上海钢管股份有限公司1999年度中期报告  [1999-06-30]  

     重要提示

     本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    上海钢管股份有限公司董事会

     一、公司简况

     1、公司法定中文名称:上海钢管股份有限公司

     公司英文名称:SHANGHAI STEEL TUBE CO.,LTD.

     英文缩写:SSTC

     2、公司注册地址:中国上海逸仙路2950号

     公司办公地址:中国上海逸仙路2950号

     邮政编码:200940

     3、公司法定代表人:夏斌

     4、公司董事会秘书:胡德康

     联系地址:中国上海逸仙路2950号 邮编:200940

     电话:(021)56441257 (021)56440888-2028

     传真:(021)56441491

     5、公司股票上市地:上海证券交易所

     股票简称:上海钢管(A) 钢管B股(B)

     股票代码: 600845 900926

     二、主要财务指标(合并报表)

    

        财务指标            1999年中期末    1998年中期末

     1. 主营业务收入(万元) 13497.76 17259.21

     2. 净利润(万元) -2758.45 177.89

     3. 股东权益(万元) 48546.15 60912.81

     4. 每股收益(元)  -0.105 0.007

     5. 每股净资产(元) 1.85 2.32

     6. 净资产收益率(%) -5.68 0.29

     7. 调整后的每股净资产(元) 1.75 2.25

    

     注: 财务指标计算公式如下

     每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

     每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

     净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

     调整后的每股净资产=( 报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待处理资 产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数

     三、股本变动和主要股东持股情况

    

    ㈠、股本情况

                 数量单位:股

     股权类别   期初数 期末数 比例%

     一、尚未流通股份

     1、国家拥有股份 150,044,070 150,044,070 57.22

     2、境内法人持有股份 11,000,000 11,000,000 4.19

     尚未流通股份合计 161,044,070 161,044,070 61.41

     二、已流通股份

     1、境内上市人民币普通股 13,200,000 13,200,000 5.03

     2、境内上市外资股 88,000,000 88,000,000 33.56

     已流通股份总计 101,200,000 101,200,000 38.59

     三、股份总数 262,244,070 262,244,070 100

     ㈡、主要股东情况介绍

     股东名称 持股数 占股本%

     1. 国家持股 150044070 57.22

     2. 上海上菱 3300000 1.25

     3. 华生 2932000 1.12

     4. 万国发行 2794550 1.06

     5. 戴玉寒 2172000 0.83

     6. 唐江陵 2003800 0.76

     7. 杭建英 1579000 0.60

     8. 晏福有 1400000 0.53

     9. 钱富荣 1180000 0.45

     10. 廖红静 1175100 0.44

    

     注: 1、国家持股单位原为上海冶金控股(集团)公司,根据国家经贸企改(1998 )604号文请示和国务院国函(1998)96号批文,上海冶金控股(集团)公司重组后,原持 有的国家股根据规定将划转上海宝钢集团公司持有, 有关股权转让事项仍在审批之 中,一旦股权转让手续完毕,公司将及时公告。

     2、第3、5、6、7、8、9、10名为B股股东。

     四、经营情况回顾与展望

     1、上半年经营情况回顾

     公司主营无缝钢管、高频焊接钢管及镀锌钢管生产和加工。上半年,受市场疲 软、产品供大于求、价格屡创新低等不利因素的影响,公司生产经营面临着异常严 峻的局面。面对困难,公司进一步转变观念,采取了一系列重要措施,扩大产品市 场复盖面,以灵活的价格争取市场份额,用“指标分解、有效销售、以销定酬”等 考核办法促进销售,上半年共完成商品材23782.588吨,其中无缝钢管完成 17573 .266吨,焊接钢管完成6209.322吨,实现销售收入11098万元,利润总额为- 2758 .45万元。尽管上半年效果不尽人意, 但公司全体员工为努力减亏付出了艰辛的劳 动。

     2、公司投资情况

     公司募集资金投资项目为“高压锅炉管项目和汽车用管项目”。高压锅炉管项 目至1998年底已投入21418.80万元。汽车用管项目原计划投入19872万元, 已完成 投资3734.41万元,其中今年上半年完成35.02万元。

     3、下半年计划

     下半年公司工作的指导思想是:营销为先,资金为本,稳质为量,效率为核。

     ⑴ 营销为先,扩大市场占有,实现有效销售,针对市场和用户情况, 制定灵 活价格策略,扩大销量。积极调整产品结构,加快新品开发,提高产品技术含量和 附加值。要充分利用“以产顶进”政策,打开外销渠道。

     ⑵资金为本,加快清欠力度,提高有效运作。要严格资金管理,加强预算控制, 降低费用开支。加大清欠力度,确保资金回笼。

     ⑶稳质为量,加强过程控制,组织有效生产。对员工开展质量教育,落实质量 责任,做好方圆标志复证工作,促进公司实物质量提高。

     ⑷效率为核,完善机制,推进有效管理。进一步建立激励机制,理顺组织结构, 确保公司经济效益的改善和提高。

     五、重大事项

     1、1999年8月20日召开的公司二届董事会九次会议决定:公司1999年中期不进 行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

     2、公司1998年度因发生经营亏损,未实施利润分配和资本公积金转增股本。

     3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事件。

     4、计算机2000年问题:

     本公司产品为黑色冶金产品,从目前计算机情况来看,已全部解决了2000年问 题,不会影响公司的日常生产经营,相关工作由公司信息中心专项处理。公司自行 开发的网络管理软件已完成修改,外购财务管理软件已收到2000年问题白皮书,并 已制定了2000年问题应急计划和操作流程。对2000年问题就绪的定义和时间为计算 机2000年世纪之交时间的计算机正常运行。

     六、财务报告(未经审计)

     一、会计报表

     1、资产负债表(附后)

     2、利润表(附后)

     二、会计报表附注

     1、本公司本期的会计报表合并范围与1998年度一致。

     2、会计制度:股份有限公司会计制度

     3、会计年度:自公历1月1日至12月31日

     4、记帐本位币:人民币

     5、记帐基础:权责发生制;计价原则;历史成本。

     三、关联方关系及其交易

     1、存在控制的关联方

     ⑴企业名称及注册地址

    

    企业名称             注册地址           主营业务           与本企

     业关系

     宝山钢管镀锌厂 宝山陈太路376号 焊接钢管、镀锌钢管制造 子公司

     上海钢管新二分厂 江杨南路555号 焊管制造 子公司

     上海星火钢管机 一二八纪念路 冶金设备、机电设备金属 子公司

     械厂 1010号 材料制品、工夹挂具

     海南宏鑫实业贸易 海口市金贸区罗 金属、汽车配件及其他 子公司

     公司 苑小区14号 贸易

     上管企业开发总 逸仙路2950号 金属制品、五金加工制 子公司

     公司 造汽车货运

     上海钢管房地产开 崇明县城桥镇秀 房地产开发、中介咨询、 子公司

     发经营有限公司 山路20号 物业管理、房屋租赁等

     上海钢管浦东国际 上海市外高桥保 国际贸易、保税区企业间 子公司

     贸易有限公司 税区D纬三路凯 贸易及代理、仓储等

     兴楼8楼

     上海钢管股份创业 逸仙路2950号 金属制品、加工、物业管 子公司

     有限公司 理、劳动服务等

     上海冶联上管经营 黄兴路1660号 销售金属材料、冶金炉料 子公司

     有限公司 2149室 化工产品(除危险品)、仓储

     宝山银桥电机修配 逸仙路2950号 电机设备修配、金属制品 子公司

     服务部 加工

     星火机械厂经营部 临平北路1号 劳防用品、五金工具、钢 子公司

     管制品、电工器材、阀门建

     筑装潢材料、机电设备及配件

     企业名称 经济性质 法定

     或类型 代表人

     宝山钢管镀锌厂 国集联营 李志芳

     上海钢管新二分厂 国集联营 崔银红

     上海星火钢管机 国集联营 温文龙

     械厂

     海南宏鑫实业贸易 股份制 龚洪林

     公司

     上管企业开发总 股份制 蔡营培

     公司

     上海钢管房地产开 有限责 李志芳

     发经营有限公司 任公司

     上海钢管浦东国际 有限责 钱宝银

     贸易有限公司 任公司

     上海钢管股份创业 有限责 李志芳

     有限公司 任公司

     上海冶联上管经营 股份制 林德明

     有限公司

     宝山银桥电机修配 国营 沈训

     服务部

     星火机械厂经营部 国营 徐文权

     ⑵关联交易(按交易类型划分)

     a.采购货物:今年上半年向关联方采购货物的资料如下:

     企业名称 1999年金额 计价标准 关联项目

     上管企业开发总公司 2987156.31 市价 园钢

     b.销售货物

     企业名称 1999年金额 计价标准 关联项目

     上管企业开发总公司 3094409.92 市价 钢管

     c.关联方应收应付款项余额

     预收帐款: 上管企业开发总公司 1999年6月30日余额: 2821141.86元

     其他应收款: 上管企业开发总公司 1999年6月30日余额: 1272950.60元

     2、不存在控制关系的关联方

     ⑴ 企业名称 与本公司的关系

     上海三林热轧联营厂 联营企业

     ⑵不存在控制关系的关联交易(按交易类型划分)

     a.加工货物

     企业名称 1999年金额 计价标准 关联项目

     上海三林热轧联营厂 516957.67 市价 加工费

     b.销售货物

     企业名称 1999年金额 计价标准 关联项目

     上海三林热轧联营厂 13169.23 市价 辅料

     c.不存在控制关系的关联方应收应付款项金额

     应收帐款 上海三林热轧联营厂 1999年6月30日金额: 89357.98元

     四、会计报表附注项目

     1、应收帐款

     帐龄 初期余额 期末余额

     1年以内 233101000.78 162774494.82

     1年~2年 79793824.69 101514271.55

     2年~3年 22367535.60 51263197.41

     3年以上 14984930.76 24582004.42

     合计 350247291.83 340133968.20

     2、短期投资

     项目 期初金额 1999年6月底金额

     股票投资 1251009.75 969506.35

     减: 跌价准备 660533.13

     合 计 590476.62 969506.35

     3、其他应收款

     帐龄 初期余额 期末余额

     1年以内 5600719.48 2773409.73

     1年~2年 757097.16 2752722.61

     2年~3年 500976.14 709014.62

     3年以上 1569211.14 1800897.12

     合计 8428003.92 8036044.08

     4、存货:

     期初金额   期末金额

     类别 金额 跌价准备 金额 跌价准备

     库存材料 125475167.60 6795637.17 121090889.07 6795637.17

     在产品 31817918.25 212918.00 21999882.07 212918.00

     库存商品 15251189.93 2403439.00 11957322.76 2176649.00

     合计 172544275.78 9411994.17 155048093.90 9185204.17

    

     5、待摊费用: 1999年6月30日余额为人民币2205275.71元,年初为3392973. 61 元, 系未抵扣的期初进项税。

     6、长期待摊费用: 1999年6月30日余额737597.52元,主要为水电贴费。

     7、在建工程: 1999年6月30日余额为人民币45915880.90元, 其中:

    

       项目名称             期初数            期末数

     桑塔纳轿车用管工程 36993873.22 37344092.87

     8、财务费用:1999年上半年发生额为7187167.30元。

     其中:⑴利息支出: 10064931.63元

     减:利息收入 2906519.20元

     ⑵汇兑损益: 983.41元

     ⑶其他 27771.46元

     9、其他业务利润: 1999年上半年为1953244.42元。其中:

     项 目 收入金额 成本金额

     废品钢材销售 5271490.83 2302716.50

     10、投资收益: 1999年发生额为-277356.88元。

     其中: 长期债权投资收益 10836.00

     长期股权投资收益 -288192.88

     11、营业外收支净额为: -28388.07元

     ⑴营业外收入: 444635.44元,主要是处理固定资产收益。

     ⑵营业外支出: 473023.51元

     其中主要: 职工回乡补助 149687.13

     技校经费 86806.42

     处理固定资产损失 119681.31

    

     12、或有事项:

     1.公司为子公司上管企业开发总公司向银行借款人民币1000000元提供担保。

     2.截止1999年6月30日公司正在诉讼中的应收帐款为人民币3702787.59元。

     3.截止1999年6月30日公司以金额为1789529.61 美元的外币定期存单作抵押向 银行借入短期借款为人民币13800000元。

     4.截止1999年6 月 30 日公司以固定资产作抵押向银行借入短期借款为人民币 31900000元。

     5.截止1999年6月30日公司为上海钢铁研究所向银行借款人民币23800000 元提 供担保。

     6. 截止 1999 年 6 月 30 日公司为上海五钢集团有限公司向银行借款人民币 68000000元提供担保。

     7.截止1999年6月30日公司为上海宝山钢管镀锌厂向银行借款人民币 14100000 元提供担保。

     七、备查文件

     1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本;

     2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;

     3、公司章程。

    

                                   资产负债表

     编制单位:上海钢管股份有限公司     1999年6月30日

     资产 行次 年初数母公司 年初数合并

     流动资产:

     货币资金 1 94653073.85 97543406.86

     短期投资 2 1251009.75 1251009.75

     减:短期投资跌价准备 3 660533.13 660533.13

     短期投资净额 4 590476.62 590476.62

     应收票据 5 4791241.41 4791241.41

     应收股利 6 4241872.01

     应收利息 7

     应收帐款 8 330195262.51 350247291.83

     减:坏帐准备 9 16509763.13 16610023.27

     应收帐款净额 10 313685499.38 333637268.56

     预付帐款 21 13843619.72 17893741.35

     应收补贴款 24

     期货保证金 25

     应收席位费 26

     其他应收款 27 21492532.72 8428003.92

     存货 30 146748920.86 172544275.78

     其中:工程施工 30-1

     减:存货变现损失准备 31 9185204.17 9411994.17

     存货净额 32 137563716.69 163132281.61

     待摊费用 33 3304264.84 3392973.61

     待处理流动资产净损失 34

     一年内到期长期债券投资 35 26000.00 27000.00

     其他流动资产 36

     流动资产合计 39 594192297.24 629436393.94

     长期投资:

     长期股权投资 40 51710463.44 14214850.96

     长期债权投资 41 135164.00 138164.00

     长期投资合计 42 51845627.44 14353014.96

     减:长期投资减值准备 43 8376937.00 8376937.00

     长期投资净额 44 43468690.44 5976077.96

     固定资产:

     固定资产原价 45 363316914.26 390309438.52

     减:累计折旧 46 126379844.33 135158354.02

     固定资产净值 47 236937069.93 255151084.50

     工程物资 48

     在建工程 49 46897570.51 47153700.36

     固定资产清理 50 599808.20 599808.20

     待处理固定资产净损失 51

     固定资产合计 53 284434448.64 302904593.06

     无形及其他资产:

     无形资产 54 8642500.80 8642500.80

     开办费 55 42340.32

     长期待摊费用 56 759999.84 780999.84

     其他长期资产 57

     其中

     无形资产及其他资产合计 58 9402500.64 9465840.96

     递延税项:

     递延税款借项 59

     资产总计 60 931497936.96 947782905.92

     负债和股东权益 行次 期初数母公司 期初数合并

     流动负债:

     短期借款 61 182000000.00 184000000.00

     应付票据 62 6510000.00 12710000.00

     应付帐款 63 102392882.77 102541917.94

     预收帐款 64 22286063.60 22203752.35

     代销商品款 65

     应付工资 66 459902.24

     应付福利费 67 1168207.28 3024557.83

     应付股利 68 0.00 162915.03

     应交税金 69 -1679617.63 -1262345.23

     其他应交款 70 5950.76

     其他应付款 71 33143746.71 35903353.12

     预提费用 72 0.00

     一年内到期长期负债 73 40000000.00 40000000.00

     其他流动负债 74

     流动负债合计 80 385821282.73 399750004.04

     长期负债:

     长期借款 81 32181072.65 32181072.65

     应付债券 82

     长期应付款 83 453000.00 453000.00

     住房周转金 84

     其他长期负债 85 0.00 0.00

     长期负债合计 90 32634072.65 32634072.65

     递延税项:

     递延税款贷项 91

     负债总计 92 418455355.38 432384076.69

     少数股东权益 92-1 2282822.03

     股东权益:

     股本 93 262244070.00 262244070.00

     资本公积 94 333055348.11 333055348.11

     盈余公积 95 3819907.68 6521839.20

     其中:公益金 96 0.00 794299.40

     未分配利润 97 -86076744.21 -88705250.11

     外币报表折算差额 98

     股东权益合计 99 513042581.58 513116007.20

     负债及股东权益总计 100 931497936.96 947782905.92

     资产 行次 期末数母公司 期末数合并

     流动资产:

     货币资金 1 88589476.5 91791207.18

     短期投资 2 969506.35 969506.35

     减:短期投资跌价准备 3 0

     短期投资净额 4 969506.35 969506.35

     应收票据 5 7493741.56 7593741.56

     应收股利 6 3173440.3 0

     应收利息 7

     应收帐款 8 327103001.33 340133968.20

     减:坏帐准备 9 16610403.13 16793525.46

     应收帐款净额 10 310492598.20 323340442.74

     预付帐款 21 7886150.75 9484171.76

     应收补贴款 24

     期货保证金 25

     应收席位费 26

     其他应收款 27 13153430.67 8036044.08

     存货 30 128542689.98 155048093.90

     其中:工程施工 30-1

     减:存货变现损失准备 31 9185204.17 9185204.17

     存货净额 32 119357485.81 145862889.73

     待摊费用 33 2128369.9 2205275.71

     待处理流动资产净损失 34

     一年内到期长期债券投资 35 26000.00 27000.00

     其他流动资产 36

     流动资产合计 39 553270200.04 589310279.11

     长期投资:

     长期股权投资 40 51668829.61 13868867.34

     长期债权投资 41 78000.00 78000.00

     长期投资合计 42 51746829.61 13946867.34

     减:长期投资减值准备 43 8376937.00 8376937.00

     长期投资净额 44 43369892.61 5569930.34

     固定资产:

     固定资产原价 45 362433081.64 389413690.54

     减:累计折旧 46 135430996.07 144831452.65

     固定资产净值 47 227002085.57 244582237.89

     工程物资 48 659453.94 659453.94

     在建工程 49 45659751.05 45915880.90

     固定资产清理 50 488520.63 488520.63

     待处理固定资产净损失 51

     固定资产合计 53 273809811.19 291646093.36

     无形及其他资产:

     无形资产 54 11246345.60 11246345.60

     开办费 55

     长期待摊费用 56 683999.82 737597.52

     其他长期资产 57

     其中

     无形资产及其他资产合计 58 11930345.42 11983943.12

     递延税项:

     递延税款借项 59

     资产总计 60 882380249.26 898510245.93

     负债和股东权益 行次 期末数母公司 期末数合并

     流动负债:

     短期借款 61 182000000 184000000.00

     应付票据 62 22570000 22570000.00

     应付帐款 63 79173651.69 82435325.39

     预收帐款 64 8874163.14 12797219.59

     代销商品款 65

     应付工资 66 363210.74

     应付福利费 67 695554.09 2404636.44

     应付股利 68 966322.15

     应交税金 69 -545553.32 -1283056.93

     其他应交款 70 9522.53

     其他应付款 71 29070526.57 30621215.72

     预提费用 72 2268208.48 2528208.50

     一年内到期长期负债 73 40000000.00 40000000.00

     其他流动负债 74

     流动负债合计 80 364106550.65 377412604.13

     长期负债:

     长期借款 81 32220364.12 32220364.12

     应付债券 82

     长期应付款 83 456000.00 456000.00

     住房周转金 84 135802.00 135802.00

     其他长期负债 85

     长期负债合计 90 32812166.12 32812166.12

     递延税项:

     递延税款贷项 91

     负债总计 92 396918716.77 410224770.25

     少数股东权益 92-1 2823943.19

     股东权益:

     股本 93 262244070.00 262244070.00

     资本公积 94 333058843.71 333058843.71

     盈余公积 95 3819907.68 3819907.68

     其中:公益金 96 159484.15 556862.18

     未分配利润 97 -113661288.9 -113661288.90

     外币报表折算差额 98

     股东权益合计 99 485461532.49 485461532.49

     负债及股东权益总计 100 882380249.26 898510245.93

     利 润 表

     编制单位:上海钢管股份有限公司  1999年6月

     项目 行次 上年数母公司 上年数合并

     一主营业务收入 1 155597576.59 172592064.31

     减:折扣与折让 2

     主营业务收入净额 3 155597576.59 172592064.31

     减:主营业务成本 4 132590780.09 147239000.06

     主营业务税金及附加 5 106532.79

     二主营业务利润

     (亏损以"-"号填列) 10 23006796.50 25246531.46

     加:其他业务利润

     (亏损以"-"填列) 11 2271082.32 2348002.60

     减:存货跌价损失 12 282549.42 282549.42

     营业费用 13 818688.89 874577.37

     管理费用 14 21735447.23 24149919.39

     财务费用 15 2652542.75 2807138.92

     三营业利润

     (亏损以"-"号填列) 18 -211349.47 -519651.04

     加:投资收益

     (损失以"-"号填列) 19 179624.61 250433.98

     以前年度损益调整 20 0 0

     补贴收入 22 0.00 0

     营业外收入 23 2449406.10 2467059.42

     减:营业外支出 25 325928.47 338980.97

     四利润总额 27 2091752.77 1858861.39

     减:所得税 28 312841.15 221988.98

     少数股东损益(合并报表填列,

     亏损以"-"号填列) 29 -142039.21

     五净利润

     (亏损以"-"号填列) 32 1778911.62 1778911.62

     项目 行次 本年数母公司 本年数合并

     一主营业务收入 1 110983023.75 134977615.77

     减:折扣与折让 2

     主营业务收入净额 3 110983023.75 134977615.77

     减:主营业务成本 4 106146064.81 126203178.58

     主营业务税金及附加 5 647139.4

     二主营业务利润

     (亏损以"-"号填列) 10 4836958.94 8127297.79

     加:其他业务利润

     (亏损以"-"填列) 11 2030434.91 1953244.42

     减:存货跌价损失 12

     营业费用 13 688698.04 833502.71

     管理费用 14 27232885.55 29515378.6

     财务费用 15 7135903.4 7187167.3

     三营业利润

     (亏损以"-"号填列) 18 -28190093.14 -27455506.4

     加:投资收益

     (损失以"-"号填列) 19 626239.7 -277356.88

     以前年度损益调整 20

     补贴收入 22

     营业外收入 23 362891.44 444635.44

     减:营业外支出 25 383582.69 473023.51

     四利润总额 27 -27584544.69 -27761251.35

     减:所得税 28 -117827.84

     少数股东损益(合并报表填列,

     亏损以"-"号填列) 29 -58878.82

     五净利润

     (亏损以"-"号填列) 32 -27584544.69 -27584544.69

    

    上海钢管股份有限公司

    一九九九年八月二十日