上海华联商厦股份有限公司2002年半年度报告摘要  [2002-08-09]  

    

    

重要提示

    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载, 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况, 报告全文同 时刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。投资者在做出重大决 策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。

    本公司半年度财务会计报告未经审计。

    

    

一、 公司基本情况简介

    (一)公司简介

    1、公司股票上市交易所: 上海证券交易所

    股票简称: 华联商厦

    股票代码: 600632

    2、公司董事会秘书: 陈冠军先生

    联系地址: 上海市南京东路635号631室

    电 话: 021-63224466转7666

    传 真: 021-63226105

    电子信箱: chengj@hualian.sh.cn

    公司董事会证券事务代表: 尹 敏女士

    联系地址: 上海市南京东路635号631室

    电 话: 021-63224466转7666

    传 真: 021-63226105

    电子信箱: yim@hualian.sh.cn

    (二)主要财务数据和指标 单位:元

    财务指标                             2002年1-6月        2001年1-6月

净利润 56,904,498.55 63,575,134.93

扣除非经常性损益后的净利润 56,932,870.53 45,201,983.41

全面摊薄每股收益(元/股) 0.1347 0.1504

每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.09 -0.56

全面摊薄净资产收益率(%) 4.01 4.59

扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) 4.09 3.77

财务指标 2002年6月30日 2001年12月31日

股东权益(不含少数股东权益) 1,418,821,847.85 1,361,917,349.30

每股净资产(元/股) 3.36 3.22

调整后每股净资产(元/股) 3.16 3.02

    注:扣除非经常性损益金额合计为:-28,371.98元,涉及项目有:

    1、 营业外收支净额(扣除所得税影响)-28,371.98元。

    

    

二、 股本变动及主要股东持股情况

    (一)报告期内公司股本结构未发生变动。

    (二)报告期末股东总数为 76494户。

    (三)报告期末前10名股东持股情况: 单位:股

    名次    股东名称                     持股数        报告期内股

份增减变动

情况 +、-

1、 华联(集团)有限公司 148,108,799

2、 上海一百(集团)有限公司 11,992,120

3、 上海国际信托投资公司 5,729,011

4、 中国糖烟酒类集团公司 5,227,200

5、 上海友谊集团公司 3,776,650 +555,390

6、 交通银行上海分行 2,886,899

7、 上海申银万国证券公司 2,597,264

8、 上海南上海房地产有限公司 222,1560

9、 上海金陵集体基金合作联社 1,812,788

10、 上海商投创业投资有限公司 1,796,850

名次 股东名称 占总股本% 性质

1、 华联(集团)有限公司 35.05 国有股

2、 上海一百(集团)有限公司 2.84 社会法人股

3、 上海国际信托投资公司 1.36 社会法人股

4、 中国糖烟酒类集团公司 1.24 社会法人股

5、 上海友谊集团公司 0.89 社会法人股

6、 交通银行上海分行 0.68 社会法人股

7、 上海申银万国证券公司 0.61 社会法人股

8、 上海南上海房地产有限公司 0.53 社会法人股

9、 上海金陵集体基金合作联社 0.429 社会法人股

10、 上海商投创业投资有限公司 0.425 社会法人股

    说明:

    1、公司控股股东华联(集团)有限公司持有本公司35.05%股份,该公司所持有 的股份未发生质押及冻结的情况。

    2、上海友谊集团公司因受让其他单位的法人股, 持股数在报告期内增加 553 ,390股。

    3、以上前10名股东所持有股份均为未上市流通股份,公司未发现股东之间存在 关联关系。

    (四)报告期内公司控股股东仍为华联(集团)有限公司,未发生变化。 华联 (集团)有限公司的法人代表原为张新生先生,因工作变动原因于2002年5月2 9 日 变更为吕勇明先生。

    

    

三、董事、监事、高级管理人员情况

    (一)报告期内董事、监事和高级管理人员持有的公司股票无变化。

    (二)报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况:

    1、 2002年5月13日,公司2001年度股东大会选举吕勇明、蒋禹照、蔡建民、陈 恂尧、薛怡卿为第四届董事会董事,晁钢令、马贤明为第四届董事会独立董事; 选 举蒋乾浩、周蓓华为第四届监事会监事, 与公司职工民主选举产生的职工监事楼帼 玲共同组成公司第四届监事会。

    2、 2002年5月13日,公司第四届董事会第一次会议选举吕勇明先生为公司董事 长,蒋禹照先生为公司副董事长,陈冠军先生为公司董事会秘书。

    3、2002年5月13日, 公司第四届监事会第一次会议选举蒋乾浩先生为公司监事 长。

    

    

四、 管理层讨论与分析

    (一)经营成果、财务状况简要分析

    1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、 现金及现金等价物净增加额同比 增减变化:

    项  目                       金额(元)                 增减

本期 上年同期 比率(%)

主营业务收入 1,423,214,993.28 1,397,100,293.05 1.87%

主营业务利润 168,706,967.11 152,667,721.66 10.51%

净利润 56,904,498.55 63,575,134.93 -10.49%

现金及现金净增加额 108,732,195.59 83,528,024.01 30.17%

    其中:

    (1) 主营业务收入本期较上年同期增加1.87%,主要因本期增加合并单位而增加 销售收入

    (2) 主营业务利润本年较上年同期增加10.51%,主要因本期增加合并单位

    (3) 净利润本期较上年同期减少10.49%, 主要因上年同期转让法人股取得收益 2222万元,而本期无此因素

    (4) 现金及现金净增加额增加30.17%, 主要因本期增加银行借款及收回上海润 华有限公司长期债权投资款。

    2、总资产、股东权益与期初相比的变化

                           金额(元)                  增减

期末 期初 比率(%)

总资产 2,413,454,036.13 2,313,938,291.94 4.30%

股东权益 1,418,821,847.85 1,361,917,349.30 4.18%

    其中:

    (1)总资产期末较期初增加4.30%, 主要因期末较期初增加短期借款和本期实 现利润所致

    (2) 股东权益期末较期初增加4.18%,主要因本期实现利润所致。

    (二)报告期内主要经营情况

    1、 公司主要经营范围:百货,针纺织品,服装鞋帽,五金交电,办公用品,食品, 劳防用品,电话通讯设备,汽配件,装潢材料,家俱,钟表眼镜等。报告期内,公司持续 稳定的发展,实现主营业务收入1,423,214,993.28元,比上年同期增长1.8 7%。

    2、公司主营业务行业构成情况 单位:万元

    行业                   主营业务收入       主营业务成本

商业 152,855.51 137,306.08

房地产业 2,495.77 736.17

旅游饮食服务业 133.09 84.89

3、主营业务构成变化情况

占主营业务收入的比例(%) 占主营业务成本的比例(%)

行 业 本期 上年同期 本期 上年同期

商业 98.31 98.78 99.41 98.79

房地产业 1.61 1.06 0.53 0.52

旅游饮食服务业 0.08 0.16 0.06 0.69

    (三)报告期内投资情况

    2001年配股募集资金在本报告期投入情况如下:

    1、 购物中心项目。经公司2001年度股东大会批准对该项目做出调整, 作为对 在杨浦区五角场25-2地块上建造的购物中心的出资。本报告期内, 公司共投入资金 6150万元,该项目正按计划进行。

    2、 连锁百货公司项目。经公司2001年度股东大会批准将该项目剩余募集资金 2340万元用于清偿上海华联商厦杨浦有限公司房产未付的购房款和暂付款。本报告 期内,该项目按计划已全部投入。 上海华联商厦杨浦有限公司在本报告期实现主营 业务收入6,940.29万元,利润总额1,261.02万元。

    3、公司计算机管理系统项目。本报告期内,公司共投入资金 180万元。该项目 对提高公司的信息处理能力已发生明显的作用。该项目正按计划进行。

    4、上海华联王震科技信息有限公司项目。至本报告期末,公司共投入资金7 42. 42万元。已开设了7家连锁专卖店。 本报告期上海华联王震科技信息有限公司实现 主营业务收入3,412.07万元,利润总额78.21万元。该项目正按计划进行。

    2001年配股共募集资金319,844,523.29元。截止本报告期末,累计使用了25 8 ,235,312.08元,占募集资金的81%。以上配股募集资金尚未使用的部分,存入公司未 用募集资金开户银行账号,并须经规定的审批程序批准后才能使用。

    (四)报告期实际经营成果与期初计划的比较

    上半年,公司实现主营业务收入142,321.50万元,主营业务成本124,964.27万元, 实现了上半年度经营计划。

    (五)下半年度经营计划

    下半年,公司要继续牢牢抓住主业规模的扩张和主业质量的提高这一核心,增强 公司的持续发展能力和核心竞争能力。预计2002年下半年主营业务收入155,6 79万 元,主营业务成本146,036万元。主要经营对策是:

    1、 大力推进主业发展,提升主业经营质量。

    巩固和扩张公司的主业经营阵地,是公司下半年经营的重要任务。 公司坚持发 展主营业务,以股东利益最大化为目的。运用创新手段,改造、发展公司的主营业务, 摒弃传统业态中的各种弊端,不断扩大主业经营规模,提升主业经营质量。

    2、 精心营造品牌效应,吸引更多消费群体。

    公司从商品品牌和服务品牌两个方面进一步锤炼公司的企业品牌。公司和子公 司运用多种形式加强与消费者的联系,开发目标市场的潜在需求,进一步提高公司的 市场占有份额。

    3、 强化内部运行机制,增强企业的创新能力。

    公司以实现最低成本和最高效率为目标,强化内部的各项改革措施,加强企业的 各项管理。要新订和修订一批公司的基本制度和具体制度。继续加快推进信息化管 理的进程。

    4、 完善法人治理结构,提高公司的规范化程度。

    公司下半年要在上市公司建立现代企业制度的基础上进一步做好股东大会、董 事会、监事会和公司经理班子的规范化运作的工作,提高决策的科学性,建立应对市 场的快速反应机制,维护投资者,尤其是中小投资者的权益。

    

    

五、 重要事项

    (一)2002年5月13日公司2001年度股东大会批准了公司2001 年度利润分配方 案:按公司2001年末总股份422,599,861股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 1.20元(含税),剩余未分配利润转下一年度。 此项分配已在报告期内开始实施。 公司于2002年6月22日在《上海证券报》第34版刊登了2001年度红利派息公告,股权 登记日6月26日、除息日6月27日、红利发放日7月3日。

    (三)报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

    (四)报告期内,公司无重大资产收购、出售、处置事项。

    (五)报告期内,公司无重大关联交易事项。

    (六)报告期内,公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产,或其他公司托管、 承包、租赁公司资产,以及重大委托他人现金管理事项。

    截止报告期末公司对下列单位作担保:

    担保单位                      金额(万元)    担保事由       

上海新华联大厦有限公司 13000 银行借款

华联集团家用电器有限公司 12480 银行借款及应付单据

华联超市股份有限公司 7600 银行借款

上海新华联大厦有限公司 2000 银行借款

担保单位 与公司关系

上海新华联大厦有限公司 公司控股70%

华联集团家用电器有限公司 公司控股90%

华联超市股份有限公司 公司控股50%

上海新华联大厦有限公司 由公司控股99%的上海华

联商厦杨浦有限公司担保

    (七)报告期内发生或以前期间发生持续到报告期的公司或控股5%以上股东的 承诺事项。

    公司曾于2000年7月18 日在《上海证券报》上刊登《关于获准豁免要约收购< 时装股份>股票义务的公告》,公开承诺对受让的“时装股份”股票,在受让后三年 内不进行转让。截止本报告期末,公司严格履行上述承诺。

    (八)公司本期财务报告未经审计。

    (九)其他重要事项

    2002年4月11日,公司第三届董事会第十三次会议审议提出并经2002年5月13 日 2001年度股东大会通过《关于对前次募集资金部分投入项目的调整方案》、《关于 申请2002年公募增发不超过10000万股人民币普通股(A股)的决议(预案)》、《 关于前次募集资金使用情况的说明》、《2002年增发A 股募集资金投入项目的可行 性议案(预案)》。以上董事会决议及附件上海立信长江会计师事务所有限公司出 具的《前次募集资金使用情况专项审核报告》刊登在《上海证券报》2002年4月 13 日第7版。

    

    

六、财务报告(未经审计)

    (一) 会计报表(附后)

    (二) 会计报表附注

    1、本报告期内,公司未发生会计政策、会计估计变更和会计差错更正等情况。

    本年度合并报表范围的变更情况:

    2、与上年相比本报告期新增本部汇总单位一家,母公司一家, 合并单位四家。 原因为公司成立上海华联商厦股份有限公司时装经营管理分公司, 故将其纳入本部 汇总单位;公司对上海依都服饰制衣有限公司控股100%, 故将其纳入母公司范围; 公司控股99.9%的上海华联商厦杨浦有限公司和公司控股99.99% 的上海浦东华联购 物中心有限公司于今年元月开张营业,公司控股99.9%的上海杨浦华联购物中心有限 公司已处于建设期,故将其纳入合并报表范围。

    

上海华联商厦股份有限公司

    2002年8月6日

                    上海市股份有限公司二OO二年度会计报表

资产负债表

会股地年01表

编制单位:上海华联商厦股份有限公司 2002年6月30日 金额单位:元

年初数 年末数

资产 行次 合并 合并

流动资产:

货币资金 1 291,908,650.37 400,640,845.96

短期投资 2 1,000,000.00

应收票据 3

应收股利 4 2,913,591.14

应收利息 5

应收账款 6 44,434,534.54 48,845,010.55

其他应收款 7 101,196,992.69 59,634,381.00

预付账款 8 68,558,182.69 50,857,333.56

应收补贴款 9

存货 10 185,861,232.60 181,159,870.55

待摊费用 11 2,877,150.80 1,587,896.47

一年内到期的长期债权投资 21 142,400.00 142,400.00

其他流动资产 24

流动资产合计 30 694,979,143.69 746,781,329.23

长期投资:

长期股权投资 31 396,210,839.28 393,773,918.13

长期债权投资 32 216,866,656.09 121,284,631.09

长期投资合计 33 613,077,495.37 515,058,549.22

其中:合并价差(贷差以“-”号

表示合并报表填列) 34 -5,436,894.17 -4,903,341.25

其中:股权投资差额(贷差以“-”号

表示合并报表填列) 35 -5,436,894.17 -4,903,341.25

固定资产:

固定资产原价 39 919,074,801.86 1,067,877,037.91

减:累计折旧 40 157,723,449.30 177,613,385.19

固定资产净值 41 761,351,352.56 890,263,652.72

减:固定资产减值准备 42 18,010,590.70 18,010,590.70

固定资产净额 43 743,340,761.86 872,253,062.02

工程物资 44

在建工程 45 97,991,396.70 115,473,496.63

固定资产清理 46 0.00 907,723.98

固定资产合计 50 841,332,158.56 988,634,282.63

无形资产及其他资产:

无形资产 51 81,731,280.00 80,751,783.67

长期待摊费用 52 82,818,214.32 82,228,091.38

其他长期资产 53

无形资产及其他资产合计 54 164,549,494.32 162,979,875.05

递延税项:

递延税款借项 55

资产总计 60 2,313,938,291.94 2,413,454,036.13

负债及股东权益

流动负债:

短期借款 61 418,000,000.00 504,000,000.00

应付票据 62 90,000,000.00 80,800,000.00

应付账款 63 96,077,735.62 105,630,023.90

预收账款 64 89,060,831.56 69,379,818.46

应付工资 65 365,000.00

应付福利费 66 2,217,109.94 2,978,237.48

应付股利 67 60,875,391.89 27,537,950.21

应交税金 68 4,171,754.31 2,435,382.00

其他应交款 69 280,152.43 62,219.26

其他应付款 70 79,281,703.69 86,258,835.05

预提费用 71 5,060,471.73 7,221,932.05

预计负债 72

一年内到期的长期负债 78

其他流动负债 79 185,788.84

流动负债合计 80 845,025,151.17 886,855,187.25

长期负债:

长期借款 81

应付债券 82

长期应付款 83 2,106,315.29 1,385,245.29

专项应付款 84

其他长期负债 85

长期负债合计 87 2,106,315.29 1,385,245.29

递延税项: 88

递延税款贷项 89

负债合计 90 847,131,466.46 888,240,432.54

少数股东权益(合并报表填列) 91 104,889,476.18 106,391,755.74

股东权益:

股本 92 422,599,861.00 422,599,861.00

资本公积 93 696,827,267.27 696,827,267.27

盈余公积 94 166,944,589.94 166,944,589.94

其中:法定公益金 95 37,079,917.28 37,079,917.28

减:未确认的投资损

失(合并报表填列) 96

未分配利润 97 75,545,631.09 132,450,129.64

外币报表折算差额(合并报表填列) 98

股东权益合计 99 1,361,917,349.30 1,418,821,847.85

负债及股东权益总计 100 2,313,938,291.94 2,413,454,036.13

年初数 年末数

资产 行次 母公司 母公司

流动资产:

货币资金 1 236,200,078.28 323,540,965.34

短期投资 2

应收票据 3

应收股利 4 2,913,591.14

应收利息 5

应收账款 6 5,622,874.87 1,778,053.66

其他应收款 7 153,758,436.38 195,533,804.39

预付账款 8 1,822,736.50 3,068,782.57

应收补贴款 9

存货 10 42,482,010.94 37,972,924.37

待摊费用 11 1,329,708.85 747,878.49

一年内到期的长期债权投资 21 142,400.00 142,400.00

其他流动资产 24

流动资产合计 30 441,358,245.82 565,698,399.96

长期投资:

长期股权投资 31 666,827,144.17 694,649,887.88

长期债权投资 32 216,866,656.09 121,284,631.09

长期投资合计 33 883,693,800.26 815,934,518.97

其中:合并价差(贷差以“-”号

表示合并报表填列) 34

其中:股权投资差额(贷差以“-”号

表示合并报表填列) 35

固定资产:

固定资产原价 39 415,324,171.58 562,266,356.01

减:累计折旧 40 57,377,592.28 65,466,801.57

固定资产净值 41 357,946,579.30 496,799,554.44

减:固定资产减值准备 42 17,350,265.81 17,350,265.81

固定资产净额 43 340,596,313.49 479,449,288.63

工程物资 44

在建工程 45 97,991,396.70 6,073,980.84

固定资产清理 46 0.00 907,723.98

固定资产合计 50 438,587,710.19 486,430,993.45

无形资产及其他资产:

无形资产 51 731,280.00 651,783.67

长期待摊费用 52 15,995,843.61 17,684,431.25

其他长期资产 53

无形资产及其他资产合计 54 16,727,123.61 18,336,214.92

递延税项:

递延税款借项 55

资产总计 60 1,780,366,879.88 1,886,400,127.30

负债及股东权益

流动负债:

短期借款 61 200,000,000.00 310,000,000.00

应付票据 62

应付账款 63 39,759,888.11 36,068,102.11

预收账款 64 73,062,237.47 59,072,164.99

应付工资 65

应付福利费 66 779,039.52 1,113,225.09

应付股利 67 60,875,391.89 27,537,950.21

应交税金 68 2,205,122.86 866,937.69

其他应交款 69 204,484.13 14,967.77

其他应付款 70 39,097,753.62 30,993,386.75

预提费用 71 359,297.69 526,299.55

预计负债 72

一年内到期的长期负债 78

其他流动负债 79

流动负债合计 80 416,343,215.29 466,193,034.16

长期负债:

长期借款 81

应付债券 82

长期应付款 83 2,106,315.29 1,385,245.29

专项应付款 84

其他长期负债 85

长期负债合计 87 2,106,315.29 1,385,245.29

递延税项: 88

递延税款贷项 89

负债合计 90 418,449,530.58 467,578,279.45

少数股东权益(合并报表填列) 91

股东权益:

股本 92 422,599,861.00 422,599,861.00

资本公积 93 696,827,267.27 696,827,267.27

盈余公积 94 145,607,170.96 145,607,170.96

其中:法定公益金 95 32,530,532.39 32,530,532.39

减:未确认的投资损

失(合并报表填列) 96

未分配利润 97 96,883,050.07 153,787,548.62

外币报表折算差额(合并报表填列) 98

股东权益合计 99 1,361,917,349.30 1,418,821,847.85

负债及股东权益总计 100 1,780,366,879.88 1,886,400,127.30

法定代表人:吕勇明 主管会计工:陈冠军 财务总监:陈冠军

会计机构:石明红

作的负责人: 负责人:

上海市股份有限公司二OO二年度会计报表'

利润及利润分配表

会股地年02表

编制单位:上海华联商厦股份有限公司 2002年1-6月 金额单位:元

2001年1-6月 2002年1-6月

项目 行次 合并 合并

一、主营业务收入 1 1,397,100,293.05 1,423,214,993.28

减:主营业务成本 2 1,240,644,202.30 1,249,642,716.40

主营业务税金及附加 3 3,788,369.09 4,865,309.17

二、主营业务利润

(亏损以“-”号填列) 4 152,667,721.66 168,706,967.71

加:其他业务利润

(亏损以“-”号填列) 5 5,939,994.28 17,053,073.37

减:营业费用 6 37,310,983.26 49,438,074.16

管理费用 7 71,182,596.82 94,487,941.31

财务费用 8 12,894,270.50 11,818,364.76

三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10 37,219,865.36 30,015,660.85

加:投资收益(损失以"-"号填列) 11 37,107,030.44 31,194,990.54

补贴收入 12 167,975.28

营业外收入 13 193,557.32 89,224.53

减:营业外支出 14 254,531.77 122,603.33

四、利润总额(亏损以"-"号填列) 15 74,433,896.63 61,177,272.59

减:所得税 16 9,251,452.69 2,770,494.48

少数股东损益(合并报表填列) 17 1,607,309.01 1,502,279.56

加:未确认投资损

失(合并报表填列) 18

五、净利润(亏损以"-"号填列) 20 63,575,134.93 56,904,498.55

加:年初未分配利润 21 57,086,183.51 75,545,631.09

其他转入 22

六、可供分配的利润 25 120,661,318.44 132,450,129.64

减:提取法定盈余公积 26

提取法定公益金 27

提取职工奖励及福利基金

(合并报表填列,子公司为

外商投资企业的项目) 28

七、可供股东分配的利润 35 120,661,318.44 132,450,129.64

减:应付优先股股利 36

提取任意盈余公积 37

应付普通股股利 38

转作股本的普通股股利 39

八、未分配利润(未弥补亏

损以"-"号表示) 40 120,661,318.44 132,450,129.64

2001年1-6月 2002年1-6月

项目 行次 母公司 母公司

一、主营业务收入 1 777,761,960.14 706,014,806.71

减:主营业务成本 2 689,287,845.30 626,099,171.30

主营业务税金及附加 3 1,889,074.57 1,903,641.73

二、主营业务利润

(亏损以“-”号填列) 4 86,585,040.27 78,011,993.68

加:其他业务利润

(亏损以“-”号填列) 5 2,374,077.09 8,015,757.84

减:营业费用 6 15,602,407.11 16,101,096.95

管理费用 7 38,827,567.00 54,717,072.88

财务费用 8 3,978,017.81 3,801,955.08

三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10 30,551,125.44 11,407,626.61

加:投资收益(损失以"-"号填列) 11 41,307,449.59 47,390,612.52

补贴收入 12 167,975.28

营业外收入 13 2,804.32 53,746.83

减:营业外支出 14 199,075.84 35,979.49

四、利润总额(亏损以"-"号填列) 15 71,830,278.79 58,816,006.47

减:所得税 16 8,255,143.86 1,911,507.92

少数股东损益(合并报表填列) 17

加:未确认投资损

失(合并报表填列) 18

五、净利润(亏损以"-"号填列) 20 63,575,134.93 56,904,498.55

加:年初未分配利润 21 75,981,585.75 96,883,050.07

其他转入 22

六、可供分配的利润 25 139,556,720.68 153,787,548.62

减:提取法定盈余公积 26

提取法定公益金 27

提取职工奖励及福利基金

(合并报表填列,子公司为

外商投资企业的项目) 28

七、可供股东分配的利润 35 139,556,720.68 153,787,548.62

减:应付优先股股利 36

提取任意盈余公积 37

应付普通股股利 38

转作股本的普通股股利 39

八、未分配利润(未弥补亏

损以"-"号表示) 40 139,556,720.68 153,787,548.62

法定代表人:吕勇明 主管会计工:陈冠军 财务总监:陈冠军

会计机构:石明红

作的负责人: 负责人:

上海市股份有限公司二OO二年度会计报表

现金流量表

会股地年03表

编制单位:上海华联商厦股份有限公司 2002年上半年 金额单位:元

金额

项目 母公司 合并

一、经营活动产生的现金流量:

 销售商品、提供劳务收到的现金 623,297,524.61 1,464,421,727.03

收到的税费返还 5,490,138.64 5,936,141.68

收到的其他与经营活动有关的现金 210,092,159.14 122,995,401.08

经营活动现金流入小计 838,879,822.39 1,593,353,269.79

购买商品、接受劳务支付的现金 541,000,700.25 1,271,269,668.89

支付给职工以及为职工支付的现金 36,226,344.06 57,731,151.71

支付的各项税费 50,653,560.79 68,406,316.67

支付的其他与经营活动有关的现金 292,453,460.66 157,914,119.37

经营活动现金流出小计 920,334,065.76 1,555,321,256.64

经营活动产生的现金流量净额 -81,454,243.37 38,032,013.15

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 95,262,025.00 105,234,507.91

取得投资收益所收到的现金 16,974,277.67 16,974,277.67

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产所收回的现金 7,800.00

收到的其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 112,236,302.67 122,216,585.58

购建固定资产、无形资产和其他

长期资产所支付的现金 14,118,277.98 94,088,928.13

投资所支付的现金 1,500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 14,118,277.98 95,588,928.13

投资活动产生的现金流量净额 98,118,024.69 26,627,657.45

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资所收到的现金 5,000,000.00

其中:子公司吸收少数股东

权益性投资收到的现金

借款所收到的现金 460,000,000.00 690,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 460,000,000.00 695,000,000.00

偿还债务所支付的现金 350,000,000.00 604,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 39,322,894.26 46,927,475.01

其中:支付少数股东的股利

支付的其他与筹资活动有关的现金

其中:子公司依法减资

支付给少数股东的现金

筹资活动现金流出小计 389,322,894.26 650,927,475.01

筹资活动产生的现金流量净额 70,677,105.74 44,072,524.99

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额 87,340,887.06 108,732,195.59

补充资料

1、将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润(亏损以“-”号表示) 56,904,498.55 56,904,498.55

加:少数股东损益(亏损以“-”号表示) 1,502,279.56

减:未确定的投资损失

加:计提的资产减值准备 320,000.00 320,000.00

固定资产折旧 8,543,495.86 20,325,990.82

无形资产摊销 79,496.33 979,496.33

长期待摊费用摊销 1,513,837.63 9,059,124.64

待摊费用的减少(减:增加) 581,830.36 70,214.54

预提费用的增加(减:减少) 167,001.86 2,250,375.32

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产的损失(减:收益) 33,795.21 32,695.21

固定资产报废损失 3,937.89 59,631.05

财务费用 6,056,852.58 13,861,828.24

投资损失(减:收益) -47,390,612.52 -31,194,990.54

递延税款贷项(减:借项) 0.00 0.00

存货的减少(减:增加) 4,509,086.57 5,669,220.86

经营性应收项目的减少(减:增加) -69,505,418.34 -59,481,822.53

经营性应付项目的增加(减:减少) -43,272,045.35 17,673,471.10

其他 0.00 0.00

经营活动产生的现金流量净额 -81,454,243.37 38,032,013.15

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额 323,540,965.34 400,640,845.96

减:现金的期初余额 236,200,078.28 291,908,650.37

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 87,340,887.06 108,732,195.59

法定代表人:吕勇明 主管会计工:陈冠军 财务总监:陈冠军

会计机构:石明红

作的负责人: 负责人: