上海邮电通信设备股份有限公司一九九九年度中期报告  [1999-06-30]  

     一、公司简介:

     1、公司法定中文名称:上海邮电通信设备股份有限公司

     英文名称:SHANGHAI POSTS & TELECOMMUNICATIONS

     EQUIPMENT CO., LTD.

     英文缩写:STE

     2、公司注册地址:上海市宜山路700号

     公司电话:86-21-64360900(总机)

     公司传真:86-21-64333435

     邮政编码:200233

     3、公司法定代表人:李永林

     4、公司董事会秘书:石民宪

     联系地址:上海市宜山路680号邮通商苑221室

     邮政编码:200233

     电 话:86-21-64834310、86-21-64360900-2371

     传 真:86-21-64834310

     5、公司股票上市地:上海证券交易所

     股票简称及代码:A股:上海邮通600680

     B股:邮通B股900930

     二、主要财务指标

    

       财务指标              报告期末            上年同期

     净利润(万元) 930.57 2608.86

     股东权益(万元) 52,361.66 53,299.56

     每股收益(元/股) 0.049 0.137

     净资产收益率(%) 1.777 4.895

     每股净资产(元/股) 2.748 2.796

     调整后的每股净资产(元/股) 2.690 2.726

    

     注:财务指标计算公式:

     每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

     净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

     每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

     调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收帐款-待摊费用-待 处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份 总数。

     三、股本变动和主要股东持股情况:

    

    1、股本变动情况

     报告期内公司股本未发生变动。

     (单位:万股)

     期初数 期末数

     (1)尚未流通股份

     国有法人持股 8046.8336 8046.8336

     社会法人持股 1521.0000 1521.0000

     小计 9567.8336 9567.8336

     (2)已流通股份

     境内上市的人民币

     普通股 1690.0000 1690.0000

     境内上市的外资股 7800.0000 7800.0000

     小计 9490.0000 9490.0000

     (3)股份总数 19057.8336 19057.8336

     2、主要股东持股情况(前十名股东)

     股东名称 期末持股数 占总股本比例

     (万股) (%)

     (1)中国邮电工业总公司 8046.8336 42.22

     (2)TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT 966.6280 5.07

     (3)海通证券有限公司 345.6050 1.81

     (4)NAITO SECURITIES CO.,LTD. 299.9990 1.57

     (5)深圳万科企业股份有限公司 268.7100 1.41

     (6)深圳经济特区证券公司上海业务部 261.6796 1.37

     (7)NIKKO SECURITIES TOKYO LTD. 241.0950 1.27

     (8)MERRILL LYNCH NOMINEES(HK)LTD 202.6768 1.06

     (9)WICARR(OVERSEAS)NOMINEES LTD 183.6386 0.96

     (10)天骥投资 169.0000 0.89

    

     注:第1位股东为国有法人股东。第3、5、6、10位股东均为社会法人股东。第 2、4、7、8、9位股东均为B股股东。

     3、持股5%以上的法人股东所持股份发生质押、冻结等情况

     国有法人股东中国邮电工业总公司持有的本公司8046.8336 万股股份无质押、 冻结等情况。

     四、经营情况的回顾与展望

     1、报告期内公司主要经营情况

     公司按照今年“扩大经营规模,确保效益指标,管理加强预算,人员精简高效” 的工作方针,上半年,花大力气在精密机械金加工向外扩展重点发展项目和新产品 售检票系统(AFC)、同步数字系列设备(SDH)的开发上,同时,加大市场力度, 完成了预定的经营目标,实现销售收入20900.14万元、净利润930.57万元。

     2、公司投资情况

     (1)募股资金使用情况

     公司在本报告期内没有募集资金。亦无本报告期之前募集资金的使用延续到本 报告期内。

     (2)其他投资情况

     本报告期内,公司无其它投资.

     3、下半年计划

     公司将重点做好以下几项工作:

     (1)继续抓好精密机械加工扩大规模的工作。

     (2)加快售检票系统(AFC)和同步数字系列(SDH )产品的开发和成果转化 进度,打开并拓展市场。

     (3)加强成本管理,严格控制费用,堵住超预算开支, 加大应收帐款回笼和 压缩库存的力度。

     (4)根据股东大会批准的投资项目进展,逐步实施投资计划。

     五、重要事项

     1、公司董事会二届九次会议1999年8月3日通过了公司1999年中期不分配,也不 进行公积金转增股本的决议。

     2、公司1998年度股东大会于1999年6月28日在上海召开,会议批准的公司1998 年利润分配方案为“根据大华会计师事务所的《公司1998年度审计报告(华业字( 99)第205号)》,母公司实现税后利润为5,971,611. 57元。按母公司税后利润5 ,971,611.57元提取10%法定公积金597,161.16元和10%公益金597,161.16元后, 当 年可供分配利润为4,777,289.25元, 加按有关规定调整后的上年未分配利润57,725, 395.04元,累计可供分配利润为62,502,684.29元,向全体股东按每10 股派送红股 2 股,共计38,115,667元,送股后未分配利润余额24,387,017.29元, 并入下一年 度分配”;会议还批准了公司用资本公积金转增股本方案:“用资本公积金向全体 股东每10股转增股本4股,共计76,231,334元。”

     公司董事会于1999年7月4日发布实施派送红股和用资本公积金转增股本方案的 公告,A、B股最后交易日为7月7日,除权日为7月8日。实施上述派送红股和用资本 公积金转增股本方案后,公司总股本增加到304,925,337元, 股本结构保持不变。 按此股本计算,公司1999年中期每股收益为0.0305元。

     3、重大诉讼、仲裁事项

     (1)公司下属的一家联营公司在1996 年受到另一公司的所谓外汇交易案的诉 讼,截至本报告期止,此案尚未审理终结。

     (2)本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

     4、公司计算机2000年问题

     本公司的计算机2000年问题主要存在于财务部门使用的计算机的硬件和生产实 体用于加工的少量设备中。由公司职能部门和生产实体有关人员参加的负责解决计 算机2000年问题的工作小组按照预定的解决方案,更新了财务部门的部分计算机、 由生产设备供应、制造商提供或修改了升级应用软件,目前公司已进入Y2K 工作的 测试验证阶段。公司近期购置计算机设备时,均要求供应商出具无计算机2000年问 题的证明;新开发的产品均无计算机2000年问题并通过权威机构检测合格。公司为 此投入资金50万元。

     公司计算机2000年问题就绪的定义是:公司的信息管理系统和设备控制系统在 2000年来临之际,不会由于时间问题导致系统瘫痪的证明;新开发的产品均无计算 机2000年问题并通过权威机构检测合格;就绪时间为1999年8月31日。

     5、有关关联方及其交易的披露,参见会计报表附注。

     6、本报告期内, 公司聘用大华会计师事务所和普华大华会计师事务所的情况 未变更。

     7、本公司为下属子公司担保,共计12000万元人民币。

     8、公司除在《上海证券报》上披露1999年度中期报告外,同时, 还在《香港 商报》、《南华早报》分别以中、英文刊登公司1999年度中期报告的主要内容。中 英文有歧义时,以中文为准。

     六、财务报告(未经审计)

     (一)会计报表(见附表)

     1、资产负债表

     2、利润及利润分配表

     (二)会计报表附注

     1、公司采用的主要会计政策

     本公司的会计核算执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及其有 关补充规定。

     2、合并会计报表的编制方法及范围

     (1)编制方法:

     在合并报表中,母公司与子公司的往来、销售及母公司对子公司权益性资本项 目的金额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额相互抵销。

     (2)合并范围:

     本报告期纳入合并报表的单位为上海邮通实业发展总公司、上海邮通商用机器 有限公司、上海时代通信设备制造有限公司、上海天山通信电子有限公司、上海山 崎电路板有限公司、上海朗讯科技传输设备有限公司、上海爱德奇通信设备有限公 司(上海朗讯科技传输设备有限公司和上海爱德奇通信设备有限公司投资比例均为 50%,按50%的比例合并收入、成本、费用、资产负债、权益)。

    

    3、关联方关系

                  单位:万元

     企业名称 注册资本 注册地

     上海邮通实业发展总公司 1,000 上海宜山路700号

     上海邮通商用机器有限公司 600 上海宜山路700号

     上海时代通信设备制造有限公司 306 上海宜山路700号

     上海天山通信电子有限公司 521 上海宜山路700号

     上海山崎电路板有限公司 5,510 上海青浦

     上海朗讯科技传输设备有限公司 6,313 上海宜山路700号

     上海爱德奇通信设备有限公司 2,517 上海宜山路700号

     上海俊英通信电子有限公司 271 上海宜山路700号

     上海朗讯科技通信设备有限公司 10,452 上海宜山路704号

     上海大唐移动通信设备有限公司 3,000 上海钦江路333号

     41幢5、6层

     上海邮通科技有限公司 300 上海宜山路700号

     上海朗讯科技国际贸易有限公司 166 上海市外高桥保税区

     马吉路28号东华金融

     大厦2306室

     企业名称 法定代表人 主营业务

     上海邮通实业发展总公司 蔡祥云 通信设备

     上海邮通商用机器有限公司 计 扬 商用POS机

     上海时代通信设备制造有限公司 章应铎 打印机

     上海天山通信电子有限公司 蔡祥云 通信元件

     上海山崎电路板有限公司 章应铎 印制线路板

     上海朗讯科技传输设备有限公司 章应铎 通信传输设备

     上海爱德奇通信设备有限公司 章应铎 视频传输系统

     上海俊英通信电子有限公司 章应铎 光纤连接器

     上海朗讯科技通信设备有限公司 戴鳌前 通信传输设备

     上海大唐移动通信设备有限公司

     周泰勇 通信设备

     上海邮通科技有限公司 丛惠生 通信设备

     上海朗讯科技国际贸易有限公司

    

     戴鳌前 通信设备

     本报告期内,没有重大关联交易。

     4、公司合并报表主要项目说明:

     (1)应收帐款

     帐龄 期初数金额 百分比% 期末数金额 百分比%

     一年以下 109,981,493.97 60.48 132,266,718.13 65.20

     一~二年 47,825,947.28 26.20 34,831,588.19 17.17

     二~三年 10,783,569.10 5.93 19,474,854.20 9.60

     三年以上 13,256,697.93 7.29 16,289,904.09 8.03

     合计 181,847,708.28 100 202,863,064.61 100

     注:无持公司5%(含5%以上)股份的股东单位欠款

     (2)其他应收款

     帐龄 期初数金额 百分比% 期末数金额 百分比%

     一年以下 34,762,188.89 42.00 60,226,576.49 58.20

     一~二年 25,831,617.03 31.21 23,386,952.38 22.60

     二~三年 18,862,625.83 22.79 15,729,277.71 15.20

     三年以上 3,310,684.66 4.00 4,139,283.61 4.00

     合计 82,767,116.41 100 103,482,090.19 100

     注:无持公司5%(含5%以上)股份的股东单位欠款

     (3)待摊费用

     内 容 期初数 期末数

     期初库存原材料抵扣进项税 1,349,556.61 938,341.19

     佣 金 507,687.54 253,843.77

     养路费 - 320,408.82

     其 他 72,680.54 324,800.04

     合 计 1,929,924.69 1,837,993.82

     (4)存货

     项 目 期初数 期末数

     原材料 54,184,157.01 70,961,819.42

     在产品 55,357,504.15 56,366,440.53

     产成品 108,777,625.73 101,576,314.71

     合 计 218,319,286.89 228,904,574.66

     (5)在建工程

     项目 期初数 期末数

     程控交换生产线 731,090.25 -

     印制电路板生产线 1,033,460.05 1,587,915.64

     商业收款机生产线 3,675,584.11 1,382,059.27

     住宅工程 7,949,700.00

     其 他 4,240,116.16 546,712.05

     合 计 9,680,250.57 11,466,386.96

     (6)长期待摊费用

     项目 期初数 期末数

     固定资产大修支出 3,151,624.42 2,872,530.09

     其他待摊费用 2,282,210.79 1,915,020.06

     合 计 5,433,835.21 4,787,550.15

     (7)财务费用

     类 别 1999年1~6月 1998年1~6月

     利息支出 6,717,688.30 7,898,948.15

     减:利息收入 3,156,463.50 1,648,646.77

     汇兑损失 -38,386.84 122,040.88

     其 他 53,647.28 103,493.41

     合 计 3,576,485.24 6,475,835.67

     (8)其他业务利润

     类 别 1999年1~6月 1998年1~6月

     材料销售 64,882.61 63,906.63

     工程开通费 908,370.67 1,062,852.74

     其 他 1,189,533.02 1,401,406.21

     合 计 2,162,787.30 2,528,165.58

    

     (9)投资收益

     上年同期数为17,013,727.67元,本报告期为19,858,933.84元,均为按权益法 计算投资子公司的股权投资收益。

    

    (10)营业外收支净额

     内 容 1999年1~6月 1998年1~6月

     营业外收入 102,648.23 83,491.38

     其中:处理固定资产净收益 76,098.56 26,321.55

     罚金收入 13,112.51 50.00

     其 他 13,437.16 57,119.83

     营业外支出 71,762.22 69,601.35

     其中:处理固定资产净损失 5,426.96 12,294.27

     其 他 66,335.26 57,307.08

     合 计 30,886.01 13,890.03

    

     七、备查文件

     1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;

     2、载有企业负责人、总会计师、会计经办人员亲笔签字并盖章的财务报表;

     3、公司章程。

    

                                        资产负债表

     编制单位:上海邮电通信设备股份有限公司 99年6月30日 单位:元

     资产 期初数母公司 期初数合并

     流动资产

     货币资金 157,404,995.75 189,753,566.63

     短期投资

     减:短期投资跌价准备

     短期投资净额

     应收票据 715,035.71

     应收股利 47,356,524.11 36,881,398.23

     应收利息

     应收帐款 102,570,440.68 181,847,708.28

     减:坏帐准备 6,871,010.79 8,292,898.58

     应收帐款净额 95,699,429.89 173,554,809.70

     预付货款 30,734,097.64 32,093,450.51

     应收补贴款

     其他应收款 92,128,173.45 82,767,116.41

     期货保证金

     应收席位费

     存货 161,669,685.16 218,319,286.89

     减:存货跌价准备 24,891,724.87 26,507,724.87

     存货净额 136,777,960.29 191,811,562.02

     待摊费用 1,371,968.71 1,929,924.69

     待处理流动资产损失

     一年内到期的长期债券投资

     其他流动资产

     流动资产合计 561,473,149.84 709,506,863.90

     长期投资

     长期股权投资 194,313,731.89 86,766,681.83

     长期债权投资 364,000.00 364,000.00

     合并差价(贷差以-号) 8,779,876.57

     其中:股权投资差额 8,400,746.68 8,400,746.68

     长期投资合计 194,677,731.89 95,910,558.40

     减:长期投资减值准备

     长期投资净额 194,677,731.89 95,910,558.40

     固定资产:

     固定资产原价 147,391,729.32 241,254,055.52

     减:累计折旧 55,851,929.27 87,931,120.47

     固定资产净值 91,539,800.05 153,322,935.05

     工程物资

     在建工程 8,646,790.52 9,680,250.57

     固定资产清理

     待处理固定资产净损失

     固定资产合计 100,186,590.57 163,003,185.62

     无形及其他资产:

     无形资产 325,000.00 4,435,608.41

     开办费 711,977.64

     长期待摊费用 2,188,219.69 5,433,835.21

     其他长期资产

     无形及其他资产合计 2,513,219.69 10,581,421.26

     递延税项:

     递延税项借款

     资产总计 858,850,691.99 979,002,029.18

     负债及股东权益 期初数母公司 期初数合并

     流动负债:

     短期借款 140,000,000.00 172,653,285.00

     应付票据 380,000.00

     应付帐款 65,186,684.27 104,116,292.09

     预收货款 26,826,716.64 32,576,466.30

     代销商品款

     应付工资 4,826,437.15

     应付福利费 118,775.84 2,248,330.88

     应付股利 25,802,533.92 25,898,730.26

     应交税金 3,461,322.72 5,662,225.37

     其他应交款 1,938,398.38 1,938,409.13

     其他应付款 63,654,537.54 59,065,217.82

     预提费用 678,000.00 1,603,457.53

     一年内到期的长期负债

     其他流动负债

     流动负债合计 327,666,969.31 410,968,851.53

     长期负债:

     长期借款 17,000,000.00 23,639,350.00

     应付债券

     长期应付款

     住房周转金 -127,140.00 -127,140.00

     其他长期负债 61,213.10

     长期负债合计 16,872,860.00 23,573,423.10

     递延税项:

     递延税款贷项

     负债合计 344,539,829.31 434,542,274.63

     少数股东权益 30,148,891.87

     股东权益:

     股本 190,578,336.00 190,578,336.00

     资本公积 205,936,701.24 205,936,701.24

     盈余公积 49,598,813.48 55,293,141.15

     其中:公益金 21,309,632.75 21,309,632.75

     未分配利润 68,197,011.96 62,502,684.29

     外币报表折算差价

     股东权益合计 514,310,862.68 514,310,862.68

     负债和股东权益总计 858,850,691.99 979,002,029.18

     资产 期末数母公司 期末数合并

     流动资产

     货币资金 114,970,357.08 129,516,352.35

     短期投资

     减:短期投资跌价准备

     短期投资净额

     应收票据

     应收股利 47,356,524.11 36,881,398.23

     应收利息

     应收帐款 120,323,156.66 202,863,064.61

     减:坏帐准备 5,612,310.53 6,502,348.32

     应收帐款净额 114,710,846.13 196,360,716.29

     预付货款 36,181,427.93 36,342,561.75

     应收补贴款

     其他应收款 101,388,705.42 103,482,090.19

     期货保证金

     应收席位费

     存货 163,722,619.41 228,904,574.66

     减:存货跌价准备 22,927,609.39 23,495,609.39

     存货净额 140,795,010.02 205,408,965.27

     待摊费用 1,096,050.24 1,837,993.82

     待处理流动资产损失

     一年内到期的长期债券投资

     其他流动资产

     流动资产合计 556,498,920.93 709,830,077.90

     长期投资

     长期股权投资 209,951,012.59 100,191,027.61

     长期债权投资 364,000.00 364,000.00

     合并差价(贷差以-号) 8,779,876.57

     其中:股权投资差额 8,400,746.68 8,400,746.68

     长期投资合计 210,315,012.59 109,334,904.18

     减:长期投资减值准备

     长期投资净额 210,315,012.59 109,334,904.18

     固定资产:

     固定资产原价 149,544,439.65 245,200,502.23

     减:累计折旧 59,446,903.85 96,326,018.05

     固定资产净值 90,097,535.80 148,874,484.18

     工程物资

     在建工程 9,878,471.32 11,466,386.96

     固定资产清理

     待处理固定资产净损失

     固定资产合计 99,976,007.12 160,340,871.14

     无形及其他资产:

     无形资产 325,000.00 4,918,782.17

     开办费 230,924.19

     长期待摊费用 1,748,691.23 4,787,550.15

     其他长期资产

     无形及其他资产合计 2,073,691.23 9,937,256.51

     递延税项:

     递延税项借款

     资产总计 868,863,631.87 989,443,109.73

     负债及股东权益 期末数母公司 期末数合并

     流动负债:

     短期借款 133,000,000.00 155,150,000.00

     应付票据 5,550,000.00 5,610,000.00

     应付帐款 93,584,994.16 134,645,068.94

     预收货款 13,475,405.88 21,668,772.80

     代销商品款

     应付工资 701,649.67 5,856,627.01

     应付福利费 222,116.89 818,771.69

     应付股利 21,802,533.92 21,802,533.92

     应交税金 2,010,123.12 2,335,526.79

     其他应交款 1,835,584.68 1,835,867.18

     其他应付款 52,163,273.58 60,805,626.04

     预提费用 874,596.79 2,977,725.26

     一年内到期的长期负债

     其他流动负债

     流动负债合计 325,220,278.69 413,506,519.63

     长期负债:

     长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00

     应付债券

     长期应付款

     住房周转金 26,760.00 26,760.00

     其他长期负债

     长期负债合计 20,026,760.00 20,026,760.00

     递延税项:

     递延税款贷项

     负债合计 345,247,038.69 433,533,279.63

     少数股东权益 32,293,236.92

     股东权益:

     股本 190,578,336.00 190,578,336.00

     资本公积 205,936,701.24 205,936,701.24

     盈余公积 49,598,813.48 55,293,141.15

     其中:公益金 21,309,632.75 21,309,632.75

     未分配利润 77,502,742.46 71,808,414.79

     外币报表折算差价

     股东权益合计 523,616,593.18 523,616,593.18

     负债和股东权益总计 868,863,631.87 989,443,109.73

     利润及利润分配表

     1999年06月

     编制单位:上海邮电通信设备股份有限公司 单位:元

     项目 本年实际数母公司 本年实际数合并

     一.主营业务收入 151,712,702.08 209,001,455.47

     减:折扣与折让

     主营业务净收入 151,712,702.08 209,001,455.47

     减:主营业务成本 127,746,087.99 168,436,427.85

     主营业务税金及附加 812,483.18 833,028.56

     二:主营业务利润 23,154,130.91 39,731,999.06

     加:其他业务利润 2,091,481.19 2,162,787.30

     减:存货跌价损失

     营业费用 8,567,007.06 15,115,403.51

     管理费用 23,875,126.98 31,593,804.46

     财务费用 2,737,195.62 3,576,485.24

     三.营业利润 -9,933,717.56 -8,390,906.85

     加:投资收益 19,336,248.61 19,858,933.84

     期货损失

     补贴收入

     营业外收入 101,223.90 102,648.23

     减:营业外支出 13,605.12 71,762.22

     四.利润总额 9,490,149.83 11,498,913.00

     减:所得税 184,419.32 531,301.11

     少数股权 1,661,881.38

     五:净利润 9,305,730.51 9,305,730.51

     加:年初未分配利润 68,197,011.95 62,502,684.28

     减:减少注册资本减少的利润

     加:盈余公积转入

     六,可供分配利润 77,502,742.46 71,808,414.79

     减:提取法定盈余公积

     提取公益金

     职工奖福基金

     七,可供股东分配的利润 77,502,742.46 71,808,414.79

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利

     八,未分配利润 77,502,742.46 71,808,414.79

     项目 上年同期数母公司 上年同期数合并 一.主营业务收入 160,114,137.86 310,935,170.98 减:折扣与折让 主营业务净收入 160,114,137.86 310,935,170.98 减:主营业务成本 124,741,179.03 247,548,458.33 主营业务税金及附加 413,733.92 449,234.74 二:主营业务利润 34,959,224.91 62,937,477.91 加:其他业务利润 2,330,556.34 2,528,165.58 减:存货跌价损失 1,271,779.55 1,271,779.55 营业费用 7,149,746.72 13,724,968.35 管理费用 23,636,951.40 31,258,508.40 财务费用 3,937,154.81 6,475,835.67 三.营业利润 1,294,148.77 12,734,551.52 加:投资收益 25,072,885.97 17,013,727.67 期货损失 补贴收入 452,031.99 营业外收入 49,318.39 83,491.38 减:营业外支出 60,622.41 69,601.35 四.利润总额 26,355,730.72 30,214,201.21 减:所得税 267,132.64 1,299,558.39 少数股权 2,826,044.74 五:净利润 26,088,598.08 26,088,598.08 加:年初未分配利润 61,112,905.08 55,443,916.92 减:减少注册资本减少的利 加:盈余公积转入 六,可供分配利润 87,201,503.16 81,532,515.00 减:提取法定盈余公积 提取公益金 职工奖福基金 七,可供股东分配的利润 87,201,503.16 81,532,515.00 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八,未分配利润 87,201,503.16 81,532,515.00

    

    上海邮电通信设备股份有限公司董事会

    一九九九年八月五日