上海柴油机股份有限公司2002年半年度报告摘要  [2002-08-31]  

    

重要提示

    公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司半年度报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具标准无保留意见的 审计报告。

    本年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况, 报告全文同时 刊载于www.sse.com.cn网站。投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读半年度 报告全文。

    审议通过 2002年半年度报告的公司董事会三届六次会议应出席会议董事八名, 实际出席六名,林忠钦、李鹤鹏董事分别委托陈龙兴、俞银贵董事代为出席,并对所 有审议事项行使表决权。

    

    

一、公司基本情况

    (一)、股票上市交易所:上海证券交易所

    股票简称:上柴股份 上柴B股

    股票代码: 600841 900920

    (二)、董事会秘书:梁宝泉

    地址:上海市军工路2636号

    电话:(021)65745656-2207

    传真:(021)65749845 65740047

    电子信箱:sdecdsh@ sh163c.sta.net.cn

    (三)、主要财务数据和指标 单位:人民币元

    指  标  名  称                2002年1-6月    2001年1-6月

净利润 69,682,878 43,516,706

扣除非经常性损益后的净利润 78,956,488 45,432,100

全面摊薄每股收益 0.145 0.091

全面摊薄净资产收益率(%) 4.23 2.68

每股经营活动产生的现金流量净额 0.47 0.21

扣除非经常性损益后加权平均净资 4.89 2.80

产收益率(%)

指 标 名 称 2002年6月30日 2001年6月30日

股东权益(不含少数股东权益) 1,647,863,554 1,623,094,911

每股净资产 3.43 3.38

调整后的每股净资产 3.42 3.35

    注:非经常性损益的项目及金额(扣除所得税影响):

    营业外收入1,307,601元〔"冲回固定资产评估增值部分的折旧"除外〕,营业 外支出11,081,815元,投资收益中的委托投资收益557,661元及相应的所得税人民币 57,057元。

    

    

二、股本变动及主要股东持股情况

    (一)报告期内公司股本结构与股份总数未发生变动。

    (二)截止2002年6月30日,公司股东总数为49981户,其中国家股股东1户;A股 股东14899户,B股股东35081户。

    (三)截止2002年6月30日,本公司前十名股东持股情况

    股东名称                              期末持股量  增减变动  占总股本

比例(%)

1、上海东风机械(集团)有限公司 241,709,280 0 50.32

2、SALOMON SMITH BARNEY INC.2 1,218,120 0 0.25

3、王家宜 1,107,000 0 0.23

4、TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C.CLIENT 962,800 -189,300 0.20

5、唐忠玉 760,811 +247,859 0.16

6、方伊君 704,218 0 0.15

7、曾祥彬 690,000 +320,000 0.14

8、张寿清 678,700 0 0.14

9、智万国际有限公司 619,091 +23,700 0.13

10、黄秀芬 592,000 0 0.12

    注:以上10名股东中,第1名为国家股股东(控股股东), 报告期内其持股量未 发生发生变动。第2-10名均为B股股东。公司前10名股东之间不存在关联关系,也不 存在所持有股份被质押、冻结或托管的情况。

    

    

三、董事、监事、高级管理人员情况

    (一)报告期内,公司董事、监事、 高级管理人员持有本公司股票数量未发生 变动。

    (二)报告期内,公司董事、监事、高级管理人员任职情况未发生变动。

    

    

四、管理层讨论与分析

    (一)报告期经营成果与财务状况简要分析

    报告期内,公司经营状况与去年同期相比,有了较大幅度的改善。主营产品柴油 机销量达24150台,完成年度计划的73.18%,创历史最好水平。 主要经营业绩指标都 有明显提高。

    1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、 现金及现金等价物净增加额同比 增减变化(单位:元)

    项    目           本期数         上年同期数     增减(%)

主营业务收入 1,044,639,405 719,155,250 +45.26

主营业务利润 308,516,022 183,314,635 +68.30

净利润 69,682,878 43,516,706 +60.13

现金及现金等价 52,444,102 115,517,850, -54.60

物净增加额

    原因分析:

    (1)2002年上半年主营业务收入104463.94万元,比2001年同期增加32548. 41 万元,增幅为45.26%。主要是公司积极有效的营销政策以及相关国家政策的影响,柴 油机产品销量大幅度提高。

    (2)主营业务利润30851.60万元,比2001年同期18331.46万元增加12520. 1 4 万元,增幅为68.30%。主要原因是公司产品销售行情好,新产品迅速成长, 毛利率提 高。

    (3)2002年上半年公司完成净利润6968.29万元,比2001年同期增加2616. 6 2 万元,增幅为60.13%。主要原因是公司产品销售好。

    (4)2002年上半年公司现金及现金等价物净增加5244.41万元,比2001 年同期 11551.78万元减少6307.37万元,减幅54.60%。主要原因是短期投资增加和短期借款 减少所致。

    2、总资产、股东权益与期初相比变化(单位:元)

    项目           期末数             期初数        增减(%)

总资产 2,445,776,997 2,135,423,949 14.53

股东权益 1,647,863,554 1,584,367,257 4.01

    原因分析:

    (1)2002年6月30日公司资产总额244577.70万元,比年初数213542.39万元,增 加31035.31万元,增幅为14.53%。主要是公司产销两旺,增加了当期投入。

    (2)期末股东权益164786.36万元,比年初数158436.73万元,增加了6349. 6 3 万元,增幅为4.01%。主要是上半年公司实现净利润6968.29万元。

    (二)报告期内主要经营情况分析

    1、主营业务范围及其经营情况:报告期内公司的主营业务范围未发生变动,仍 以设计 、制造、销售中等功率高速柴油机为主业。上半年共销售柴油机241 50台, 其中D114柴油机6778台,同比增长68.27%;实现主营业务收入104464万元,同比上升 45.26%;出口创汇550万美元。今年上半年,柴油机销售及主营业务收入均创历史最 好水平,这主要得益于国家西部开发战略的实施以及投资增长的拉动。

    2、主营业务行业及地区构成情况:本公司产品主要用于载重卡车、长途客车、 城市公交以及工程机械等。今年上半年, 本公司产品在全国各地的销量都有明显增 加,尤其是对西部的销售,呈明显上升趋势。由于上半年产销量都有较大增长, 因而 主营业务成本比去年同期有明显下降,主营业务利润同比上升68.30%。

    3、由于本公司以柴油机销售为主业 ,因而报告期内主营业务构成未发生变动, 也不存在对净利润产生重大影响的其他经营业务。

    (三)投资情况

    报告期内,公司不存在新增募集资金以及延期使用的募集资金的投资情况。

    上半年,公司非募集资金的投资项目主要有柴油机试验中心完成投资 334万元, 更新和技措项目664万元。

    (四)报告期实际经营成果与期初计划比较:

    今年上半年,公司柴油机销售达24150台,为年计划的73.18%,创历史最好水平; 实现主营业务收入104464万元,完成年度计划的67.53%;主营业务利润 31576万元, 为年度计划的97.24%;利润总额为10243万元,完成年度计划的243.88%。 以上这些 经营成果的取得客观上得益于国家西部开发战略的实施以及固定资产投资力度的加 大,主观上在于公司能够充分利用市场机遇,调动员工的积极性和创造力, 加快新产 品D114柴油机的批量产销。

    (五)下半年经营计划

    今年下半年,公司拟对年度计划进行适当调整,柴油机总销量由33000 台调整到 40000台;主营业务收入拟从15亿元调整到18亿元;成本费用指标也将作适当调整, 力争全年创造更好的经济效益。为此,下半年打算从以下几个方面入手,抓好全年的 经营工作:

    1、进一步抓好市场开拓。要使柴油机销售保持一个较高的增长比例,关键是要 抓好工程机械和车用市场的开拓以及D114柴油机上质量、上水平、上规模。

    2、进一步抓好生产能力提升和技术准备工作。主要是抓好D114 柴油机尽快达 到三万台的设计纲领以及为之配套的技术准备工作。

    3、始终如一地抓好产品质量工作。按计划推进QS9000贯标工作,继续以项目责 任制的形式抓好产品的可靠性攻关。为提高产品质量抓好与之相关的软硬件基础建 设,强化质量责任制。

    4、深化企业内部改革,进一步提高运营效率和运行质量。下半年将以"提高净 资产收益率"为核心,落实各项改革措施,抓好组织改造,流程再造,进一步实现精益 生产。

    

    

五、重要事项

    (一)根据《上市公司治理准则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等法规的规定, 公司重新修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《 董事会议事规则》及《监事会议事规则》等指导性文件, 在此基础上进一步充实了 其他管理制度,在完善公司治理结构方面迈出了新的步伐。 根据中国证监会和国家 经贸委有关文件要求,报告期内公司组织了上市公司建立现代企业制度检查活动,按 要求完成了《自查报告》。

    (二)2002年5月31日召开的公司2001年度股东大会审议批准了公司2001 年度 利润分配方案。2002年6月29 日本公司在《上海证券报》和香港《文汇报》同时刊 登利润分配方案。2001年度分配方案已顺利执行完毕。

    (三)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    (四)报告期内公司无重大资产收购、出售或处置以及企业购并等事项。

    (五)重大关联交易信息

    1、购销商品、提供劳务发生的关联交易:报告期内,公司向上柴物资、武汉东 风、广州东风、沈阳东风四家主要销售柴油机外购配件和自制零部件的公司提供的 零部件金额共计为人民币38,533,954元,利润为人民币347,536元。

    2、资产收购、转让产生的关联交易:报告期内本公司不存在资产收购、 转让 所产生的关联交易。

    3、与关联方存在的债权、债务或担保事项:

    (1)报告期末,本公司应付母公司上海东风机械集团有限公司人民币35,91 0 ,010元,主要是公司改制前利润,应付上柴物资公司人民币1,081,902元,上柴伊发公 司人民币6,420,843元,其金额主要是上柴公司应付关联方的购销往来款项;

    (2)报告期末,本公司应收武汉东风、上柴星维、广州东风、沈阳东风、东机 配件五家关联方款项共计人民币9,507,049元,其金额系应收各子公司的货款。

    (3)截止2002年6月30日,本公司不存在与关联方的担保事项。

    4、报告期内本公司不存在其他方面的重大关联交易。

    (六)报告期内公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托 管、承包、租赁公司资产事项。

    (七)报告期内公司无重大担保合同。

    (八)报告期内公司委托理财情况:

    委托理财基本情况(截止到2002年6月30日) 单位:万元

    受托单位     金额     委托日期     到期日期      约定收益    

联合证券 5000 2001.7.25 2002.7.25 9%

华夏证券 2410 2001.7.3 2002.7.3 未约定

华夏证券 5000 2001.12.20 2002.12.20 9.5%以上分成

盈睿实业 2000 2002.3.14 2002.9.14 10%

海通证券 5000 2002.5.10 2003.5.9 7%以上分成

国泰君安 7000 2002.5.10 2003.5.9 8%以上分成

受托单位 收回收益 期末余额

联合证券 5000

华夏证券 200.36 2209.64

华夏证券 5000

盈睿实业 2000

海通证券 5000

国泰君安 7000

    委托联合证券的5000万元本金已于2002年7月25日收回。双方于8月底达成协议, 联合证券支付我公司委托理财收益125万元。

    上海证管办巡检报告指出:上述委托理财行为公司虽然经过董事会批准的程序, 但违反了公司章程规定的投资超过公司净资产的10%,必须经过股东大会批准的规定。 公司限期整改报告已在2002上8月9日《上海证券》全文披露。

    (九)报告期内公司或持有公司股份5%以上的股东没有发生或以前期间发生任 何延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

    (十)2002年半年度报告的财务报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出 具了标准无保留意见的审计报告。上半年度的审计费用为4万美元。

    (十一)报告期内,公司不存在未曾在临时报告中披露的其他重要事项。

    

    

六、财务报告

    (一)会计报告(见附表)

    (二)会计报告附注

    1、子公司与母公司采用相同的会计政策;

    2、与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计以及报表的合并范围均未发 生变化。

    (三)公司半年度报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具标准无保留 意见的审计报告。

    

上海柴油机股份有限公司董事会

    2002年8月29日

                              上海柴油机股份有限公司

2002年6月30日资产负债表

会企01表

金额单位:人民币元

合并

资产 2002年6月30日 2001年12月31日

流动资产

货币资金(附注1) 299,746,943 247,302,841

短期投资(附注2) 262,096,451 123,953,943

应收票据(附注3) 207,479,266 123,970,922

应收股利 - -

应收利息

应收账款(附注4) 246,017,499 196,721,077

其他应收款(附注5) 21,627,183 15,500,896

预付账款(附注6) 34,129,973 29,698,853

应收补贴款

存货(附注7) 367,930,120 351,360,480

待摊费用 343,087 101,475

一年内到期的长期债权投资(附注8) 110,000 110,000

其他流动资产

流动资产合计 1,439,480,522 1,088,720,487

长期投资

长期股权投资(附注8) 54,582,979 48,650,772

长期债权投资(附注8) 14,000 14,000

长期投资合计 54,596,979 48,664,772

其中:合并价差

固定资产

固定资产原价 1,746,408,704 1,723,542,166

减:累计折旧 -843,154,844 -800,331,129

固定资产净值 903,253,860 923,211,037

减:固定资产减值准备 -29,889,881 -24,331,278

固定资产净额(附注9) 873,363,979 898,879,759

工程物资(附注10) 6,315,840 8,052,968

在建工程(附注11) 61,920,387 80,239,946

固定资产清理

固定资产合计 941,600,206 987,172,673

无形资产及其他资产

无形资产(附注12) 10,066,802 10,804,702

长期待摊费用 32,488 61,315

其它长期资产

无形资产及其他资产合计 10,099,290 10,866,017

递延税项

递延税款借项

资产总计 2,445,776,997 2,135,423,949

负债和股东权益

流动负债

短期借款(附注13) 105,000,000 119,750,000

应付票据(附注14) 112,798,540 83,755,166

应付账款(附注15) 240,464,423 80,848,913

预收账款(附注16) 16,213,645 13,213,115

应付工资 16,083,250 7,400,000

应付福利费 26,810,958 23,730,689

应付股利(附注17) 29,175,682 29,402,400

应交税金(附注18) 25,671,996 19,286,134

其他应交款 979,140 732,287

其他应付款(附注19) 96,063,103 84,709,122

预提费用(附注20) 30,050,305 1,041,609

预计负债(附注21) 4,347,946 -

一年内到期的长期借款(附注22) 10,000,000 10,000,000

其他流动负债

流动负债合计 713,658,988 473,869,435

长期负债

长期借款

应付债券

长期应付款(附注23) 17,003,248 16,923,247

专项应付款(附注24) 2,050,000 -

其他长期负债

长期负债合计 19,053,248 16,923,247

递延税项

递延税款贷项(附注25) 9,674,126 9,674,126

负债合计 742,386,362 500,466,808

少数股东权益 55,527,081 50,589,884

股东权益

股本(附注26) 480,309,280 480,309,280

资本公积(附注27) 740,518,830 746,705,411

盈余公积(附注28) 339,048,073 339,048,073

其中:法定公益金 96,397,996 96,397,996

未分配利润(附注29) 87,987,371 18,304,493

外币报表折算差额

股东权益合计 1,647,863,554 1,584,367,257

负债和股东权益总计 2,445,776,997 2,135,423,949

母公司

资产 2002年6月30日 2001年12月31日

流动资产

货币资金(附注1) 263,602,499 194,538,358

短期投资(附注2) 262,096,451 123,953,943

应收票据(附注3) 149,662,667 107,746,636

应收股利 8,234,921 6,931,885

应收利息

应收账款(附注4) 170,427,761 219,178,995

其他应收款(附注5) 24,836,080 21,498,781

预付账款(附注6) 25,494,308 21,812,549

应收补贴款

存货(附注7) 254,307,236 223,538,796

待摊费用 36,274 42,953

一年内到期的长期债权投资(附注8) 110,000 110,000

其他流动资产

流动资产合计 1,158,808,197 919,352,896

长期投资

长期股权投资(附注8) 360,949,769 340,968,090

长期债权投资(附注8) 14,000 14,000

长期投资合计 360,963,769 340,982,090

其中:合并价差

固定资产

固定资产原价 1,317,573,257 1,296,623,978

减:累计折旧 -606,841,534 -575,234,916

固定资产净值 710,731,723 721,389,062

减:固定资产减值准备 -24,639,731 -20,243,456

固定资产净额(附注9) 686,091,992 701,145,606

工程物资(附注10) 6,315,840 8,052,968

在建工程(附注11) 48,054,700 64,131,605

固定资产清理

固定资产合计 740,462,532 773,330,179

无形资产及其他资产

无形资产(附注12) 7,954,008 8,618,151

长期待摊费用 26,250 30,000

其它长期资产

无形资产及其他资产合计 7,980,258 8,648,151

递延税项

递延税款借项

资产总计 2,268,214,756 2,042,313,316

负债和股东权益

流动负债

短期借款(附注13) 100,000,000 110,750,000

应付票据(附注14) 112,965,023 83,330,300

应付账款(附注15) 192,117,221 94,341,010

预收账款(附注16) 8,478,254 4,073,897

应付工资 10,390,572 3,800,000

应付福利费 23,282,902 20,551,067

应付股利(附注17) 26,417,010 26,417,010

应交税金(附注18) 19,743,296 6,373,623

其他应交款 1,126 2,375

其他应付款(附注19) 86,242,503 75,388,315

预提费用(附注20) 6,086,918 986,772

预计负债(附注21) - -

一年内到期的长期借款(附注22) - -

其他流动负债

流动负债合计 585,724,825 426,014,369

长期负债

长期借款

应付债券

长期应付款(附注23) 16,101,052 16,101,052

专项应付款(附注24) 2,050,000 -

其他长期负债

长期负债合计 18,151,052 16,101,052

递延税项

递延税款贷项(附注25) 9,674,126 9,674,126

负债合计 613,550,003 451,789,547

少数股东权益 - -

股东权益

股本(附注26) 480,309,280 480,309,280

资本公积(附注27) 738,475,450 744,662,031

盈余公积(附注28) 298,932,886 298,932,886

其中:法定公益金 82,929,497 82,929,497

未分配利润(附注29) 136,947,137 66,619,572

外币报表折算差额

股东权益合计 1,654,664,753 1,590,523,769

负债和股东权益总计 2,268,214,756 2,042,313,316

上海柴油机股份有限公司

截至2002年6月30日止六个月期间利润表

会企02表

金额单位:人民币元

项目 2002年1-6月 2001年1-6月

(未经审计)

合并 合并

一、主营业务收入 1,044,639,405 719,155,250

减:主营业务成本 -733,122,630 -533,968,150

主营业务税金及附加(附注30) -3,000,753 -1,872,465

二、主营业务利润 308,516,022 183,314,635

加:其他业务利润(附注31) 1,403,712 1,078,550

减:营业费用 -46,914,926 -24,699,629

管理费用 -162,690,185 -102,317,386

财务费用(附注32) -1,220,461 -8,436,462

三、营业利润 99,094,162 48,939,708

加:投资收益(附注33) 5,385,489 1,087,948

补贴收入(附注34) 314,395 -

营业外收入(附注35) 7,643,141 7,732,442

减:营业外支出(附注36) -11,081,815 -4,368,220

四、利润总额 101,355,372 53,391,878

减:所得税 -26,735,297 -7,449,966

少数股东损益 -4,937,197 -2,427,552

加:未确认的投资损失 - 2,346

五、净利润 69,682,878 43,516,706

项目 2002年1-6月 2001年1-6月

(未经审计)

母公司 母公司

一、主营业务收入 879,048,396 615,746,900

减:主营业务成本 -680,981,463 -497,281,935

主营业务税金及附加(附注30) -153,531 -81,649

二、主营业务利润 197,913,402 118,383,316

加:其他业务利润(附注31) 526,326 283,240

减:营业费用 -2,765,898 357,000

管理费用 -123,549,041 -70,582,019

财务费用(附注32) -816,694 -6,772,183

三、营业利润 71,308,095 41,669,354

加:投资收益(附注33) 23,187,998 5,256,256

补贴收入(附注34) - -

营业外收入(附注35) 6,469,207 7,687,536

减:营业外支出(附注36) -9,280,096 -3,867,848

四、利润总额 91,685,204 50,745,298

减:所得税 -21,357,639 -5,229,018

少数股东损益 - -

加:未确认的投资损失 - -

五、净利润 70,327,565 45,516,280

补充资料

项目 2002年1-6月累计数 2001年1-6月累计数

(未经审计)

合并 母公司 合并 母公司

1.出售、处置部门或被

投资单位所得收益 - - -

2.自然灾害发生的损失 - - -

3.会计政策变更增加

(或减少)利润总额 - - -

4.会计估计变更增加

(或减少)利润总额 - - -

5.债务重组损失 - - -

6.其他 - - -

上海柴油机股份有限公司

截至2002年6月30日止六个月期间利润分配表

会企02表附表1

金额单位:人民币元

2002年1-6月 2001年1-6月

(未经审计)

项目 合并 合并

一、净利润 69,682,878 43,516,706

加:年初未分配利润 18,304,493 11,365,102

其它转入

二、可供分配的利润 87,987,371 54,881,808

减:提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

三、可供股东分配的利润 87,987,371 54,881,808

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

四、未分配利润 87,987,371 54,881,808

2002年1-6月 2001年1-6月

(未经审计)

项目 母公司 母公司

一、净利润 70,327,565 45,516,280

加:年初未分配利润 66,619,572 69,070,538

其它转入

二、可供分配的利润 136,947,137 114,586,818

减:提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

三、可供股东分配的利润 136,947,137 114,586,818

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

四、未分配利润 136,947,137 114,586,818

上海柴油机股份有限公司

截至2002年6月30日止六个月期间现金流量表

会企03表

金额单位:人民币元

项目 2002年1-6月 2001年1-6月

(未经审计)

合并 合并

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 1,156,488,537 729,233,359

收到的税费返回 314,395 -

收到的其他与经营活动有关的现金 16,330,030 16,751,541

现金流入小计 1,173,132,962 745,984,900

购买商品、接受劳务支付的现金 -625,665,606 -419,434,136

支付给职工以及为职工支付的现金 -114,589,166 -133,936,000

支付的各项税费 -109,413,299 -52,852,962

支付的其他与经营活动有关的现金 -95,439,090 -39,137,944

现金流出小计 -945,107,161 -645,361,042

经营活动产生的现金流量净额 228,025,801 100,623,858

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金 22,003,549 19,624,454

取得投资收益所收到的现金 1,757,226 -

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产所收回的现金净额 5,029,257 485,116

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计 28,790,032 20,109,570

购建固定资产、无形资产和其

他长期资产所支付的现金 -23,633,684 -26,273,200

投资所支付的现金 -162,050,000 -

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计 -185,683,684 -26,273,200

投资活动产生的现金流量净额 -156,893,652 -6,163,630

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金 - 2,300,000

其中:子公司吸收少数股东

权益性投资收到的现金 - 2,300,000

借款所收到的现金 110,000,000 27,500,000

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计 110,000,000 29,800,000

偿还债务所支付的现金 -124,750,000 -

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 -3,938,047 -8,742,378

其中:子公司支付少数股东股利 -628,197 -

支付的其他与筹资活动有关的现金

其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金

现金流出小计 -128,688,047 -8,742,378

筹资活动产生的现金流量净额 -18,688,047 21,057,622

四、汇率变动对现金的影响 - -

五、现金及现金等价物净增加额 52,444,102 115,517,850

补充资料

1.将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润 69,682,878 43,516,706

加:少数股东损益 4,937,197 2,427,552

计提的坏帐准备 14,397,209 -

计提的存货跌价准备 8,769,445 -

计提的固定资产及在建工程减值准备 7,869,050 -

固定资产折旧 56,046,415 45,736,185

无形资产摊销 737,900 2,556,159

长期待摊费用摊销 28,827 1,565,832

待摊费用的减少(减:增加) (241,612) (702,711)

预提费用的增加(减:减少) 29,008,696 19,062,313

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产的损失(减:收益) 261,426 (232,038)

固定资产报废损失(减:收益) - (106,050)

财务费用(减:收入) 3,309,850 8,436,462

投资损失(减:收益) (5,385,489) (1,087,948)

递延税款贷项(减:借项)

存货的减少(减:增加) (22,571,791) 22,196,556

经营性应收项目的减少(减:增加) (160,926,674) (22,862,632)

经营性应付项目的增加(减:减少) 228,438,012 (14,602,912)

其他-冲回固定资产评估增值部分的折旧 (6,335,538) (5,279,616)

经营活动产生的现金流量净额 228,025,801 100,623,858

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额 299,746,943 236,489,915

减:现金的期初余额 (247,302,841) (120,972,065)

现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 52,444,102 115,517,850

项目 2002年1-6月 2001年1-6月

(未经审计)

母公司 母公司

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 1,061,416,867 607,808,946

收到的税费返回 - -

收到的其他与经营活动有关的现金 6,079,069 13,825,724

现金流入小计 1,067,495,936 621,634,670

购买商品、接受劳务支付的现金 -642,364,196 -408,840,513

支付给职工以及为职工支付的现金 -85,538,730 -84,694,186

支付的各项税费 -65,249,533 -36,867,420

支付的其他与经营活动有关的现金 -42,615,370 -29,021,925

现金流出小计 -835,767,829 -559,424,044

经营活动产生的现金流量净额 231,728,107 62,210,626

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金 22,003,549 19,624,454

取得投资收益所收到的现金 1,757,226 39,486,459

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产所收回的现金净额 1,798,280 477,500

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计 25,559,055 59,588,413

购建固定资产、无形资产和其

他长期资产所支付的现金 -14,753,348 -20,819,300

投资所支付的现金 -160,000,000 -

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计 -174,753,348 -20,819,300

投资活动产生的现金流量净额 -149,194,293 38,769,113

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金 - -

其中:子公司吸收少数股东

权益性投资收到的现金 - -

借款所收到的现金 110,000,000 27,500,000

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计 110,000,000 27,500,000

偿还债务所支付的现金 -120,750,000 -

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 -2,719,673 -6,339,599

其中:子公司支付少数股东股利 - -

支付的其他与筹资活动有关的现金

其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金

现金流出小计 -123,469,673 -6,339,599

筹资活动产生的现金流量净额 -13,469,673 21,160,401

四、汇率变动对现金的影响 - -

五、现金及现金等价物净增加额 69,064,141 122,140,140

补充资料

1.将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润 70,327,565 45,516,280

加:少数股东损益 - -

计提的坏帐准备 19,230,425 -

计提的存货跌价准备 8,169,710 -

计提的固定资产及在建工程减值准备 6,706,722 -

固定资产折旧 38,161,040 33,766,185

无形资产摊销 664,143 836,270

长期待摊费用摊销 3,750 39,903

待摊费用的减少(减:增加) 6,679 (398,897)

预提费用的增加(减:减少) 5,100,146 9,524,766

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产的损失(减:收益) 954,954 (264,899)

固定资产报废损失(减:收益) - (106,050)

财务费用(减:收入) 2,719,673 6,772,183

投资损失(减:收益) (23,187,998) (5,256,256)

递延税款贷项(减:借项)

存货的减少(减:增加) (36,940,974) (1,122,643)

经营性应收项目的减少(减:增加) (21,411,456) (35,902,276)

经营性应付项目的增加(减:减少) 167,559,266 14,085,676

其他-冲回固定资产评估增值部分的折旧 (6,335,538) (5,279,616)

经营活动产生的现金流量净额 231,728,107 62,210,626

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额 263,602,499 202,093,079

减:现金的期初余额 (194,538,358) (79,952,939)

现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 69,064,141 122,140,140