厦门市龙舟实业集团股份有限公司一九九八年度中期报告  [1998-06-30]  

     重要提示

     本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

     一、公司简介

     1、公司法定中文名称:厦门市龙舟实业集团股份有限公司

     中文缩写:龙舟集团

     公司英文名称:XIAMEN LONGZHOU INDUSTRY GROUP CO.,LTD

     英文缩写:XLIGC

     2、公司注册地址及办公地址:厦门市湖里悦华路天安工业村龙舟大厦

     邮政编码:361006

     3、公司法定代表人:林孟新

     4、公司董事会秘书:钱国平

     联系地址:深圳市福田区莲花一村美莲花园17栋附四楼

     (邮编:518035)

     电话:0755-3252704

     传真:0755-3252736;0592-5621103

     5、公司股票上市地:上海证券交易所

     股票简称:龙舟股份

     股票代码:600711

     二、主要财务指标

     (单位:人民币元)

    

     项目 1998年6月30日 1997年6月30日

     净利润 3,846,170.64 -4,926,036.93

     股东权益 76,791,700.27 106,750,515.21

     每股收益 0.0637 -0.08

     净资产收益率 5.01% -4.61%

     每股净资产 1.27 1.77

     调整后的每股净资产 1.22 1.71

    

     主要财务指标计算方法

     每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

     净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

     每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

     调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-3 年以上的应收款项-待摊费用- 待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总 数

     三、股本变动和主要股东持股情况

     1、股本变动情况

    

     期初数 期末数

     一、尚未流通股份

     募集法人股 45,240,000 45,240,000

     尚未流通股份合计 45,240,000 45,240,000

     二、已流通股份

     境内上市的人民币 15,120,000 15,120,000

     普通股

     已流通股合计 15,120,000 15,120,000

     三、股份总数 60,360,000 60,360,000

     2、主要股东持股情况:

     股 东 名 称 期末持股数(股) 占总股本(%)

     厦门市思明区经济建设发展总公司 19,200,000 31.81

     深圳安信投资发展公司 9,600,000 15.90

     武汉国际租赁公司 4,200,000 6.96

     深圳五星企业公司 4,200,000 6.96

     威海经济技术开发区国际合作公司 3,600,000 5.96

     宝安集团工业发展有限公司 1,200,000 1.99

     深圳秦年投资咨询有限公司 1,200,000 1.99

     深圳安信财务顾问有限公司 1,200,000 1.99

     厦门思明房屋开发公司 600,000 0.99

     厦门市中山房屋开发公司 240,000 0.40

    

     上述前10名股东中,深圳安信投资发展公司、武汉国际租赁公司、深圳五星企 业公司、威海经济技术开发区国际合作公司、宝安集团工业发展有限公司、深圳安 信财务顾问有限公司存在关联关系,由中国宝安集团股份有限公司控股。

     3、持股5%以上的法人股股东所持股份没有质押、冻结等情况。

     四、经营情况回顾与展望

     1、报告期内主要经营情况

     公司主营业务为家用电器、防盗门及房地产开发等。上半年,公司在董事会领 导下,经营班子采取有效措施,通过精简机构、定员定岗、控制费用以及提高产品 质量、加大主导产品销售力度,提高经营管理水平等,使公司的生产经营有了明显 好转,彻底扭转了上年度经营亏损的局面。上半年,公司实现利润384.62万元,主 营业务收入1317万元。

     ⑴厦门龙舟电气有限公司于上半年加强内部管理,实现定岗定编,提高了工作 效率;加大销售力度,组织多种形式促销活动;加强了成本核算,降低了生产成本; 提高产品质量,改进工艺和技术。公司在上半年虽略有亏损,但生产经营有明显好 转,销售滑坡得到了控制。

     ⑵百利乐塑钢工程有限公司通过内部挖潜、降低生产成本、薄利多销等措施, 扩大了防盗门的市场占有率,公司销售收入和利润均有较大增长。

     ⑶龙舟房地产公司上半年龙舟新村三期工程克服重重困难已开工,建筑面积为 9700平方米。楼房销售工作已顺利进行,销售情况较好。

     ⑷上半年,受亚洲金融危机影响,租用深圳鹭亚公司工业厂房的外资企业纷纷 撤出。公司全力招租引资,通过努力,及时引进新的客户,现有一万多平方米物业 已全部出租。为稳定客户,公司对所属物业进行了必要维修,改善了物业环境。

     2、公司投资情况

     报告期内及之前,本公司没有募股,也没有其他投资情况。

     3、下半年计划

     下半年,公司将继续加强经营管理:

     ⑴加大主导产品电热水器、防盗门的销售力度,做好市场营销工作,稳固现有 市场,进一步开拓新市场。

     ⑵提高产品质量,加强和完善售后服务工作,加快电热水器新产品的开发。

     ⑶完善内部管理,加强财务监控,增收节支,降低生产成本。

     ⑷加快龙舟新村三期工程开发和销售工作,争取年底初步完成工程主体。

     五、重要事项

     1、公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。

     2、公司上年度因亏损,未进行利润分配和公积金转增股本。

     3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

     4、其他重大事项

     本公司于6月26日召开董事会,免去吴守洁副董事长职务, 免去庄伊明副总经 理职务;选举肖力为公司副董事长。6月26日,在公司1997年度股东大会上, 免去 吴守洁董事职务,补选蔡忠承为公司董事。

     六、财务报告(未经审计)

     ㈠会计报表(见附表)

     ㈡会计报表附注

     1、公司采用的主要会计政策

     ⑴执行的会计制度:本报告期内执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》。 ⑵会计核算方法:本报告期内的会计核算方法与1997年度相比,无重大变化。 2、合并会计报表范围及其变化:

    

     法定

     公 司 名 称 注册地 代表人 注册资本

     厦门龙舟房地产建设发展有限公司 厦门 陈龄键 500万元

     厦门龙舟水产实业有限公司 厦门 庄伊明 120万元

     厦门龙舟建材有限公司 厦门 曾瑞生 100万元

     厦门龙舟装饰工程公司 厦门 卓建文 100万元

     深圳市鹭亚投资有限公司 深圳 刘伟雄 2105万元

     母公司

     公 司 名 称 主 营 项 目 持股比例

     厦门龙舟房地产建设发展有限公司 房地产开发经营及管理 100%

     厦门龙舟水产实业有限公司 水产零售批发 100%

     厦门龙舟建材有限公司 建材零售批发 100%

     厦门龙舟装饰工程公司 装修 100%

     深圳市鹭亚投资有限公司 投资、实业 100%

    

     厦门龙舟水产实业有限公司、厦门龙舟建材有限公司及厦门龙舟装饰工程公司 已于1997年下半年进行了帐务清理, 并已停业。

     深圳市鹭亚投资有限公司的会计报表已先行将其所投资的两家全资子公司的会 计报表进行合并。其中,深圳宝安工贸发展公司的注册资本为 3160万元人民币, 主营国内商贸,1997年度实现的净利润为62.70万元; 另一家全资子公司为西安安 华东郊洗车有限公司,注册资本为200万元人民币(“鹭亚”公司另垫付资金464.62 万元),1996年筹建后至今无法营业,公司98 年对洗车场空地出租给西安市运输总 公司第一分公司,并对洗车场的设备保养签订了合同。

     未纳入公司合并会计报表范围的子公司有:

    

     公司名称 注册地 法定代表人 注册资本

     厦门龙舟工贸公司 厦门 陈美强 100万人民币

     厦门龙舟塑胶制品有限公司 厦门 蔡雨露 250万元

     厦门龙舟租赁公司 厦门 庄伊明 500万元

     公司名称 主营项目 母公司持股比例

     厦门龙舟工贸公司 汽车轮胎 100%

     厦门龙舟塑胶制品有限公司 塑料制品 100%

     厦门龙舟租赁公司 物业租赁 100%

    

     厦门龙舟工贸公司由陈美强承包经营,1997年度已关闭。

     厦门龙舟贸易公司1998年收回投资,公司向承包者收取管理费。

     厦门龙舟塑胶制品有限公司系实行内部目标承包制,1998年度将继续实施,公 司向承包者收取管理费。

     厦门龙舟租赁公司成立后尚未正式营业, 其帐目已于1997年末并入公司本部。 ㈢、会计报表主要项目注释

     1、短期投资

    

     类 别 1998年6月30日 1997年12月31日

     股票投资(成本值) 1,937,494.98 2,222,494.98

     2、应收帐款

     帐 龄 1998年6月30日 百分比 1997年12月31日 百分比

     一年以内 2,599,399.89 80.86% 2,040,983.23 80.88%

     一年以上二年以内 113,800.90 3.89% 209,800.68 8.31%

     二年以上三年以内 194,187.48 6.64% 228,720.90 9.06%

     三年以上 18,000.00 0.61% 44,000.00 1.75%

     合 计 2,925,388.27 100% 2,523,504.81 100%

     3、预付帐款

     帐 龄 1998年6月30日 百分比 1997年12月31日 百分比

     一年以内 23,247.55 58.67% 77,597.56 82.57%

     三年以上 16,378.57 41.33% 16,378.57 17.43%

     合 计 39,626.12 100% 93,976.13 100%

     4、其他应收款

     帐 龄 1998年6月30日 百分比 1997年12月31日 百分比

     一年以内 12,500,642.28 73.37% 9,140,621.30 70.16%

     一年以上二年以内 2,512,660.63 14.75% 1,146,635.67 8.8%

     二年以上三年以内 1,807,427.93 10.61% 2,524,169.35 19.37%

     三年以上 216,039.19 1.27% 216,397.29 1.67%

     合 计 17,036,770.03 100% 13,027,823.61 100%

     期末余额中之主要帐户如下(前三项为关联公司往来):

     单 位 1998年6月30日 款项内容

     厦门思明经济建设发展总公司 797,480.33 股东往来

     深圳宝安集团 6,329,199.98 股东往来

     百利乐塑钢工程有限公司 4,611,526.50 关联企业借款

     厦门市中裕进出口总公司 1,900,000.00 欠款

     西安设备服务中心 206,000.00 欠款(有房产抵押)

     5、待摊费用

     项 目 金 额

     待转销税款 352,035.72

     待摊保险费 64,975.00

     新产品开发 80,908.10

     车间隔墙工程 13,910.17

     其他 165,785.53

     合 计 677,614.52

     6、存货

     项 目 1998年6月30日 1997年12月31日

     原材料 1,525,944.36 2,312,853.42

     产成品 12,370,090.73 13,778,270.20

     在产品 725,663.66 725,577.65

     库存商品 292,228.67 534,150.90

     低值易耗品 8,409.52 6,640.04

     材料成本差异 -39,308.11 -4,643.11

     开发成本 2,500,386.54 3,596,999.17

     合 计 17,383,415.37 20,949,848.27

    

     7、长期投资

     期末余额4,867,872.29元包括债券投资16,645.79元及其他投资4,851,226. 50 元。

     a)债券投资

    

     债券种类 面 值 年利率 购入金额 到期日期 本期利息 累计应收利息

     国库券 5,300.00 15.86% 5,300.00 1998.7 840.00 3,236.00

     电力债券 8,109.79 8,109.79 — ——

     小 计 13,409.79 13,409.79 840.00 3,236.00

     b)其他投资

     被投资单位名称 投资比例 投资期限 投资金额 核算方法

    厦门百利乐塑钢工程有限公司 50% 至2007年12月 1,489,741.29 权益法

    北京贵莉莱太空水有限公司 45% 至2005年12月 675,000.00 成本法

    厦门南强信用社 2.67% 40,000.00 成本法

    小 计 2,204,741.29

    

     厦门百利乐塑钢工程有限公司1998年度权益法调整金额为274,804.14;

     北京贵莉莱太空水有限公司由北京东门子电器公司承包经营,该项投资按成本 法核算;

     厦门龙舟塑胶制品有限公司实行承包经营,公司向承包者收取管理费,公司投 资2,480,083.13元。

     8、在建工程

    

     项 目 期初数 期末数 资金来源

     建筑工程 4,927,699.02 4,927,699.02 自筹

     其中:西安洗车场工程 4,892,699.02 4,892,699.02

     9、无形资产

     项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数

     无形资产

     土地使用权 975,480.03 53,664.00 921,816.03

     财务软件系统 5,998.00 472.34 5,525.66

     合 计 975,480.03 5,998.00 54,136.34 927,341.69

     10、开办费

     项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数

     开办费 2,037,443.70 252,899.39 1,784,544.31

     11、长期待摊费用

     项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数

     装修费 89,166.61 12,483.30 76,683.31

     厂房搬迁费 599,101.89 99,850.32 499,251.57

     房租 33,916.83 18,499.98 15,416.85

     其他(电脑) 9,100.00 758.40 8,341.60

     合 计 722,185.33 9,100.00 131,592.00 599,693.33

    

     12、短期借款

     期末余额32,160,000.00比期初减少1,120,000.00元,是本部归还贷款。

     13、应付帐款

     期末余额4,522,197.69元之中,无应付持本公司5%以上股份股东单位的款项。 14、预收帐款

     期末余额2,923,154.00元中,无预收持本公司5%以上股份股东单位的款项。

     15、其他应付款

     期末余额3,736,017.01元中,无应付持本公司5%以上股份股东单位的款项。

     16、预提费用

    

     项 目 1998年6月30日 1997年12月31日

     预提开发成本 3,265,462.97 1,340,000.00

     预提社会保险费 18,558.24

     房产税 14,723.64

     利息 118,680.00 133,344.00

     水费 69,800.00

     合 计 3,417,424.85 1,543,144.00

     17、财务费用

     项 目 金 额

     利息支出 704,089.25

     减:利息收入 34,658.90

     加:银行手续费 3,542.40

     合 计 672,972.75

    

     财务费用比上年同期减少559,199.60元的主要原因,一是还贷,二是银行贷款 降息,三是收取资金占用费。

     18、其他业务利润

    

     项 目 金 额

     材料销售 15,872.31

     19、投资收益

     股票投资收益 其他投资收益

     项目 成本法 债券投资 成本法 权益法 合 计

    短期投资 72,075.00 233,218.28 305,293.28

    长期投资 2,200,000.00 274,804.14 2,474,804.14

     合计 72,075.00 2,433,218.28 274,804.14 2,780,097.42

    

     出售股票收益72,075.00元;

     收取管理费(承包款)300,689.58元;

     收回龙舟贸易公司投资损失67,471.30元;

     厦门百利乐塑钢工程有限公司上半年盈利549,608.27元,公司占50%股权, 按 权益法调整投资收益274,804.14元;

     公司98年6 月与厦门中裕进出口贸易公司就“中裕花园”的房地产项目的遗留 问题达成了一致协议,并签定了开发经营“中裕花园”的合同,由中裕公司承包经 营,并支付220万元承包利润款。

     20、营业外收入

    

     项 目 金 额

     罚金收入 11,000.00

     厂家中途退约补偿金 198,750.00

     处理资产收益 26,536.93

     其他 63,554.73

     合 计 299,841.66

     21、营业外支出

     项 目 金 额

     固定资产清理损失 46,800.30

     热水器事故赔偿 500.00

     捐赠支出 550.00

     罚金及滞纳金 20,400.00

     合 计 68,251.27

     ㈣、关联企业及关联交易

     1、存在控制关系的关联方

     企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系

     中国宝安集团股份有限公司 深圳市 投资、实业 持本公司37.77%股份

     厦门市思明建设发展总公司 厦门市 招商、投资 持本公司31.83%股份

     厦门龙舟房地产建设发展有 厦门市 房地产开发 子公司

     限公司 经营及管理

     厦门龙舟水产实业有限公司 厦门市 水产零售批发 子公司

     厦门龙舟建材有限公司 厦门市 建材零售批发 子公司

     厦门龙舟装饰工程公司 厦门市 装修 子公司

     深圳市鹭亚投资有限公司 深圳市 投资、实业 子公司

     厦门龙舟工贸公司 厦门市 汽车轮胎 子公司

     厦门龙舟塑胶制品有限公司 厦门市 塑料制品 子公司

     厦门龙舟租赁公司 厦门市 物业租赁 子公司

     企业名称 经济性质 法定代表人

     中国宝安集团股份有限公司 股份制 陈政立

     厦门市思明建设发展总公司 集体所有制 王志勋

     厦门龙舟房地产建设发展有 有限公司 陈龄健

     限公司

     厦门龙舟水产实业有限公司 有限公司 庄伊明

     厦门龙舟建材有限公司 有限公司 曾瑞生

     厦门龙舟装饰工程公司 有限公司 卓建文

     深圳市鹭亚投资有限公司 有限公司 刘伟雄

     厦门龙舟工贸公司 有限公司 陈美强

     厦门龙舟塑胶制品有限公司 有限公司 蔡雨露

     厦门龙舟租赁公司 有限公司 庄伊明

     2、存在控制关系的关联方注册资本本期未发生变化。

     3、存在控制关系的关联方所持股份本期未发生变化。

     4、不存在控制关系的关联方关系的性质

     企业名称 企业类型 与本企业的关系

     厦门百利乐塑钢工程有限公司 中外合资 本公司持该企业50%股份

     北京贵莉莱太空水有限公司 国内合资 本公司持该企业45%股份

     应收关联方款项余额

     1998年6月30日 占该科目 1997年12月31日 占该科目

     关 联 单 位 余 额 余额% 余 额 余额%

    其他应收款:

    思明建设发展总公司 797,480.33 4.68% 797,480.33 6.12%

    深圳宝安集团 6,329,199.98 37.15% 6,531,479.17 50.13%

    百利乐塑钢工程有限公司 4,611,526.50 27.06% 4,051,910.82 31.1%

    

     ㈤财务承诺及或有事项

     本公司没有需要披露的重大财务承诺及或有事项。

     ㈥期后事项

     1、本公司没有需要披露的重大期后事项。

     2、公司中期财务报告没有进行审计。

     七、备查文件

     1、载有公司董事长亲笔签名的中期报告文本;

     2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表; 3、公司章程。

    厦门市龙舟实业集团股份有限公司董事会

    一九九八年八月二十七日

     利润及利润分配表

    编制单位:厦门市龙舟实业集团股份有限公司 1998年6月30日 单位:元

    

     项目 行次 合并数1998年1-6月 合并数1997年1-6月

     一、主营业务收入 1 13,166,866.98 13,899,403.07

     减:折扣与折让 2

     主营业务收入净额 3 13,166,866.98 13,899,403.07

     减:主营业务成本 4 8,471,808.21 10,527,702.08

     主营业务税金及附加 5 304,379.57 243,230.78

     二、主营业务利润 6 4,390,679.20 3,128,470.21

     加:其他业务利润 7 15,872.31 58,471.46

     减:存货跌价损失 8

     营业费用 9 712,323.84 1,308,118.05

     管理费用 10 2,076,112.28 3,852,879.01

     财务费用 11 672,972.75 1,232,172.35

     三、营业利润 12 945,142.64 -3,206,227.74

     加:投资收益 13 2,780,097.42 -1,502,895.79

     补贴收入 14

     营业外收入 15 299,841.66 32,606.41

     减:营业外支出 16 68,251.27 60,842.03

     四、利润总额 17 3,956,830.45 -4,737,359.15

     减:所得税 18 110,659.81

     减:少数股东损益 19 188,677.78

     五、净利润 20 3,846,170.64 -4,926,036.93

     加:年初未分配利润 21 -26,456,311.28 12,579,192.13

     盈余公积转入 22

     六、可供分配的利润 23 -22,610,140.64 7,653,155.20

     减:提取法定盈余公积 24

     提取法定公益金 25

     七、可供股东分配的利润 26 -22,610,140.64 7,653,155.20

     减:应付优先股股利 27

     提取任意盈余公积 28

     应付普通股股利 29

     转作普通股股利 30

     八、未分配利润 31 -22,610,140.64 7,653,155.20

     项目 行次 母公司数1998年1-6月 母公司数1997年1-6月

     一、主营业务收入 1 7,104,976.90 8,422,892.37

     减:折扣与折让 2

     主营业务收入净额 3 7,104,976.90 8,422,892.37

     减:主营业务成本 4 5,516,011.70 6,632,367.01

     主营业务税金及附加 5 48,739.82 83,133.89

     二、主营业务利润 6 1,540,225.38 1,707,391.47

     加:其他业务利润 7 13,797.40 6,028.13

     减:存货跌价损失 8

     营业费用 9 495,373.43 1,053,935.90

     管理费用 10 961,663.59 1,923,707.96

     财务费用 11 469,786.95 1,387,654.24

     三、营业利润 12 -372,801.19 -2,651,878.50

     加:投资收益 13 2,433,218.28 117,716.00

     补贴收入 14

     营业外收入 15 37,536.93 5,000.00

     减:营业外支出 16 68,251.27 37,736.62

     四、利润总额 17 2,029,702.75 -2,566,899.32

     减:所得税 18

     减:少数股东损益 19

     五、净利润 20 2,029,702.75 -2,566,899.32

     加:年初未分配利润 21 -26,456,311.28 12,579,192.13

     盈余公积转入 22

     六、可供分配的利润 23 -24,426,608.53 10,012,292.81

     减:提取法定盈余公积 24

     提取法定公益金 25

     七、可供股东分配的利润 26 -24,426,608.53 10,012,292.81

     减:应付优先股股利 27

     提取任意盈余公积 28

     应付普通股股利 29

     转作普通股股利 30

     八、未分配利润 31 -24,426,608.53 10,012,292.81

    

     资产负债表

    编制单位:厦门市龙舟实业集团股份有限公司 1998年6月30日 单位:元

    

     资产 行次 合并数 合并数

     1997年12月31日 1998年6月30日

     流动资产: 1

     货币资金 2 5,922,504.27 3,907,068.22

     短期投资 3 2,222,494.98 1,937,494.98

     减:短期投资减价准备 4

     短期投资净额 5 2,222,494.98 1,937,494.98

     应收票据 6

     应收股利 7

     应收利息 8

     应收帐款 9 2,523,504.81 2,925,388.27

     减:坏帐准备 10 12,449.58 11,708.46

     应收帐款净额 11 2,511,055.23 2,913,679.81

     预付帐款 12 93,976.13 39,626.12

     应收补贴款 13

     其他应收款 14 13,027,823.61 17,036,770.03

     存货 15 20,949,848.27 17,383,415.37

     减:存货跌价准备 16

     存货净额 17 20,949,848.27 17,383,415.37

     待摊费用 18 597,686.90 677,614.52

     待处理流动资产净损失 19

     一年内到期的长期债权投资 20

     其他流动资产 21

     流动资产合计: 22 45,325,389.39 43,895,669.05

     23

     长期投资: 24

     长期股权投资 25 1,946,582.94 4,867,872.29

     长期债权投资 26

     长期投资合计 27 1,946,582.94 4,867,872.29

     减:长期投资减值准备 28

     长期投资净额 29 1,946,582.94 4,867,872.29

     固定资产: 30

     固定资产原价 31 84,481,578.48 82,661,852.82

     减:累计折旧 32 12,961,006.51 13,765,447.56

     固定资产净值 33 71,520,571.97 68,896,405.26

     工程物资 34

     在建工程 35 4,927,699.02 4,927,699.02

     固定资产清理 36

     待处理固定资产净损失 37

     固定资产合计: 38 76,448,270.99 73,824,104.28

     无形资产及其他资产: 39

     无形资产 40 975,480.03 927,341.69

     开办费 41 2,037,443.70 1,784,544.31

     长期待摊费用 42 722,185.33 599,693.33

     其他长期资产 43

     无形资产及其他资产合计: 44 3,725,109.06 3,311,579.33

     递延税项: 45

     递延税款借项 46

     47

     资产总计: 48 127,455,352.38 125,899,224.95

     负债及股东权益 行次 合并数 合并数

     1997年12月31日 1998年6月30日

     流动负债: 49

     短期借款 50 33,280,000.00 32,160,000.00

     应付票据 51

     应付帐款 52 6,275,203.94 4,522,197.69

     预收帐款 53 4,023,438.34 2,923,154.00

     代销商品款 54

     应付工资 55

     应付福利费 56 348,159.66 171,468.72

     应付股利 57

     应交税金 58 2,497,343.64 2,042,265.53

     其他应交款 59 45,452.16 34,996.88

     其他应付款 60 6,397,081.01 3,736,017.01

     预提费用 61 1,543,144.00 3,417,424.85

     一年内到期的长期负债 62 100,000.00 100,000.00

     其他流动负债 63

     64

     65

     66

     67

     68

     69

     流动负债合计: 70 54,509,822.75 49,107,524.68

     71

     72

     长期负债: 73

     长期借款 74

     应付债券 75

     长期应付款 76

     住房周转金 77

     其他长期负债 78

     长期负债合计 79

     80

     递延税项: 81

     递延税款贷项 82

     83

     负债合计: 84 54,509,822.75 49,107,524.68

     85

     86

     87

     股东权益: 88

     股本 89 60,360,000.00 60,360,000.00

     资本公积 90 27,069,771.20 27,069,771.20

     盈余公积 91 11,972,069.71 11,972,069.71

     其中:公益金 92 4,905,321.68 4,905,321.68

     未分配利润 93 -26,456,311.28 -22,610,140.64

     94

     股东权益合计: 95 72,945,529.63 76,791,700.27

     负债和股东权益合计: 96 127,455,352.38 125,899,224.95

     资产负债表

    编制单位:厦门市龙舟实业集团股份有限公司 1998年6月30日 单位:元

     资产 行次 母公司数 母公司数

     1997年12月31日 1998年6月30日

     流动资产: 1

     货币资金 2 2,273,507.45 653,595.69

     短期投资 3

     减:短期投资减价准备 4

     短期投资净额 5

     应收票据 6

     应收股利 7

     应收利息 8

     应收帐款 9 2,323,691.31 2,907,388.27

     减:坏帐准备 10 11,618.46 11,618.46

     应收帐款净额 11 2,312,072.85 2,895,769.81

     预付帐款 12 67,580.02 13,230.01

     应收补贴款 13

     其他应收款 14 8,285,861.79 10,576,868.04

     存货 15 15,542,113.57 14,590,800.16

     减:存货跌价准备 16

     存货净额 17 15,542,113.57 14,590,800.16

     待摊费用 18 542,230.96 492,135.43

     待处理流动资产净损失 19

     一年内到期的长期债权投资 20

     其他流动资产 21

     流动资产合计: 22 29,023,366.64 29,222,399.14

     23

     长期投资: 24

     长期股权投资 25 40,297,361.29 39,979,889.99

     长期债权投资 26

     长期投资合计 27 40,297,361.29 39,979,889.99

     减:长期投资减值准备 28

     长期投资净额 29 40,297,361.29 39,979,889.99

     固定资产: 30

     固定资产原价 31 46,771,984.28 46,701,832.62

     减:累计折旧 32 4,340,073.38 4,845,866.63

     固定资产净值 33 42,431,910.90 41,855,965.99

     工程物资 34

     在建工程 35

     固定资产清理 36

     待处理固定资产净损失 37

     固定资产合计: 38 42,431,910.90 41,855,965.99

     无形资产及其他资产: 39

     无形资产 40 975,480.03 921,816.03

     开办费 41

     长期待摊费用 42 722,185.33 591,351.73

     其他长期资产 43

     无形资产及其他资产合计: 44 1,697,665.36 1,513,167.76

     递延税项: 45

     递延税款借项 46

     47

     资产总计: 48 113,450,304.19 112,571,422.88

     负债及股东权益 行次 母公司数 母公司数

     1997年12月31日 1998年6月30日

     流动负债: 49

     短期借款 50 27,880,000.00 26,760,000.00

     应付票据 51

     应付帐款 52 1,595,399.47 1,411,924.09

     预收帐款 53 2,677,591.40 2,677,591.40

     代销商品款 54

     应付工资 55

     应付福利费 56 207,313.71 114,049.60

     应付股利 57

     应交税金 58 1,267,873.04 1,123,357.51

     其他应交款 59 8,153.80 30,580.21

     其他应付款 60 6,768,443.14 5,378,687.69

     预提费用 61

     一年内到期的长期负债 62 100,000.00 100,000.00

     其他流动负债 63

     64

     65

     66

     67

     68

     69

     流动负债合计: 70 40,504,774.56 37,596,190.50

     71

     72

     长期负债: 73

     长期借款 74

     应付债券 75

     长期应付款 76

     住房周转金 77

     其他长期负债 78

     长期负债合计 79

     80

     递延税项: 81

     递延税款贷项 82

     83

     负债合计: 84 40,504,774.56 37,596,190.50

     85

     86

     87

     股东权益: 88

     股本 89 60,360,000.00 60,360,000.00

     资本公积 90 27,069,771.20 27,069,771.20

     盈余公积 91 11,972,069.71 11,972,069.71

     其中:公益金 92 4,905,321.68 4,905,321.68

     未分配利润 93 -26,456,311.28 -24,426,608.53

     94

     股东权益合计: 95 72,945,529.63 74,975,232.38

     负债和股东权益合计: 96 113,450,304.19 112,571,422.88