2000上海柴油机股份有限公司中期报告摘要  [2000-06-30]  

     重要提示

     本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

     公司中期财务会计报告未经审计。

     一、公司简介

     1、公司名称:上海柴油机股份有限公司

     英文名称:SHANGHAI DIESEL ENGINE COMPANY LIMITED

     中文缩写:上柴股份

     英文缩写:SDEC

     2、公司注册地址:上海市浦东大道2748号 邮编 200129

     公司办公地址:上海市军工路2636号 邮编 200432

     公司互联网址:http://www.sdec.com.cn

     公司电子信箱:sdecdsh@sh163c.sta.net.cn

     3、公司法定代表人:陈龙兴

     4、公司董事会秘书:梁宝泉

     联系地址:上海市军工路2636号

     电 话:(021)65745656-2207

     传 真:(021)65749845 65740047

     电子信箱:sdecdsh@ sh163c.sta.net.cn

     5、公司信息披露报纸:上海证券报 香港南华早报

     公司信息披露网址:http://www.sse.com.cn

     中期报告备置地点:公司董事会秘书室

     6、公司股票上市交易所:上海证券交易所

     股票简称:上柴股份 上柴B股

     股票代码:600841 900920

     二、主要财务数据和指标

     (一)资产负债表指标:

    

       指标名称                            2000.6.30            1999.12.31

     总资产(元) 2,324,249,257 2,338,776,635

     资产负债率(%) 25.94 25.59

     股东权益(不包括少数股东权益)(元) 1,679,315,093 1,664,047,557

     每股净资产(元) 3.50 3.46

     调整后的每股净资产(元) 3.45 3.43

     (二)利润表指标:

     指标名称 2000上半年 1999上半年

     净利润(元) 36,811,294 60,060,117

     扣除非经常性损益后利润(元) 36,811,294 60,060,117

     每股收益(元) 0.077 0.125

     净资产收益率(%) 2.19 3.54

    

     主要财务指标的计算公式:

     ·每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

     ·净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

     ·每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

     ·调整后的每股净资产=(报告期末股东权益 - 三年以上的应收款项 - 待摊 费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转 金负数余额)/报告期末普通股股份总数

     三、股本变动及股东情况

     (一)股本变动情况表(单位:股)

    

                                      期初数            期末数

     1、未上市流通股份

     发起人股份 241,709,280 241,709,280

     其中:国家持有股份 241,709,280 241,709,280

     未上市流通股份合计 241,709,280 241,709,280

     2、已上市流通股份

     (1)人民币普通股 21,600,000 21,600,000

     (2)境内上市外资股 217,000,000 217,000,000

     已上市流通股份合计 238,600,000 238,600,000

     3、股份总数 480,309,280 480,309,280

    

     (二)股东情况介绍

     1、截至2000年6月30日,本公司股东总数为20335户。其中国家股股东1户,人民 币普通股股东15082户,境内上市外资股股东5252户。

     2、主要股东持股情况

    

                        股东名称                期末持股数     占总股本比例

     (%)

     (1)上海东风机械(集团)有限公司

     (国有股持股单位) 241,709,280 50.32

     (2)智万国际有限公司 4,767,600 0.99

     (3)SCBHK A/C BANK OF NEW YORK

     S/A CMG CH CHINA INVESTMENTS

     LIMITED 3,481,101 0.72

     (4)TOYO SECURITIES ASIA LTD · A/C

     H CLIENT 2,755,700 0.57

     (5)HKSBCSB S/A HSBC(NOMS)A/C UNION

     BANK OF SWITZERLAND ZURICH 2,719,820 0.56

     (6)鲍世颖 2,160,000 0.45

     (7)刘晓雯 1,800,000 0.37

     (8)诚忠元 1,616,980 0.34

     (9)陈 杰 1,420,000 0.30

     (10)刘大胜 1,411,000 0.29

    

     3、持股5%以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结等情况。

     四、经营情况的回顾与展望

     1、公司报告期内主要经营情况

     上半年,公司共销售柴油机14894台;实现主营业务收入64016万元 , 利润总额 4007万元,出口创汇410万美元。公司综合效益指数在全国同行业仍然名列前茅。

     2、公司投资情况

     (1)公司1996年增发8500万股B股,共募集资金27100万元,全部用于D114 柴油 机主体工程项目。至2000年6月底,该项目累计用款26543万元,尚余557万元。 募集 资金未作他用。

     (2)公司非募集资金投资项目主要有试验中心改造以及技措更新等项目。 全 年计划用款5720万元,目前各项目正在进行之中。

     3.公司财务状况 (单位:元)

    

    项目         1999年12月31日      2000年6月30日   增减(%)

     总资产 2,338,776,635.00 2,324,249,257.00 -0.62

     应收帐款 336,182,175.00 379,267,557.00 12.82

     存货 495,572,482.00 440,112,975.00 -11.19

     长期投资 47,205,214.00 48,425,265.00 2.58

     固定资产 1,409,082,188.00 1,372,123,458.00 -2.62

     长期负债 45,484,430.00 44,585,231.00 -1.98

     股东权益 1,664,047,557.00 1,679,315,093.00 0.92

     1999年1月至6月 2000年1月至6月

     主营业务利润 178,347,960.00 168,690,373.00 -5.42

     净利润 60,060,117.00 36,811,294.00 -38.71

    

     变动原因:

     (1)、总资产比年初减少的主要原因是无形资产的减少。

     (2)、 应收帐款比年初增加的主要原因是对主要客户采取放宽一定信用期的 销售策略。

     (3)、存货比年初减少的主要原因是公司贯彻以销定产的经营策略,控制资金 的投入。

     (4)、长期投资比年初增加的主要原因是非合并单位投资权益的增加。

     (5)、 固定资产比年初减少的主要原因是为了使上舟公司尽快走出亏损的困 境,投资双方将原投入的固定资产撤回所致。

     (6)、长期负债比年初减少的主要原因是秣陵子公司上缴以前年度国税所致。

     (7)、股东权益比年初增加的主要原因是本期净利润的增加。

     (8)、 主营业务利润比上年同期减少的主要原因是毛利较低的新产品销量增 加所致。

     (9)、 净利润比上年同期减少的主要原因是主营业务利润的减少以及营业费 用的上升。

     增减变动幅度超过30%的会计项目: 单位:元

    

    项目        1999年12月31日   2000年6月30日    增减(%)

     应收票据 65,714,943.00 88,887,240.31 35.26

     应收股利 4,319,058.00 399,733.03 -90.74

     待摊费用 345,310.00 1,109,994.72 221.45

     其它流动资产 1,009,574.00 4,434,612.22 339.26

     工程物资 8,550,314.00 14,466,564.97 69.19

     无形资产 29,677,342.00 16,217,852.53 -45.35

     应付股利 48,074,122.00 0 -100.00

     预提费用 172,382.00 7,111,666.94 4025.53

     应交税金 -2,106,672.00 6,664,785.51 -416.37

     住房周转金 1,302,731.00 621,601.46 -52.28

     少数股东权益 64,925,597.00 41,908,774.81 -35.45

     未分配利润 73,660,833.00 110,472,127.28 49.97

     1999年1月至6月 2000年1月至6月

     其他业务利润 1,220,326.14 5,059,867.76 314.63

     营业费用 12,168,846.83 25,415,760.36 108.86

     财务费用 8,562,122.38 5,023,894.81 -41.32

     营业利润 56,760,268.89 31,933,759.66 -43.74

     利润总额 66,876,081.18 40,069,380.16 -40.08

     所得税 6,678,012.41 2,653,688.38 -60.26

     少数股东损益 137,951.42 604,397.50 338.12

    

     变动原因:

     (1)、应收票据比年初增加的主要原因是货款回笼放缓。

     (2)、应收股利比年初减少的主要原因是收到上年度股利。

     (3)、待摊费用比年初增加的主要原因是低值易耗品的增加。

     (4)、其他流动资产比年初增加的主要原因是待处理流动资产的增加,并相应 计提了存货跌价准备。

     (5)、工程物资比年初增加的主要原因是本年度工程投入的增加。

     (6)、无形资产比年初减少的主要原因是上舟公司的减资以及本年度的摊销。

     (7)、应付帐款比年初增加的主要原因是应收帐款上升支付能力减弱所致。

     (8)、应付股利比年初减少的主要原因是已付上年度股利。

     (9)、预提费用增加的主要原因是房屋大修预提费用的增加。

     (10)、应交税金比年初上升的主要原因是上年度税费的清算和上半年度应交 税增加。

     (11)、住房周转金比年初减少的主要原因是上半年职工住房补贴的增加。

     (12)、少数股东权益比年初减少的主要原因是少数股东减少对上舟公司的投 资所致。

     (13)、未分配利润比年初增加的主要原因是2000年中期不作利润分配。

     (14)、其他业务利润比上年同期增加的主要原因是本期销售材料毛利的增加。

     (15)、营业费用比上年同期增加的主要原因是三包费用以及柴油机整修改型 费用的增加。

     (16)、财务费用比上年同期减少的主要原因是本期利息支出的减少。

     (17)、营业利润、利润总额比上年同期减少的主要原因是本期主营业务利润 的减少以及营业费用的增加。

     (18)、所得税比上年同期减少的主要原因是本期应税总额的减少。

     (19)、少数股东损益比上年同期增加的主要原因是子公司净利润的增加。

     4、上半年公司生产经营环境及宏观政策、 法规的变化均未对公司财务状况和 经营成果产生重要影响。

     5、下半年计划下半年,面对柴油机行业日趋激烈的竞争态势, 公司将进一步实 施产品组合战略,完善营销服务体系,强化内部管理,提高经济运行质量。

     五、重要事项

     1、公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

     2、公司1999年度利润分配方案已于2000年6月21日在《上海证券报》和香港《 南华早报》上公告实施。

     3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

     4、本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。

     5、重大关联交易事项:

     (1)期末上柴公司通过上柴物资公司易货给供应方柴油机及原材料 38, 327 ,002元,易货价格完全参照市场公允价格,对公司本期利润不构成重大影响。

     (2)期末应收帐款中包括应收未合并子公司款项13,626,660元,主要是上柴公 司应收各子公司的货款。

     (3)上柴应收东机公司21,078,936元,应付东机公司55,336,830元, 其差额系 上柴向东机公司借入的国家股股利款。

     6、本公司相对于控股股东已作到人员独立、资产完整、财务独立。

     7、报告期内未发生本公司托管、承包、 租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、租赁本公司资产的事项。

     8、 报告期内公司继续聘任普华·大华会计师事务所和普华永道中国有限公司 为本公司会计师事务所。

     9、其他重大合同及其履行情况:本公司除正常的生产经营性合同外,无其他需 予披露的重大合同。

     10、报告期内公司对外担保事项:截至2000年6月30日,本集团为东机公司负债 所作的担保为人民币112,000,000元(截至1999年12月31日为人民币124,600,000元) 。

     11、公司报告期内未发生更改名称或股票简称的情况。

     12、公司2000年度中期财务会计报告未经审计。

     13、报告期内公司未发生《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条及《 信息细则》第十七条所列举的重大事件。

     六、财务会计报告(未经审计)

     1、 会计报表(见附表)

     2、 本报告期内公司的主要会计政策、会计估计和核算方法以及合并范围与上 年度报告相比未发生变化。

     上海柴油机股份有限公司董事会

     2000年8月5日

    

                                             利润表

     2000年1-6月

     编制单位:上海柴油机股份有限公司(母公司) 金额单位:元

     资产 1999年1-6月份 2000年1-6月份

     一、主营业务收入 578319432.98 561778244.43

     减:折扣与折让

     主营业务收入净额 578319432.98 561778244.43

     减:主营业务成本 457649084.97 455994590.23

     主营业务税金及附加 61838.78 55184.68

     二、主营业务利润 120608509.23 105728469.52

     加:其他业务利润 -29320.46 3936878.52

     减:存货跌价损失 2816182.33 2049199.43

     营业费用 6351244.88 15500170.78

     管理费用 70338773.57 81359500.76

     财务费用 7648756.59 4070462.18

     三、营业利润 33424231.40 6686014.89

     加:投资收益 31215965.69 28729284.31

     补贴收入

     营业外收入

     减:营业外支出 6987467.89 6547024.41

     四、利润总额 5295987.06 3590243.91

     减:所得税 66331677.92 38372079.70

     减:少数股东权益 6058252.73 1635379.27

     加:未确认的投资损失

     五、净利润 60273425.19 36736700.43

     利润表

     2000年1-6月

     编制单位:上海柴油机股份有限公司(合并) 金额单位:元

     项 目 2000年1-6份 99年1-6月份

     一、主营业务收入 640162609.45 671551511.56

     减:折扣与折让

     主营业务收入净额 640162609.45 671551511.56

     减:主营业务成本 470156700.92 491514505.42

     营业税金及附加 1315535.55 1689046.22

     二、主营业务利润 168690372.98 178347959.92

     加:其他业务利润 5059867.76 1220326.14

     减:存货跌价损失 2049199.43 2816182.33

     营业费用(销售费用) 25415760.36 12168846.83

     管理费用 109327626.48 99260865.63

     财务费用 5023894.81 8562122.38

     三、营业利润 31933759.66 56760268.89

     加:投资收益 5519354.60 6607255.27

     补贴收入 1704000.00

     营业外收入 6722002.75 7370422.59

     减:营业外支出 4105736.85 5565865.57

     四、利润总额 40069380.16 66876081.18

     减:应交所得税 2653688.38 6678012.41

     少数股权 604397.50 137951.42

     五、净利润 36811294.28 60060117.35

    

    摘自上海证券报2000-08-05