2000锦州港股份有限公司中期报告摘要  [2000-06-30]  

     重要提示

     本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

     公司中期财务会计报告未经审计。

     一、公司简介

     1、 法定名称:中文:锦州港股份有限公司

     简称:锦州港

     英文:JINZHOU PORT CO.,LTD

     缩写:JHP

     2、注册地址:锦州经济技术开发区锦港大街一段1号

     办公地址:锦州经济技术开发区锦港大街一段1号

     邮政编码:121007

     公司网址:HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM

     电子信箱:JZCJHGA@MAIL.JZPTT.LN.CN

     3、法定代表人:张宏伟

     4、董事会秘书:于剑平

     电 话:86-416-2512372

     传 真:86-416-3582841

     电 子 信箱:JZCJHGA@MAIL.JZPTT.LN.CN

     证券事务代表:高鸿敏

     电 话:86-416-2512462

     传 真:86-416-3582841

     电 子 信箱:JZCJHGA@MAIL.JZPTT.LN.CN

     5、公司信息披露报刊:《中国证券报》、《上海证券报》,香港《南华早报》

     证监会 指定网址:HTTP://WWW.SSE.COM.CN

     公司中报备置地点:本公司董事会秘书处

     6、股票上市交易所:上海证券交易所

     股票简称和股票代码:

     A股:锦州港 600190

     B股:锦港B股 900952

     二、主要财务数据和指标

    

         项目                           2000年6月30日    1999年6月30日 

     净利润(元) 46,580,875 82,560,038

     扣除非经常性损益后的净利润(元) 39,939,272 78,975,184

     每股收益(元) 0.074 0.13

     净资产收益率(%) 3.38 6.53

     项目 2000年6月30日 1999年12月31日

     总资产(元) 2,229,188,845 2,053,097,612

     资产负债率(%) 0.38 0.35

     股东权益(不包含少数股东权益)(元) 1,376,708,549 1,330,127,674

     每股净资产(元) 2.18 2.11

     调整后的每股净资产(元) 2.14 2.07

    

     计算公式如下:

     每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

     净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

     每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

     调整后每股净资产=〖报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待 处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额〗/报 告期末普通股股份总数

     三、股本变动和主要股东情况

     (一) 报告期内公司股本及股本结构未发生变化。

     (二)主要股东持股情况截至报告期末,公司前10名股东情况如下:

    

       股东名称                  持股数量(股)  股票种类  持股比例(%)

     1. 东方集团实业股份有限公司 154000000 法人股 24.41

     2. 锦州港务局 105000000 国家股 16.64

     3. 锦州石油化工公司 35000000 法人股 5.55

     4. 辽宁省投资集团公司 27000000 法人股 4.28

     5.广东广发证券公司 21177000 B 股 3.36

     6. 锦西炼油化工总厂 10000000 法人股 1.58

     7. 锦州石化工程公司 9800000 法人股 1.55

     8. 东方集团财务有限责任公司 8605000 法人股 1.36

     9. 东方国际经济技术合作公司 8605000 法人股 1.36

     10. 中国石化国际事业锦州公司 5850000 法人股 0.93

    

     说明:

     东方集团财务有限责任公司和东方集团国际经济技术合作公司为东方集团实业 股份有限公司的子公司;上述公司已于1999年9 月将所持本公司全部股份协议转让 给东方集团股份有限公司,目前过户登记手续尚未办理完毕。

     锦州石化工程公司、中国石化国际事业锦州公司为锦州石油化工公司全资子公 司。

     锦州港务局于1999年3月将所持股份协议转让给锦州石油化工公司500万股, 目 前过户登记手续尚未办理完毕。

     以上股东中,持有本公司5%以上股份的股东所持股份无质押或冻结。

     四、经营情况回顾与展望

     1. 公司报告期内主要经营情况

     锦州港是国家批准的一类对外开放港口,主要为东北三省西部、 内蒙古东部、 华北北部腹地提供货物装卸、仓储及船货代理服务。本公司主营业务范围为港务管 理、港口装卸、水运辅助业、公路运输、物资仓储;成品油、化工产品、建筑材料、 农副产品、钢材销售;经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务;经营本企业 生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务(国家限定公 司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。 公司主要装卸和仓储的货种为原油、成品油、粮食、煤炭、木材、散矿、化肥、钢 材、化工产品、集装箱等。本公司与腹地数十家企业建立了长期业务合作关系, 与 世界二十多个国家和地区的港口通航。2000年上半年实现主营业务收入 13149. 85 万元,利润总额5535.25万元,净利润4658.09万元。

     锦州港货运船舶代理有限公司为本公司唯一子公司,经营范围为船舶代理、 货 运代理、货物仓储、公路运输等。上半年实现营业收入334万元,净利润159万元。

     上半年,公司按照年初制定的工作方针与目标,彻底转变传统的思维方式和管理 模式,贯彻思维创新、管理创新和机制创新的精神,为争取完成全年吞吐量目标, 采 取得力措施。首先,继续以商务工作为先导,开拓市场,开发新货源。第二,生产系统 以提高效率为重心,适应不均衡市场的需要,努力使生产调度指挥和主要作业定额达 到国内先进水平,科学指挥,强化管理,最终保证各项生产任务的完成。第三,强化细 化管理,以班组建设为载体,实行班组核算,狠抓基础工作 ,确定各部门的经营目标, 建立内部市场机制,建立以班组为单位的考核制度,降低经营成本, 保证利润指标的 完成。公司上半年开始建立计算机管理网络系统,预计年底完成,该项工程将大大提 高公司办公效率,实现公司内部信息共享。公司于2000年6月份顺利通过了中国船级 社的ISO9002国际质量体系认证年度复审。

     2、公司投资情况

     (1) 募集资金使用情况

     公司于1999年5月7日至14日发行A股6,000万股,募集资金23,400万元,主要用于 以下项目:

     ① 6#杂货泊位及配套货堆场的建设。6#泊位项目总投资13,860万元,1999年 度已完成投资7,214万元,于1999年底基本建成并简易投产, 可为港口增加吞吐能力 95万吨。本期完成投资额1,213万元。

     ② 5#泊位改造成集装箱码头,预计投资5458万元,目前完成设计、设备选型等 工作,改造工程正在实施过程中。

     ③ 购置5万吨油码头配套设备港作拖轮一艘,概算投资2400万元,目前造船厂家 已开工建造。

     (2)非募集资金重大投资项目

     公司以自有资金投资1865.9万元建造工作船泊位一座,年底可交付使用。 投资 4527万元,建设一座5000吨级油品化工泊位,建成后,可满足小型油品化工船舶靠泊, 并为港口增加60万吨的吞吐能力。目前,项目已开始实施。

     3、公司财务状况

     (1) 总资产: 2000年6月30日,本公司的资产总额为2,229,188,845元, 比期 初的2,053,097,612增加176,091,233元,增长9%。主要是:货币资金增加 41, 280 ,244元、其他应收款增加51,200,322元和在建工程增加83,037,946元所致。

     (2) 应收票据: 2000年6月30日,本公司应收票据为5,860,000元,比期初的2, 599,860元增加3,260,140元,增长125%。部分客户采用银行承兑汇票方式结算所致。

     (3) 应收帐款: 2000年6月30日,本公司的应收帐款为177,214,745元, 比年 初的185,425,666元减少8,210,921元,降低4%。 主要是本期公司加大应收款的催收 力度,收回部分外欠款所致。

     (4) 其他应收款: 2000年6月30日,本公司其他应收款为193,335,880元, 比 期初的142,135,558元增加51,200,322元,增长36%。主要是为客户垫付进口关税等。

     (5) 预付帐款: 2000年6月30日,本公司预付帐款为12,123,171元,比期初的 3,161,671元增加8,961,500元,增长283%。 主要是本期向代理公司支付进口装卸机 械等设备款所致。

     (6) 存货: 2000年6月30日,本公司的存货为3,753,469元,比期初的2, 686 ,783元增加1,066,686元,增长40%。随着生产规模的扩大和生产设备的增加,备品备 件和燃料煤、油的储备量相应的增加。

     (7) 固定资产: 2000年6月30日,本公司固定资产原值为885,981,094元, 比 期初的881,658,427元增加4,322,667元,增长0.5%。

     (8) 长期借款: 2000年6月30日,本公司长期借款为263,420,000元, 比期初 的223,420,000元增加40,000,000元,增长18%。主要是本期贷款额增加所致。

     (9) 股东权益: 2000年6月30日,本公司股东权益为1,376,708,549元, 比期 初的1,330,127,674元增加46,580,875元,增长4%。是因为本期实现净利润所致。

     (10) 主营业务利润:截至2000年6月30日,本公司主营业务利润为 69, 078 ,212元,比上年同期的103,478,129元减少34,399,917元,降低33%。主要是因为1999 年末公司新建2个3万吨级泊位,设计年吞吐能力为150万吨,经技术改造后可增至300 万吨。同时,随着中国加入WTO的进程加快,使港口业的竞争日趋激化,为争取更多的 货源,公司在1999年末下调了部分货种的费率,并且也承揽了部分低收益货种, 致使 本期收入比上年同口径下降。

     (11) 净利润:截至2000年6月30日,本公司净利润为46,580,875元,比上年同 期82,560,038元减少35,979,163元,下降44%。是由于本期主营业务利润减少所致。

     变动幅度超过30%的项目注释:

     (1) 应付帐款: 2000年6月30日,本公司应付帐款为2,353,379元,比期初的1, 414,566元增加938,813元,增长66%。主要是本公司之子公司锦州港货运船舶代理有 限公司应付船公司的运费等。

     (2) 应付工资: 2000年6月30日,本公司应付工资为3,905,441元,比期初的7, 234,343元减少3,328,902元,降低46%。主要是本期发放99年度奖金所致。

     (3) 一年内到期的长期负债: 2000年6月30日, 本公司一年内到期的长期负 债为33,368,133元,比期初的48,864,923元减少15,496,790元,降低32%。 主要是归 还了部分到期借款。

     (4) 其他流动负债: 2000年6月30日,本公司其他流动负债为274,260元, 比 期初的409,080元减少134,820元,降低33%。主要是本期归还了部分负债。

     (5) 主营业务成本:截至2000年6月30日,本公司主营业务成本为57,770,432 元,比上年同期的43,939,654元增加13,830,778元,增长31%。 主要是随本期吞吐量 增加而增加的变动费用。

     (6) 其他业务利润:截至2000年6月30日,本公司其他业务利润为7,111, 186 元,比上年同期的2,277,828元增加4,833,358元,增长212%。主要是本公司向通辽粮 食局出租土地使用权而收取的700万元租金。

     (7) 管理费用:截至2000年6月30日,本公司管理费用为13,695,978元, 比上 年同期的10,505,791元增加3,190,187元,增长30%。 主要是公司管理部门费用增加 所致。

     (8) 财务费用:截至2000年6月30日,本公司财务费用为7,168,646元,比上年 同期的1,577,754元增加5,590,892元,增长354%。 主要是以前年度基建借款随着固 定资产的投入使用而转入营运借款,其利息计入财务费用所致。

     (9) 营业利润:截至2000年6月30日,本公司营业利润为55,324,774元, 比上 年同期的93,672,412元减少38,347,638元,下降41%。主要是主营业务利润减少所致。

     (10) 营业外收入:截至2000年6月30日,本公司营业外收入为54,380元,比上 年同期的4,300,696元减少4,246,316元,下降99%。主要是上年同期收入了发行A 股 申购资金的利息4,242,021元。

     (11) 营业外支出:截至2000年6月30日,本公司营业外支出26,603元,比上年 同期的715,843元减少689,240元,下降96%。主要是上年同期清理固定资产净损失所 致。

     (12) 利润总额:截至2000年6月30日,本公司利润总额为55,352,551元,比上 年同期的97,257,265元减少41,904,714元,下降43%。主要是主营业务利润减少所致。

     (13) 所得税:截至2000年6月30日,本公司所得税为8,294,465元, 比上年同 期的14,588,590元减少6,294,125元,下降43%。是由于利润总额减少所致。

     (14) 少数股东收益:截至2000年6月30日,本公司少数股东收益为477,211元, 比上年同期的108,637元增加368,574元,增长339%。 是由于本公司之子公司本期利 润增长所致。

     (15)年初未分配利润:截至2000年6月30日,本公司的年初未分配利润为295 ,697,850元,比上年的年初未分配利润185,440,530元增加110,257,320元,增长59%。 是上年度实现净利润未进行分配所致。

     4、如果生产经营环境以及宏观政策、法规发生了重大变化,对公司的财务状况 和经营成果的影响。

     随着中国经济与世界经济一体化进程的加快, 中国港航企业面临的国际市场和 经营环境也将发生新的变化。中国加入WTO后,我国港口港航总体上的发展将获得极 为有利的国际营运环境,将有效的提高我国外贸进出口运量。 锦州港外贸吞吐量占 总吞吐量的40%以上,加入WTO之后,锦州港的外贸吞吐量将有一定增长, 促进公司经 济效益增长。另一方面,国际国内市场发展也带来港口间激烈的竞争。 为争取更多 的货源,公司于1999年末对部分货种降低了费率;同时,中国入世后可能面临进口上 岸货物增加而离岸货物减少的局面,并且上半年已见影响,上年底投产的2个3万吨级 泊位使港口设计吞吐能力增加150万吨,经技术改造后可增至300万吨,为保证新增泊 位有足够的货源,也要承揽一部分低收益货种;另外, 5#、6 #投产及配套设施等 资产的增加,造成折旧及相关费用增加;工程竣工后 ,原资本化利息转入财务费用, 致使费用增加。上述原因,致使上半年主营业务利润比上年同期降低33%

     5、下半年计划

     (1)根据上半年主营业务利润下降幅度较大的实际情况,公司下半年的工作重 点是保吞吐量提高利润。在保证完成吞吐量计划的同时,加大外贸货物、 高附加值 货物的承揽,增加港口收入;在继续加大商务揽货力度的同时,进一步强化生产管理 和企业管理,降低成本,节约费用。同时,注重港口功能的延伸,除港口装卸外, 要适 时地开展货物包装、代办保险、配送及信息服务,融运输为商品生产和流通为一体, 实现运输功能的增值。

     (2)面对国际集装箱运输发展迅猛的势头,本公司正在将5 #泊位改造成集装 箱专用码头,以适应国际大型集装箱船舶的运营,扩大集装箱运营的规模。

     (3)继续开展资本运营。积极推进招商引资、合资合作项目的进展,多层次全 方位地争取跨行业经营,增加功能,拓展领域,壮大港口实力。

     (4)继续实施大商务战略,继续发展港港、港航、港货、港铁联合, 提高港口 综合服务水平和竞争能力。

     (5)针对我港货物堆场不能满足货源增长需求的实际情况,公司目前正在抓紧 施工,到年末完成联锁块堆场铺设10万平方米,简易堆场5万平方米,以提高货物接卸 存储能力,保证港口吞吐量的稳步增长。

     五、重要事项

     (一) 公司中期未拟定利润分配预案,也不以公积金转赠股本。

     (二) 公司上年度未向股东分配利润,也无公积金转赠股本方案。

     (三) 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

     (四) 报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。

     (五) 重大关联交易事项

    

  关联交易方         交易内容   交易金额  占本期该类     交易价格

     交易比例

     锦州石油化工公司 营业收入 18,374,546 14% 与其他客户一致

     锦西炼油化工总厂 营业收入 24,387,006 18.5% 与其他客户一致

     东方集团财务

     有限责任公司 利息收入 438,866 9.2% 年利息率1.02%

     东方集团实业

     股份有限公司 应付款项 2,495,823 2.6% 97年以前形成应付款

     锦州港务局 应收款项 19,946,768 9.6% 96年形成应收款

    

     定价原则及结算方式:本公司为股东单位锦州石油化工公司、锦西炼油化工总 厂提供原油和成品油的港口装卸服务,交易价格是在国家指导价格基础上,双方协商 制定的,其价格与其他客户一致。

     双方采用银行转帐的方式进行结算。

     锦州石油化工公司和锦西炼油化工总厂既是本公司的股东单位, 也是本公司进 行油品装卸服务的主要客户。上述两单位于锦州港建港初期就在锦州港区内建有原 油和成品油仓储罐区,既可以满足企业自身的储运需要 ,也可以对外提供仓储服务, 增强和改善了锦州港对油品仓储和运输能力。这种合作关系将会持续下去。

     (六)本公司董事长由第一大股东东方集团董事局主席张宏伟先生担任。相对 第一大股东,本公司作到了人员独立,资产完整,财务独立。

     (七)报告期内未发生托管、承包其他公司资产或其他公司托管承包本公司资 产事项。

     报告期内,公司对外签署了2份出租土地合同。一是与通辽市粮食局签订了出租 土地70亩供对方建设散杂货堆场的合同,每年为锦州港增加货源40万吨以上,租期25 年,合计租金700万元,对方分期支付。 二是与葫芦岛市锦丰乙烯有限公司签订了出 租土地37.23亩的合同,对方建设低温乙烯罐区,每年为锦州港增加货源 6万吨以上, 租期20年,合计租金600万元,分期支付。

     (八)经公司1999年度股东大会通过, 本年度公司继续聘请毕马威华振会计师 事务所担任公司的境内外财务审计机构。

     (九)公司在报告期内无重大对外担保事项。

     (十)报告期内公司更改名称或股票简称情况

     经公司1999年度股东大会审议通过, 公司法定名称由原“锦州港务(集团)股 份有限公司”变更为“锦州港股份有限公司”,英文名称由原“JINZHOU HARBOUR (GROUP)CO.,LTD.”变更为“JINZHOU PORT CO.,LTD.”。公司名称变更后, 股 票简称及股票代码不变。目前已完成修改章程和变更工商登记事项。公司已分别于 2000年4月12日和6月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《南华早报》 予以公告。

     (十一) 2000年3月2日 , 辽宁省对外贸易经济合作厅(大连)以辽外经贸( 2000)企登字第5号文批准 ,发给本公司《生产企业自营进出口经营权登记证书》, 授予企业自营进出口经营权。公司于3月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、 香港《南华早报》予以公告。

     六、财务会计报告(未经审计)

     1、 会计报表(附合并利润表及母公司利润表)

     2、 会计报表附注

     (1 )公司本期的会计政策和会计核算方法执行中华人民共和国《股份有限公 司会计制度》。并且与最近一期年度报告相比,会计政策、 会计估计或会计核算方 法未发生变化。

     (2)与最近一期年度报告相比,合并范围没有变化。

     3、公司中期财务会计报告未经审计。

     锦州港股份有限公司董事会

     2000年8月1日

    

     利 润 表

     项 目 99中期母公司 99中期合并

    一:主营营业收入 151741577.00 152650577.00

     减:折扣与折让

    主营业务收入净额 151741577.00 152650577.00

     减:主营业务成本 43513868.00 43939654.00

     主营业务税金及附加 5182799.00 5232794.00

    二:主要业务利润 103044910.00 103478129.00

     加:其他业务利润 2277828.00 2277828.00

     减:存货跌价损失

     营业费用

     管理费用 10505791.00 10505791.00

     财务费用 1570564.00 1577754.00

    三:营业利润 93246383.00 93672412.00

     加:投资收益

     补贴收入

     营业外收入 4300697.00 4300696.00

     特殊项目

     减:营业外支出 715843.00 715843.00

     加:以前年度损益调整

    四:利润总额 96831237.00 97257265.00

     减:所得税 14524686.00 14588590.00

     加:财政返还

     减:少数股东权益 108637.00

    五:净利润 82306551.00 82560038.00

     加:年初未分配利润

     盈余公积转入

    六:可分配利润 82306551.00 82560038.00

     减:提取法定盈余公积

     提取法定公益金

     职工奖金福利

    七:可供股东分配的利润 82306551.00 82560038.00

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积金

     已分配优先股股利

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利

    八:未分配利润 82306551.00 82560038.00

     项 目 00中期母公司 00中期合并

    一:主营营业收入 128158462.00 131498550.00

     减:折扣与折让

    主营业务收入净额 128158462.00 131498550.00

     减:主营业务成本 56506872.00 57770432.00

     主营业务税金及附加 4475572.00 4649906.00

    二:主要业务利润 67176018.00 69078212.00

     加:其他业务利润 7111186.00 7111186.00

     减:存货跌价损失

     营业费用

     管理费用 13695978.00 13695978.00

     财务费用 7137866.00 7168646.00

    三:营业利润 53453360.00 55324774.00

     加:投资收益

     补贴收入

     营业外收入 54380.00 54380.00

     特殊项目

     减:营业外支出 26603.00 26603.00

     加:以前年度损益调整

    四:利润总额 53481137.00 55352551.00

     减:所得税 8013753.00 8294465.00

     加:财政返还

     减:少数股东权益 477211.00

    五:净利润 45467384.00 46580875.00

     加:年初未分配利润

     盈余公积转入

    六:可分配利润 46580875.00

     减:提取法定盈余公积

     提取法定公益金

     职工奖金福利

    七:可供股东分配的利润 46580875.00

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积金

     已分配优先股股利

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利

    八:未分配利润 46580875.00

    

摘自上海证券报2000-08-01