上海丰华圆珠笔股份有限公司一九九八年度中期报告  [1998-06-30]  

     重要提示

     本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

     一、公司简介

     1.公司法定中文名称:上海丰华圆珠笔股份有限公司

     公司英文名称:SHANGHAI FENGHWA BALL PEN CO.,LTD.

     公司英文名称缩写:SFH

     2.公司注册和办公地址:上海市浦东新区东方路3601号

     邮政编码:200125

     3.公司法定代表人:翁懋

     4.公司董事会秘书:施顾达

     电话:(021)58811688×333

     传真:(021)58811023

     5.公司股票上市地:上海证券交易所

     股票简称:丰华圆珠

     股票代码:600615

     二、主要财务指标

    

     项目 1998年1-6月 1997年1-6月

     主营业务收入(元) 174162114.52 51064596.28

     利润总额(元) 31319987.84 6072318.52

     净利润(元) 28315905.66 6035983.41

     股东权益(元) 393769039.07 333033512.74

     每股收益(元) 0.22 0.047

     净资产收益率(%) 7.19 1.81

     每股净资产(元) 3.04 2.57

     调整后每股净资产(元) 3.03 2.55

    

     计算公式如下:

     每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

     净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

     每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

     调整后每股净资产=(报告期末股东权益-3 年以上应收帐款-待摊费用-待 处理(流动.固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总 数

     三、股本变动和主要股东持股情况

     (一)、股本变动情况

     本报告期内本公司股份无变动,截止1998年6月30 日公司股份结构如下:(单 位:股)

    

     期初数 期末数

     1、尚未流通股份

     (1)发起人股份

     国有法人持有股份 68857704 68857704

     (2)募集法人股 24729566 24729566

     (3)社会公众的转配股 15552000 15552000

     尚未流通股份合计 109139270 109139270

     2、已流通股份

     境内上市的

     人民币普通股 20217600 20217600

     已流通股份合计 20217600 20217600

     3、股份总数 129356870 129356870

     主要股东持股情况:

    

     1、持有本公司5%以上股份的股东一名,为本公司国有法人股股东冠生园(集 团)有限公司,该公司在报告期内持股数无变化。

    

     截止1998年6月30日公司前十名股东持股情况如下:

     股东名称 持股数量(万股) 占总股本%

     1.冠生园(集团)有限公司 6885.7704 53.23

     2.上海龙头股份有限公司 316.80 2.45

     3.上海国际信托投资公司 207.36 1.60

     4.上海申银万国证券公司 194.7369 1.51

     5.中国纺织机械股份有限公司 126.72 0.98

     6.上海东方明珠股份有限公司 103.68 0.80

     7.上海第一百货股份有限公司 95.04 0.73

     8.上海豫园商城股份有限公司 79.20 0.61

     9.上海商业网点股份有限公司 79.20 0.61

     10.皖国际信托投资公司 77.76 0.60

    

     持股53.23%的国有法人股股东冠生园(集团)有限公司所持股份无质押情况。

     四、经营情况的回顾与展望

     1、主要经营情况

     本公司通过与冠生园(集团)有限公司资产重组,扩大了经营范围,增加了食 品经营,1998年上半年主营业务收入完成17416万元,与去年同期相比增长241%。 主营业务中经营食品销售收入14476万元;笔类产品销售收入2940万元, 与去年同 期相比下降42.42%。上半年主营业务利润完成1978万元,其中:笔类产品利润160 万元,新增经营食品利润1818万元。公司上半年净利润完成2832万元,与去年同期 相比增长369%,公司取得了良好的经营业绩。

     2、前次募集资金计划5960万元投资冷冻微波食品项目,现已投资5670万元,计 划下半年竣工;大白兔儿童系列用品项目投资400万元,已于今年7月竣工。本公司 本年度没有新增投资项目。

     3、下半年计划

     (1)加强促销力度、加强新产品开发力度;(2)做好生产场地调整、产业结构调 整、产品结构调整、生产结构调整、人员机构调整;(3)降低生产成本和费用支出, 努力完成股东大会提出的经营目标。

     五、重大事项

     1、公司1998年中期不进行利润分配和公积金转增股本。

     2、公司1997年度利润分配方案为:母公司1997年实现净利润38455604.08元, 按10%提取法定公积金3845560.41元,按10%提取公益金3845560.41元,加年初未 分配利润21209089.92元,减年内已分配利润16169609.00 元, 可供股东分配利润 35803964.18元,1998年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本。

     3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

     4、根据1998年4月29日公司二届九次董事会决议,转让上海丰华圆珠笔股份有 限公司物资分公司60%股权给冠生园(集团〕有限公司,该公司注册资本750万元, 冠生园(集团〕有限公司出资450万元受让60%股权,公司改制为有限责任公司。

     5、公司关联交易见《会计报表附注》。

     6、1998年2月22日,经公司临时股东大会审议批准,一致同意改聘上海长江会 计师事务所为本公司执行审计的会计师事务所。

     7、公司为三家公司重大担保8501万元人民币、10万美元、4.7亿日元(这些单位同时也为本公司的贷款提供担保)。本公司无重大抵押事项。

     六、财务报告(未经审计)

     (一)合并会计报告(附后)

     (二)会计报表附注:

     1、 公司采用的主要会计政策:公司本期会计政策及核算方法经董事会讨论与 去年相同。合并范围:去年是礼品分公司、物资分公司。今年是礼品分公司、书写 工具厂。变更的原因:公司100%全额投资的物资分公司变更为有限公司后, 公司 投资比例为40%,故不予合并。1998 年上半年合并的书写工具厂, 由于半年亏损 143287.28元,必须合并。此外不纳入合并报表范围的子公司情况如下:

    

     单 位 名 称 注册地址 法定代表人 注册资本

     (万元) (%)

     冠生园房地产经营开发公司 浦东顾路镇110号 翁 懋 2395

     丰华公司一分公司 成都路116弄49号 王善飞 205

     上海华开物业公司 东方路3601号 陈利权 25

     华益旅馆 成都路116弄49号 余国英 20

     丰华公司装备实业分公司 东方路3601号 陆兴歧 175

     单 位 名 称 投资比例 资产 净资产 净利润

     (万元) (万元) (元)

     冠生园房地产经营开发公司 100 3830 2491 962175.11

     丰华公司一分公司 100 557.7 248.1 111.81

     上海华开物业公司 100 148.3 30.6 167.43

     华益旅馆 100 52.6 50.1 491.26

     丰华公司装备实业分公司 100 216.5 174.7 142.44

    

     根据财政部财会字(1996)12号文件规定,上述公司的资产总额、销售收入、 利润总额合计均未超过公司10%,故不予合并。

     (1) 会计制度:公司自1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》,新增 有关核算科目、相应调整资产负债表项目的年初数和利润表项目的上年数。

     (2) 97年度公益金多提5%,计1922780.20元,已于98年6月6日刊登更正公告, 故需调整年初数;盈余公积金减少1922780.20元,未分配利润增加1922780.20元。

     (3)短期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资减值准备。考虑到目前公司: 一、无短期投资;二、存货数额较少,无跌价现象;三、对外投资运作较为良性。 经董事会决定,不计提以上三项跌价及减值准备。

     2、关联关系及其交易的披露。

    

     (1)存在控制关系的关联方情况。

     企业名称 注册地址 主营业务

     冠生园房地产经营开发公司 浦东顾路镇110号甲 房产开发及经营

     丰华股份公司装备实业分公司 东方路3601号 设备制造及修理

     上海丰华书写工具厂 东方路3601号 制笔及加工

     丰华股份公司一分公司 成都北路116弄49号 制笔及加工

     华益旅馆 成都北路116弄49号 旅游业

     上海华开物业公司 东方路3601号 房屋装潢及物业管理

     丰华股份公司礼品分公司 东方路3601号 笔类销售

     上海华丽绿地建设公司 东方路3601号 绿化工程及咨询

     企业名称 与本公司关系 经济性质 法定代表

     冠生园房地产经营开发公司 子公司 股份制 翁 懋

     丰华股份公司装备实业分公司 子公司 股份制 陆兴歧

     上海丰华书写工具厂 子公司 股份制 黄跃东

     丰华股份公司一分公司 子公司 股份制 王善飞

     华益旅馆 子公司 股份制 余国英

     上海华开物业公司 子公司 股份制 陈利权

     丰华股份公司礼品分公司 子公司 股份制 施淑贞

     上海华丽绿地建设公司 子公司 股份制 王志秋

     (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况(单位:万元)

     企业名称 期初数 本年增加 本年减少 期未数

     冠生园房地产经营开发公司 2395 2395

     丰华股份公司装备实业分公司 174.72 174.72

     上海丰华书写工具厂 300.00 300.00

     丰华股份公司一分公司 204.96 204.96

     华益旅馆 20.00 20.00

     上海华开物业公司 25.00 25.00

     丰华股份公司物资分公司 600.00 600 0.00

     丰华股份公司礼品分公司 500.00 500.00

     上海华丽绿地建设公司 10.00 10.00

     (3)存在控制关系的关联方所得股份或权益及其变

     企业名称 期初数金额 % 本年增加金额

     (万元) (元)

     冠生园房地产经营开发公司 2395 100 962175.11

     丰华股份公司装备实业分公司 174.76 100 142.44

     上海丰华书写工具厂 300.03 100 -143592.49

     丰华股份公司一分公司 248.13 100 111.81

     华益旅馆 20.12 100 491.26

     上海华开物业公司 30.56 100 567.43

     丰华股份公司物资分公司 613.95 100

     丰华股份公司礼品分公司 508.77 100 6826.43

     上海华丽绿地建设公司 58.57 100

     企业名称 本年减少金额 期未数 %

     (元) (万元)

     冠生园房地产经营开发公司 -- 2491 100

     丰华股份公司装备实业分公司 402.85 174.7 100

     上海丰华书写工具厂 -- 285.7 100

     丰华股份公司一分公司 431723.29 205.0 100

     华益旅馆 1169.58 20.05 100

     上海华开物业公司 55587.52 25.06 100

     丰华股份公司物资分公司 6139529.00

     丰华股份公司礼品分公司 509.5 100

     上海华丽绿地建设公司 58.57 100

     (4)关联方交易事项披露

     ①不存在控制关系的关联方关系的性质

     名 称 与本企业的关系

     上海丰华制笔有限公司 合营企业

     上海华腾包装装潢有限公司 合营企业

     江苏常熟书写化工厂 联营企业

     上海建材集团丰华商城 合营企业

     上海丰华卫季制笔零件厂 联营企业

     昆山丰华制笔零件联营厂 联营企业

     上海奉贤文化制笔公司 联营企业

     上海丰华高桥联营厂 联营企业

     华东房地产有限公司 合营企业

     锡山市羊尖联营厂 联营企业

     上海丰华工商联合销售公司 受同一母公司控制

     冠生园集团上海有限公司 受同一母公司控制

     ②关联方应收应付款余额占总额百分比

     项目 期末余额(万元) 占全部应收(付)款项余额的比重(%)

     98年6月30日 97年12月31日 98年6月30日 97年12月31日

     (一)应收款

     丰华工商联销公司 8279.49 8831.01 65.15 69.49

     (二)应收票据

     丰华工商联销公司 3500 3500 100 95.4

     华东房地产有限公司 170 4.6

     (三)应付帐款

     上海丰华制笔有限公司 931.98 1369.19 12.56 24.64

     丰华股份公司装备分公司 103.82 94.48 1.4 1.7

     上海丰华书写工具厂 125.82 145.42 1.7 2.6

     上海华腾包装装潢公司 83.6 90.7 1.1 1.6

     上海奉贤文化制笔公司 175.74 307.19 2.37 5.53

     上海丰华卫季制笔零件厂 100.1 141.30 1.35 2.54

     上海丰华高桥制笔零件厂 30.1 32.38 0.41 0.58

     锡山市羊尖联营厂 62.93 107.83 0.85 1.90

     昆山丰华制笔零件联营厂 25.75 0.46

     (四)应付票据

     上海奉贤文化制笔公司 335 62.04

     昆山丰华制笔零件联营厂 75 13.89

     上海丰华卫季制笔联营厂 60 11.11

     锡山市羊尖联营厂 10 15 25.7 2.78

     江苏常熟书写工具厂 40 7.40

    

     ②采购货物:

     本公司1998年1-6月份向冠生园食品供销公司购进食品(采购)14798万元。

     ③销售货物:

     本公司1998年1-6月份向冠生园(集团)有限公司出售食品14476万元。

     ④截止1998年6月30日,本公司为冠生园(集团)公司担保1000万元人民币、 4.7亿日元,冠生园(集团)公司为本公司担保5950万元人民币。 3.合并会计报表项目注释(单位:人民币元)

     (1)应收帐款

     1998年6月30日应收帐款余额为140298830.06元,其明细如下:

    

    ①帐龄分析:

     帐龄分析 期初数(元) 所占比例(%) 期末数(元) 所占比例(%)

     1年以内 116152497.15 91.39 127900754.41 91.16

     1-2年 8921272.17 7.02 6481748.07 4.62

     2-3年 1975198.53 1.55 4886683.99 3.48

     3年以上 42044.33 0.04 1029643.59 0.74

     合 计 127091012.18 100 140298830.06 100

     ②无持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

     (2)其它应收款:

     1998年6月30日其他应收款帐面余额为25554916.71元,其明细如下:

     ①帐龄分析

     帐龄分析 期初数(元) 所占比例(%) 期末数(元) 所占比例(%)

     1年以内 10371899.23 47.43 7865728.17 30.78

     1-2年 11496893.37 52.57 17689188.54 69.22

     合计 21868792.60 100 25554916.71 100

     ②无持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款:

     (3)待摊费用。

     1998年6月30日待摊费用余额为1496939.26元

     项目 期初数 期末数

     1994年期初存货待扣进项税 2009314.36 1496939.26

     (4)存货

     1998年6月30日存货余额为55041096.42元。其明细如下:

     项 目 期初数 期末数

     原材料 20547644.42 21105563.13

     产成品 31054449.56

     在产品 2100414.32 2881083.73

     合 计 22648058.74 55041096.42

     产成品增加3105万元,其中圆珠笔金额为752.5万元,食品金额为2352.9万元

     (5)在建工程。

     1998年6月30日在建工程余额为102272238.39元

     项 目 期初数 期末数 工程进度

     中山机床(注塑) 29950.00 29840.60 待安装

     丰华宾馆 3652700.94 3673200.94 99%

     二期116项目 22915029.62 24179145.15 80%

     模具中心 13235007.01 13235007.01 竣工中

     电力负荷监控议 78521.00 78521.00 安装中

     冷冻微波食品 56705111.00 56705111.00 95%

     大白兔系列儿童用品 4000000.00 4000000.00 7月份竣工

     车间改造 101403.55 341418.55

     其它 45543.12 29994.14

     合计 100763266.24 102272238.39

    

     (6)财务费用

     1998年6月30日财务费用余额为161879.05元, 比上年同期 2110530. 57 减少 1948651.52元,是银行二次降息及向子公司收取利息所致。

     (7)投资收益。

    

     1998年6月30日投资收益余额11436345.81元。其明细如下:

     项 目 股 票 其它股权 债权 其它债权 合 计

     成本法 成本法 权益法 成本法 成本法

     长期股权投资 96000 10377257.76 963088.05 11436345.81

     长期债权投资

     合 计 96000 10377257.76 963088.05 11436345.81

     (8)营业外收支净额

    

     1998年6月30日营业外收入余额为11389.58元,营业外支出余额为2740元, 净 额为8649.58元,均为固定资产清理收入。

     七、备查文件

     1、载有董事长亲笔签名的1998年中期报告文本;

     2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人亲笔签名并盖章的会计报表。

     3、公司章程。

     上海丰华圆珠笔股份有限公司

     一九九八年八月十四日

    

    编报单位:上海丰华圆珠笔股份有限公司 1998年中期报告 单位: 元

    项 目 行次 上年同期数(母公司) 上年同期数(合并)

    一、主营业务收入 1 48,843,624.85 51,064,596.28

    减:折扣与折让 2

    主营业务收入净额 3 48,843,624.85 51,064,596.28

    减:主营业务成本 4 39,123,121.61 39,673,601.40

    主营业务税金及附加 5 338,518.13 364,643.39

    二、主营业务利润

    (亏损以"-"号表示) 10 9,381,985.11 11,026,351.49

    加:其他业务利润

    (亏损以"-"号表示) 11 205,376.82 205,376.82

    减:存货跌价损失 12

    营业费用 13 955,242.44 1,680,964.23

    管理费用 14 6,321,314.02 7,179,855.12

    财务费用 15 2,083,985.78 2,110,530.57

    三、营业利润

    (亏损以"-"号表示) 18 226,819.69 260,378.39

    加:投资收益

    (损失以"-"号表示) 19 5,850,000.00 5,850,000.00

    补贴收入 22

    营业外收入 23 30,221.78 30,221.78

    减:营业外支出 25 35,815.73 68,281.65

    加:以前年度损益调整

    (调减以"-"号表示) 26

    四、利润总额

    (亏损以"-"号表示) 27 6,071,225.74 6,072,318.52

    减:所得税 28 36,299.41 36,335.11

    五、净利润

    (亏损以"-"号表示) 30 6,034,926.33 6,035,983.41

    加:年初未分配利润

    (未弥补亏损以"-"号表示) 31 21,209,089.92 20,582,907.99

    盈余公积转入数 32

    六、可供分配的利润

    (未弥补亏损以"-"号表示) 33 27,244,016.25 26,618,891.40

    减:提取法定公积金 34

    提取法定公益金 35

    七、可供股东分配的利润

    (亏损以"-"号表示) 36 27,244,016.25 26,618,891.40

    减:应付优先股股利 37

    提取任意盈余公积 38

    应付普通股股利 39

    转作股本的普通股股利 40

    八、未分配利润

    (未弥补亏损以"-"号表示) 41 27,244,016.25 26,618,891.40

    项 目 本年数(母公司) 本年数(合并)

    一、主营业务收入 155,605,418.96 174,162,114.52

    减:折扣与折让

    主营业务收入净额 155,605,418.96 174,162,114.52

    减:主营业务成本 133,417,459.95 150,642,378.32

    主营业务税金及附加 46,425.63 49,456.94

    二、主营业务利润

    (亏损以"-"号表示) 22,141,533.38 23,470,279.26

    加:其他业务利润

    (亏损以"-"号表示) 107,973.22 107,973.22

    减:存货跌价损失

    营业费用 499,667.03 1,545,361.71

    管理费用 1,574,659.53 1,980,891.44

    财务费用 167,386.20 161,879.05

    三、营业利润

    (亏损以"-"号表示) 20,007,793.84 19,890,120.28

    加:投资收益

    (损失以"-"号表示) 11,299,599.75 11,436,345.81

    补贴收入

    营业外收入 11,389.58 11,389.58

    减:营业外支出 2,740.00

    加:以前年度损益调整

    (调减以"-"号表示) -15,127.83

    四、利润总额

    (亏损以"-"号表示) 31,318,783.17 31,319,987.84

    减:所得税 3,002,877.51 3,004,082.18

    五、净利润

    (亏损以"-"号表示) 28,315,905.66 28,315,905.66

    加:年初未分配利润

    (未弥补亏损以"-"号表示) 35,803,964.18 35,783,618.96

    盈余公积转入数

    六、可供分配的利润

    (未弥补亏损以"-"号表示) 64,119,869.84 64,099,524.62

    减:提取法定公积金

    提取法定公益金

    七、可供股东分配的利润

    (亏损以"-"号表示) 64,119,869.84 64,099,524.62

    减:应付优先股股利

    提取任意盈余公积

    应付普通股股利

    转作股本的普通股股利

    八、未分配利润

    (未弥补亏损以"-"号表示) 64,119,869.84 64,099,524.62

    公司负责人:翁 懋 财务负责人:王晓梅 制表人:夏 旭

     资产负债表

    编报单位:上海丰华圆珠笔股份有限公司 一九九八年中期报表 单位: 元

    资 产 行次 年初数(母公司) 年初数(合并)

    流动资产:

    货币资金 1 1028304.05 1954356.25

    短期投资 2

    减:短期投资跌价准备 3

    短期投资净额 4

    应收票据 5 36770000.00 36770000.00

    应收股利 6

    应收利息 7

    应收帐款 8 125669028.46 127091012.18

    减:坏帐准备 9 502676.13 508364.07

    应收帐款净额 10 125166352.33 126582648.11

    预付货款 21 346716.70 346716.70

    应收补贴款 24

    其他应收款 25 19253895.85 21868792.60

    存货 30 12789026.29 22648058.74

    减:存货变现损失准备 31

    存货净额 32 12789026.29 22648058.74

    待摊费用 33 2009314.36 2009314.36

    待处理流动资产净损失 34 -5538.06

    一年内到期的长期债券投资 35

    其他流动资产 36

    流动资产合计 39 197363609.58 212174348.70

    长期投资:

    长期股权投资 40 204209660.70 192982480.82

    长期债权投资 41 36000.00 36000.00

    长期投资合计 42 204245660.70 193018480.82

    减:长期投资减值准备 43

    长期投资净额 44 204245660.70 193018480.82

    固定资产:

    固定资产原价 45 111154261.82 111376744.42

    减:累计折旧 46 16738918.30 16794806.17

    固定资产净值 47 94415343.52 94581938.25

    工程物资 48

    在建工程 49 100763266.24 100763266.24

    固定资产清理 50

    待处理固定资产净损失 51

    固定资产合计 53 195178609.76 195345204.49

    无形资产及其他资产:

    无形资产 54 1370342.54 1370342.54

    开办费 55

    长期待摊费用 56 286753.53 286753.53

    其他长期资产 57

    无形资产及其他资产合计 58 1657096.07 1657096.07

    递延税款:

    递延税款借项 59

    资产总计 60 598444976.11 602195130.08

    资 产 期末数(母公司) 期末数(合并)

    流动资产:

    货币资金 1695849.55 3166727.06

    短期投资

    减:短期投资跌价准备

    短期投资净额

    应收票据 35000000.00 35000000.00

    应收股利 10377257.76 10377257.76

    应收利息

    应收帐款 124797784.46 142906844.77

    减:坏帐准备 502676.13 508199.41

    应收帐款净额 124295108.33 142398645.36

    预付货款 422005.45 422005.45

    应收补贴款

    其他应收款 12385044.98 15177658.95

    存货 43292447.12 55041096.42

    减:存货变现损失准备

    存货净额 43292447.12 55041096.42

    待摊费用 1496939.26 1496939.26

    待处理流动资产净损失 -5538.06

    一年内到期的长期债券投资

    其他流动资产

    流动资产合计 228964652.45 263074792.20

    长期投资:

    长期股权投资 201407590.45 193456400.79

    长期债权投资 36000.00 36000.00

    长期投资合计 201443590.45 193492400.79

    减:长期投资减值准备

    长期投资净额 201443590.45 193492400.79

    固定资产:

    固定资产原价 111143004.20 115190950.07

    减:累计折旧 17987023.87 20357498.42

    固定资产净值 93155980.33 94833451.65

    工程物资

    在建工程 102272238.39 102272238.39

    固定资产清理

    待处理固定资产净损失

    固定资产合计 195428218.72 197105690.04

    无形资产及其他资产:

    无形资产 1330878.11 1330878.11

    开办费

    长期待摊费用 286753.53 286753.53

    其他长期资产

    无形资产及其他资产合计 1617631.64 1617631.64

    递延税款:

    递延税款借项

    资产总计 627454093.26 655290514.67

    负债及股东权益 行次 年初数(母公司) 年初数(合并)

    流动负债:

    短期借款 61 98957000.00 98957000.00

    应付票据 62 5450000.00 5400000.00

    应付帐款 63 51432837.81 55548877.97

    预收货款 64 3225300.27 3389023.93

    代销商品款 65

    应付工资 66

    应付福利费 67

    应付股利 68 914422.20 914422.20

    应交税金 69 12588705.42 12346794.18

    其他应交款 70 1193334.01 1194390.03

    其他应付款 71 10156591.88 10370069.34 预提费用 72 333651.11 333651.11 一年内到期的长期负债 73 38400000.00 38400000.00 其他流动负债 74

    流动负债合计 80 222651842.70 226854228.76

    长期负债:

    长期借款 81 10340000.00 10340000.00

    应付债券 82

    长期应付款 83

    住房周转金 84

    其他长期负债 85

    长期负债合计 90 10340000.00 10340000.00

    递延税项

    递延税款贷项 91

    负债合计 92 232991842.70 237194228.76

    股东权益:

    股本 93 129356870.00 129356870.00

    资本公积 94 158490850.73 158490850.73

    盈余公积 95 41801448.50 41840272.79

    其中:公益金 96 11148617.87 11148617.87

    未分配利润 97 35803964.18 35312907.80

    股东权益合计 98 365453133.41 365000901.32

    负债及股东权益总计 99 598444976.11 602195130.08

    负债及股东权益 期末数(母公司) 期末数(合并)

    流动负债:

    短期借款 96077000.00 96077000.00

    应付票据 389880.68 389880.68

    应付帐款 47370839.42 74179649.84

    预收货款 2608014.71 2612014.71

    代销商品款

    应付工资

    应付福利费 -299192.83 -279805.38

    应付股利 912061.60 912061.6

    应交税金 12891122.58 12904719.58

    其他应交款 1152104.48 1152104.48

    其他应付款 24509572.44 25490198.98

    预提费用 333651.11 343651.11

    一年内到期的长期负债 41400000.00 41400000.00

    其他流动负债

    流动负债合计 227345054.19 255181475.60

    长期负债:

    长期借款 6340000.00 6340000.00

    应付债券

    长期应付款

    住房周转金

    其他长期负债

    长期负债合计 6340000.00 6340000.00

    递延税项

    递延税款贷项

    负债合计 233685054.19 261521475.60

    股东权益:

    股本 129356870.00 129356870.00

    资本公积 158490850.73 158490850.73

    盈余公积 41801448.50 41821793.72

    其中:公益金 11148617.87 11148617.87

    未分配利润 64119869.84 64099524.62

    股东权益合计 393769039.07 393769039.07

    负债及股东权益总计 627454093.26 655290514.67

    公司负责人:翁 懋 财务负责人:王晓梅 制表人:夏 旭