厦门市龙舟实业集团股份有限公司一九九九年度中期报告  [1999-06-30]  

     一、公司简介

     1、公司法定中文名称:厦门市龙舟实业集团股份有限公司

     中文简称:龙舟集团

     公司法定英文名称:XIAMEN LONGZHOU INDUSTRY GROUP CO.,LTD

     英文缩写:XLIGC

     2、公司注册地址及办公地址:厦门市同安路2号鑫明大厦

     邮政编码:361003

     3、公司法定代表人:姚雄杰

     4、公司董事会秘书:钱国平

     联系地址:深圳市深南东路深业中心24层东座(邮编:518001)

     电话:0755-2083165,传真:0755-2083063

     5、公司股票上市地:上海证券交易所

     股票简称:龙舟股份

     股票代码:600711

     二、主要财务指标(单位:元)

    

           项目          1999年6月30日   1998年6月30日

     主营业务收入 9,812,507.55 13,166,866.98

     净利润 621,930.27 3,846,170.64

     股东权益 71,719,552.33 76,791,700.27

     每股收益 0.0103 0.0637

     净资产收益率 0.87% 5.01%

     每股净资产 1.188 1.27

     调整后的每股净资产 1.186 1.22

    

     计算公式如下:

     每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

     净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

     每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数调整后每股净资产 =(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定) 资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数

     三、股本变动和主要股东持股情况

     1、股本变动情况

    

                               期初数       期末数  

     一、尚未流通股份

     募集法人股 45,240,000 45,240,000

     尚未流通股份合计 45,240,000 45,240,000

     二、已流通股份

     境内上市的人民币普通股 15,120,000 15,120,000

     已流通股合计 15,120,000 15,120,000

     三、股份总数 60,360,000 60,360,000

    

     2、主要股东持股情况

    

             股东名称            持股数(股)   占总股本比例(%)

     深圳市雄震投资有限公司 24,000,000 39.76

     厦门市思明区建设发展总公司 19,200,000 31.81

     深圳秦年投资咨询有限公司 1,200,000 1.99

     厦门思明房屋开发公司 600,000 0.99

     厦门中山房屋开发公司 240,000 0.40

     姚娟英 200,000 0.33

     刘琴 177,800 0.29

     张卫平 133,880 0.22

     杨淳藓 130,500 0.21

     林敬 123,300 0.20

    

     前十名股东之间无关联关系。持股5 %以上的法人股东所持股份无质押情况。 报告期内,公司第一大股东深圳市雄震投资有限公司持有本公司法人股2400 万股中 的1140万股被冻结,该部分股份现已解冻。

     四、经营情况的回顾与展望

     1、公司报告期内主要经营情况

     公司主营业务为家用电器、防盗门、房地产开发等。上半年, 公司进一步加强 经营管理机制,改进人事管理制度,精简机构,加强财务管理和降低费用; 加快新产 品开发和产品的技术改造,抓好产品营销和销售网点建设,加强产品售后服务工作。 但公司主要产品由于上半年处于销售淡季以及市场竞争激烈, 导致公司主营业务收 入和赢利受到较大影响。

     龙舟电气公司上半年采取多种措施加强产品销售;严格产品质检标准和产品质 量管理,提高了产品质量;加快技术人才引进,加强新产品开发,重点开发8L 热水开 水器两用机;通过市场考察,引入“OEM”项目,改变企业产品单一局面。

     百利乐公司因防盗门市场竞争激烈,上半年销售有较大幅度的下降。

     房地产公司龙舟新村三期工程进入外墙装修阶段,预计今年完工。

     深圳鹭亚所属的宝安工贸公司上半年近2万平米的厂房出租率达96%。

     2、公司投资情况

     报告期内公司没有募股,也没有其他投资。

     3、下半年计划

     (1)加快新产品开发,加大对“OEM″项目的引进,弥补公司在资金和技术上的 不足;

     (2)加强财务管理和费用控制,努力降低消耗,控制产品的生产成本,提高产品 市场竞争力;

     (3)加强主导产品的销售,做好产品的营销网点建设和市场开发, 加强和完善 售后服务;

     (4)积极进行资产重组,调整产品结构,培育新的利润增长点。

     五、重要事项

     1、公司中期不进行利润分配和资本公积金转增股本。

     2、公司98年度未进行利润分配和资本公积金转增股本。

     3、报告期内公司无重大诉讼和仲裁事项。

     4、报告期内公司收购事项:

     公司董事会于1月11日召开董事会二届十五次会议,通过了公司收购深圳市雄震 电子通讯有限公司的预案,因公司资金紧缺,在报告期内有关收购暂未实施。

     5、关联交易事项见财务报表附注。

     6、厦门华天会计师事务所对本公司1998 年度财务报告出具了有解释性说明的 审计报告(见1999年4月28日中国证券报刊载的公司98年度报告)。

     本公司董事会和监事会特作如下说明:有关西安安华东郊洗车有限公司项目, 董事会已组织调查组对该项目进行了帐务和实地调查,因该项目时间较长,涉及调查 对象较广,调查组尚需进一步查清有关事项,预计今年九月向董事会提交调查报告。

     7、公司仍续聘厦门华天会计师事务所。

     8、公司报告期内无重大合同(担保、抵押)事项。

     9、计算机2000年问题对本公司无影响。

     10、其他重大事项:

     在6月30日公司98年度股东大会上,通过了公司更名为厦门雄震集团股份有限公 司的决议。目前公司正在办理更名手续。

     六、财务报告(未经审计)

     (一)会计报表(见附表)

     (二)会计报表附注

     1、公司采用的主要会计政策

     (1)执行的会计制度:本公司执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》。

     (2)会计核算方法:本报告期内的会计核算方法与上年度相比无重大变化。

     2、合并报表范围

    

            公司名称            注册资本      经营范围      持股比例

     厦门龙舟房地产建设发展有限公司 500万元 房地产开发 100%

     厦门龙舟塑胶制品有限公司 250万元 塑胶制品生产及销售 100%

     厦门龙舟电气有限公司 200万元 电气产品生产及销售 87.5%

     深圳市鹭亚投资有限公司 2105万元 投资及国内商贸 100%

     深圳市宝安工贸发展有限公司 3160万元 国内商贸 100%

     3、货币资金

     本公司货币资金明细项目如下:

     项目 期末数 期初数

     现金 39,660.45 138,094.33

     银行存款 5,471,653.55 5,958,394.28

     其他流动资金 10,663.49

     合计 5,511,314.00 6,107,152.10

     4、短期投资

     项目 期初投资额 期末投资额 期末按市价计算

     股票投资 1,937,494.98 1,937,494.98 1,909,934.00

     5、应收帐款

     帐龄 期末数 比例 期初数 比例

     1年以内 1,999,957.19 80.85% 8,709,827.12 92.25%

     1-2年 232,383.05 9.39% 731,416.31 7.75%

     2-3年 241,527.40 9.76%

     3年以上

     合计 2,473,867.64 100% 9,441,243.43 100%

     期末余额中无持本公司5%以上股份的单位欠款。

     6、其他应收款

     帐龄 期末数 比例 期初数 比例

     1年以内 16,004,703.29 61.25% 6,531,696.86 45.95%

     1-2年 1,414,393.62 5.87% 2,279,032.21 16.03%

     2-3年 6,496,203.90 26.94% 560,997.21 3.94%

     3年以上 2,214,959.00 8.47% 4,844,404.72 34.08%

     合计: 26,130,259.81 100% 14,216,131.00 100%

     其中:

     雄震集团 6,450,000.00 关联单位 往来帐

     百利乐公司 4,293,180.38 关联单位 往来帐

     中国宝安集团 2,134,280.25 欠承包利润

     西安安华东郊洗车公司 6,692,394.82 欠款

     7、存货

     项目 期末数 期初数

     原材料 3,224,448.75 2,685,989.30

     低值易耗品 18,465.49 17,648.75

     库存商品 5,810,202.87 6,825,599.23

     在产品 515,236.66 544,080.17

     材料成本差异 -9,795.48 -9,455.57

     开发成本 120,911.00 2,539,787.57

     合计 9,679,469.29 12,603,649.45

     8、待摊费用

     类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数

     期初进项税 245,506.64 122,753.29 122,753.35

     待摊保险费 31,075.00 25,000.00 12,745.00 43,330.00

     其他 186,843.58 73,820.55 113,023.03

     合计: 276,581.64 211,843.58 209,318.84 279,106.38

     9、长期投资

     (1)项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

     长期股权投资 3,684,614.02 249,907.6 1,434,706.40

     长期债券投资 21,285.43 21,285.43

     合计 3,705,899.45 1,455,991.83

     (2)长期股权投资

     被投资单位名称 投资额

     北京贵利莱太空水有限公司 675,000.00

     厦门城市合作银行 29,900.00

     厦门百利乐塑钢工程有限公司 939,714.02

     厦门南强信用社 40,000.00

     合计 3,434,706.40

     (3)长期债权投资

     债券种类 面 值 年利率 购入金额 到期日

     电力债券 11,285.43 11,285.43

     国库券 10,000.00 15.86% 5,300.00 98.7

     合计 21,285.43 16,585.43

     10、固定资产及累计折旧

     (1)固定资产原价

     项目 期初数 本期增加 期末数

     房屋及建筑物 76,903,009.62 76,903,009.62

     机器设备 4,893,781.44 4,893,781.44

     运输设备 1,374,406.00 93,077.00 1,467,483.00

     电子及其他设备 855,334.50 18,750.00 874,084.50

     合计 84,026,531.56 111,827.00 84,138,358.56

     (2)累计折旧

     项目 期初数 本期增加 期末数

     房屋及建筑物 12,099,759.52 1,017,755.90 13,117,515.42

     机器设备 2,078,201.16 185,690.76 2,263,891.92

     运输设备 640,595.15 40,723.95 681,319.10

     其他设备 302,348.53 27,406.37 329,754.90

     合计 15,120,904.36 1,271,576.98 16,392,481.34

     11、无形资产

     种类 期初数 本期增加 本期减少 期末数

     土地使用权 868,152.03 44,720.00 823,432.03

     12、开办费

     期初数 本期转出 本期摊销 期末数

     329,526.61 113,554.43 215,972.18

     13、长期待摊费用

     种类 期初数 本期摊销 期末数

     装修费 64,200.01 12,483.30 51,716.71

     厂房搬迁费 399,401.25 99,850.32 299,550.93

     房租

     合计 463,601.26 112,333.62 351,267.64

     14、短期借款

     借款类别 年初数 期末数

     抵押贷款 12,280,000.00 19,710,000.00

     担保贷款 14,100,000.00 9,570,000.00

     合计 26,380,000.00 29,280,000.00

    

     15、应付帐款

     “应付帐款”期末余额为7,253,517.05元,1998年12月31日余款为12,457,891 .35元。应付帐款中无应付持有本公司5%以上股份单位款项。

     16、预收帐款

     “预收帐款”期末余额为276,131.59元,年初余额为894,227.93元。 本公司预 收帐款中无预收持有本公司5%以上股份单位款项。

     17、应交税金

    

         项目             期末数            期初数     

     应交增值税 69,547.22 319,155.15

     应交营业税 530,545.11 721,792.11

     应交城建税 71,422.59 81,019.76

     应交所得税 1,067,136.18 1,541,290.28

     应交房产税 349,238.32 216,896.11

     应交个人所得税 10,719.64 3,423.02

     合计 2,098,609.06 2,883,576.43

     18、其他应交款

     项目 期末数 期初数

     应交教育附加 16,595.78 25,184.47

     应交基础设施附加 18,016.00 26,266.27

     应交事业发展费 14,255.34 28,117.17

     合计 48,867.12 79,567.91

     19、预提费用

     项目 期末数 期初数

     预提利息 532,478.13 432,478.13

     预提水费 32,000.00 12,000.00

     预提开发成本 561,125.22 566,986.00

     预提龙舟公寓违约金 - 22,569.62

     预提厂房租金 54,892.40 -

     合计 1,180,495.75 1,034,034.35

     20、投资收益

     项目 期末数 期初数

     股票投资收益 505,743.50 79,744.50

     合作分利 933,293.00

     被投资公司所有者

     权益期末调整净额 -249,907.62 -342,694.43

     合计 255,835.88 670,343.07

     21、营业外收入

     项目 期末数

     其他 1,072.00

     合计 1,072.00

     22、营业外支出

     项目 期末数

     滞纳金及罚款支出 41,818.74

     赔偿支出 98,228.75

     合计 140,047.49

     23、其他业务利润

     种类 收入 成本 利润

     材料出售 67,228.10 44,483.29 22,744.81

     房产出租 409,550.08 52,138.84 357,411.24

     合计 476,778.08 96,622.13 380,156.05

     24、财务费用

     类别 本期发生额 上年同期

     利息支出 783,764.90 3,472,200.00

     减利息收入 -13,233.60 -63,500.00

     其他 1,669.00

     合计 772,200.30 3,408,700.00

     25、未分配利润

     项目 余额

     年初未分配利润 -16,332,149.14

     本期净增加数 621,930.27

     期末未分配利润 -15,710,218.87

     (三)关联方及关联交易

     1、存在控制关系的关联方

     企业名称 注册地址 主营业务 与公司关系

     深圳市雄震投资有限公司 深圳市 投资、实业 持本公司39.76%股份

     厦门市思明建设发展总公司 厦门市 招商、投资 持本公司31.81%股份

     厦门龙舟房地产建设有限公司 厦门市 房地产开发 子公司

     深圳市鹭亚投资有限公司 深圳市 投资、商贸 子公司

     厦门龙舟塑胶制品有限公司 厦门市 塑料制品 子公司

     厦门龙舟电气有限公司 厦门市 电器制造、销售 子公司

     企业名称 经济性质 法定代表人

     深圳市雄震投资有限公司 有限公司 姚雄杰

     厦门市思明建设发展总公司 集体 王志勋

     厦门龙舟房地产建设有限公司 有限公司 宋元龙

     深圳市鹭亚投资有限公司 有限公司 陈东

     厦门龙舟塑胶制品有限公司 有限公司 蔡雨露

     厦门龙舟电气有限公司 有限公司 郭再兴

     2、不存在控制关系的关联方

     企业名称 企业性质 与本公司关系

     厦门百利乐塑钢工程有限公司 中外合资 本公司持该企业50%股权

     北京贵利莱太空水有限公司 国内合资 本公司持该企业45%股权

     3、关联方交易

     应收关联方款项

     单位名称 期初数 期末数

     深圳市雄震投资有限公司 6,450,000

     厦门百利乐塑钢工程有限公司 4,570,310.08 4,293,180.38

    

     七、备查文件

     1、载有公司董事长亲笔签名的中期报告文本。

     2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人亲笔签名并盖章的财务报表。

     3、报告期内在中国证券报上公开披露的公告及公告原文。

     厦门市龙舟实业集团股份有限公司董事会

     一九九九年八月二十六日

    

                                        资产负债表

     项目 母公司年初数 合并年初数

     流动资产:

     货币资金 43690.73 6107152.10

     短期投资 1937494.98

     减:短期投资跌价准备

     短期投资净额 1937494.98

     应收票据

     应收股利

     应收利息

     应收帐款 9441243.43

     减:坏帐准备 45045.89

     应收帐款净额 9396197.54

     预付帐款 3655.00

     其它补贴款

     其他应收款 9416870.35 14216131.00

     内部应收款

     存货 308502.85 12603649.45

     减:存货跌价准备 1542.51 55756.37

     存货净额 306960.34 12547893.08

     待摊费用 245506.64 276581.64

     待处理流动资产净损失

     一年内到期的长期债券投资

     其它流动资产

     流动资产合计 10013028.06 44485105.34

     长期投资:

     长期股权投资 49183544.86 3684614.02

     长期债权投资 21285.43 21285.43

     长期投资合计 49204830.29 3705899.45

     减:长期投资减值准备

     长期投资净额 49204830.29 3705899.45

     固定资产:

     固定资产原价 44554493.62 84026531.56

     减:累计折旧 4463036.00 15120904.36

     固定资产净值 40091457.62 68905627.20

     工程物资

     在建工程

     固定资产清理

     待处理固定资产净损失

     固定资产合计 40091457.62 68905627.20

     无形资产及其他资产:

     无形资产 868152.03 868152.03

     开办费 329526.61

     递延资产

     长期待摊费用 463601.26 463601.26

     其它长期资产

     无形资产及其他资产合计 1331753.29 1661279.90

     递延税项:

     递延税项借项

     资产总计 100641069.26 118757911.89

     负债及股东权益

     流动负债:

     短期借款 26380000.00 26380000.00

     应付票据

     应付帐款 12457891.35

     预收帐款 894227.93

     待销商品款

     应付工资

     应付福利费 44979.63 145640.05

     应付股利

     应交税金 1242625.43 2883576.43

     其他应交款 13536.74 79567.91

     其他应付款 1329827.27 3268861.77

     预提费用 432478.13 1034034.35

     一年内到期的长期负债 100000.00 100000.00

     其它流动负债

     流动负债合计 29543447.20 47243799.79

     长期负债:

     长期借款

     应付债券

     长期应付款

     住房周转金

     其他长期负债

     长期负债合计

     递延税项:

     递延税项贷项

     负债合计 29543447.20 47243799.79

     少数股东权益 416490.04

     股东权益:

     股本 60360000.00 60360000.00

     资本公积金 27069771.20 27069771.20

     盈余公积金

     其中:公益金

     未分配利润 -16332149.14 -16332149.14

     货币换算差额

     股东权益合计 71097622.06 71097622.06

     负债及股东权益总计 100641069.26 118757911.89

     项目 母公司期末数 合并期末数

     流动资产:

     货币资金 26451.53 5511314.00

     短期投资 1937494.98

     减:短期投资跌价准备

     短期投资净额 1937494.98

     应收票据

     应收股利

     应收利息

     应收帐款 2473867.64

     减:坏帐准备 45045.89

     应收帐款净额 2428821.75

     预付帐款

     其它补贴款

     其他应收款 8050704.03 26130259.81

     内部应收款

     存货 263624.24 9679469.29

     减:存货跌价准备 44547.79

     存货净额 263624.24 9634921.50

     待摊费用 231650.03 279106.38

     待处理流动资产净损失

     一年内到期的长期债券投资

     其它流动资产

     流动资产合计 8572429.83 45921918.42

     长期投资:

     长期股权投资 50391429.34 1434706.40

     长期债权投资 21285.43 24285.43

     长期投资合计 50412714.77 1455991.83

     减:长期投资减值准备

     长期投资净额 50412714.77 1455991.83

     固定资产:

     固定资产原价 44554493.62 84138358.56

     减:累计折旧 4985936.33 16392481.34

     固定资产净值 39568557.29 67745877.22

     工程物资

     在建工程

     固定资产清理

     待处理固定资产净损失

     固定资产合计 39568557.29 67745877.22

     无形资产及其他资产:

     无形资产 823432.03 823432.03

     开办费 215972.18

     递延资产

     长期待摊费用 351267.64 351267.64

     其它长期资产

     无形资产及其他资产合计 1174699.67 1390671.85

     递延税项:

     递延税项借项

     资产总计 99728401.56 116514459.32

     负债及股东权益

     流动负债:

     短期借款 26080000.00 29280000.00

     应付票据

     应付帐款 7253517.05

     预收帐款 276131.59

     待销商品款

     应付工资

     应付福利费 11961.37

     应付股利

     应交税金 401450.05

     其他应交款 42058.26 48867.12

     其他应付款 1135159.07 3906933.00

     预提费用 432478.13 1180495.75

     一年内到期的长期负债

     其它流动负债 2432472.44

     流动负债合计 28103106.88 44378416.95

     长期负债:

     长期借款

     应付债券

     长期应付款

     住房周转金

     其他长期负债

     长期负债合计

     递延税项:

     递延税项贷项

     负债合计 28103106.88 44378416.95

     少数股东权益

     股东权益:

     股本 60360000.00 60360000.00

     资本公积金 27069771.20 27069771.20

     盈余公积金

     其中:公益金

     未分配利润 -15804476.52 -15710218.87

     货币换算差额 416490.04

     股东权益合计 71625294.68 72136042.37

     负债及股东权益总计 99728401.56 116514459.32

     利润及利润分配表

     上年同期数

     项目 母公司 合 并

     一:主营营业收入 7104976.90 13166866.98

     减:折扣与折让

     主营业务收入净额 7104976.90 13166866.98

     减:主营业务成本 5516011.70 8471808.21

     主营业务税金及附加 48739.82 304379.57

     二:主要业务利润 1540225.38 4390679.20

     加:其他业务利润 13797.40 15872.31

     减:存货跌价损失

     营业费用 495373.43 712323.84

     管理费用 961663.59 2076112.28

     财务费用 469786.95 672972.75

     三:营业利润 -372801.19 945142.64

     加:投资收益 2433218.28 2780097.42

     补贴收入

     营业外收入 37536.93 299841.66

     特殊项目

     减:营业外支出 68251.27 68251.27

     加:以前年度损益调整

     四:利润总额 2029702.75 3956830.45

     减:所得税 110659.81

     加:财政返还

     减:少数股东权益

     五:净利润 2029702.75 3846170.64

     加:年初未分配利润 -26456311.28 -26456311.28

     盈余公积转入

     六:可分配利润 -24426608.53 -22610140.64

     减:提取法定盈余公积

     提取法定公益金

     职工奖金福利

     七:可供股东分配的利润 -24426608.53 -22610140.64

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积金

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利

     八:未分配利润 -24426608.53 -22610140.64

     本年累计数

     项目 母公司 合 并

     一:主营营业收入 9812507.55

     减:折扣与折让

     主营业务收入净额 9812507.55

     减:主营业务成本 5478737.12

     主营业务税金及附加 219828.17

     二:主要业务利润 4113942.26

     加:其他业务利润 351227.94 380156.05

     减:存货跌价损失

     营业费用 904495.46

     管理费用 895942.89 2169399.71

     财务费用 96003.69 772200.30

     三:营业利润 -640718.64 648002.84

     加:投资收益 1207884.48 255835.88

     补贴收入

     营业外收入 1072.00

     特殊项目

     减:营业外支出 39493.22 140047.49

     加:以前年度损益调整

     四:利润总额 527672.62 764863.23

     减:所得税 142932.96

     加:财政返还

     减:少数股东权益

     五:净利润 527672.62 621930.27

     加:年初未分配利润 -16332149.14 -16332149.14

     盈余公积转入

     六:可分配利润 -15804476.52 -15710218.87

     减:提取法定盈余公积

     提取法定公益金

     职工奖金福利

     七:可供股东分配的利润 -15804476.52 -15710218.87

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积金

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利

     八:未分配利润 -15804476.52 -15710218.87