上海宝信软件股份有限公司2002年半年度报告摘要  [2002-08-13]  

    

重要提示

    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本半年报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况, 报告全文同时 刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。投资者在作出重大决策之前, 应当仔 细阅读半年度报告全文。

    公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

    

    

一、公司基本情况

    (一)公司股票上市地:上海证券交易所

    A股股票简称:宝信软件,股票代码:600845

    B股股票简称:宝信B 股票代码:900926

    (二)公司董事会秘书:陈 健

    证券事务代表:胡德康

    联系电话:021-50801155-1353

    传真号码:021-50803294

    电子信箱:investor@baosight.com

    联系地址:上海浦东新区张江高科园区郭守敬路515号

    

    

二、主要财务数据和指标

    财务指标                                   2002年1-6月     2001年1-6月

净利润(元) 26,516,735.73 13,323,856.54

扣除非经常性损益后的净利润(元) 22,850,368.30 13,210,729.98

每股收益(元/股) 0.10 0.05

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.10 -0.10

净资产收益率(%) 9.16% 5.63%

扣除非经营性损益后加权平均净资产收益率(%) 8.27% 5.87%

财务指标 2002年6月30日 2001年12月31日

每股净资产(元/股) 1.10 1.002

调整后每股净资产(元/股) 1.07 1.0004

股东权益(不含少数股东权益)(元) 289,399,057.38 262,882,321.65

    *扣除非经常性损益金额合计: 3,666,367.43元,涉及的项目有:

    1、 营业外收支:132,145.39元;

    2、 补贴收入:111,932.66元;

    3、 投资收益:3,422,289.38元.

    

    

三、股本变动和主要股东持股情况

    (一) 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动。

    (二) 报告期末股东总户数:13622户;其中A股7180户(国家股1户, 法人股 35户),B股6442户。

    (三) 公司前十名股东持股情况:

序号 股东名称 持股数量 持股比例(%) 性质

1 上海宝钢集团公司 150,044,070 57.22 国家股

2 申银万国 2,794,550 1.07 社会法人股

3 曹中南 2,680,000 1.02 B股流通股

4 吴嘉毅 1,600,000 0.61 B股流通股

5 电气实业 1,400,000 0.53 社会法人股

6 电气集团 1,100,000 0.42 社会法人股

7 SHENYIN WANGUO

NOMINEES H.K LTD 1,090,900 0.41 B股流通股

8 邵献军 1,016,617 0.39 B股流通股

9 殷成来 900,000 0.34 B股流通股

10 费建民 818,000 0.31 B股流通股

    注:1、电气实业为电气集团全资子公司,存在关联关系。

    2、报告期内,持有公司5%以上股份的法人股东所持股份没有发生质押、冻结等 情况。

    (四) 报告期内控股股东没有发生变化。

    

    

四、董事、监事、高级管理人员情况

    (一) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员没有持有公司股票。

    (二) 董事、监事、高级管理人员变动情况

    2002年6月10日,公司2001年年度股东大会审议通过了关于接受张志良董事辞呈 和选举薛云奎为第三届董事会独立董事的议案。

    

    

五、管理层讨论与分析

    (一) 经营成果以及财务状况简要分析

    报告期内,公司经营稳定增长,与去年同期相比,主要财务指标均有显著变化。

                                                              单位:元

项目 本期数 上年同期数 增减比率(%)

主营业务收入 249,697,813.53 164,869,303.01 51.45

主营业务利润 55,019,846.93 39,014,331.40 41.02

净利润 26,516,735.73 13,323,856.54 99.02

现金及现金等

价物净增加额 -13,090,433.34 3,373,211.44 -488.07

项目 本期数 期初数 增减比率(%)

总资产 405,763,462.71 321,799,251.74 26.09

股东权益 289,399,057.38 262,882,321.65 10.09

    公司于2001年3月底实施了整体资产置换,置出了钢铁资产, 同时置入了信息资 产,因此在2001年度中期报告中第一季度反映的是钢铁资产经营业绩,第二季度反映 的是信息资产经营业绩,上年同期数反映的是钢铁资产与信息资产合并的经营业绩, 而本报告期内反映的是全部信息资产经营业绩。

    1、2001年度中期信息资产实现主营业务收入7353万元,本报告期内信息资产实 现主营业务收入24970万元,增长相当明显。

    2、 主营业务利润和净利润的增加是因为信息资产的盈利能力要比置换前钢铁 资产的盈利能力较高所致。

    3、 现金及现金等价物净增加额减少较多一部分是随着公司主营业务的快速扩 张,导致应收款项和存货增加,使得信息资产经营活动产生的现金流量净额受到影响; 另一部分是报告期内股权投资现金流出所至。

    4、 总资产的增加主要是应收款项和存货的增加。

    5、 股东权益的增加主要是上半年产生未分配利润所致。

    (二)报告期内主要经营情况

    1、公司主要经营领域涉及工业过程自动化、企业信息化、城市信息化,通过系 统集成和应用软件开发为国内用户提供信息化解决方案, 通过运行维护与维修为主 要用户提供系统服务;同时还致力于扩大软件出口业务。报告期内, 公司实现主营 业务收入24970万元,比去年同期增长51.45%。

    2、主营业务领域及地区构成情况

    主营业务领域构成情况 单位:万元

    领域   主营业务收入   主营业务成本

软件开发 8,852 4,736

系统服务 3,003 1,892

系统集成 13,114 12,393

主营业务地区分布情况 单位:万元

地区 领域 主营业务收入 主营业务成本

国内 软件开发 8,557 4,528

国外 软件开发 295 208

3、主营业务领域构成变化情况

领域 占主营业务收 占主营业务成

入的比例(%) 本的比例(%)

本期数 期初数 本期数 期初数

软件开发 35.45 41.45 24.90 27.89

系统服务 12.03 10.26 9.95 8.44

系统集成 52.52 25.44 65.15 35.64

钢管销售 21.82 26.73

其他销售 1.03 1.30

    (三)投资情况

    报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。

    (四)报告期实际经营成果与期初计划比较

    与2002年度实现销售收入5.2亿,销售成本4.1亿的预定目标相比,报告期内实现 销售收入24970万元,完成预定目标的48%;实现销售成本19021万元, 达到预定目标 的46%。

    (五)下半年经营计划

    上半年公司已顺利实现了股票恢复上市,经营计划也完成了近过半,下半年公司 将在此基础上,重点实施以下四个方面工作:

    1、 进一步拓展国内钢铁企业自动化与信息化市场。近期在承接包头钢铁公司 炼钢生产管理信息系统和涟源钢厂热轧生产管理信息系统的基础上, 争取在宝钢以 外市场上再承接1-2个重点钢铁企业的信息管理系统,以确立公司在国内冶金行业信 息化领域里第一供应商的地位。

    2、 探索进入石化行业信息化市场。公司将利用本身所具有的流程工业制造业 自动化与信息化开发能力,以招募高层次石化行业IT 背景人才成立事业部和收购相 关公司的形式进入石化行业信息化市场,培育公司新的利润增长点。

    3、 进一步拓展国内城市信息化服务市场。公司于2001年6月28 日与上海宝山 区卫生局签定了一个以信息资源外包形式共同推进其医疗卫生系统信息化建设的合 作框架协议, 协议中指定公司在未来三年内是宝山区医疗卫生信息系统解决方案的 供应商和提供资源外包的服务商。目前公司正在积极筹备以选取国内外成熟套装软 件和自身应用软件开发相结合的形式逐步加以实施。公司也将通过收购方式全面进 入国内智能交通信息化领域市场,以期获得更大的城市信息化服务市场份额。

    4、 在继续实施国家计委下达的″工业过程自动化高技术产业化专项″有关项 目的基础上,争取承接国家有关部委下达的科研项目。

    5、 进一步加强公司内部管理。公司相关部门SW-CMM三级的培训工作正在积极 进行,争取在年底通过认证机构的评估;公司整体的ERP体系正在建立, 争取在年底 实现主体部分上线,以提高公司整体的运营效率。 进一步完善工程实施过程中项目 经理的负责制度,以提高项目执行效率和降低开发成本。 由于公司上半年应收帐款 较多,导致公司经营活动产生的现金流量净额为负值,下半年公司将大力加强应收帐 款和存货的管理力度,强化资金管理,以提高资金的使用效率。

    6、 公司预计第三季度主营业务收入与去年同期相比将有增长, 但主营业务利 润将基本持平。目前公司在年初制定的主营业务收入和成本的预定目标没有改变。

    

    

六、重要事项

    (一)报告期内,公司无以前期间拟定、在报告期内实施的利润分配方案、 公 积金转增股本或发行新股方案的执行情况。

    (二) 报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

    (三) 报告期内,公司重大资产收购事项

    1、报告期内公司以自有资金898.43 万元向上海宝钢集团公司收购其持有的上 海宝利计算机集成技术有限公司52.9954%的股权,双方已于2002年元月8日在上海签 署了股权转让协议,2002年2月8日办理完股权变更手续。详情请见2002年1月10日刊 登在《上海证券报》和《香港商报》上的收购资产暨关联交易公告。

    2、2002年4月28日公司第三届董事会第六次会议决议通过的关于出资5000万日 元在日本投资设立全资子公司,以开拓日本软件开发市场的事宜,目前正在办理和审 批之中。

    (四) 报告期内,公司重大关联交易事项

    1、报告期内与关联方发生的购销商品、提供劳务的情况

    报告期内公司为控股股东的子公司宝山钢铁股份有限公司提供软件开发、系统 服务和系统集成三方面的服务,其累积金额为8068万元,占公司主营业务收入的 32 .31%,交易价格按市场中标价或市场协议价,并以货币方式结算。

    报告期内公司为控股股东的子公司宝钢国际经济贸易有限公司提供软件开发、 系统服务和系统集成三方面的服务,其累积金额为1362万元,占公司主营业务收入的 5.45%,交易价格按市场中标价或市场协议价,并以货币方式结算。

    报告期内公司为控股股东的上海宝钢集团公司提供软件开发、系统服务和系统 集成三方面的服务,其累积金额为331万元,占公司主营业务收入1.33%, 交易价格按 市场中标价或市场协议价,并以货币方式结算。

    报告期内公司为控股股东上海宝钢集团公司内所有关联企业提供软件开发、系 统服务和系统集成三方面的服务,其累积金额为12391万元, 占公司主营业务收入的 49.62%,交易价格为市场中标价或市场协议价,并以货币方式结算。

    2、报告期内与关联方发生的资产收购、出售的情况

    见六--(三)-1项。

    3、公司与关联方存在债权、债务往来、担保等事项

    除了公司以自有资金898.43万元向上海宝钢集团公司收购其持有的上海宝利计 算机集成技术有限公司52.9954%的股权时尚有未付的余款440.43万元外, 本公司与 关联方存在的债权、债务往来仅限于执行购销关联交易合同而产生的经营性应收应 付款项,未发生其它方面的资金往来;也无担保事项。

    4、其他重大关联交易信息

    委托现金资产管理的关联交易见六--(五)-3项。

    公司第三届董事会第五次会议和2001年年度股东大会都审议通过了《2002年度 大额主营业务关联交易审批授权的议案》, 对关联交易的金额限制和决策程序进行 了严格的规定。详情请见2002年4月10日和6月12日刊登在《上海证券报》和《香港 商报》上的董事会和股东大会决议公告。

    (五) 重大合同及其履行情况

    1、报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承 包、租赁公司资产的事项。

    2、报告期内公司无重大担保合同事项。

    3、委托现金资产管理事项。

    原上海宝钢软件有限公司(以下简称宝软公司,于2001年2月被其母公司上海宝 钢信息产业有限公司吸收合并。)曾于2000年4月和7月分两次合计3000万元委托给 华宝信托投资有限责任公司(以下简称华宝公司)进行资产委托管理,期限为两年。 华宝公司向宝软公司收取年3.6%的管理费,委托期到期后,若委托资金的年收益在扣 除管理费后超过8%,则超出部分双方协商分享。 该等资产已随整体信息资产置入本 公司。报告期内公司已于4月按时收到受托单位归还到期的2000 万元本金和投资收 益320万元,已计入本报告期损益;报告期后公司于7月20 日收到受托单位归还到期 的1000万元本金和投资收益80万元,未计入本报告期损益。

    根据公司第三届董事会第六次会议审议通过的关于公司使用富余资金进行短期 国债回购活动的决议,公司于4月12日与华宝公司签定短期国债回购投资协议, 金额 为1600万元,期限为六个月,华宝公司按委托资金总额的0.1%收取年管理费。协议到 期后3个工作日内,双方以收益确认书的形式确认委托收益、管理费及佣金。

    (六) 承诺事项

    在2001年3月底公司进行资产置换时,公司控股股东上海宝钢集团公司曾向本公 司出具不竞争承诺函、关联交易承诺及长期持有本公司股份的承诺(详见200 1年2 月22日《上海证券报》和《香港商报》)。到本报告期末, 未发现控股股东违反其 承诺的行为。

    (七)公司核心骨干人员实施延期支付激励计划情况

    根据公司2001年度第三次临时股东大会审议通过的公司实施延期支付激励制度 的决议,以及公司第三届董事会第五次会议审议通过的关于公司实施2001 年度延期 支付计划的决议,奖励给公司核心骨干人员的股权累积金与个人自行承担的30%资金 共同组成持股资金,从7月份开始实施并逐步落实到个人帐户。公司非高级管理人员 购入的股票锁定期为三年;公司高级管理人员购入的股票一直锁定至离任6个月后。

    

    

七、财务报告

    (一)会计报表(见附表)

    (二)财务报表附注

    1、 本报告期公司会计政策与会计估计没有变化,也无会计差错更正内容。

    2、 本报告期财务报表合并了两家控股子公司:

    从2002年1月1日合并了上海宝景信息技术发展有限公司的财务报表;从2002年 2月1日合并了上海宝利计算机集成技术有限公司的财务报表;上述两家子公司在报 告期内的主营业务收入和净利润都未超过母公司当期主营业务收入和净利润的10%。

    3、本报告期财务报告未经审计。

    

上海宝信软件股份有限公司董事会

    董事长:徐乐江

    二00二年八月十三日

                                      资产负债表

2002年6月30日

编制单位:上海宝信软件股份有限公司 金额单位:元

资产 2002年6月30日 2002年1月1日

合并 合并

流动资产:

货币资金 44,558,385.92 57,648,819.26

短期投资 26,000,000.00 30,000,000.00

应收票据 10,804,128.00 2,129,691.00

应收股利

应收利息 214,027.39 94,027.39

应收帐款 126,634,333.53 65,512,431.75

其他应收款 8,978,806.80 3,983,958.09

预付帐款 12,074,729.51 5,203,929.56

应收补贴款

存货 34,421,242.91 20,253,652.78

待摊费用 848,840.00 540,924.80

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 264,534,494.06 185,367,434.63

长期投资:

长期股权投资 15,443,750.21 16,503,926.90

长期债权投资 6,000,000.00 6,000,000.00

长期投资合计 21,443,750.21 22,503,926.90

其中:合并价差(贷

差以"-"号表示,合并

报表填列) 2,082,752.80

其中:股权投资差额

(贷差以"-"号表示,

合并报表填列) 2,082,752.80

固定资产:

固定资产原值 121,091,187.64 100,823,683.75

减:累计折旧 12,338,251.01 4,674,305.36

固定资产净值 108,752,936.63 96,149,378.39

减:固定资产减值准备 5,190,000.00

固定资产净额 103,562,936.63 96,149,378.39

工程物资

在建工程

固定资产清理

固定资产合计 103,562,936.63 96,149,378.39

无形资产及其他资产:

无形资产 9,381,549.05 10,632,422.26

长期待摊费用 6,840,732.76 7,146,089.56

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 16,222,281.81 17,778,511.82

递延税项:

递延税款借项 -

资产总计 405,763,462.71 321,799,251.74

流动负债:

短期借款

应付票据 7,177,579.15

应付帐款 29,283,783.46 13,469,930.21

预收帐款 13,901,562.04 12,195,018.15

应付工资 33,730,493.37 8,889,391.40

应付福利费 -1,460,996.78 930,573.82

应付股利 1,884,097.60

应交税金 3,314,199.76 8,285,396.31

其他应交款 19,664.01 277,282.59

其他应付款 8,501,318.67 2,711,696.23

预提费用 3,889,024.69 4,821,424.69

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 100,240,725.97 51,580,713.40

长期负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款 6,000,000.00 6,000,000.00

其他长期负债

长期负债合计 6,000,000.00 6,000,000.00

递延税项:

递延税项:

负债合计 106,240,725.97 57,580,713.40

少数股东权益

(合并报表填列) 10,123,679.36 1,336,216.69

股东权益:

股本 262,244,070.00 262,244,070.00

资本公积 20,758,513.62 20,758,513.62

盈余公积 3,819,907.68 3,819,907.68

其中:法定公益金

减:未确认的投资损失

(合并报表列)

未分配利润 2,576,566.08 -23,940,169.65

外币报表折算差额

(合并报表填列)

股东权益合计 289,399,057.38 262,882,321.65

负债和股东权益总计 405,763,462.71 321,799,251.74

资产 2002年6月30日 2002年1月1日

母公司 母公司

流动资产:

货币资金 29,299,701.65 53,629,679.91

短期投资 26,000,000.00 30,000,000.00

应收票据 10,804,128.00 2,129,691.00

应收股利

应收利息 214,027.39 94,027.39

应收帐款 123,155,313.21 65,442,415.40

其他应收款 7,871,222.15 4,050,713.72

预付帐款 11,912,541.51 5,203,929.56

应收补贴款

存货 31,982,809.26 20,253,652.78

待摊费用 99,684.00 122,808.00

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 241,339,427.17 180,926,917.76

长期投资:

长期股权投资 29,385,458.30 19,621,765.83

长期债权投资 6,000,000.00 6,000,000.00

长期投资合计 35,385,458.30 25,621,765.83

其中:合并价差(贷

差以"-"号表示,合并

报表填列)

其中:股权投资差额

(贷差以"-"号表示,

合并报表填列)

固定资产:

固定资产原值 105,217,978.74 100,594,463.96

减:累计折旧 7,911,690.66 4,593,217.33

固定资产净值 97,306,288.08 96,001,246.63

减:固定资产减值准备

固定资产净额 97,306,288.08 96,001,246.63

工程物资

在建工程

固定资产清理

固定资产合计 97,306,288.08 96,001,246.63

无形资产及其他资产:

无形资产 9,381,549.05 10,632,422.26

长期待摊费用 6,644,382.79 7,146,089.56

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 16,025,931.84 17,778,511.82

递延税项:

递延税款借项 -

资产总计 390,057,105.39 320,328,442.04

流动负债:

短期借款

应付票据 7,177,579.15

应付帐款 28,791,740.46 13,849,930.21

预收帐款 11,525,253.48 12,195,018.15

应付工资 33,670,288.91 8,889,391.40

应付福利费 -1,902,493.16 930,573.82

应付股利

应交税金 3,313,061.05 8,237,388.65

其他应交款 19,487.51 277,018.60

其他应付款 8,204,105.92 2,245,374.87

预提费用 3,859,024.69 4,821,424.69

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 94,658,048.01 51,446,120.39

长期负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款 6,000,000.00 6,000,000.00

其他长期负债

长期负债合计 6,000,000.00 6,000,000.00

递延税项:

递延税项:

负债合计 100,658,048.01 57,446,120.39

少数股东权益

(合并报表填列)

股东权益:

股本 262,244,070.00 262,244,070.00

资本公积 20,758,513.62 20,758,513.62

盈余公积 3,819,907.68 3,819,907.68

其中:法定公益金

减:未确认的投资损失

(合并报表列)

未分配利润 2,576,566.08 -23,940,169.65

外币报表折算差额

(合并报表填列)

股东权益合计 289,399,057.38 262,882,321.65

负债和股东权益总计 390,057,105.39 320,328,442.04

利润及利润分配表

2002年1-6月

编制单位:上海宝信软件股份有限公司 金额单位:元

项目 本年实际数 去年同期

合并 合并

一、主营业务收入 249,697,813.53 164,869,303.01

减:主营业务成本 190,207,598.17 123,277,508.99

主营业务税金及附加 4,462,463.91 2,577,462.62

二、主营业务利润

(亏损以“-”号填列) 55,027,751.45 39,014,331.40

加:其他业务利润

(亏损以“-”号填列) 277,514.34 937,248.46

减:营业费用 8,850,426.82 4,024,542.63

管理费用 23,859,249.91 19,805,631.81

财务费用 -631,690.65 3,371,106.38

三、营业利润(亏

损以“-”号填列) 23,227,279.71 12,750,299.04

加:投资收益(亏

损以“-”号填列) 3,324,617.63 186,704.69

补贴收入 111,932.66

营业外收入 152,106.78 130,099.39

减:营业外支出 19,961.39 16,972.83

四、利润总额(亏

损以“-”号填列) 26,795,975.39 13,050,130.29

减:所得税 59,644.87 -24,251.32

少数股东损益

(合并报表填列) 219,594.79 -249,474.93

加:未确认的投资损失

(合并报表填列)

五、净利润(亏损

以“-”号表示) 26,516,735.73 13,323,856.54

加:年初未分配利润 -23,940,169.65 -388,109,626.47

资本公积转入 332,154,857.63

盈余公积转入 2,869,525.80

六、可供分配的利润 2,576,566.08 -39,761,386.50

减:提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

(合并报表填列。子公司

为外商投资企业的项目)

提取储备基金

七、可供股东分配的利润 2,576,566.08 -39,761,386.50

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润(未弥

补亏损以“-”号填列) 2,576,566.08 -39,761,386.50

补充资料:

1.出售、处置部门或

被投资单位所得收益

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加

(或减少)利润总额

4.会计估计变更增加

(或减少)利润总额

5.债务重组损失

6.其他

项目 本年实际数 去年同期

母公司 母公司

一、主营业务收入 239,569,937.63 159,189,761.73

减:主营业务成本 183,609,936.47 118,418,895.88

主营业务税金及附加 4,198,462.51 2,467,862.96

二、主营业务利润

(亏损以“-”号填列) 51,761,538.65 38,303,002.89

加:其他业务利润

(亏损以“-”号填列) 277,514.34 921,585.17

减:营业费用 8,401,466.64 3,991,741.28

管理费用 21,265,089.06 18,836,700.34

财务费用 -270,764.20 3,288,066.30

三、营业利润(亏

损以“-”号填列) 22,643,261.49 13,108,080.14

加:投资收益(亏

损以“-”号填列) 3,766,671.85 -263,230.84

补贴收入

营业外收入 126,763.78 124,099.39

减:营业外支出 19,961.39 -30,007.54

四、利润总额(亏

损以“-”号填列) 26,516,735.73 12,998,956.23

减:所得税

少数股东损益

(合并报表填列)

加:未确认的投资损失

(合并报表填列)

五、净利润(亏损

以“-”号表示) 26,516,735.73 12,998,956.23

加:年初未分配利润 -23,940,169.65 -384,915,200.36

资本公积转入 332,154,857.63

盈余公积转入

六、可供分配的利润 2,576,566.08 -39,761,386.50

减:提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

(合并报表填列。子公司

为外商投资企业的项目)

提取储备基金

七、可供股东分配的利润 2,576,566.08 -39,761,386.50

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润(未弥

补亏损以“-”号填列) 2,576,566.08 -39,761,386.50

补充资料:

1.出售、处置部门或

被投资单位所得收益

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加

(或减少)利润总额

4.会计估计变更增加

(或减少)利润总额

5.债务重组损失

6.其他

现金流量表

2002年1-6月

编制单位:上海宝信软件股份有限公司 金额单位:元

项目 母公司 合并

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 195,461,419.21 205,097,304.40

收到的税费返还 126,284.66

收到的其他与经营活动有关的现金 6,788,905.93 6,872,918.54

经营活动现金流入小计 202,250,325.14 212,096,507.60

购买商品、接受劳务支付的现金 163,923,089.66 172,209,225.23

支付给职工以及为职工支付的现金 23,562,523.38 25,728,080.81

支付的各项税费 11,858,179.07 12,400,012.50

支付的其他与经营活动有关的现金 25,461,282.38 27,081,445.75

经营活动现金流出小计 224,805,074.49 237,418,764.29

经营活动现金流量净额 -22,554,749.35 -25,322,256.69

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 87,200,000.00 87,200,000.00

取得投资收益所收到的现金 3,282,201.38 3,282,201.38

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产所收回的现金 156,959.00

收到的其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 90,482,201.38 90,639,160.38

购建固定资产、无形资产其

他长期资产所支付的现金 4,125,657.54 4,542,915.54

投资所支付的现金 88,215,000.00 73,996,892.78

支付的其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 92,340,657.54 78,539,808.32

投资活动产生的现金流量净额 -1,858,456.16 12,099,352.06

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资所收到的现金

其中:子公司吸收少数股

东权益性投资收到的现金

借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务所支付的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

其中:支付少数股东的股利

支付的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金的影响 83,227.25 132,471.29

五、现金及现金等价物净增加额 -24,329,978.26 -13,090,433.34

补充资料

1.将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润(亏损以“-”号填列) 26,516,735.73 27,178,384.74

加:少数股东本期损益

(亏损以“-”号表示) 219,594.79

减:未确认的投资损失

加:计提的资产减值准备 -506,064.00 -506,064.00

固定资产折旧 3,345,575.69 3,806,060.41

无形资产摊销 1,250,873.21 1,249,951.37

长期待摊费用摊销 501,706.77 643,472.43

待摊费用减少(减:增加) 23,124.00 -222,645.18

预提费用增加(减:减少) -962,400.00 -962,400.00

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产的损失(减:收益) - -156,959.00

固定资产报废损失 19,927.16 19,927.16

财务费用 -270,764.20 -286,068.27

投资损失(减:收益) -3,766,671.85 -3,766,671.85

递延税款贷项(减:借项) - -

存货的减少(减:增加) -11,523,092.48 -13,698,090.25

经营性应收项目的减少(减:增加) -76,953,717.00 -78,252,340.01

经营性应付项目的增加(减:减少) 39,770,017.62 39,636,808.40

其他 - -225,217.43

经营活动产生的现金流量净额 -22,554,749.35 -25,322,256.69

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额 29,299,701.65 44,558,385.92

减:现金的期初余额 53,629,679.91 57,648,819.26

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -24,329,978.26 -13,090,433.34