2001辽宁金帝建设集团股份有限公司中期报告摘要  [2001-08-16]  

    

重要提示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本中期报告未经 审计。

    

    

一、公司简介

    (一)公司法定中文名称: 辽宁金帝建设集团股份有限公司

    A股简称:金帝建设

    A股代码:600758

    公司法定英文名称:LIAONING JINDI CONSTRUCTION CONSORTIUM CO.,LTD

    英文名称缩写:

    (二) 公司注册地址:沈阳市沈河区青年大街118号

    公司办公地址:沈阳市沈河区青年大街118号

    邮政编码:110014

    公司网址:HTTP://WWW.

    公司电子信箱:jindicc@mail.sy.ln.cn

    (三) 法定代表人姓名:胡毅力

    (四) 公司董事会秘书:朱丹石

    联系电话:024-22870330

    传真:024-22855430

    电子信箱:jindicc@mail.sy.ln.cn

    联系地址:沈阳市沈河区青年大街118号

    证券事务代表:王莉

    联系电话:024-22870330

    传真:024-22855430

    电子信箱:jindicc@mail.sy.ln.cn

    (五)公司中报备置地点:本公司董事会办公室

    (六) 公司股票上市地:上海证券交易所

    (七) 信息披露媒体:

    网站:HTTP://WWW.sse.com.cn

    定期报告刊登报刊:《上海证券报》

    《中国证券报》

    (八)经营范围 :土木工程建筑、筑路、高级装饰、线路、工业管道、 设备 安装、勘察设计、机械施工、岩土工程、运输、大型土石方爆破、建筑工程总承包、 海外经济技术合作;房地产开发及开发的商品销售、建筑科技开发、工程咨询、建 筑材料、建筑机械、建筑制品生产、销售、机具租赁。

    

    

二、主要财务数据和指标

                                                        单位:元

项目 本期数 上期数

净利润 2,964,992.39 4,183,076.54

扣除非经常性损益后的净利润* -1,608,656.16 -390,572.01

总资产 1,147,925,754.28 1,106,575,139.33

资产负债率(%) 69.67 68.93

股东权益(不含少数股东权益) 346,249,669.84 343,828,677.44

每股收益 0.019 0.026

报告期末至披露日股份变动后每股收益

净资产收益率(%) 0.856 1.220

每股净资产 2.167 2.150

调整后每股净资产 1.640 1.800

报告期末至披露日股本变化后的每股净资产

每股经营活动产生的现金流量净额 -0.063 0.279

单位:元

项目 2000年末

净利润 3,639,497.95

扣除非经常性损益后的净利润 -19,564,145.99

每股收益 0.02

报告期末至披露日股份变动后每股收益

净资产收益率(%) 1.06

*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元

项 目 金 额

无效申购资金冻结利息 4,573,648.55

三、股东情况介绍

(一)、股本变动情况

股本变动情况表 单位:万股

股本结构 期初数 本期 本期 本期公积金 增 本期其 期末数

配股 送股 转增股本 发 他变动

一、尚未流通股份

1、发起人股份 9,816.00 9,816.00

国家拥有股份 3,315.00 3,315.00

境内法人持有股份 6,501.00 6,501.00

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股

3、内部职工股

4、优先股或其他

尚未流通股份合计 9,816.00 9,816.00

二、已流通股份

1、境内上市的 6,159.52 6,159.52

人民币普通股

2、境内上市外资股

3、境外上市外资股

4、其他

已流通股份合计 6,159.52 6,159.52

三、股份总数 15,975.52 15,975.52

(二)、主要股东持股情况介绍

1、 公司主要股东持股情况

2001年6月30日前在册,拥有公司股份前十名股东情况。

名次 股东名称 本期末持 本期持股 持股占总 持有股份 股份性质

股数(股) 变动增减 股本比例 的质押或

情况(+-) (%) 冻结情况

1 新绿复兴 42,300,000 26.48 冻结 法人股

2 辽建集团 33,150,000 20.75 冻结 国有股

3 辽建国合 5,000,000 3.13 冻结 法人股

4 万利商砼 4,650,000 2.91 法人股

5 川南信用 2,700,000 1.69 法人股

6 北鑫宏威 1,000,000 0.63 法人股

7 泛华工程 1,000,000 0.63 法人股

8 中海直 800,000 0.50 法人股

9 农机器材 600,000 +600000 0.38 法人股

10 鞍钢集团 500,000 0.31 法人股

    2、十大股东持股相关情况说明:

    (1)、报告期内,持有本公司5%以上股权的股东上海新绿复兴城市开发有限公 司和辽宁省建设集团公司其持有的股权数额未发生变化。

    (2)、上海新绿复兴城市开发有限公司持有的4230万法人股仍继续冻结,冻结 期限为2001年7月10日至2002年1月10日;辽宁省建设集团公司持有的3315万法人股 被武汉市中级人民法院冻结后,因贷款担保纠纷案尚未完结,该股权仍被查封。

    (3)、辽建集团国际经济技术合作公司是辽宁省建设集团公司的子公司,其持 有的500万金帝建设法人股因债务纠纷,被沈阳市中级人民法院冻结,期限为2001年7 月12日至2002年7月12日。

    

    

四、经营情况的回顾与展望

    (一)、公司报告期内主要经营情况:

    1、公司主营业务的范围及其经营状况:

    本公司是以土木工程施工、筑路、工业设备安装、机械化施工、房地产开发、 新型建筑材料和制品生产等为主营业务的建筑行业综合类公司。

    2001年上半年,公司以结构调整为主线,以制度创新为手段, 在克服了各种不利 因素,继续加大市场开发力度、积极参与市场竞争的同时,积极研究市场变化, 采取 有效措施调整组织结构和管理结构,调动各方面的积极因素,努力扩大市场规模, 使 上半年主营业务收入较上年同期有了较大提高, 推动了公司生产经营工作的发展。 今年一至六月份,公司开工项目298个,施工面积达110.8万平方米, 完成主营业务收 入32,735万元,为上年同期的151%,实现净利润296.49万元,为去年同期的70.88%。

    2、公司财务状况

     指标项目         2001年中期          2000年期末   增减变动(+、-)

(1)总资产 1,147,925,754.28 1,108,956,008.18 38,969,746.10

(2)应收款项 359,018,860.13 324,664,300.73 34,354,559.40

(3)存货 186,246,027.53 149,648,911.71 36,597,115.82

(4)长期投资 17,976,740.62 18,650,540.62 -673,800.00

(5)固定资产 123,577,992.11 130,284,280.71 -6,706,288.60

(6)长期负债 1,000,000.00 7,579,478.80 -6,579,478.80

(7)股东权益 346,249,669.84 343,284,677.44 2,964,992.40

指标项目 2001年中期 2000年中期 增减变动(+、-)

(8)主营业务利润 18,653,649.39 13,005,207.39 5,648,442.00

(9)净利润 2,964,992.39 4,183,076.54 -1,218,084.15

    上述各项变动原因及其它异常报表项目说明

    (1)应收帐款及存货增加;

    (2)工程款回收欠佳;

    (3)开发商品成本增加;

    (4)收回债券投资;

    (5)折旧及固定资产清理;

    (6)冻结募股资金转销;

    (7)当期利润增加;

    (8)营业额增加;

    (9)管理费用及财务费用增加。

    (二)、公司投资情况

    1、尚未使用的募集资金去向:

    本报告期内,公司无募集资金延续使用情况;

    2、非募集资金的投资、进度及收益情况:

    公司在所属第一建筑工程公司的基础上,以经评估确认的1800 万元净资产为出 资额, 与葫芦岛市兴宫房地产开发有限公司共同出资设立辽宁金帝第一建筑工程有 限公司,本公司出资额占该公司总股本的90%。

    (三)公司财务状况

    1、主要会计科目增减变动情况及变动原因:

    指标项目  2001年中期(或期末) 2000年中期(或年末)  增减变动+-

总资产 1,147,925,754.28 1,108,956,008.18 38,969,746.10

应收款项 359,018,860.13 324,664,300.73 34,354,559.40

存货 186,246,027.53 149,648,911.71 36,597,115.82

长期投资 17,976,740.62 18,650,540.62 -673,800.00

固定资产 123,577,992.11 130,284,280.71 -6,706,288.60

长期负债 1,000,000.00 7,579,478.80 -6,579,478.80

股东权益 346,249,669.84 343,284,677.44 2,964,992.40

主营业务利润 18,653,649.39 13,005,207.39 5,648,442.00

净利润 2,964,992.39 4,183,076.54 -1,218,084.15

    2、变动幅度超过30%的会计报表项目注释及变动原因:

    

    

五、重要事项

    (一)、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案:

    公司中期不分配,也不进行公积金转增股本。

    (二)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况, 报告 期内配股方案的实施情况:

    公司上年度不分配,也不进行公积金转增股本。

    (三)、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项:

    (1)、上海国际信托投资公司浦东分公司作为原告,在上海市第一中级人民法 院起诉被告上海新绿复兴城市开发有限公司,要求偿还借款本金1500万元,利息 247 万元。本公司作为第二被告承担连带担保责任,目前该案尚未开庭。 有关公告刊登 于2001年3月16日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

    (2)、中国建设银行沈阳中山支行作为原告,2001年3月30 日在沈阳市沈河区 人民法院起诉辽宁省建设集团公司,要求该公司偿还1998年9月发生的借款88万美元 及利息罚息。经法院判决,本公司作为第二被告,承担连带担保责任。目前沈阳市沈 河区人民法院已将本公司在辽宁金帝建设集团房地产开发有限公司90% 的投资权益 冻结。

    *已在上一年度的年度报告中披露过,但当时尚未结案重大诉讼、仲裁事项的进 展情况或审理结果及影响:

    (1)、招商银行沈阳分行2000年11月24日起诉本公司,要求偿还贷款本息 745 万元人民币一案,至报告期末止,该案涉及款项尚未偿还;

    (2)、北京国际信托投资公司起诉辽宁省建设集团公司偿还450万美元, 本公 司承担连带担保责任一案,至报告期末止,债务人尚未偿还欠款 ; (3)、 交通 银行沈阳分行南湖支行起诉辽宁省建设集团公司偿还贷款本息400万元人民币,本公 司承担连带担保责任一案,至报告期末止,债务人尚未偿还欠款。

    上述诉讼事项如债务人不能偿还欠款,本公司将承担连带责任,公司将受较大影 响。

    (四)、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程, 说 明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响:

    报告期内,公司无重大收购兼并、资产重组事项。

    (五)、报告期内公司重大关联交易事项

    报告期内公司无重大关联交易事项.

    (六)、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"情况说明:

    上市公司与控股股东在人员方面已经分开。

    情况说明如下:

    在人员方面,公司在劳动、人事、工资管理方面已经独立,公司董事长、董事会 秘书、行政班子成员等高级管理人员没有在大股东单位担任行政职务的情况, 并且 均在本公司领取报酬;

    上市公司与控股股东在资产方面已经分开。

    情况说明如下:

    在资产方面,公司产权清晰,并拥有独立的生产组织结构和材料采购等生产控制 指挥管理系统。

    上市公司与控股股东在财务方面已经分开。

    情况说明如下:

    在财务方面,公司拥有独立的财务管理部门,有独立的会计核算体系和财务管理 制度,独立在银行开户;

    (七)、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公 司资产的事项:

    托管、承包、租赁情况说明:

    报告期内,公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁本公司资产的事项。

    (八)、公司对外担保事项:

              被担保单位                担保额     期限    担保事由

(1)、上海汇丰港务有限公司 153万美元 十个月 贷款转期

(2)、上海汇丰港务有限公司 300万人民币 十个月 贷款转期

(3)、上海金碲建材有限责任公司 245万人民币 十个月 贷款转期

(4)、上海金碲建材有限责任公司 130万人民币 一 年 贷款转期

    (九)、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况:

    报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

    (十)、其它重大事项:

    公司经核实,1998年3 月 , 公司为陕西瑞博公司所属三家公司在西安建行贷款 3600万元人民币三个月短期贷款分别提供了担保,贷款人至今尚未偿还本息。

    

    

六、财务报告

    本公司中期财务会计报告未经审计。

    辽宁金帝建设集团股份有限公司2001年中期会计报表(见附表)

    辽宁金帝建设集团股份有限公司

    2001年度会计报表附注

    (一)、主要编制方法:

    1、重要会计政策和会计估计说明:

    (1)、会计制度:公司2001年1月1日起执行《企业会计制度》。

    (2)、会计期间:采用公历制,即公历每年1月1日至12月31日。

    (3)、记帐本位币:本公司以人民币为记帐本位币。

    (4)、记帐基础和计价原则:本公司采用权责发生制为计帐基础,以实际成本 作为计价原则。

    (5)、外币业务核算方法及外币会计报表的折算方法:公司发生外币业务时, 按月初公布的外汇牌价折合人民币记帐,期末外币余额按期末外汇牌价进行调整,产 生的汇兑损益列入当期财务费用。外币报表折算按现行汇率法折算。

    (6)、合并会计报表的编制方法:公司按照财政部财工字〖1995〗11 号文件 及其补充文件的规定编制合并会计报表,对占有被投资单位权益性资本50%以上, 或 虽不足50%,但拥有该公司实质控制权的被投资单位纳入合并报表范围, 公司在合并 过程中,对投资、内部往来及内部交易中的重要事项进行抵销。

    (7)、现金等价物的确定标准:公司将持有的期限短、流动性强、 易于转换 为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

    (8)、坏帐核算方法:

    本公司坏帐损失确认标准为①债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后, 仍然不能收回的应收帐款;②债务人逾期未履行偿债义务, 且有明显特征无法收回 的,经董事会批准列为坏帐准备。

    坏帐损失采用备抵法核算。坏帐准备计提方法:按期末应收款项(包括应收帐 款和其他应收款)余额(扣除其他应收款中大股东欠款)的6%计提。

    (9)、存货核算方法:公司的存货分为库存材料、周转材料、设备配件、 低 值易耗品、工程施工、产成品六大类。其中:对库存材料按计划成本核算, 月末材 料成本差异按类别的消耗量进行分摊;周转材料按使用期限进行摊销;低值易耗品 采用五五摊销法;产成品分品种,按实际成本核算。 公司及其附属子公司于年度终 了对存货进行全面清查,并根据单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额,提取 存货跌价准备,计入当年度损益。

    ( 10)、短期投资核算方法:本公司期末短期投资按成本与市价孰低法计价, 并以市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备,本期无短期投资。

    (11)、长期投资核算方法:①长期股权投资:按投资时实际支付的价款或确 定的价值记帐,对拥有被投资单位20%股权或超过20% 但不具有重大影响的投资采用 成本法核算;对拥有被投资单位20%(含20%)以上股权或虽不足20% 但有重大影响 的投资采用权益法核算;并对拥有50%(不含50%)以上股权或虽不足50% 但具有实 质控制权,编制合并会计报表。 ②长期债权投资:按实际支付的价款扣除支付的税 金、手续费等各项附加费用, 以及支付的自发起日起至购入债券日止的应计利息后 余额作为债券投资实际成本,实际成本与债券市价的差额,作为溢价或折价;债券的 溢价或折价在债券存续期内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。③长期投 资的减值准备:公司于资产负债表日对长期投资逐项进行考核。对投资项目市价下 跌或被投资单位经营状况恶化,已导致其可收回金额低于帐面价值,且这种降低的价 值在下一资产负债表日不可恢复, 则将可回收金额低于长期投资帐面成本的差额作 为长期投资减值准备。已计提减值准备的长期投资其价值恢复时, 在已计提减值准 备的范围内恢复投资帐面价值。

    (12)、固定资产核算方法:

    ①公司拥有的使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具, 以 及其他与生产经营有关的设备、器具、 工具等,不属于生产经营主要设备的物品单 位价值在2,000元以上并且使用期限超过二年以上的有形资产被确定为固定资产。

    ②固定资产按取得时所发生的实际成本计价。

    ③固定资产折旧采用直线法,各类固定资产的预留残值率为4%、 折旧年限及折 旧率如下:

       类  别        折旧年限(年)      年折旧率%

房屋及建筑物 30-40 3.20-2.40

专用设备 8-12 12.0 -8.0

通用设备 10 9.6

运输设备 6-12 16.0 -8.0

其他设备 8 12.0

    ④固定资产减值准备:公司定期对固定资产逐项进行检查, 如果由于市价持续 下跌或技术陈旧、损坏、 长期闲置等原因,导致其可收回金额低于帐面价值的, 将 其差额按单项资产作为固定资产减值。

    (13)、在建工程核算方法:公司在建工程完工交付使用后, 按工程决算的实 际成本或暂估价值确认为固定资产。在建工程建造期间所发生的借款利息及相关费 用计入在建工程成本。

    在建工程减值准备:公司定期对在建工程进行全面检查, 如果在建工程长期停 建并且预计在未来3年不会重新开工的,所建项目无论在性能上, 还是在技术上已经 落后,并且给企业带来的经济利益有很大的不确定性等情形,计提在建工程减值准备。

    (14)、无形资产核算方法:①公司购入或按法律程序申请取得的各种无形资 产,按实际支出记帐;其他单位投资转入的无形资产,按合同约定或评估确认的价值 记帐。②无形资产摊销,有规定的按规定年限平均分摊,无法确定使用年限的按不少 于10年的年限分摊。土地使用权,按48年使用期平均摊销。

    公司定期检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力, 对预计可收 回金额低于其帐面价值的,计提减值准备。

    (15)、开办费、长期待摊费用摊销方法: ①公司的开办费,原按照从开始经 营的当日起,不超过5年的期限平均摊销。 现采取一性计入企业开始生产经营当期 的损益。②长期待摊费用按受益期进行平均摊销。对无法确定受益期的长期待摊费 用 按不少于5年的期限平均摊销。

    (16)、收入确认原则:本公司及其附属子公司在建造合同的结果能够可靠的 估计(即合同的总收入及已经发生的成本能够可靠的计量, 相关的经济收益可以收 到)时,于决算日按完工百分比法确认收入的实现。 合同完工进度按已完成的工作 量占预计总工作量的比例确定。当建造合同的结果不能可靠的估计时, 本公司及其 附属子公司于决算日按已经发生并预计能够收回的成本金额确认收入, 并将已经发 生的成本记入当期损益。如果预计合同总成本将超出合同总收入, 本公司及其附属 子公司将预计的损失计入当期损益。一般而言,当工程合约完成后,本公司及其附属 子公司给于客户一年质量保证,质量保证金为工程合约价款的3%-5%。本公司及其附 属子公司在确认工程结算收入时,已对质量保证金作出准备。

    (17)、所得税的会计处理方法:所得税的会计处理采用应付税款法。

    2、会计政策变更及影响:

    会计政策变更的说明:

    本公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会字〖2000〗25 号《 关于印发<企业会计制度>的通知》,财字〖2001〗17 号文件《关于印发贯彻实施 <企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定。公司从2001年 1月1日起执行新的《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定, 改变以下会 计政策:

    (1)、开办费原按5年期限摊销, 现采取一次性计入企业开始生产经营当期的 损益。

    (2)、期末固定资产原按帐面价值计价,现改为按固定资产净值与可收回金额 孰低计价,对可收回金额低于帐面价值的差额,计提固定资产减值准备。

    (3)、期末在建工程原按账面价值计价,现改为按在建工程账面价值与可收回 金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备。

    (4)、期末无形资产原按账面价值计价,现改为按无形资产账面价值与可收回 金额孰低价,对预计可收回金额低于其账面价值的差额,计提无形资产减值准备。

    (5)、期末委托贷款原按账面价值计价,现改为按委托贷款账面价值与可收回 金额孰低计价,对委托贷款本金高于可收回金额的差额,计提委托贷款减值准备。

    在编制2001年度中期会计报表时,公司对上述会计政策变更已采用追溯调整法, 本年度对可比会计报表相关项目及期初留存收益进行了调整及披露。对固定资产、 在建工程、无形资产减值准备和开办费采用追溯调整法共调减2001年期初留存收益 13,516,625.6元,其中:

                          98年度            2000年度          小计

固定资产减值准备 10,667,787.62 10,667,787.62

在建工程减值准备 208,070.41 208,070.41

无形资产减值准备 500,000.00 500,000.00

开 办 费 741,803.00 1,398,964.57 2,140,767.57

合 计 12,117,661.03 1,398,964.57 13,516,625.60

    3、会计估计变更及影响:

    本报告期会计估计未发生变更。

    4、坏帐核算方法:

    本公司坏帐损失确认标准为(1)债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿 后,仍然不能收回的应收帐款;(2)债务人逾期未履行偿债义务, 且有明显特征无 法收回的,经董事会批准列为坏帐准备。

    坏帐损失采用备抵法核算。坏帐准备计提方法:按期末应收款项(包括应收帐 款和其他应收款)余额(扣除其他应收款中大股东欠款)的6%计提。

    (1).应收帐款核算方法:

    采用余额百分比法:

    计提比例:6.00%

    (2).其他应收款核算方法:

    采用余额百分比法:

    计提比例:6.00%

    5、其他:

    辽宁金帝建设集团股份有限公司是1993年3月经辽宁省体改委批准,并采用社会 定向募集方式设立的股份制企业。

    1996年9月25日经中国证券监督管理委员会"证监发字(1996)237号"文件和 "证监发字(1996)238号文件批准向社会公开发行人民币普通股股票2,000万股。 其中:对社会公开发行1,852.76万股,内部职工股中的147.24 万股占用发行额度一 并上市,发行后总股本为7,987.76万股。

    1996年10月29日公司股票在上海证券交易所正式挂牌上市交易。

    公司根据1997年5月7日召开的1996年度股东年会决议,向全体股东实施了每 10 股派送红股6股,用资本公积金转增4股的分配方案。实施方案后总股本为15,975.52 万股。并重新在辽宁省工商行政管理局进行了变更登记注册。

    根据中国证监会证监发字〖1996〗237号文件规定,到1999年10月9日,公司新股 发行已期满三年。经上海证券交易所安排,1999年10月12日,本公司2,159.52万股内 部职工股(占公司总股本的13%)获准在上海证券交易所上市流通。至此,本公司流 通股份总数为6,159.52万股,占公司总股本的38.56%。 公司主要经营范围:土木工 程建筑、筑路、高级装饰、线路、工业管道、设备安装、勘察设计、机械施工、岩 土工程、运输大型土石方爆破、建筑工程总承包、海外经济技术合作、房地产开发、 建筑科技开发、工程咨询、建筑材料、建筑机械、建筑制品生产、销售等。

    (二)、合并报表范围:

    1、合并报表范围发生变化的内容、理由:

    本公司对下属"辽宁金帝建设集团股份有限公司第一建筑工程公司"由原来的 非独立核算分公司改制为有限责任公司, 本期将新成立的辽宁金帝第一建筑工程有 限公司纳入合并报表范围。

    (三)、所得税的会计处理方法:

    1、增值税:砼构件、木件、商品砼等建筑用构件执行6%税率。

    2、营业税:建筑施工及安装等税率为3%,房屋开发税率为5%。

    3、城建税和教育费附加:分别按应纳流转税额的7%、4%计算缴纳。

    4、其他税项:包括房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等,按有关规定 计入当期损益。

    (四)、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)

    注1、货币资金

    项目            期初数         期末数

现金 764,785.13 1,576,466.33

银行存款 41,383,384.37 28,694,443.42

其他货币资金 90,644.91 189,721.56

合计 42,238,814.41 30,460,631.31

注2、应收帐款

*合并会计报表附注

帐龄 期初金额 期初 期初坏

比例(%) 帐准备

1年以内 122,866,115.14 38.00 7,842,517.99

1-2年 66,152,686.19 20.00 4,222,511.88

2-3年 91,475,218.79 28.00 5,838,843.75

3年以上 44,170,280.61 14.00 2,793,361.61

其中:应

收持股5%

以上股份

股东的金额

合计 324,664,300.73 100.00 20,697,235.23

帐龄 期末金额 期末 期末坏

比例(%) 帐准备

1年以内 157,250,258.33 43.80 10,037,253.09

1-2年 105,551,544.88 29.40 6,737,332.65

2-3年 44,159,319.79 12.30 2,818,679.99

3年以上 52,057,737.13 14.50 3,322,831.72

其中:应

收持股5%

以上股份

股东的金额

合计 359,018,860.13 100.00 22,916,097.45

注3、其他应收款

帐龄 期初金额 期初比 期初坏帐

例(%) 准备(元)

1年以内 96,442,671.69 31.00

1-2年 165,904,197.04 53.00

2-3年 36,935,715.11 11.00

3年以上 4,029,047.45 5.00 11,585,457.05

其中:应

收持股5%

以上股份

股东的金额

合计 303,311,631.29 100.00 11,585,457.05

帐龄 期末金额 期末比 期末坏帐

例(%) 准备(元)

1年以内 110,700,042.51 34.30

1-2年 162,860,910.75 50.50

2-3年 25,896,271.63 8.00

3年以上 15,112,802.18 7.20 8,035,712.95

其中:应

收持股5%

以上股份

股东的金额

合计 314,570,027.07 100.00 8,035,712.95

    其他应收款中持有5%以上股份的股东单位辽宁省建设集团公司欠款68,351,835. 44元。

    注4、存货及存货跌价准备

    项   目       期初金额      期初跌价准备   期末金额       期末跌价准备

库存材料 18,432,536.82 4,856,520.81 21,394,384.75 4,787,263.45

周转材料 98,414,786.42 1,936,252.13 4,630,357.71 115,604.80

设备配件 1,885,791.50 131,668.05 910,015.35 131,668.05

低值易耗品 3,046,498.53 30,920.27 3,415,227.52 30,920.27

工程施工 5,434,289.99 9,011,009.32

产成品 34,878,449.03 4,535,525.07 157,980,145.56 7,221,026.02

其他 47,445.75 1,191,369.91

合计 162,139,798.04 11,490,886.33 198,532,510.12 12,286,482.59

注5、待摊费用

类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数

采暖费 218,885.10 218,885.10

期初进项税 45,693.70 45,693.70

其他 1,134,659.46 2,353,009.83 1,102,392.00 2,385,277.29

合计 1,399,238.26 2,353,009.83 1,321,277.10 2,430,970.99

注6、固定资产原值

项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注

房屋建筑物 84,723,006.55 1,393,902.35 807,632.63 85,309,276.27

通用设备 97,807,867.24 3,503,120.92 4,593,549.10 96,717,439.06

专用设备 44,227,048.85 2,793,906.10 1,492,847.41 45,528,107.54

运输设备 24,717,712.34 1,196,097.08 2,707,386.14 23,206,423.28

其他设备 19,055,217.28 1,394,752.00 1,818,486.23 18,631,483.05

合计 270,530,852.26 10,281,778.45 11,419,901.51 269,392,729.20

注7、累计折旧

项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注

房屋及建筑物 33,443,069.28 1,125,739.49 820,162.19 33,748,646.58

通用设备 52,515,268.73 3,591,450.60 2,689,746.61 53,416,972.72

专用设备 22,883,430.95 2,674,789.30 1,236,238.36 24,321,981.89

运输设备 14,094,195.97 1,341,654.53 1,115,457.29 14,320,393.21

其他设备 9,331,040.40 1,471,636.67 899,414.18 9,903,262.89

合计 132,267,005.33 10,205,270.59 6,761,018.63 135,711,257.29

注8、无形资产

种类 实际成本 期初数 本期 本期 本期摊销

增加 转出

其他 200,000.00 513,500.00 383,500.00

土地 31,113,980.06 27,884,127.54 266,917.01

使用权

合计 31,313,980.06 28,397,627.54 650,417.01

种类 期末数 剩余摊

销期限

其他 130,000.00 6.5年

土地 27,617,210.54 42.5年

使用权

合计 27,747,210.54

注9、长期待摊费用

类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数

固定资产大修理 274,583.03 95,368.00 369,951.03

改良支出 456,204.97 31,813.87 488,018.84

其他递延支出 14,278,820.36 294,402.00 14,573,222.36

合计 15,009,608.36 421,583.87 15,431,192.23

注10、短期借款

借款类别 期初数 期末数 备注

抵押借款 21,640,000.00 21,640,000.00

担保借款 77,732,774.00 76,815,000.00

信用借款

合计 99,372,774.00 98,455,000.00

注11、预提费用

类 别 期初数 期末数 结余原因

临设 29,643.66 29,643.66

材料 4,575,993.33 11,263,143.97

工程结算 3,616,955.92 18,909,491.27

利息 987,268.00 250,000.00

其他 18,162,247.17 1,403,621.40

合计 27,372,108.08 31,855,900.30

注12、股本

见股本变动情况表。

注13、资本公积

项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

股本溢价 161,505,441.96 161,505,441.96

接收捐赠资产准备

住房周转金收入

资产评估增值准备 30,705,524.00 30,705,524.00

股权投资准备

被投资单位接受捐赠准备

被投资单位评估增值准备

被投资单位股权投资准备

被投资单位外币指标折算差额

其它资本公积转入 9,489,102.77 9,489,102.77

合计 201,700,068.73 201,700,068.73

注14、盈余公积

项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

法定公积金 14,134,012.01 14,134,012.01

公益金 7,127,006.01 7,127,006.01

任意盈余公积 8,637,277.21 8,637,277.21

合计 29,898,295.23 29,898,295.23

注15、财务费用

类 别 本期发生数 上年同期发生数

利息支出 2,942,645.32 3,219,328.84

 减:利息收入 281,944.75 2,117,457.04

汇兑损失

 减:汇兑收益

其 他 7,179.29 11,031.16

合计 2,667,879.86 1,112,902.96

注16、投资收益

*合并会计报表附注

项 目 本期金额 上年同期金额

股票投资收益 473,163.90 6,581.67

债权投资收益

非控股公司分配来的利润

年末调整的被投资公司

所有者权益净增减额(+-)

其他

合计 473,163.90 6,581.67

注17、营业外收入

项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)

无效申购资金冻结利息 4,573,648.55 4,573,648.55

其他 325,325.30 534,712.98

合计 4,898,973.85 5,108,361.53

注18、营业外支出

项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)

罚款支出 197,192.01 11,632.88

其他 100,153.08 44,159.17

合计 297,345.09 55,792.05

(五)、关联方关系及其交易的披露

1.存在控制关系的关联方情况:

(1)存在控制关系的关联方:

企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系性质 经济性质或类型 法定代表人

辽宁省建设 沈阳 建筑安装 第二大股东 国有独资企业 刘向阳

集团公司

上海金碲新 上海市 建筑材料 控股子公司 有限责任 李季

型建材有限 松江县

责任公司

金帝建设 新加坡 建筑施工 控股子公司 有限公司 胡毅力

(新加坡)

私人有限公司

辽宁金帝 沈阳 房地产 控股子公司 有限公司 王仁

建设集团

房地产开

发有限公司

辽宁金帝 沈阳 环保建材 控股子公司 有限公司 胡毅力

建设集团 生产、销售

新型环保

建材有限

公司

辽宁金帝 沈阳 塑钢门窗 控股子公司 有限公司 胡毅力

建设集团 制造、销售

塑钢门窗

制造有限

公司

辽宁金帝 葫芦岛 建筑施工 控股子公司 有限公司 张印昌

第一建筑

工程有限

公司

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: (单位:万元)

企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数

辽宁省建设集团公司 15,000.00 15,000.00

上海金碲新型建材 1,000.00 1,000.00

有限责任公司

金帝建设(新加坡) 991.62 991.62

私人有限公司

辽宁金帝建设集团 2,000.00 2,000.00

房地产开发有限公司

辽宁金帝建设集团 500.00 500.00

新型环保建材有限公司

辽宁金帝建设集团塑 200.00 200.00

钢门窗制造有限公司

辽宁金帝第一建筑工程有限公司 2,000.00

合计 19,691.62 21,691.62

(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:(单位:元)

企业名称 期初金额 期初百 本期

分比% 增加数

辽宁建设集团公司 33,150,000.00 20.75

上海金碲新型建材 10,000,000.00 100.00

有限责任公司

金帝建设(新加坡) 9,916,200.00 100.00

私人有限公司

辽宁金帝建设集团 18,000,000.00 90.00

房地产开发有限公司

辽宁金帝建设集团 4,500,000.00 90.00

新型建材有限公司

辽宁金帝建设集团 1,800,000.00 90.00

塑钢门窗制造有限公司

辽宁金帝第一建筑

工程有限公司

合计 77,366,200.00 490.75

企业名称 本期 期末金额 期末百

减少数 分比%

辽宁建设集团公司 33,150,000.00 20.75

上海金碲新型建材 10,000,000.00 100.00

有限责任公司

金帝建设(新加坡) 9,916,200.00 100.00

私人有限公司

辽宁金帝建设集团 18,000,000.00 90.00

房地产开发有限公司

辽宁金帝建设集团 4,500,000.00 90.00

新型建材有限公司

辽宁金帝建设集团 1,800,000.00 90.00

塑钢门窗制造有限公司

辽宁金帝第一建筑 18,000,000.00 90.00

工程有限公司

合计 95,366,200.00 580.75

2.不存在控制关系的关联方情况:

企业名称 关联方关系性质

辽宁省第一建筑工程公司 辽宁省建设集团公司子公司

辽宁省第二建筑工程公司 辽宁省建设集团公司子公司

辽宁省工业安装工程公司 辽宁省建设集团公司子公司

辽宁省建筑构件公司 辽宁省建设集团公司子公司

辽宁省建筑工程机械施工公司 辽宁省建设集团公司子公司

辽宁省第二工业安装工程公司 辽宁省建设集团公司子公司

辽宁省第六工业安装工程公司 辽宁省建设集团公司子公司

辽宁省建设集团房地产综合开发公司 辽宁省建设集团公司子公司

辽宁省建设集团国际经济技术合作公司 辽宁省建设集团公司子公司

沈阳宝珑东亚国际房地产开发公司 辽宁省建设集团合资公司

辽宁万利商砼有限公司 合资

西辽有限公司 合资

    (六)、或有事项

    或有负债、或有损失对公司的影响:

    1、2001年6月27日经董事会决议,公司为上海汇丰港务发展有限公司提供300万 人民币的信用担保,期限10个月。

    2、2000年7月20日为上海金碲新型建材有限责任公司提供250 万元人民币信用 担保,期限一年。

    3、2001年5月14日经本公司董事会决议, 为上海汇丰港务有限公司提供153 万 美元贷款信用担保, 期限10个月。

    4、2001年3月30日中国建设银行沈阳中山支行诉辽宁建设集团公司要求偿还贷 款本金88万美元及利息、罚息。本公司作为连带责任人承担连带责任。

    5、1998年3月,公司为陕西瑞博公司所属三家公司在西安建行贷款3600 万元人 民币三个月短期贷款分别提供了担保,贷款人至今尚未偿还本息。

    

辽宁金帝建设集团股份有限公司

    二OO一年八月十三日

                                    资产负债表

编制:辽宁金帝建设集团股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位:人民币元

资产 注释 合并本期期初 合并本期期末

流动资产:

货币资金 注1 42,238,814.41 30,460,631.31

短期投资

应收票据

应收股利

应收利息

应收帐款 注2 324,664,300.73 359,018,860.13

其他应收款 注3 303,311,631.29 314,570,027.07

预付帐款 73,030,514.16 50,500,236.77

应收补贴款

存货 注4 149,648,911.71 186,246,027.53

待摊费用 注5 1,399,238.26 2,430,970.99

一年内到期的

长期债权投资

其他流动资产 6,319,116.89 4,800,507.31

流动资产合计 900,612,527.45 948,027,261.11

长期投资:

长期股权投资 18,585,376.62 17,935,376.62

长期债权投资 65,164.00 41,364.00

长期投资合计 18,650,540.62 17,976,740.62

其中:合并价差

固定资产:

固定资产原价 注6 270,530,852.26 269,392,729.20

减:累计折旧 注7 132,267,005.33 135,711,257.29

固定资产净值 138,263,846.93 133,681,471.91

减:固定资产减值准备 10,667,787.62 10,667,787.62

工程物资

在建工程 1,431,047.53 564,307.82

固定资产清理 1,257,173.87

固定资产合计 130,284,280.71 123,577,992.11

无形资产及其他资产:

无形资产 注8 28,397,627.54 27,747,210.53

减:无形资产减值准备 500,000.00 500,000.00

长期待摊费用 注9 15,009,608.36 15,431,192.23

其他长期资产 16,501,423.50 15,665,357.68

无形资产及其他资产合计 59,408,659.40 58,343,760.44

递延税项:

递延税款借项

资产总计 1,108,956,008.18 1,147,925,754.28

负债和所有者权益:

流动负债:

短期借款 注10 99,372,774.00 98,455,000.00

应付票据

应付帐款 180,055,810.44 186,194,775.13

预收帐款 172,044,272.84 147,825,173.35

应付工资 18,924,706.38 19,838,839.90

应付福利费 13,418,306.00 13,627,459.56

应付股利 31,898.10 31,634.10

应交税金 39,317,264.01 36,689,830.45

其他应交款 2,243,850.36 2,195,852.60

其他应付款 205,313,455.93 261,897,332.78

预提费用 注11 27,372,108.08 31,855,900.30

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债 -2,594.20 157,405.80

流动负债合计 758,091,851.94 798,769,203.97

长期负债:

长期借款

应付债券

长期应付款 7,573,648.55 1,000,000.00

专项应付款 -63,594.68

其他长期负债 69,424.93

长期负债合计 7,579,478.80 1,000,000.00

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 765,671,330.74 799,769,203.97

少数股东权益 1,906,880.47

股东权益:

股本 注12 159,755,200.00 159,755,200.00

减:已归还投资

股本净额 159,755,200.00 159,755,200.00

资本公积 注13 201,700,068.73 201,700,068.73

盈余公积 注14 29,898,295.23 29,898,295.23

其中:法定公益金 7,127,006.01 7,127,006.01

未分配利润 -48,068,886.52 -45,103,894.12

外币报表折算差额

其他权益

股东权益合计 343,284,677.44 346,249,669.84

负债和股东权益总计 1,108,956,008.18 1,147,925,754.28

资产 注释 母公司本期期初 母公司本期期末

流动资产:

货币资金 注1 9,509,444.17 7,121,762.64

短期投资

应收票据

应收股利

应收利息

应收帐款 注2 322,322,298.30 347,525,395.82

其他应收款 注3 300,659,467.28 298,169,612.83

预付帐款 17,650,975.34 21,804,582.14

应收补贴款

存货 注4 38,198,082.53 35,104,678.85

待摊费用 注5 1,399,238.26 968,489.65

一年内到期的

长期债权投资

其他流动资产 6,319,116.89

流动资产合计 696,058,622.77 710,694,521.93

长期投资:

长期股权投资 58,550,451.36 73,893,461.07

长期债权投资 24,164.00 41,364.00

长期投资合计 58,574,615.36 73,934,825.07

其中:合并价差

固定资产:

固定资产原价 注6 221,980,933.84 182,945,499.67

减:累计折旧 注7 127,392,401.13 105,227,798.98

固定资产净值 94,588,532.71 77,717,700.69

减:固定资产减值准备 4,798,935.47 4,798,935.47

工程物资

在建工程 628,239.99 22,934.98

固定资产清理 1,257,173.87

固定资产合计 91,675,011.10 72,941,700.20

无形资产及其他资产:

无形资产 注8 28,397,627.54 26,258,103.76

减:无形资产减值准备

长期待摊费用 注9 204,536.23 331,718.10

其他长期资产 16,440,630.43 15,553,266.19

无形资产及其他资产合计 45,042,794.20 42,143,088.05

递延税项:

递延税款借项

资产总计 891,351,043.43 899,714,135.25

负债和所有者权益:

流动负债:

短期借款 注10 88,582,774.00 88,115,000.00

应付票据

应付帐款 176,607,838.89 164,968,211.30

预收帐款 25,433,703.40 30,259,225.34

应付工资 18,683,647.25 17,213,694.85

应付福利费 13,118,771.48 11,927,363.32

应付股利 31,898.10 31,634.10

应交税金 44,037,359.95 37,611,548.38

其他应交款 2,402,100.75 2,279,802.15

其他应付款 164,127,367.70 188,697,103.11

预提费用 注11 10,464,019.87 12,296,596.59

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债 -2,594.20 157,405.80

流动负债合计 543,486,887.19 553,557,584.94

长期负债:

长期借款

应付债券

长期应付款 4,573,648.55

专项应付款 -63,594.68

其他长期负债 69,424.93

长期负债合计 4,579,478.80

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 548,066,365.99 553,557,584.94

少数股东权益

股东权益:

股本 注12 159,755,200.00 159,755,200.00

减:已归还投资

股本净额 159,755,200.00 159,755,200.00

资本公积 注13 201,700,068.73 201,700,068.73

盈余公积 注14 29,898,295.23 29,898,295.23

其中:法定公益金 7,127,006.01 7,127,006.01

未分配利润 -48,068,886.52 -45,197,013.65

外币报表折算差额

其他权益

股东权益合计 343,284,677.44 346,156,550.31

负债和股东权益总计 891,351,043.43 899,714,135.25

资产负债表附表1:

资产减值准备明细表

项目 期初余额 本期增加数

一、坏账准备合计 32,282,692.28 2,729,995.35

其中:应收账款 20,697,235.23 2,513,539.42

其他应收款 11,585,457.05 216,455.93

二、短期投资跌价准备合计

其中:股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计 12,490,886.33 22,063.60

其中:库存商品 7,508,620.72

原材料 4,513,995.84 22,063.60

四、长期投资减值准备合计 339,869.81

其中:长期股权投资 339,713.81

长期债权投资 156

五、固定资产减值准备合计 10,667,787.62

其中:房屋、建筑物 77,382.67

机器设备 10,590,404.95

六、无形资产减值准备 500,000.00

其中:专利权

商标权

七、在建工程减值准备 208,070.41

八、委托贷款减值准备

项目 本期转回数 期末余额

一、坏账准备合计 3,549,954.31 31,462,733.32

其中:应收账款 294,677.20 22,916,097.45

其他应收款 3,766,200.03 8,035,712.95

二、短期投资跌价准备合计

其中:股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计 226,467.34 12,286,482.59

其中:库存商品 226,467.34 7,282,453.38

原材料 4,536,059.44

四、长期投资减值准备合计 339,869.81

其中:长期股权投资 339,713.81

长期债权投资 156

五、固定资产减值准备合计 10,667,787.62

其中:房屋、建筑物 77,382.67

机器设备 10,590,404.95

六、无形资产减值准备 500,000.00

其中:专利权

商标权

七、在建工程减值准备 208,070.41

八、委托贷款减值准备

利润及利润分配表

编制:辽宁金帝建设集团股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位:人民币元

合并上年同期 合并本期 合并上年累计

一、主营业务收入 200,294,784.43 245,947,918.66 593,073,913.23

减:主营业务成本 181,339,638.79 221,119,483.39 557,369,191.90

主营业务税金及附加 5,949,938.25 6,174,785.88 15,970,330.33

二、主营业务利润 13,005,207.39 18,653,649.39 19,734,391.00

加:其他业务利润 1,741,378.92 439,110.92 2,351,288.17

减:营业费用 72,991.95 23,409.76 98,635.37

管理费用 14,436,766.01 18,604,390.49 39,766,681.57

财务费用 1,112,902.96 2,667,879.86 2,850,391.49

三、营业利润 -876,074.61 -2,202,919.80 -20,630,029.26

加:投资收益 6,581.67 473,163.90 1,300,612.44

补贴收入

营业外收入 5,108,361.53 4,898,973.85 24,288,108.71

减:营业外支出 55,792.05 297,345.09 1,084,464.77

四、利润总额 4,183,076.54 2,871,872.86 3,874,227.12

减:所得税 234,729.17

少数股东损益 -93,119.53

五、净利润 4,183,076.54 2,964,992.39 3,639,497.95

加:年初未分配利润 -51,708,384.47 -48,068,886.52 -51,708,384.47

其他转入

六、可供分配的利润 -47,525,307.93 -45,103,894.13 -48,068,886.52

减:提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润 -47,525,307.93 -45,103,894.13 -48,068,886.52

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

弥补累计亏损

八、未分配利润 -47,525,307.93 -45,103,894.13 -48,068,886.52

母公司上年同期 母公司本期 母公司上年累计

一、主营业务收入 189,716,097.95 210,361,755.78 588,163,746.18

减:主营业务成本 172,217,300.54 186,881,927.43 552,963,403.99

主营业务税金及附加 5,946,487.15 5,018,390.96 15,803,685.14

二、主营业务利润 11,552,310.26 18,461,437.39 19,396,657.05

加:其他业务利润 1,741,378.92 423,886.79 1,900,313.08

减:营业费用 72,991.95 6,375.00

管理费用 13,181,149.27 16,858,129.71 37,367,929.11

财务费用 925,798.85 2,232,343.98 2,124,695.41

三、营业利润 -886,250.89 -205,149.51 -18,202,029.39

加:投资收益 16,757.95 -1,492,826.39 -1,362,146.60

补贴收入

营业外收入 5,108,361.53 4,836,993.85 24,288,108.71

减:营业外支出 55,792.05 267,145.09 1,084,434.77

四、利润总额 4,183,076.54 2,871,872.86 3,639,497.95

减:所得税

少数股东损益

五、净利润 4,183,076.54 2,871,872.86 3,639,497.95

加:年初未分配利润 -51,708,384.47 -48,068,886.52 -51,708,384.47

其他转入

六、可供分配的利润 -47,525,307.93 -45,197,013.66 -48,068,886.52

减:提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润-47,525,307.93 -45,197,013.66 -48,068,886.52

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

弥补累计亏损

八、未分配利润 -47,525,307.93 -45,197,013.66 -48,068,886.52

利润表附表

报告期利润 全面摊薄净资产收益率(%) 加权平均净资产收益率(%)

主营业务利润 5.39 5.55

营业利润 -0.64 -3.3

净利润 0.86 0.95

扣除非经常性损

益后的净利润 -0.47 -3.06

报告期利润 全面摊薄每股收益(元/股) 加权平均每股收益(元/股)

主营业务利润 0.117 0.117

营业利润 -0.014 -0.014

净利润 0.019 0.019

扣除非经常性损

益后的净利润 -0.01 -0.01

现金流量表

编制:辽宁金帝建设集团股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位:人民币元

项目 注释 合并报表 母公司报表

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 177,314,053.29 125,360,991.63

收到的税费返还 85,600.52 85,600.52

收到的其他与经营活动有关的现金 42,288,504.35 37,157,876.59

现金流入小计 219,688,158.16 162,604,468.74

购买商品、接受劳务支付的现金 178,908,701.27 138,650,808.21

支付给职工以及为职工支付的现金 16,084,671.58 7,389,095.92

支付的各项税费 5,742,912.92 2,181,463.04

支付的其他与经营活动有关的现金 28,981,066.96 12,555,253.84

现金流出小计 229,717,352.73 160,776,621.01

经营活动产生的现金流量净额 -10,029,194.57 1,827,847.73

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 650,000.00 650,000.00

取得投资收益所收到的现金 147,800.00 147,800.00

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产所收回的现金净额 285,948.30 285,948.30

收到的其他与投资活动有关的现金 30,259.48 30,259.48

现金流入小计 1,114,007.78 1,114,007.78

购建固定资产、无形资产和其

他长期资产所支付的现金 1,044,320.41 893,072.91

投资所支付的现金 3,284,734.21

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计 1,044,320.41 4,177,807.12

投资活动产生的现金流量净额 69,687.37 -3,063,799.34

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资所收到的现金 2,000,000.00

借款所收到的现金 1,537,000.00 1,497,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 58.69 58.69

现金流入小计 3,537,058.69 1,497,058.69

偿还债务所支付的现金 3,503,539.36 1,053,539.36

分配股利、利润或偿付

利息所支付的现金 1,642,065.23 1,385,119.25

支付的其他与筹资活动有关的现金 210,130.00 210,130.00

现金流出小计 5,355,734.59 2,648,788.61

筹资活动产生的现金流量净额 -1,818,675.90 -1,151,729.92

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -11,778,183.10 -2,387,681.53

补充资料:

1.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润 2,964,992.39 2,871,872.87

加:少数股东损益 -93,119.53

计提的资产减值准备 2,722,871.08 2,722,871.08

固定资产折旧 4,006,007.35 2,305,046.90

无形资产摊销 275,134.32 263,497.69

长期待摊费用摊销 81,510.58 72,992.58

待摊费用减少(减:增加) -1,535,396.15 -199,396.25

预提费用增加(减:减少) 3,770,617.22 3,220,238.22

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产损失(减:收益) 144,522.94 -175,158.30

固定资产报废损失 33,133.85 33,133.85

财务费用 2,674,151.88 2,233,385.78

投资损失(减:收益) -473,163.90 1,492,826.38

递延税款贷项(减:借项) 37,962.00 37,962.00

存货的减少(减:增加) -34,743,848.12 -5,410,079.51

经营性应收项目的减少(减:增加) -30,601,451.37 -47,780,880.57

经营性应付项目的增加(减:减少) 40,547,359.51 40,107,358.33

其他 159,521.38 32,176.68

经营活动产生的现金流量净额 -10,029,194.57 1,827,847.73

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额 30,460,631.31 7,121,762.64

减:现金的期初余额 42,238,814.41 9,509,444.17

现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -11,778,183.10 -2,387,681.53