江苏春兰制冷设备股份有限公司2002年半年度报告摘要  [2002-08-17]  

    

重要提示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司本期财务报 告未经审计。

    本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况, 报告全文同 时刊载于上海证券交易所网站(网址:http//www.sse.com.cn)。投资者在作重 大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。

    

    

第一节 重要提示(见另文)

    

    

第二节 公司基本情况

    (一)公司股票上市地:上海证券交易所

    A股简称:春兰股份

    A股代码:600854

    (二)公司董事会秘书:陈震

    联系电话:0523-6217958、6663663

    传真:0523-6219729

    电子信箱:clzlgstz@pub.tz.jsinfo.net

    联系地址:江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号

    证券事务代表:田淼

    联系电话:0523-6217958、6663663

    传真:0523-6219729、6663839

    电子信箱:clzl.tz@public.tz.js.cn

    (三)主要财务数据和指标

                                                  单位:人民币元

项目 2002年1-6月 2001年1-6月

净利润 92,828,183.46 159,216,873.79

扣除非经常性损益后的净利润* 97,999,745.86 162,090,873.79

每股收益 0.18 0.52

净资产收益率(%) 3.07 8.39

每股经营活动产生的现金流量净额 -0.43 0.36

项目 2002年6月30日 2001年12月31日

股东权益(不含少数股东权益) 3,027,256,063.63 2,934,427,880.17

每股净资产 5.83 5.65

调整后每股净资产 5.83 5.65

    *注:本期非经常损益主要是支付解困基金600万元。

    

    

第三节 股本变动和主要股东持股情况

    (一)、股本变动情况

    本期股份总数及结构未发生变动。

    (二)、主要股东持股情况介绍

    (1) 截止2002年6月30日本公司股东总数为76761户。

    (2) 截止2002年6月30日本公司前10 名股东持股情况:

    股东名称                      年末持股数  占总股本的比例    性质

1、春兰(集团)公司 162579408 31.30% 法人股

2、泰州国有资产经营有限公司 78187085 15.05% 法人股

3、BERNIE INDUSTRIAL LIMITE D 75923939 14.62% 法人股

4、振华船运 11796496 2.27% 流通股

5、重庆化医 9245083 1.78% 流通股

6、申能集团 7070703 1.36% 流通股

7、海明投资 7062253 1.36% 流通股

8、百乐电器 5401340 1.04% 流通股

9、申创投资 4390721 0.85% 流通股

10、泰州春兰特种空调器厂 2715741 0.52% 法人股

    注:泰州春兰特种空调器厂为春兰(集团)公司的全资子公司,法人股无质押、 冻结和托管的情况。

    

    

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

    (一) 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况无变动。

    (二) 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员聘任和解聘情况:

    1. 于2002年4月16日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过, 同意因工 作变动原因,夏培先生辞去公司总经理职务、石文革女士辞去公司副总经理职务,聘 任李忠义先生为公司总经理、丁谦益先生为公司副总经理。

    2. 于2002年5月18日召开的公司2001年度股东大会审议通过, 同意因工作变动 原因,夏培先生、石文革女士辞去董事职务,选举李忠义先生、丁谦益先生为公司董 事。

    3. 于2002年6月21日召开的公司2002年第1次临时股东大会审议通过,同意聘任 张洪发先生、黄永根先生为公司独立董事。

    

    

第五节 管理层讨论与分析

    (一)经营成果及财务状况分析

    1.经营成果和财务状况简要分析:

    (1)主要财务指标(单位:万元):

    项目                本期数      上年同期数  增减幅度(+-%)

主营业务收入 103,342.86 107,266.41 -3.66

主营业务利润 24,513.59 23,601.02 3.87

净利润 9,282.82 15,921.69 -41.70

现金及现金等

价物净增加额 -29,775.89 8,833.45 -437.08

本期数 本年年初数 增减幅度(+-%)

总资产 417,500.72 410,180.69 1.78

股东权益 302,725.61 293,442.79 3.16

    ①、主营业务收入比上年同期减少3.66%,是由于公司为适应市场进行了产品结 构和价格结构的调整。

    ②主营业务利润比上年同期增加3.87%,是公司对产品价格结构作了调整。

    ③净利润比上年同期下降41.70%是:

    a.由于为适应市场竞争,加大了市场促销力度,使营业费用相应增加, 减少了部 分利润。

    b.公司为适应市场的需要,减少柜式空调的产销量、 增加挂壁式空调器的生产 销售。

    c.公司从2002年起所得税实际执行税率为24%,不再享受地方财政返还9%的优惠 政策。

    ④现金及现金等价物净增加额同比下降主要是由于公司销售回笼增加了银行承 兑汇票的结算量。

    ⑤公司总资产和股东权益比上年末增长,是由于公司上半年实现利润所致。

    2.报告期内经营情况

    (1)主要经营情况

    公司主要是生产、销售空调器及洗涤机械和贸易的企业。

    公司面对今年严峻的空调市场制定了更贴近市场的销售策略:

    (a)、根据市场需要,加强对各售点导购员的优化配置, 并进行相应产品知识 培训,积极开展促销活动,刺激消费者购买, 同时由于厂家直接促销不会出现乱价的 恶性竞销,有效保护了经销商的利润和消费者的利益,树立了商家经营春兰空调的信 心。

    (b)、在广告宣传上与国际知名广告公司合作,进一步强化对品牌的宣传、建 设和维护。

    (c)、推行科技项目课题制,开发设计出更贴近市场、更具技术和成本优势的 空调器,推出了以春兰″骑士″、″silencer静音″为代表的系列空调。

    (d)、继续加大拓展海外市场份额。

    公司报告期内销售空调器 48.6万台套,比去年同期增长27.92%, 其中出口比去 年同期增长162.85%,实现主营业务收入103,342.86万元, 完成全年主营业务收入计 划的49%。

    (2)主营业务收入、主营业务利润构成情况

    产品名称    主营业务收入      比例  主营业务利润

空调器 1,032,590,561.22 99.92 245,561,943.62

    (二)公司投资情况:

    公司报告期内没有募集资金,公司2001年增发A股募集的资金已按招股说明书披 露的使用计划投入,其中,江苏春兰电子商务有限公司利用增资收购泰州星威春兰连 锁店有限公司正在进行中。

    (三)下半年经营管理计划

    1、加大品牌宣传和现场促销力度。公司参与产品现场促销活动,在加大品牌宣 传的同时,把握市场信息,扩大市场销售。

    2、加快电子商务平台和物流送配网络的建设,进行销售体制的改革, 进一步降 低销售成本和产品采购成本。

    3、继续加大科技开发力度,做好下一制冷年度新品的技术准备。

    下半年可能影响公司经营成果的因素分析:

    下半年由于空调市场大量低价小品牌空调的不断出现和国外知名品牌的进入, 导致空调市场的无序竞争,可能对公司经营成果产生一定的影响。

    

    

第六章 重要事项

    (一)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况, 报告 期内配股方案的实施情况:

    在2002年5月18日召开的公司2001年度股东大会上,通过的2001年利润分配方案 为:按2001年年末股本519458538股,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税) 。此公告刊登在2002年5月21日的上海证券报和中国证券报上,此方案在本报告期内 未实施。

    (二)、报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。

    (三)、报告期内公司重大关联交易事项

    公司购销商品、提供劳务发生的关联交易均依据双方协议, 按市场价格进行交 易,没有损害股东权益,重大关联交易如下:

    1、公司销售产品给春兰(集团)公司下属子公司泰州春兰销售公司 , 交易额 89224.54万元,占同类交易额的78.31%;

    2、公司销售产品给春兰(集团)公司下属子公司江苏春兰进出口有限公司,交 易额21486.41万元,占同类交易额的18.86%;

    3、 公司销售产品给春兰(集团)公司下属子公司泰州星威春兰连锁店有限公 司,交易额为2956.26万元,占同类交易额的2.59%;

    4、公司从春兰(集团)公司下属子公司泰州春兰压缩机厂购材料-压缩机, 交 易额3260万元,占同类交易额的14.69%;

    5、公司从春兰(集团)公司下属子公司江苏春兰进出口有限公司购材料-进口 压缩机,交易额2117万元,占同类交易额的9.54%;

    6、公司从子公司西安庆安制冷设备股份有限公司购材料-压缩机,交易额12048. 26万元,占同类交易额的54.31%。

    7、公司从春兰(集团)公司下属子公司泰州春兰橡塑公司购材料-橡塑件, 交 易额3903.7万元,占同类交易额的54.86%;

    (四)重大合同及其履行情况

    1. 报告期内,公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承 包、租赁公司资产情况。

    2. 报告期内,公司没有发生或以前期间发生但持续到报告期的重大担保合同事 项。

    3. 报告期内,公司没有发生或以前期间发生但持续到报告期的重大委托他人进 行现金资产管理的事项。

    (五)报告期内,公司以及持股5%以上(含5% )的股东没有发生或以前期间发 生但延续到报告内的对本公司经营成果、财务状况可能产生重大影响的承诺事项。

    

    

第七节 财务报告(未经审计)

    一、财务报表(见附表)

    二、合并会计报表附注

    1、本报告期内公司无会计政策及会计估计变更及重大会计差错更正事项

    2、合并会计报表的合并范围变化:本报告期内,由于泰州春兰空调器厂撤消法 人资格,其资产负债并入母公司,不再纳入合并报表范围。

    

江苏春兰制冷设备股份有限公司

    2002年8月17日

                                  合并资产负债表                                                                     2002年6月30日

编制单位:江苏春兰制冷设备股份有限公司 单位:人民币元

资产 期末数 年初数

流动资产:    

货币资金 478,260,640.21 776,019,582.23

短期投资    

应收票据 792,707,441.54 441,244,430.00

应收股利 517,422.86 517,422.86

应收利息 5,577,500.00 1,890,000.00

应收账款 1,057,786,204.03 968,206,783.89

其他应收款 19,527,554.13 24,125,061.96

预付账款 22,396,470.28 8,479,728.66

应收补贴款    

存货 105,878,557.75 127,567,371.23

待摊费用 -  

一年内到期的长期债权投资    

其他流动资产    

流动资产合计 2,482,651,790.80 2,348,050,380.83

长期投资    

长期股权投资 517,428,194.42 518,481,221.34

长期债权投资    

长期投资合计 517,428,194.42 518,481,221.34

固定资产    

固定资产原价 919,517,095.71 925,478,173.50

减:累计折旧 256,005,505.59 226,778,653.70

固定资产净值 663,511,590.12 698,699,519.80

减:固定资产减值准备    

固定资产净额 663,511,590.12 698,699,519.80

工程物资    

在建工程 2,666,071.51 1,842,141.80

固定资产清理    

固定资产合计 666,177,661.63 700,541,661.60

无形资产及其他资产    

无形资产 508,749,591.11 534,733,644.95

长期待摊费用    

其他长期资产    

无形资产及其他资产合计 508,749,591.11 534,733,644.95

递延税项    

递延税款借项    

资产总计 4,175,007,237.96 4,101,806,908.72

负债和股东权益

流动负债    

短期借款 26,000,000.00 26,000,000.00

应付票据 155,733,168.15 175,434,769.58

应付账款 392,921,848.52 430,530,906.85

预收账款 3,108,693.70 3,108,693.70

应付工资 24,166,004.44 25,314,292.36

应付福利费 12,889,916.48 15,409,661.52

应付股利 156,384,613.15 156,384,613.15

应交税金 37,154,950.34 55,110,296.98

其他应交款 913,668.27 979,248.81

其他应付款 96,197,070.60 50,389,538.51

预提费用 15,052,449.05  

预计负债    

一的内到期的长期负债    

其他流动负债    

流动负债合计 920,522,382.70 938,662,021.46

长期负债    

长期借款    

应付债券    

长期应付款    

专项应付款    

其他长期负债    

长期负债合计   -

递延税项    

递延税款贷项    

负债合计 920,522,382.70 938,662,021.46

少数股东权益 227,228,791.63 228,717,007.09

股东权益    

股本 519,458,538.00 519,458,538.00

资本公积 1,538,178,776.59 1,538,178,776.59

盈余公积 876,790,565.58 876,790,565.58

其中:法定公益金 201,474,394.78 201,474,394.78

未分配利润 92,828,183.46  

股东权益合计 3,027,256,063.63 2,934,427,880.17

负债和股东权益总计 4,175,007,237.96 4,101,806,908.72

资产负债表

2002年6月30日

编制单位:江苏春兰制冷设备股份有限公司 单位:人民币元

资产 期末数 年初数

流动资产:    

货币资金 140,744,900.34 315,342,742.73

短期投资    

应收票据 728,777,308.69 268,703,030.00

应收股利 517,422.86 517,422.86

应收利息    

应收账款 1,018,805,700.15 557,251,055.84

其他应收款 4,692,355.46 12,529,885.67

预付账款 1,758,015.57 8,383,936.56

应收补贴款    

存货 89,911,674.21 55,085,659.92

待摊费用    

一年内到期的长期债权投资    

其他流动资产    

流动资产合计 1,985,207,377.28 1,217,813,733.58

长期投资    

长期股权投资 1,099,162,175.23 1,890,436,781.73

长期债权投资    

长期投资合计 1,099,162,175.23 1,890,436,781.73

固定资产    

固定资产原价 507,155,403.73 326,190,128.03

减:累计折旧 204,424,131.53 115,405,897.28

固定资产净值 302,731,272.20 210,784,230.75

减:固定资产减值准备    

固定资产净额 302,731,272.20 210,784,230.75

工程物资    

在建工程 2,441,186.10  

固定资产清理    

固定资产合计 305,172,458.30 210,784,230.75

无形资产及其他资产    

无形资产 466,166,700.58 67,203,812.22

长期待摊费用    

其他长期资产    

无形资产及其他资产合计 466,166,700.58 67,203,812.22

递延税项    

递延税款借项    

资产总计 3,855,708,711.39 3,386,238,558.28

负债和股东权益

流动负债    

短期借款    

应付票据 143,894,035.14 18,440,000.00

应付账款 381,768,673.78 197,922,628.51

预收账款    

应付工资 23,593,887.62 23,593,887.62

应付福利费 13,609,303.69 16,335,873.43

应付股利 156,384,613.15 156,384,613.15

应交税金 36,705,746.03 21,768,500.19

其他应交款 913,668.27 228,024.60

其他应付款 58,734,755.54 17,137,150.61

预提费用 12,847,964.54  

预计负债    

一的内到期的长期负债    

其他流动负债    

流动负债合计 828,452,647.76 451,810,678.11

长期负债    

长期借款    

应付债券    

长期应付款    

专项应付款    

其他长期负债    

长期负债合计   -

递延税项    

递延税款贷项    

负债合计 828,452,647.76 451,810,678.11

股东权益    

股本 519,458,538.00 519,458,538.00

资本公积 1,538,178,776.59 1,538,178,776.59

盈余公积 862,029,041.40 862,029,041.40

其中:法定公益金 194,093,632.69 194,093,632.69

未分配利润 107,589,707.64 14,761,524.18

股东权益合计 3,027,256,063.63 2,934,427,880.17

负债和股东权益总计 3,855,708,711.39 3,386,238,558.28

合并利润及利润分配表

2002年1-6月

编制单位:江苏春兰制冷设备股份有限公司 单位:人民币元

项目 本年实际 上年实际

一、主营业务收入 1,033,428,558.77 1,072,664,063.79

减:主营业务成本 786,771,601.84 835,771,175.31

主营业务税金及附加 1,521,010.13 882,640.72

二、主营业务利润 245,135,946.80 236,010,247.76

加:其他业务利润 2,316,897.71 619,686.79

减:营业费用 72,730,053.38 27,183,676.44

管理费用 56,025,846.51 21,804,762.56

财务费用 -4,985,809.53 -1,392,470.61

三、营业利润 123,682,754.15 189,033,966.16

加:投资收益 -1,053,026.92 6,048,055.94

补贴收入    

营业外收入 105,473.13 186,583.61

减:营业外支出 6,910,160.50 3,710,864.81

四、利润总额 115,825,039.86 191,557,740.90

减:所得税 24,485,071.86 30,181,666.53

少数股东损益 -1,488,215.46 2,159,200.58

五、净利润 92,828,183.46 159,216,873.79

加:年初未分配利润 - -3,867,035.67

其他转入    

六、可供分配的利润 92,828,183.46 155,349,838.12

减:提取法定盈余公积 -  

提取法定公益金 -  

提取职工奖励及福利基金    

提取储备基金    

提取企业发展基金    

利润归还投资    

七、可供分配的利润 92,828,183.46 155,349,838.12

减:应付优先股股利    

提取任意盈余公积 -  

应付普通股股利 -  

转作资本(或股本)的利润    

八、未分配利润 92,828,183.46 155,349,838.12

利润及利润分配表

2002年1-6月

编制单位:江苏春兰制冷设备股份有限公司 单位:人民币元

项目 注释 本年实际 上年同期

一、主营业务收入   993,474,728.05 951,477,448.12

减:主营业务成本   753,129,018.82 737,128,840.24

主营业务税金及附加   1,324,845.92 284,513.20

二、主营业务利润   239,020,863.31 214,064,094.68

加:其他业务利润   2,169,232.22 366,507.64

减:营业费用   70,470,061.58 25,029,555.87

管理费用   43,182,402.75 15,855,734.52

财务费用   -1,558,379.51 -2,715,894.54

三、营业利润   129,096,010.71 176,261,206.47

加:投资收益   -5,671,470.07 12,525,657.67

补贴收入      

营业外收入   103,150.00 26,552.66

减:营业外支出   6,894,353.43 3,709,857.81

四、利润总额   116,633,337.21 185,103,558.99

减:所得税   23,805,153.75 25,886,685.20

五、净利润   92,828,183.46 159,216,873.79

加:年初未分配利润   14,761,524.18 9,768,621.47

其他转入      

六、可供分配的利润   107,589,707.64 168,985,495.26

减:提取法定盈余公积   -  

提取法定公益金   -  

提取职工奖励及福利基金      

提取储备基金      

提取企业发展基金      

利润归还投资      

七、可供分配的利润   107,589,707.64 168,985,495.26

减:应付优先股股利      

提取任意盈余公积   -  

应付普通股股利   -  

转作股本的利润      

八、未分配利润   107,589,707.64 168,985,495.26

合并现金流量表

2002年1-6月

编制单位:江苏春兰制冷设备股份有限公司 单位:人民币元

项目 金额 上年同期

一、经营活动产生的现金流量:    

销售商品、提供劳务收到的现金 854,064,437.29 1,133,705,230.73

收到的税费返还 5,578,559.34 14,025.39

收到的其他与经营活动有关的现金 19,158,229.69 11,552,823.82

现金流入小计 878,801,226.32 1,145,272,079.94

购买商品、接受劳务支付的现金 942,334,186.62 955,937,951.91

支付给职工以及为职工支付的现金 25,058,620.92 11,538,625.38

支付的各项税费 65,781,539.42 21,098,440.46

支付的其他与经营活动有关的现金 70,346,334.34 45,113,798.68

现金流出小计 1,103,520,681.30 1,033,688,816.43

经营活动产生的现金流量净额 -224,719,454.98 111,583,263.51

二、投资活动产生的现金流量:    

收回投资所收到的现金 -  

取得投资收益所收到的现金 -  

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产所收回的现金净额 -  

收到的其他与投资活动有关的现金 -  

现金流入小计 - -

购建固定资产、无形资产和其

他长期资产所支付的现金 6,302,008.45 892,316.88

投资所支付的现金 65,901,341.98  

支付的其他与投资活动有关的现金 -  

现金流出小计 72,203,350.43 892,316.88

投资活动产生的现金流量净额 -72,203,350.43 -892,316.88

三、筹资活动产生的现金流量:    

吸收投资所收到的现金 -  

借款所收到的现金 19,000,000.00 21,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 -  

现金流入小计 19,000,000.00 21,000,000.00

偿还债务所支付的现金 19,000,000.00 41,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 881,138.19 2,311,663.51

支付的其他与筹资活动有关的现金 - 4,059.92

现金流出小计 19,881,138.19 43,315,723.43

筹资活动产生的现金流量净额 -881,138.19 -22,315,723.43

四、汇率变动对现金的影响 45,001.58 -40,676.01

五、现金及现金等价物净增加额 -297,758,942.02 88,334,547.19

1、将净利润调节为经营活动的现金流量    

净利润 92,828,183.46 159,216,873.79

加:少数股东损益 -1,488,215.46 2,159,200.58

计提的资产减值准备 -716,920.68 -815,204.05

固定资产折旧 25,424,055.54 16,206,331.59

无形资产摊销 15,680,336.34 1,497,098.56

长期待摊费用摊销 -  

待摊费用的减少(减:增加) -  

预提费用的增加(减:减少) 15,052,449.05 15,989,867.41

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产的损失(减:收益) -  

固定资产报废损失 -  

财务费用 -4,985,432.60 -1,392,470.61

投资损失(减:收益) 1,053,026.92 -6,048,055.94

递延税款贷项(减:借项) -  

存货的减少(减:增加) 10,322,404.47 1,592,294.56

经营性应收项目的减少(减:增加) -747,273,710.23 -137,130,261.61

经营性应付项目的增加(减:减少) 369,384,368.21 60,307,589.23

其他    

经营活动产生的现金流量净额 -224,719,454.98 111,583,263.51

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:    

债务转为资本    

一年内到期的可转换公司债券    

融资租入固定资产    

3、现金及现金等价物净增加情况:    

现金的期末余额 478,260,640.21 385,171,005.16

减:现金的期初余额 776,019,582.23 296,836,457.97

加:现金等价物的期末余额    

减:现金等价物的期初余额    

现金及现金等价物净增加额 -297,758,942.02 88,334,547.19

现金流量表

2002年1-6月

编制单位:江苏春兰制冷设备股份有限公司 单位:人民币元

项目 金额 上年同期

一、经营活动产生的现金流量:    

销售商品、提供劳务收到的现金 804,329,194.63 979,251,905.55

收到的税费返还 5,548,000.00  

收到的其他与经营活动有关的现金 11,660,978.11 1,622,309.85

现金流入小计 821,538,172.74 980,874,215.40

购买商品、接受劳务支付的现金 869,244,700.71 866,917,191.00

支付给职工以及为职工支付的现金 21,752,028.92 8,897,266.59

支付的各项税费 65,654,323.92 16,235,036.97

支付的其他与经营活动有关的现金 38,240,603.16 17,448,523.31

现金流出小计 994,891,656.71 909,498,017.87

经营活动产生的现金流量净额 -173,353,483.97 71,376,197.53

二、投资活动产生的现金流量:    

收回投资所收到的现金 -  

取得投资收益所收到的现金 -  

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产所收回的现金净额 -  

收到的其他与投资活动有关的现金 -  

现金流入小计 -  

购建固定资产、无形资产和其他

长期资产所支付的现金 1,289,360.00 593,310.00

投资所支付的现金 -  

支付的其他与投资活动有关的现金 -  

现金流出小计 1,289,360.00 593,310.00

投资活动产生的现金流量净额 -1,289,360.00 -593,310.00

三、筹资活动产生的现金流量:    

吸收投资所收到的现金 -  

借款所收到的现金 -  

收到的其他与筹资活动有关的现金 -  

现金流入小计 -  

偿还债务所支付的现金 -  

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 -  

支付的其他与筹资活动有关的现金 -  

现金流出小计 -  

筹资活动产生的现金流量净额 0.00  

四、汇率变动对现金的影响 45,001.58 -40,676.01

五、现金及现金等价物净增加额 -174,597,842.39 70,742,211.52

1、将净利润调节为经营活动的现金流量    

净利润 92,828,183.46 159,216,873.79

加:计提的资产减值准备 -772,234.19 -272,880.27

固定资产折旧 17,346,044.86 11,968,257.84

无形资产摊销 13,740,949.14 666,666.66

长期待摊费用摊销    

待摊费用的减少(减:增加)    

预提费用的增加(减:减少) 12,847,964.54 11,396,000.00

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产的损失(减:收益)    

固定资产报废损失    

财务费用 -1,558,002.58 -2,715,894.54

投资损失(减:收益) 5,671,470.07 -12,525,657.67

递延税款贷项(减:借项)    

存货的减少(减:增加) 8,481,946.67 -349,935.15

经营性应收项目的减少(减:增加) -698,781,775.59 -143,576,149.01

经营性应付项目的增加(减:减少) 376,841,969.65 47,568,915.88

其他    

经营活动产生的现金流量净额 -173,353,483.97 71,376,197.53

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:    

债务转为资本    

一年内到期的可转换公司债券    

融资租入固定资产    

3、现金及现金等价物净增加情况:    

现金的期末余额 140,744,900.34 307,091,451.39

减:现金的期初余额 315,342,742.73 236,349,239.87

加:现金等价物的期末余额    

减:现金等价物的期初余额    

现金及现金等价物净增加额 -174,597,842.39 70,742,211.52