上海邮电通信设备股份有限公司一九九八年度中期报告  [1998-06-30]  

     重要提示

     本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

     上海邮电通信设备股份有限公司董事会

     一、公司简介:

     1、公司法定中文名称:上海邮电通信设备股份有限公司

     英文名称:SHANGHAI POSTS & TELECOMMUNICATIONS EQUIPMENT CO.,LTD.

     英文缩写:STE

     2、公司注册地址:上海市宜山路700号

     公司电话:86-21-64360900(总机)

     公司传真:86-21-64333435

     邮政编码:200233

     3、公司法定代表人:李永林

     4、公司咨询服务机构地址:上海市宜山路680号邮通商苑221室

     公司董事会秘书:石民宪

     电 话:86-21-64834310、86-21-64701503

     86-21-64360900-2371

     传 真:86-21-64834310

     邮政编码:200233

     5、公司股票上市地:上海证券交易所

     股票简称及代码:

     A股:邮通设备600680

     B股:邮通B股900930

     二、主要财务指标

    

     财务指标 报告期末 上年同期

     净利润(万元) 2,608.86 2,061.97

     股东权益(万元) 53,299.56 47,486.41

     每股收益(元/股) 0.137 0.141

     净资产收益率(%) 4.89 4.34

     每股净资产(元/股) 2.80 3.24

     调整后每股净资产(元/股) 2.72 3.20

    

     每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

     净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

     每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

     调整后每股净资产=( 报告期末股东权益-三年以上应收帐款-待摊费用-待 处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用) /报告期末普通股股份总 数。

     三、股本变动和主要股东持股情况:

     1、股本变动情况

     报告期内公司股本未发生变动。

    

     数量单位:万股

     期初数 期末数

    (1)尚未流通股份

     国有法人持股 8046.8336 8046.8336

     社会法人持股 1521.00 1521.00

     小计 9567.8336 9567.8336

    (2)已流通股份

     境内上市的人民币

     普通股 1690.00 1690.00

     境内上市的外资股 7800.00 7800.00

     小计 9490.00 9490.00

    (3)股份总数 19057.8336 19057.8336

     2、主要股东持股情况(前十名股东)

     股东名称 期末持股数 占总股本%

     (万股)

    (1)中国邮电工业总公司(国有法人股) 8046.8336 42.22%

    (2)TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT 1026.837 5.4%

    (3)开元基金 771.9638 4.1%

    (4)海通证券有限公司 345.605 1.81%

    (5)NAITO SECURITIES CO.,LTD. 344.069 1.8%

    (6)成愉有限公司 330.655 1.74%

    (7)深圳万科企业股份有限公司 268.71 1.41%

    (8)NIKKO SECURITIES TOKYO LTD. 262.755 1.38%

    (9)深圳经济特区证券公司上海业务部 261.67 1.37%

    (10)WICARR(OVERSEAS)NOMINEES LTD. 191.4386 1%

    

     四、经营情况的回顾与展望

     1、报告期内公司主要经营情况

     公司确定了今年“资本运行、产品运行、抓住要点、重点突破”的工作方针。 根据股东年会批准的发展项目,上半年,公司一方面以新产品开发为抓手,另一方 面,加大市场力度,实现了“双过半”。上半年公司完成销售收入31,093.52万元; 实现净利润2,608.86万元,比去年同期增长26.52%。

     2、公司投资情况

     (1)募集资金使用情况

     在报告期内没有募集资金。亦无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内。

     (2)其他投资情况

     在上半年度,公司向上海大唐移动通信设备有限公司投资1200万元人民币,占 该项目总额的40%,该公司主要生产GSM900/1800移动通信系统。

     3、下半年计划

     为适应通信行业的激烈竞争,公司将以适销对路的产品拓宽市场,转变新产品 的开发观念,完成SDH2.5Gb/s样机和SDH622Mb/s的试投产。争取更高的效益,给股 东以较好的回报。

     在下半年度,公司计划完成对邮通科技有限公司、AFC 合资企业的投资和邮通 实业公司的转制工作。

     公司原定iDEN项目,由于外部因素,本年度暂缓实施。

     五、重要事项

     1、公司1997年度股东大会于1998年4月21日在上海召开。会议批准了公司1997 年度利润分配方案:根据大华会计师事务所注册会计师审计的公司1997年度审计报 告《华业字(98)第367号》显示,公司1997年合并会计报表税后利润为51,809,874 .29元。按母公司税后利润51,788,028.28元,计提10%法定公积金5,178,802.83元、 计提10%公益金5,178,802.83元后,本年度可供股东分配的利润为41,430,422.62元, 加上上年度未分配的利润19,682,482.46元,共计61,112,905.08元。由于公司近期 发展需求资金量较大,1998年中期报告前利润不分配,也不进行资本公积金转增股 本。会议决定以1997年末总股本190,578,336股为基数,按10:3的比例进行配股, 配股价每股暂定3~4元人民币,其中国有法人股以实物资产进行配股。

     2、公司董事会二届五次会议1998年8月17日通过了公司1998年中期暂不分配、 也不进行资本公积金转增股本的决议。

     3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

     4、有关关联方及其交易的披露,参见会计报表附注。

     5、公司1997 年度股东大会通过了公司聘用大华会计师事务所和大华普华会计 师事务所的决议。

     6、公司除在《上海证券报》上披露1998年度中期报告外,同时, 还在《香港 商报》、《南华早报》分别以中、英文刊登公司1998年度中期报告的主要内容。中 英文有歧义时,以中文为准。

     六、财务报告(未经审计)

     (一)会计报表(见附表)

     1、资产负债表

     2、利润及利润分配表

     (二)会计报表附注

     1、公司采用的主要会计政策

     (1)会计制度

     本年度执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》。

     (2)会计核算方法

     本年度增加了按成本孰低法计算存货坏帐准备金的计提,其他与上年度无重大 变化。

     2、合并会计报表的编制方法及范围

     (1)编制方法:

     在合并报表中,母公司与子公司的往来、销售及母公司对子公司权益性资本项 目的金额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额相互抵销。

     (2)合并范围:

     合并范围与1997年年度相比,新增了资产重组完毕的上海邮通海王收款机有限 公司(重组后本公司持股比例90%)、 上海爱德奇通信设备有限公司和上海朗讯科技 传输通信设备有限公司(本公司持股比例50%,按50%合并)。

     3、关联方关系及关联方交易

     (1)关联关系: 单位:万元

    

     企业名称 注册资本 注册地

     上海邮通实业发展总公司 1,000 上海宜山路700号

     上海邮通商用机器有限公司 600 上海宜山路700号

     上海时代通信设备制造有限公司 306 上海宜山路700号

     上海天山通信电子有限公司 521 上海宜山路700号

     上海山崎电路板有限公司 5,510 上海青浦

     上海朗讯科技传输设备有限公司 6,313 上海宜山路700号

     上海爱德奇通信设备有限公司 2,517 上海宜山路700号

     上海俊英通信电子有限公司 271 上海宜山路700号

     上海朗讯科技通信设备有限公司 10,452 上海宜山路704号

     上海大唐移动通信设备有限公司 3,000 上海钦江路333号

     41幢5、6层

     企业名称 法人代表 主营业务

     上海邮通实业发展总公司 蔡祥云 通信设备

     上海邮通商用机器有限公司 计 扬 商用POS机

     上海时代通信设备制造有限公司 章应铎 打印机

     上海天山通信电子有限公司 蔡祥云 通信元件

     上海山崎电路板有限公司 章应铎 印制线路板

     上海朗讯科技传输设备有限公司 章应铎 通信传输设备

     上海爱德奇通信设备有限公司 章应铎 视频传输系统

     上海俊英通信电子有限公司 章应铎 光纤连接器

     上海朗讯科技通信设备有限公司 戴鳌前 通信传输设备

     上海大唐移动通信设备有限公司

     周泰勇 通信设备

    

     注:以上关联企业除了上海俊英通信电子有限公司、上海朗讯科技通信设备有 限公司、上海大唐移动通信设备有限公司三公司以外,其余均为纳入合并报表范围。 (2)关联方交易:

     本公司上半年销售给上海朗讯科技通信设备有限公司传输设备机架7,573, 895 .72元,本公司从该公司购入SDH产品30,498,135.09元, 结算价格均按市场价格进 行。

     4、公司合并报表主要项目说明:

     (1)应收帐款

    

     帐龄 期初数金额 百分比% 期末数金额 百分比%

     一年以下 98,142,850.21 79 172,867,740.00 78

     一~二年 19,246,282.71 15 30,297,381.80 14

     二~三年 6,239,696.18 5 14,989,404.10 6.5

     三年以上 1,420,804.79 1 3,322,150.14 1.5

     合计 125,049,733.89 100 221,476,676.04 100

     注:无持公司5%(含50%)以上股份的股东单位欠款

     (2)其他应收款

     帐龄 期初数金额 百分比% 期末数金额 百分比%

     一年以下 31,471,890.63 79 59,074,119.11 76

     一~二年 6,531,604.93 16 13,991,238.54 18

     二~三年 1,792,331.40 4 3,886,455.19 5

     三年以上 145,093.48 1 777,290.91 1

     合计 39,940,920.44 100 77,729,103.75 100

     注:无持公司5%(含50%)以上股份的股东单位欠款

     (3)待摊费用

     内容 期初数 期末数

     修理费 130,025.52 1,273,571.15

     其 他 145,599.71 144,574.66

     合 计 275,625.23 1,418,145.81

     (4)存货

     项 目 期初数 期末数

     原材料 63,346,754.58 89,622,152.85

     在产品 62,387,635.47 100,141,112.70

     产成品 13,719,770.24 32,772,540.44

     合 计 139,454,160.29 222,535,805.99

     (5)在建工程

     项目 期初数 期末数

     金卡生产装配综合楼 7,127,825.92 7,127,825.92

     程控交换生产线 1,492,876.86 5,411,260.94

     印制电路板生产线 4,775,963.79 6,428,650.08

     商业收款机生产线 6,818,591.67 3,413,890.95

     其 他 6,659,167.00 9,165,866.00

     合 计 26,874,425.24 31,547,493.89

     (6)长期待摊费用

     项目 期初数 期末数

     期初库存原材料抵扣进项税 1,941,635.04 1,473,347.30

     固定资产大修理支出 209,318.56 3,730,989.07

     其 他 1,991,566.65 2,667,109.81

     合 计 4,142,520.25 7,871,446.18

     (7)财务费用

     类 别 1998年1~6月 1997年1~6月

     利息支出 7,898,948.15 4,084,677.56

     减利息收入 1,648,646.77 879,699.82

     汇兑损失 122,040.88 91,530.66

     其 他 103,493.41 86,952.45

     合 计 6,475,835.67 3,383,460.85

     (8)其他业务利润

     类 别 1998年1~6月 1997年1~6月

     材料销售 63,906.63 129,433.03

     工程开通费 1,062,852.74 1,118,454.32

     其 他 1,401,406.21 51,264.66

     合 计 2,528,165.58 1,299,152.01

    

     (9)投资收益

     上年同期数为18,446,501.86元,本报告期为17,013,727.67元,均为按权益法 计算投资子公司的股权投资收益。

     (10)营业外收支净额

    

     内 容 1998年1~6月 1997年1~6月

     营业外收入 83,491.38 216,907.61

     其中:处理固定资产净收益 26,321.55 130,144.20

     罚金收入 50.00 6,257.20

     其 他 57,119.83 80,506.21

     营业外支出 69,601.35 81,980.73

     其中:处理固定资产净收益 12,294.27 24,980.73

     其 他 57,307.08 57,000.00

     合 计 13,890.03 134,926.88

    

     注:期末数同期初数和去年同期数相比变动幅度较大,主要是合并报表范围发 生了变化,按现行规定合并报表增加了本公司所持股权50% 的上海朗讯科技传输设 备有限公司和上海爱德奇通信设备有限公司,按50%进行合并。

     七、备查文件

     1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;

     2、载有企业负责人、总会计师、会计经办人员亲笔签字并盖章的财务报表;

     3、公司章程。

     上海邮电通信设备股份有限公司

     1998年8月19日

     资产负债表

     编制单位:上海邮电通信设备股份有限公司 98年6月30日 单位:元

    

     资产 行 年初数

     次 母公司 合并

     流动资产

     货币资金 1 143,548,574.70 155,348,000.08

     短期投资 2

     减:短期投资跌价准备 3

     短期投资净额 4

     应收票据 5

     应收股利 6

     应收利息 7

     应收帐款 8 110,635,042.36 125,523,549.89

     减:坏帐准备 9 473,816.00 473,816.00

     应收帐款净额 10 110,161,226.36 125,049,733.89

     预付货款 21 42,158,408.10 42,515,462.39

     应收补贴款 24

     其他应收款 25 74,040,648.59 39,940,920.44

     期货保证金 26

     应收席位费 27

     存货 30 129,262,714.64 139,454,160.29

     减:存货跌价准备 31

     存货净额 32 129,262,714.64 139,454,160.29

     待摊费用 33 223,331.59 275,625.23

     待处理流动资产损失 34

     一年内到期的

     长期债券投资 35

     其他流动资产 36

     流动资产合计 39 499,394,903.98 502,583,902.32

     长期投资

     长期股权投资 40 202,844,826.41 163,945,087.17

     长期债权投资 41 771,470.00 771,470.00

     合并差价(贷差以"-"号) 41-1 7,042,376.44

     其中:股权投资差额 41-2 9,334,210.21

     长期投资合计 42 203,616,296.41 171,758,933.61

     减:长期投资减值准备 43

     长期投资净额 44 203,616,296.41 171,758,933.61

     固定资产:

     固定资产原价 45 130,827,581.17 187,740,534.10

     减:累计折旧 46 49,267,151.48 60,387,038.55

     固定资产净值 47 81,560,429.69 127,353,495.55

     工程物资 48

     在建工程 49 22,098,461.45 26,874,425.24

     固定资产清理 50

     待处理固定资产净损失 51

     固定资产合计 53 103,658,891.14 154,227,920.79

     无形及其他资产:

     无形资产 54 375,886.20 1,646,036.20

     开办费 55 498,102.99 1,147,115.98

     长期待摊费用 56 4,250,405.65 4,142,520.25

     其他长期资产 57

     无形及其他资产合计 58 5,124,394.84 6,935,672.43

     递延税项:

     递延税项借款 59

     资产总计 60 811,794,486.37 835,506,429.15

     资产 行 年末数

     次 母公司 合并

     流动资产

     货币资金 1 135,706,789.04 154,012,944.13

     短期投资 2

     减:短期投资跌价准备 3

     短期投资净额 4

     应收票据 5 101,632.50

     应收股利 6 47,632,467.27 47,632,467.27

     应收利息 7

     应收帐款 8 122,176,918.00 221,984,531.10

     减:坏帐准备 9 507,855.06 507,855.06

     应收帐款净额 10 121,669,062.94 221,476,676.04

     预付货款 21 39,100,088.65 39,125,782.19

     应收补贴款 24

     其他应收款 25 85,121,872.44 77,729,103.75

     期货保证金 26

     应收席位费 27

     存货 30 144,882,228.45 223,807,585.54

     减:存货跌价准备 31 1,271,779.55 1,271,779.55

     存货净额 32 143,610,448.90 222,535,805.99

     待摊费用 33 72,045.48 1,418,145.81

     待处理流动资产损失 34

     一年内到期的

     长期债券投资 35

     其他流动资产 36

     流动资产合计 39 572,912,774.72 764,032,557.68

     长期投资

     长期股权投资 40 179,290,474.99 74,597,686.47

     长期债权投资 41 444,000.00 444,000.00

     合并差价(贷差以"-"号) 41-1 6,786,327.25

     其中:股权投资差额 41-2 9,334,162.98

     长期投资合计 42 179,734,474.99 81,828,013.72

     减:长期投资减值准备 43

     长期投资净额 44 179,734,474.99 81,828,013.72

     固定资产:

     固定资产原价 45 131,767,497.71 217,847,196.26

     减:累计折旧 46 52,497,805.80 79,456,289.68

     固定资产净值 47 79,269,691.91 138,390,906.58

     工程物资 48

     在建工程 49 24,130,653.31 31,547,493.89

     固定资产清理 50

     待处理固定资产净损失 51

     固定资产合计 53 103,400,345.22 169,938,400.47

     无形及其他资产:

     无形资产 54 375,000.00 3,467,580.15

     开办费 55 64,731.60 847,021.24

     长期待摊费用 56 4,150,504.44 7,871,446.18

     其他长期资产 57 -11,265.04

     无形及其他资产合计 58 4,590,236.04 12,174,782.53

     递延税项:

     递延税项借款 59

     资产总计 60 860,637,830.97 1,027,973,754.40

    负债及股东权益 行 年初数

     次 母公司 合并

     流动负债:

     短期借款 61 78,200,000.00 92,639,900.00

     应付票据 62

     应付帐款 63 70,833,086.73 74,185,933.61

     预收货款 64 33,422,115.26 33,489,665.76

     代销商品款 65

     应付工资 66 1,648,696.67 6,138,804.92

     应付福利费 67 -1,257,682.36 -881,938.83

     应付股利 68 29,941,885.63 29,941,885.63

     应交税金 69 -2,488,337.58 -1,791,395.94

     其他应交款 70 1,644,951.23 1,644,951.23

     其他应付款 71 74,688,134.31 46,657,255.77

     预提费用 72 43,253.00 215,253.00

     一年内到期的长期负债 73

     其他流动负债 74

     流动负债合计 80 286,676,102.89 282,240,315.15

     长期负债:

     长期借款 81 19,000,000.00 19,000,000.00

     应付债券 82

     长期应付款 83

     住房周转金 84 85,950.00 85,950.00

     其他长期负债 85 695,294.82

     长期负债合计 90 19,085,950.00 19,781,244.82

     递延税项:

     递延税款贷项 91

     负债合计 92 305,762,052.89 302,021,559.97

     少数股东权益 92-1 27,452,435.70

     股东权益:

     股本 93 190,578,336.00 190,578,336.00

     资本公积 94 205,936,701.24 205,936,701.24

     盈余公积 95 48,404,491.16 48,787,382.67

     其中:公益金 96 20,712,471.59 20,712,471.59

     未分配利润 97 61,112,905.08 60,730,013.57

     外币报表折算差价 97-1

     股东权益合计 98 506,032,433.48 506,032,433.48

     负债和股东权益总计 99 811,794,486.37 835,506,429.15

    负债及股东权益 行 年末数

     次 母公司 合并

     流动负债:

     短期借款 61 117,000,000.00 163,729,550.00

     应付票据 62

     应付帐款 63 84,047,130.81 140,108,137.06

     预收货款 64 27,694,331.43 30,311,455.78

     代销商品款 65

     应付工资 66 1,646,354.67 7,342,901.00

     应付福利费 67 -1,332,672.21 -173,847.49

     应付股利 68 28,110,693.92 38,585,819.80

     应交税金 69 295,361.18 3,891,767.85

     其他应交款 70 1,655,557.57 1,660,097.17

     其他应付款 71 51,383,332.71 46,232,726.16

     预提费用 72 190,735.80 1,799,793.78

     一年内到期的长期负债 73

     其他流动负债 74

     流动负债合计 80 310,690,825.88 433,488,401.11

     长期负债:

     长期借款 81 17,000,000.00 30,279,800.00

     应付债券 82

     长期应付款 83

     住房周转金 84 -48,575.00 -48,575.00

     其他长期负债 85 1,433,928.18

     长期负债合计 90 16,951,425.00 31,665,153.18

     递延税项:

     递延税款贷项 91

     负债合计 92 327,642,250.88 465,153,554.29

     少数股东权益 92-1 29,824,620.02

     股东权益:

     股本 93 190,578,336.00 190,578,336.00

     资本公积 94 206,811,249.77 206,811,249.77

     盈余公积 95 48,404,491.16 54,073,479.32

     其中:公益金 96 20,716,759.22 20,716,759.22

     未分配利润 97 87,201,503.16 81,532,515.00

     外币报表折算差价 97-1

     股东权益合计 98 532,995,580.09 532,995,580.09

     负债和股东权益总计 99 860,637,830.97 1,027,973,754.40

     利润及利润分配表

     编制单位:上海邮电通信设备股份有限公司 单位:元

     项 目 本年实际数

     母公司 合并

    一、主营业务收入 460114137.86 310935170.98

    减:折扣与折让

    主营业务净收入 160114137.86 310935170.98

    减:主营业务成本 124741179.03 247548458.33

    主营业务税金及附加 413733.92 449234.74

    二、主营业务利润 34959224.91 62937477.91

    加:其他业务利润 2330556.34 2528165.58

    减:存货跌价损失 1271779.55 1271779.55

     营业费用 7149746.72 13724968.35

     管理费用 23636951.40 31258508.40

     财务费用 3937154.81 6475835.67

    三、营业利润 1294148.77 12734551.52

    加:投资收益 25072885.97 17013727.67

    期货损失

    补贴收入 452031.99

    营业外收入 49318.39 83491.38

    减:营业外支出 60622.41 69601.35

    四、利润总额 26355730.72 30214201.21

    减:所得税 267132.64 1299558.39

    少数股东权益 2826044.74

    五、净利润 26088598.08 26088598.08

    加:年初未分配的利润 61112905.08 55443916.92

    减:减少注册资本减少的利润

    加:盈余公积转入

    六、可供分配利润 87201503.16 81532515.00

    减:提取法定盈余公积

    提取法定公益金

    职工奖福基金

    七、可供股东分配的利润 87201503.16 81532515.00

    减:应付优先股股利

    提取任意盈余公积

    应付普通股股利

    转作股本的普通股股利

    八、未分配利润 87201503.16 81532515.00

     项 目 上年实际数

     母公司 合并

    一、主营业务收入 124672215.02 151749652.42

    减:折扣与折让

    主营业务净收入 124672215.02 151749652.42

    减:主营业务成本 96732677.80 117405763.52

    主营业务税金及附加 324432.07 32443207.23

    二、主营业务利润 27615105.15 34019456.83

    加:其他业务利润 1275077.87 1299152.01

    减:存货跌价损失

     营业费用 6835048.77 7602271.22

     管理费用 17432965.79 21284813.56

     财务费用 2742838.07 3383460.85

    三、营业利润 1879330.39 3048063.21

    加:投资收益 19297363.63 18446501.86

    期货损失

    补贴收入 499211.74

    营业外收入 113228.82 216907.61

    减:营业外支出 63275.73 81980.73

    四、利润总额 21226647.11 22128703.69

    减:所得税 606910.64 642532.21

    少数股东权益 866435.01

    五、净利润 20619736.47 20619736.47

    加:年初未分配的利润 34342354.46 33959462.95

    减:减少注册资本减少的利润

    加:盈余公积转入

    六、可供分配利润 54962090.93 54579199.42

    减:提取法定盈余公积

    提取法定公益金

    职工奖福基金

    七、可供股东分配的利润 54962090.93 54579199.42

    减:应付优先股股利

    提取任意盈余公积

    应付普通股股利

    转作股本的普通股股利

    八、未分配利润 54962090.93 54579199.42