锦州港股份有限公司2002年半年度报告摘要  [2002-08-31]  

    

重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    董事张宏伟、关国亮、张维君因另有公务未出席董事会议, 分别委托董事白纯 波、薛本基、陈青松出席会议并代为行使对本报告的表决权;独立董事洪承礼因公 缺席。

    本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况, 报告全文同 时刊载于上海证券交易所网站hptt://www.sse.com.cn。投资者在作出重大决策之 前,应当仔细阅读半年度报告全文。"

    

    

一、公司基本情况

    (一)基本情况

    1、股票上市交易所:上海证券交易所

    股票简称和股票代码:A股:锦州港 600190

    B股:锦港B股 900952

    2、董事会秘书:高鸿敏

    证券事务代表:齐文辉

    联系地址:锦州经济技术开发区锦港大街一段1号

    联系电话:0416-3586462 3586234

    联系传真:86-416-3582431

    电子信箱:JZGDSHMS@MAIL.JZPTT.LN.CN

    (二)主要财务数据和指标(未经审计)

    1、2002年上半年主要会计数据和业务数据

                                                   单位:人民币元

项 目 2002年1-6月 2001年1-6月

净利润 32,965,466 53,587,870

扣除非经常性损益后的净利润 33,964,286 52,866,499

净资产收益率(%) 2.29 3.80

每股收益(元/股) 0.035 0.057

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.04 0.07

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.39 3.82

单位:人民币元

项 目 2002年6月30日 2001年12月31日

股东权益(不含少数股东权益) 1,438,993,812 1,406,028,346

每股净资产 1.52 1.49

调整后的每股净资产 1.49 1.46

扣除的非经常性损益项目和金额

单位:人民币元

项 目 金 额

营业外收支净额 -998,820

非经常性损益项目影响

单位:人民币元

项 目 2002年1-6月 纳税调增 纳税调减 调整金额

非经常性损益项目:

处理固定资产净损益 -904,657 -904,657

其他营业外收支净额 -94,163 -94,163

所得税影响金额 0 - - 0

非经常性损益净额 -998,820 - - -998,820

    公司2002年上半年及上年同期国际会计报表与中国会计报表中除税及少数股东 损益后利润的差异如下:

                                                        单位:人民币元

项目 2002年1-6月 2001年1-6月

根据中国会计制度计算之本公司及其子公司报表 32,965,466 53,587,870

国际会计准则之调整带来的影响:

-冲回已资本化为长期待摊费用的上市费用之摊销额 2,978,509

-出租设备未来应收租金现值差异 5,537,243

载于国际会计报表 27,428,223 56,566,379

    公司2002年上半年及上一年度国际会计报表与中国会计报表中净资产的差异如 下:

                                               单位:人民币元

项 目 2002年6月30日 2001年12月31日

根据中国会计制度计算之本

公司及其子公司报表 1,438,993,812 1,406,028,346

国际会计准则之调整带来的影响:

-出租设备未来应收租金现值差异 5,537,243

载于国际会计报表 1,433,456,569 1,406,028,346

    

    

二、股本变动及主要股东持股情况

    (一)股本变动情况

    报告期内,公司总股本无变动。2002年5月9日,本公司138,000,000 股内部职工 股上市,股本结构变动如下:

                                                   数量单位:股

本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

内部职工股上市

一、未上市流通股份

1、发起人股份

其中:

国家持有股份 210,000,000 210,000,000

境内法人持有股份

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股份 342,000,000 342,000,000

3、内部职工股 138,000,000 -138,000,000

4、优先股或其他

未上市流通股份合计 690,000,000 -138,000,000 552,000,000

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 90,000,000 +138,000,000 228,000,000

2、境内上市的外资股 166,500,000 166,500,000

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计 256,500,000 +138,000,000 394,500,000

三、股份总数 946,500,000 946,500,000

    (二)报告期末公司股东总数132793户,其中:A股股东102755户 , B股股东3 0038户。

    (三)报告期末公司前10名最大股东持股情况

    名次 股 东 名 称            期初数(股)   报告期内增减   期末数(股)

1 东方集团股份有限公司 256,815,000 0 256,815,000

2 锦州港务局 150,000,000 0 150,000,000

3 锦州石油化工公司 60,000,000 0 60,000,000

4 辽宁省投资集团公司 40,500,000 0 40,500,000

5 锦西炼油化工总厂 15,000,000 0 15,000,000

6 锦州石化工程公司 14,700,000 0 14,700,000

7 中国石化国际事业锦州公司 8,775,000 0 8,775,000

8 辽宁省建设投资公司 4,530,000 0 4,530,000

9 CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT

FUND/CHINA EQUITY AC 3,470,119 -1,244,276 2,225,843

10 锦州碧海石油化工有限公司 1,680,000 0 1,680,000

名次 股 东 名 称 股票种类 比例(%)

1 东方集团股份有限公司 法人股 27.13%

2 锦州港务局 国家股 15.85%

3 锦州石油化工公司 法人股 6.34%

4 辽宁省投资集团公司 法人股 4.28%

5 锦西炼油化工总厂 法人股 1.58%

6 锦州石化工程公司 法人股 1.55%

7 中国石化国际事业锦州公司 法人股 0.93%

8 辽宁省建设投资公司 法人股 0.48%

9 CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT

FUND/CHINA EQUITY AC B股 0.24%

10 锦州碧海石油化工有限公司 法人股 0.18%

    (1)前10名股东之间关系。前10名股东中,第6、第7名股东为第3 名股东的全 资子公司;第8名股东为第4名股东的全资子公司;第10名股东为第5 名股东的全资 子公司。

    (2)报告期内股份质押情况。 本公司第一大股东东方集团股份有限公司向银 行贷款质押持有的本公司尚未流通股共212,000,000股。其中,2001年12月31日前质 押174,500,000股;报告期内质押37,500,000股。

    

    

三、董事、监事、高级管理人员情况

    (一)报告期内,董事、监事、高级管理人员持有公司股票没有变动。

    (二)董事、监事、高级管理人员变化情况

    2002年6月26日,公司举行2002年度股东大会,选举张维君为公司董事,洪承礼为 独立董事;由于工作变动,马恒骏、陈本浩、张耀军不再担任公司董事。

    2002年1月31日,公司召开第四届董事会第五次会议, 对公司高级管理人员工作 分工进行调整,聘任:薛本基为公司总裁,刘钧、刘亚忠、王继惠为副总裁, 张辉为 财务总监,于剑平为人力资源总监,高鸿敏为董事会秘书,梁河山、 宁鸿鹏为总裁助 理。免去:葛伟光副总裁兼财务总监职务,于剑平副总裁兼董事会秘书职务,梁河山、 任道玲副总裁职务,马瑞卿总工程师职务,张辉总会计师职务,何恩民总经济师职务。

    

    

四、管理层讨论与分析

    (一)报告期内经营情况与财务状况分析

    1、经营情况

    本公司所属行业为交通运输辅助业,主要为东北三省中部和西部、内蒙古东部、 华北北部广大腹地提供货物装卸、仓储及船货代理服务。

    公司以"全方位创新,努力提高赢利能力"为指导方针 ,坚持大商务开发战略, 全力拓展新业务、开发新货源,积极扩大市场占有份额,重点扩大油品、化工和集装 箱等货种的经营比重,同时细化管理工作,优化作业环节,降低成本费用,较好的完成 了上半年经营计划。本期共完成吞吐量692.6万吨,同比增加152.3万吨,同比增长28. 19%。

    虽然本期吞吐量大幅度增长,但受2001 年度下半年港口货源市场竞争因素的影 响以及货源结构及内外贸比例变化的原因,港口吞吐量单吨收费水平仍低于20 01年 上半年,致使主营业务收入没有增加;虽然公司千方百计降低成本,但随着吞吐量增 加主营业务成本也相应增加;并且国家取消所得税先征后返优惠政策使公司税负由 上年同期的15%上调至本期的33%;再加上部分工程完工, 其工程借款利息停止资本 化计入财务费用致使财务费用比上年同期增加2,282千元;所以本期主营业务利润、 净利润均较上年同期下降,其中净利润下降幅度较大。本期实现主营业务收入 159 ,136千元,同比减少72千元;实现主营业务利润75,425千元,同比减少10, 599千元, 同比降低12.32%;实现净利润32,965千元,同比减少20,623千元,同比降低38.48%。

    目前公司主营业务的主要装卸货种有原油、成品油、粮食和煤炭,另外,散矿、 化肥、木片、钢材、化工产品、水产品、建筑材料等也占有一定比例, 集装箱运输 已初具规模。其中占公司主营业务收入10%以上各货种所占比例、 主营业务收入、 主营业务成本及毛利率如下:

    货种    所占比重(%)    主营业务收入    主营业务成本     毛利率(%)

(千元) (千元)

粮食 27.05 41,942 24,731 41.04

成品油 21.85 33,881 7,205 78.73

原油 19.11 29,637 8,670 70.75

煤炭 15.49 24,016 17,513 27.08

    以报告期内周边港口上述货种吞吐量总量为基数计算, 锦州港主要货种市场占 有率分别为:粮食17%、成品油12%、原油10%、煤炭3%。

    报告期内公司主营业务未发生变化, 没有对报告期净利润产生重大影响的其他 经营业务。

    2、主要财务数据分析:

    (1)主营业务收入:公司本期实现主营业务收入159,136千元, 比上年同期的 159,208千元减少了72千元。主要是本年度公司承运的货种结构发生了较大的变化, 低收入、低收益的煤炭等货种所占比例由上年同期的占总量的9.57% 上升到本期的 21.08%,上升了11.51个百分点;高收入、高收益的外贸油品的比例由上年同期的占 总量的18.51%下降至本期的10.57%,下降了7.94个百分点。 上述原因致使公司虽然 吞吐量同比增长28.19%,但主营业务收入却没有增加。

    (2)主营业务利润:本期实现主营业务利润75,425千元,比上年的86,024千元 减少了10,599千元,降低了12.32%。 主要是因为本期吞吐量增加使主营业务成本比 上年同期增加10,490千元,而主营业务收入没有增加,致使本期主营业务利润下降。

    (3)净利润:本期实现净利润为32,965千元,比上年的53,588千元降低了2 0 ,623千元,降低了38.48%,主要是主营业务利润下降及本期的所得税税负调整所致。 其中,所得税税负由上年的15%调整至本期的33%,税负增加额为8,338千元所致。

    (4)现金及现金等价物净减少额:本期现金及现金等价物净减少额为128,031 千元,比上年同期的净减少额179,971千元降低了51,940千元,降低了29%, 主要是本 期投资活动现金流出比上年同期降低所致。

    (5)总资产:截至2002年6月30日,公司总资产为2,898,687千元 ,比期初的2 ,956,355千元减少了57,668千元,降低了1.95%。主要是本期银行借款减少30,0 00 千元,应交税金减少10,784千元,偿还其它债务49,849千元,使货币资金减少,同时净 利润增加使资产增加32,965千元。

    (6)股东权益:截至2002年6月30日,公司股东权益为1,438,994千元, 比期初 的1,406,028千元,增加32,965千元,增长了2.34%,是本期实现净利润所致。

    (二)公司投资情况

    公司无报告期内募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。

    (三)公司下半年的经营计划

    为完成全年经营计划,公司将继续大力发展主营业务,坚持吞吐平衡、油品杂货 平衡、件散货平衡,向高效益、高效率货种倾斜,以油品、粮食、外贸货物实现利润 的增长,以煤炭、散矿保吞吐量的提高;继续密切与货主、船东之间的联系,积极开 发新货源;开展技术进步活动,提高作业效率和服务质量;继续细化企业管理,加强 核算,降低成本和费用,提高盈利能力。预计公司下半年实现吞吐量68 0万吨, 主营 业务收入155,000千元。要围绕港口生产急需完善配套工程,包括港内通道维修拓宽、 航道扫浅、油码头技术改造、3#油品化工泊位后续工程等。同时,继续推进关系港 口中长期发展的项目, 重点推进与香港富地石油控股公司合资经营锦州港油码头项 目以及锦州港外部铁路扩建项目,配合锦州元成玉米深加工项目的基础设施建设,确 保该项目按照预定时间开工投产。加强公司信息化建设,实现与货主、 船公司及口 岸系统等单位的互联网络,加快以港口为依托的物流业发展。

    

    

五、重要事项

    (一)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    (二)关联交易

    报告期内,除为锦州石化公司、 锦西炼化总厂所属企业使用锦州港进行油品运 输提供服务发生的主营业务收入30,020千元外,未发生其他重大关联交易。

    (三)重大合同及履行情况

    公司于2001年8月与锦州新时代集装箱码头有限公司(以下称"新时代公司") 签定设备租买合同,自2002年1月1日起,本公司将于2001年12月31日账面净值为人民 币21,738,535元的本公司拥有的、与集装箱码头有关的机器设备, 在其剩余预计使 用年限内,融资租赁给新时代公司。另外,公司于2001年8 月与新时代公司签定设施 租赁合同,本公司将于2001年12月31日账面净值为人民币133,197,81 5 元的集装箱 码头及辅助设施和后方堆场,自2002年1月1日起,经营租赁给新时代公司, 租赁期为 20年,本年度租金为1,000千元。

    本报告期应收设备租金1,092千元,应收码头、辅助设施和堆场租金500千元,至 报告期末尚未收到。

    (四)其他重大事项

    1、本公司与香港富地石油控股公司于2001年12月14日在深圳签署意向书,拟合 资成立锦州港新世纪油品码头公司, 共同经营锦州港油品化工码头并投资建设锦州 港第五港池。报告期内,双方就合作问题进行深入调研和多次洽谈,本公司还对与合 作有关的资产进行了盘点,对方也多次派员到本公司考察相关事项,双方都在积极推 进此项目的进展。

    2、 本公司于报告期内投资参股锦州中理外轮理货有限公司和锦州兴港工程监 理有限公司。

    (1)公司以固定资产作价1,230千元出资,与锦州港务局、 中国外轮理货总公 司合资组建锦州中理外轮理货有限公司,占该公司注册资本总额3,000千元的4 1%。 该公司经营范围包括国际、国内航线船舶理货业务, 国际集装箱装拆理货业务及其 它理货业务。

    (2)公司以现金490千元出资, 与锦州港务局合资组建锦州兴港工程监理有限 公司,占该公司注册资本总额1,000千元的49%。 该公司经营范围包括水运工程建设 监理,工业与民用建筑工程监理。

    3、本公司于2001年9月经临时股东大会通过拟申请增发不超过2亿股A股的议案, 2002年3月16日召开的第四届董事会第六次会议决定暂停申请增发并已提交6月26日 股东大会审议通过。

    4、上一报告期及以前,本公司按规定计算之应课税所得额的33%缴纳所得税,财 政返还相当于应纳税所得额的18%,实际税负为15%,本公司所属子公司享受同一政策。 自2002年1月1日起,本公司不再享受财政返还应纳税所得额的18%的优惠政策。经锦 州市政府同意,锦州经济技术开发区管委会以锦开管发〖2002〗11号文件批复,在未 来几年内给予本公司适当财政补贴,其中2001年度给予35,000千元。 截止到披露之 日,本公司尚未收到补贴款。

    5、本公司于2001年4月24日与彩虹集团公司签定了股权转让合同书, 决定以每 股人民币2.00元的价格以现金588,800千元,购买彩虹集团公司所持有的吉通通信有 限责任公司法人股29440万股,并经2001年5月28日召开的2000 年度股东大会批准。 2001年11月4日,与彩虹集团公司签订了出资39,600千元以每股人民币2.0 0 元的价 格继续购买彩虹集团所持有的吉通通信有限责任公司法人股1980万股的合同。两项 合同合计拟出资额为628,400千元,购买彩虹集团公司所持有的吉通通信有限责任公 司法人股31420万股。至报告期末,公司已付股权转让款352,240千元。 因受中国电 信行业重组事宜的影响,有关股权转让的法律手续尚未办理完毕。 此项目至今尚未 获得国家有关部门的批准。

    

    

六、财务报告(未经审计)

    (一) 会计报表(见附表)

    (二) 财务报表附注:

    1、本报告期公司未发生会计政策变更,母公司与子公司适用同一会计政策。

    2、本报告期公司未发生会计估计变更。

    3、本报告期公司未发生更正会计差错事项。

    4、本报告期公司财务报表合并范围没有变化。

    5、所得税的会计处理方法

    根据国务院《关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知》(国发〖2 000〗2号)的规定,地方实行对上市公司企业所得税先按33% 的法定税率征收再返 还18%(实征15%)的优惠政策,允许保留到2001年12月31日。自2002年1月1日起,本 公司不再享受财政返还应纳税所得额的18%的优惠政策。经锦州市政府同意,公司所 在地政府即锦州经济技术开发区管委会于2002年2月9日以锦开管发〖200 2〗11 号 文件批复,同意在未来几年内给予本公司适当财政补贴。

    6、本报告期公司财务会计报告未经审计。

    

锦州港股份有限公司董事会

    二○○二年八月二十九日

                                     资产负债表

2002年6月30日

编制单位:锦州港股份有限公司 单位:人民币元

资产 注释 合并数

2002年6月30日 2001年12月31日

(未审计) (已审计)

流动资产:

货币资金 1 335,070,990 463,101,754

短期投资 -

应收票据 2 14,964,299 11,889,922

应收股利 -

应收利息 -

应收账款 3 140,144,750 133,505,735

其他应收款 4 435,699,531 401,187,791

预付账款 5 5,254,065 5,534,154

应收补贴款 -

存货 6 4,495,848 4,471,996

待摊费用 7 3,308,284 3,789,222

一年内到期的长期债权投资 -

其他流动资产 -

流动资产合计 938,937,767 1,023,480,574

长期投资: -

长期股权投资 8 4,490,000 4,000,000

长期债权投资 -

长期投资合计 4,490,000 4,000,000

固定资产: -

固定资产原价 1,598,388,848 1,555,092,283

减:累计折旧 202,808,913 182,185,849

固定资产净值 9 1,395,579,935 1,372,906,434

减:固定资产减值准备 -

固定资产净额 1,395,579,935 1,372,906,434

工程物资 592,866 594,840

在建工程 10 481,272,077 474,125,462

固定资产清理 126,000

固定资产合计 1,877,570,878 1,847,626,736

无形资产及其他资产: -

无形资产 11 54,071,568 54,757,225

长期待摊费用 12 21,873,599 24,746,969

其他长期资产 -

无形资产及其他资产合计 75,945,167 79,504,194

递延税项: -

递延税款借项 1,743,000 1,743,000

资产总计 2,898,686,812 2,956,354,504

负债及股东权益

流动负债: -

短期借款 13 460,000,000 502,820,000

应付票据 -

应付账款 14 2,299,686 3,844,624

预收账款 15 11,783,286 25,294,644

应付工资 16 2,894,991 6,433,725

应付福利费 4,482,672 4,156,599

应付股利 17 8,920,225 9,276,725

应交税金 18 2,694,250 13,477,787

其他应交款 50,387 54,036

其他应付款 19 106,377,601 137,020,598

预提费用 20 11,468,197 12,515,974

一年内到期的长期负债 73,920,000 66,100,000

其他流动负债 247,554 251,560

流动负债合计 685,138,849 781,246,272

长期负债: -

长期借款 21 773,000,000 768,000,000

应付债券 -

长期应付款 -

专项应付款 -

其他长期负债 -

长期负债合计 773,000,000 768,000,000

递延税项: -

递延税款贷项 -

负债合计 1,458,138,849 1,549,246,272

少数股东权益 1,554,151 1,079,886

股东权益: -

股本 22 946,500,000 946,500,000

减:已归还投资 -

股本净额 946,500,000 946,500,000

资本公积 23 190,802,769 190,802,769

盈余公积 24 184,277,223 184,277,223

其中:法定公益金 38,624,522 38,624,522

未分配利润 25 117,413,820 84,448,354

股东权益合计 1,438,993,812 1,406,028,346

负债及所有者权益总计 2,898,686,812 2,956,354,504

资产 注释 母公司

2002年6月30日 2001年12月31日

(未审计) (已审计)

流动资产:

货币资金 1 331,529,170 461,237,680

短期投资 -

应收票据 2 14,964,299 11,253,922

应收股利 -

应收利息 -

应收账款 3 140,264,088 133,474,978

其他应收款 4 435,993,087 400,789,239

预付账款 5 5,254,065 5,534,154

应收补贴款 -

存货 6 4,491,447 4,455,361

待摊费用 7 3,262,157 3,677,520

一年内到期的长期债权投资 -

其他流动资产 -

流动资产合计 935,758,313 1,020,422,854

长期投资: -

长期股权投资 8 7,209,759 7,219,759

长期债权投资 -

长期投资合计 7,209,759 7,219,759

固定资产: -

固定资产原价 1,592,201,495 1,548,912,349

减:累计折旧 201,603,629 181,351,757

固定资产净值 9 1,390,597,866 1,367,560,592

减:固定资产减值准备 -

固定资产净额 1,390,597,866 1,367,560,592

工程物资 592,866 594,840

在建工程 10 481,272,077 474,125,462

固定资产清理 126,000

固定资产合计 1,872,588,809 1,842,280,894

无形资产及其他资产: -

无形资产 11 54,071,568 54,757,225

长期待摊费用 12 21,682,465 24,661,307

其他长期资产 -

无形资产及其他资产合计 75,754,033 79,418,532

递延税项: -

递延税款借项 1,743,000 1,743,000

资产总计 2,893,053,914 2,951,085,039

负债及股东权益

流动负债: -

短期借款 13 460,000,000 502,820,000

应付票据 -

应付账款 14 1,263,587 3,339,121

预收账款 15 10,806,110 24,034,366

应付工资 16 2,833,123 6,220,303

应付福利费 4,387,127 4,049,051

应付股利 17 9,276,725 9,276,724

应交税金 18 2,381,795 12,617,953

其他应交款 48,925 46,814

其他应付款 19 105,903,291 136,040,946

预提费用 20 11,220,189 12,381,563

一年内到期的长期负债 73,920,000 66,100,000

其他流动负债 247,554 251,560

流动负债合计 682,288,426 777,178,401

长期负债: -

长期借款 21 773,000,000 768,000,000

应付债券 -

长期应付款 -

专项应付款 -

其他长期负债 -

长期负债合计 773,000,000 768,000,000

递延税项: -

递延税款贷项 -

负债合计 1,455,288,426 1,545,178,401

少数股东权益 -

股东权益: -

股本 22 946,500,000 946,500,000

减:已归还投资 -

股本净额 946,500,000 946,500,000

资本公积 23 190,802,769 190,802,769

盈余公积 24 183,986,384 183,986,384

其中:法定公益金 38,567,384 38,567,384

未分配利润 25 116,476,335 84,617,486

股东权益合计 1,437,765,488 1,405,906,638

负债及所有者权益总计 2,893,053,914 2,951,085,039

利润及利润分配表

编制单位:锦州港股份有限公司 单位:人民币元

项目 合并数 母公司

2002年1-6月 2001年1-6月 2002年1-6月 2001年1-6月

(未审计) (未审计) (未审计) (未审计)

一、主营业务收入 159,136,183 159,207,622 155,072,489 156,817,290

减:主营业务成本 78,226,855 67,736,418 75,971,762 66,841,803

主营业务税金及附加 5,484,150 5,447,090 5,269,886 5,328,441

二、主营业务利润

(亏损以"-"号填列) 75,425,178 86,024,114 73,830,841 84,647,046

加:其他业务利润

(亏损以"-"号填列) 3,119,942 1,426,100 3,119,942 1,926,100

减:营业费用 674,241 553,771 674,241 553,771

管理费用 12,894,744 16,328,635 12,894,744 16,328,633

财务费用 14,827,121 12,545,487 14,832,456 12,557,886

三、营业利润(亏

损以"-"号填列) 50,149,014 58,022,321 48,549,342 57,132,856

加:投资收益(损

失以"-"号填列) - 5,221,402 - 5,750,635

补贴收入 - -

营业外收入 58,231 1,779,450 58,231 1,779,450

减:营业外支出 1,057,051 1,058,079 1,057,051 1,058,079

四、利润总额(亏损

以"-"号填列) 49,150,194 63,965,094 47,550,522 63,604,862

减:所得税 15,710,463 10,150,410 15,691,673 10,016,990

少数股东损益 474,265 226,814 -

五、净利润(净

亏损以"-"号填列) 32,965,466 53,587,870 31,858,849 53,587,872

加:年初未分配利润 84,448,354 300,718,438 84,617,486 301,041,044

其他转入 - -

六、可供分配的利润 117,413,820 354,306,308 116,476,335 354,628,916

减:提取法定盈余公积 - -

提取法定公益金 - -

提取职工奖励及福利基金 - -

提取储备基金 - -

提取企业发展基金 - -

利润归还投资 - -

七、可供投资

者分配的利润 117,413,820 354,306,308 116,476,335 354,628,916

减;应付优先股股利 - -

提取任意盈余公积 - -

应付普通股股利 - -

转作股本的普通股股利 - 252,400,000 - 252,400,000

八、未分配利润 117,413,820 101,906,308 116,476,335 102,228,916

现金流量表

自2002年1月1日至2002年6月30日止

编制单位:锦州港股份有限公司 单位:人民币元

项目 合并数 母公司

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 143,445,801 139,883,215

收到的除增值税以外的其他税费返还 - -

收到的租金 - -

收到的其他与经营活动有关的现金 3,393,654 3,393,654

现金流入小计 146,839,455 143,276,869

购买商品、接受劳务支付的现金 44,827,511 43,620,232

经营性租赁支付的现金 - -

支付给职工以及为职工支付的现金 12,240,355 12,013,355

支付的各项税费 32,543,719 32,445,244

支付的其他与经营活动有关的现金 18,713,766 18,713,766

现金流出小计 108,325,352 106,792,597

经营活动产生的现金流量净额 38,514,103 36,484,272

二、投资活动产生的现金流量 - -

处置固定资产而收回的现金净额 800,000 800,000

收到的定期存款利息收入 1,446,077 1,440,742

收到委托投资款 - -

收到的其他与投资活动有关的现金 - -

收到投资收益 - 500,000

现金流入小计 2,246,077 2,740,742

购建固定资产、在建工程、无

形资产所支付的现金 48,251,938 48,244,518

支付购买股权的预付款 40,000,000 40,000,000

债券性投资支付的现金 - -

股权性投资支付的现金 490,000 490,000

支付的委托投资款中尚余款项 - -

现金流出小计 88,741,938 88,734,518

投资活动产生的现金流量净额 -86,495,861 -85,993,776

三、筹资活动产生的现金流量 - -

吸收权益性投资所收到的现金 - -

借款所收到的现金 178,180,000 178,180,000

收到的其他与筹资活动有关的现金 - -

现金流入小计 178,180,000 178,180,000

偿还债务所支付的现金 213,421,076 213,421,076

分配股利或利润及偿付利息所支付的现金 44,802,909 44,952,909

支付的其他与筹资活动有关的现金 5,021 5,021

现金流出小计 258,229,006 258,379,006

筹资活动产生现金流量净额 -80,049,006 -80,199,006

四、汇率变动对现金的影响额 - -

五、现金及现金等价物净增加额 -128,030,764 -129,708,510

补充资料:

1、不涉及现金收支的投资和筹资活动

2、将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润 32,965,466 31,858,849

减:A股发行冻结资金利息收入 - -

加:计提的坏账准备 - -

固定资产折旧 23,816,596 23,445,404

无形资产摊销 685,657 685,657

长期待摊费用摊销 7,232,514 7,079,796

处置固定资产的损失 904,657 904,657

财务费用 14,827,121 14,832,456

投资损失 - -

少数股东权益 474,265 -

待摊费用减少(减:增加) 328,219 415,363

预提费用增加(减:减少) -975,457 -1,089,054

存货的增加 -23,852 -36,086

经营性应收项目的增加 -13,458,289 -11,295,416

经营性应付项目的增加 -28,262,794 -30,317,354

经营活动产生的现金流量净额 38,514,103 36,484,272

3、现金及现金等价物净增加情况 - -

货币资金的年末余额 335,070,990 331,529,170

减:货币资金的年初余额 463,101,754 461,237,680

现金等价物的年末余额 - -

减:现金等价物的年初余额 - -

现金及现金等价物的净增加额 -128,030,764 -129,708,510