2001上海邮电通信设备股份有限公司中期报告摘要  [2001-07-17]  

    

重要提示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    公司中期财务会计报告未经审计。

    

    

一、公司简介

    1、公司法定中文名称:上海邮电通信设备股份有限公司

    法定英文名称:SHANGHAI POSTS&TELECOMMUNICATIONS

    EQUIPMENT CO.,LTD.

    英文名称缩写:STE

    2、公司注册、办公地址:上海市宜山路700号 邮政编码:200233

    公司国际互联网网址:www.shpte.com.cn.

    公司电子信箱:spte@ public6. sta. net. cn

    3、公司法定代表人:张延爱

    4、公司董事会秘书:杨家霖

    公司董事会证券事务代表:周应昕

    联系地址:上海市宜山路680号221室 公司证券室

    电 话:86-21-64834310 邮政编码:200233

    传 真:86-21-64333435、86-21-64834310

    5、公司选定的中国证监会指定报纸为:上海证券报

    登载公司年度报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn

    公司年度报告、中期报告备置地点:

    上海市宜山路680号221室 公司证券室

    6、公司股票上市交易所:上海证券交易所

    股票简称及代码:A股:上海邮通 600680

    B股:邮通B股 900930

    

    

二、主要财务数据和指标

    单位:人民币元

项目 2001年中期 2000年中期 2000年度

净利润 43,046,186.60 3,826,197.27 27,673,041.06

扣除非经常性损益后的净利润 39,053,175.44 3,399,500.30 27,060,109.87

每股收益 0.141 0.013 0.091

净资产收益率(%) 7.37 0.74 5.12

总资产 1,360,100,619.63 1,127,313,446.96 1,177,456,246.03

资产负债率(%) 55.79 50.21 52.56

股东权益

(不包含少数股东权益) 583,816,005.65 526,011,659.40 540,769,819.06

每股净资产 1.91 1.73 1.77

调整后的每股净资产 1.80 1.69 1.65

每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 -0.05 0.12

    注:扣除的非经营性项目和涉及金额:补贴收入7,592.70元, 股权投资差额摊 销245,478.04元,罚金支出834.00元,住宅出售收入4,231,730.50元.

    主要财务指标计算公式:

    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益x100%

    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

    调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收帐款净额-待摊费 用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额) /报告期末普通股股份总数

    报告期利润 净资产收益率 每股收益

                                全面摊薄  加权平均   全面摊薄    加权平均

主营业务利润 10.83% 11.24% 0.207元/股 0.207元/股

营业利润 2.84% 2.95% 0.054元/股 0.054元/股

净利润 7.37% 7.66% 0.141元/股 0.141元/股

扣除非经常性损益后的净利润 6.69% 6.95% 0.130元/股 0.130元/股

    

    

三、股本变动和主要股东持股情况

    1、股本变动情况

    报告期内公司股本结构未发生变动。

    2、主要股东持股情况(前10名股东)

     股东名称                         报告期末持股数 占总股本

(万股) (%)

①中国普天信息产业集团公司 12,874.9337 42.22

②海通证券有限公司 552.9680 1.81

③深圳万科企业股份有限公司 429.9360 1.41

④深圳经济特区证券公司上海业务部 418.6874 1.37

⑤裕元基金 395.0545 1.30

⑥裕隆基金 158.4830 0.52

⑦深圳万科财务顾问有限公司 135.2000 0.44

⑧CHAN CHI YUN 118.5000 0.39

⑨东方投资 90.4000 0.30

⑩金鼎基金 65.0000 0.21

    注:以上10名股东中,第1名股东为国有法人股股东,第2、3、4、7、9 股东均 为境内社会法人股股东,第8名股东为B股股东。前十名股东中的第7名股东系第3 名 股东的全资子公司,存在关联关系。

    持有本公司5%以上(含5%)股份的股东所持股份报告期内无质押和冻结情况。

    

    

四、经营情况的回顾与展望

    1、公司报告期内主要经营情况

    公司属信息产业通信设备制造企业。主要业务为从事传输宽带接入系统、多媒 体数据系统、自动售检票(卡)系统、邮政信息系统、计算机终端设备及机械加工 制造、系统集成服务等的研制、生产、销售。

    报告期内,公司紧扣国家产业结构调整和升级的战略部署,以用户对信息产品日 益增长的需求为动力,通过一系列调整,在优化经营体制,强化专业分工,突出核心业 务,统一对外形象,共享市场资源, 探索资本运作等方面不断采取积极和有效的推进 措施,大大提高了核心竞争力。

    报告期内,公司实现主营业务收入40597万元,比上年同期增长70%, 实现税后利 润4305万元,比上年同期增长10倍。

    在公司比上年同期大幅增长的税后利润中 , 母公司业务报告期实现税后利润 1468万元,比上年同期增加1331万元; 公司投资的上海朗讯科技通信设备有限公司 (持22.5%股权),已完成产品结构调整和生产组织方式的调整, 产销量有大幅度增 长使公司投资收益增加。

    2、公司投资情况

    (1) 募集资金使用情况

    报告期内公司未募集资金, 亦无报告期前募集资金延续使用到本报告期内的情 况。

    (2) 其他投资情况

    报告期内公司未形成非募集资金投资的项目。

    3、公司财务状况

                                                         单位:人民币元

项目 2001年6月30日 2000年12月31日 增减幅度(%)

总资产 1,360,100,619.63 1,177,456,246.03 15.51

应收款项 321,397,280.92 326,587,535.07 -1.59

存货 300,655,521.18 217,994,452.22 37.92

长期投资 226,652,968.76 214,892,706.30 5.47

固定资产 122,598,533.19 110,626,521.40 10.82

长期负债 86,800,000.00 65,800,000.00 31.91

股东权益 583,816,005.65 540,769,819.06 7.96

项目 2001年6月30日 2000年6月30日 增减幅度(%)

主营业务收入 405,973,787.58 238,569,374.75 70.17

主营业务利润 63,202,628.76 56,219,440.85 12.42

净利润 43,046,186.60 3,826,197.27 1025.04

    主要变动原因:

    (1)总资产比上年增加15.51%,主要原因是货币资金增加(准备向天津项目投 资)和存货增加。

    (2)应收帐款比上年下降1.59%,在销售收入增长70%的前提下, 加强货币回笼 工作,使应收帐款基本保持在上年水平。

    (3)存货增加的主要原因是按销售合同为下半年生产进行的储备。

    (4)长期投资比上年增加5.47%,主要是子公司上半年盈利,使本公司权益增加。

    (5)固定资产比上年增加10.82%,主要是控股子公司购买一批程控设备。

    (6)长期负债增加是重点项目贴息货款。

    (7)股东权益比上年增加7.96%,是当期实现利润增加的权益。

    (8)主营业务收入比上年同期增长,是因为报告期公司通过一系列调整, 大大 提高了核心竞争力。市场占有率得到进一步提高。

    (9)主营业务利润比上年同期增长12.42%,主要原因是主营业务收入增长。

    (10)净利润比上年同期增长幅度较大, 主要原因是公司投资的上海朗讯科技 通信设备有限公司(持22.5%股权) ,已完成产品结构调整和生产组织方式的调整, 产销量有大幅度增长使公司投资收益增加, 其次是公司主营收入比上年同期有较大 幅度的增长而净利润增加。

    4、下半年的工作打算

    (1)继续做好产品运营工作

    公司将再接再厉,集中精力抓好经营工作,同时注重新产品市场导入力度, 大力 培育新业务。

    (2)继续加大资本运营力度,积极推进增发新股工作

    公司已越来越认识到资本运作对未来和发展的重要意义, 公司将以贯彻国家产 业政策与壮大公司规模相结合,通过增发新股实现资本结构和产业结构的最优化,走 可持续发展的道路。同时做好增发投资项目的筹备工作。

    (3)针对薄弱环节,加大管理力度

    针对目前影响企业发展的主要问题,公司将通过加大人才引入的力度,增设必要 的管理职能和人员,加大管理体制改革的力度,把管理水平和经营效益推向一个新的 高度,以适应公司发展的要求。

    

    

五、重要事项

    1、公司中期无利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

    2、公司2000年度股东大会于2001年5月10在上海召开。会议批准了公司2000年 度利润分配方案:

    经大华会计师事务所有限公司审计,母公司实现税后利润为27,582,529.49元。

    公司2000年度利润分配方案为:公司2000年度实现净利润按中国会计制度审计 为27,673,041.06元(按国际会计制度审计为2549.4万元),按母公司税后利润 27 ,582,529.49元提取10%法定公积金2,758,252.95元和10%公益金2,758,252.95元后, 减合资企业计提的奖福基金90,511.57元,当年可供分配利润为22,066,023.59元,加 按有关规定调整后的上年未分配利润29,249,418.21元,累计可供分配利润为51,315, 441.80元。公司董事会提出预案:以2000年末总股本304,925,337股为基数,向全体 股东每10股派发现金红利0.30元(含税),共计派发现金股利9,147,760.11元,剩余 42,167,681.69元,结转到2001年。本年度不进行资本公积金转增股本。

    公司2000年度股东大会决议公告刊登于2001年5月11日《上海证券报》、 《香 港商报》、《南华早报》。

    公司2000年度利润分配方案的实施公告已刊登在2001年6月26日《上海证券报》 、《香港商报》、《南华早报》。

    3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    4、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。

    5、重大关联交易事项。

    公司2001年申请公募增发A股的项目之一和公司2001 年投资计划项目之一是公 司与天津电话设备厂(系公司第一大股东属下的全资国有企业)共同发起设立有限 责任公司,该项目的公司董事会决议公告、关联交易公告见2001年4月 10日《上海 证券报》、《香港商报》、《南华早报》,独立财务报告见2001年4月26日《上海证 券报》、《香港商报》、《南华早报》,股东大会决议公告见2001年5月11日《上海 证券报》、《香港商报》、《南华早报》。至报告期末, 该项目资产评估报告已报 财政部审批,工商登记工作正在进行中。同时,为不影响该项目中的CDMA手机出口任 务,公司已预投资人民币3000万元。

    本公司1998年以前为参股上海电话设备厂重组项目出资共计 2300万元人民币, 由于该项目尚未进入实施阶段,中国普天信息产业集团公司已采取措施,督促上海电 话设备厂先将该款项归还公司。公司最迟于2001年7月20日前收回该项目预投款。

    6、公司"三分开"情况

    (1)在人员方面,公司在劳动、人事及工资管理等方面设独立的部门;公司经 理、副经理等高级管理人员在上市公司领取薪酬,在股东单位未担任重要职务。

    (2)在资产方面,公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施;工业 产权、商标、非专利技术等无形资产由上市公司拥有;公司的采购和销售系统由公 司独立拥有。

    (3)在财务方面,公司设立独立的财会部门, 并建立了独立的会计核算体系和 财务管理制度;独立在银行开户,依法独立纳税。

    7、报告期内,公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承 包、租赁本公司资产的事项。公司不存在委托理财事项。

    8、报告期内公司聘任的会计师事务所仍为大华会计师事务所有限公司、 普华 永道中天会计师事务所有限公司。

    9、无其他重大合同及其履行情况。

    10、截至报告期内公司提供担保事项如下:

          单    位              总金额    贷款行  贷款金额

上海邮通信息发展有限公司 500万元 上海银行 500万元

上海天山通信电子有限公司 130万元 交通银行 30万元

中国银行 100万元

上海爱德奇通信设备有限公司 1290万元 交通银行 350万元

交通银行 450万元

中信银行 490万元

上海邮通机械制造有限公司 5500万元 工商银行 4500万元

浦发银行 1000万元

上海俊英通信电子有限公司 100万元 中国银行 100万元

上海邮通科技有限公司 150万元 上海银行 150万元

合 计 7670万元

单 位 起至日期 备注

上海邮通信息发展有限公司 2001.02.12-2001.08.12

上海天山通信电子有限公司 2001.05.30-2001.07.30

1998.03.20-1999.03.20 已逾期

上海爱德奇通信设备有限公司 2001.06.22-2001.12.21

2001.05.09-2001.11.02

2001.03.29-2001.09.29

上海邮通机械制造有限公司 2000.07.06-2005.07.5

2000.12.21-2001.10.26

上海俊英通信电子有限公司 2001.05.16-2001.08.15

上海邮通科技有限公司 2001.04.17-2001.10.16

    注:(1)其中490万元借款以61万美元作质押。

    (2)公司上述担保均系为子公司担保。

    11、公司在报告期内无更改公司名称或股票简称的情况。

    12、其它需披露的重大事项

    (1)公司董事会三届四次会议于2001年3月8日举行。 会议通过了如下决议: 聘任鲍康荣先生为公司总经理。刘时中先生因工作需要不再担任公司总经理。该次 会议决议公告刊登于2001年3月9日《上海证券报》、《香港商报》、《南华早报》。

    (2)公司董事会三届五次会议于2001年3月16日举行。会议审议通过了更换董 事的议案:李永林先生因工作变动不再担任董事长及董事职务,刘时中先生、 曾钰 女士、郁亮先生因工作变动不再担任董事职务;根据股东提名, 推荐张延爱先生、 鲍康荣先生、赵新平先生、丁长峰先生为董事候选人,提请股东大会审议批准。 会 议审议通过了2001年公司申请公募增发不超过6000万股A股的相关议案,提请股东大 会审议批准。该次会议决议公告刊登于2001年3月20日《上海证券报》、 《香港商 报》、《南华早报》。

    (3)公司2000年度股东大会于2001年5月10日召开。大会审议通过了关于公司 董事更换的决议:批准李永林先生、刘时中先生、曾钰女士、郁亮先生不再担任公 司董事;选举张延爱先生、鲍康荣先生、赵新平先生、丁长峰先生为公司董事。大 会审议通过了2001年公司申请公募增发不超过6000万股A股的相关决议。公司 2000 年度股东大会决议公告刊登于2001年5月11日《上海证券报》、《香港商报》、 《 南华早报》。

    (4)公司董事会三届七次会议于2001年5月11日举行。会议选举张延爱先生为 公司董事长并形成相关决议。该次会议决议公告刊登于2001年5月12 日《上海证券 报》、《香港商报》、《南华早报》。

    (5)普华永道中天会计师事务所对2000 年度公司的审计报告中在出示无保留 意见的同时,提请关注公司会计报表附注23(a)所述的内容。该内容为:本集团的 一家联营公司于1996年受到另一家公司的所谓"外汇交易案"的诉讼。本集团权益 因该案诉讼请求受到影响的金额(不包括现今无法准确估计之相关费用)为1,016 ,000美元(折合人民币8,411,000元)。

    该案发生于1996年,经两次开庭但尚未审结,至今对公司未产生任何影响。鉴于 起诉方缺乏必要的证据,联营公司败诉的可能性很小。因而,该案对公司今后产生重 大影响的可能性较小。有鉴于此, 公司董事会认为公司不会因该案受到任何重大损 失,故未有在合并会计报表中对上述诉讼请求金额作出相应拨备。

    

    

六、财务会计报告(未经审计)

    (一)、会计报表(附后)

    (二)、会计报表附注:

    1、会计政策变更及影响:

    会计政策变更的说明:

    根据财政部财会字〖2000〗25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财 会字〖2001〗17号文《关于印发贯彻〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的 通知》等文件的规定,公司从2001年1月1 日起执行新《企业会计制度》和《企业会 计准则》及补充规定,改变以下会计政策:

    (1)开办费原按五年期限摊销,现改为一次性进入企业开业当期损益;

    (2)期末固定资产原按帐面净值计价,现改按固定资产净值与可收回金额孰低 计价,对可收回金额低于帐面价值的差额,计提固定资产减值准备;

    (3)期末在建工程原按帐面净值计价,现改按在建工程净值与可收回金额孰低 计价,对可收回金额低于帐面价值的差额,计提在建工程减值准备;

    (4)期末无形资产原按帐面净值计价,现改按无形资产净值与与可收回金额孰 低计价,对可收回金额低于帐面价值的差额,计提无形资产减值准备;

    (5)公司从成立至今,无委托贷款业务发生,故不涉及会计政策的变更

    2、报告期内公司财务报表合并范围未发生变化。

    

    

七、备查文件

    1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;

    2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名并盖章的会 计报表。

    3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告原稿。

    4、公司章程。

    

上海邮电通信设备股份有限公司董事会

    2001年7月17日

                                     利润表

2001年6月

编制单位:上海邮电通信设备股份有限公司 单位:元

项目 2001.1.1-6.30 2000.1.1-6.30 2000.1.1-12.31

合并 合并 合并

一.主营业务收入 405,973,787.58 238,569,374.75 555,540,379.27

减:折扣与折让

主营业务净收入 405,973,787.58 238,569,374.75 555,540,379.27

减:主营业务成本 341,565,378.36 181,921,560.62 442,590,402.55

主营业务税金及附加 1,205,780.46 428,373.28 2,037,241.05

二:主营业务利润 63,202,628.76 56,219,440.85 110,912,735.67

加:其他业务利润 9,256,621.78 1,571,543.89 14,733,980.85

减:存货跌价损失 300,744.00 3,279,745.48

营业费用 13,727,714.85 13,601,292.12 35,216,995.26

管理费用 34,034,644.06 31,382,078.23 67,085,204.26

财务费用 7,829,124.52 7,564,614.40 16,799,618.34

三.营业利润 16,567,023.11 5,242,999.99 3,265,153.18

加:投资收益 28,858,096.41 889,291.73 27,087,181.22

期货损失

补贴收入 7,592.70 426,696.97 130,026.93

营业外收入 21,101.82 163,660.71 334,875.62

减:营业外支出 32,161.51 90,612.01 951,422.59

四.利润总额 45,421,652.53 6,632,037.39 29,865,814.36

减:所得税 2,578,231.56 1,200,498.36 2,635,203.15

少数股权 -202,765.63 1,605,341.76 -442,429.85

五:净利润 43,046,186.60 3,826,197.27 27,673,041.06

项目 2001.1.1-6.30 2000.1.1-6.30 2000.1.1-12.31

母公司 母公司 母公司

一.主营业务收入 342,309,267.69 159,983,050.10 411,683,485.65

减:折扣与折让

主营业务净收入 342,309,267.69 159,983,050.10 411,683,485.65

减:主营业务成本 288,141,573.51 119,287,552.60 323,240,819.46

主营业务税金及附加 960,468.90 344,147.49 1,742,614.34

二:主营业务利润 53,207,225.28 40,351,350.01 86,700,051.85

加:其他业务利润 8,743,116.02 1,398,548.44 14,164,304.27

减:存货跌价损失 300,744.00 2,764,612.69

营业费用 9,892,765.85 9,111,403.37 21,930,545.39

管理费用 28,186,151.63 24,016,893.26 56,183,466.08

财务费用 6,919,922.02 6,799,499.46 15,602,444.41

三.营业利润 16,650,757.80 1,822,102.36 4,383,287.55

加:投资收益 28,364,834.48 2,458,044.55 25,228,514.03

期货损失

补贴收入 119,000.00 124,000.00

营业外收入 4,170.00 16,165.42 321,322.22

减:营业外支出 4,076.38 52,482.20 289,388.81

四.利润总额 45,015,685.90 4,362,830.13 29,767,734.99

减:所得税 1,969,499.30 536,632.86 2,185,205.50

少数股权

五:净利润 43,046,186.60 3,826,197.27 27,582,529.49