福建省福联股份有限公司一九九八年度中期报告  [1998-06-30]  

     重要提示

     本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

     一、公司简介

     1.中文名称:福建省福联股份有限公司

     英文名称:FUJIAN FULIAN CO.,LTD

     2.公司注册地址:福建省福州市省府路1号金皇大厦十七层

     公司办公地址:福建省福州市省府路1号金皇大厦十七层

     邮政编码:350001

     3.法定代表人:林凤金

     4.董事会秘书:蔡力强 授权代表:杨孝义

     联系地址:福州市省府路1号金皇大厦十七层

     联系电话:0591-7534437

     传 真:0591-7503068

     5.股票上市地:上海证券交易所

     股票简称:福建福联

     股票代码:600659

     二、主要财务指标

     1.主要财务指标:

    

     指 标 1998年上半年 1997年上半年

     主营业务收入(元) 50390559.68 62740673.72

     净 利 润(元) -4901761.65 3565649.85

     总 资 产(元) 369937502.22 390413275.54

     股 东 权 益(元) 170644824.20 177448357.58

     每 股 收 益(元) -0.04 0.035

     净资产收益率(%) -2.87 2.00

     每股净资产(元) 1.38 1.72

     调整后的每股净资产(元) 1.19 1.49

    

     计算公式如下:

     每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

     净资产收益率=净利润/报告期末股东权益x100%

     每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

     调整后每股净资产=( 报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总 数。

     三、股本变动和主要股东持股情况

     (一)股本变动情况:

     本报告期内公司股本无变化

     数量单位:股

    

     期初数 期末数

     1.尚未流通股份

     境内法人持有股份 92036934 92036934

     尚未流通股合计 92036934 92036934

     2.已流通股份

     境内上市的人民币普通股 31835760 31835760

     已流通股份合计 31835760 31835760

     3.股份总数 123872694 123872694

     (二)主要股东持股情况:

     报告期末持股数 占总股本(%)

     1) 福建省纺织工业公司 15869466 12.81

     2) 福建省华兴实业公司 15219600 12.29

     3) 中国纺织物资总公司 10731732 8.66

     4) 厦门化学纤维厂 6388800 5.16

     5) 福建省永泰永昌贸易有限公司 5297160 4.28

     6) 建设银行福建省分行直属支行 5132160 4.14

     7) 中国化纤总公司 3438600 2.78

     8) 福建化纤化工厂 2993298 2.42

     9) 建设银行厦门市分行 2964984 2.39

     10) 中国丝绸工业总公司 2418306 1.95

    

     (三)持股5%以上的法人股东情况:

     (1) 福建省纺织工业公司曾将所持有的全部福联公司法人股向工商银行福州鼓 楼区支行抵押贷款(贷款额:1820万元)。至1997年到期转贷时,该笔贷款由于质 押手续未办,已将抵押贷款转为信用担保贷款,但质押物未取回。

     (2)福建省华兴实业公司共持有福联法人股15219600股,其中750 万股因故被冻 结。

     (3) 中国纺织物资总公司持有福联法人股未发生质押、冻结情况。

     (4) 厦门化学纤维厂与前十名股东中的中国化纤总公司均为厦门华纶化纤有限 公司的股东,属投资伙伴关系。厦门化学纤维厂和中国化纤总公司投资比例分别为 72%和3%。

     四、经营情况的回顾和展望

     在纺织市场持续低迷的形势下,公司上半年经营处于十分困难的局面。在严峻 的形势面前,公司对市场进行认真的研究,调整营销策略,积极拓宽营销渠道,提 高售后服务质量,巩固和发展与大企业的供货协作关系,力保省内纺织销售市场占 有份额。同时发展多元化贸易,新开辟的粮食、木材、化工建材的贸易有了新的发 展。进出口贸易方面努力克服东南亚金融危机的影响,稳定销售渠道,除维持与日 本、台湾、法国、美国等国家地区贸易外又开拓德国、意大利的市场。

     公司与台商合作经营的福联大饭店,经国家旅游局批准授予三星级涉外旅游饭 店,由于良好的服务质量和高标准装修,住房率上升,公司获得稳定的收入。

     加强财务管理,降低各项费用,深入开展清欠和清仓工作,抓紧房产、地产变 现工作,盘活存量。

     受国内外市场影响,上半年公司主营业务收入5039.06万元, 比去年同期下降 19.68%。同时受公司第一大股东酝酿出让其股权一事的影响,上半年经营首次出现 了亏损。

     下半年经营计划:

     1.面对上半年经营亏损状况,动员职工,振奋精神,克服各种困难,通过内抓 管理、外争市场、灵活经营全力以赴减少贸易亏损。

     2.做好公司股权结构调整和董事会换届工作,组建新的公司领导班子。

     3.准备进行资产重组,通过资产置换、 资本运作使公司获得新的经济增长点, 扭转亏损局面。

     五、重要事项

     1.公司1997年度股东大会于1998年 5月26日召开,会议批准王四维,黄兆铨、 欧阳荣和、林志雄等四位先生辞去董事职务,改选张士全、曾开锋、黄和尧、章家 乐先生为董事;

     会议审议批准董辉先生辞去第四届监事会监事职务,改选黄建观先生为公司监 事。

     1998年5月26日召开第四届监事会第四次会议, 选举黄建观先生担任公司监事 会主席。

     2.6月30日,公司董事会在《上海证券报》刊登公告, 公告内容如下:近日, 新闻媒体有某公司已收购福建福联公司第一大股东持有股份的传闻。公司董事会对 此公告如下:公司第一大股东福建省纺织工业公司出让其持有的股份一事正在酝酿 之中,今后有关事态的发展,公司董事会将按规定程序及时披露有关信息。目前该 股权转让手续正在向有关部门报告审批中。

     3.公司97年报披露有关国贸三部为香港嘉洲公司在江西独资成立的江西嘉宏发 展公司代理开证, 涉及金额360余万美金,除已采取措施,追回全部货款85%左右 外。目前其余货款正通过法律手段继续追讨。

     4.上半年公司未发生关联交易。

     5.报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

     6.报告期内无发生收购兼并、资产重组事项。

     7.公司一九九七年度利润不分配的方案已经一九九七年度股东大会通过。

     8.一九九八年中期利润不进行分配.

     9.福联公司与福建省纺织工业公司在贷款方面为互保关系,至报告期止,本公司 为福建省纺织工业公司贷款担保为3935万元, 福建省纺织工业公司为本公司贷款担 保额为1300万元.

     10.本期没有募股资金和其他投资情况.

     六、财务报告(未经审计)

     (一)会计报表

    

     资产负债表

    编制单位:福建省福联股份有限公司 1998年6月30日 单位: 元

     资 产 行 年 初 数 年 初 数

     次 (母公司) (合 并)

    流动资产:

    货币资金 1 11030940.37 18705456.45

    短期投资 2 291135.70

     减:短期投资跌价准备 3

    短期投资净额 4 291135.70

    应收票据 5

    应收股利 6

    应收利息 7

    应收帐款 8 27465874.58 66086240.53

     减:坏帐准备 9 137329.38 234678.00

    应收帐款净额 10 27328545.20 65851562.53

    预付帐款 21 5861741.98 22481614.66

    应收补贴款 24

    其他应收款 25 81798986.37 95327109.09

    存货 30 3436495.04 27584389.02

     减:存货跌价准备 31

    存货净额 32 3436495.04 27584389.02

    待摊费用 33 41177.34 920985.88

    待处理流动资产净损失 34 3832.77

    一年内到期的长期债权投资 35

    其他流动资产 36

    流动资产合计 39 129497886.30 231166086.101

    长期投资:

    长期股权投资 40 125407704.04 34037770.661

    长期债权投资 41 301600.00 6405600.00

    长期投资合计 42 125709304.04 40443370.661

     减:长期投资减值准备 43

    长期投资净额 44 125709304.04 40443370.661

    固定资产:

    固定资产原价 45 9404771.85 83230993.25

     减:累计折旧 46 1597894.18 17567378.25

    固定资产净值 47 7806877.67 65663615.00

    工程物资 48

    在建工程 49 13170224.17 13502228.87

    固定资产清理 50

    待处理固定资产净损失 51

    固定资产合计 53 20977101.84 79165843.87

    无形资产及其他资产

    无形资产 54

    开办费 55 108620.21

    长期待摊费用 56 1105161.85 4556962.30

    其他长期资产 57

    无形资产及其他资产合计 58 1105161.85 4665582.51

    递延税项:

    递延税款借项 59

    资产总计 60 277289454.03 355440883.142

     负债和股东权益 行 年 初 数 年 初 数

     次 (母公司) (合 并)

     流动负债:

     短期借款 61 92450000.00 123450000.00

     应付票据 62

     应付帐款 63 444466.45 15535931.81

     预收帐款 64 6313559.71 12053335.34

     代销商品款 65

     应付工资 66

     应付福利费 67 -544488.88 -331252.23

     应付股利 68 343352.70 343352.70

     应交税金 69 -775288.22 1092054.33

     其他应交款 70 46049.67 96543.52

     其他应付款 71 3610874.75 15655986.52

     预提费用 72 62544.99

     一年内到期的长期负债 73

     其他流动负债 74

     流动负债合计 80 101888526.18 167958496.98

     长期负债:

     长期借款 81 1433342.57

     应付债券 82

     长期应付款 83

     住房周转金 84 -145658.00 -134665.94

     其他长期负债 85

     长期负债合计 90 -145658.00 1298676.63

     递延税项:

     递延税款贷项 91

     负债合计 92 101742868.18 169257173.61

     少数股东权益 10637123.68

     股本 93 123872694.00 123872694.00

     资本公积 94 38192177.32 38192177.32

     盈余公积 95 11173312.59 11173312.59

     其中:公益金 96

     未分配利润 97 2308401.94 2308401.94

     股东权益合计 98 175546585.85 175546585.85

     负债和股东权益总计 99 277289454.03 355440883.14

     资 产 行 期 末 数 期 末 数

     次 (母公司) (合 并)

    流动资产:

    货币资金 1 15038857.34 19708154.30

    短期投资 2 286135.70

     减:短期投资跌价准备 3

    短期投资净额 4 286135.70

    应收票据 5

    应收股利 6

    应收利息 7

    应收帐款 8 24305512.21 67310235.33

     减:坏帐准备 9 139738.44 236717.85

    应收帐款净额 10 24165773.77 67073517.48

    预付帐款 21 6410054.98 32277034.97

    应收补贴款 24

    其他应收款 25 90387669.45 100336286.22

    存货 30 3329195.64 25628703.52

     减:存货跌价准备 31

    存货净额 32 3329195.64 25628703.52

    待摊费用 33 17970.96 727336.52

    待处理流动资产净损失 34 1836.33

    一年内到期的长期债权投资 35

    其他流动资产 36

    流动资产合计 39 39349522.14 246039005.04

    长期投资:

    长期股权投资 40 23336307.37 33851816.66

    长期债权投资 41 301600.00 6405600.00

    长期投资合计 42 23637907.37 40257416.66

     减:长期投资减值准备 43

    长期投资净额 44 23637907.37 40257416.66

    固定资产:

    固定资产原价 45 9242438.52 85288940.55

     减:累计折旧 46 1879689.52 19080664.00

    固定资产净值 47 7362749.00 66208276.55

    工程物资 48

    在建工程 49 13262731.17 13594735.87

    固定资产清理 50

    待处理固定资产净损失 51

    固定资产合计 53 20625480.17 79803012.42

    无形资产及其他资产

    无形资产 54

    开办费 55 91190.33

    长期待摊费用 56 482687.66 3746877.77

    其他长期资产 57

    无形资产及其他资产合计 58 482687.66 3838068.10

    递延税项:

    递延税款借项 59

    资产总计 60 84095597.34 369937502.22

     负债和股东权益 行 期 末 数 期 末 数

     次 (母公司) (合 并)

     流动负债:

     短期借款 61 103150000.00 134130000.00

     应付票据 62

     应付帐款 63 444466.45 15315644.68

     预收帐款 64 6484232.82 20984347.07

     代销商品款 65

     应付工资 66 955.10

     应付福利费 67 -667698.31 -731471.27

     应付股利 68 343352.70 343352.70

     应交税金 69 -790987.98 -541154.79

     其他应交款 70 46352.52 50291.87

     其他应付款 71 4616872.94 17780247.75

     预提费用 72 67855.71

     一年内到期的长期负债 73

     其他流动负债 74

     流动负债合计 80 113626591.14 187400068.82

     长期负债:

     长期借款 81 1433342.57

     应付债券 82

     长期应付款 83

     住房周转金 84 -175818.00 -179934.85

     其他长期负债 85

     长期负债合计 90 -175818.00 1253407.72

     递延税项:

     递延税款贷项 91

     负债合计 92 113450773.14 188653476.54

     少数股东权益 10639201.48

     股本 93 123872694.00 123872694.00

     资本公积 94 38192177.32 38192177.32

     盈余公积 95 11173312.59 11173312.59

     其中:公益金 96

     未分配利润 97 -2593359.71 -2593359.71

     股东权益合计 98 170644824.20 170644824.20

     负债和股东权益总计 99 284095597.34 369937502.22

     利润及利润分配表

    编制单位:福建省福联股份有限公司 1998年6月30日 单位: 元

     项 目 行次 上年同期 上年同期

     (母公司) (合 并)

     一.主营业务收入 1 4424602.57 62740673.72

     减:折扣与折让 2

     主营业务收入净额 3 4424602.57 62740673.72

     减:主营业务成本 4 4229883.72 56391945.40

     主营业务税金及附加 5 146713.00 285643.02

     二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 6 48005.85 6063085.30

     加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 7 1189031.39 1967818.46

     减:存货跌价损失 8

     营业费用 9 618809.63 2440959.67

     管理费用 10 1532551.88 3717366.68

     财务费用 21 322156.29 204707.17

    三.营业利润(亏损以"-"号填列) 22 -1236480.56 1667870.24

     加:投资收益(亏损以"-"号填列) 25 5000586.99 2266261.50

     补贴收入 30

     营业外收入 31 3694.10 7427.37

     减:营业外支出 32 206049.02 263609.87

     以前年度损益调整 33 -1949.17

    四.利润总额(亏损总额以"-"号填列) 34 3561751.51 3676000.07

     减:所得税 35 113726.79

     少数股东损益 36 521.77

    五.净利润(净亏损以"-"号填列) 37 3561751.51 3561751.51

    六.加:年初未分配利润 38 10270870.17 10270870.17

     盈余公积金转入 39

    七.可供分配的利润 40 13832621.68 13832621.68

     减:提取法定盈余公积 41

     提取法定公益金 42

    八.可供股东分配的利润 43 13832621.68 13832621.68

     减:应付优先股结构 44

     提取任意盈余公积 45

     应付普通股股利 46

     转作股本的普通股股利 47

    十.未分配利润 48 13832621.68 13832621.68

     项 目 行次 本年累计数 本年累计数

     (母 公 司) (合 并)

     一.主营业务收入 1 2569480.59 50390559.68

     减:折扣与折让 2

     主营业务收入净额 3 2569480.59 50390559.68

     减:主营业务成本 4 2426427.94 48732299.52

     主营业务税金及附加 5 11927.93 69289.36

     二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 6 131124.72 1588970.80

     加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 7 1812.64 666992.01

     减:存货跌价损失 8

     营业费用 9 784325.07 2373338.38

     管理费用 10 2283979.47 3936163.76

     财务费用 21 2419714.98 3631289.17

    三.营业利润(亏损以"-"号填列) 22 -5355082.16 -7684828.50

     加:投资收益(亏损以"-"号填列) 25 530954.99 3172288.39

     补贴收入 30

     营业外收入 31 2086.72

     减:营业外支出 32 77634.48 129049.62

     以前年度损益调整 33

    四.利润总额(亏损总额以"-"号填列) 34 -4901761.65 -4639503.01

     减:所得税 35 260180.84

     少数股东损益 36 2077.80

    五.净利润(净亏损以"-"号填列) 37 -4901761.65 -4901761.65

    六.加:年初未分配利润 38 2308401.94 2308401.94

     盈余公积金转入 39

    七.可供分配的利润 40 -2593359.71 -2593359.71

     减:提取法定盈余公积 41

     提取法定公益金 42

    八.可供股东分配的利润 43 -2593359.71 -2593359.71

     减:应付优先股结构 44

     提取任意盈余公积 45

     应付普通股股利 46

     转作股本的普通股股利 47

    十.未分配利润 48 -2593359.71 -2593359.71

    

     (二)会计报表附注

     1.会计制度:本公司原执行《股份制试点企业会计制度》自1998年1月1日起执 行财政部新颁发的《股份有限公司会计制度》。

     2.合并报表编制方法:依据财政部《合并会计报表暂行规定》对公司拥有50% 以上权益的控股公司进行会计报表合并,被清理整顿的子公司(四家已在97 年报中 批露)未纳入合并会计报表范围。

     3.存货核算方法:

     (1)存货分类:库存商品、开发产品、低值易耗品

     (2)取得和发出:存货的取得按实际成本计价; 发出系按个别计价法核算。

     (3)低值易耗品于领用时一次性进入成本、费用。

     4.在建工程核算方法:按实际成本计价,办理工程竣工验收并交付使用时确认 为固定资产。

     5.本公司不存在关联企业之间交易。

     6.合并会计报表项目注释(单位:元)

     (1)短期投资

    

     投入日期 金 额 期末市价

     短期投资(法人股)

     93.7 286135.70 73093.40

     (2)应收帐款:67,310,235.33

     帐龄分析 期初余额 比例(%) 期末余额 比例(%)

     一年以内 27427863.43 41.50 23411222.81 34.78

     1-2年 14857828.91 22.48 19989231.30 29.70

     2-3年 11097552.03 16.79 13204426.24 19.62

     3年以上 12702996.16 19.23 10705354.98 15.90

     合计 66086240.53 67310235.33

     注:持有本公司12.81%股份的股东福建省纺织工业公司欠款计384582元

     (3)其它应收款:100336286.22

     帐 龄 期初数 比例(%) 期末数 比例(%)

     1年以内 48289999.57 50.66 47441525.33 47.28

     1-2年 26817535.47 28.13 31813433.19 31.70

     2-3年 13860994.34 14.54 12918931.68 12.88

     3年以上 6358579.71 6.67 8162396.02 8.14

     合 计 95327109.09 100336286.22

     注:持有本公司8.66%股份的中国纺织物资总公司欠款3541756.99元

     (4)存货:25628703.52

     项 目 期初数 期末数

     库存商品 12026533.21 9982653.75

     开发产品 15556290.81 15607844.77

     低 值 品 1565 38205

     合 计 27584389.02 25628703.52

     (5)待摊费用:727336.52

     项 目 期初数 期末数

     期初未抵扣税金 857389.20 714306.22

     车辆保险费 13677.34 5470.96

     其 它 49919.34 7559.34

     合 计 920985.88 727336.52

     (6)在建工程 13594735.87

    工程名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资金来源 工程进度

    柘荣土地 332004.70 / / 332004.70 自有 完工末结算

    温泉宿舍 2150828.67 92507 / 2243335.67 自有 完工末结算

    开元宿舍楼 11019395.50 / / 11019395.50 自有 完工末结算

    合 计 13502228.87 92507 13594735.87

     (7)长期待摊费 3746877.77

     项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数

     装修费 2139414.16 112668 573951.99 1576730.17

     土地综合 1721854.41 / 70303.49 1651550.92

     配套费

     广告费 170431.03 / 59548.59 110882.44

     评估费 93896.69 / 33139.98 60756.71

     其 他 431366.01 / 84408.48 346957.53

     合 计 4556962.30 11268 821352.53 3746877.77

     (8)财务费用:3631289.17

     项 目 1998年6月30日 1997年6月30日

     利息收入 1529446.95 13185008.35

     减:利息支出 4912225.92 13566795.64

     汇兑收益 1989.88 686876.93

     减:江兑损失 55909.85

     其 他 194590.23 100382.47

     合 计 3631289.17 204707.17

     (9)其他业务利润 666992.01

     项 目 收入(元) 成本(元) 利润(元)

     利息收入 122128.20 7175.05 114953.15

     租金收入 258400.15 72453.11 185947.04

     咨询费收入 37000.00 2173.75 34826.25

     装修收入 39897.70 71796.89 -31899.19

     服务收入 333178.50 3480.39 329698.11

     代理收入 35442.40 1975.75 33466.65

     合 计 826046.95 159054.94 666992.01

     (10)投资收益:3172288.39

     项 目 期初数 期末数

     股票投资收益 2179581.05

     债券投资收益 130000.00 3965

     其它投资收益 2101776.48 3168323.39

     (1)大饭店收入 3032988.89

     (2)上海国泰 -83943.09

     (3)南光公司 139652.71

     (4)康祺公司 179921.33

     (5)福州公司 -100296.45

     合 计 4411357.53 3172288.39

     (11)营业外收入 2086.72

     应付款转入 1850.00

     固定资产清理收益 236.72

     合计 2086.72

     (12)营业外支出 129049.62

     滞纳金 86981.93

     退税损失 7484.79

     固定资产清理损失 6290.00

     索赔 8221.83

     社保费 19571.07

     其它 500.00

     合计 129049.62

    

     7.资产负债表中期初与期末比(+-30%)以上说明:

     (1)预付帐款系预付贸易货款而增加。

     (2)预收帐款系预收贸易货款而增加。

     (3)未交税金系未抵扣完税金。

     七、备查文件

     1.载有董事长亲笔签名的中期报告文本;

     2.载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签名并盖章的会计报表;

     3.《公司章程》

     福建省福联股份有限公司董事会

     一九九八年八月二十五日