天津环球磁卡股份有限公司一九九九年度中期报告  [1999-06-30]  

     重要提示

     本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

     一、 公司简介

     1、公司法定中文名称:天津环球磁卡股份有限公司

     公司法定英文名称:Tian Jin Global Magnetic Card CO.,LTD.

     英文缩写: GMCC

     2、公司注册地址:天津市河西区解放南路325号

     公司办公地址:天津市河西区解放南路325号

     邮政编码:300202

     公司电子邮箱:gmccie@public.tpt.tj.cn

     3、公司法定代表人:刘栋来

     4、公司董事会秘书:高凤龙

     董事会秘书授权人:万晓彦

     联系地址:天津市河西区解放南路325号公司金融证券部

     联系电话:(022)23264012、23266601-2038

     传 真:(022)23269333、23264118

     5、公司股票上市地:上海证券交易所

     股票简称: 天津磁卡

     股票代码: 600800

     二、 主要财务指标

    

    项目                     1999年6月30日        1998年6月30日

     净利润(元) 21334257.24 29662825.75

     股东权益(元) 571004679.65 450676381.14

     每股收益(元) 0.10 0.14

     净资产收益率(%) 3.74 6.58

     每股净资产(元) 2.68 2.11

     调整后每股净资产(元) 2.50 2.10

    

     计算公式如下:

     每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

     净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

     每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

     调整后每股净资产= (报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用— 待处理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用)/ 报告期末普通股股 份总数

     三、股本变动及股东情况介绍

     1、 股本变动情况

     (1)报告期内公司股本结构情况

    

                                                    数量单位:股

     期初数 本次变动增减(+、-) 期末数

     一、尚未流通股份

     1、发起人股份: 81502806 81502806

     其中:国家拥有股份 81502806 81502806

     境内法人持有股份

     外资法人持有股份

     其他

     2、募集法人股 31050000 31050000

     3、其他(转配股部分) 24435000 24435000

     尚未流通股合计 136987806 136987806

     二、已流通股份

     1、 境内上市的

     人民币普通股 76342500 76342500

     2、 境内上市的外资股

     3、 境外上市的外资股

     4、 其他

     已流通股份合计 76342500 76342500

     三、股份总数 213330306 213330306

     公司在报告期内股本无变动。

     2、主要股东持股情况(前十一名股东)

     股东名称 持股数 占总股本(%)

     1 天津市一轻总公司 81502806 38.20

     2 天津芙莱实业公司 7312500 3.42

     3 天津证券有限责任公司 5400000 2.53

     4 天津国际信托投资公司 4500000 2.11

     5 天津立达国际商场股份有限公司 2700000 1.26

     6 交通银行天津分行 2700000 1.26

     7 天津劝业场股份有限公司 2250000 1.05

     8 泰和基金 1545739 0.72

     9 国泰证券有限公司天津分公司 1350000 0.63

     10 北方国际信托投资公司 1350000 0.63

     11 中国国际信托投资公司天津证券部 1350000 0.63

    

     3、持5%(含5%)以上的法人股东所持股份本报告期内没有变化且无质押、 冻 结等情况。

     四 经营情况的回顾与展望

     (一)、报告期内主要经营情况

     公司的主营业务主要包括:一、卡类产品(磁条卡、IC卡、ID卡、非接触IC卡、 纸卡)及其配套机具和应用系统的研制开发、生产和销售;二、有价证券的印制; 三、各种高档包装装璜产品的印制;四、房地产开发与经营。

     公司是国家大型一档企业,亚洲地区规模最大的制卡企业,并已成为万事达卡 (Master Card)和维萨(VISA )国际组织在中国的首家特许制造商及国际制卡商 协会在中国的唯一成员,天津市重点扶持发展的十大集团之一,被建设部认定为全 国建设事业IC卡应用项目的系统集成商、卡片供应商和卡基供应、印刷防伪制作商。

     上半年,公司紧紧围绕大市场的观念,加大了销售力度,对营销人员的组织结 构、思维方式都进行了全面的调整,使得销售工作取得了长足的进展。其中磁卡承 揽量近3000万片,比去年同期增长了124%,销售收入达4187万元,比去年同期增长 113.3%,达到历史最好水平。

     上半年,公司继续调整产品结构。主要对高档防伪印刷厂进行了改造,工程现 已竣工,公司将对其进行重组,优化其人员与机制,为下一步印刷产品的业务及利 润的增长创造了良好的条件。

     公司于上半年成立了技术中心,下设研究所,检测中心,信息中心和开发中心, 并已通过市级鉴定,正在申报国家级技术中心。该中心将建设成为公司的技术开发 中心和技术创新中心,根据市场的需要,研制高层次、高技术含量的新产品和新技 术,真正使公司成为技术创新的主体,为实现公司高科技产业集团打下了坚实的基 础。

     总之,上半年的“调整”给公司下半年经营拓开了空间,为全年经营目标的实 现提供了有力的保障。

     (二) 、公司投资情况

     (1) 募集资金使用情况

     本公司报告期内没有新募集资金,公司前一次配股募集资金已按计划使用,资 金运用状况良好。

     (2) 其他投资情况

     本公司本报告期内没有重大投资。

     (三) 下半年工作计划

     公司下半年的主要工作计划为:

     1、 继续贯彻以市场为龙头的经营战略,进一步完善和强化区域责任制,充分 发挥营销公司及各分公司、子公司、各地销售代理商的作用,促进产品承揽、销售 和资金回笼,不断提高公司产品的市场占有率。

     2、 进一步加强成本管理,提高产品质量。公司将通过优化生产流程,降低人 工成本及原材料消耗等削减各项成本和费用,强化成本核算。并继续坚持质量第一 的竞争战略,严格贯彻ISO9002标准,以确保产品的市场份额, 以超前的意识迎接 中国加入WTO后所带来的冲击和挑战。

     3、 按照公司技术创新战略的要求,努力增加产品的科技含量,积极推进技术 创新,不断进行技术改造,确保公司生产技术水平及装备水平在全国的领先地位。

     4、公司将进一步走向“国际化”,包括:加强国外公司的组建工作, 形成覆 盖整个亚洲乃至全球的产品销售网络,为卡类及其他产品的出口进一步奠定基础。

     五、重大事项

     1、本公司1999年度中期利润分配预案。

     公司1999年度中期利润不分配,也不实施公积金转增股本。

     2、 公司1998年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况,报告期 内配股方案的实施情况。

     (1)公司1998年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况。

     根据本公司1998年年度股东大会决议,公司1998年度利润不分配也不转增。

     (2) 报告期内配股方案的实施情况:

     根据本公司1998年年度股东大会决议,审议通过了1999年度增资配股议案,具 体内容如下:通过了配股比例和本次配售股份的总额:以 1997 年末总股本 142220204股为基数,向全体股东按 10 : 3 的比例配股(即以 1998 年末总股本 213330306股为基数,按照10:2的比例),本次配售的股份总额为42666061股;通 过了配股价格浮动的幅度:公司的配股价格为8-12元;通过了本次募集资金的用途: 1、应用于全国结算系统的卡类机具和配套软件等系统工程的研制开发。2、光纤光 缆项目(追加投资)。3、扩建磁卡生产厂; 通过了本次配股的有效期限:自股东 大会通过之日起一年内有效;通过了股东大会授权董事会全权处理有关配股工作的 一切事宜。

     本次配股国有股东承诺以实体资产形式认购其应配售股份。目前,配股工作正 在积极运作中。

     3、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

     4、 报告期内无收购兼并、资产重组事项。

     5、 报告期内无重大关联交易事项。

     6、 公司聘任的会计师事务所无变化。

     7、 报告期内无重大合同(担保、抵押等)事项。

     8、 报告期内没有发生其他重要事项。

     9、 计算机系统2000年问题对公司的影响及解决方案的情况

     计算机2000年问题,对本公司产生的影响不大。我公司已组织专门人员进行了 全面的调研和检查,并对可能对本公司产生影响的外在因素亦进行了了解和估算, 一旦发生问题将通过有效途径解决。因此,本公司对2000年问题的准备工作现已就 绪。

     六、财务报告(未经审计)

     1、 会计报表(见附表)(附后)

     2、 会计报表附注

     (一) 会计制度

     公司执行《股份有限公司会计制度》

     (二) 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:

     本公司本年度执行的会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法与上年度 一致。

    

    (三)合并会计报表主要项目注释:

     1、 货币资金:(人民币:元)

     项 目 期初数 期末数

     现 金 148,251.74 302,247.23

     银行存款 72,138,106.84 45,786,287.38

     合 计 72,286,358.58 46,088,534.61

     2、 短期投资

     项 目 期初数 期末数

     投资额 跌价准备 投资额 跌价准备

     股票投资

     债券投资

     其他投资:

     北京金脉房地 90,000,000.00 90,000,000.00

     产有限公司

     合计 90,000,000.00 90,000,000.00

    

     注:期末余额90,000,000.00元, 系与北京金脉房地产开发公司合作开发北京地 坛体育大厦项目,该投资为项目后期投入,期限为一年。

    

    3、应收帐款

     帐 龄 期初数 占总额比例 期末数 占总额比例

     一年以内 75,422,636.82 93.10% 64,511,755.56 84.68%

     1— 2年 555,638.58 0.69% 4,956,913.68 6.50%

     2— 3年 1,448,433.49 1.79% 3,442,278.76 4.52%

     3年以上 3,587,660.07 4.42% 3,267,770.60 4.30%

     合 计 81,014,368.96 100% 76,178,718.60 100%

     4、 其他应收款

     帐 龄 期初数 占总额比例 期末数 占总额比例

     一年以内 132,857,726.26 52.11% 173,107,887.65 60.03%

     1—2年 104,487,662.50 40.98% 88,503,825.69 30.69%

     2—3年 15,570,738.59 6.11% 23,713,409.26 8.22%

     3年以上 2,048,890.63 0.8% 3,048,866.90 1.06%

     合 计 254,965,017.98 100% 288,373,989.50 100%

    

     其他应收款中天津市一轻总公司为5%以上股东单位。所欠款22,716,852.60元( 详见关联交易)。

    

    其中关联交易单位:

     天津磁卡物业有限公司 6,856,269.80 往来款

     上海津卡实业有限公司 37,000,000.00 暂借款

     天津市银湾建设发展有限公司 91,163,736.52 往来款

     5、 预付帐款:

     帐 龄 期初数 占总额比例 期末数 占总额比例

     一年以内 23,021,017.19 100% 29,878,765.00 100%

     1—2年

     2—3年

     3年以上

     合计 23,021,017.19 100% 29,878,765.00 100%

     注:预付帐款主要是预付大宗磁卡材料款和部分设备款.

     6、 存货及存货跌价准备

     项 目 期初数 期末数

     金额 跌价准备 金额 跌价准备

     原材料 5,400,654.39 3,932,016.44

     在产品 10,553,539.10 4,538,087.39

     产成品 8,472,341.82 14,703,505.17

     其他 353,126.57

     合 计 24,779,661.88 23,173,609.00

     注:本公司未提取存货跌价准备。

     7、 待摊费用

     类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数

     期初进项税 648,353.96 648,353.96

     取暖费等 97,496.50 7,450.62 7,450.62 0.00

     评估费 2,000,000.00 2,000,000.00 494,690.00 2,494,690.00

     修理费 1,976,815.86 1,835,914.12 2,529.53 254,999.13 1,583,444.52

     保险费 686,136.18 182,032.65 117,552.40 315,156.12 -15,571.07

     其他 257,463.44 257,463.44 257,463.44

     合 计 4,673,751.35 872,235.37 577,605.87 4,968,380.85

     8、 长期投资

     (1)项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

     长期股权投资 220,379,894.44 1,600,000.00 221,979,894.44

     长期债权投资 2,350,000.00 2,350,000.00

     合 计 222,729,894.44 1,600,000.00 224,329,894.44

     (2)长期股权投资

     ① 股票投资

     被投资单位 股份类别

     天津劝业场股份有限公司 法人股

     天津立达国际商场股份有限公司 法人股

     天津滨海高新技术股份有限公司 法人股

     天津华联商厦股份有限公司 法人股

     天津清源置业股份有限公司 法人股

     中国光大银行 法人股

     成都蜀都大厦股份有限公司 法人股

     小计

     被投资单位 股票数量(股) 占投资公司 投资余额

     股权比例

     天津劝业场股份有限公司 48,600 75,000

     天津立达国际商场股份有限公司 3,000,000 2.2% 9,300,000

     天津滨海高新技术股份有限公司 20,000 32,000

     天津华联商厦股份有限公司 20,000 36,000

     天津清源置业股份有限公司 8,000,000 3% 8,000,000

     中国光大银行 17,000,000 30,600,000

     成都蜀都大厦股份有限公司 21,320 103,487.28

     小计 48,146,487.28

     ②其他股权投资

     被投资单位 投资 投资金额 占被投资单位 本期权益

     期限 注册资本比例 增加

     精美快速印务 92年 1,106,952 65.89%

     有限公司

     天津天粤实业 92年 1,600,000 91.43%

     公司

     天津市爱赛智 97年 450,000 90%

     能卡系统工程

     有限公司

     天津金卡 96年 350,000

     天津市博苑高 97年 5,400,000 90%

     新材料有限公司

     天津市磁卡广 97年 900,000 90%

     告有限公司

     海南海卡有限 98年 30,000,000 80%

     公司

     新疆津卡实业 98年 10,000,000 100%

     有限公司

     天津环球磁卡 98年 9,000,000 90%

     营销公司

     天津磁卡国际 95年 2,051,948.23 90%

     工贸有限公司

     天津磁卡物业 96年 5,807,446.52 96%

     发展有限公司

     天津环球凯丰 96年 124,186.68 90%

     制版有限公司

     天津环球蔡伦 96年 120,000 90%

     纸业有限公司

     天津银湾建设 97年 79,000,000

     发展有限公司

     太极大厦项目

     天津开发区中 93年 495,000 600,000.00

     银信用卡机具

     阳江皇都酒店 93年 10,000,000

     渤海招商 93年 1 00,000

     北京皇都食府 93年 1,800,000

     金卡工程 93年 700,000 1,000,000.00

     国泰证券 93年 6,000,000

     大连证券 95年 5,050,000

     天津银湾建设 95年 5,000,000 50%

     发展有限公司

     合计 175,055,533.43 1,600,000.00

     被投资单位 累计权益 期末余额

     增加

     精美快速印务 294,328.91 1,401,280.91

     有限公司

     天津天粤实业 22,245.00 1,622,245.00

     公司

     天津市爱赛智 -286,195.75 163,804.25

     能卡系统工程

     有限公司

     天津金卡 350,000.00

     天津市博苑高 -67,812.73 5,332,187.27

     新材料有限公司

     天津市磁卡广 -47,855.38 852,144.62

     告有限公司

     海南海卡有限 30,000,000.00

     公司

     新疆津卡实业 10,000,000.00

     有限公司

     天津环球磁卡 9,000,000.00

     营销公司

     天津磁卡国际 -903,979.27 1,147,968.96

     工贸有限公司

     天津磁卡物业 -1,519,020.08 4,288,426.44

     发展有限公司

     天津环球凯丰 124,186.68

     制版有限公司

     天津环球蔡伦 120,000.00

     纸业有限公司

     天津银湾建设 79,000,000.00

     发展有限公司

     太极大厦项目

     天津开发区中 1,095,000.00

     银信用卡机具

     阳江皇都酒店 10,000,000.00

     渤海招商 100,000.00

     北京皇都食府 1,800,000.00

     金卡工程 1,700,000.00

     国泰证券 6,000,000.00

     大连证券 5,050,000.00

     天津银湾建设 -313,836.97 4,686,163.03

     发展有限公司

     合计 -2,822,126.27 173,833,407.16

     (3)长期债券投资

     ① 债券投资

     债券种类 面值 年利率 购入金额

     国债回购 2,350,000

     债券种类 到期日 本期利息 累计应收利息

     国债回购

     9、 固定资产及折旧

     (1) 固定资产原值

     项 目 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值

     房屋建筑物 25,500,306.92 25,500,306.92

     机器设备 133,568,778.05 11,250,368.00 994,960.65 143,824,185.40

     运输设备 2,923,444.06 2,923,444.06

     不需用设备 16,749,730.53 16,749,730.53

     其他 4,717,183.27 4,717,183.27

     合 计 183,459,442.83 11,250,368.00 994,960.65 193,714,850.18

     (2) 累计折旧

     项 目 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值

     房屋建筑物 7,080,919.63 304,574.64 7,385,494.27

     机器设备 38,940,060.90 5,581,613.93 734,224.61 43,787,450.22

     运输设备 1,168,598.24 90,952.23 1,259,550.47

     不需用设备 564,758.94 564,758.94

     其他 905,852.34 279,245.26 1,185,097.60

     合 计 48,660,190.05 6,256,386.06 734,224.61 54,182,351.50

     净 值 134,799,252.78 139,532,498.68

     10、 在建工程

     工程名称 期初数 本期增加 本期转出

     固定资产

     罐头厂工程 11,854,438.43 132,019.00 11,854,438.43

     厦门路工程 1,423,406.50 1,725.33

     东光大楼 2,529,456.35 40,225.48

     大任庄库 1,668,777.60

     零件车间 303,649.00

     后部车间 1,627,000.75

     溴化锂 808,604.99

     胶三工程 2,066,486.36

     资产购置 1,730,348.86 7,543,196.00 208,283.21

     东达房产 3,800,962.00

     421银卡 4,673,592.04 571,201.63

     (USD421万)

     1.87亿工程 83,174,212.12 4,803,525.73 9,552,464.39

     (USD14,671)

     一号路宿舍 3,940,000.00

     磁卡车间 1,528,304.00

     白纸库 18,895.11

     印刷大楼 818,536.00

     电脑表格 1,204,039.19 555,118.00

     会计之家 5,767,753.00 200,000.00

     其他 768,792.41

     道路电缆工程 11,814,279.75 11,593,001.75

     装饰工程 10,389,000.00

     人民印刷厂 147,340.00

     PS版 67,964.04

     六厂改造 60,000.00

     锅炉改造 217,767.00

     其中

     资本化利息 2,355,416.45 11,092,867.31

     总计 151,910,534.46 14,340,082.21 33,208,187.78

     工程名称 期末数 资金 项目

     来源 进度

     罐头厂工程 132,019.00 募股 98%

     厦门路工程 1,425,131.83 其它来源 98%

     东光大楼 2,569,681.83 贷款 95%

     大任庄库 1,668,777.60 贷款 98%

     零件车间 303,649.00 其它来源 90%

     后部车间 1,627,000.75 其它来源 95%

     溴化锂 808,604.99 其它来源 98%

     胶三工程 2,066,486.36 98%

     资产购置 9,065,261.65 98%

     东达房产 3,800,962.00

     421银卡 5,244,793.67 贷款 99%

    

     1.87亿工程 78,425,273.46 贷款及募股 90%

    

     一号路宿舍 3,940,000.00 其它来源 95%

     磁卡车间 1,528,304.00 其它来源 95%

     白纸库 18,895.11

     印刷大楼 818,536.00

     电脑表格 1,759,157.19 募股 95%

     会计之家 5,967,753.00 其它来源 95%

     其他 768,792.41

     道路电缆工程 221,278.00 自筹 95%

     装饰工程 10,389,000.00 贷款及自筹 95%

     人民印刷厂 147,340.00

     PS版 67,964.04

     六厂改造 60,000.00

     锅炉改造 217,767.00

     其中

     资本化利息 13,448,283.26

     总计 133,042,428.89

     11、无形资产

     种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数

     商标使用权 90,954.00 8,700.00 82,254.00

     12、开办费

     种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数

     开办费 4,597,283.72 26,048.16 4,571,235.56

     长期待摊费用 19,972158.80 19,972158.80

     合计 4,597,283.72 26,048.16 24,543,394.36

    

     注:本期长期待摊费用用新增19972158.80元, 系子公司天津环球文化交流中 心土地使用权转入数。

    

    13、 短期借款

     借款类别 期初数 期末数 备注

     担保借款 92,000,000.00 107,000,000.00

     抵押借款 50,000,000.00 50,000,000.00

     信用借款 72,000,000.00 119,500,000.00

     合 计 214,000,000.00 276.500.000.00

     14、 应付款项

     (1)应付帐款

     项 目 期初数 期末数

     应付帐款 722,031.10 4,482,793.51

     (2)预收货款

     项 目 期初数 期末数

     预付货款 57,200.00 60,324.05

     (3) 其他应付款

     项 目 期初数 期末数

     其他应付款 96,644,726.70 27,708,504.81

     以上应付款项中没有持本公司股份5%以上股东单位的欠款部分。

     15、 应付股利

     项 目 期初数 期末数 原因

     国家股股利 1,063,873.16 1,063,873.16 转配股余额

     16、应交税金

     税 种 期初数 期末数

     增值税 5,629,708.31 4,283,304.62

     营业税 5,860,645.17 3,045,609.57

     城建税 763,548.24 541,670.80

     企业所得税 242,420.09 -1,178,310.60

     个人所得税 3,073.91 28,515.00

     其他 263.32

     合计 12,499,659.04 6,720,789.39

     17、长期借款(单位:万元)

     借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件

     投行(世行)美元 USD80万/6,404,081.31 5年 9.9% 信用

     投行美元 12,356,668.05 5年 8.3125% 抵押

     工行广厦支行 117,100,000.00 2-5年 9.9% 技改

     中行美元 USD200万/16,605,230.47 5年 浮动 抵押

     交行 25,507,895.19 8年 10.98% 抵押

     合计 177,973,875.02

     18、股本

     公司股份变动情况表:

     数量单位:股

     期初数 本次变动增减(+、-)

     配股 送股 公积金转股 其他

     一、尚未流通股份

     1、发起人股份: 81502806

     其中:国家拥有股份 81502806

     境内法人持有股份

     外资法人持有股份

     其他

     2、募集法人股 31050000

     3、其他(转配股部分) 24435000

     尚未流通股合计 136987806

     二、已流通股份

     1、 境内上市的人民币

       普通股 76342500

     2、 境内上市的外资股

     3、 境外上市的外资股

     4、 其他

     已流通股份合计 76342500

     三、股份总数 213330306

     期末数

     小计

     一、尚未流通股份

     1、发起人股份: 81502806

     其中:国家拥有股份 81502806

     境内法人持有股份

     外资法人持有股份

     其他

     2、募集法人股 31050000

     3、其他(转配股部分) 24435000

     尚未流通股合计 136987806

     二、已流通股份

     1、 境内上市的人民币

       普通股 76342500

     2、 境内上市的外资股

     3、 境外上市的外资股

     4、 其他

     已流通股份合计 76342500

     三、股份总数 213330306

     19、资本公积金

     项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数

     股本溢价 85,938,301.62 85,938,301.62

     接受捐赠实物资产

     住房周转金转入

     资产评估增值 13,841,098.23 13,841,098.23

     投资准备合计 99,779,399.85 99,779,399.85

     20、盈余公积金

     项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数

     法定盈余公积 40,144,431.67 126,209.43 40,270,641.10

     公益金 31,558,434.78 31,558,434.78

     任意盈余公积 7,746,436.65 7,746,436.65

     合计 79,449,303.10 126,209.43 79,575,512.53

     21、未分配利润

     项目

     期初未分配利润 156,985,204.03

     加:本年净利润 21,334,257.24

     减:上期送红股每10股送1股

     减:本期净利润按10%提取

     法定盈余公积金

     减:按10%提取法定公益金

     期末未分配利润 178,319,461.27

     22、财务费用

     项 目 本年发生数 上期发生数

     利息支出 941,417.22 429,074.16

     减利息收入 542,558.55

     汇兑损失 1,035.92

     减汇兑收益

     其他 6890.94 1,465.22

     合计 406,785.53 430,539.38

     23、投资收益

     项 目 本年发生数 上期发生数

     债权投资收益 400,000.00 10,468,000.00

     非控股公司分配来的利润 2,303,580.00

     股权转让溢价收入

     全资及控股公司权益净增加

     合计 2,703,580.00 10,468,000.00

     注:投资收益主要是投资光大银行产生的收益。

     (四)其他报表项目

     本公司无其他报表项目。

     (五)分行业资料

     行业 营业收入 营业成本

     上年数 本年数 上年数 本年数

     精细印刷 36,238,227.87 32,258,910.24 21,761,115.40 23,226,234.32

     有价证券

     印刷 36,894,808.02 21,604,188.03 27,252,744.52 14,063,613.57

     磁卡 19,625,877.09 41,867,103.98 11,457,904.24 22,858,980.72

     其他 2,573,258.02 5,572,579.92 1,696,717.64 3,653,113.63

     合计 95,332,171.00 101,302,782.17 62,168,481.80 63,801,942.24

     行业 营业毛利

     上年数 本年数

     精细印刷 14,477,112.47 9,032,675.92

     有价证券

     印刷 9,642,063.50 7,540,574.46

     磁卡 8,167,972.85 19,008,123.26

     其他 876,540.38 1,919,466.29

     合计 33,163,689.20 37,500,839.93

     (六)关联方及其交易

     1、 存在控制关系的关联方

     企业名称 注册地点 主营业务 与本公司关系

     天津市一轻总公司 天津 轻工产品制造加工 股东单位

     天津磁卡国际工贸 天津港 国际贸易、简单加工 控股

     有限公司 保税区 咨询服务等

     天津磁卡物业发展 天津市 物业管理、住宿饮食 控股

     有限公司 河西区

     精美快速印务有限公司 天津市河西区 快速印刷 控股

     天津天粤实业公司 珠海市 印刷机械材料 控股

     天津博苑高新材料 天津市高新 国际贸易新 控股

     有限公司 技术产业园区 材料开发

     天津市磁卡广告有限公司 天津市河西区 广告设计制作 控股

     天津爱赛智能卡系统 天津市南开区 技术开发、咨询、 控股

     工程有限公司 计算机批发零售

     天津环球磁卡营销 天津市 印刷、磁卡销售 控股

     有限公司

     新疆津卡实业有限公司 乌鲁木齐 制卡、批发销售 全资

     天津市银湾建设 天津市 房地产开发 间接控股

     展有限公司

     企业名称 经济性质或类型 法定代表人

     天津市一轻总公司 国有 王崇义

     天津磁卡国际工贸 有限责任 刘金生

     有限公司

     天津磁卡物业发展 有限责任 齐运来

     有限公司

     精美快速印务有限公司 合资 李克嘉

     天津天粤实业公司 联营 赵学智

     天津博苑高新材料 有限责任 呼克建

     有限公司

     天津市磁卡广告有限公司 有限责任 刘光瑞

     天津爱赛智能卡系统 有限责任 姜肃敌

     工程有限公司

     天津环球磁卡营销 有限责任 姜肃敌

     有限公司

     新疆津卡实业有限公司 全资 姜肃敌

     天津市银湾建设 有限责任 李克嘉

     展有限公司

     2、 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

    企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数 备注

    天津市一轻总公司 350,000,000 350,000,000

    精美快速印务有限公司 1,850,000 1,850,000

    天津天粤实业公司 1,750,000 1,750,000

    天津博苑高新材料有限公司 6,000,000 6,000,000

    天津市磁卡广告有限公司 1,000,000 1,000,000

    天津爱赛智能卡系统工程 500,000 500,000

    有限公司

    天津磁卡国际工贸有限公司 8,000,000 8,000,000

    天津磁卡物业发展有限公司 6,000,000 6,000,000

    新疆津卡实业有限公司 10,000,000 10,000,000

    天津环球磁卡营销有限公司 10,000,000 10,000,000

    天津银湾建设发展有限公司 10,000,000 10,000,000

     3、 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

     企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数

     金额 % 金额 % 金额 %

     天津市一轻总公司 81,502,806 38.2

     精美快速印务有限公司 1,110,000 60

     天津天粤实业公司 1,600,000 91.43

     天津磁卡物业发展

     有限公司 5,760,000 96

     天津博苑高新材料有限公司 5,400,000 90

     天津市磁卡广告有限公司 1,000,000 90

     天津爱赛智能卡系统工程

     有限公司 450,000 90

     天津磁卡国际工贸有限公司 7,200,000 90

     新疆津卡实业有限公司 10,000,000 100

     天津环球磁卡营销有限公司 10,000,000 90

     天津银湾建设发展有限公司 5,000,000 50

     企业名称 期末数 备注

     金额 %

     天津市一轻总公司 81,502,806 38.2

     精美快速印务有限公司 1,110,000 60

     天津天粤实业公司 1,600,000 91.43

     天津磁卡物业发展

     有限公司 5,760,000 96

     天津博苑高新材料有限公司 5,400,000 90

     天津市磁卡广告有限公司 1,000,000 90

     天津爱赛智能卡系统工程

     有限公司 450,000 90

     天津磁卡国际工贸有限公司 7,200,000 90

     新疆津卡实业有限公司 10,000,000 100

     天津环球磁卡营销有限公司 10,000,000 90

     天津银湾建设发展有限公司 5,000,000 50

     4、关联方交易未结算项目的金额或相应的比例

     (1)其他应收款

     项目 未结算金额 占总额比例 性质

     天津市银湾建设 91,163,736.52 27.76% 往来款

     发展有限公司

     上海津卡实业有 37,000,000.00 11.28% 往来款

     限公司

     天津磁卡物业 6,856,201.38 2.09% 往来款

     有限公司

     天津市一轻总 22,716,852.60 6.92% 为本公司

     改制前离

     公司 退休员工

     费用

    

     其中:按天津市一轻总公司文件一轻管二(1998)8 号文批复《关于转发国家体 改委国家工商行政管理局、国家国有资产管理局(关于对原有股份有限公司规范中 若干问题的意见)的通知》天津体改委发(1996)45号文件精神,应由国家股负担的 劳动保险费累计额。

    

    (2)其他应付款

     项目 未结算金额 占总额比例 用途

     天津磁卡国际工贸有限公司 15,822,894.94 23.37% 暂借款

     天津博苑高新材料有限公司 3,167,272.00 4.68% 往来款

     新疆津卡实业发展有限公司 9,312,663.20 13.75% 往来款

     天津环球磁卡营销有限公司 2,976,646.00 4.40% 往来款

     天津市银湾建设发展有限公 5,302,151.78 7.83% 往来款

     司太极大厦项目

    

     (七)或有事项

     本公司不存在或有事项。

     (八)承诺事项

     本公司不存在承诺事项。

     (九)资产负债表日后事项

     本公司不存在资产负债表日后事项。

     (十)其他重要事项

     本公司不存在其他重要事项。

     七、备查文件

     1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本;

     2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;

     3、《公司章程》;

     4、公司1998年度报告。

    

                         资产负债表(合并报表)                   会股01表

     编制单位:天津环球磁卡股份有限公司 1999年6月30日 单位:元

     资产 行次 期初数 期末数

     流动资产

     货币资金 1 72286358.58 46088534.61

     短期投资 2 90000000.00 90000000.00

     减:短期投资跌价准备 3

     短期投资净额 4 90000000.00 90000000.00

     应收票据 5

     应收股利 6

     应收利息 7

     应收帐款 8 81014368.96 76178718.60

     减:坏帐准备 9 405071.84 405071.84

     应收帐款净额 10 80609297.12 75773646.76

     预付帐款 21 23021017.19 29878765.00

     应付补贴费 24

     其他应收款 25 254965017.98 288373989.50

     存货 30 24779661.88 23173609.00

     减:存货变现损失准备 31

     存货净值 32 24779661.88 23173609.00

     待摊费用 33 4673751.35 4968380.85

     待处理流动资产净损失 34

     一年内到期的长期债权投资 35

     其他流动资产 36

     流动资产合计 39 550335104.10 558256925.72

     长期投资:

     长期负债:

     长期股权投资 40 220379894.44 221979894.44

     长期债权投资 41 2350000.00 2350000.00

     长期投资合计 42 222729894.44 224329894.44

     减:长期投资减值准备 43

     长期投资净额 44 222729894.44 224329894.44

     固定投资:

     固定资产原价 45 183459442.83 193714850.18

     减:累计折旧 46 48660190.05 54182351.50

     固定资产净值 47 134799252.78 139532498.68

     工程物资 48

     在建工程 49 151910534.46 133042428.89

     固定资产清理 50 -19000.00

     待处理固定资产净损失 51

     固定资产合计 53 286709787.24 272555927.57

     无形资产及其他资产:

     无形资产 54 90954.00 82254.00

     开办费 55 4597283.72 4571235.56

     长期待摊费用 56 19972158.80

     其他长期资产 57

     无形资产及其他资产合计 58 4688237.72 24625648.36

     递延税项:

     递延税款借项 59

     资产总计 60 1064463023.50 1079768396.09

     负债及所有者权益 行次 期初数 期末数

     流动负债

     短期借款 61 214000000.00 276500000.00

     应付票据 62

     应付帐款 63 722031.10 4482793.51

     预收帐款 64 57220.00 60324.05

     代销商品款 65

     应付工资 66 1064200.00 1064200.00

     应付福利费 67 4747057.98 6166136.22

     应付股利 68 1063873.16 1063873.16

     应交税金 69 12499659.04 6720789.39

     其他应交款 70 452374.35 322933.90

     其他应付款 71 96644726.70 27708504.81

     预提费用 72

     一年内到期的长期负债 73

     其他流动负债 74

     流动负债合计 80 331251142.33 324089555.04

     长期借款 81 177342568.22 177973875.02

     应付债券 82

     长期应付款 83 54004.83 294983.72

     住房周转金 84

     其他长期负债 85

     长期负债合计 90 177396573.05 178268858.74

     递延税项:

     递延税款贷项: 91

     负债合计 92 508647715.38 502358413.78

     少数股东权益 92-1 6271095.14 6405302.66

     股东权益:

     股本 93 213330306.00 213330306.00

     资本公积 94 99779399.85 99779399.85

     盈余公积 95 79449303.10 79575512.53

     其中:公益金 96 31558434.78 31558434.78

     未分配利润 97 156985204.03 178319461.27

     股东权益合计 98 549544212.98 571004679.65

     负债及股东权益总计 99 1064463023.50 1079768396.09

     资产负债表(公司报表) 会股01表

     编制单位:天津环球磁卡股份有限公司 1999年6月30日 单位:元

     资产 行次 期初数 期末数

     流动资产

     货币资金 1 68327449.14 43933625.75

     短期投资 2 90000000.00 90000000.00

     减:短期投资跌价准备 3

     短期投资净额 4 90000000.00 90000000.00

     应收票据 5

     应收股利 6

     应收利息 7

     应收帐款 8 80321721.47 75376762.62

     减:坏帐准备 9 401608.61 401608.61

     应收帐款净额 10 79920112.86 74975154.01

     预付帐款 21 22970385.19 29856785.00

     应付补贴费 24

     其他应收款 25 241467245.00 306576531.69

     存货 30 21336604.58 19751142.79

     减:存货变现损失准备 31

     存货净值 32 21336604.58 19751142.79

     待摊费用 33 4666300.73 4945776.99

     待处理流动资产净损失 34

     一年内到期的长期债权投资 35

     其他流动资产 36

     流动资产合计 39 528688097.50 570039016.23

     长期投资:

     长期负债:

     长期股权投资 40 189318930.04 205108965.99

     长期债权投资 41 2350000.00 2350000.00

     长期投资合计 42 191668930.04 207458965.99

     减:长期投资减值准备 43

     长期投资净额 44 191668930.04 207458965.99

     固定投资:

     固定资产原价 45 166402245.69 175197972.24

     减:累计折旧 46 46340979.43 51003842.40

     固定资产净值 47 120061266.26 124194129.84

     工程物资 48

     在建工程 49 129707254.71 122432150.89

     固定资产清理 50 -19000.00

     待处理固定资产净损失 51

     股东权益:

     固定资产合计 53 249768520.97 246607280.73

     无形资产及其他资产:

     无形资产 54

     开办费 55

     长期待摊费用 56

     其他长期资产 57

     无形资产及其他资产合计 58

     递延税项:

     递延税款借项 59

     资产总计 60 970125548.51 1024105262.95

     负债及所有者权益 行次 期初数 期末数

     流动负债

     短期借款 61 214000000.00 276500000.00

     应付票据 62

     应付帐款 63 3629340.00

     预收帐款 64

     代销商品款 65

     应付工资 66 1064200.00 1064200.00

     应付福利费 67 4688718.02 6093721.20

     应付股利 68 1063873.16 1063873.16

     应交税金 69 12307306.98 6668478.32

     其他应交款 70 434114.94 308477.74

     其他应付款 71 35366841.43 5011529.33

     预提费用 72

     一年内到期的长期负债 73

     其他流动负债 74

     流动负债合计 80 268925054.53 300339619.75

     长期借款 81 151665979.83 152465979.83

     应付债券 82

     长期应付款 83 54004.83 294983.72

     住房周转金 84

     其他长期负债 85

     长期负债合计 90 151719984.66 152760963.55

     递延税项:

     递延税款贷项: 91

     负债合计 92 420645039.19 453100583.30

     股本 93 213330306.00 213330306.00

     资本公积 94 99779399.85 99779399.85

     盈余公积 95 79385599.44 79575512.53

     其中:公益金 96 31558434.78 31558434.78

     未分配利润 97 156985204.03 178319461.27

     股东权益合计 98 549480509.32 571004679.65

     负债及股东权益总计 99 970125548.51 1024105262.95

     利润及利润分配表(合并报表) 会股02表

     编制单位:天津环球磁卡股份有限公司 1999年6月30日 单位:元

     项目 行次 上期数 本期数

     一、主营业务收入 1 95332171.00 101302782.17

     减:折扣与折让 2

     主营业务收入净值 3 95332171.00 101302782.17

     减:主营业务成本 4 62168481.80 63801942.24

     主营业务税金及附加 5 1143704.24 1281442.86

     二、主营业务利润

     (亏损以“-”号表示) 10 32019984.96 36219397.07

     加:其他业务利润

     (亏损以“-”号表示) 11 1779577.88 308474.33

     减:存货跌价损失 12

     营业费用 13 1172958.52 5344227.77

     管理费用 14 7381953.57 7920525.43

     财务费用 15 430539.38 406785.53

     三、营业利润

     (亏损以“-”号表示) 18 24814111.37 22856332.67

     加:投资收益

     (亏损以“-”号表示) 19 10468000.00 2703580.00

     补贴收入 22

     营业外收入 23 3303.01 41274.70

     减:营业外支出 25 413344.41 467540.47

     以前年度利润调整 26

     四、利润总额

     (亏损以“-”号表示) 27 34872069.97 25133646.90

     减:所得税 28 5224664.41 3768900.37

     减:少数股东权益 29 -15420.19 30489.29

     五、净利润

     (亏损以“-”号表示) 30 29662825.75 21334257.24

     加:年初未分配利润 31 68433660.88 156985204.03

     盈余公积转入 32

     六、可供分配利润 35 98096486.63 178319461.27

     减:提取法定盈余公积 36

     提取法定公益金 37

     七、可供股东分配的利润 40 98096486.63 178319461.27

     减:应付优先股股利 41

     提取任意盈余公积 42

     应付普通股股利 43

     转作股本的普通股股利 44 14222020.00

     八、未分配利润 45 83874466.63 178319461.27

     利润及利润分配表(公司报表) 会股02表

     编制单位:天津环球磁卡股份有限公司 1999年6月30日 单位:元

     项目 行次 上期数 本期数

     一、主营业务收入 1 92758912.98 95730202.25

     减:折扣与折让 2

     主营业务收入净值 3 92758912.98 95730202.25

     减:主营业务成本 4 60471764.16 62148828.61

     主营业务税金及附加 5 1106599.89 797871.50

     二、主营业务利润

     (亏损以“-”号表示) 10 31180548.93 32783502.14

     加:其他业务利润

     (亏损以“-”号表示) 11 1779577.88 16932.84

     减:存货跌价损失 12

     营业费用 13 696888.80 1099998.88

     管理费用 14 6958818.52 7416093.02

     财务费用 15 433834.06 824571.02

     三、营业利润

     (亏损以“-”号表示) 18 24870585.43 23459772.06

     加:投资收益

     (亏损以“-”号表示) 19 10426873.38 2103702.86

     补贴收入 22

     营业外收入 23

     减:营业外支出 25 413344.41 464370.42

     四、利润总额

     (亏损以“-”号表示) 27 34884114.40 25099104.50

     减:所得税 28 5221288.65 3764847.26

     五、净利润

     (亏损以“-”号表示) 30 29662825.75 21334257.24

     加:年初未分配利润 31 68433660.88 156985204.03

     盈余公积转入 32

     六、可供分配利润 35 98096486.63 178319461.27

     减:提取法定盈余公积 36

     提取法定公益金 37

     七、可供股东分配的利润 40 98096486.63 178319461.27

     减:应付优先股股利 41

     提取任意盈余公积 42

     应付普通股股利 43

     转作股本的普通股股利 44 14222020.00

     八、未分配利润 45 83874466.63 178319461.27

    

    天津环球磁卡股份有限公司

    一九九九年八月十二日