天津环球磁卡股份有限公司一九九七年中期报告  [1997-06-30]  

     说 明

     本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布一九九七年中期报告,公司愿 就报告之内容进行解释,并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。

     天津环球磁卡股份有限公司董事会

     一、财务报告(未经审计)

     1、 简化的资产负债表 1997年6月30日 金额单位:元

    

     项目 上年年末数 1997年1—6月

     流动资产 132722576.96 185116235.68

     长期投资 106282139.92 187587139.92

     固定资产净值 121731612.72 118993909.48

     在建工程 23265995.53 42468169.85

     无形资产

     递延资产 196075.41

     其他长期资产

     资产总计 384002325.13 534361530.34

     流动负债 93616005.96 111233685.81

     长期负债 58829463.85 58826289.98

     股东权益 231556855.32 364301554.55

     其中:股本 72933469.00 142220204.00

     资本公积 93641098.23 157052899.35

     盈余公积 36538233.09 36583793.44

     未分利润 28444055.00 28444657.76

     负债及权益合计 384002325.13 534361530.34

     2、 简化的损益表 金额单位:元

     项目 上年同期数 1997年1—6月

     主营业务收入 68802432.64 68400325.84

     主营业务利润 15465465.38 18981747.40

     其他业务利润 1403761.60 1803707.51

     投资收益 3352003.32 12364410.16

     营业外收支净额 -1663722.45 314438.18

     利润总额 18557507.85 33464303.25

     应交所得税 2776688.18 5019645.49

     净利润 15780819.67 28444657.76

     3、 财务指标

     项目 上年同期数 1997年1—6月

     每股收益 0.21 0.20

     每股净资产 2.76 2.56

     净资产收益率 7.83% 7.81%

    

     注:主要财务指标以97年5月经送配后的股本142220204股为基数,用全面摊薄 法计算所得。

     4、财务报表附注

     (1) 本期财务报告只反映母公司期初期末财务数据,由于子公司规模很小不 构成大的影响,故年终再予以合并。其它报告期内执行的会计政策采用的会计方法 与上年度一致。

     (2) 应收帐款51408500.54元, 主要是磁卡产品和有价证券产品期末销售比 较集中。无持股5%以上股东欠款。

     帐龄分析:

     一年以内的196户,47424341.75元,占92.25%;

     一年以上二年以内31户,1619367.77元,占3.15%;

     二年以上三年以内20户,2354791.02元,占4.60%.

     (3) 其他应收款45270621.58元,系工程垫付款及子公司往来款。帐龄分析:

     一年以内的41205319.76元,占91.02%;

     一年以上二年以内2539681.87,占5.61%;

     二年以上三年以内1525619.95,占3.37%.

     (4) 短期投资的增加是为了盘活座落在天津市中心主干线上的房地产项目( 主体已完工)年内即可收回全部投资,盈利率在30%左右。

     (5) 长期投资比去年同期增加76%,主要是报告期内加大了主业投入, 同时 为拓展业务领域,占领国内市场,先后在北京、上海、珠海等地投资2600万建立分 公司;并且投资兴建了环球文化交流中心,环发房地产等在建项目。

     (6) 在建工程期末余额42468169.85元,增幅较大,主要是为新购置的磁卡、 纸卡等设备进行配套工程改造,以及大任庄仓储工程项目的实施。

     (7) 短期借款的增加主要是在建工程较多,投资规模扩大,资金需求增加及 补充流动资金。

     (8) 股本比年初增加95%,主要是报告期内实施了10股配3股,又实施了10股 送3股、转增2股的配送方案,总股本增至142220204股。

     (9) 资本公积比年初数增加63411801.12元, 主要是本报告期内配股所形成 的溢价净收入82374481.12元,减去转增股本18962680元净增加数。

     (10) 投资收益12364410.16元。其中债券投资收益9253510.50元,股票投资 收益3110899.66元。

     (11) 未分配利润年初数已按96年分红方案10股送3股全部转入股本,本期余 额为本年度新实现的利润。

     二、经营情况的回顾与展望

     1、 上半年经营情况的回顾:

     (1) 上半年,公司继续保持了稳步增长的势头, 各主要经济指标又创公司历 史最好水平。截至6月末,公司实现利润3346万元,比去年同期增长80.31%, 完成 全年计划33%,其中,主营业务利润完成1898万元,比去年同期增长22.76%, 完成 全年计划的38%;税后利润2844万元,比去年同期增长80.23%,完成全年计划的33%.

     (2) 上半年是公司调整产品结构、实现资本扩张、扩大生产规模的关键时期。 公司采取强有力的措施,努力开发新品种,提高产品产量和劳动生产率,降低生产 成本,使公司继续保持和巩固了在同行业的领先地位。在管理上公司继续向科学管 理迈进,实现了公司内部计算机联网, 与国际互联网的接轨正在进行中; 完成了 ISO9002质量保证体系的认证工作;实行了分厂制,扩建了六个分厂,其中, 新建 了盒包装厂。在产品经营上,一是继续保持银行金融卡的领先地位的同时,努力开 发新的品种,使卡类产品最高日产量创历史最高水平,同时,各类卡的出口也在稳 步地增长,使公司逐步打开了国际市场;二是扩大金融票据产品的生产,重新开发 了有价证券品种,保证了活源和稳定的利润来源;三是胶印产品实现了出口,填补 了公司空白。在资产经营上,公司完成了增资配股工作,配股项目引进的设备已按 计划投入使用,并为公司带来效益,成为公司新的利润增长点;上半年,公司在配 股的基础上实施了10送5的分配方案,公司股本扩张了近一倍, 使公司资产规模不 断扩大,增强了经济实力;公司还与投资银行进行了银企合作,为公司的加速发展 注入了增量资本,同时投资银行还在资产管理、财务管理等方面对公司进行分析和 帮助,促进了公司管理水平的不断提高。

     2、 下半年工作展望:

     下半年,公司要把内部运行机制的转变引向深层次,加大改革力度,充分体现 “今天工作不努力,明天努力找工作”的原则,并完成产品与产业结构的调整,努 力开发高附加值、高科技产品,实现两个最大化,即:经济效益最大化、资本增值 最大化,为此,下半年要努力做好以下几项工作:

     (1) 继续把磁卡、IC卡等数据卡产品作为公司的龙头产品来抓,巩固和发展 金融卡生产和销售的领先地位。同时,向非金融卡领域拓展业务。下半年要确保每 月生产销售各类卡600万片的生产任务,全年各类卡的产量力争比96年增长50%以上。

     (2) 加快与国际制卡业接轨的步伐,把“亚太地区规模最大的制卡企业”推 向国际市场,扩大龙头产品的出口量,实现多出口、多创汇,出口量比去年同期有 较大幅度的增长。

     (3) 充分发挥纸卡生产线设备的优势,积极抢占纸卡市场,开发登机牌、公 路卡、收费卡等新品种,使之尽快成为公司新的效益增长点,在增加社会效益的同 时,增加企业的经济效益。

     (4) 调整包装产品与票证产品的结构。一是充分利用后部工序的整体配套的 功能,承揽盒包装产品,使单一的平面印刷向盒包装过渡,年创利润1000万,并加 大包装产品的出口,创造高附加值产品;二是以银行系统票证印刷为龙头,开发商 业表格票据的承揽印制;三是有价证券产品要在原有的基础上争取新的突破。

     (5) 加大各产业的资本投入,形成多元化经营,为公司主营业务服务。一是 积极抓好光纤光缆项目具体运作;二是办好保龄球项目的开业运营,年内要形成较 高的收益;三是搞好24万平方米房地产项目的开工,为明年的效益增添后劲;四是 搞好新疆苜蓿项目的论证开发,为公司向集团化发展奠定良好的基础。

     三、重大事件的说明

     1、 公司1997年3月18日实施配股方案:向全体股东每10股配售3股,社会公众 股股东,除按10:3的比例配售外,还可以按10:4.2的比例受让国家股股东和法人 股股东转让的部分配股权,配股价每股人民币5.00元,配股权转让费为每股0.10元。 《配股说明书》刊登于1997年3月4日的《上海证券报》和《中国证券报》。

     2、 根据本公司1996年度股东大会决议,公司实施了1996年度送股及公积金转 增股本方案:以公司总股本94813469股为基数,向全体股东每10股送红股3股, 转 增2股。股权登记日:1997年5月5日, 除权及流通股的派送红股和公积金转股的股 份上市交易日:1997年5月6日

     3、 本次配股募集资金使用情况的说明:

     (1) 投资1200万元进行IC卡生产线技术改造,现该生产线已投入使用。

     (2) 投资1900万元用于磁卡、纸卡扩建项目,该生产线已投入使用。两条生 产线的引进,使公司各类卡片的生产能力成为亚洲规模最大的制卡企业。

     (3) 投资2500万元用于包装后部工序设备的引进,以满足高档包装产品发展 的需求,现该项目以投入生产。

     (4) 光纤光缆项目前期投资150万元,公司将视项目进展情况陆续进行投入。

     (5) 公司于95年7月向国家申报1.87 亿金卡工程项目主要用于对原有的各类 磁卡、生产线填平补齐,包括对出口产品配套生产线,使之能力达到亚洲规模最大, 按国家政策有关规定,此项目总投资的35%需企业自筹,即6500万元,由于1.87 亿 项目97年九月份才能到位,这样与募集资金到位时间形成时间差,为用好用活资金, 经经理办公会、董事会讨论决定,增加今年短期投资,其目的是保护股东权益,所 投资金年内全部收回即将补充到1.87亿项目自筹部分中去。

     4、根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21日联合发布的《严禁 国有企业和上市公司炒作股票的规定》,公司经认真自查,未有违反国家政策法规 的行为。

     5、本报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

     四、发行在外股票的变动和股本结构的变化

     1、 股本变化原因:

     本公司于1997年3月18日至3月31日实施配股,共计配售21880000股,公司股本 总额达到94813469股。

     本公司1996年股东大会通过《96年利润分配及公积金转增股本方案》,以公司 总股本94813469股为基数,向全体股东每10股送红股3股、转增2股,现上述方案已 经实施。

     2、股本变化及股本结构情况

     填报日期:1997年6月30日 单位:股 每股面值:1元

    

     期初数 本次变动增减(+,-) 期末数

     配股 送股 转股 小计

    (一)尚未流通股份

    1.国家拥有股份 33033469 3190000 10867041 7244694 21301735 54335204

    2.境内法人持有股份 13800000 4140000 2760000 6900000 20700000

    3.其他(转配)

    国家股转配 6720000 2016000 1344000 10080000 10800000

    法人股转配 4140000 1242000 828000 6210000 6210000

    尚水流通股合计 46833469 14050000 18265041 12176694 4491735 91325204

    (二)已流通股份

    1 .境内上市普通股 26100000 7830000 10179000 6786000 24795000 50895000

    已流通股份总计 26100000 7830000 10179000 6786000 24795000 50895000

    (三)股份 72930000 21880000 28444041 18962694 69286735 142220204

     3、主要股东持股情况(1997年6月30日)

     股东名称 持股数 占总股本(%)

     1 天津市一轻总公司 54335204 38.20

     2 天津芙莱实业公司 4875000 3.42

     3 天津证券有限责任公司 3600000 2.53

     4 天津国际信托投资公司 3000000 2.11

     5 天津立达国际商场股份有限公司 1800000 1.26

     6 交通银行天津分行 1800000 1.26

     7 天津劝业场股份有限公司 1500000 1.05

     8 国泰证券有限公司天津分公司 900000 0.63

     9 北方国际信托投资公司 900000 0.63

     10 中国国际信托投资公司天津证券部 900000 0.63

    

     本报告期内,国家股持有者天津一轻总公司持股数由原来的333033469 股增加 为现在的54335204股,所占本公司总股本比例由45.29%变动为38.20%,系因本公司 在报告期内实施配股、送股及转增股本方案。

     五、 股东大会简介

     天津环球磁卡股份有限公司于一九九七年四月二十五日下午在天津友谊宾馆召 开1996年度股东大会, 出席会议的股东及股东代表人共 63 人, 持有和代表股份 51200321股,占总股份的54%。根据《公司法》的有关规定,经大会审议批准, 表 决通过如下决议:

     1、 《总经理业务报告》

     2、 《监事会工作报告》

     3、 《财务决算及财务预算的报告》

     4、 审议批准《九六年利润分配及公积金转增股本议案》

     (1) 公司1996年实现税后利润44240530.08元;按10%分别提取法定公积金、 法定公益金共计8848106.02元,余下部分加上一年结余未分配利润734363.93元后, 再提取17.36%的任意公积金7682732.99;一九九六年可供分配的利润为28444055元。 以公司总股本94813469股为基数,向全体股东每10股送红股3股。

     (2) 截止一九九七年四月十一日,公司资本公积金为176015579.35元,以公 司总股本94813469股为基数,向全体股东每10股转增2股。转增股本后, 公司资本 公积金余额为157052885.55元。

     5、 审议批准《天津环球磁卡股份有限公司重大投资项目调整议案》

     6、 审议批准《天津环球磁卡股份有限公司章程修正案》。

     7、 审议批准《天津环球磁卡股份有限公司关于公司董事会换届的议案》

     选举了刘栋来、姜肃敌、桑学礼、张秉忠、李克嘉、刘金生、王盛珍、韩文彬、 为第二届董事会董事。

     8、 审议批准《天津环球磁卡股份有限公司关于公司监事会换届的议案》

     选举齐运来、李恩媛、杨书琴、蔡景荣、于宗华为第二届监事会监事。

     本次股东大会经天津市公证处公证。

     六、备查文件

     1、 载有董事长亲笔签名的中期报告;

     2、 一九九六年度股东大会文件。

     查阅地址:天津河西区解放南路325号股份制办公室

     天津环球磁卡股份有限公司董事会

     一九九七年八月十八日