上海柴油机股份有限公司1998年度中期报告  [1998-06-30]  

     重要提示

     本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    

     一、公司简况

    1. 公司名称:上海柴油机股份有限公司

     公司英文名称:SHANGHAI DIESEL ENGINE COMPANY LIMITED

     公司英文缩写:SDEC

    2. 公司注册地址:上海市浦东大道2748号 邮政编码:200129

     公司办公地址:上海市军工路2636号 邮政编码:200432

    3. 公司法定代表人:陈龙兴(董事长)

    4. 公司信息披露负责人:梁宝泉(董事会秘书)

     授 权 人 姓 名 :王国明

     电 话:(021)65493506×2207、2647

     传 真:(021)65332181或65491845

    5. 公司股票上市地:上海证券交易所

     股 票 简 称 : 上柴股份、上柴B股

     股 票 代 码 : 600841、900920

     二、主要财务指标

    

     项 目 1998年6月30日 1997年6月30日 同比增长(%)

    1. 主营业务收入(万元) 95098.33 75809.36 25.44

    2. 利润总额(万元) 5515.69 4633.32 19.04

    3. 净利润(万元) 4544.22 3785.96 20.03

    4. 股东权益(万元) 168439.34 171181.61 -1.60

    5. 每股收益(元) 0.095 0.079 20.25

    6. 净资产收益率(%) 2.70 2.21 22.17

    7. 每股净资产(元) 3.51 3.56 -1.41

    8. 调整后每股净资产(元) 3.48 3.47 0.29

    

     计算公式如下:

     每股收益=净利润/报告期末普通股份总额

     净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

     每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总额

     调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待 处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/ 报告期末普通股股份 总额

     三、股本变动和主要股东持股情况

    

    1.股本结构情况

     (1)尚未流通股份

     期初数 期末数

     国家股 241709280 241709280

     尚未流通股合计 241709280 241709280

    (2)已流通股份

     境内上市人民币普通股 21600000 21600000

     境内上市外资股 217000000 217000000

     已流通股份合计 238600000 238600000

    (3)股份总数 480309280 480309280

    

    2.主要股东持股情况

     截止1998年6月30日,公司股东户数为10852户。其中:国家股股东1户,A股股 东7424户,B股股东3427户。

    

    公司前十名股东情况如下:

     股 东 名 称 持股数 占总股本比例(%)

    1〉. 上海东风机械(集团)有限公司(国家股) 241709280 50.32

    2〉. ABU DHABI,UNITED ARAB EMIRATES 10299260 2.14

    3〉. CITIBANK A/C FLEDGELING SECURITIES 9244210 1.92

     LTD.

    4〉. SCBHN A/C ROBERT FLEMING & CO., 8902120 1.85

     LTD. LUXEMBOURG S/A FLEMING

     FLAGSHIP FUND

    5〉. CITIBANK N.A S/B JARDINE FLEMING 6884500 1.43

     CHINA REGION FUND

    6〉. 吴 伟 5358000 1.12

    7〉. SCBHK A/C ROBERT FLEMING AND CO. 4716000 0.98

     LTD. S/A THE FLEMING CHINESE

     INVESTMENT TRUST PL

    8〉. SCBHK A/C BANK OF NEW YORK S/A CMG 3481101 0.73

     CH CHINA INVESTMENTS LIMITED

    9〉. STANDARD CHARTERED BANK HONG 3407900 0.71

     KONG A/C CREDIT SUISSE FIRST

     BOSTON (H.K.)LTD.

    10〉. TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLINENT 2826040 0.59

    

     3.持股5%(含5%)以上的法人股东情况

     上海东风机械(集团)有限公司是本公司的母公司,所持股份占本公司股本总 额的50.32%,该公司持有本公司的股份未作任何质押及冻结。

     四、经营情况的回顾和展望

    1.公司报告期内主要经营情况

    1998年上半年,全国中等缸径柴油机市场销售仍呈下降趋势,公司在董事会和员工 的共同努力下,在巩固和扩大135柴油机市场及销售的同时,不断开拓D114 柴油机 市场。

    1998年上半年,公司销售柴油机12222台,比去年同期增加8.70%,其中D114 柴油 机上半年销售1521台,比去年同期增加227.10%。公司实现主营业务收入95098.33 万元,与去年同期相比上升了25.44%。利润总额5515.69万元,净利润4544.22万元, 与去年同期相比分别上升了19.04%和20.03%。

    2.公司募集资金使用情况

    1996年11月29日,公司增发8500万股B股,共募集资金约27100万元,全部用于公司 D114主体工程项目。至1998年上半年度累计用款16653.20万元,其中上半年度用款 3976.10万元,1998年度计划用款16000万元。目前,公司D114主体工程正按年度计 划有条不紊地进行。

    3.下半年计划

    1998年上半年,国内生产总值(GDP)增长率为 7%,国家为了确保国民经济增长8 %的目标,必然会加大基础产业的投入,而投资重点将用于能源、交通、水利等基 础设施建设,这给工程机械行业带来了绝好的发展机遇,因此,公司将紧紧抓住这 个机遇,努力完成年度股东大会上确定的各项目标。

     五、重要事项

    1.公司上年度利润分配方案

    公司1997年度利润分配方案为向全体股东按每十股派发现金红利人民币1.50元(含 税),红利派发公告已刊登于1998年7月29日的《上海证券报》及香港《南华早报》。

    2.公司1998年度中期利润不分配、也不转增股本。

    3.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    4.本报告期内公司无收购兼并、资产重组、重大关联交易及重大合同 等事项。

    5.或有负债:截止1998年6月30日, 本公司为上海东风机械(集团)有限公司负债 所作的担保为人民币6050万元。

    6.聘任会计师事务所情况

    本年度公司继续聘任安达信.华强会计师事务所为公司会计师事务所。

    7.根据1997年度股东大会通过的公司章程规定,授权公司董事会行使一次投资运用 资金占公司净资产的3%以下的项目的审批权。

     六、财务报告(未经审计)

    (一)、会计报表见附表。

    (二)、重要会计政策:

    1、 执行会计制度:公司本年度起执行《股份有限公司会计制度》,以下简称《新 制度》并按《新制度》的有关规定编制和填列了资产负债表和利润表; 并调整了资 产负债表项目期初数和利润表的上年同期数。

    2、 主要会计政策变化:(1)坏帐准备原来按3%比例计提, 现根据《新制度》的 要求,同时考虑向国际接轨,公司采用在年度终了时按逐户分析和帐龄分析相结合 的方法计提,中报中已按此方法调整了期初数。(2 )存货跌价准备采用在年度终 了按单个存货项目的成本和市价的差额计提,中报中已按此方法调整了期初数。( 3)短期投资采用成本和市价孰低计价,在年度终了时, 按市价低于成本的差额计 提短期投资跌价准备。(4)公司对外股权投资按实际支付价款记帐,投资比例20% 以上或虽不足20%但有重大影响的采用权益法核算, 年度终了通过逐户分析的方法 计提长期投资减值准备。

    3、 合并会计报表的编制方法:按照《新制度》以母公司和纳入合并范围的子公司 的同期会计报表及其他有关资料为依据,并已冲销集团间的重大交易及余额,合并 各项目数额编制而成。

    (三)、关联关系及关联交易:

    

    1、 存在控制关系的关联方情况

    (1)、合并报表的关联方:

     企业名称 权益比例 主营业务 与本企业关系 经济性质 法人代表

    上海东风柴油机 100% 销售柴油机、油泵 子公司 有限责任公司 郑元湖

    销售公司 及配件

    上海上风发动机 100% 销售柴油机及配件 子公司 有限责任公司 郑元湖

    贸易有限公司

    上海柴油机厂洋泾 82% 生产油泵与配件 子公司 有限责任公司 邱林根

    油泵分厂

    上海柴油机股份 79% 生产内燃机缸套 子公司 有限责任公司 张羽

    有限公司金山缸套厂

    上海柴油机股份有限 68% 柴油机机体和 子公司 有限责任公司 裘宗澄

    公司秣陵机械制造厂 零件加工

    上海上柴配件有限公司 100%销售柴油机、汽车 子公司 有限责任公司 郑元湖

     配件及其他配件

    上海浦东伊维燃油 90% 生产和销售燃油 子公司 有限责任公司 陈龙兴

    喷射有限公司 喷射系统产品

    上海伊华电站工程 80% 生产发电机组 子公司 有限责任公司 许维达

    有限公司

    上柴扬动股份有限公司 51% 生产销售柴油机 子公司 股份有限公司 陈龙兴

     及零配件

    上柴舟动有限公司 51% 生产和销售柴油机 子公司 有限责任公司 许维达

     及零配件

    (2)、未合并报表的关联方

    企业名称 权益比例 主营业务 注册资本(万元) 注册地

    上海上柴物资有限公司 80% 销售材料及配件 400 上海军工路2636号

    广州柴油机销售公司 60% 销售柴油机及配件 100 广州市海珠区南西路

    武汉柴油机销售公司 100% 销售柴油机及配件 100 武汉市江汉区航空路

    兰州柴油机销售公司 60% 销售柴油机及配件 100 兰州市城关区静总路

    

    注:上海东风机械(集团)有限公司是本公司的母公司,所持股份占本公司总股本 的50.32%。

    

    2、 不存在控制关系的关联方情况

    伊发实业发展有限公司 49% 配件销售及服务 子公司 有限责任公司 唐建新

    

    3、 关联方交易:

    (1) 上海柴油机股份有限公司向上柴物资供应公司提供原材料、钢材、配件、辅 料等物资,年销售收入约26997651元。

    (2) 上海伊发实业发展有限公司为上海柴油机股份有限公司提供劳务。

    四、合并报表主要项目附注(披露项目单位金额为"元"):

    

    1、短期投资 期初数 期末数 6月底市价

     可交易之国债投资 30077872.80 20039038.77

     投资于上市股票 4466002.90 3575534.8 3617156.40

     合计 34543875.70 23614573.57

    2、应收帐款

     帐龄分析 期初数 期初比例 期末数 期末比例

     1年以内 466203188.44 79.86% 487476976.48 78.41%

     1-2年 74869921.59 12.83% 87597890.56 14.09%

     2-3年 34247700.25 5.87% 37374568.75 6.01%

     3年以上 8436759.75 1.44% 9253123.17 1.49%

     合计 583757570.03 100% 621702558.96 100%

    

    应收票据期初数为165985880.64 元, 期末数为 127168013. 84 元, 比年初减少 38817866.80元。

     3、坏帐准备期初原为19033507.89元,现根据《新制度》的要求, 通过调整以前 年度损益调整为46123781.96元。

    

    4、 其他应收款

    项目 期初数 期末数

    委托证券公司投资款 6148553.87 4931018.57

    应收联属公司款 15461997.91 17018461.35

    其他 38052729.44 50582357.95

    合计 59663281.22 72531837.87

    注:期初数中已将1443788.76元转入应收股利。

    5、 存货

     项目 期初数 期末数

     原材料 102018456.13 99002136.75

     在产品 230502578.67 268691975.68

     产成品 225622577.11 151674058.65

     合计 558143611.91 519368171.08

    

    6、 存货跌价准备为12761000.00元,系根据《新制度》规定, 通过调整以前年度 损益处理而来。

    7、 固定资产原价期初数为1426502037.88元, 主要原因是根据《新制度》核算要 求,清理97年底以前销售的公房18710456.82元,本期在建工程转入63069445.98元, 出售及报废51152774.11元,期末数为1499791379.23元。

    8、 在建工程:在建工程期初数为390041379.58元,主要原因是根据《新制度》核 算要求,其中30251808.29元转入工程物资,本期购买设备转入74159973.58元,本 期转入固定资产63069445.98元,期末数为35267776.22元。

    9、 长期待摊费用:年初数为26937224.96元,摊销存货待抵税金2491155.84 元, 期末余额为22867111.51元。

    10、长期投资期初数为31537362.11元,主要原因是按照《新制度》核算要求, 其 中4621787.86元转入长期股权投资,550000.00元转入长期债权投资,26365574.25 元转入应收股利,期末数长期股权投资为26715750.74元、长期债权投资为550000 .00元、应收股利为1941892.44元。

    11、 其他长期负债期初数为14613737.54元,主要原因是按照《新制度》核算要求, 其中9284078.95元转入住房周转金,期末数为5657344.23元。

    12、 资本公积:

     (1)、资本公积97年期末数为949208247.09 元, 根据上海市财政局沪财会( 1998)85号通知的有关规定,改制时资产评估增值所计提的折旧51740238.27 元, 从资本公积中转入年初未分配利润。

     (2)、本期期末数减少,主要是82217843.25元转入其他应付款, 这笔金额是 上柴公司改制前,原上海柴油机厂在1993年1月1日至93年11月30日生产经营产生的 税后利润。上海柴油机厂在1993年12月改制为股份有限公司时也未把这笔税后利润 折算成股份,在当时会计处理时暂挂盈余公积,95年转入资本公积科目,并在以后 的年度报告中都对此作了说明,现根据《新制度》的有关规定及上海市金茂律师事 务所出具的法律意见书,将其转入其他应付款,故资本公积变动较大。

    13、 97年末未分配利润为63125850.81元,现根据《新制度》的有关核算规定,其 中计提存货跌价准备12761000元,补提坏帐准备27087254.27元, 核销公房出售差 额13977739.02元,资本公积转销导致其增加51740238.27元,故98中报反映的期初 未分配利润为61040095.79元。

    14、 营业费用今年1-6月为46976274.97元,上年同期为28932639.80元,今年 1-6 月上柴扬动为扩大市场,采取种种促销手段共发生营业费用36714729.04元。

    15、 投资收益:98年1-6月投资收益 3836632. 89 元, 其中短期股票投资收益为 611066.59元,短期债券投资收益为1635101.36元,其他股权投资收益为 1590464 .94元。

     七、备查文件

    1.载有董事长亲笔签名的中期报告文本;

    2.载有总经理、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;

    3.公司章程。

    

     上海柴油机股份有限公司董事会

     一九九八年八月十九日

    

     合并利润及利润分配表

    编制单位:上海柴油机股份有限公司 1998年06月30日 金额单位:元

     项目 行次 98年1-6母公司 98年1-6合并

     一、主营业务收入 1 451869835.56 950,983,296.30

     减:折扣与折让 2

     主营业务收入净额 3 451,869,835.56 950,983,296.30

     减:主营业务成本 4 348244908.28 718,039,791.16

     主营业务税金及附加 5 2840.56 2,107,830.55

     二、主营业务利润 6 103,622,086.72 230,835,674.59

     加:其他业务利润 7 4448959.32 6,475,796.05

     减:存货跌价损失 8

     营业费用 9 4108577.43 46,976,274.97

     管理费用 10 67981267.47 117,332,978.66

     财务费用 11 8287945.70 14,548,105.61

     三、营业利润 12 27,693,255.44 58,454,111.40

     加:投资收益 13 27497008.55 3,836,632.89

     补贴收入 14 1,726,000.00

     营业外收入 15 329788.07 170,048.84

     减:营业外支出 16 4354239.62 9,029,918.26

     四、利润总额 17 51,165,812.44 55,156,874.87

     减:所得税 18 3800035.45 5,982,619.65

     少数股东收益

     (合并报表填列、

     亏损以“-”号表示) 19 3,732,086.66

     五、净利润 20 47,365,776.99 45,442,168.56

     加:年初未分配利润

     (未弥补亏损以“-”号表示) 21 112,841,332.26 61,040,095.79

     盈余公积转入数 22

     六、可分配的利润

     (亏损以“-”号表示) 23 160,207,109.25 106,482,264.35

     减:提取法定公积金 24

     提取法定公益金 25

     职工奖福基金(合并报表内

     外商投资子公司项目) 26

     27

     七、可供股东分配的利润

     (亏损以“-”号表示) 28 160,207,109.25 106,482,264.35

     减:已分配优先股股利 29

     提取任意公积金 30

     已分配普通股股利 31

     八、未分配利润

     (未弥补亏损以“-”号表示) 32 160,207,109.25 106,482,264.35

     项目 行次 97年1-6母公司 97年1-6合并

     一、主营业务收入 1 460771894.4 758,093,596.71

     减:折扣与折让 2

     主营业务收入净额 3 460,771,894.42 758,093,596.71

     减:主营业务成本 4 359277468.48 557,049,892.03

     主营业务税金及附加 5 2716.67 1,607,970.07

     二、主营业务利润 6 101,491,709.27 199,435,734.61

     加:其他业务利润 7 4363364.12 6,414,964.14

     减:存货跌价损失 8

     营业费用 9 6856111.25 28,932,639.80

     管理费用 10 68568882.04 110,084,551.72

     财务费用 11 4218536.81 16,126,125.23

     三、营业利润 12 26,211,543.29 50,707,382.00

     加:投资收益 13 17787378.4 -4,124,788.51

     补贴收入 14 188,000.00

     营业外收入 15 5762529.19 6,210,426.16

     减:营业外支出 16 3676969.53 6,647,863.07

     四、利润总额 17 46,084,481.35 46,333,156.58

     减:所得税 18 5,601,874.52

     少数股东收益

     (合并报表填列、

     亏损以“-”号表示) 19 2,871,664.73

     五、净利润 20 46,084,481.35 37,859,617.33

     加:年初未分配利润

     (未弥补亏损以“-”号表示) 21 137198707.4 98,181,476.10

     盈余公积转入数 22

     六、可分配的利润

     (亏损以“-”号表示) 23 183,283,188.70 136,041,093.43

     减:提取法定公积金 24 430,421.60

     提取法定公益金 25 215,210.82

     职工奖福基金(合并报表内

     外商投资子公司项目) 26

     27

     七、可供股东分配的利润

     (亏损以“-”号表示) 28 183,283,188.70 135,395,461.01

     减:已分配优先股股利 29

     提取任意公积金 30

     已分配普通股股利 31

     八、未分配利润

     (未弥补亏损以“-”号表示) 32 183,283,188.70 135,395,461.01

     合并资产负债表

    企业名称:上海柴油机股份有限公司 1998年6月30日 金额单位:元

     项目 行次 母公司年初数 合并年初数

     资产 1

     流动资产: 2

     货币资金 3 191317352.50 302,243,903.01

     短期投资 4 34543875.70 34,543,875.70

     减:短期投资跌价准备 5

     短期投资净额 6 34,543,875.70 34,543,875.70

     应收票据 7 3957526.90 165,985,880.64

     应收股利 8 27809363.01 27,809,363.01

     应收利息 9

     应收帐款 10 522890666.68 583,757,570.03

     减:坏帐准备 11 43429000 46,120,762.16

     应收帐款净额 12 479,461,666.68 537,636,807.87

     预付货款 13 16422770.74 54,502,703.31

     应收补贴款 14

     其他应收款 15 68172739.01 59,663,281.22

     待摊费用 16 2449287.84 4,430,051.54

     存货 17 337512477.20 558,143,611.91

     减:存货跌价准备 18 12761000 12,761,000.00

     存货净额 19 324,751,477.20 545,382,611.91

     待处理流动资产净损失 20

     一年内到期的长期投资 21

     其他流动资产 22 740932.34 741,213.20

     流动资产合计 23 1,149,626,991.92 1,732,939,691.41

     长期投资 24

     长期股权投资 25 413757194.38 4,621,787.86

     长期债权投资 26 550000 550,000.00

     长期投资合计 27 414,307,194.38 5,171,787.86

     减:长期投资减值准备 28

     合并价差(合并报表填列) 29 -3,965,568.79

     长期投资净额 30 414,307,194.38 1,206,219.07

     固定资产 31

     固定资产原价 32 870251790.18 1,407,791,581.06

     减:累计折旧 33 367326217.86 524,022,957.34

     固定资产净值 34 502,925,572.32 883,768,623.72

     在建工程 35 283766332.19 359,789,571.29

     工程物资 36 30251808.29 30,251,808.29

     固定资产清理 37

     待处理固定资产净损失 38

     固定资产合计 39 816,943,712.80 1,273,810,003.30

     无形资产及递延资产 40

     无形资产 41 13507499.86 82,849,515.83

     长期待摊资产 42 5414008.59 26,937,224.96

     无形资产及递延资产合计 43 18,921,508.45 109,786,740.79

     其他长期资产: 44

     其他长期资产 45 73368963 73,368,963.00

     递延税项: 46

     递延税项借项 47

     资产总计 48 2,473,168,370.55 3,191,111,617.57

     项目 行次 母公司期末数 合并年末数

     资产 1

     流动资产: 2

     货币资金 3 112,052,352.03 207,371,551.95

     短期投资 4 23,614,573.57 23,614,573.57

     减:短期投资跌价准备 5

     短期投资净额 6 23,614,573.57 23,614,573.57

     应收票据 7 2,798,042.00 127,168,013.84

     应收股利 8 1,941,892.44 1,941,892.44

     应收利息 9

     应收帐款 10 494,006,882.59 621,702,558.96

     减:坏帐准备 11 43,394,984.00 46,123,781.96

     应收帐款净额 12 450,611,898.59 575,578,777.00

     预付货款 13 21,260,924.24 64,484,585.84

     应收补贴款 14 493,016.02

     其他应收款 15 77,748,247.72 72,531,837.87

     待摊费用 16 3,861,141.58 5,881,460.23

     存货 17 319,464,744.39 519,368,171.08

     减:存货跌价准备 18 12,761,000.00 12,761,000.00

     存货净额 19 306,703,744.39 506,607,171.08

     待处理流动资产净损失 20 -896,804.16

     一年内到期的长期投资 21

     其他流动资产 22 564,509.60 796,960.63

     流动资产合计 23 1,001,157,326.16 1,585,573,036.31

     长期投资 24

     长期股权投资 25 439,090,556.13 26,715,750.74

     长期债权投资 26 550,000.00 550,000.00

     长期投资合计 27 439,640,556.13 27,265,750.74

     减:长期投资减值准备 28

     合并价差(合并报表填列) 29

     长期投资净额 30 439,640,556.13 27,265,750.74

     固定资产 31

     固定资产原价 32 939,905,707.69 1,499,791,379.23

     减:累计折旧 33 388,590,649.87 565,817,786.02

     固定资产净值 34 551,315,057.82 933,973,593.21

     在建工程 35 271,755,305.61 352,657,776.22

     工程物资 36 23,982,699.25 23,982,699.25

     固定资产清理 37 486,527.21 -5,999,985.91

     待处理固定资产净损失 38

     固定资产合计 39 847,539,589.89 1,304,614,082.77

     无形资产及递延资产 40

     无形资产 41 13,468,999.84 67,526,455.68

     长期待摊资产 42 2,886,255.67 22,867,111.51

     无形资产及递延资产合计 43 16,355,255.51 90,393,567.19

     其他长期资产: 44

     其他长期资产 45 71,273,229.61 71,273,229.61

     递延税项: 46

     递延税项借项 47

     资产总计 48 2,375,965,957.30 3,079,119,666.62

     项目 行次 母公司年初数 合并年初数

     流动负债 1

     短期借款 2 233862022.50 306,042,022.500

     应付票据 3 86428936.28 105,555,736.28

     应付帐款 4 130648806.07 361,334,354.13

     预收帐款 5 7325978.29 31,287,293.34

     应付福利费 6 1931801.63 9,089,100.42

     未付股利 7 74589585.52 74,589,585.52

     未交税金 8 5158273.17 10,056,280.64

     其他未交款 9 505,459.46

     其他应付款 10 76498913.27 155,450,803.37

     预提费用 11 1186794.76 5,617,364.93

     一年内到期的长期负债 12 53132931 165,472,931.00

     其他流动负债 13 3,500,000.00

     流动负债合计 15 670,764,042.49 1,228,500,931.59

     长期负债: 17

     长期借款 18 59477960 95,314,926.69

     应付债券 19 5,031,500.00

     长期应付款 20 2876687.80 2,828,429.23

     住房周转金 21 7291732.95 7,291,732.95

     其他长期负债 22 5109320.22 5,329,658.59

     长期负债合计 27 74,755,700.97 115,796,247.46

     递延税项: 28

     递延税项贷项 29

     负债合计 30 745,519,743.46 1,344,297,179.05

     少数股东权益(合并填列) 32 126,525,872.95

     股东权益: 36

     股本 39 480309280 480,309,280.00

     资本公积 40 894472156.17 897,468,008.82

     盈余公积 41 240025858.66 281,471,180.96

     其中:公益金 42 63293821.32 77,390,461.11

     未分配利润 43 112841332.26 61,040,095.79

     折算价差(合并填列) 44

     股东权益合计 45 1,727,648,627.09 1,720,288,565.57

     负债及股东权益合计 48 2,473,168,370.55 3,191,111,617.57

     项目 行次 母公司期末数 合并年末数

     流动负债 1

     短期借款 2 181,620,000.00 254,660,000.00

     应付票据 3 78,377,843.54 100,320,891.75

     应付帐款 4 122,450,707.77 353,023,853.79

     预收帐款 5 8,256,141.18 24,931,749.85

     应付福利费 6 2,765,531.56 12,236,194.54

     未付股利 7 72,989,585.52 77,255,614.74

     未交税金 8 5,824,503.58 15,638,804.64

     其他未交款 9 138.45 1,837,227.88

     其他应付款 10 103,606,695.38 127,898,794.24

     预提费用 11 6,144,773.07 27,926,144.83

     一年内到期的长期负债 12 13,840,000.00 137,420,000.00

     其他流动负债 13 9,898,368.78

     流动负债合计 15 595,875,920.05 1,143,047,645.04

     长期负债: 17

     长期借款 18 68,380,891.00 89,075,617.69

     应付债券 19 8,501,500.00

     长期应付款 20 2,876,687.80 16,088,259.97

     住房周转金 21 6,594,232.40 6,592,219.40

     其他长期负债 22 5,109,320.22 5,657,344.23

     长期负债合计 27 82,961,131.42 125,914,941.29

     递延税项: 28

     递延税项贷项 29

     负债合计 30 678,837,051.47 1,268,962,586.33

     少数股东权益(合并填列) 32 125,763,668.72

     股东权益: 36

     股本 39 480,309,280.00 480,309,280.00

     资本公积 40 816,586,657.92 816,586,657.92

     盈余公积 41 240,025,858.66 281,015,209.30

     其中:公益金 42 63,293,821.32 76,805,522.13

     未分配利润 43 160,207,109.25 106,482,264.35

     折算价差(合并填列) 44

     股东权益合计 45 1,697,128,905.83 1,684,393,411.57

     负债及股东权益合计 48 2,375,965,957.30 3,079,119,666.62