上工股份有限公司一九九八年度中期报告  [1998-06-30]  

     重要提示

     本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

     上工股份有限公司董事会

     一、公司简介

     (一) 公司法定中文名称:上工股份有限公司

         公司法定英文名称:SHANGGONG CO.,LTD.

     公司英文名称缩写:SGC

     (二) 公司注册地址:上海市浦东新区罗山路1201号

       公司办公地址:上海市中华路61号

         邮 政 编 码:200010

      (三) 公司法定代表人:倪永刚

     (四) 公司咨询机构:证券办公室

     公司信息披露负责人:张一枫、王海燕

         电话:(021) 63289998x20 (021)63284316

     传真:(021) 63202939

     (五) 公司股票上市地:上海证券交易所

     股票简称:上工股份 上工B股

     股票代码:600843 900924

     二、 主要财务指标

    

     序号 项 目 1998年1-6月 1997年1-6月

     1 净利润(元) 755,841.41 1,976,508.94

     2 股东权益(元) 651,298,324.73 644,546,820.78

     3 每股收益(元/股) 0.0030 0.0078

     4 净资产收益率(%) 0.12 0.31

     5 每股净资产(元/股) 2.58 2.55

     6 调整后每股净资产(元/股) 2.41 2.44

    

     计算公式如下:

     每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

     净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

     每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

     调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待 处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/ 报告期末普通股股份总 数

     三、股本变动和主要股东持股情况

     (一) 股本变动情况

    

     单位:股;   每股面值:1元

     期初数 本次变动增减(+,-) 期末数

     一、尚未流通股份

     1、国家股 126,366,370 -3,741,399 122,624,971

     2、国有法人股 0 +3,741,399 3,741,399

     3、募集法人股 13,000,000 13,000,000

     尚未流通股份合计 139,366,370 139,366,370

     二、已流通股份

     1、境内上市的人民币普通股 15,600,000 15,600,000

     2、境内上市的外资股 97,500,000 97,500,000

     已流通股份合计 113,100,000 113,100,000

     三、股份总数 252,466,370 252,466,370

     (二) 、主要股东持股情况 

    

     截止1998年6月30日,本公司在册股东总数11,333户。其中:国有法人股股东2 户,社会法人股股东148户,A股股东8,840户,B股股东2,343户。

     公司前十名股东持股情况:

    

     名次 股 东 名 称 报告期末持股数(股) 占总股本(%)

     1 上海轻工控股(集团)公司 122,624,971 48.57

     2 上海永久股份有限公司 4,771,000 1.89

     3 上海国际信托投资公司 3,741,399 1.48

     4 上海三毛纺织股份有限公司 1,762,800 0.70

     5 张虹 1,550,000 0.61

     6 野村国际(香港)有限公司 1,339,520 0.53

     7 申银万国证券股份有限公司 1,300,000 0.51

     8 兰毅 1,279,200 0.51

     9 廖红静 1,225,000 0.49

     10 晏福有 1,100,000 0.44

    

     注:持有本公司5%以上股份的股东报告期内股份变化情况。

     上海轻工控股(集团)公司法人代表:郑国培 经营范围:市国资委授权范围内 的国有资产经营和管理、实业投资和国内贸易。

     报告期内将其所持有的3,741,399股国有股转让给上海国际信托投资公司, 其 余48.57%的国家股无质押。

     四、经营情况的回顾和展望

     (一) 报告期内主要经营情况

     1、本公司的主营业务范围为:生产销售缝制设备及零部件、缝纫机专用设备; 生产销售饮水机、饮用水等。

     今年上半年,公司的生产经营继续面临着严重的困难,国内缝制设备市场竞争 非常激烈,供大于求的状况有增无减,为促进销售,公司工业机产品价格平均下降 了5.94%;国际市场受东南亚金融危机的影响,出口受到一定的影响, 公司对外积 极捕捉商机,拓展市场,对内加强管理,降低生产成本,将各种负面消极影响化解 到最低限度。

     1998年上半年公司生产工业机69,955台,销售63,624台;生产饮水机50,116台, 销售42,612台。上半年主营业务收入16,430.1万元,(其中饮水机销售收入占7.74%) ,比上年同期降低20.32%,净利润75.6万元,比上年降低61.76%。

     2、公司投资情况:本公司在报告期内没有募集资金, 亦无报告期之前募集资 金的使用延续到报告期内;报告期内公司也无其他重大投资项目发生。

     (二) 下半年计划

     1、 深化企业改革,转换经营机制,加强兼并收购等资产重组工作。

     2、 转变经营方式,改进销售策略,健全和完善国内配售中心,加强售后服务, 增加内销数量;同时落实和发挥各进出口分公司职能,加强定单管理,出口超过去 年水平。

     3、 发挥品牌优势,对成熟产品实施梯度转移,增强市场竞争能力。

     4、 加快新品开发进度,特别是发展机电一体化产品和特种机产品,提高产品 品质,满足市场需求。

     5、 为适应结构调整,继续实行减员分流措施。

     6、 加强成本管理,着重降低采购成本,努力增加经济效益。

     7、 加快新产业发展,增加非缝制类产业收益。

     五、 重要事项

     1、 本报告期内公司未发生增资配股事项。

     2、 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

     3、 本公司聘请的会计师事务所无变更,仍为上海中华社科会计师事务所和香 港永道会计师事务所。

     4、 报告期内公司股权变动简介。

     经国家国有资产管理局等主管部门批准,上海轻工控股(集团)公司将所持有本 公司126,366,370股国家股中的3,741,399股转让给上海国际信托投资公司,转让价 格为每股4.46元,合计金额16,692,392元。转让后,本公司的总股本仍为252,466 ,370股,上海轻工控股(集团)公司持有国家股122,624,971股,占总股本的48.57%; 上海国际信托投资公司持有国有法人股3,741,399股,占总股本的1.48%。

     六、 财务报告(未经审计)

     1、 会计报表

     2、 会计报表附注:

     (1) 会计制度:公司本年度起执行《股份有限公司会计制度》

     (2) 会计核算方法:公司本期的会计核算方法与上年的会计核算方法相同, 无变化。未计提存货跌价准备、长期投资减值准备等。

     (3) 合并会计报表的编制方法:按照《合并会计报表暂行规定》以母公司和 纳入合并范围的子公司的同期会计报表为依据编制而成,合并范围与上年度相比增 加一户子公司- 上工针业有限公司,投资720万元人民币,所占比例为90%。

     3、 会计报表主要项目注释(金额单位:人民币元)

    

     (1) 短期投资

     项目 98.6.30 97.12.31

     债券投资 605,066.73 606,779.63

     其他投资 500,000.00

     合计 605,066.73 1,106,779.63

     (2) 应收帐款

     帐龄 98.6.30 比例% 97.12.31 比例%

     1年以内 147,527,776.57 43.88 184,526,421.02 55.03

     1-2年 101,302,352.99 30.13 73,629,256.55 21.95

     2-3年 51,957,933.87 15.45 52,079,994.70 15.53

     3年以上 35,434,184.70 10.54 25,104,226.35 7.49

     合计 336,222,248.13 100 335,339,898.62 100

     (3) 其他应收款

     帐龄 98.6.30 比例% 97.12.31 比例%

     1年以内 54,833,818.57 47.99 31,864,041.69 47.43

     1-2年 25,371,293.77 22.21 14,662,201.72 21.82

     2-3年 10,729,011.73 9.39 6,427,048.50 9.57

     3年以上 23,322,137.38 20.41 14,230,219.87 21.18

     合计 114,256,261.45 100 67,183,511.78 100

     (4) 待摊费用

     项目 98.6.30 97.12.31

     期初库存进项税 75,664.81 88,789.77

     印花税 3,793.50

     广告费 1,309,031.00

     双龙路车间改建费等 794,438.14

     合计 2,182,927.45 88,789.77

     (5) 存货

     项目 98.6.30 97.12.31

     原材料 50,712,543.38 49,442,356.47

     委托加工物资 4,786,132.54 3,339,953.67

     低值易耗品 3,717,511.11 3,967,031.73

     在途物资 635,629.20 7,538,675.87

     在产品 26,903,915.16 24,990,303.00

     库存商品 76,110,400.63 53,259,849.38

     材料成本差异 -3,308,273.70 -3,423,888.92

     外购商品 46,565,497.42 62,692,995.87

     合计 206,123,355.74 201,807,277.07

     (6) 在建工程

     工程名称 预算数(万元) 年初数 本期增加数

     1 长发大厦(参建) 2400 20,000,000 20,000,000

     2 198项目 19800 19,499,815.51 -19,499,815.51

     3 公房 236 2,360,000 -76,455.00

     4 人耐改造项目 4898 45,103,766.79 0

     5 1500万机电出口专项 1500 6,194,559.56 0

     6 沪工精密机械厂扩建 220 3,004,019.47 153,098.00

     7 红冲车间 95 908,589.91 0

     8 联合钻 49 339,545.77 614.04

     9 珩磨机 30 285,797.20 -133,737.94

     10港口危险品仓库 45 483,351.60 -483,351.60

     11热处理项目 180 1,693,306.48 0

     12三废江桥项目 800 2,921,535.00 2,921,535.00

     13其他项目 10,129,486.12 -4,844,391.75

     合计 110,002,238.41 -21,962,504.76

     工程名称 期末数 资金来源

     1 长发大厦(参建) 自筹

     2 198项目 0 股票

     3 公房 2,283,545.00 股票、贷款

     4 人耐改造项目 45,103,766.79 自筹

     5 1500万机电出口专项 6,194,559.56 贷款

     6 沪工精密机械厂扩建 3,157,117.47 自筹

     7 红冲车间 908,589.91 自筹

     8 联合钻 340,159.81 自筹

     9 珩磨机 152,059.26 自筹

     10港口危险品仓库 0 自筹

     11热处理项目 1,693,306.48 自筹

     12三废江桥项目 自筹

     13其他项目 5,285,094.37 自筹

     合计 88,039,733.65

     (7) 财务费用

     项目 98年1-6月 97年1-6月

     利息支出 15,107,897.14 21,398,379.56

     减利息收入 670,220.36 1,078,292.36

     减汇兑损溢 338,663.96 -768,245.87

     加金融机构手续费 254,136.13 266,842.94

     合计 14,353,148.95 21,355,176.01

     (8) 其他业务利润

     项目 收入 成本 利润

     原材料销售 11,628,286.01 10,503,759.12 1,124,526.89

     四技服务收入 176,008.08 17,533.10 158,474.98

     其他收入 1,244,249.46 543,298.78 700,450.68

     合计 13,048,543.55 11,065,091.00 1,983,452.55

     (9) 投资收益

     长期投资 股票投资收益 成本法 43,710.08

     长期投资 其他投资收益 成本法 50,000.00

     长期投资 其他投资收益 权益法 4,022,506.60

     合计 4,116,216.68

     (10) 营业外收入

     项目 金额

     处理固定资产收益 679,649.69

     罚款净收入 1,313.29

     合计 680,962.98

     (11) 营业外支出

     项目 金额

     处理固定资产损失 33,014.94

     赔偿金、罚款等支出 277,891.75

     其他 58,500.09

     合计 369,406.78

    

     4、 报表数据增减变化达30%以上项目的说明

     (1) 货币资金期末余额33,027,879.82元,比年初减少37.68%,主要是承付到 期的应付票据所致。

     (2) 短期投资期末余额605,066.73元比年初减少45.33%,主要是50 万其他短 期投资短期不能收回,转其他应收款所致。

     (3) 应收票据期末余额26,681,368.13元,比年初减少48.84%,主要是本公司 土地置换应收建灵置业,同济科技实业的2,350万票据到期兑现。

     (4) 其他应收款期末余额114,256,261.45元,比年初增加70.07%, 主要是增 加部分暂付款项。

     (5) 待摊费用期末余额2,182,927.45元,比年初增加2,358.56%,主要是增加 了年内尚未分摊的广告费等。

     (6) 待处理流动资产净损失期末余额4,295,898.62元,比年初增加37.59% , 主要是增加了部分外购商品的待处理数。

     (7) 应付票据期末余额19,768,776.13元,比年初减少30.20%,主要是兑现了 到期的票据。

     (8) 应付福利费期末余额7,200,593.94元,比年初增加了49.48%, 主要是按 工资总额计提的福利费收支结余增加所致。

     (9) 应交税金期末余额25,897,830.84元,比年初增加了44.01%,主要是增加 了应交增值税税项。

     (10) 其他应付款期末余额21,082,363.60元,比年初减少57.21%, 承付部分 的所欠款项所致。

     (11) 预提费用期末余额为0,比年初减少1,995,135.62元, 主要是预提财务 费用已支付。

     (12) 长期应付款期末余额6,607,655.88元,比年初减少43.38%,主要是支付 了轻工控股(集团)公司因有偿兼并钻石针厂等的款项。

     (13) 其他长期负债期末余额339,518.01元,比年初减少55.86%,主要是94年 汇率并轨待转销汇兑净收益的摊销数。

     (14) 其他业务利润实现1,893,452.55元,比上年同期减少93.92%,主要是上 年同期有3,150万元的土地置换利润。

     (15) 管理费用本期发生数32,121,006.51元,比上年同期减少32.48%, 主要 是压缩人员及有关费用开支等所致。

     (16) 财务费用本期发生数14,353,148.95元,比上年同期减少32.79%, 主要 一是调整部分贷款项目性质,二是贷款利率下降所致。

     5、 关联关系及关联交易

     (1) 关联方关系

     a、 存在控制关系的关联方

     同97年审计报告,增加一户。

    

     企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系

     上工针业有限公司 中国上海 生产缝纫机针、特种异形针等 子公司

     企业名称 经济性质 法定代表人

     上工针业有限公司 有限责任 倪永刚

     b、 不存在控制关系的关联方

     同97年审计报告

     (2) 关联方交易事项

     a、 向关联方采购货物

     供货企业名称 98年1-6月 占同期采购货物% 应付帐款余额

     上海工缝电器有限公司 2,364,083.00 2.91 7,728,087.40

     嘉定方泰机架厂 6,686,334.80 8.24 8,733,069.36

     毛桥烘漆联营厂 2,175,781.89 2.68 6,188,272.72

     洋泾附件厂 2,449,778.14 3.02 4,248,759.77

     上工物资公司 109,725.14 0.14 -19,713.86

     工缝彭镇分厂 422,586.73 0.52 134,119.44

     港口联营厂 959.51 0.21 0

     b、向关联方销售货物

     销货企业名称 98年1-6月 占同期销售货物% 应收帐款余额

     上海工缝电器有限公司 743,298.13 0.45 -4,739,146.10

     工缝南通销售公司 876,299.17 0.53 1,587,524.79

     工缝泉州销售公司 291,540.91 0.18 6,598,529.95

     工缝安庆销售公司 10,149.00 0.01 2,002,128.14

     工缝无锡销售公司 671,148.01 0.41 499,378.96

     工缝辽宁销售公司 960,013.99 0.58 1,266,089.45

     上工物资公司 147,942.56 0.09 57,802.78

     6、 或有负债或损失

     截止1998年6月30日,本公司为以下单位向金融机构的借款提供担保:

     上海永久股份有限公司15,778万元

     上海丰华圆珠笔股份有限公司2,867.70万元

     上海轻工实业总公司2,800万元

     上工物资公司220万元

     上工经营公司50万元

     上海缝纫机螺丝厂90万元

    

     七、备查文件

     (一) 载有董事长亲笔签名的中期报告文本;

     (二) 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报 表。

     上工股份有限公司

     一九九八年八月二十八日

    

     利 润 表

     1998年6月

    编制单位:上工股份有限公司 金额单位:元

     去年同期数

     项 目 行次 母公司 合并

     一、主营业务收入 1 156,841,886.69 206,206,488.02

     减:折扣与折让 2

     主营业务收入净额 3 156,841,886.69 206,206,488.02

     减:主营业务成本 4 117,585,440.54 156,781,045.39

     主营业务税金及附加 5 66,639.97 252,003.15

     二、主营业务利润 10 39,189,806.18 49,173,439.48

     加:其他业务利润 11 32,605,062.12 32,606,445.88

     减:存货跌价损失 12

     营业费用 13 5,145,618.68 9,046,177.94

     管理费用 14 42,489,024.71 47,573,078.90

     财务费用 15 20,138,044.72 21,355,176.01

     三、营业利润 18 4,022,180.19 3,805,452.51

     加: 投资收益 19 1,080,370.93 485,885.34

     补贴收入 22

     以前年度损益调整 -27,550.34

     营业外收入 23 347,931.94 347,931.94

     减:营业外支出 25 746,986.01 746,986.01

     四、利润总额 27 4,703,497.05 3,864,733.44

     减:所得税 28 705,524.56 1,155,805.04

     少数股东权益 732,419.46

     五、净利润 30 3,997,972.49 1,976,508.94

     加:年初未分配利润 31 13,774,017.24 11,442,151.98

     盈余公积转入 32

     六、可供分配的利润 33 17,771,989.73 13,418,660.92

     减:提取法定公积金 34

     提取法定公益金 35

     七、可供股东分配的利润 36 17,771,989.73 13,418,660.92

     减:已分配优先股股利 37

     提取任意盈余公积 38

     应付普通股股利 39

     转作股本的普通股股利 40

     八、未分配利润 41 17,771,989.73 13,418,660.92

     本年累计数

     项 目 母公司 合并

     一、主营业务收入 99,064,571.03 164,300,741.23

     减:折扣与折让

     主营业务收入净额 99,064,571.03 164,300,741.23

     减:主营业务成本 68,598,554.76 113,463,205.77

     主营业务税金及附加 81,133.86 981,723.67

     二、主营业务利润 30,384,882.41 49,855,811.79

     加:其他业务利润 1,748,682.31 1,983,452.55

     减:存货跌价损失

     营业费用 2,866,424.66 8,633,649.43

     管理费用 25,086,212.01 32,121,006.51

     财务费用 12,049,397.04 14,353,148.95

     三、营业利润 -7,868,468.99 -3,268,540.55

     加: 投资收益 9,135,292.43 4,116,216.68

     补贴收入 178,000.00

     以前年度损益调整

     营业外收入 582,369.62 680,962.98

     减:营业外支出 365,980.43 369,406.78

     四、利润总额 1,483,212.63 1,337,232.33

     减:所得税 222,481.89 257,974.02

     少数股东权益 323,416.90

     五、净利润 1,260,730.74 755,841.41

     加:年初未分配利润 20,155,429.43 16,202,102.24

     盈余公积转入

     六、可供分配的利润 21,416,160.17 16,957,943.65

     减:提取法定公积金

     提取法定公益金

     七、可供股东分配的利润 21,416,160.17 16,957,943.65

     减:已分配优先股股利

     提取任意盈余公积

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利

     八、未分配利润 21,416,160.17 16,957,943.65

     资 产 负 债 表

     1998年6月30日

    编制单位:上工股份有限公司 金额单位:元

     年初数

     资 产 行次 母公司 合并

     流动资产:

     货币资金 1 41,169,531.13 52,997,291.68

     短期投资 2 1,105,579.63 1,106,779.63

     减:短期投资跌价准备 3

     短期投资净额 4 1,105,579.63 1,106,779.63

     应收票据 5 28,927,979.83 52,155,517.21

     应收股利 6

     应收利息 7

     应收帐款 8 261,850,480.45 335,339,898.62

     减:坏帐准备 9 1,309,252.41 1,676,699.49

     应收帐款净额 10 260,541,228.04 333,663,199.13

     预付帐款 21 19,051,687.53 22,335,637.95

     应收补贴款 24

     其他应收款 25 127,523,970.67 67,183,511.78

     存货 30 157,175,418.66 201,807,277.07

     减:存货跌价准备 31

     存货净额 32 157,175,418.66 201,807,277.07

     待摊费用 33 77,205.60 88,789.77

     待处理流动资产净损失 34 3,122,043.32 3,122,043.32

     一年内到期的长期债权投资 35

     其他流动资产 36

     流动资产合计 39 638,694,644.41 734,460,047.54

     长期投资:

     长期股权投资 40 156,155,205.83 113,177,431.85

     长期债权投资 41

     长期投资合计 42 156,155,205.83 113,177,431.85

     减:长期投资减值准备 43

     长期投资净额 44 156,155,205.83 113,177,431.85

     固定资产:

     固定资产原价 45 524,128,823.25 530,260,610.37

     减:累计折旧 46 198,372,686.90 200,098,418.08

     固定资产净值 47 325,756,136.35 330,162,192.29

     工程物资 48

     在建工程 49 109,899,044.41 110,002,238.41

     固定资产清理 50 66,455.07 71,330.63

     待处理固定资产净损失 51

     固定资产合计 53 435,721,635.83 440,235,761.33

     无形资产及其他资产:

     无形资产 54 9,585,655.08 10,905,354.96

     开办费 55 484,823.75

     长期待摊费用 56

     其他长期资产 57

     无形资产及其他资产合计 58 9,585,655.08 11,390,178.71

     递延款项:

     递延税款借项 59

     资产总计 60 1,240,157,141.15 1,299,263,419.43

     期末数

     资 产 母公司 合并

     流动资产:

     货币资金 27,742,303.49 33,027,879.82

     短期投资 509,898.17 605,066.73

     减:短期投资跌价准备

     短期投资净额 509,898.17 605,066.73

     应收票据 24,311,368.13 26,681,368.13

     应收股利

     应收利息

     应收帐款 255,092,499.10 336,222,248.13

     减:坏帐准备 1,203,108.18 1,282,973.23

     应收帐款净额 253,889,390.92 334,939,274.90

     预付帐款 17,336,898.34 19,559,295.00

     应收补贴款

     其他应收款 116,965,118.54 114,256,261.45

     存货 150,416,673.12 206,123,355.74

     减:存货跌价准备

     存货净额 150,416,673.12 206,123,355.74

     待摊费用 2,182,927.45

     待处理流动资产净损失 3,122,043.32 4,295,898.62

     一年内到期的长期债权投资

     其他流动资产

     流动资产合计 594,293,694.03 741,671,327.84

     长期投资:

     长期股权投资 167,153,533.55 120,333,640.74

     长期债权投资

     长期投资合计 167,153,533.55 120,333,640.74

     减:长期投资减值准备

     长期投资净额 167,153,533.55 120,333,640.74

     固定资产:

     固定资产原价 522,900,332.75 546,417,938.13

     减:累计折旧 201,278,216.46 214,176,540.74

     固定资产净值 321,622,116.29 332,241,397.39

     工程物资

     在建工程 84,336,724.71 88,039,733.65

     固定资产清理 4,535.09 73,460.47

     待处理固定资产净损失

     固定资产合计 405,963,376.09 420,354,591.51

     无形资产及其他资产:

     无形资产 9,372,155.54 10,609,374.14

     开办费 404,590.01

     长期待摊费用

     其他长期资产

     无形资产及其他资产合计 9,372,155.54 11,013,964.15

     递延款项:

     递延税款借项

     资产总计 1,176,782,759.21 1,293,373,524.24

     年初数

     负债及股东权益 行次 母公司 合并

     流动负债:

     短期借款 61 267,630,000.00 282,105,000.00

     应付票据 62 21,590,130.92 28,321,239.76

     应付帐款 63 137,902,960.07 176,855,498.53

     预收帐款 64 12,756,547.31 15,468,503.16

     代销商品款 65

     应付工资 66

     应付福利费 67 4,643,711.02 4,817,117.76

     应付股利 68 16,606,882.07 16,606,882.07

     应交税金 69 28,107,799.72 17,982,909.70

     其他应交款 70 2,241,336.87 2,253,403.97

     其他应付款 71 43,548,253.83 49,273,825.91

     预提费用 72 1,995,135.62 1,995,135.62

     一年内到期的长期负债 73 8,986,904.63 8,986,904.63

     其他流动负债 74

     流动负债合计 80 546,009,662.06 604,666,421.11

     长期负债:

     长期借款 81 27,376,104.94 27,376,104.94

     应付债券 82

     长期应付款 83 11,669,687.06 11,669,687.06

     住房周转金 84 1,442,527.33 1,442,527.33

     其他长期负债 85 679,036.03 769,130.03

     长期负债合计 90 41,167,355.36 41,257,449.36

     递延税项:

     递延税款贷项 91

     负债合计 92 587,177,017.42 645,923,870.47

     2,797,065.74

     股东权益:

     股本 93 252,466,370.00 252,466,370.00

     资本公积 94 356,802,231.09 356,802,231.09

     盈余公积 95 23,556,093.21 24,315,938.48

     其中:公益金 96 7,437,799.30 7,901,787.71

     未分配利润 97 20,155,429.43 16,957,943.65

     股东权益合计 98 652,980,123.73 650,542,483.22

     负债及股东权益总计 99 1,240,157,141.15 1,299,263,419.43

     期末数

     负债及股东权益 母公司 合并

     流动负债:

     短期借款 259,082,000.00 301,907,000.00

     应付票据 15,198,565.07 19,768,776.13

     应付帐款 129,777,197.90 187,743,178.97

     预收帐款 8,086,003.38 11,911,446.53

     代销商品款

     应付工资

     应付福利费 6,849,573.42 7,200,593.94

     应付股利 16,601,782.07 16,601,782.07

     应交税金 30,758,575.09 25,897,830.84

     其他应交款 2,183,820.77 2,059,910.48

     其他应付款 12,615,188.58 21,082,363.60

     预提费用

     一年内到期的长期负债 7,865,919.63 7,865,919.63

     其他流动负债

     流动负债合计 489,018,625.91 602,038,802.19

     长期负债:

     长期借款 26,576,104.94 27,413,104.94

     应付债券

     长期应付款 6,607,655.88 6,607,655.88

     住房周转金 1,755,635.95

     其他长期负债 339,518.01 339,518.01

     长期负债合计 33,523,278.83 36,115,914.78

     递延税项:

     递延税款贷项

     负债合计 522,541,904.74 638,154,716.97

     3,920,482.64

     股东权益:

     股本 252,466,370.00 252,466,370.00

     资本公积 356,802,231.09 356,802,231.09

     盈余公积 23,556,093.21 24,315,938.48

     其中:公益金 7,437,799.30 7,901,787.71

     未分配利润 21,416,160.17 17,713,785.16

     股东权益合计 654,240,854.47 651,298,324.73

     负债及股东权益总计 1,176,782,759.21 1,293,373,524.34