天津环球磁卡股份有限公司2002年半年度报告摘要  [2002-08-19]  

    

    

重要提示

    公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本次董事会董事柯能就先生未参加会议,也没有委托其他董事代为行使表决权。

    本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况, 报告全文同 时刊载于互联网网站:http://www.sse.com. cn上。投资者在作出重大决策之前, 应当仔细阅读半年度报告全文。

    本公司2002年半年度财务报告未经审计。

    

    

一、公司基本情况

    (一)公司股票上市交易所: 上海证券交易所

    股票简称: 天津磁卡

    股票代码: 600800

    (二)公司董事会秘书:崔晓东

    联系地址:天津市河西区解放南路325号

    邮政编码:300202

    联系电话:022-23264012、022-23264874-2038

    传 真:022-23269333

    (三)主要财务数据和指标

    财务指标                           2002年1-6月    2001年1-6月

净利润 元 41,453,492.36 79,683,843.70

扣除非经常性损益后的净利润(元) -746,982.10 79,683,843.70

净资产收益率(%) 3.84 7.87

每股收益(元/股) 0.075 0.216

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.72 0.505

扣除非经常性损益后的平均净资产收益率(%)-0.07 7.87

财务指标 2002年6月30日 2001年12月31日

每股净资产 1.96元/股 1.88元/股

调整后每股净资产 1.93元/股 1.85元/股

股东权益(不含少数股东权益)1,079,234,929.79元 1,037,657,073.79元

    注:非经常性损益金额合计42,200,474.46元。

    涉及项目有:

    出售天津渤海证券有限责任公司股权收益21,250,000元

    出售天津市人民印刷厂储运服务部股权收益357,719.48元

    出售天津环球文化交流中心有限公司股权收益5,100,000元

    出售天津磁卡国际工贸有限公司股权收益-831,824.58元

    出售天津环发房地产开发有限公司股权收益1,351,893.31元

    土地使用权转让收益14,972,686.25元。

    

    

二、股本变动和主要股东持股情况

    (一)报告期内公司股本总数及结构未发生变动。

    (二)截止2002年6月30日,公司股东总数为110542户。

    (三)报告期末,公司前十名股东持股情况:

    名次                  股东名称         期末持股数 比例(%)  股份性质

(股)

1 天津市一轻集团(控股)有限公司 220057575 39.89 国家股

2 天津环球化学科技有限公司 18973125 3.44 法人股

3 天津国际信托投资公司 10125000 1.84 法人股

4 渤海证券有限责任公司 8100000 1.47 法人股

5 裕盛投资 6075000 1.10 法人股

6 一德集团 5898861 1.06 流通股

7 天津劝业场股份有限公司 5062500 0.92 法人股

8 国泰证券有限公司天津分公司 3037500 0.55 法人股

9 北方国际信托投资公司 3037500 0.55 法人股

10 中国国际信托投资公司天津证券部 3037500 0.55 法人股

    说明:

    1、公司第一大股东天津市一轻集团(控股)有限公司在2001年4月27日将其持 有的本公司国家股10500万股质押给了中国光大银行天津市支行,股权质押期限为一 年。该部分股权已于2002年7月8日解除质押。此公告刊登于2002年7月11 日的《中 国证券报》和《上海证券报》上。

    2、我公司于2001年11月1日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了关于 国有股授权经营的提示性公告, 将天津市一轻集团(控股)公司持有的本公司国家 股220057575股全部授权给天津环球磁卡集团有限公司持有经营,占总股本的39.89%; 又于2001年12月4日又刊登了关于部分国家股股权转让的提示性公告,一轻公司将其 所持有的220057575股国家股中的36676261股转让给天津天保控股有限公司,占总股 本的6.65%。此后,我公司又刊登了关于国家股股权划转比例变更的提示性公告, 根 据天津市人民政府《关于确认天津环球磁卡股份有限公司国家股股权划转比例的函》 [津政函(2001)151号],天津市一轻集团(控股)公司划转给天津环球磁卡集团有 限公司的国家股股权比例由39.89%相应变更为33.24 %, 国家股股权变更为 18338 .1314万股。此公告刊登在2002年1月4 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 关于本次股权划转,已经财政部财企(2002)39 号《财政部关于天津环球磁卡股份 有限公司国家股划转有关问题的批复》批准,此股权过户手续正在办理之中。

    3、公司于2001年10月18日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了公告, 天津环球化学科技有限公司已于2001年10月9 日与上海联盟高新技术产业投资有限 公司签署了《股份转让协议书》。上海联盟高新技术产业投资有限公司受让了天津 环球化学科技有限公司持有的天津环球磁卡股份有限公司18973125股法人股, 占总 股本的3.44%,转让后天津环球化学科技有限公司将不再持有本公司的股份。此股权 过户手续尚在办理之中。

    4、本公司前十名股东中,除天津市一轻集团(控股)公司和天津环球化学科技 有限公司存在关联关系外,其他不存在关联关系。本说明中2、3项事宜办理完毕后 , 以上两公司即不再存在关联关系。我公司没有战略投资者或一般法人因配售新股, 成为前十名股东的情况。

    

    

三、董事、监事、高级管理人员情况

    (一)报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票没有变动。

    (二)报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

    1、2002年3月29日,公司第三届董事会第九次会议同意:董事张秉忠先生、 董 事李克嘉先生因工作需要,辞去公司董事的职务。

    2、2002年6月28日,公司2001年度股东大会通过:选举陆焕生先生、 柯能就先 生为公司独立董事,增补崔晓东先生为公司董事。

    

    

四、管理层讨论与分析

    (一)经营成果以及财务状况简要分析

    1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、 现金及现金等价物净增加额同比 增减变化:

    项目                                 金额(元)             增减比率

本期数 上期数 (%)

主营业务收入 186,389,745.04 364,241,957.70 -48.83

主营业务利润 59,901,746.54 173,257,018.17 -65.43

净利润 41,453,492.36 79,683,873.70 -47.98

现金及现金等价物净增加额 -263,446,580.79 -27,657,261.35 -852.54

    变化原因:

    (1)主营业务收入、主营业务利润分别比上年同期下降48.83%、65.43%,主要 是因为机具产品上半年产量及销售量下降所致。

    (2)净利润下降47.98%,主要是因为机具产品上半年产量销售下降所致。

    (3)现金及现金等价物净增加额下降852.54%, 主要是因为上半年应收款项回 收不利,现金流入过少所致。

    2、总资产、股东权益与期初相比的变化

    项目                 金额(元)                 增减比率(%)

本期数 期初数

总资产 3,039,124,701.39 3,098,831,212.62 -1.93

股东权益 1,079,234,929.79 1,037,657,073.79 4.01

    (二)报告期内主要经营情况

    1、主营业务范围及经营状况

    公司主营业务为:卡类产品、高档包装印刷产品、有价证券产品、房地产业务 的开发和经营、软件及配套机具的开发和设计、银行机具的开发与制造、网络集成 技术及高新技术产品的开发和销售。

    公司将2002年定位为″磁卡年″,旨在以卡类产品作为公司发展的龙头,带动集 网络、机具、系统集成于一体的互动式产业链条。上半年,公司在确保金融卡、 电 信卡两大主要卡类产品的同时,配合公司公交、 社保等系统工程项目及公安部第二 代身份证换证工作的需要,增加卡类产品生产量, 提高市场占有率。 完成卡类产品 5326.96万片,比去年同期增长18.87%,实现销售收入6168万元,比去年同期增长 24 .28%。

    报告期内,公司大力推进公交、社保等系统工程项目。 劳动和社会保障一卡通 事业部充分发挥技术优势,结合国家劳动力管理和社会保障管理的现状,开发了社会 保障管理信息网络系统和劳动力市场软件系统,为下一步抢占市场奠定了基础。 城 市一卡通事业部积极挖掘市场潜力,完成了鞍山、 焦作等城市的公交工程项目的签 约和实施,包头公交项目、东营胜利油田客运公司IC卡管理系统的签约工作。

    印刷方面,公司积极开拓业务新品种,与天津日报等报社、杂志社以及各大超市 建立了业务联系,承印了各种报刊杂志及宣传品。

    2、主营业务收入、成本

    (1)占报告期主营业务收入10%以上的经营业务按业务分部列示

                                         (单位:元)

行业类别 主营业务收入 主营业务成本

磁 卡 61,676,307.92 37,730,422.70

印 刷 95,804,491.23 78,465,372.38

机具产品 27,664,222.22 20,518,277.00

合 计 186,389,745.04 125,424,290.70

(2)按地区分布列示 (单位:元)

地区 主营业务收入 主营业务成本

东北地区 6,817,024.67 4,783,706.00

华北地区 127,736,242.11 88,982,651.62

中南地区 9,314,568.12 6,344,244.96

华东地区 20,478,472.61 14,237,327.00

西北地区 6,613,743.59 3,849,827.04

西南地区 10,708,629.35 4,390,896.08

出 口 4,721,064.59 2,835,638.00

合 计 186,389,745.04 125,424,290.70

    说明:前五名客户销售收入总额 48,715,488.63元,占公司全部销售收入的26 .14%。

    3、主营业务发生的变化 (单位:元)

    类  别           主营业务收入            

本期发生数 上期发生数

磁卡 61,676,307.92 49,626,805.88

卡机具 27,664,222.22 225,586,064.10

生物菌剂 12,770,153.85

类 别 主营业务成本

本期发生数 上期发生数

磁卡 37,730,422.70 29,601,052.23

卡机具 20,518,277.00 93,173,064.28

生物菌剂 2,982,600.00

    4、主要产品的市场占有率情况

    因本报告期内公司主要产品同行业数据难以及时采集, 故市场占有率指标暂无 法计算。

    5、对报告期净利润产生重大影响的其它经营业务

    出售天津渤海证券有限责任公司股权收益21,250,000元, 出售天津市人民印刷 厂储运服务部股权收益357,719.48元, 出售天津环球文化交流中心有限公司股权收 益5,100,000元,出售天津磁卡国际工贸有限公司股权收益-831,824.58元,出售天津 环发房地产开发有限公司股权收益1,351,893.31元,土地使用权转让收益 14, 972 ,686.25元。

    (三)报告期内,募集资金使用情况

    1、募集资金的运用和结果(单位:万元)

    承诺投资项目              项目        项目  

总投资 预计收益

全国结算系统卡类机具 2,971.72 1,016.00

和配套软件系统工程研

制开发项目

扩建磁卡生产厂项目 2,980.54 844.72

机票产品技术改造项目 2,966.00 1,796.00

系列数据卡读写机具及 2,462.00 8,350.00

应用系统产业化技术改

造项目

实际投资项目 实际

投资金额

全国结算系统卡类机具 6,852.00

和配套软件系统工程研

制开发项目

扩建磁卡生产厂项目 4,738.00

机票产品技术改造项目 2,966.00

系列数据卡读写机具及 1,665.00

应用系统产业化技术改

造项目

    2、尚未使用的募集资金去向:

    本公司于1999年实施配股方案,实际募集资金17535万元,并于1999年11月4日资 金全部到位。至2002年6月30日,除上述已使用资金外, 其余尚未使用募集资金均为 银行存款。

    3、项目变更原因、程序和披露情况:

    在报告期内,募集资金投向的项目无改变。

    4、项目进度及收益情况:

    a全国结算系统卡类机具和配套软件系统工程研制开发项目,计划建设周期一年, 2000年已全部建成,项目取得了良好经济效益,并带动了磁卡的承揽和销售。

    b扩建磁卡生产厂项目,计划建设期为一年,现已全部建设投产。

    c机票产品技术改造项目已于2000年提前完成两条机票生产线的引进任务,进入 生产阶段。

    d系列数据卡读写机具及应用系统产业化技术改造项目,已按计划进度完成设备 的购置任务和前期工房改造工作。

    (四)公司下半年经营计划

    1、 本年度公司主营业务收入将在2001年的基础上增长30%左右。

    2、立足主业,大力推进十大工程项目进程,积极开拓非金融卡市场。 力争公交 工程项目开发7个城市,劳动和社会保障一卡通工程开发5个城市。

    3、加强新产品、新技术的开发与引进 ,提高产品的技术含量。向技术要市场, 向技术要效益。

    4、紧紧围绕公司核心竞争力提升的要求,继续加大调整、改造力度, 不断扩大 经营规模。

    5、强化成本控制,有效降低生产成本和费用开支。

    (五)对2001年度非标准审计意见涉及事项整改情况的说明。

    截止2001年12月29日, 我公司已经不再持有天津环球高新技术投资有限公司的 股份,故我公司与该公司的业务往来不再构成关联交易。

    

    

五、重要事项

    (一) 公司治理结构情况

    公司一贯严格依照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关要求, 不断完 善公司法人治理结构,建立现代法人制度,规范公司运作,加强信息披露工作。 报告 期内,公司按照中国证监会的要求 ,引进了陆焕生先生和柯能就先生两名独立董事, 完成了《上市公司建立现代企业制度的自查报告》,并制定了公司治理的相关细则。

    (二)报告期内,公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、 公积 金转增股本或发行新股方案的执行情况。

    (三)报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

    (四)重大关联交易情况

    1、报告期内,公司向关联方重大资产收购、出售或处置情况

    因渤海证券的主营业务与我公司的主营业务差异较大, 行业间的差异不利于公 司的业务整合及日常的经营管理,为尽快收回投资资金,集中精力发展主营业务。公 司将持有的渤海证券有限责任公司10.79%的股权转让给天津环球磁卡集团有限公司, 于2002年3月31日与该公司签订了股权转让协议,转让价款总计为27500万元。 天津 环球磁卡集团有限公司是我公司的潜在控制人, 该比交易构成了公司的关联交易。 该关联交易的实施,给公司带来2500万元的收益; 且不会影响公司业已形成的″五 分开″,不会使公司产生对外担保事项,不会产生负债及或有负债。

    公司独立财务顾问上海万隆众天会计师事务所已对本关联交易出具了独立财务 顾问报告。公司在2002年6月28日召开的2001年度股东大会已审议通过了此项议案。

    2、 本公司向关联方销售商品情况

    关联方企业名称               本期金额    占本期销售  上年同

百分比(%) 期金额

新疆津卡实业开发有限公司 1,346,153.85 0.72% 0.00

关联方企业名称 占上年同期销售 关联交易

百分比(%) 未结算金额

新疆津卡实业开发有限公司 0.00

    截止2002年6月30日,我公司关联方涉及款项总计579,884,468.87元。其中公司 应收关联方应收帐款共计769,656.05元,其它应收款共计305,802,707.37元,预付帐 款共计50,000,000.00元,应收票据共计1,400,000.00元, 应付关联方应付帐款共计 252,178.93元,其它应付款共计14,159,926.52元,应付票据50,000,000.0 0元,向关 联方委托放款157,500,000.00元。

    3、 关联方之间的担保

    ①天津万华股份有限公司为本公司100,000,000.00元的短期借款提供保证担保。

    ②天津环球磁卡集团有限公司为公司550,000,000.00元的短期借款提供保证担 保。

    4、 向关联方委托放款

    本公司于2001年12月18日与天津信托投资公司签定委托放款协议, 向天津市造 纸网厂放款51,000,000.00元,向天津市环球高新特种丝有限公司放款12,000, 000 .00元,向天津亚克房地产开发有限公司放款56,500,000.00元,向天津环球高新造纸 网业有限公司放款38,000,000.00元,合计157,000,000.00元,期限1年 ,年利率为6 .435%。截止2002年6月30日因未到期,故尚未收回,上半年收取利息1,63 5,562. 50 元。

    5、 重要关联方往来

    天津市人民印刷厂                        128,647,676.87元

天津市造纸厂 60,500,000.00元

天津第六人民造纸厂 40,300,544.83元

天津市爱赛智能卡系统工程有限公司 13,800,000.00元

(五)在报告期内发生或以前期间发生延续到报告期的重大担保合同

(1)至2001年12月31日,本公司为以下公司提供贷款担保:

公司名称 担保金额 期限 备注

天津开发区中银信息系统工程

有限公司 4,000,000.00 2年 参股子公司

天津开发区中银信息系统工程

有限公司 5,000,000.00 2年 参股子公司

天津药业集团有限公司 40,000,000.00 1年 2002年9月到期

天津灯塔涂料有限公司 50,000,000.00 1年 2002年10月到期

天津通卡公用网络有限公司 25,000,000.00 1年 控股子公司

海南海卡有限公司 40,000,000.00 1年 控股子公司

天津市博苑高新材料有限公司 4,000,000.00 1年 控股子公司

    上述担保事项业经公司董事会审议批准。

    (2)除上述担保外,截至2002年6月30日,本公司不存在其他对外担保事项, 也 无重大诉讼事项。

    (六)报告期内公司没有重大托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、 承包、租赁本公司资产的事项。

    (七)公司本期财务报告未经审计。

    (八)报告期内,公司或持有公司股份5%以上(含5% )的股东没有发生或以前 期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事 项。

    

    

六、财务报告(未经审计)

    一、 会计报表(见附表)。

    二、 会计报表附注

    1、 报告期内公司所采用的会计政策和核算方法与2001年末相同。

    2、 合并报表范围与2001年末相同。

    

    

七、备查文件目录

    (一)载有董事长签名的半年度报告全文;

    (二)载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章 的财务报告文本;

    (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本;

    (四)公司章程文本。

    

天津环球磁卡股份有限公司

    2002年8月15日

                            资产负债表(合并)

会企01表

编制单位:天津环球磁卡股份有限公司 2002年6月30日 单位:元

资产 期末数 期初数

流动资产:

货币资金 92,683,957.03 356,130,537.82

短期投资 164,329,000.00 164,529,000.00

应收票据 78,640,960.00 85,360,000.00

应收股利

应收利息 -

应收帐款 284,408,979.26 251,794,767.95

其他应收款 994,873,174.68 701,849,396.77

预付帐款 87,531,296.23 89,114,628.52

应收补贴款 -

存货 204,570,166.56 177,031,996.16

待摊费用 3,930,699.92 93,806.64

一年内到期的长期债权投资 -

其他流动资产 -

流动资产合计 1,910,968,233.68 1,825,904,133.86

长期投资:

长期股权投资 401,826,088.72 596,462,454.90

长期债权投资 705,000.00 705,000.00

长期投资合计 402,531,088.72 597,167,454.90

固定资产:

固定资产原价 606,363,651.62 568,929,884.92

减:累计折旧 124,269,051.77 103,873,494.39

固定资产净值 482,094,599.85 465,056,390.53

减:固定资产减值准备 60,976,269.79 60,976,269.79

固定资产净额 421,118,330.06 404,080,120.74

工程物资 -

在建工程 137,576,127.15 104,527,259.00

固定资产清理

固定资产合计 558,694,457.21 508,607,379.74

无形资产及其他资产:

无形资产 166,636,344.14 166,707,510.80

长期待摊费用 294,577.64 444,733.32

其他长期资产 -

无形资产及其他资产合计 166,930,921.78 167,152,244.12

递延税项:

递延税款借项

资产总计 3,039,124,701.39 3,098,831,212.62

负债和股东权益

流动负债:

短期借款 1,527,000,000.00 1,577,000,000.00

应付票据 50,000,000.00 50,000,000.00

应付帐款 38,443,688.49 61,775,610.70

预收帐款 1,653,174.79 12,176,829.84

应付工资 24,355.00 137,626.32

应付福利费 13,885,112.72 12,687,031.87

应付股利 10,063,416.23 10,065,916.23

应交税金 4,985,667.93 8,919,477.58

其他应交款 199,236.81 1,865,332.34

其他应付款 112,612,893.22 171,034,478.80

预提费用 9,400.00 1,016,337.24

预计负债 -

一年内到期的长期负债 54,390,000.00 57,890,000.00

其他流动负债

流动负债合计 1,813,266,945.19 1,964,568,640.92

长期负债:

长期借款 124,500,000.00 74,500,000.00

应付债券 -

长期应付款

专项应付款 895,055.29 895,055.29

其他长期负债 4,732.24

长期负债合计 125,399,787.53 75,395,055.29

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 1,938,666,732.72 2,039,963,696.21

少数股东权益 21,223,038.88 21,210,442.62

股东权益:

股本 551,659,203.00 551,659,203.00

减:已归还投资 -

股本净额 551,659,203.00 551,659,203.00

资本公积 292,896,409.92 292,896,409.92

盈余公积 107,347,569.66 107,223,206.02

其中:法定公益金 45,330,845.48 45,330,845.48

未分配利润 127,331,747.21 85,878,254.85

未确认投资损益

股东权益合计 1,079,234,929.79 1,037,657,073.79

负债和股东权益总计 3,039,124,701.39 3,098,831,212.62

资产负债表(母公司)

会企01表

编制单位:天津环球磁卡股份有限公司 2002年6月30日 单位:元

资产 期末数 期初数

流动资产:

货币资金 84,233,282.13 338,771,721.72

短期投资 159,015,000.00 159,015,000.00

应收票据 65,360,000.00 85,360,000.00

应收股利 2,925,000.00 2,925,000.00

应收利息 -

应收帐款 259,597,775.25 225,636,854.08

其他应收款 976,430,090.80 655,127,716.63

预付帐款 80,144,465.99 80,370,275.61

应收补贴款 -

存货 120,917,356.67 110,318,028.38

待摊费用 3,718,878.00

一年内到期的长期债权投资 -

其他流动资产 -

流动资产合计 1,752,341,848.84 1,657,524,596.42

长期投资:

长期股权投资 588,139,657.29 788,106,234.49

长期债权投资 705,000.00 705,000.00

长期投资合计 588,844,657.29 788,811,234.49

固定资产:

固定资产原价 510,019,818.75 480,437,204.03

减:累计折旧 114,537,264.34 96,579,638.17

固定资产净值 395,482,554.41 383,857,565.86

减:固定资产减值准备 60,483,500.00 60,483,500.00

固定资产净额 334,999,054.41 323,374,065.86

工程物资 -

在建工程 15,128,661.86

固定资产清理

固定资产合计 350,127,716.27 323,374,065.86

无形资产及其他资产:

无形资产 148,309,034.29 148,309,034.29

长期待摊费用

其他长期资产 -

无形资产及其他资产合计 148,309,034.29 148,309,034.29

递延税项:

递延税款借项

资产总计 2,839,623,256.69 2,918,018,931.06

负债和股东权益

流动负债:

短期借款 1,458,000,000.00 1,458,000,000.00

应付票据 50,000,000.00 50,000,000.00

应付帐款 24,948,969.72 49,510,674.06

预收帐款 1,000,000.00 9,481,376.72

应付工资

应付福利费 11,926,192.59 11,086,837.46

应付股利 9,738,416.23 9,740,916.23

应交税金 9,336,077.64 13,025,482.68

其他应交款 137,676.63 1,825,509.28

其他应付款 55,278,480.69 133,511,640.45

预提费用 9,837.24

预计负债 -

一年内到期的长期负债 54,390,000.00 57,890,000.00

其他流动负债

流动负债合计 1,674,755,813.50 1,794,082,274.12

长期负债:

长期借款 74,500,000.00 74,500,000.00

应付债券 -

长期应付款

专项应付款 895,055.29 895,055.29

其他长期负债 4,732.24

长期负债合计 75,399,787.53 75,395,055.29

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 1,750,155,601.03 1,869,477,329.41

少数股东权益

股东权益:

股本 551,659,203.00 551,659,203.00

减:已归还投资 -

股本净额 551,659,203.00 551,659,203.00

资本公积 292,896,409.92 292,896,409.92

盈余公积 107,347,569.66 107,223,206.02

其中:法定公益金 45,330,845.48 45,330,845.48

未分配利润 137,564,473.08 96,762,782.71

未确认投资损益

股东权益合计 1,089,467,655.66 1,048,541,601.65

负债和股东权益总计 2,839,623,256.69 2,918,018,931.06

资产减值准备明细表

编制单位:天津环球磁卡股份有限公司 2002年度 单位:元

期初余额 本期增加数

一、坏账准备合计 88,863,277.83 1,505,804.71

其中:应收账款 11,143,830.34 170,657.00

其他应收款 77,719,447.49 1,335,147.71

二、短期投资跌价准备合计 3,535,000.00

其中:股票投资 -

债券投资 -

其他投资 3,535,000.00

三、存货跌价准备合计 1,347,336.12

其中:库存商品

原材料 1,347,336.12

四、长期投资减值准备合计 15,947,050.32

其中:长期股权投资 14,302,050.32

长期债券投资 1,645,000.00

五、固定资产减值准备合计 60,976,269.79

其中:房屋、建筑物 11,360,000.00

机器设备 49,123,500.00

运输设备 380,987.17

办公设备 52,877.27

其他设备 58,905.35

六、无形资产减值准备 40,000,000.00

其中:土地使用权 40,000,000.00

商标权

七、在建工程减值准备 1,205,295.10

八、委托贷款减值准备

本期转回数 期末余额

一、坏账准备合计 417,993.89 89,951,088.65

其中:应收账款 390,284.52 10,924,202.82

其他应收款 27,709.37 79,026,885.83

二、短期投资跌价准备合计 3,535,000.00

其中:股票投资

债券投资

其他投资 3,535,000.00

三、存货跌价准备合计 1,347,336.12

其中:库存商品

原材料 1,347,336.12

四、长期投资减值准备合计 15,947,050.32

其中:长期股权投资 14,302,050.32

长期债券投资 1,645,000.00

五、固定资产减值准备合计 60,976,269.79

其中:房屋、建筑物 11,360,000.00

机器设备 49,123,500.00

运输设备 380,987.17

办公设备 52,877.27

其他设备 58,905.35

六、无形资产减值准备 40,000,000.00

其中:土地使用权 40,000,000.00

商标权

七、在建工程减值准备 1,205,295.10

八、委托贷款减值准备

利润表及利润分配表(合并)

编制单位:天津环球磁卡股份有限公司 2002年1-6月 单位:元

项目 本期数 上年同期数

一、主营业务收入 186,389,745.04 364,241,957.70

减:主营业务成本 125,424,290.70 187,726,056.46

主营业务税金及附加 1,063,707.80 3,258,883.07

二、主营业务利润 59,901,746.54 173,257,018.17

加:其他业务利润 21,697,859.61 896,356.20

减:营业费用 7,541,858.61 10,855,981.67

管理费用 29,681,681.99 51,719,836.33

财务费用 32,646,517.97 22,074,106.69

三、营业利润 11,729,547.58 89,503,449.68

加:投资收益 36,713,377.53 -696,575.29

补贴收入 165,134.51

营业外收入 9,371.71 37,379.92

减:营业外支出 250,717.48 29,631.90

四、利润总额 48,366,713.85 88,814,622.41

减:所得税 6,914,443.41 19,058,529.18

少数股东权益 -1,221.92 -5,899,366.86

未确认投资损益 - -4,028,383.61

五、净利润 41,453,492.36 79,683,843.70

加:年初未分配利润 85,878,254.85 18,087,137.21

其他转入 - -

六、可供分配的利润 127,331,747.21 97,770,980.91

减:提取法定盈余公积 - -

提取法定公益金 - -

提取职工奖励及福利基金 - -

提取储备基金 - -

提取企业发展基金 - -

利润归还投资 - -

七、可供投资者分配的利润 127,331,747.21 97,770,980.91

减:应付优先股股利 - -

提取任意盈余公积 - -

应付普通股股利 - -

转作资本(或股本)的普通股股利 - -

八、未分配利润 127,331,747.21 97,770,980.91

利润表及利润分配表(母公司)

编制单位:天津环球磁卡股份有限公司 2002年1-6月 单位:元

项目 本期数 上年同期数

一、主营业务收入 162,700,732.70 353,301,125.31

减:主营业务成本 116,749,872.83 186,289,322.43

主营业务税金及附加 830,829.65 2,801,417.62

二、主营业务利润 45,120,030.22 164,210,385.26

加:其他业务利润 19,225,250.98 553,554.81

减:营业费用 3,645,645.99 3,883,982.16

管理费用 21,517,581.42 33,220,505.47

财务费用 30,629,296.06 17,227,303.88

三、营业利润 8,552,757.73 110,432,148.56

加:投资收益 39,058,802.87 -12,612,573.79

补贴收入 37,000.00

营业外收入 8,100.00 21,666.92

减:营业外支出 9,810.00 24,687.93

四、利润总额 47,646,850.60 97,816,553.76

减:所得税 6,845,160.23 18,784,512.04

少数股东权益

未确认投资损益 -

五、净利润 40,801,690.37 79,032,041.72

加:年初未分配利润 96,762,782.71 30,275,269.04

其他转入 - -

六、可供分配的利润 137,564,473.08 109,307,310.76

减:提取法定盈余公积 - -

提取法定公益金 - -

提取职工奖励及福利基金 - -

提取储备基金 - -

提取企业发展基金 - -

利润归还投资 - -

七、可供投资者分配的利润 137,564,473.08 109,307,310.76

减:应付优先股股利 - -

提取任意盈余公积 - -

应付普通股股利 - -

转作资本(或股本)的普通股股利 - -

八、未分配利润 137,564,473.08 109,307,310.76

现金流量表(合并)

编制单位:天津环球磁卡股份有限公司 2002年1-6月 单位:元

项目 行次 金额

一、经营活动产生的现金流量: 1

销售商品、提供劳务收到的现金 2 183,825,043.12

收到的税费返还 3

收到的其他与经营活动有关的现金 4 99,082,299.07

现金流入小计 5 282,907,342.19

购买商品、接受劳务支付的现金 6 120,952,033.24

支付给职工以及为职工支付的现金 7 17,744,971.19

支付的各项税费 8 33,237,217.86

支付的其他与经营活动有关的现金 9 509,286,538.91

现金流出小计 10 681,220,761.20

经营活动产生的现金流量净额 11 -398,313,419.01

二、投资活动产生的现金流量: 12

收回投资所收到的现金 13 250,000,000.00

取得投资收益所收到的现金 14 30,021,761.81

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产所收到的现金净额 15 511,400.00

收到的其他与投资活动有关的现金 16 441,241.90

现金流入小计 17 280,974,403.71

购建固定资产、无形资产和其他

长期资产所支付的现金 18 27,256,026.54

投资所支付的现金 19 63,791,257.80

支付的其他与投资活动有关的现金 20

现金流出小计 21 91,047,284.34

投资活动产生的现金流量金额 22 189,927,119.37

三、筹资活动产生的现金流量: 23

吸收投资所收到的现金 24

借款所收到的现金 25 269,065,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 26 540,090.67

现金流入小计 27 269,605,090.67

偿还债务所支付的现金 28 268,640,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 54,835,371.82

支付的其他与筹资活动有关的现金 30 1,190,000.00

现金流出小计 31 324,665,371.82

筹资活动产生的现金流量净额 32 -55,060,281.15

四、合并范围变化对现金的影响 33

五、汇率变动对现金的影响 34

六、现金及现金等价物净增加额 35 -263,446,580.79

补充资料

1.将净利润调节为经营活动现金流量: 35

净利润 36 41,453,492.36

加:计提的资产减值准备 37 1,505,804.71

固定资产折旧 38 20,395,557.38

无形资产摊销 39

长期待摊费用摊销 40

待摊费用减少(减:增加) 41 -3,836,893.28

预提费用增加(减:减少) 42 -1,006,937.24

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产的损失(减:收益) 43 9,810.00

固定资产报废损失 44

财务费用 45 32,646,517.97

投资损失(减:收益) 46 -36,713,377.53

递延税款贷项(减:借项) 47

存货的减少(减:增加) 48 -27,538,170.40

经营性应收项目的减少(减:增加) 49 -325,637,989.22

经营性应付项目的增加(减:减少) 50 -99,591,233.76

其他 51

经营活动产生的现金流量净额 52 -398,313,419.01

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 53

债务转为资本 54

一年内到期的可转换公司债券 55

融资租入固定资产 56

3.现金及现金等价物净增加情况: 57

现金的期末余额 58 92,683,957.03

减:现金的期初余额 59 356,130,537.82

加:现金等价物的期末余额 60

减:现金等价物的期初余额 61

现金及现金等价物净增加额 62 -263,446,580.79

现金流量表(母公司)

编制单位:天津环球磁卡股份有限公司 2002年1-6月 单位:元

项目 行次 审定数

一、经营活动产生的现金流量: 1

销售商品、提供劳务收到的现金 2 170,350,190.00

收到的税费返还 3

收到的其他与经营活动有关的现金 4 55,594,636.00

现金流入小计 5 225,944,826.00

购买商品、接受劳务支付的现金 6 110,303,282.18

支付给职工以及为职工支付的现金 7 14,707,964.07

支付的各项税费 8 30,139,271.01

支付的其他与经营活动有关的现金 9 481,435,621.71

现金流出小计 10 636,586,138.97

经营活动产生的现金流量净额 11 -410,641,312.97

二、投资活动产生的现金流量: 12

收回投资所收到的现金 13 250,000,000.00

取得投资收益所收到的现金 14 30,021,761.81

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产所收到的现金净额 15 11,400.00

收到的其他与投资活动有关的现金 16

现金流入小计 17 280,033,161.81

购建固定资产、无形资产和其他

长期资产所支付的现金 18 5,885,746.33

投资所支付的现金 19 63,550,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金 20

现金流出小计 21 69,435,746.33

投资活动产生的现金流量金额 22 210,597,415.48

三、筹资活动产生的现金流量: 23

吸收投资所收到的现金 24

借款所收到的现金 25 238,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 26

现金流入小计 27 238,000,000.00

偿还债务所支付的现金 28 241,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 50,994,542.10

支付的其他与筹资活动有关的现金 30

现金流出小计 31 292,494,542.10

筹资活动产生的现金流量净额 32 -54,494,542.10

四、汇率变动对现金的影响 33

五、现金及现金等价物净增加额 34 -254,538,439.59

补充资料

1.将净利润调节为经营活动现金流量: 35

净利润 36 40,801,690.37

加:计提的资产减值准备 37 1,505,804.71

固定资产折旧 38 18,898,423.27

无形资产摊销 39

长期待摊费用摊销 40

待摊费用减少(减:增加) 41 -3,718,878.00

预提费用增加(减:减少) 42 -9,837.24

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产的损失(减:收益) 43 9,810.00

固定资产报废损失 44

财务费用 45 30,629,296.06

投资损失(减:收益) 46 -39,058,802.91

递延税款贷项(减:借项) 47

存货的减少(减:增加) 48 -10,599,328.29

经营性应收项目的减少(减:增加) 49 -355,263,295.34

经营性应付项目的增加(减:减少) 50 -93,836,195.60

其他 51

经营活动产生的现金流量净额 52 -410,641,312.97

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 53

债务转为资本 54

一年内到期的可转换公司债券 55

融资租入固定资产 56

3.现金及现金等价物净增加情况: 57

现金的期末余额 58 84,233,282.13

减:现金的期初余额 59 338,771,721.72

加:现金等价物的期末余额 60

减:现金等价物的期初余额 61

现金及现金等价物净增加额 62 -254,538,439.59