江苏春兰制冷设备股份有限公司2001年中期报告  [2001-07-24]  

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公 司中期财务会计报告未经审计。

    

    

一、公司简介

    (一)公司法定中文名称: 江苏春兰制冷设备股份有限公司

    A股简称:春兰股份

    A股代码:600854

    公司法定英文名称:JANGSU CHUNLAN REFRIGERATING EQUIPMENT STOCK CO. ,LTD

    英文名称缩写:CHUNLAN

    (二)  公司注册地址:江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号

    公司办公地址:江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号

    邮政编码:225300

    公司网址:HTTP://WWW.CHUNLAN.COM

    公司电子信箱:clzl.tz@public.tz.js.cn

    (三) 法定代表人姓名:张鸿志

    (四) 公司董事会秘书:陈震

    联系电话:0523-6663663

    传真:0523-6663839

    电子信箱:clzlgstz@pub.tz.jsinfo.net

    联系地址:江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号

    证券事务代表:田淼

    联系电话:0523-6663663

    传真:0523-6663839

    电子信箱:clzl.tz@public.tz.js.cn

    (五)公司中报备置地点:江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号

    (六)公司股票上市地:上海证券交易所

    (七)信息披露媒体:

    网站:HTTP://WWW.SSE.COM.CN

    定期报告刊登报刊:《中国证券报》

             《上海证券报》

    (八)经营范围 :生产及销售空调器等制冷产品,空调用红外线遥控, 专用集 成电路,电子元器件,制冷压缩机等动力机械,洗涤机械。

    

    

二、主要财务数据和指标

     单位:元

项目                 本期数      上期数

净利润              159,216,873.79  166,448,559.75

扣除非经常性损益后的净利润*    162,090,873.79  155,399,935.16

总资产             2,769,897,277.67 2,698,031,167.84

资产负债率(%)               28.45       34.70

股东权益(不含少数股东权益)   1,897,203,487.25 1,702,975,900.06

每股收益                  0.520       0.543

报告期末至披露日股份变动后每股       0.520       0.543

收益

净资产收益率(%)              8.392       9.770

每股净资产                 6.194       5.560

调整后每股净资产              6.178       5.560

报告期末至披露日股本变化后的每       6.178       5.560

股净资产

每股经营活动产生的现金流量净额       0.364       0.160

单位:元

项目                2000年末

净利润               267,388,162.04

扣除非经常性损益后的净利润     255,132,121.47

每股收益                   0.87

报告期末至披露日股份变动后每股收益      0.87

净资产收益率(%)               15.38

    主要财务指标计算公式如下:

    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

    净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

    调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用 -待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数金额 )/年度末普通股股份总数

    注1:以上数据和指标均按合并报表数计算,2000 年数据已按新会计政策追溯 调整,除开办费变更增加2000年留存收益865,135.97元,其余增加的四项计提减值准 备对公司本期利润无影响。

    注2:扣除非经常性损益为-2874000.00元,系交纳解困基金和罚款收入。

    

    

三、股东情况介绍

    (一)、股本变动情况

    股本变动情况表

单位:万股

项 目        期初数   本期 本期 本期公 增 本期 期末数

                配股 送股 积金转 发 其他

                     增股本   变动

一、尚未流通股份  22,651.20                22,651.20

其中:国家拥有股份

境内法人持有股份  17,297.28                17,297.28

境外法人持有股份   5,353.92                5,353.92

二、已流通股份    7,979.40                7,979.40

其中:人民币普通股  7,979.40                7,979.40

股本总数      30,630.60                30,630.60

本期股份总数及结构变动情况说明:

本期股份总数及结构未发生变动。

(二)、主要股东持股情况介绍

1、 公司主要股东持股情况

2001年6月30日前在册,拥有公司股份前十名股东情况。

                    本期持股 持股占总

名 股东名称       本期末持股数 变动增减 股本比例

次            (股)    情况      (%)

                    (+-)

1 春兰(集团)公司    114,645,940        37.43

2 泰州国有资产经营有   55,135,100        18.00

  限公司

  BERNIE

3 INDUSTRIAL       53,539,200        17.48

  LIMITED

4 厂泰州春兰特种空调器   1,915,056        0.63

5 春兰销售公司       1,276,704        0.42

6 百乐电器         1,235,043        0.40

7 苏州投资          790,158 -192142    0.26

8 北满特钢          360,541 +360541    0.12

9 林匡原           335,855 +335855    0.11

10 千秋基金          320,000 +320000    0.10

              持有股份

名 股东名称        的质押或   股份性质

次             冻结情况

1 春兰(集团)公司    冻结无质押或 法人股

2 泰州国有资产经营有   无质押或   法人股

  限公司         冻结

  BERNIE         无质押或   外资法人

3 INDUSTRIAL       冻结     股

  LIMITED

4 厂泰州春兰特种空调器  无质押或冻结 法人股

5 春兰销售公司      无质押或   法人股

              冻结

6 百乐电器               流通股

7 苏州投资               流通股

8 北满特钢               流通股

9 林匡原                流通股

10 千秋基金               流通股

    2、十大股东持股相关情况说明:

    泰州春兰特种空调器厂和泰州春兰销售公司为春兰(集团)的全资子公司。

    

    

四、经营情况的回顾与展望

    (一)、公司报告期内主要经营情况:

    1、公司主营业务的范围及其经营状况:

    公司主营业务为:生产、销售各种窗式、柜式、1.5 匹及以下壁挂式空调器、 洗涤机械等。

    公司上半年通过不断优化产品设计,加强技术进步,不断向市场推出新产品。

    (1)为适应市场需要,公司对产品结构进行适应性调整, 上半年生产空调器 37.98万台套,比去年同期27.59万台套上升37.66%;增加部分主要为1.5 匹及以下 空调器。

    (2)实现主营业务收入107266万元,比去年同期123272万元下降12.98%,主要 原因是:去年销售价中含部分销售费用,今年通过销售价格下浮的方式, 不再另行 支付销售公司的营业费用,另因部分产品降价等因素同比影响主营业务收入 。

    (3)实现净利润15922万元,比去年同期16645万元,仅下降4.34%,主要是优 化产品设计,采用新工艺、新技术、新材料,强化费用管理,降低产品成本,消化 了部分降价因素影响;

    (4)进一步加强了国际市场的开拓,出口产品同比增长了28.67%。

    2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动:

    公司上半年实现的利润绝大部分来源于主营业务收入,不存在对利润产生重大 影响的其他业务经营活动。

    (二)、公司投资情况

    本公司报告期内无募集资金使用情况,也无对外投资情况。

    (三)、下半年计划:

    1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作:

    预计我国在今年底加入WTO后,由于进口关税降低, 国外产品将更容易进入中 国市场,国内家用电器市场将面临更激烈的竞争,本公司一直拥有自己的核心技术, 早就具备很强的国际竞争能力,更由于入关后许多国家的关税壁垒将随之打破,本 公司的产品将更容易地进入国际市场。公司和国际同类公司相比,在人力资源成本 上,有绝对优势;在销售方面,公司遍及全国各地的营销及售后服务网络也是国外 公司无法相比的。公司在继续开拓国内销售的同时,将依托现有的海外销售网络, 进一步扩大出口,努力在国外投资办厂,提高产品的国际竞争力,拓展国际市场份 额。

    2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策:

    (1)通过增发A股投资计划的实施,提升公司品牌形象,在消除公司与大股东 的同业竞争的同时,使公司成为空调产品全系列研发、制造、营销及售后服务一体 化的企业。在此基础上进一步开拓有利于公司发展的新项目。

    (2)公司将在扩大经营规模的同时,不断更新经营理念,强化人力资源管理, 完善激励机制,继续引进高级管理人才,强化法人治理结构,使公司决策更加科学 化。

    

    

五、重要事项

    (一)、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案:

    公司中期不分配,也不进行公积金转增股本。

    (二)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况,报告 期内配股方案的实施情况:

    在2001年6月28日召开的公司2000年度股东大会上, 通过的利润分配方案为: 按现行股本30630.6万股,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),以资本 公积金转增股本,按现行股本30630.6万股,每10股转增5股。此公告刊登在2001年6 月29日的上海证券报和中国证券报上,此方案在本报告期内尚未实施。

    (三)、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项:

    报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。

    (四)、报告期内公司重大关联交易事项

    1、购销商品、提供劳务发生的关联交易:

    公司购销商品发生的关联交易均依据双方,按市场价格进行交易,没有损害股 东权益,重大关联交易如下:

    (1)公司销售产品给春兰(集团)公司下属子公司泰州春兰销售公司, 交易 额84752万元,占同类交易额的76.13%;

    (2 )公司销售产品给春兰(集团)公司下属子公司江苏春兰电器有限公司, 交易额12787万元,占同类交易额的11.49%;

    (3)公司销售产品给春兰(集团)公司下属子公司江苏春兰进出口有限公司, 交易额11426万元,占同类交易额的10.26%;

    (4)公司从春兰(集团)公司下属子公司泰州春兰压缩机厂购材料-压缩机, 交易额7686万元,占同类交易额的25.73%;

    (5 )公司从春兰(集团)公司下属子公司江苏春兰进出口有限公司购材料- 进口压缩机,交易额1428万元,占同类交易额的4.78%;

    (6)公司从春兰(集团)公司下属子公司泰州春兰橡塑公司购材料-橡塑件, 交易额4843万元,占同类交易额的86.58%;

    (7)公司从子公司西安庆安制冷设备股份有限公司购材料-压缩机, 交易额 4477万元,占同类交易额的14.99%。

    (五)、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明:

    上市公司与控股股东在人员方面已经分开。

    情况说明如下:

    在人员方面,公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立,公司总经理、副 总经理均在本公司领取薪酬,且未在股东单位担任任何职务。

    上市公司与控股股东在资产方面已经分开。

    情况说明如下:

    在资产方面,公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施,拥有独立 的采购系统。公司现阶段生产的产品通过春兰销售公司和春兰电器公司的销售网络 销售。在增发新股募集资金,增资春兰电子商务有限公司收购春兰星威连锁店有限 公司后,公司将拥有公司独立的营销体系。

    上市公司与控股股东在财务方面已经分开。

    情况说明如下:

    公司设立了独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度, 拥有独立的银行帐户。

    (六)、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况:

    报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

    (七)其他重要事项

    本公司已于2001年6月25日获苏科高(2000)260号文批准,认定本公司为技术 密集知识密集型企业。

    

    

六、财务报告

    本公司中期财务会计报告未经审计。

                  江苏春兰制冷设备股份有限公司

                    2001年度会计报表附注

    (一)、主要编制方法:

    1、重要会计政策和会计估计说明:

    1、 会计制度:公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其有关的补 充规定。

    2、会计年度:以公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

    3、记帐本位币:人民币。

    4、记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。

    5、外币业务核算方法:公司对所发生的非记帐本位币经济业务, 均采用业务 发生日的市场汇价折合为记帐本位币记帐,期末外币帐户余额按当日中国人民银行 公布的基准汇价进行调整,除为工程项目而筹措的外币借款折算差额,在固定资产 尚未交付使用前计入在建固定资产成本外,其余折算差额均计入当期损益。

    6、现金等价物的确定标准:系指公司持有的期限短、流动性强、 易于转换为 已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

    7、坏帐核算方法

    (1)坏帐损失采用备抵法核算;

    (2 )坏帐准备根据期末应收款项(包括应收帐款和其他应收款)余额采用帐 龄分析法按一定比例计提。公司根据债务单位实际财务状况、现金流量情况等确定 的坏帐准备提取比例如下:

    帐  龄  计提比率

一年以内    1%

一至二年    10%

二至三年    30%

三至四年    50%

四至五年    80%

五年以上   100%

    (3)坏帐确认的标准为:

    A、债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回;

    B、债务人逾期未履行其偿债义务,并且具有明显特征表明无法收回。

    8、存货核算方法

    (1)公司存货包括:原材料、在产品、产成品、低值易耗品;

    (2)原材料按计划成本计价,实际成本与计划成本的差异记入材料成本差异, 并于月末结转生产成本时分配材料成本差异,将发出材料的计划成本调整为实际成 本;在产品按实际成本计价,期末结存在产品成本按实际消耗的材料成本保留;产 成品按实际成本计价,发出时采用加权平均法核算;

    (3)低值易耗品采用领用时一次摊销法核算;

    (4)存货跌价准备的确认标准和计提方法:

    A、对由于遭受毁损、全部过时,使成本无法收回的存货, 按单个存货项目全 额计提存货跌价损失准备;

    B、对于部分陈旧或过时的存货,根据成本扣除估计可变现净值后的差额, 按 单个存货项目计提存货跌价损失准备;

    C、对于销售价格低于成本的存货,按成本与可变现净值的差额, 按单个存货 项目计提存货跌价损失准备。

    (5)公司存货采用永续盘存制。

    9、长期投资核算方法

    (1)长期股权投资

    A、按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐;

    B、公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或对其他单位 的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响的,采用成 本法核算;公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投 资不足20%,但有重大影响的,采用权益法核算; 公司对其他单位的投资占该单位 有表决权资本总额50%以上(不含50%),或虽投资不超过50%, 但具有实质控制权 的,编制合并会计报表。

    C、采用权益法核算的长期股权投资, 取得时的成本与其在被投资单位所有者 权益中所占有的份额的差额,在"股权投资差额"核算,并在年度终了分期平均摊销, 计入损益。如合同规定了投资期限的,按投资期限平均摊销,没有规定投资期限的, 按十年平均摊销。

    (2)长期债权投资

    A、债券投资: 按实际支付的价款扣除支付的税金和手续费等各项附加费用, 以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本记帐;实 际成本与债券面值的差额,作为溢价或折价,在债券存续期内于确认相关债券利息 收入时采用直线法摊销;债券投资按期计算应计利息。

    B、其他债权投资:按实际支付的价款记帐,按期计算应计利息, 计入当期投 资收益。

    (3 )长期投资减值准备的确认标准和计提方法:公司对被投资单位由于市价 持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值,按可 收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。

    10、固定资产计价和折旧方法:固定资产按实际成本计价; 固定资产标准为 单位价值在2000元以上, 并且使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输 工具、器具等;不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在人民币2000元以上, 并使用年限超过两年的,也列作固定资产。按照固定资产来源以会计制度的规定确 定其原价登记入帐。

    固定资产折旧采用直线法,并按固定资产预计使用年限和预计10% 的净残值率 确定,其分类折旧率如下:

    类  别   使用年限 年折旧率

房屋及建筑物   20-25  3.6-4.5%

机器设备     10-14  6.43-9%

运输设备       5    18%

电子设备      5-8 11.25-18%

其他设备       5    18%

    某项固定资产如果市价持续下跌,或因技术陈旧、损坏、长期闲置以及其他经 济原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按该项目固定资产可收回金额低于帐面 价值的差额计提固定资产减值准备。

    11、在建工程核算方法:在建工程系指建造或修理固定资产而进行的各项建筑 和安装工程,包括固定资产新建工程、改扩建工程、大修工程等所发生的实际支出, 以及改扩建工程等转入的固定资产净值。在建工程在完工或达到设定用途交付使用 时,按实际发生的全部支出转入固定资产等进行核算。其中为购建固定资产发生的 借款利息在达到预定可使用状态前予以利息资本化。

    某项在建工程长期停建且预计未来三年内不会重新开工,或在性能、上技术上 已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性,或其他足以证明已经 发生减值的情况,按预计的损失额计提在建工程减值准备。

    12、无形资产计价及摊销方法:无形资产按实际成本计价,并按其受益期平均 摊销。某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创利的能力受到重大不 利影响;或其市价在当期大幅度下跌,在剩余摊销年限内预计不会恢复;或已超过 法律保护期限,但仍具有部份使用价值;或其他足以证明其实质上已经发生了减值 的情形下,按预计的损失额计提无形资产减值准备。

    13、长期待摊费用的摊销方法:按其受益期平均摊销。

    14、收入确认原则:销售商品以公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移 给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或 取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收 入的实现。

    15、所得税的会计处理方法:所得税的会计处理采用应付税款法。

    16、合并会计报表的编制方法:公司合并报表系按财政部《合并会计报表暂行 规定》,以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关资料为依据,合 并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。

    17、税项

    (1)、流转税:适用增值税,税率为17%;

    (2)、所得税:根据泰州市财政局2000年12月14日泰财预[2000]57 号《关于 明确江苏春兰制冷设备股份有限公司有关税收问题的通知》:公司在2001年12月31 日前,可以享受上市公司企业所得税先征收后返还优惠政策,即先按规定税率缴纳 企业所得税,再由市财政返还超过15%税率的部分,同时废止泰财预[2000]31 号文 件。

    (3)、 地方税及附加:执行国家及地方关于外商投资企业地方税及附加的有 关规定。

    2、会计政策变更及影响:

    会计政策变更的说明:

    根据财政部财会[2000]25号文件规定和董事会决议,公司从2001年1月1日起执 行《企业会计制度》。具体会计政策变更影响如下:开办费的变更, 由按五年摊销 改为一次性记入开业当期损益,已采用追溯调整法,调整了1999年和2000年期末留 存收益及相关项目金额,2000年增加留存收益865,135.97元,1999年减少留存收益4 ,732,171.64元,其余增加的四项计提减值准备对公司本期利润无影响。

    3、会计估计变更及影响:

    本报告期会计估计未发生变更。

    4、坏帐核算方法:

    (1)坏帐损失采用备抵法核算。

    (2)坏帐确认的标准为:

    A、债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回;

    B、债务人逾期未履行其偿债义务,并且具有明显特征表明无法收回。

    (1).应收帐款核算方法:

    采用帐龄分析法:

    帐龄期限  计提比例(%)

1年以内      1.00

1-2年以内    10.00

2-3年以内    30.00

3-4年以内    50.00

4-5年以内    80.00

5年以上     100.00

(2).其他应收款核算方法:

采用帐龄分析法:

帐龄期限  计提比例(%)

1年以内      1.00

1-2年以内    10.00

2-3年以内    30.00

3-4年以内    50.00

4-5年以内    80.00

5年以上     100.00

(二)、收入情况:

项 目     本期确认的收入金额(元)

销售商品的收入    1,072,664,063.79

(三)、所得税的会计处理方法:

所得税的会计处理采用应付税款法。

(四)、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)

注1、应收帐款

*合并会计报表附注

帐龄     期初金额    期初比例(%) 期初坏帐准备 期末金额

1年以内  594,256,309.59    100.00 5,942,563.10 570,000,655.69

1-2年      26,805.01          2,680.50

2-3年

3年以上

其中:应

收持股5%

以上股份

股东的金额

合计    594,283,114.60    100.00 5,945,243.60 570,000,655.69

帐龄     期末比例(%) 期末坏帐准备

1年以内     100.00  5,700,006.56

1-2年

2-3年

3年以上

其中:应

收持股5%

以上股份

股东的金额

合计       100.00  5,700,006.56

注2、其他应收款

帐龄    期初金额   期初比 期初坏帐准 期末金额    期末比

             例(%)  备(元)           例(%)

1年以内   2,946,823.03      29,468.23 24,179,235.48

1-2年     376,597.87      37,659.78   148,051.40

2-3年    1,027,488.27     308,246.48   15,000.00

3年以上    450,352.35     414,410.48   396,417.46

其中:应

收持股5%

以上股份

股东的金额

合计    4,801,261.52     789,784.97 24,738,704.34

帐龄    期末坏帐准备

      (元)

1年以内    181,883.55

1-2年      1,480.51

2-3年       150.00

3年以上    19,820.87

其中:应

收持股5%

以上股份

股东的金额

合计     203,334.93

注3、存货及存货跌价准备

项  目   期初金额    期初跌价准备 期末金额    期末跌价准备

原材料   47,207,832.64        48,333,480.29

低值易耗品   587,162.80          788,126.72

在产品    3,301,575.53         4,668,951.22

库存商品  14,226,321.33         9,859,218.67

合计    65,322,892.30        63,649,776.90

注4、长期股权投资

*合并会计报表附注

股票投资

被投资 股份类 股票数  持股  初始投资成 市价总 减值准 备注

公司名 别   量(股)  比例% 本(元)   值(元) 备(元)

交通银 法人股 209,460     209,460.00

其他股权投资

被投资公司名 投资  投资金额(元)  持股  本期权益增减

称      期限         比例% 额(元)

江苏春兰摩托 1995- 54,673,622.00  0.35  665,860.38

车有限公司   2025

江苏春兰动力 1995- 76,977,873.63  0.30   1,190.42

制造有限公司  2025

江苏春兰机械 1995- 81,096,812.93  0.40   1,710.41

制造有限公司  2025

西安庆安制冷     76,375,207.99  0.29 8,550,000.00

设备股份有限

公司

泰州春兰电子 1993- 14,905,966.17  0.40 1,603,476.01

有限公司    2023

江苏春兰电子     50,000,000.00  0.25

商务有限公司

被投资公司名 累计权益增减  减值准 备

称      额(元)     备(元) 注

江苏春兰摩托  7,494,384.71

车有限公司

江苏春兰动力  3,088,567.81

制造有限公司

江苏春兰机械  8,297,184.72

制造有限公司

西安庆安制冷 17,007,958.97

设备股份有限

公司

泰州春兰电子  4,839,202.20

有限公司

江苏春兰电子

商务有限公司

股权投资差额

被投资公司名称 初始金额    形成原因 摊销期限(年) 本期摊销额

泰州春兰电子有  99,242,447.33           24 2,031,991.14

限公司

苏州春兰空调器 149,010,611.97           27 2,742,190.14

有限公司

被投资公司名称  摊余金额

泰州春兰电子有  87,388,934.51

限公司

苏州春兰空调器  133,014,222.45

有限公司

注5、在建工程

工程名称  期初数     本期增加 本期转入固定资产 其他减少数

洗涤机械厂  8,673,677.80

房工程

洗涤机械设 17,357,535.65        2,006,783.03

备工程

空调配套设  4,486,411.78        1,259,057.68

合计    30,517,625.23        3,265,840.71

工程名称  期末数     资金来源 进度项目

洗涤机械厂  8,673,677.80 自有资

房工程           金

洗涤机械设 15,350,752.62 自有资

备工程           金

空调配套设  3,227,354.11 自有资

备             金

合计    27,251,784.52

注6、股本

见股本变动情况表。

注7、财务费用

类 别     本期发生数   上年同期发生数

利息支出    2,669,008.15  3,993,992.88

 减:利息收入  4,183,349.42  5,358,890.87

汇兑损失      56,553.59    22,573.58

 减:汇兑收益

其 他       65,317.07    55,868.15

合计      -1,392,470.61  -1,286,456.26

注8、投资收益

*合并会计报表附注

项  目         本期金额   上年同期金额

股票投资收益

债权投资收益

非控股公司分配来的利润

年末调整的被投资公司所 6,048,055.94  543,596.61

有者权益净增减额(+-)

其他

合计          6,048,055.94  543,596.61

注9、营业外收入

项  目      本期发生数(元) 上年同期发生数(元)

质量罚款收入     126,000.00     100,000.00

违约金         20,976.00

处理固定资产收益            11,048,624.59

其他          39,607.61      31,546.52

合计         186,583.61    11,180,171.11

注10、营业外支出

项  目      本期发生数(元) 上年同期发生数(元)

解困资金      3,000,000.00    3,000,000.00

粮食风险基金               925,546.92

退休职工医药费    423,330.37     454,049.27

处理固定资产损失             301,546.00

其他         287,534.44     594,507.85

合计        3,710,864.81    5,275,650.04

(五)、关联方关系及其交易的披露

1.存在控制关系的关联方情况:

(1)存在控制关系的关联方:

企业名称  注册地址       主营业务       关联方关系

                            性质

春兰(集  市口泰路6江苏省泰州  制造销售各类空调、除 母公司

                 湿设备、制冷设备、冷

团)公司  8号          冻设备、制冷压缩机、

                 摩托车、电子原器件。

江苏春兰洗 江苏省泰州

涤机械有限 市经济开发      生产洗涤机械、销售本 控股子公司

公司    区经南二路      企业所生产的产品

      路北

苏州春兰空 江苏省苏州

调器有限公 市河西新区      制造和销售各类空调制 控股子公司

司     狮山路90       冷设备及家用电器

      号

企业名称  经济性质或 法定代表人

      类型

春兰(集  集体所有制 陶建幸

团)公司  企业

江苏春兰洗

涤机械有限 合资经营  马宝河

公司    (港资)

苏州春兰空

调器有限公 有限责任公 夏振林

司     司

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:     (单位:万元)

企业名称   期初数   本期增加数 本期减少数 期末数

春兰(集团) 80,000.00             80,000.00

公司

江苏春兰洗涤 14,902.31             14,902.31

机械有限公司

苏州春兰空调  4,000.00              4,000.00

器有限公司

合计     85,800.00             85,800.00

(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:     (单位:万元)

企业名称   期初金额  期初百分比% 本期增加数 本期减少数

春兰(集团) 11,464.59    37.43

公司

江苏春兰洗涤 11,177.44    75.00

机械有限公司

苏州春兰空调  3,000.00    75.00

器有限公司

合计     15,814.59    187.43

企业名称   期末金额  期末百分比%

春兰(集团) 11,464.59    37.43

公司

江苏春兰洗涤 11,177.44    75.00

机械有限公司

苏州春兰空调  3,000.00    75.00

器有限公司

合计     15,814.59    187.43

2.不存在控制关系的关联方情况:

企业名称           关联方关系性质

江苏春兰动力制造有限公司   联营公司,持股30%, 且属同一母公司

江苏春兰机械制造有限公司   联营公司,持股40%, 且属同一母公司

江苏春兰摩托车有限公司    联营公司,持股35%, 且属同一母公司

泰州春兰电子有限公司     联营公司,持股39.58%,且属同一母公司

西安庆安制冷设备股份有限公司 联营公司,持股28.51%

江苏春兰电器有限公司     属同一母公司

泰州春兰特种空调器厂     属同一母公司

泰州春兰压缩机厂       属同一母公司

泰州春兰橡塑公司       属同一母公司

泰州春兰销售公司       属同一母公司

江苏春兰进出口有限公司    属同一母公司

江苏春兰除湿设备有限公司   属同一母公司

泰州春兰空调器厂       属同一母公司

泰州星威春兰连锁店有限公司  属同一母公司

3、关联方交易情况

(1)向关联方采购货物明细资料            (单位:元)

关联方企业名称  本期金额    占本期购 上年同期金额

                 货百分比

                    (%)

泰州春兰压缩机厂  76,862,395.00   7.51  94,920,200.00

西安庆安制冷设备  44,772,340.00   4.38  10,288,300.00

股份有限公司

泰州春兰橡塑公司  48,433,359.74   4.73  39,391,723.08

泰州春兰电子有限  22,711,592.06   2.22

公司

泰州春兰空调器厂    79,650.00   0.03   162,367.50

江苏春兰进出口有  14,281,627.23   1.39

限公司

合计       207,140,964.03   20.26 144,762,590.58

关联方企业名称  占上年同期购 关联交易未

         货百分    结算金额

         比(%)

泰州春兰压缩机厂     12.75

西安庆安制冷设备     1.38 3,139,527.88

股份有限公司

泰州春兰橡塑公司     5.29 2,143,542.36

泰州春兰电子有限

公司

泰州春兰空调器厂     0.02

江苏春兰进出口有

限公司

合计              5,283,070.24

(2)向关联方销售货物明细            (单位:元)

关联方企业          占本期销          占上年同

名称    本期金额     售百分比 上年同期金额   期销售百

                  (%)          分比(%)

泰州春兰销  847,523,634.54   76.13 1,175,939,476.79   94.04

售公司

江苏春兰电  127,866,234.43   11.48   9,595,151.47   0.78

器有限公司

江苏春兰进  114,263,434.40   10.26   54,732,642.00   4.38

出口有限公

泰州星威春   5,990,000.00

兰连锁店有

限公司

合计    1,095,643,303.37   97.87 1,240,267,270.26   99.20

关联方企业 关联交易未结算

名称    金额

泰州春兰销 265,142,221.36

售公司

江苏春兰电 119,064,783.82

器有限公司

江苏春兰进  95,161,108.86

出口有限公

泰州星威春

兰连锁店有

限公司

合计    479,368,114.04

(3)对关联方长期投资明细            (单位:万元)

单位名称           投资性质   投资金额

江苏春兰摩托车有限公司    其他股权投资  54,673,622.00

江苏春兰动力制造有限公司   其他股权投资  76,977,873.63

江苏春兰机械制造有限公司   其他股权投资  81,096,812.93

西安庆安制冷设备股份有限公司 其他股权投资  76,375,207.99

泰州春兰电子有限公司     其他股权投资  14,905,966.17

合计                    304,029,482.72

(4)来自关联方投资收益明细           (单位:万元)

单位名称           投资性质   投资收益金额

江苏春兰摩托车有限公司    其他股权投资  7,494,384.71

江苏春兰动力制造有限公司   其他股权投资  3,088,567.81

江苏春兰机械制造有限公司   其他股权投资  8,297,184.72

西安庆安制冷设备股份有限公司 其他股权投资 17,007,958.97

泰州春兰电子有限公司     其他股权投资  4,839,202.20

合计                    40,727,298.41

(5)关联方应收应付款项、票据余额            (单位:元)

①应收账款

                    占本期全部

企业名称       本期期末金额   应收款项余额的比重

                           (%)

泰州春兰销售      349,730,958.01        61.38

公司

江苏春兰进出      95,161,108.86        16.69

口有限公司

有限公司江苏春兰电器 2119,064,783.82        20.89

合计          563,956,850.69        98.96

                   占上年全部

企业名称       上年同期期末数 额的比重应收款项余 结算金额关

                 (%)            联交易未

泰州春兰销售     596,178,245.06        88.40

公司

江苏春兰进出      56,306,295.50        8.35

口有限公司

有限公司江苏春兰电器  6,925,550.42        1.03

合计         659,410,090.98        97.78

②应收票据

企业名称   本期期末金额  占本期全部 上年同期期末数 占上年全部

               应收票据余         应收票据余

               额的比重          额的比重

                   (%)             (%)

泰州春兰销售 644,342,233.89   100.00 420,783,750.00   100.00

公司

合计     644,342,233.89   100.00 420,783,750.00   100.00

企业名称    关联交易未

        结算金额

泰州春兰销售

公司

合计

③应付账款

                占本期全部

企业名称     本期期末金额 应付款项余 上年同期期末数

                额的比重

                    (%)

公司泰州春兰橡塑 2,143,542.36    1.24  15,831,931.74

西安庆安冷机   3,139,527.88    1.81  2,830,027.88

股份有限公司

合计       5,283,070.24    3.05  18,661,959.62

         占上年全部

企业名称     应付款项余 关联交易未

         额的比重  结算金额

             (%)

公司泰州春兰橡塑    4.79

西安庆安冷机      0.86

股份有限公司

合计          5.65

    

    

七、备查文件

    包括下列文件:

    (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本;

    (二)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表;

    (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告原稿;

    (四)公司章程。

    文件存放地:江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号证券办

    

董事长   张鸿志

    江苏春兰制冷设备股份有限公司

    2001-07-23

                            利润及利润分配表

编制:江苏春兰制冷设备股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位:人民币元

上年同期(合并) 本期(合并) 2000年调整(合并)

一、主营业务收入 1,232,720,174.38 1,072,664,063.79 1,824,980,951.86

减:主营业务成本 860,780,311.35 835,771,175.31 1,324,028,638.01

主营业务税金及附加 1,200,925.33 882,640.72 1,665,815.44

二、主营业务利润 370,738,937.70 236,010,247.76 499,286,498.41

加:其他业务利润 699,713.31 619,686.79 1,193,357.41

减:营业费用 142,470,620.32 27,183,676.44 147,104,876.76

管理费用 36,019,101.13 21,804,762.56 42,912,363.09

财务费用 -1,286,456.26 -1,392,470.61 664,577.09

三、营业利润 194,235,385.82 189,033,966.16 309,798,038.88

加:投资收益 543,596.61 6,048,055.94 2,906,516.71

补贴收入 20,813,019.38

营业外收入 11,180,171.11 186,583.61 12,752,670.43

减:营业外支出 5,275,650.04 3,710,864.81 6,678,534.37

四、利润总额 221,496,522.88 191,557,740.90 318,778,691.65

减:所得税 50,210,411.75 30,181,666.53 45,415,212.30

少数股东损益 4,837,551.38 2,159,200.58 5,975,317.31

五、净利润 166,448,559.75 159,216,873.79 267,388,162.04

加:年初未分配利润 35,288,783.03 -3,867,035.67 35,288,783.03

其他转入

六、可供分配的利润 201,737,342.78 155,349,838.12 302,676,945.07

减:提取法定盈余公积 28,344,675.46

提取法定公益金 28,344,675.46

提取职工奖励及福利基金 73,472.09 8,989.34

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润 201,663,870.69 155,349,838.12 245,978,604.81

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积 188,584,440.48

应付普通股股利 61,261,200.00

转作股本的普通股股利

弥补累计亏损

八、未分配利润 201,663,870.69 155,349,838.12 -3,867,035.67

上年同期(母公司) 本期(母公司) 2000年调整(母公司)

一、主营业务收入 1,068,733,742.88 951,477,448.12 1,602,594,183.78

减:主营业务成本 744,615,811.80 737,128,840.24 1,163,763,223.69

主营业务税金及附加 638,666.03 284,513.20 839,907.67

二、主营业务利润 323,479,265.05 214,064,094.68 437,991,052.42

加:其他业务利润 625,605.00 366,507.64 952,028.21

减:营业费用 128,880,022.49 25,029,555.87 133,478,188.29

管理费用 24,518,903.58 15,855,734.52 24,229,926.48

财务费用 -2,647,778.03 -2,715,894.54 -4,020,421.68

三、营业利润 173,353,722.01 176,261,206.47 285,255,387.54

加:投资收益 15,056,250.74 12,525,657.67 19,967,332.74

补贴收入 20,813,019.38

营业外收入 11,056,103.51 26,552.66 12,556,333.53

减:营业外支出 5,275,650.04 3,709,857.81 6,669,491.37

四、利润总额 215,003,445.60 185,103,558.99 311,109,562.44

减:所得税 48,628,357.94 25,886,685.20 44,595,525.71

少数股东损益

五、净利润 166,375,087.66 159,216,873.79 266,514,036.73

加:年初未分配利润 50,270,068.23 9,768,621.47 50,270,068.23

其他转入

六、可供分配的利润 216,645,155.89 168,985,495.26 316,784,104.96

减:提取法定盈余公积 26,651,403.67

提取法定公益金 26,651,403.67

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润 216,645,155.89 168,985,495.26 263,481,297.62

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积 188,584,440.48

应付普通股股利 61,261,200.00

转作股本的普通股股利

弥补累计亏损

八、未分配利润 216,645,155.89 168,985,495.26 13,635,657.14

利润表附表

报告期利润 全面摊薄净资产收益率(%) 加权平均净资产收益率(%)

营业务利润 12.44 12.44

营业利润 9.96 9.96

净利润 8.39 8.39

扣除非经常性损益后的净利润 8.54 8.54

报告期利润 全面摊薄每股收益(元/股) 加权平均每股收益(元/股)

营业务利润 0.771 0.771

营业利润 0.617 0.617

净利润 0.52 0.52

扣除非经常性损益后的净利润 0.529 0.529