上海丰华圆珠笔股份有限公司一九九七年度中期报告  [1997-06-30]  

     重要提示

     本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布一九九七年度中期报告,公司 董事会愿就报告之内容进行解释,并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。

     上海丰华圆珠笔股份有限公司董事会

     一、财务报告(未经审计)

     (一)财务报表

     1.简化的资产负债表 1997年6月30日(金额单位:元)

    

    资产 初数(母公司) 年初数(合并) 期末数(母公司) 期末数(合并)

    流动资产 258882252.20 276832829.01 277632749.74 288961069.37

    长期投资 90688911.26 83163165.67 90688911.26 83163165.67

    固定资产净值 96430161.62 97808077.93 94615020.63 95986418.93

    在建工程 50147829.55 50196291.88 54028222.84 54076685.17

    无形资产及递延资产2300784.42 2300784.42 2802412.42 2802412.42

    其他长期资产

    资产总计 98449939.05 510301148.91 519767316.89 524989751.56

    负债及股东权益

    流动负债 223734923.51 236187158.00 162594861.23 167816238.82

    长期负债 23340000.00 23340000.00 24140000.00 24140000.00

    负债合计 247074923.51 259527158.00 186734861.23 191956238.82

    股东权益 251375015.54 250773990.91 333032455.66 333033512.74

    其中:股本 84426428.00 84426428.00 129356870.00 129356870.00

     资本公积 111629169.94 111629169.94 158490850.73 158490850.73

     盈余公积 34110327.68 34135484.98 34110327.68 34110327.68

    未分配利润 21209089.92 20582907.99 11074407.25 11075464.33

    负债及股东权益合计498449939.05 510301148.91 519767316.89 524989751.56

    

     2.简化的损益表(金额单位:元)

    

     上年同期数 上年同期数 1997年1—6月 1997年1—6月

     (母公司) (合并) (母公司) (合并)

    主营业务收入 94723904.17 48843624.85 51064596.28

    主营业务利润 10009073.85 21442.87 55001.57

    其他业务利润 835399.03 205376.82 205376.82

    投资收益 5675252.00 5850000.00 5850000.00

    营业外收支净额 7480.98 -5593.95 -38059.87

    利润总额 16527205.86 6071225.74 6072318.52

    所得税 1627793.08 36299.41 36335.11

    净利润 14899412.78 6034926.33 6035983.14

    

     (二)主要财务指标

     指标项目 1996年1—6月 1997年1—6月 1997年1—6月

     (母公司) (母公司) (合并)

     每股收益 0.1765 0.047 0.047

     净资产收益率 6.22% 1.81% 1.81%

     每股净资产 2.84 2.57 2.57

     以上指标均以6月末的股本数为计算基础。

     (三)财务报表附注

     1、本期财务报告所执行的会计政策,采用会计方法与上年度一致, 合并报表 范围与上年末相同。

     2、短期投资已全额收回。

     3、应收帐款160169374.06元

    

     帐龄 金额(元)

     1年以内 41321687.36

     1—2年 108349651.74

     2—3年 7569230.34

     3年以上 2928804.62

    

     无持公司5%以上股份的主要股东的欠款。

     4、其他应收款 51581758.16元

    

     帐龄 金额(元)

     1年以内 46408505.83

     1—2年 3864539.89

     2—3年 1289986.29

     3年以上 18726.15

    

     持有5%以上股份的主要股东的欠款:

     上海轻工控股(集团)公司:4000000.00元

     期末较年初增加14204413.14元,主要系往来单位增加所致。

     5、长期投资831163165.67元,

     其中:债券投资76000.00元

     股票(法人股)投资38084548.00元

     向其他单位投资45002617.67元

     6、存货33216819.84元,较年初减少10283052.86元,系压库所致。

     7、应付票据4450000.00元,比年初减少2300000.00元, 为归还年初开出的商 业承兑汇票。

     8、预收货款550213.09元,比年初减少2291901.29元,系减少预收款所致。

     9、应付福利费-109514.11元,较年初增加156323.48元,为今年使用福利费超 支数。

     10、未付股利914422.20元,较年初下降20700398.40元,系支村国家股红利。

     11、未交税金617119.07元,较年初减少759884.60元,为支付欠交流转税及所 得税。

     12、其他应付款5651390.80元,较年初减少25515917.42元,系去年12 月下旬 暂时收取而未经验资公告的转配股金额,已在今年1月转作股本。

     13、一年内到期的长期负债26400000.00元,较年初减少12700000.00元,为归 还银行贷款。

     14、股本129356870.00元,较年初增加44930442.00元,系97年 1 月配股增加 23370964.00元; 96 年度利润分配送股 16169609. 00 元, 资本公积金转增股本 5389869.00元。

     15、资本公积158490850.73元, 较年初增加 46861680. 79 元, 系醑凤溢价 53753217.20元,扣 配股承销费1501667.41元,96年度利润分配转股本 5389869 .00元。

     16、未分配利润11075464.33元,其中:97年1—6月未分配的净利润 6035983 .41元,以前年度未分配利润5039480.92元。

     17、损溢表中比去年同期下降30%以上的各项,均系限产压库所致。

     18、关联企精彩

    

     企业名称 经济性质 法人代表 注册地

    上海丰华公司物资分公司 股份制派生 杨 永 上海

    上海丰华公司装配实业分公司 股份制派生 陆兴歧 上海

    上海丰华公司书写工具厂 股份制派生 黄跃东 上海

    上海华强房地产责任有限公司 股份制派生 蔡蔡兴 上海

    上海华开物业公司 股份制派生 陈利权 上海

    上海华丽绿地建设公司 股份制派生 王志秋 上海

    上海丰益交家电公司 股份制派生 余国英 上海

    上海丰华联合销售公司 股份制派生 张继成 上海

    中外合资上海华腾包装装潢公司 中外合资 李梦苏 上海

    江苏常熟书写化工厂 合资 姚雪英 江苏常熟

    上海建材集团丰华商城 合资 蔡瑞兴 上海

    上海华东房地产有限公司 合资 温耀植 上海

    对外五家联营厂 联营

     企业名称 注册资金 主营业务 本公司拥权益%

    上海丰华公司物资分公司 6000000.00 笔类销售 100

    上海丰华公司装配实业分公司 1747242.42 设备制造及修理 100

    上海丰华公司书写工具厂 3000000.00 笔类制造及加工 100

    上海华强房地产责任有限公司 800000.00 房产开发及经营 100

    上海华开物业公司 250000.00 房屋装潢物业管理 100

    上海华丽绿地建设公司 100000.00 经化工程及咨询 100

    上海丰益交家电公司 200000.00 五金交等经营 100

    上海丰华联合销售公司 500000.00 笔类销售 50

    中外合资上海华腾包装装潢公司 625586.98 包装及印刷业务 50

    江苏常熟书写化工厂 180000.00 油墨制造 46.45

    上海建材集团丰华商城 180000.00 建材交易 45

    上海华东房地产有限公司 25000000.00 房产开发经营 32.25

    对外五家联营厂 3751589.45 笔类制造及加工

    

     19、关联企业交易:

    

     企业名称 交易内容 交易金额

     上海丰华公司物资公司 原材料 10544116.89

     上海丰华公司装配实业公司 通用设备 314019.18

     上海丰华书写工具厂 笔类及零件加工 2212356.83

     丰华工商联合销售公司 笔类销售 38518796.41

     华腾包装公司 包装材料 784006.75

     对外五家联营厂 笔类加工 14520388.64

    

     二、经营情况的回顾和展望

     1、上半年经营情况的回顾

     今年上半年全国笔类产品市场更趋疲软,公司主营业务受到前所未有的严峻挑 战,销售下降、效益滑坡。上半年主营业务收入完成5106.46万元、净利润完成603. 6万元,与去年同期相比,分别下降46%和59.5%。 面对市场存在的种种不利因素, 公司根据市场的变化采取限产压加,加大促销力度等措施,努力盘活存量资产;同 时改革劳动人事制度,减员降本、精简岗位冗员、实施人员分流,缓解企业困难。

     2、下半年计划

     (1)抓机机遇、深化改革,调整产业结构,提高资产质量。 根据二届一次股东 大会通过的“关于上海丰华圆珠笔股份有限公司与冠生园(集团)有限公司进行资产 置换的决议”,公司将加快资产置换的步伐,目前此项工作正在紧锣密鼓地进行, 如获成功,将使公司调整产业结构,提高资产质量迈出决定性的步伐。

     (2)抓好配股资金投资项目的建设工程。公司1996 年配股资金用途经二届一次 股东大会通过已作了调整,其中5960万元投资冷冻微波食品生产项目,该项目已开 工,竣工投产后将成为公司一个新的经济增长点。

     (3)精简机构、降本减员、限产压库、加强促销。 公司将加快深化改革步伐, 从市场的实际情况出发,以市场为导向,调整生产规模,精简机构、降本减员,提 高效率和效益。同时公司将进一步采取有力措施,加强促销力度,坚决压缩库存, 盘活存量资产。

     三、重大事项的说明

     (一)按照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21 日联合发布的《严 禁国有企业和上市公司作股票的规定》,公司经自查,没有从事任何违反规定的事 项。

     (二)1996年11月,经中国证券监督管理委员会证监上字[1996]19号文批准,公 司按10配3转配10的方案向全体股东增资配股,每股配股价3. 30元,每股转让费0 .20元。本次实配新股23370964股,扣除发行费后,共募集资金7562万元。1997年1 月27日配股资金全部到位。

     (三)募集资金使用情况说明

     1997年5月30日,公司二届一次股东大会审议通过了“关于调整1996 年配股资 金用途的决议”,配股资金按调整后的项目使用,已投资建立油墨公司项目18万元; 成立各省市销售分公司项目53万元;冷冻微波食品项目3060万元;大白免儿童系列 用品项目300万元,以上项目均未竣工。多余的配股资金暂作流动资金使用。

     四、发行在外股票的变动和股权结构变化

     (一)、股本变动及股权结构情况

     1.报告期内公司实施1996年度增资配股方案,即每10股配3股, 社会公众股东 还可按10∶10的比例受让国家股、法人股的配股权,股本总额由8442.6428 万股增 至10779.7392万股;增资配股后,公司又以增资配股后的股本总额为基数,以10∶ 1.5的比例实施送股,同时以10∶0.5的比例用资本公积金转增股本,股本总额增至 12935.6870万股。

     2.公司股本结构(单位:股)

    

    (一)尚未流通股份 期初数 配股 配股后股本 送股

    1.国家股 51118016 6263404 57381420 8607213

    2.社会法人股 20348412 259560 20607872 3091196

    3.国家股法人股转配 12960000 12960000 1944000

    尚未流通股份合计 71466428 19482964 90949392 13642409

    (二)已流通股份

    A股 12960000 3888000 16848000 2527200

    已流通股份合计 12960000 3888000 16848000 2527200

    (三)股份总数 84426428 23370964 107797392 16169609

     (一)尚未流通股份 公积金转股 期末数

     1.国家股 2869071 68857704

     2.社会法人股 1030398 24729566

     3.国家股法人股转配 648000 15552000

     尚流通股份合计 4547469 109139270

     (二)已流通股份

     A股 842400 20217600

     已流通股份合计 842400 20217600

     (三)股份总数 5389869 129356870

    

     (二)、主要股东持股情况(1997年6月30日)

    

     股东名称 持股数 持股比例%

     1.上海轻工控股(集团)公司(国家股) 68857704 53.23

     2.上海龙头股份有限公司 3168000 2.45

     3.上海国际信托投资公司 2073600 1.60

     4.上海申银万国证券公司 1947600 1.51

     5.中国纺织机械股份有限公司 1267200 0.98

     6.上海东方明珠股份有限公司 1036800 0.80

     7.上海第一百货股份有限公司 950400 0.735

     8.上海豫园商城股份有限公司 792000 0.612

     9.上海商业网店股份有限公司 79200 0.612

     10.皖国际信托投资公司 77600 0.601

    

     五、股东大会简介

     上海丰华圆珠笔股份有限公司第二届第一次股东大会(1996年年会)于 1997年5 月30日下午在上海影城召开,出席会议的股东共158人,持有公司股份73840418股, 占公司总股份107797392股的68.5%。大会审议通过了如下决议:

     1、董事会1996年度工作报告

     2、监事会1996年度工作报告

     3、1996年度财务决算报告

     4、1996年度利润分配方案及资本公积金转增股本的方案:

     (1)利润分配方案:1996年母公司净利润25871801.41元,提取10% 法定公积金 2587180.14元,提取10%法定公益金2587180.14元,加上年度未分配利润511648.79 元,可供股东分配的利润为21209089.92元,以公司现有总股本107797392股为基数 每10股送1.5股,共计16169608.80元,余额5039481.12元结转下一年度。

     (2)资本公积金转增股本方案:公司资本公积金1996年末为111629169.94 元, 提取5389869.60元,以公司现有总股本107797392股为基数每10股转增0.5股。

     5、董事会关于修改公司章程的方案

     6、选举公司第二届董事会成员

     大会批准公司第二届董事会由10人组成,选举翁懋、蔡瑞兴、刘鲁生、张援朝、 袁蔼英、马云虎、陈利权、周茂达、王晓梅、何国庆为第二届董事会董事。

     7、选举公司第二届监事会成员

     大会批准公司第二届监事会由6人组成,选举杨诚荣、杨燕华、钟元秋、 江国 强、李铮荣、马玉玲为第二届监事会监事。

     8、董事会1997年工作计划

     9、关于上海丰华圆珠笔股份有限公司与冠生园(集团) 有限公司进行资产置换 的决议

     大会授权董事会制订上海丰华圆珠笔股份有限公司与冠生园(集团)有限公司进 行资产置换的方案,并报有关部门批准后实施。授权有效期为1997年5 月 30 日至 1997年12月31日。

     10、关于调整1996年配股资金用途的决议

     1996年,公司共募集配股资金7562万元。为了调整公司的产品结构,有利于公 司跨行精彩发展,决定调整1996年配股资金用途。

     (1)调整项目

     ①撤消总投资2260万元的“扩大水性圆珠笔和其他笔类产品出口项目”。

     ②撤消投资500万元的“继续投资产品开发模具中心项目”。

     ③“建立油墨公司项目”,原总投资980万元,调整为500万元。

     ④“一分公司三废迁建项目”,原总投资2980万元,调整为500万元。

     ⑤“成立各省市销售分公司项目”,原总投资800万元,调整为150万元。

     (2)经调整后配股资金6412万元拟投资以下项目

     ①冷冻微波食品生产项目,投资总额5960万元。

     ②大白免儿童系列用品项目,投资总额450万元。

     六、备查文件

     1、载有董事长翁懋亲笔签名的一九九七年中期报告原件。

     2、公司1996年度股东大会材料。

     3、查阅地址:上海市浦东东方路3601号。

     上海丰华圆珠笔股份有限公司

     一九九七年八月三十一日