厦门雄震集团股份有限公司2002年半年度报告摘要  [2002-08-15]  

    

重要提示

    本公司董事会及全体董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的摘要情况, 报告全文同 时刊载于中国证监会指定国际互联网网址:http//www.sse.com.cn。投资者在作 出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。

    本公司本半年度财务报告未经审计。

    

    

一、公司基本情况简介

    (一)、公司股票上市交易所:上海证券交易所

    股票简称:雄震集团

    股票代码:600711

    (二)、公司董事会秘书:丁笑

    联系地址:厦门市厦禾路189号银行中心17楼6-8单元

    邮政编码:361003

    联系电话:0592-2394735

    传 真:0592-2394706

    电子信箱:600711@600711.com

    (三)、主要财务数据和指标:

                                                   单位:人民币元

项目 本期数 上年同期数

净利润 5,072,558.62 7,418,296.95

扣除非经常性损益后的净利润 5,123,417.74 7,414,998.16

净资产收益率% 6.14 10.39

每股收益 0.084 0.123

每股经营活动产生的现金流量净额 -0.562 0.181

注:扣除的非经常性损益的项目及金额:

营业外收支净额:-50,654.22元(已扣除所得税影响数)

单位:人民币元

项目 2002年6月30日 2001年12月31日

股东权益(不包含少数股东权益) 82,664,665.91 77,592,107.29

每股净资产 1.37 1.285

调整后每股净资产 1.334 1.275

    

    

二、股本变动和主要股东持股情况

    (一)、报告期内公司股本结构未发生变动

    (二)、报告期末股东总数为:7396户

    (三)、主要股东持股情况

    2002年6月30日在册,拥有公司股份前十名股东情况:

    名次 股东名称                 报告期内股份   报告期末持  持股  股份性质

增减(+/-)情况 股数量(股) 比例(%)

1 深圳市雄震投资有限公司 无 24,000,000 39.76 法人股

2 上海泰登实业股份有限公司 无 16,776,000 27.79 法人股

3 金尚美投资 无 2,784,000 4.61 法人股

4 秦年投资有限公司 无 1,200,000 1.98 法人股

5 杭淑美 无 370,000 0.61 流通股

6 毛莉琴 无 360,000 0.59 流通股

7 宏华集团 无 240,000 0.40 法人股

8 众鑫投资 无 190,000 0.31 法人股

9 兴科基金 +147,400 147,400 0.24 流通股

10 葛豫鸿 +142,000 142,000 0.24 流通股

    股东雄震投资于2001年11月5日,将所持有的2400万法人股质押给福建兴业银行 深圳福田支行,质押期限自2001年11月5日至2002年11月5日;股东泰登实业于 2001 年9月6日将其所持1677.6万法人股质押给上海爱建信托投资有限责任公司, 质押期 限自2001年9月6日至2004年8月27日(质押期限调整见下文)。 以上质押事项公司 已在2001年年度报告中披露。

    本公司原第二大股东上海泰登实业股份有限公司于2002年7月8日与上海汇衡科 技发展有限公司签订了《股权转让合同》,将其持有的1,677.6万股本公司法人股转 让给上海汇衡科技发展有限公司,由此上海汇衡科技发展有限公司将持有本公司 1,677.6万股法人股,并成为本公司第二大股东。

    本公司现第二大股东上海汇衡科技发展有限公司于2002年7月11 日将其持有的 本公司1677.6万股法人股继续质押给上海爱建信托投资有限责任公司, 质押期限自 2002年7月11日至2002年8月27日止。

    以上内容公司已在2002年7月10日和2002年7月13日的《中国证券报》及《上海 证券报》上公告。

    持有本公司股份前十名股东中的法人股股东无关联关系, 流通股股东本公司未 知其关联关系。

    (四)、公司控股股东及实际控制人情况

    报告期内公司控股股东未发生变化。2002年6月7日, 公司董事长姚雄杰辞去原 兼任的深圳市雄震投资有限公司董事长的职务, 深圳市雄震投资有限公司董事会选 举陈然萍为深圳市雄震投资有限公司董事长。同时, 深圳市雄震投资有限公司控股 股东变更为深圳市泽琰实业发展有限公司。

    

    

三、董事、监事、高级管理人员情况

    (一)、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变动

    (二)、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况:

    1、2002年2月22日,公司2002 年度第一次临时股东大会同意宁智平先生辞去公 司第三届董事会董事职务,补选丁笑女士为公司第三届董事会董事。

    2、2002年6月26日, 公司2001年年度股东大会选举姚雄杰、陈东、姚卫忠、丁 笑、吴世农、舒华英为公司第四届董事会董事,其中吴世农、 舒华英为公司第四届 董事会独立董事。选举冯广夫、翁恩如、张萍为公司第四届监事会监事。

    3、2002年6月26日, 厦门雄震集团股份有限公司董事会四届一次会议选举姚雄 杰先生为公司董事长;聘任陈东先生为公司总经理, 张忠先生为公司副总经理兼财 务总监,应海珍女士为总经理助理;聘任丁笑女士为董事会秘书。

    4、2002年6月26日, 厦门雄震集团股份有限公司监事会四届一次会议选举冯广 夫先生为监事会召集人。

    

    

四、管理层讨论与分析

    (一)、经营成果及财务状况简要分析

    报告期内,公司主要财务数据与上年同期变动如下:

    (1)主营业务收入、主营业务利润、净利润、 现金与现金等价物净增加额同 比增减变动

                                                    单位:人民币元

项目 本期数 上年同期数 增(减)比率

主营业务收入 74,049,249.65 20,512,483.86 261.00%

主营业务利润 21,548,412.47 14,911,866.67 44.51%

净利润 5,072,558.62 7,418,296.95 (31.62%)

现金与现金等

价物净增减额 (42,754,946.54) 25,420,917.41

    A. 主营业务收入较上年同期同比增长261%,主要是报告期内公司采取多样化销 售策略, 根据市场的变化,积极调整产品结构,在继续开发原有核心产品的市场空间 外,母公司本部充分利用当地的各种优惠政策和地方优势,积极拓展在厦门本地的业 务,延伸通信外围产品及相关产品的销售,降低了市场风险

    B. 主营业务利润较上年同期同比增长44.51%,主要是因为产品结构发生了变化, 由原来比较单一的售卡机、数码设备等产品结构转变为多元化产品结构后, 公司的 主要获利产品售卡机销售比重相对下降,其贡献的销售毛利下降,而其他新增加的销 售业务则毛利率较低,导致公司的主营业务利润低于主营业务收入的增长幅度

    C. 净利润较上年同期同比下降了31.62%,主要是因为产品结构调整后, 为了扩 大市场推广力度, 公司销售网点增加以及销售队伍扩充,使销售费用有所增加。 公 司规模的扩大也使管理费用相对上升, 同时公司本期相比上年同期贷款余额增加人 民币3340万元,使财务费用中利息的支出大幅上升;

    D. 现金与现金等价物净增加额较上年同期同比下降,主要是因为销售业务的扩 张,使生产所需存货的储备资金占用增加,同时由于销售收款期的影响使得应收帐款 余额出现暂时性增加。

    (2)总资产、股东权益与期初相比的变化

                                              单位:人民币元

项目 期末数 期初数 增(减)比率

总资产 210,211,060.56 195,012,282.72 7.79%

股东权益 82,664,665.91 77,592,107.29 6.54%

    A. 总资产较期初数增长7.79%, 主要是由于本期合并了新收购的深圳市鹏科兴 实业有限公司所致;

    B. 股东权益较期初数增长6.54%,主要是本报告期盈利所致.

    (二)、报告期内主要经营情况

    (1)公司主营业务为智能售卖设备、金融、通讯外围终端设备的研发、 生产和 销售,以及软件开发和技术服务等,主要产品有智能售卡机、自动找零机、智能点钞 机、专项设备的软件技术开发等。报告期内, 公司主营业务收入比去年同期有了大 幅增长,增长261% 。

    (2)2002年上半年主营业务收入各项产品比重发生较大变化,各项产品占主营业 务收入比例变动如下:

    项    目            本期数        所占比例%  上年同期数     增(减)比率

智能售卖机 7,438,346.10 10.05 18,342,911.22 (59.45%)

数码设备 28,569,859.11 38.59 2,169,230.76 1217.05%

变频模块板 7,500,827.34 10.13

通信外围产品及其他 30,540,217.10 41.23 341.88

合 计 74,049,249.65 100.00 20,512,483.86 261.00%

主营业务成本构成比例如下:

项 目 本期数 所占比例%

智能售卖机 2,250,414.42 4.29

数码设备 17,221,531.22 32.84

变频模块板 4,511,281.95 8.60

通信外围产品及其他 28,463,151.46 54.27

合 计 52,446,379.05 100.00

    公司克服了市场环境的变化, 特别是中国电信的重组使各电信运营商采购计划 受到的阶段性影响,努力提高售后服务质量,并采取了较为对路的营销策略, 使售卡 机仍占有80%左右的市场份额,继续在自动售卡设备行业居于领导地位。此外公司采 取多元化销售策略,积极寻求合作伙伴,挖掘潜在客户,巩固现有市场 ,开拓新市场, 数码设备推出新的机型,使销售市场迅速扩大,平均销售毛利率同比增长了15.55% 报告期内,本公司的子公司-- 深圳市雄震科技有限公司在控股深圳市鹏科兴实业有 限公司后,使变频模块板成为公司主营业务收入新的增长点,该公司自行研制开发出 来的主打产品--变频模块板目前在国内尚无有力的竞争对手, 在国内市场已经形成 了相对稳定的客户群体。

    报告期内,母公司本部的经营方针有所改变,在充分发挥本部对所有子公司的综 合管理调控职能基础上,充分利用当地的各种优惠政策和地方优势,积极拓展在厦门 本地的业务,延伸了通信外围产品及相关产品的销售。

    (3)主营业务构成及地区分布状况

    智能售卖机的销售业务主要分布在国内主要经济发达城市。

    数码设备的销售业务所在地为上海。

    (4)本公司主要产品市场占有率情况如下表:

    主营业务项目   市场占有率

售卡机 80%

数码设备 10%

变频模块板 5%

    (三)、报告期投资情况

    1、 报告期内没有募集资金或以前期间募集资金的使用情况延续到报告期的情 况。

    2、报告期内非募集资金投资情况:

    本公司控股子公司厦门雄震技术有限公司(以下简称″雄震技术″)与深圳市 恒宝鼎投资有限公司(以下简称″恒宝鼎公司″)经友好协商,于2002年5月1 6 日 签订了《股权转让协议书》。主要内容如下:

    雄震技术以现金735 万元人民币受让恒宝鼎公司持有的深圳市雄震科技有限公 司10%的股权。截止2001年12月31日止,深圳市雄震科技有限公司经审计的净资产为 51,752,867.02元人民币,本次收购溢价2,174,713.30元人民币。

    以上两次股权转让公司已在2002年5月10日及2002年5月18日的《中国证券报》 和《上海证券报》上公告。

    (四)、报告期实际经营成果与期初计划的比较

    (1)公司期初提出2002年销售收入比2001年增长50%, 报告期内公司主营业务收 入为74,049,249.65元,比去年同期增长 261%,达到了收入增长的预期目标, 而由于 产品结构发生了变化致使销售毛利下降,各项费用上升,导致净利润未达到预期目标。

    (2)在产品开发方面,加大新产品开发力度,对客户需求进行细致的分析,选准新 产品的方向,提高新产品的技术含量和质量,推动公司可持续发展。今年上半年已成 功开发出多项新产品。

    (五)、下半年经营计划

    (1)下半年的经营目标

    公司计划在下半年实现主营业务收入人民币6000 万元 , 主营业务成本人民币 3500万元,力争全年实现净利润比上年度有所增长。

    (2)在市场营销方面

    ①加大与运营商的合作力度,加强促销活动,促进部分运营商售卡机项目二期工 程的开展。我们将按照售卡机项目的进度制定促销计划。一方面引导消费者享受售 卡机的便利服务, 另一方面让通信运营商切实感到本公司合作推广自动售卡的诚意 与信心。我们的目标是:用良好的使用效果和诚恳的合作态度推动第二期售卡机项 目的开展,从而与运营商一起获得″双赢″的效果。

    ②推出新产品,将是本公司在下半年售卡机项目投标中的新亮点。 配合新机型 的推出,本公司将出台相关的推广策略,进一步提升本公司产品的竞争力。

    ③探索更多的合作形式,尤其是在重点城市和特殊地域,将是本公司产品抢占的 制高点。经过整个行业两年多的不懈努力,自动售卡作为一种全新的服务方式,其蕴 含的诱人商机,开始吸引越来越多的目光。2002年下半年,公司还将大力开展在重点 城市的″自动售卡推广工程″,开拓新的售卡渠道与商机。

    ④进一步加强市场调研工作,收集竞争对手的情况和发展态势,为本公司 200 3 年的销售做准备工作。针对竞争日益激烈的行业环境, 本公司将组建精锐的销售队 伍,并不断完善市场调研机构,以高效的市场信息处理模式--包括竞争对手的情报和 市场需求信息,来协助销售工作的顺利开展。

    (3)在产品开发方面,下半年公司将继续完成已开发项目的定型和完善工作, 并 针对市场状况开发新的产品,通过12个高新技术项目的认证,为公司的长期发展做 好战略储备。

    (4) 深圳市鹏科兴实业有限公司下半年将继续完成ISO9001:2000 版质量体系 的认证工作。

    

    

五、重要事项

    (一)、公司上年度利润分配方案及其执行情况

    (1)利润分配方案

    2002年6月26日,经本公司2001年年度股东大会批准,2001年度利润分配方案为: 以2001年末公司总股本6036万股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利人民币0 .50元(含税)。

    (2) 公司于2002年8月3日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了分红派 息公告:股权登记日2002年8月9日,除息日2002年8月12日,现金红利发放日20 02年 8月16日。

    (二)、本报告期内公司诉讼、仲裁事项。

    本公司于2000年10月10日起诉中国宝安集团股份有限公司和深圳市安信投资发 展有限公司, 要求其支付承包经营深圳鹭亚投资有限公司(原为本公司的子公司) 承包款及其他债务人民币12,368,998.00元及相关利息人民币3,000,000.00 元(截 止1998年底)。广东省深圳市中级人民法院已于2000年11月6日正式受理本案。 至 2002年6月30日,本案尚未审结。

    (三)、报告期无重大资产收购

    (四)、本报告期内公司无重大关联交易

    (五)、本报告期内重大合同及其履行情况。

    (1)本报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁公司资产的事项。

    (2)本报告期内公司重大担保。

    2002年6月30日,公司与厦门路桥股份有限公司续签《互保协议》, 互保总额为 人民币4000万元,互保期限为1年。《互保协议》签定后:厦门路桥股份有限公司将 为本公司向银行借款最高额人民币四千万元提供连带保证担保;本公司将为厦门路 桥股份有限公司向银行借款最高额人民币四千万元提供连带保证担保。双方在互信 互益的基础上,严格按照双方签订的《互保协议》履行各自的权利和义务,未出现越 权的现象。

    (3)本报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

    (六)、报告期内,公司或持有公司股份5%以上(含5% )的股东没有发生或以 前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生影响的承诺事项 公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

    (七)、其他重大事项:无

    

    

六、财务报告

    (一)、会计报表(见附表)

    (二)、会计报表附注

    1、报告期内公司无会计政策、会计估计变更与会计差错更正事项;

    2、报告期内公司合并范围发生变化,新增了深圳市鹏科兴实业有限公司。该合 并范围的增加,影响公司本报告期净利润人民币1,245,641.84元。

    (三)、本公司2002年半年度报告未经审计

    

厦门雄震集团股份有限公司董事会

    2002年8月13日

                                   资产负债表

编制单位:厦门雄震集团股份有限公司 2002年6月30日 单位:人民币元

资产类 合并期未数 合并期初数

流动资产:

货币资金 25,847,118.67 68,602,065.21

短期投资 2,000,000.00 10,000.00

应收票据 600,000.00

应收股利

应收利息

应收帐款 57,113,645.72 34,055,521.85

其他应收款 22,475,986.79 9,357,262.47

预付帐款 8,848,034.52 3,463,157.71

应收补贴款

存货 19,253,520.38 6,164,774.86

待摊费用 301,266.92 120,896.70

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期债权投

其他流动资产

流动资产合计 136,439,573.00 121,773,678.80

长期投资:

长期股权投资 31,933,958.84 31,447,160.15

长期债权投资 11,285.43 11,285.43

长期投资合计 31,945,244.27 31,458,445.58

其中:股权投资差额 24,045,537.14 22,528,132.78

固定资产:

固定资产原价 50,344,038.42 49,295,203.54

减:累计折旧 9,367,280.00 8,461,910.33

固定资产净值 40,976,758.42 40,833,293.21

减:固定资产减值准备

固定资产净额 40,976,758.42 40,833,293.21

工程物资

在建工程

固定资产清理

待处理固定资产净损失

固定资产合计 40,976,758.42 40,833,293.21

无形资产及其他资产:

无形资产 501,445.37 555,109.37

开办费

长期待摊费用 348,039.50 391,755.76

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 849,484.87 946,865.13

递延税项:

递延税款借项

资产总计 210,211,060.56 195,012,282.72

流动负债:

短期借款 77,500,000.00 81,600,000.00

应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00

应付帐款 16,892,239.03 7,652,098.11

预收帐款 340,000.99

应付工资 112,066.02 8,000.00

应付福利费 723,749.25 427,779.18

应付股利 4,118,000.00 3,018,000.00

应交税金 2,650,393.94 2,744,893.11

其他应交款 65,300.04 104,336.97

其他应付款 6,236,751.83 5,648,875.60

预提费用

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

合计 118,638,501.10 111,203,982.97

长期负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 118,638,501.10 111,203,982.97

少数股东权益 8,907,893.55 6,216,192.46

股东权益:

股本 60,360,000.00 60,360,000.00

减:已归还投资

股本净额 60,360,000.00 60,360,000.00

资本公积 9,318,676.48 9,318,676.48

盈余公积 5,317,585.50 5,317,585.50

其中:法定公益金 1,772,528.50 1,772,528.50

未分配利润 7,668,403.93 2,595,845.31

股东权益合计 82,664,665.91 77,592,107.29

负债与股东权益总计 210,211,060.56 195,012,282.72

资产类 母公司期未数 母公司期初数

流动资产:

货币资金 1,172,967.13 23,642,598.07

短期投资 -

应收票据 -

应收股利 9,900,000.00 -

应收利息

应收帐款 16,301,100.00 -

其他应收款 9,332,204.31 10,806,554.45

预付帐款 -

应收补贴款

存货 18,529.41 -

待摊费用 27,500.00 68,750.00

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期债权投

其他流动资产

流动资产合计 36,752,300.85 34,517,902.52

长期投资:

长期股权投资 83,765,722.53 85,300,625.75

长期债权投资 11,285.43 11,285.43

长期投资合计 83,777,007.96 85,311,911.18

其中:股权投资差额 21,317,002.54 22,528,132.78

固定资产:

固定资产原价 42,886,250.12 42,611,321.42

减:累计折旧 7,442,589.34 6,918,387.38

固定资产净值 35,443,660.78 35,692,934.04

减:固定资产减值准备

固定资产净额 35,443,660.78 35,692,934.04

工程物资

在建工程

固定资产清理

待处理固定资产净损失

固定资产合计 35,443,660.78 35,692,934.04

无形资产及其他资产:

无形资产 501,445.37 555,109.37

开办费

长期待摊费用 -

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 501,445.37 555,109.37

递延税项:

递延税款借项

资产总计 156,474,414.96 156,077,857.11

流动负债:

短期借款 65,500,000.00 69,600,000.00

应付票据 -

应付帐款 -

预收帐款 -

应付工资 -

应付福利费 90,784.48 20,587.38

应付股利 3,018,000.00 3,018,000.00

应交税金 281,220.18 190,345.62

其他应交款 28,451.19 31,045.70

其他应付款 4,724,420.32 5,405,570.72

预提费用

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

合计 73,642,876.17 78,265,549.42

长期负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 73,642,876.17 78,265,549.42

少数股东权益

股东权益:

股本 60,360,000.00 60,360,000.00

减:已归还投资

股本净额 60,360,000.00 60,360,000.00

资本公积 9,318,676.48 9,318,676.48

盈余公积 1,639,714.62 1,639,714.62

其中:法定公益金 546,571.54 546,571.54

未分配利润 11,513,147.69 6,493,916.59

股东权益合计 82,831,538.79 77,812,307.69

负债与股东权益总计 156,474,414.96 156,077,857.11

利润及利润分配表

编制单位:厦门雄震集团股份有限公司 2002年1-6月 单位:人民币元

合并

本期数 上年同期数

一.主营业务收入 74,049,249.65 20,512,483.86

减:折扣与折让

主营业务收入净额 74,049,249.65 20,512,483.86

主营业务成本 52,446,379.05 5,540,484.95

主营业务税金及附加 54,458.13 60,132.24

二.主营业务利润 21,548,412.47 14,911,866.67

加:其他业务利润 852,185.13 570,391.39

减:营业费用 2,634,341.78 589,010.51

管理费用 7,015,122.78 4,955,810.52

财务费用 2,710,519.62 690,241.55

三.营业利润 10,040,613.42 9,247,195.48

加:投资收益 -2,043,282.70 -553,183.59

补贴收入

营业外收入 4,736.30 3,608.79

减:营业外支出 55,390.52 310.00

四.利润总额 7,946,676.50 8,697,310.68

减:所得税 860,684.19

少数股东损益 2,013,433.69 1,279,013.73

五.净利润 5,072,558.62 7,418,296.95

加:年初未分配利润 2,595,845.31 -23,420,155.41

其他转入

七.可供分配利润 7,668,403.93 -16,001,858.46

减:提取法定公积金 1,166,157.51

提取法定公益金 583,078.75

八.可供股东分配的利润 7,668,403.93 -17,751,094.72

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

九.未分配利润 7,668,403.93 -17,751,094.72

母公司

本期数 上年同期数

一.主营业务收入 19,828,290.63

减:折扣与折让

主营业务收入净额 19,828,290.63

主营业务成本 18,511,384.59

主营业务税金及附加

二.主营业务利润 1,316,906.04

加:其他业务利润 730,791.17 570,391.39

减:营业费用

管理费用 3,511,091.12 3,469,344.28

财务费用 2,073,668.35 689,580.14

三.营业利润 -3,537,062.26 -3,588,533.03

加:投资收益 8,609,679.56 10,957,939.98

补贴收入

营业外收入

减:营业外支出 53,386.20 310.00

四.利润总额 5,019,231.10 7,369,096.95

减:所得税

少数股东损益

五.净利润 5,019,231.10 7,369,096.95

加:年初未分配利润 6,493,916.59 -23,420,155.41

其他转入

七.可供分配利润 11,513,147.69 -16,051,058.46

减:提取法定公积金

提取法定公益金

八.可供股东分配的利润 11,513,147.69 16,051,058.46

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

九.未分配利润 11,513,147.69 16,051,058.46

现金流量表

编制单位:厦门雄震集团股份有限公司 2002年1-6月 单位:人民币元

项目 合并数 母公司数

一.经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 55,449,120.44 1,964,102.60

收到的税费返还 464.96 -

收到的其他与经营活动有关的现金 28,445,698.04 21,952,956.47

现金流入小计 83,895,283.44 23,917,059.07

购买商品、接受劳务支付的现金 58,358,616.49 18,529,914.00

支付给职工以及为职工支付的现金 3,961,017.58 1,213,702.67

支付的各项税费 7,295,812.05 3,508,211.77

支付的其他与经营活动有关的现金 48,201,442.14 16,930,847.30

现金流出小计 117,816,888.26 40,182,675.74

经营活动产生的现金流量净额 -33,921,604.82 -16,265,616.67

二.投资活动产生的现金流量

收回投资所收到现金 254,582.78 244,582.78

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产而收回的现金净额 - -

收到的其他与投资活动有关的现金 1,168,686.52 -

现金流入小计 1,423,269.30 244,582.78

购建固定资产、无形资产和其

他长期资产所支付的现金 1,408,056.30 274,928.70

投资所支付的现金 2,000,000.00 -

支付的其他与投资活动有关的现金 -

现金流出小计 3,408,056.30 274,928.70

投资活动产生的现金流量净额 -1,984,787.00 -30,345.92

三.筹资活动产生的现金流量 - -

吸收投资所收到的现金 - -

借款所收到的现金 32,000,000.00 32,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 99,556.34 -

现金流入小计 32,099,556.34 32,000,000.00

偿还债务所支付的现金 36,137,466.00 36,100,000.00

发生筹资费用所支付的现金 - -

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,612,568.35 2,073,668.35

支付的其他与筹资活动有关的现金 195,752.98 -

现金流出小计 38,945,787.33 38,173,668.35

筹资活动产生的现金流量净额 -6,846,230.99 -6,173,668.35

四.汇率变动对现金的影响 -2,323.73 -

五.现金及现金等价物净增加额 -42,754,946.54 -22,469,630.94

现金流量表(附表)

1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 0.00

净利润 5,072,558.62 5,019,231.10

加:少数股东本期损益 2,013,433.69

加:计提的资产减值准备 62,047.42 12,754.80

固定资产折旧 922,949.72 524,201.96

无形资产摊销 53,664.00 53,664.00

长期待摊费用摊销 43,716.26

待摊费用的减少 -158,363.35 41,250.00

预提费用的增加

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产的损失(减收益) 0.00

固定资产报废损失 0.00

财务费用 2,710,519.62 2,073,668.35

投资损失(减收益) 2,043,282.70 -8,609,679.56

递延税款贷项(减借项) 0.00

存货的减少(减增加) -10,105,072.84 -18,529.41

经营性应收项目的减少(减增加) -35,842,803.43 -14,839,504.66

经营性应付项目的增加(减减少) -1,742,025.50 -522,673.25

其他 1,004,488.27

经营活动产生的现金流量净额 -33,921,604.82 -16,265,616.67

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况:

货币资金的期末余额 25,847,118.67 1,172,967.13

减:货币资金的期初余额 68,602,065.21 23,642,598.07

现金等价物的期末余额 0.00

减:现金等价物的期初余额 0.00

现金及现金等价物净增加额 -42,754,946.54 -22,469,630.94