, 年内要把 公司的制造成本、劳动力成本和各项管理费用降低至公司历史最底水平, 努力实现 公司年初提出的把管理费用下降至合理水平的工作目标。

    ⑷.北京红狮涂料有限公司的主打产品汽车漆、 装饰性涂料的主营业务收入和 主营业务利润要实现同步增长,为公司实现扭亏目标作出利润贡献。

    上海丰华圆珠笔有限公司的中性笔、荧光笔、直溢式签字笔要争取更大的市场 份额,其主营业务收入和主营业务利润要进入快速增长的轨道,为制笔业的止亏与扭 亏作出利润贡献。

    ⑸. 北京红狮涂料有限公司和上海丰华圆珠笔有限公司要充分利用公司地块、 厂房的优势,加快″都市性工业园区″ 的建设, 在地块的合理使用和开发上要尽快 有实质性的进展,盘活资产存量所形成的收入,为公司年内实现扭亏作出新的利润贡 献。

    ⑹.北京红狮涂料有限公司环保贷款纠纷案涉及金额8660万元,在本年度内如申 请再审未被法院受理、诉讼追偿债务未胜诉, 公司将在年度报告中按照会计准则作 出相应的会计处理,届时公司的净资产和利润将受到重大影响。

    

    

五、重要事项

    1、报告期内公司无利润分配方案、资本公积金转增股本方案和发行新股方案。

    2、公司重大诉讼、仲裁事项

    ⑴报告期内本公司控股子公司北京红狮涂料有限公司因环保贷款未按期偿付, 被中国光大银行北京西城支行起诉。2001年9月19 日北京第一中级人民法院一审判 决北京红狮涂料有限公司应偿还借款本金及利息和逾期利息共计人民币8660万元。 2001年12月20日北京市高级人民法院作出维持一审判决的终审判决。公司刊登了《 关于控股子公司北京红狮涂料有限公司借款合同纠纷案情况公告》,详见2002年6月 18日《上海证券报》。

    目前该重大诉讼的进展情况为:

    ① 申诉情况

    北京红狮涂料有限公司与中国光大银行股份有限公司北京西城支行、北京化学 工业集团有限责任公司借款合同纠纷案, 现以进入执行程序。 因对原判存有异议 ,2002年7月北京红狮涂料有限公司已向最高人民法院(2001)一中经初字第7 00号、 (2001)高经终字第505号案(涉及本金金额3630万元)申请再审。 高级人民法院 正在进行审查。

    ② 向本案关联单位北京制桶厂、北化集团诉讼,追偿债务的进展情况。

    北京红狮涂料有限公司对(2001)一中初字第701号、(2001)高经终字第506 号案(涉及本金金额800万元),已向北京市第二中级人民法院对北京化学工业集团 有限责任公司、北京化学工业集团制桶厂提起诉讼,法院受理日期为2002年3月, 第 一次开庭时间为2002年6月。目前本项追偿债务责任的诉讼案仍在审理之中。

    ③执行情况

    根据上述申诉、诉讼已被受理的情况, 北京红狮涂料有限公司已向北京市第一 中级人民法院申请终止执行(2001)一中经初字第701号判决、变更执行(20 01) 一中经初字第700号判决。但北京市第一中级人民法院未予答复。 该案目前也未执 行。

    ⑵公司为上海永久股份有限公司担保1000万元,因被担保人到期没有还清借款, 引起法律诉讼,被上海市第一中级人民法院判决,作为第二被告负连带责任。报告期 内因上海永久股份有限公司没有还清全部债务,本公司尚不能解除担保责任。

    ⑶本公司为上海搪瓷不锈钢制品联合公司担保500万元借款,因被担保人到期没 有还清借款,公司负连带清偿责任。 报告期内农行已将该笔贷款转给中国长城资产 管理公司上海办事处, 现中国长城资产管理公司上海办事处通过上海第一中级人民 法院将我公司″丰华″商标其中二只被封存。

    3、公司资产收购及出售简要情况

    2002年4月19日,经第三届董事会第十一次会议研究决定:上海丰华(集团)股 份有限公司将所持有的北京红狮涂料有限公司10%股权,以增加投资的方式转让给全 资子公司上海丰华圆珠笔有限公司持有,本次转让涉及金额5,216.9万元, 转让后上 海丰华(集团)股份有限公司持有北京红狮涂料有限公司80%股权,上海丰华圆珠笔 有限公司持有北京红狮涂料有限公司10%股权。

    2002年6月28日公司召开的2001年年度股东大会审议通过了上述议案。 但股东 大会见证律师(上海浦栋律师事务所沈志祥律师)因″未对股权的权属作明确区分″ 的原因对该议案未予确认。报告期末,公司董事会尚未对上述议案作出修正。

    除此之外,公司无其他资产收购及出售情况。

    4、关联交易事项

    ⑴报告期内公司无重大购销商品、提供劳务交易事项。

    ⑵关联方债权、债务事项

    公司应收第一大股东(控股股东)汉骐集团有限公司资金为人民币2.0415亿元, 其中: 5216.92万元系公司收购北京红狮涂料有限公司10%股权,未在规定时间内办 理工商登记手续而转入其他应收帐款所致。 3000 万元系公司投资汉骐房地产公司 合作开发北京宋家庄住宅小区项目,未能按合同产生效益而转入其他应收帐款所致。 余额约1.2亿元, 是由于汉骐集团有限公司在资产重组过程中承担了公司的历史债 务,原定以相应资产置入,由于上述问题未能及时解决, 致使新的资产置换至今尚未 进行。

    报告期内公司已对应收汉骐集团1.2亿元帐款按会计准则计提坏帐准备,计提金 额为121万元,该计提将影响报告期内的财务成果。

    5、报告期内公司重大合同履行情况

    ⑴报告期内公司无重大合同及其履行情况, 也无报告期前延续的重大合同及其 履行情况。

    ⑵报告期内无委托他人进行现金资产管理事项, 也无报告期前延续的委托他人 进行现金资产管理事项。

    ⑶截止2002年6月30日公司为其他企业提供债务担保合计金额为日元14,255 万 元和人民币2,174万元,明细如下:(单位:万元)

    被担保单位                担保金额      债务到期日  对本公司的财务影响

冠生园(集团)有限公司 14,255日元 2004.12 无重大影响

冠生园(集团)有限公司 100 2002.10 无重大影响

冠生园(集团)有限公司 45 2004.12 无重大影响

北京燕辉涂料厂 42 2003.6 无重大影响

上海永久股份有限公司 1,000 2001.1

上海搪瓷不锈钢制品联合公司 500 2001.1

北京京漆商贸有限公司 487 2003.6 无重大影响

    6、公司控股股东在报告期内对公司经营成果、 财务状况可能发生影响的承诺 事项:

    ⑴ 报告期内公司新增应收控股股东汉骐集团资金约1.2亿元,经查实,今年初汉 骐集团以暂借款向公司调动该资金, 该事项未按公司的规定履行手续和作相应的信 息披露,按照上市公司建立现代企业制度的要求公司应当尽快予以纠正。 目前汉骐 集团于2002年4月18日就该应收帐款已向公司作出承诺:于2002年12月31 日前偿还 上述资金。

    ⑵ 汉骐集团承诺:如截至2002年底,公司与北京汉骐房地产开发公司合作开发 北京宋家庄住宅小区项目仍未进入开工阶段,其将负责偿还本公司3,000万元投资款, 及由此引起的相关损失并承担全部连带责任。

    除此之外公司控股股东无其他承诺事项。

    7、2001 年年度股东大会审议通过了《关于改聘上海立信长江会计师事务所为 公司财务审计机构的议案》,原中审会计师事务所因2002年年鉴未获通过,不再担任 公司财务审计机构。经查询该事务所对本次改聘议案无异议。

    

    

六、财务报告(未经审计)

    (一)会计报表(见附表)

    1. 资产负债表

    2. 利润及利润分配表

    3. 现金流量表

    (二)会计报表附注

    报告期内公司会计政策、会计估计和会计报表合并范围均未发生变化。

    

上海丰华(集团)股份有限公司董事会

    2002年8月19日

                              上市股份有限公司二零零二中期会计报表

资产负债表

编制单位:上海丰华(集团)股份有限公司 2002年6月30日

资产 行次 期末数 年初数

流动资产: 合并数 合并数

货币资金 1 9,538,831.52 143,364,414.68

短期投资 2

应收票据 5 14,848,113.26 3,918,050.00

应收股利 6

应收利息 7

应收账款 8 47,961,839.86 49,480,154.74

其他应收款 11 245,532,880.63 130,179,968.22

预付账款 21 15,109,712.15 6,823,220.22

应收补贴款 24

存货 30 61,664,376.41 53,302,795.38

待摊费用 33 11,308.00

一年内到期的长期债权投资 35 7,200.00 7,200.00

其他流动资产 36

流动资产合计 39 394,662,953.83 387,087,111.24

长期投资:

长期股权投资 40 210,595,477.82 212,385,048.27

长期债权投资 41

长期投资合计 41-1 210,595,477.82 212,385,048.27

其中:合并价差

(贷差以“-”号表

示合并报表填列) 43 203,226,733.11 205,019,081.07

其中:股权投资差额

(贷差以“-”号表示

合并报表填列) 44 203,226,733.11 205,019,081.07

固定资产:

固定资产原价 45 369,848,858.28 368,466,641.18

减:累计折旧 46 155,365,477.47 146,797,510.91

固定资产净值 47 214,483,380.81 221,669,130.27

减:固定资产减值准备 48 35,138,354.08 35,138,354.08

固定资产净额 49 179,345,026.73 186,530,776.19

工程物资 50

在建工程 51 9,580,327.26 9,546,827.26

固定资产清理 54

固定资产合计 56 188,925,353.99 196,077,603.45

无形资产及其他资产:

无形资产 57

长期待摊费用 60 284,337,836.95 288,640,426.20

其他长期资产 61

其中:临时设施净值 62

无形资产及其他资产合计 63 284,337,836.95 288,640,426.20

递延税项:

递延税款借项 61

资产总计 62 1,078,521,622.59 1,084,190,189.16

负债及股东权益 行次 期末数 年初数

流动负债: 合并数 合并数

短期借款 61 155,350,000.00 140,811,210.29

应付票据 62

应付账款 63 79,316,959.47 74,369,331.59

预收账款 64 2,749,336.46 4,922,997.68

应付工资 66 2,846,750.68 2,672,433.69

应付福利费 67 4,129,006.23 5,738,358.55

应付股利 68 5,539,726.51 5,539,726.51

应交税金 69 15,891,256.30 15,147,672.43

其他应交款 70 1,281,823.55 1,262,666.08

其他应付款 71 83,794,456.85 103,480,890.23

预提费用 72 5,686,184.61 890,057.23

预计负债 73

一年内到期的长期负债 74

其他流动负债 75

流动负债合计 80 356,585,500.66 354,835,344.28

长期负债:

长期借款 81 91,098,000.00 91,148,000.00

应付债券 82

长期应付款 83 7,000,000.00 7,000,000.00

专项应付款 84

其他长期负债 86

长期负债合计 90 98,098,000.00 98,148,000.00

递延税款:

递延税款贷项 91

负债合计 92 454,683,500.66 452,983,344.28

少数股东权益

(合并报表填列) 92-1 94,216,244.80 92,572,240.41

股东权益:

股本 93 150,416,406.00 150,416,406.00

减:已归还投资 94

股本净额 95 150,416,406.00 150,416,406.00

资本公积 96 275,272,622.08 273,513,085.82

盈余公积 97 59,030,389.74 59,030,389.74

其中:法定公益金 98 19,756,215.88 19,756,215.88

未确认的投资损失 99

未分配利润(未弥

补亏损以"-"号表示) 100 44,902,459.31 55,674,722.91

外币报表折算差额(合并报表填列) 101

股东权益合计 102 529,621,877.13 538,634,604.47

负债及股东权益总计 103 1,078,521,622.59 1,084,190,189.16

资产 行次 期末数 年初数

流动资产: 母公司 母公司

货币资金 1 46,065.74 125,062,737.07

短期投资 2

应收票据 5

应收股利 6

应收利息 7

应收账款 8 1,394,617.60 299,726.95

其他应收款 11 199,518,809.16 79,694,765.65

预付账款 21 6,807,692.30 6,739,921.34

应收补贴款 24

存货 30 4,944,970.61 5,295,607.68

待摊费用 33

一年内到期的长期债权投资 35 7,200.00 7,200.00

其他流动资产 36

流动资产合计 39 212,719,355.41 217,099,958.69

长期投资:

长期股权投资 40 463,002,755.13 466,170,247.42

长期债权投资 41

长期投资合计 41-1 463,002,755.13 466,170,247.42

其中:合并价差

(贷差以“-”号表

示合并报表填列) 43

其中:股权投资差额

(贷差以“-”号表示

合并报表填列) 44

固定资产:

固定资产原价 45 70,210,753.60 70,182,753.60

减:累计折旧 46 17,744,968.50 17,095,172.64

固定资产净值 47 52,465,785.10 53,087,580.96

减:固定资产减值准备 48 11,122,697.32 11,122,697.32

固定资产净额 49 41,343,087.78 41,964,883.64

工程物资 50

在建工程 51 8,852,528.94 8,852,528.94

固定资产清理 54

固定资产合计 56 50,195,616.72 50,817,412.58

无形资产及其他资产:

无形资产 57

长期待摊费用 60

其他长期资产 61

其中:临时设施净值 62

无形资产及其他资产合计 63

递延税项:

递延税款借项 61

资产总计 62 725,917,727.26 734,087,618.69

负债及股东权益 行次 期末数 年初数

流动负债: 母公司 母公司

短期借款 61 111,500,000.00 107,900,000.00

应付票据 62

应付账款 63 12,962,279.02 16,499,554.78

预收账款 64 563,966.98 514,254.65

应付工资 66

应付福利费 67 66,152.39

应付股利 68 5,539,726.51 5,539,726.51

应交税金 69 13,390,503.62 13,317,908.10

其他应交款 70 1,235,753.51 1,240,823.07

其他应付款 71 40,334,716.28 43,335,992.85

预提费用 72 3,800,000.00 200,000.00

预计负债 73

一年内到期的长期负债 74

其他流动负债 75

流动负债合计 80 189,393,098.31 188,548,259.96

长期负债:

长期借款 81

应付债券 82

长期应付款 83 7,000,000.00 7,000,000.00

专项应付款 84

其他长期负债 86

长期负债合计 90 7,000,000.00 7,000,000.00

递延税款:

递延税款贷项 91

负债合计 92 196,393,098.31 195,548,259.96

少数股东权益

(合并报表填列) 92-1

股东权益:

股本 93 150,416,406.00 150,416,406.00

减:已归还投资 94

股本净额 95 150,416,406.00 150,416,406.00

资本公积 96 275,272,622.08 273,513,085.82

盈余公积 97 59,010,044.52 59,010,044.52

其中:法定公益金 98 19,756,215.88 19,756,215.88

未确认的投资损失 99

未分配利润(未弥

补亏损以"-"号表示) 100 44,825,556.35 55,599,822.39

外币报表折算差额(合并报表填列) 101

股东权益合计 102 529,524,628.95 538,539,358.73

负债及股东权益总计 103 725,917,727.26 734,087,618.69

上市股份有限公司二零零二中期会计报表

利润及利润分配表

编制单位:上海丰华(集团)股份有限公司 2002年6月 金额单位:元

项目 行次 本期数 上年同期数

合并数 合并数

一、主营业务收入 1 64,183,728.24 88,023,047.44

减:主营业务成本 4 39,404,935.01 68,429,817.45

主营业务税金及附加 5 58,202.72 36,880.76

二、主营业务利润

(亏损以“-”号填列) 10 24,720,590.51 19,556,349.23

加:其他业务利润

(亏损以“-”号填列) 11 9,840,712.18 4,196,367.34

减:营业费用 13 4,341,656.59 2,504,680.83

管理费用 15 31,848,081.03 21,174,878.83

财务费用 16 5,140,508.98 5,829,934.39

三、营业利润(亏损以"-"号填列) 18 -6,768,943.91 -5,756,777.48

加:投资收益(损失以"-"号填列) 19 -1,789,570.45 9,710,896.22

补贴收入 20

营业外收入 22 38,259.46 71,065.50

减:营业外支出 25 47,066.84 58,047.77

四、利润总额

(亏损总额以"-"号填列) 27 -8,567,321.74 3,967,136.47

减:所得税 28 736,410.75 1,807.64

减:少数股东损益(合并报

表填列、亏损以"-"号填列) 29 1,468,531.11 2,293,991.78

加:未确认的投资损失

(合并报表填列) 30

五、净利润(净亏损以"-"号填列) 32 -10,772,263.60 1,671,337.05

项目 行次 本期数 上年同期数

合并数 合并数

加:年初未分配利润

(未弥补亏损以“-”号填列) 33 55,674,722.91 96,553,332.02

减:减少注册资本减少的未分配利润 34

加:其他转入 35

六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列) 36 44,902,459.31 98,224,669.07

减:提取法定盈余公积 37

提取法定公益金 38

提取职工奖励及福利基金 39

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润

(亏损以"-"号填列) 40 44,902,459.31 98,224,669.07

减:应付优先股股利 41

提取任意盈余公积 42

应付普通股股利 43

转作股本的普通股股利 44

八、未分配利润

(未弥补亏损以"-"号表示) 45 44,902,459.31 98,224,669.07

项目 行次 本期数 上年同期数

母公司 母公司

一、主营业务收入 1 4,322,266.40 10,916,114.55

减:主营业务成本 4 4,093,713.90 10,785,706.51

主营业务税金及附加 5

二、主营业务利润

(亏损以“-”号填列) 10 228,552.50 116,708.17

加:其他业务利润

(亏损以“-”号填列) 11 415,459.00 2,184,179.97

减:营业费用 13 95,335.91 575,998.61

管理费用 15 4,297,154.81 5,168,992.50

财务费用 16 3,594,234.53 3,599,727.50

三、营业利润(亏损以"-"号填列) 18 -7,342,713.75 -7,043,830.47

加:投资收益(损失以"-"号填列) 19 -3,431,552.29 8,644,102.02

补贴收入 20

营业外收入 22 71,065.50

减:营业外支出 25

四、利润总额

(亏损总额以"-"号填列) 27 -10,774,266.04 1,671,337.05

减:所得税 28

减:少数股东损益(合并报

表填列、亏损以"-"号填列) 29

加:未确认的投资损失

(合并报表填列) 30

五、净利润(净亏损以"-"号填列) 32 -10,774,266.04 1,671,337.05

项目 行次 本期数 上年同期数

母公司 母公司

加:年初未分配利润

(未弥补亏损以“-”号填列) 33 55,599,822.39 96,553,332.02

减:减少注册资本减少的未分配利润 34

加:其他转入 35

六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列) 36 44,825,556.35 98,224,669.07

减:提取法定盈余公积 37

提取法定公益金 38

提取职工奖励及福利基金 39

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润

(亏损以"-"号填列) 40 44,825,556.35 98,224,669.07

减:应付优先股股利 41

提取任意盈余公积 42

应付普通股股利 43

转作股本的普通股股利 44

八、未分配利润

(未弥补亏损以"-"号表示) 45 44,825,556.35 98,224,669.07

上海市股份有限公司二○○二中期会计报表

现金流量表

编制单位:上海丰华(集团)股份有限公司 2002年6月30日 单位:元

项目 金额

合并数 母公司

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 67,222,920.81 3,649,602.88

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金 39,879,313.35 1,517,459.38

现金流入小计 107,102,234.16 5,167,062.26

购买商品、接受劳务支付的现金 38,415,448.99 3,880,803.47

支付给职工以及为职工支付的现金 18,835,283.09 1,546,219.49

支付的各项税费 5,243,137.79 59,008.91

支付的其他与经营活动有关的现金 185,610,389.54 128,297,701.72

现金流出小计 248,104,259.41 133,783,733.59

经营活动产生的现金流量净额 -141,002,025.25 -128,616,671.33

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 126.43

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产而收回的现金净额 12,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计 12,126.43

购建固定资产、无形资产和其他

长期资产所支付的现金 508,144.00

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计 508,144.00

投资活动产生的现金流量净额 -496,017.57

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资所收到的现金

其中:子公司吸收少数股东

权益性投资所收到的现金

借款所收到的现金 7,677,564.76 3,600,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计 7,677,564.76 3,600,000.00

偿还债务所支付的现金

分配股利或利润或偿付利息所支付的现金

其中:子公司支付少数股东的股利

支付的其他与筹资活动有关的现金 5,105.10

现金流出小计 5,105.10

筹资活动产生的现金流量净额 7,672,459.66 3,600,000.00

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -133,825,583.16 -125,016,671.33

补充资料 金额

合并数 母公司

1.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润 -10,772,263.60 -10,774,266.04

加:少数股东本期损益 -224,963.04

减:未确认的投资损失

加:计提的资产减值准备 1,221,403.38 1,221,403.38

固定资产折旧 8,567,966.56 649,795.86

无形资产摊销

长期待摊费用摊销 4,302,589.25

待摊费用减少(减:增加) -11,308.00

预提费用增加(减:减少) -298,670.40

处置固定资产、

无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 17,227.48

固定资产报废损失

财务费用 5,145,919.25 3,599,644.80

投资损失(减:收益) 1,789,570.45

递延税款贷项(减:借项)

存货的减少(减:增加) -6,668,086.88 350,637.07

经营性应收项目的减少(减:增加) -152,071,611.08 -117,934,159.86

经营性应付项目的增加(减:减少) 7,782,707.62 -5,729,726.54

其他 217,493.76

经营活动产生的现金流量净额 -141,002,025.25 -128,616,671.33

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额 9,538,831.52 46,065.74

减:现金的期初余额 143,364,414.68 125,062,737.07

加:现金等价物的期末余额 0.00 0.00

减:现金等价物的期初余额 0.00 0.00

现金及现金等价物净增加额 -133,825,583.16 -125,016,671.33