天津环球磁卡股份有限公司1996年度中期报告  [1996-06-30]  

    一、财务报告

    1、财务报表(已经审计)

    (1)审计意见:

    公司财务报告经天津会计师事务所侯杏倩、 柴寿功注册会计师审计(津会审字 [1996]第53号),并出据无保留审计报告。

    (2)简化的资产负债表

     1996年6月30日 金额单位:元

    

    资产 年初数 年初数 期末数 期末数

     (母公司) (合并) (母公司) (合并)

    流动资产 90054616.76 96110051.07 129443279.85 134699857.59

    长期投资 79661725.84 73526761.21 69707979.16 65147756.09

    固定资产净值 86850025.69 89300334.12 83282087.01 84782347.95

    在建工程 21945891.63 21945891.63 25725421.19 25725421.19

    无形资产 143154.00 134454.00

    递延资产 144113.14 1357060.21 1486173.35

    其他长期资产 500.00 500.00

    资产总计 278512259.92 281170805.17 309515827.42 311989118.10

    负债及股东权益

    流动负债 58833314.69 60694848.18 63928298.46 65778155.41

    长期负债 34065184.14 34065184.14 44192948.20 44192948.20

    负债合计 92898498.83 94760032.32 108121246.66 109971103.61

    股东权益

    其中:股本 72933469.00 72933469.00 72933469.00 72933469.00

    资本公积 93641098.23 93641098.23 93641098.23 93641098.23

    盈余公积 18304829.93 18304829.93 18304829.93 18304829.93

    其中:公益金 5733478.77 5733478.77 5733478.77 5733478.77

    未分配利润 734363.93 734363.93 16515183.60 16515183.60

    少数股东权益 797011.76 623433.73

    负债及股东

    权益合计 185613761.09 185613761.09 201394580.76 201394580.76

    (3)简化的损益表

     1996年6月30日 金额单位:元

     上年同期数 上年同期数 1996年1一6月 1996年1-6月

     (母公司) (合并) (母公司) (合并)

    主营业务收入 13834955.35 43834955.35 68802432.64 70510569.10

    主营业务利润 6975108.97 6975108.97 15465465.38 15456982.84

    其他业务利润 180721.98 1080721.98 1403761.60 1403761.60

    投资收益 3622165.00 3622165.00 3352003.32 3305750.00

    营业外收支净额 21793.00 21793.00 -1663722.45 -1585031.10

    利润总额 11699788.95 11699788.95 18557507.85 18581463.34

    应交所得税 1754968.34 1754968.34 2776688.18 2822377.32

    少数股东损益 一21733.65

    净利润 9944820.61 9944820.61 15780819.67 15780819.67

    2、财务指标

     1996年1-6月 上年同期 同比增长

    每股收益 0.21元 0.13元 61.53%

    每股净资产 2.76元 2.55元 8.23%

    净资产收益率 7.83% 5.35% 46.35%

    

    3、财务报表附注

    (1)本期财务报告所采用的会计政策及会计方法和1995 年度财务报告所来用的会 计政策和会计方法一致。

    (2)货币资金比年初增加86.36%,系公司原在投资银行中尚未使用的美元贷款, 期末归入本公司帐户所致。

    (3)短期投资:期末数为:2000000.00。

    (4)应收帐款34355741.56 元比年初增幅较大是由于上半年销售过于集中所致, 无持股5%以上股东欠款。

    帐龄分析:

    一年内163户,31651555.88元占92.12%;

    一年以上二年以内的30户,1034509.43元占3.02%;

    两年以上兰年以内的19户,1669676.25元占4.86%。

    (5)其他应收款31037591.53元。

    帐龄分析:

    一年内27066464.23元,占87.21%;

    一年以上二年以内1506309.3O元,占4.85%;

    两年以上三年以内2464818元,占7.94%。

    (6)长期投资:

    年末数65147756.09元

    其中:股权投资17300000.00元

     债券投资1149876.37元

     其他投资46697879.72元

    (7)递延资产的增加主要是项目尚未使用的美元贷款利息,待项目投产后转出。 (8)股本、资本公积、盈余公积无变化。

    (9)未分配利润

    期初留存734363.93

    本期实现净利润15780819.67

    (10)投资收益3305750.00全部来自债券收益

    (11)销售收入比去年同期增长60.85%,主要是磁卡产品和金融证券产品的生产 和销售比去年同期有较大幅度增长。

    二、经营业绩分析与下半年展望

    1、经营业绩分析

    上半年,公司生产经营工作继续保持了稳步增长的势头,各项经济指标比上年同期 有大幅度增长,在实现了时间过半、完成任务过半的基础上,经济效益创本公司历 史同期最好水平。

    ①上半年,主营业务收入完成7051万元,比去年同期增长60.87%;实现利润1858 万元,比去年同期增长58.93%,其中主营业务利润完成1545万元,比上午同期增 长121.66%;税后利润1578万元,比去年同期增长58.75%;每吸收益0.21元, 比去年同期增长61.53%。

    ②上半年,公司经营业绩的突出特点是主营业务收入和主营业务利润大幅度增长, 尤其是主营业务利润比上年同期增长121.66%,主营业务利润已占利润总额的83. 15%。主要原因一是作为公司主营产品之一的磁卡及金融票证的生产和销售比去年 同期继续大幅度增长态势。二是技改工程按计划投产,其中五色CD机上半年全部投 产达产,磁卡复期和IC卡生产线也已按计划投入生产,并实现了出口创汇。三是上 半年在经营管理上狠抓提值降耗,通过制定新的商量标准和实行新的定额管理使产 品综合成本比上年同期大幅度下降。增强了产品在市场的竞争能力。

    3、下半年展望

    下半年,公司将进,一步扩大经营成果,继续保持稳步增长势头,努力完成和超额 完成3500万元利润和每股税后利润0.41元的指标。

    ①继续扩大主营业务的生产和销售,在保证银行金融卡销售的同时,不断向非金融 系统扩展业务。 通过增加以金融卡为主导产品的磁卡系列产品的销售, 预计将比 1995年再翻一番。

    ②努力开拓国际市场。下半年将加快和扩大磁卡与IC卡的出口,力争实现多出口多 创汇。

    ③加大科研开发力度,增加ID卡、磁性纸卡、非接触卡、磁性防伪材料的应用与开 发,多研制和生产适应市场需求的科技新产品,形成新的效益增长点。通过完成下 半年增资配股工作,使募集资金尽快到位,引进新的高科技项目,为公司发展增加 后劲。

    三、重大事项揭示

    1、1995年红利分配情况:

    1995年度公司实现净利润27999897.71元,根据国家有关规定,净利润中5931470. 13元补贴收入直接转入盈余公积金,可分配净利润22068427.58元,按10%的比例 分别提取公积金和公益金,可供股东分配净利润为17654742.06元,加1994年转入 未分配利润1312989.12元,实际供股东分配的净利润为18967731.18元。 股东大 会通过的分红方案为:向全体股东每10股派发2.50 元人民币现金红利(含税), 剩余利润734363.93元,转下一年度分配。上述方案已于1906年5月30日实施。

    2、本报告期内公司无诉讼及仲载事项。

    四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

    1、股权结构情况

    

     1996年6月30日 比例(%) 1995年12月31日 比例(%) (1)尚未流通股份

    国家持股 33033469 45 33033469 45

    法人股 13800000 19 13800000 19

    (2)已流通股份

    境内上市的人民币

    普通股 26100000 36 26100000 36

    (3)股份合计 12933469 100 72933469 100

    2、主要股东持股情况

    股东名称 1996年6月30日 占股本比例

    (1)天津市国有资产管理局 33033469 45%

    (2)天津市芜莱实业公司 3250000 4.46%

    (3)天津证券有限责任公司 2400000 3.29%

    (4)天津国际信托投资公司 2000000 2.74%

    (5)天津立达国际商场股份有限公司 1200000 1.65%

    (6)交通银行天津分行 1200000 1.65%

    (7)天津劝业场股份有限公司 1000000 1.37%

    (8)北方国际信托投资公司 600000 0.82%

    

    注:(1)持有本公司5%以上股份的股东本报告期内持股情况没有变动。

     (2)的十名股东中有两名个人股股东。其持股数未过规定限额。

    五、股东大会简介

    1996年4月18日,公司第四次股东大会在天津市干部俱乐部召开。 出席本次股东大 会的股东及股东代理人36名,代表股份46318869股,公司董事、监事出席了大会。 大会对董事会提交讨论的有关事项进行了审议。会议决议事项如下:

    1、批准了总经理姜肃敌先生代表蚤事会所做的业务工作报告。

    2、批准了监事会主席齐远来先生代表监事会所做的1995年监事会工作报告。

    3、批准了财务总监王莲亭先生所做的1995年财务决算和1996年财务预算报告。

    4、批准了公司1995年度利润分配方案。

    5、审议通过了公司1996年重大投资计划。

    6、审议通过了公司1996年增资配股方案。

    7、审议通过了董事、监事任免事项。

    六、备查文件

    载有公司董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本。

    查阅地址:天津市河西区解放南路325号本公司股份制办公室

     天津环球磁卡股份有限公司董事会

     一九九六年八月二十日