2001上海宝信软件股份有限公司中期报告摘要  [2001-08-28]  

    

    

重要提示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    公司中期财务会计报告未经审计。

    

    

一、公司简介

    1、公司法定中、英文名称及缩写:

    中文名称:上海宝信软件股份有限公司

    英文名称:Shanghai Baosight Software Co.,Ltd

    英文缩写: Baosight

    2、公司注册地址及办公地址:上海浦东新区张江高科技园区郭守敬路515号

    邮政编码:201203

    公司国际互联网网址:http://www.baosight.com

    3、公司法定代表人:徐乐江

    4、公司董事会秘书:陈 健

    联系地址:上海浦东新区张江高科技园区郭守敬路515号

    联系电话:021-50801155-1353

    传真号码:021-38953436

    电子信箱: Jasonchen@baosight.com

    证券事务代表: 胡德康

    联系地址:上海浦东新区张江高科技园区郭守敬路515号

    联系电话:021-50801155-1462

    传真号码:021-38953436

    电子信箱: Hudekang@baosight.com

    5、公司信息披露报刊:上海证券报(境内)、香港商报(境外)

    刊登公司中期报告的国际互联网网址为:http://www.sse.com.cn

    公司中期报告备置地点:公司董事会秘书室

    6、公司股票上市地:上海证券交易所

    股票简称:宝信软件(PT宝信 PT宝信B)

    股票代码: 600845 900926

    

    

二、主要财务数据和指标

    1、 主要财务指标(单位:人民币元)

项目 2001年1-3月 2001年4-6月

(钢铁资产,母 (信息资产,合

公司报表) 并报表)

净利润 -6,601,941.53 19,600,897.76

扣除非经常性

损益后的净利润 -6,581,935.78 19,486,800.16

总资产 282,805,568.56

资产负债率(%) 15.93

股东权益(不含

少数股东权益) 236,567,882.26

每股收益 -0.03 0.07

净资产收益率(%) -2.79 8.29

每股净资产 0.90

调整后每股净资产 0.89

每股经营活动产生的

现金流量净额 -0.02 -0.04

项目 2000年1-6月 2000年12月31日

净利润 -31,215,509.08 -116,201,886.52

扣除非经常性

损益后的净利润 -36,439,000.00 -99,268,343.82

总资产 713,674,334.76 643,793,311.97

资产负债率(%) 58.09 66.87%

股东权益(不含

少数股东权益) 298,250,558.25 213,304,858.34

每股收益 -0.12 -0.44

净资产收益率(%) -10.47 -54.48

每股净资产 1.14 0.81

调整后每股净资产 1.07 0.73

每股经营活动产生的

现金流量净额 0.10 0.12

2、利润表附表:

报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元/股)

(2001年4-6月) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

净利润 8.29 9.11 0.07 0.07

扣除非经营性损益

后的净利润 8.24 9.06 0.07 0.07

    3、 备注:

    (1)主要财务指标计算公式如下:

    每股收益=净利润/报告期末普通股份总数

    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益100%

    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

    调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收帐款-待摊费用- 待处 理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊-住房周转金负数余额)/报告期末 普通股股份总数

    每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/ 年末普通 股股份总数

    (2 )利润表附表是按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则( 第9号)》的要求进行编制。

    (3)信息资产与钢铁资产置换后,2001年1-3 月份钢铁资产合并报表所需的相 关资料未收集完毕,相关内容在年报经会计师事务所审计后一并披露。 中报披露范 围为2001年1-3月份母公司钢铁资产和2001年4-6月份合并信息资产相关指标。按母 公司报表计算的2001年1-6月份净利润为12,998,956.23元。

    (4)2001年4-6月份信息资产所产生的净利润在扣除的非经常性经营项目和涉 及的金额是指:A、违约金106,000.00元,B、其他8,097.60元。

    (5)以上数据和指标除特别说明外均以合并报表数填列和计算。

    

    

三、股本变动和主要股东持股情况

    1、 股本变动情况

    报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动。公司股本结构如下:(单位: 股)

    一、未上市流通股份

国家股 150,044,070

境内募集法人股 11,000,000

未上市流通股份合计 161,044,070

二、已上市流通股份

人民币普通股 13,200,000

境内上市的外资股 88,000,000

已上市流通股份合计 101,200,000

三、股份总额 262,244,070

2、主要股东持股情况

公司前十名股东持股情况:

序号 股东名称 持股数量 持股比例(%)

(1)上海宝钢集团公司 150,044,070 57.22

(2)曹中南 3,588,895 1.36

(3)万国发行 2,794,550 1.06

(4)邵献军 1,610,817 0.61

(5)吴嘉毅 1,600,000 0.61

(6)电气实业 1,400,000 0.53

(7)顾信华 1,398,800 0.53

(8)吴鸣霄 1,373,000 0.52

(9)SHENYIN WANGUO NOMINEES

(H.K)LTD 1,175,000 0.45

(10)电气集团 1,100,000 0.42

    注:(1)电气实业为电气集团全资子公司,存在关联关系。

    (2)报告期内,持有公司5%以上股份的法人股东所持股份没有发生质押、冻结 等情况。

    

    

四、经营情况的回顾与展望

    (一)报告期内主要经营情况

    在本报告期内1-3月份,钢铁资产扭亏工作与去年同期相比取得了较大进展, 钢 铁资产的亏损为660万元(母公司报表数)。

    在本报告期内4-6月份,置入信息资产后的公司致力于信息化带动工业化, 以提 供信息化解决方案为主营业务。主要领域涉及工业过程自动化、企业信息化、城市 信息化, 通过系统集成和应用软件的开发为国内用户提供信息化解决方案的工作与 去年同期相比取得了较大的进展;同时,公司还致力于扩大软件出口业务。

    公司在上半年已基本完成了与上海宝钢信息产业有限公司的重大资产置换工作, 并在上海产权交易所办理了产权交割手续,第三届董事会和监事会已于2001年4月30 日成立。新一届董事会根据当前的市场环境, 要求公司各项业务在健康发展的基础 上,继续做大做强,扩大市场领域和提高市场份额。

    (二)公司投资情况

    本报告期内公司无募股资金,也未发生使用非募集资金进行投资的情况。

    (三)公司财务状况

    本报告期内公司与上海宝钢信息产业有限公司进行了整体资产置换, 因此公司 财务状况发生了根本性的改变。资产负债表的年初数和利润及利润分配表和现金流 量表的上年同期数和上年累计数反映了公司钢铁资产的财务状况、经营成果和现金 流量,资产负债表的期末数反映了公司信息资产的财务状况,利润及利润分配表和现 金流量表2001年1-3月的本年累计数反映了公司钢铁资产的经营成果和现金流量,利 润及利润分配表和现金流量表2001年4-6 月的本年累计数反映了公司信息资产的经 营成果和现金流量。

    (四)生产经营环境以及宏观政策、法规对公司经营的影响

    在本报告期内,由于资产重组后公司已面临竞争较激烈的信息行业经营环境,但 在国务院及上海市一系列支持软件产业发展的政策指导下, 公司将加大向宝钢集团 外市场的拓展力度。

    (五)下半年初步打算

    继续巩固核心市场,拓展外部市场。强化内部管理,完善内控制度, 推进管理转 型和文化再造。严格按照上市公司规范运作的要求, 进一步健全和完善公司法人治 理结构,努力提升企业的管理水平和竞争能力。

    

    

五、重要事项

    1、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案:

    经公司第三届董事会第二次会议审议决定,公司中期利润用于弥补累积亏损,不 进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

    2、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况。 报告期内 配股方案的实施情况:

    上年度因原钢管资产经营亏损未进行利润分配及资本公积金转增股本,2000 年 年度股东大会决议公告详见2001年6月26日《上海证券报》、《香港商报》。

    3、报告期公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程,说明上述事 项对公司财务状况和经营成果的影响:

    报告期内公司经第一次临时股东大会审议通过了与上海宝钢信息产业有限公司 (以下简称宝信公司)进行整体资产置换的议案, 经第二次临时股东大会审议通过 了变更公司章程、名称、经营范围、注册地,以及选举第三届董事会、 监事会及公 司高级管理人员等重大资产重组议案。公司在本次资产重组完成后, 除股本总额与 股权结构没有发生变化外,其它方面,诸如资产内容、公司章程、公司名称、住所、 公司的经营范围、主营业务和人员等方面都发生了根本性的改变, 公司由一个生产 钢管的制造型企业成为从事计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究开 发和制造销售的高科技公司。本次资产重组的实施情况详见2001年6月26日、 7月7 日、7月26日和8月7日《上海证券报》和《香港商报》。

    根据于2001年3月26 日举行的公司第一次临时股东大会审议通过的《资产置换 协议》(详见2001年3月27日《上海证券报》和《香港商报》),本公司与宝信公司 双方将各自全部资产和负债,以经评估后的净资产为价格进行整体资产置换。

    《资产置换协议》的生效日为2001年3月26日,交易双方的资产交割日为2001年 3月30日。根据《资产置换协议》及有关会计处理的要求,本公司将自2001年4月1日 起享有并承担全部信息资产和负债中的非保留资产和负债以及该等资产、权利、权 益、负债、义务所产生的一切利益、权利、责任及义务,因此,在本报告中的有关会 计处理反映了这一要求。

    4、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项:

    报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。在上一年度的年度报告中披露过的但尚 未结案的有关涉及原钢铁资产、负债和义务的重大诉讼、仲裁事项, 随着《资产置 换协议》的生效,也已同时置换出了本公司。

    5、资本公积弥补累积亏损:

    根据公司2000年年度股东大会的决议(详见2001年6月26 日《上海证券报》和 《香港商报》),本报告期内已用资本公积金332,154,857.63 元弥补了部分累积亏 损。

    6、报告期内重大关联交易事项:

    报告期内, 本公司与本公司控股股东及下属的宝钢股份公司签订计算机系统运 行维护、改造、开发合同,双方按照协议价格结算,2001年 4- 6 月累积交易金额为 5041万元。

    7、上市公司与母公司在人员、资产、财务上的"三分开"情况:

    上市公司与控股股东在人员、资产、财务方面已经完全分开,实现了人员独立、 资产完整、财务独立。

    8、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁上市公司资 产的事项:

    本报告期内,公司无该等事项。

    9、聘任会计事务所情况:

    经公司第三届董事会第二次会议审议通过,2001 年度公司将继续聘任大华会计 师事务所和安永华明会计师事务所。该等事项需经公司2001年度第三次临时股东大 会审议批准。

    10、资产委托管理:

    原上海宝钢软件有限公司(以下简称宝软公司,于2001年2月被其母公司上海宝 钢信息产业有限公司吸收合并。)曾于2000年4月和7月分两次合计3000万元委托给 华宝信托投资有限责任公司(以下简称华宝公司)进行资产委托管理,期限为两年。 华宝公司向宝软公司收取年3.6%的管理费,委托期到期后,若委托资金的年收益在扣 除管理费后超过8%,则超出部分双方协商分享。 该等资产已随整体信息资产置入本 公司。本公司月7月份收到委托1000万元部分的投资收益80万元整,未计入报告期损 益 。

    11、承诺情况:

    在本报告期内资产置换的过程中, 本公司控股股东上海宝钢集团公司曾向本公 司出具不竞争承诺函、关联交易承诺及长期持有本公司股份的承诺(详见 2001年2 月22日《上海证券报》和《香港商报》)。到本报告期末, 未发生控股股东违反其 承诺的行为。

    12、公司对外担保事项:

    本报告期内4-6月份公司无对外担保事项。 在上一年度的年度报告中披露过的 有关涉及原钢铁资产、负债和义务的对外担保事项,随着整体资产置换协议的生效, 也已同时置换出了本公司。

    13、公司报告期内公司更改名称或股票简称的情况:

    根据公司2001年度第二次临时股东大会审议通过的关于变更公司名称、住所、 注册地、经营范围和公司章程的议案(详见2001年5月8日《上海证券报》、《香港 商报》),经上海市工商行政管理局2001年6月14日正式核准, 公司中文名称由"上 海钢管股份有限公司"变更为"上海宝信软件股份有限公司"; 公司股票简称从 2001年6月22日起由"上海钢管"变更为"宝信软件"(PT宝信、PT宝信B);公司 A、B股股票代码不变。详见2001年6月20日《上海证券报》、《香港商报》。

    14、其他在报告期内发生《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条及《 信息细则》第十七所列举的重大事件,以及公司董事会判断为重大事件的事项:

    报告期内公司经第一次临时股东大会审议通过了与上海宝钢信息产业有限公司 (以下简称宝信公司)进行整体资产置换协议, 经第二次临时股东大会审议通过了 变更公司章程、名称、经营范围、注册地,以及选举第三届董事会、 监事会及公司 高级管理人员等重大资产重组议案, 公司的经营宗旨已变更为公司以"用信息化带 动工业化"为己任,运用信息技术和自动化技术,积极推进传统工业改造和企业结构 升级,全面提高用户的综合竞争能力。为此,公司将以资本市场为导向, 以产业链为 纽带,积极寻求跳跃式发展,尽快在工业过程自动化、企业信息化、城市信息化等三 个主导领域成为国内的领先厂商, 为用户提供完整的信息技术与自动化技术全面解 决方案;同时努力实现公司价值和股东财富的最大化;经营范围已变更为计算机、 自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成, 及相应的 外包、维修、咨询等服务。智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、 设计、开发、制造,销售相关产品(涉及许可经营的凭许可证经营); 公司第二届 董事会董事长和董事、监事会主席和监事已全部换届为第三届董事会董事长和董事 (包括两名独立董事)、监事会主席和监事(包括一名职工监事), 原公司高级管 理人员也已全部解聘,公司董事会已重新聘任新一届公司高级管理人员。

    

    

六、财务报告

    (一) 利润表(附后)

    (二) 会计报表附注摘要

    1、会计政策变更

    根据财政部财会字(2000)25号文《关于印发<企业会计制度>的通知》、财 会字(2000)17号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规 定的通知》等文件规定,公司从2001年1月1 日起执行新的《企业会计制度》及其补 充规定。并依据《企业会计制度》的要求变更以下会计政策:

    1、 固定资产原未计提减值准备,现改为计提减值准备。 公司期末对固定资产 进行全面检查,对于资产可收回金额低于其帐面价值部分计提减值准备。

    2、 无形资产原未计提减值准备,现改为计提减值准备。 公司期末对无形资产 进行全面检查,对于资产可收回金额低于其帐面价值部分计提减值准备。

    3、 开办费原采用从开始生产经营当月起,按直线法摊销。 现在开始从生产经 营的当月起一次性计入开始生产经营当月的损益。

    4、 提取长期投资减值准备。公司期末对长期投资项目进行全面检查, 对于资 产可收回金额低于其帐面价值部分计提减值准备。

    5、 提取在建工程减值准备。公司暂无在建工程项目, 故没有提取减值准备。 如公司以后年度存在在建工程并出现减值的情况,将依据减值的幅度提取该项准备。

    6、 提取委托贷款减值准备。公司暂无委托贷款项目, 故没有提取减值准备。 如公司以后年度存在委托贷款并出现减值的情况,将依据减值的幅度提取该项准备。

    7、 提取存货跌价准备。

    8、 提取短期投资跌价准备。

    2、控股子公司:

    (1)至2001年6月30日本公司控股子公司和合营企业情况如下:

    子公司名称                       经营范围          投资额    投资比例

上海宝希计算机技术有限公司 软件开发、技术服务等 3477096 70%

    (2)本报告期1-3月合并范围为置换前钢铁资产实体及其控股子公司,4-6月为 置换后信息资产实体及其控子公司。

    3、关联方及其交易的披露

    1、 存在控制关系的关联方情况

    (1)存在控制关系的关联方

    企业名称    注册地址  主营业务  关联方关系   经济性质    法定代表人

性 质 或类型

宝钢集团 上海 钢铁生产 母公司 国有企业 谢企华

销售及其他

宝希公司 上海 软件开发 控股子公司 中外合资 朱立强

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数

宝钢集团 45,800,000,000 45,800,000,000

宝希公司 4,967,280 4,967,280

(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益变化

企业名称 期初数 期初比例 本期增加 本期减少 期末数 期末比例

宝希公司 4,967,280 70% 4,967,280 70%

2、 不存在控制关系的关联方情况:

企业名称 关联方关系性质

宝山钢铁股份公司 宝钢集团控股子公司

宝钢国际贸易总公司 宝钢集团全资子公司

3、关联交易情况

(1)关联交易情况

关联企业名称 2001年4-6月

宝山钢铁股份公司 38,203,835.90

宝钢集团公司 9,890,900.90

宝钢国际贸易总公司 2,310,555.56

(2)关联方应收应付款项、票据余额

应收情况:

企业名称 期末数 占本期末应收帐款比例

宝山钢铁股份公司 34,614,718.81 56.47%

宝钢国际贸易总公司 2,960,588.50 4.83%

合计 37,575,307.31 61.30%

    4、合并范围重大事项备注

    信息资产与钢铁资产置换后,2001年1-3月份钢铁资产合并报表所需的相关资料 未收集完毕 , 相关内容在年报经会计师事务所审计后一并披露。 中报披露范围为 2001年1-3月份母公司钢铁资产和2001年4-6月份合并信息资产相关指标。

    

上海宝信软件股份有限公司董事会

    二00一年八月二十六日

                                      利润及利润分配表

2001年1至6月

编制单位:上海宝信软件股份有限公司 单位:元

项目 上年同期

合并 母公司

(钢铁资产) (钢铁资产)

一、主营业务收入 114,145,260.91 103,210,825.08

减:主营业务成本 115,035,006.86 105,930,603.43

主营业务税金及附加 195,393.18

二、主营业务利润 -1,085,139.13 -2,719,778.35

加:其他业务利润 1,075,233.45 960,492.60

减:存货跌价损失 -987,754.14 4,509,387.97

营业费用 949,666.38 898,795.50

管理费用 29,641,197.14 22,049,664.11

财务费用 7,066,577.80 7,001,890.69

三、营业利润 -36,679,592.86 -36,219,024.02

加:投资收益 217,369.25 -125,682.47

补贴收入

营业外收入 5,223,475.90 5,223,475.90

减:营业外支出 97,763.37 94,284.88

四、利润总额 -31,336,511.08 -31,215,515.47

减:所得税 -183,886.95

少数股东损益 -82,376.31

加:未确认的投资损失 -145,261.26

五、净利润 -31,215,509.08 -31,215,515.47

项目 本年累计

合并 合并 母公司

1-3月(钢铁资产) 4-6月(信息资产) 1-3月(钢铁资产)

一、主营业务收入 73,533,012.74 86,023,094.33

减:主营业务成本 41,703,899.73 77,101,504.25

主营业务税金及附加 2,486,277.57

二、主营业务利润 29,342,835.44 8,921,590.08

加:其他业务利润 318,652.67 602,932.50

减:存货跌价损失

营业费用 2,405,344.40 1,586,396.88

管理费用 8,011,050.30 11,086,549.03

财务费用 -9,286.14 3,372,611.45

三、营业利润 19,254,379.55 -6,521,034.78

加:投资收益 120,000.00 -120,916.08

补贴收入

营业外收入 114,097.60 10,001.79

减:营业外支出 -30,007.54

四、利润总额 19,488,477.15 -6,601,941.53

减:所得税

少数股东损益 -112,420.61

加:未确认的投资损失

五、净利润 19,600,897.76 -6,601,941.53

项目 本年累计 上年累计

母公司 合并 母公司

4-6月(信息资产) (钢铁资产) (钢铁资产)

一、主营业务收入 73,166,667.40 231,286,851.22 217,632,320.28

减:主营业务成本 41,317,391.63 232,826,123.78 220,463,458.96

主营业务税金及附加 2,467,862.96 238,792.08

二、主营业务利润 29,381,412.81 -1,778,064.64 -2,831,138.68

加:其他业务利润 318,652.67 -752,411.91 -906,433.49

减:存货跌价损失 2,510,766.19 9,765,775.40

营业费用 2,405,344.40 1,767,634.89 1,586,112.99

管理费用 7,750,151.31 76,342,323.98 67,638,156.15

财务费用 -84,545.15 16,046,477.78 15,967,866.12

三、营业利润 19,629,114.92 -99,197,679.39 -98,695,482.83

加:投资收益 -142,314.76 -4,627,651.44 -4,737,539.66

补贴收入

营业外收入 114,097.60 5,402,024.67 5,390,018.98

减:营业外支出 18,021,217.36 17,941,998.64

四、利润总额 19,600,897.76 -116,444,523.52 -115,985,002.15

减:所得税 -241,850.04 -118,647.48

少数股东损益 -255,373.23

加:未确认的投资损失 -254,585.90

五、净利润 19,600,897.76 -116,201,886.15 -115,866,354.67

利润及利润分配表

2001年1至6月

编制单位:上海宝信软件股份有限公司 单位:元

项目 上年同期 本年累计

合并 母公司 合并

(钢铁资产) (钢铁资产)

加:年初未分配利润 -272,015,393.62 -268,980,198.21

资本公积转入

盈余公积转入

六、可供分配的利润 -303,230,902.70 -300,195,713.68

减:提取法定盈余公积

提取法定公益金

职工奖福基金

七、可供股东分配的利润 -303,230,902.70 -300,195,713.68

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润 -303,230,902.70 -300,195,713.68

附注:

1、出售、处置部门或被投资单位

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更

4、其他

项目 本年累计 上年累计

母公司 合并 母公司

(钢铁资产) (钢铁资产)

加:年初未分配利润 -384,915,200.36 -272,084,041.10 -269,048,845.69

资本公积转入 332,154,857.63

盈余公积转入 206,510.08

六、可供分配的利润 -39,761,386.50 -388,079,417.17 -384,915,200.36

减:提取法定盈余公积 15,104.65

提取法定公益金 15,104.65

职工奖福基金

七、可供股东分配的利润 -39,761,386.50 -388,109,626.47 -384,915,200.36

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润 -39,761,386.50 -388,109,626.47 -384,915,200.36

附注:

1、出售、处置部门

或被投资单位

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更

4、其他 16,933,542.33