锦州港务(集团)股份有限公司1999年度中期报告  [1999-06-30]  

     重要提示

     本公司董事会保证本报告所载内容不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    锦州港务(集团)股份有限公司

     一、公司简介

     法 定 名称:中文:锦州港务(集团)股份有限公司

     英文:JINZHOU HARBOUR (GROUP) CO.,LTD.

     注 册 地址:锦州经济技术开发区锦港大街1段1号

     邮 编:121007

     法定代表人:张宏伟

     董事会秘书:于剑平

     董秘授权人:高鸿敏

     地 址:锦州经济技术开发区锦港大街1段1号

     电 话:(0416)3127123

     传 真:(0416)3582841

     股票上市地:上海证券交易所

     股 票 简称:A股 锦州港

     B股 锦港B股

     股 票 代码:A股 600190

     B股 900952

     二、主要财务指标

    

    年度               1999年6月30日     1998年6月30日

     项目

     净利润(元) 82,560,038.38 70,331,855

     股东权益(元) 1,265,329,234.64 902,366,242

     每股收益(元) 0.131 0.123

     净资产收益率(%) 6.53 7.79

     每股净资产(元) 2.005 1.580

     调整后的每股净资产(元) 1.985 1.565

     计算公式如下:

    

     每股收益=净利润÷报告期末普通股股份总数

     净资产收益率=净利润÷报告期末股东权益×100%

     每股净资产=报告期末股东权益÷报告期末普通股股份总数

     调整后每股净资产=[报告期末股东权益-3年以上的应收款项-待摊费用-待处理 (流动、固定)资产损失-开办费-长期待摊费用]÷报告期末普通股股份总数

     注:本期发行A种股票的申购冻结资金利息收入4,242,020.90元, 计入本期营 业外收入。扣除此项利息收入后,净资产78,954,320.62元,每股收益为0.125元。

     三、股本变动和主要股东持股情况

    

    (一)公司股份变动情况

     单位:万股

     期初数 本次变动增减(+、-) 期末数

     配股 送股 公积金 发行新股 小计

     转股

     一、尚未流通股份

     1 、发起人股份 22,400 22,400

     其中:

     国家拥有股份 10,500 10,500

     境内法人持有股份 11,900 11,900

     外资法人持有股份

     其他

     2、募集法人股 14,400 14,400

     3、内部职工股 9,200 9,200

     4、优先股或其他 600 600 600

     尚未流通股份合计 46,000 46,600

     二、已流通股份

     1、境内上市的

     人民币普通股 5,400 5,400 5,400

     2、境内上市的外资股 11,100 11,100

     3、境外上市的外资股

     4、其他

     已流通股份合计 11,100 5,400 5,400 16,500

     三、股份总数 57,100 6,000 6,000 63,100

    

     说明:报告期内发行新股6,000万股,其中向基金配售600万股, 根据有关规 定,将于A 股 上市两个月后上市流通。

    

    (二)主要股东持股情况

     公司前10名股东情况

     股东名称 持股数量(股) 股票种类 持股比例(%)

     1. 东方集团实业股份有限公司 154000000 法人股东 24.41

     2. 锦州港务局 105000000 国家股东 16.64

     3. 锦州石油化工公司 35000000 法人股东 5.55

     4. 辽宁省投资集团公司 27000000 法人股东 4.28

     5. 锦西炼油化工总厂 10000000 法人股东 1.58

     6. 锦州石化工程公司 9800000 法人股东 1.55

     7. 东方集团财务公司 8605000 法人股东 1.36

     8. 东方集团国际经济技术合作公司 8605000 法人股东 1.36

     9. 锦州石化国际事业锦州公司 5850000 法人股东 0.93

     10.CHASE LDN S/A NEWTON

     MANAGED FUND (GTI 14240) 4140000 B股股东 0.66

    

     说明:以上股东中,东方集团财务公司和东方集团国际经济技术合作公司为东 方集团实业股份有限公司的子公司;锦州石化工程公司和锦州石化国际事业锦州公 司为锦州石油化工公司全资子公司。

     持有本公司16.64%股份的国家股股东锦州港务局与持有5.55% 股份的法人股股 东锦州石油化工公司,双方于3月24日签署协议, 并经锦州市国有资产管理委员会 锦国资[1999]2号文批准,将锦州港务局持有的国家股以每股4元的转让价格转让给 锦州石油化工公司500万股,有关手续正在办理中。转让后,公司总股本不变, 其 中锦州港务局持有的国家股由原10500万股减少至10000万股,占总股本的15.85%; 锦州石化公司持有法人股由原3500万股增至4000万股,占总股本的6.34%。持有 5% 以上股份的股东在报告期内无股份质押及冻结情况

     四、经营情况回顾与展望

     (一) 上半年公司主要经营情况:

     本公司主营业务为港口营运,公司经营之锦州港是国家批准的一类对外开放港 口,主要为东北三省西部、内蒙古东部广大腹地提供货物装卸、仓储及船货代理服 务,是国家批准的一类对外开放港口。目前占公司主营业务收入10% 以上的主要装 卸货种为原油、成品油、粮食、煤炭、木材,此外,散矿、化肥、钢材、集装箱、 化工产品、水产品、建筑材料也占有一定比例。本公司与腹地数家企业建立了长期 业务合作关系,同时锦州港与世界二十多个国家和地区的港口通航。1999年1-6 月 份公司实现营运吞吐量316.2万吨,主营业务收入15265万元,利润总额9725.7万元, 净利润8256万元;

     为确保公司本年度经营目标的实现,公司采取外抓市场业务拓展,内抓成本控 制的经营策略,坚持以计划管理为手段,以成本控制为核心,以班组核算为基础,努力 做到抓住成本控制不松手,抓住严格考核不留情,推进科学管理不动摇。

     在1998年末公司整体通过ISO9002国际质量体系认证的基础上,1999年6月又顺 利通过了中国船级社的年度审核。

     公司立足长远发展,实施科技兴港的战略,建立了港口科学技术奖励基金,鼓 励科学技术人员开展技术攻关和发明创造,上半年公司对散粮筒仓进行了技术改造, 使散粮装卸技术达到国内先进水平。同时港口功能逐步完善,为企业参与激烈的市 场竞争提供了有利的条件。

     (二) 公司投资情况

     1、公司于1998年5月5日发行境内上市外资股100,000,000股,5月19 日上市 后一个月内行使超额配售权发行11,000,000股,扣除发行费用后共募集资金21, 161,250美元;B股配售募集资金大部分已用于二期码头5#3.5万吨级散杂泊位和货 物堆场的建设,该项目于本年末建成投产。其余作为公司流动资金。

     公司于1999年5月7日发行人民币普通股6000万股,扣除发行费用共募集资金人 民币234,000,000元,A股募集资金近期计划主要用于以下项目:

     (1)6#杂货泊位及配套货物堆场的建设,此项目已于1997年底提前开工, 将于 本年末建成投产,可为港口增加吞吐能力95万吨,并有效缓解泊位和货物堆场紧张 的现状;

     (2)4#杂货泊位增加接卸集装箱功能, 有利于港口集装箱业务的拓展和集装箱 业务量快速增长要求。

     (3)购置五万吨油码头配套设备港作拖轮一艘,将于第四季度实施计划。

     2、根据1998年度股东大会授权决定, 公司董事会就以企业自筹资金向新华人 寿保险股份有限公司参股5000万股以内,约占该公司总股本的10% 以内的项目进行 了调研论证。根据中国保监会保监复[1999]63号批文,经与该公司协商,董事会决 定按照每股3.00元的价格共出资10500万元,持有该公司3500万股的股份, 占该公 司总股本的7%。

     (三)宏观经济形势对公司的影响

     1998年金融危机的影响正在减弱,亚洲经济出现明显的复苏迹象。物流业很大 程度上代表着经济发展的状况;1999年以来,全国大多数港口营运形势非常乐观, 锦州港更体现了其体制的优势,营运形势呈现出强劲的增长势头,连续几个月吞吐 量创历史新高,货源结构更趋于多元化,公司业绩良好,具备较强的市场竞争能力。

     (四) 下半年经营情况展望

     下半年公司继续以吞吐量、收入、利润为目标,强化市场开发,拓展主营业务。 公司将对现有经营管理体系做进一步优化,强化经营意识,并拟进行公司整体的信 息网络化建设,使公司管理水平达到更高的层次。公司商务系统在保持现有稳定货 源的基础上,加强与腹地经济实体和政府的合作,建立更广泛的商务网络。由于A 股发行,所募集资金将使6# 泊位和配套工程以及集装箱泊位新增功能的工程建设更 为顺利,港口功能将得到进一步拓展;公司正在有目的的与国内外多家公司进行项 目收购、合资等资本运营工作,将围绕主业及科技含量高的产业开发如集装箱泊位、 油品储罐建设和投资网络信息业等项目,建立公司新的利润增长点,预计公司将加 快低成本扩张的进程。

     五、重要事项

     1、公司在报告期内举行1998年度股东大会,决定1998年度不向股东分配利润, 也不进行资本公积金转赠股本;继续聘任毕马威华振会计师事务所担任本公司财务 审计机构。

     2、公司董事会决定在中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转赠股本。

     3、公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

     4、报告期内主要关联交易见财务报告。

     5、公司在报告期内无担保、抵押事项。

     6、公司6000万A股于1999年5月7日在上海证券交易所上网发行,6月9日在上海 证券交易所上市挂牌交易,发行价4.05元/ 股, 股票简称:锦州港, 股票代码: 600190。

     7、公司正在建设和完善计算机管理系统,大部分计算机为近年购进, 硬件已 解决2000年问题,软件的规划和系统设计已充分考虑2000年问题;因此,2000年问 题不会对公司经营产生任何不利的影响。

     六、财务报告(未经审计)

     (一) 会计报表(见会计报表附表)

     (二) 会计报表附注

     1. 公司本期的会计政策和会计核算方法执行中华人民共和国《股份有限公司 会计制度》。

     (1) 坏账准备:本公司的坏账准备是根据管理层对年末应收账款的帐龄及实际 可收回性的分析而作出的。

     (2) 税项:

     所得税:本公司适用的所得税税率为33%,由地方财政返还18%,实际税负15%。

     营业税金及附加:本集团按劳务收入的3%或5%交纳营业税。并按营业税的7%交 纳城市维护建设税,按营业税的3%交纳教育费附加。

     2.关联方关系及关联交易

    

    (1) 关联方关系

     名称 注册资本 拥有权益 主要业务

     东方集团实业 378,420,000 24.41% 对外经济技术合作、资本

     股份有限公司 经营、国际贸易等业务

     锦州港务局 70,000,000 16.64% 港务管理、外轮代理

     中国石化锦州

     石油化工公司 529,500,000 5.55% 石油加工等业务

     (2)关联交易

     关联交易方 交易内容 截至于1999年6月 占1999年期间

     30日止6个月期间 该类交易比例

     中石化锦州石油化工公司 营业收入 19,685,840.58 12.9%

     东方集团财务有限责任公司 利息收入 290,700.00 9.5%

     锦州港务局 有偿服务费 548,200.00 100%

     通信费 198,629.05 56.5%

     租赁费 647,240.00 35.8%

     3.会计报表注释

     (1) 应收账款

     1999年6月30日应收账款余额为166,185,577.64元,其明细如下:

     账龄 期初数 期末数

     1年以内 148,827,496.01 151,803,383.40

     1-2年 6,428,031.12 13,236,548.38

     2-3年 1,433,484.20 932,098.51

     3年以上 208,657.16 213,547.35

     合计 156,897,668.49 166,185,577.64

     (2) 其他应收款

     1999年6月30日余额为74,108,893.35元,明细项目如下:

     账龄 期初数 期末数

     1年以内 29,120,713.40 20,889,961.50

     1-2年 45,168,589.32 49,199,997.53

     2-3年 1,517,383.76 2,095,970.38

     3年以上 454,554.73 1,922,963.94

     合计 76,261,241.21 74,108,893.35

    

     (3)待摊费用

     待摊费用期初数为2,833,258.71元,1999年6月30日余额为3,127,770.71元, 系 尚未摊完的修理费、保险费等。

     (4)存货

    

    1999年6月30日存货为3,291,471.52元,其明细如下:

     项目 期初数 期末数

     原材料 2367230.02 3,291,471.52

     未计提存货跌价准备

    

     (5)长期待摊费用

     长期待摊费用期初数10,807,534.74元,1999年6月30日9,609,465.74元,系尚未 摊销的设备大修理费、库场苫垫资材等。

    

    (6)在建工程

     期初数 期末数

     242,208,034.14 329,598,909.57

    

     (7)财务费用

     上年同期财务费用为3,380,266.00元,主要利息支出,1999年1-6 月财务费用项 目明细如下:

    

    项目             金额

     利息支出 4,613,997.39

     减:利息收入 3,040,103.08

     汇兑损失 3.62

     减:汇兑收益

     其他 3,856.15

     合计 1,577,754.08

    

     (8)其他业务利润

     上年同期1,890,871.00元,报告期为2,277,827.65元。

     注:本公司之子公司- 锦州港货运船舶代理有限公司于本期对上年度实现利润 进行了分配,本财务报表已对相应项目的期初数进行了调整。

     4.变动幅度超过30%的项目说明

     (1)货币资金:报告期比期初增加55%,主要是发行A种股票筹集资金所至。

     (2)在建工程:报告期比期初增加36%,主要是建设工程投资所至。

     (3)应付股利:报告期比期初减少84%,主要是向股东支付97年度现金股利所至。

     (4)应交税金:报告期比期初增加30%,主要是在本期末提取上半年企业所得税 所至。

     (5)资本公积:报告期比期初增加218%,是发行A种股票溢价所至。

     (6)未分配利润:报告期比期初增加44%,是本期实现利润所至。

     (7)财务费用:报告期比上年同期减少53%,主要是本期存款利息收入增加所至。

     (8)营业外收入:报告期比上年同期增加2042%,主要是发行新股收取的申购保 证金利息所至。

     (9) 营业外支出:报告期比上年同期增加420%,主要是本期清理部分固定资产 净损失所至。

     5、 或有事项

     至报告期末, 本公司以自有资产为锦州港务局做贷款担保, 担保金额为合计 394万元。

     七、备查文件

     (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本;

     (二)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;

     (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的《招股说明书》、《上市公 告书》正本;

     (四) 公司章程。

    锦州港务(集团)股份有限公司

    一九九九年七月二十日

    

                               合并资产负债表

     编制单位:锦州港务(集团)股份有限公司     单位:人民币元

     项目 行次 1999年6月30(未审计) 1998年12月31( 已审计)

     流动资产:

     货币资金 1.00 594,394,355.10 384,407,313.66

     短期投资 2.00

     减:短期投资跌价准备 3.00

     短期投资净额 4.00 0.00 0.00

     应收票据 5.00 1,649,999.74 3,921,386.00

     应收股利 6.00

     应收利息 7.00

     应收帐款 8.00 166,185,577.64 156,897,668.49

     减:坏帐准备 9.00 -3,006,836.00 -3,006,836.00

     应收帐款净额 10.00 163,178,741.64 153,890,832.49

     预付帐款 21.00

     应收补贴款 24.00

     其他应收款 25.00 74,108,893.35 76,261,241.21

     存货 30.00 3,291,471.52 2,367,230.02

     减:存货跌价准备 31.00

     存货净额 32.00 3,291,471.52 2,367,230.02

     待摊费用 33.00 3,127,770.71 2,833,258.71

     待处理流动资产净损失 34.00

     一年内到期的长期债券投资 35.00

     其他流动资产 36.00

     流动资产合计 39.00 839,751,232.06 623,681,262.09

     长期投资:

     长期股权投资 40.00 -81,139.00 -81,139.00

     长期债券投资 41.00

     长期投资合计 42.00 -81,139.00 -81,139.00

     减:长期投资减值准备 43.00

     长期投资净额 44.00 -81,139.00 -81,139.00

     长期投资-合并价差 45.00

     固定资产:

     固定资产原价 46.00 842,525,723.20 838,664,619.94

     减:累计折旧 47.00 -102,233,167.17 -90,132,366.69

     固定资产净值 48.00 740,292,556.03 748,532,253.25

     工程物资 49.00 1,797,157.33 1,803,929.52

     在建工程 50.00 329,598,909.57 242,208,034.14

     固定资产清理 51.00

     待处理固定资产净损失 52.00

     固定资产合计 53.00 1,071,688,622.93 992,544,216.91

     无形资产及其他资产:

     无形资产 54.00 41,960,695.05 42,404,473.05

     开办费 55.00 2,754.62

     长期待摊费用 56.00 9,609,465.74 10,807,534.74

     其他长期资产 57.00

     无形资产及其他资产合计 58.00 51,572,915.41 53,212,007.79

     递延资产:

     递延税款借项 59.00

     资产总计 60.00 1,962,931,631.40 1,669,356,347.79

     流动负债:

     短期借款 61.00 279,111,700.00 242,161,700.00

     应付票据 62.00

     应付帐款 63.00 4,697,709.24 2,509,456.33

     预收帐款 64.00 4,332,723.54 5,493,352.45

     代销商品款 65.00

     应付工资 66.00 3,270,114.53 5,296,211.74

     应付福利费 67.00 1,722,605.25 1,626,709.22

     应付股利 68.00 10,276,844.00 66,434,257.80

     应交税金 69.00 19,397,535.13 14,908,192.50

     其他应交款 70.00 284,174.13 -95,697.04

     其他应付款 71.00 48,392,782.19 50,108,977.08

     预提费用 72.00 11,788,741.41 11,670,160.91

     一年内到期的长期负债 73.00 68,640,000.00 45,120,516.00

     其他流动负债 74.00 437,679.02 520,379.02

     流动负债合计 80.00 452,352,608.44 445,754,216.01

     长期负债:

     长期借款 81.00 242,664,940.64 272,647,883.00

     应付债券 82.00

     长期应付款 83.00

     住房周转金 84.00 1,858,863.49 1,567,705.71

     其他长期负债 85.00

     长期负债合计 89.00 244,523,804.13 274,215,588.71

     递延税项:

     递延税款贷项 90.00

     负债总计 91.00 696,876,412.57 719,969,804.72

     少数股东权益 92.00 725,984.19 617,346.81

     股东权益:

     股本 93.00 631,000,000.00 571,000,000.00

     资本公积 94.00 253,902,769.25 79,902,769.25

     盈余公积 95.00 112,425,897.32 112,425,897.32

     其中:公益金 96.00 24,254,255.68 24,254,255.68

     未分配利润 97.00 268,000,568.07 185,440,529.69

     股东权益合计 98.00 1,265,329,234.64 948,769,196.26

     负债及股东权益总计 99.00 1,962,931,631.40 1,669,356,347.79

     合并利润分配表

     编制单位:锦州港务(集团)股份有限公司   单位:人民币元

     项目 行次 1999年6月30(未审计) 1998年6月30(未审计)

     一、主营业务收入 1.00 152,650,577.28 134,819,694.00

     减:折扣与折让 2.00

     主营业务收入净额 3.00 152,650,577.28 134,819,694.00

     减:主营业务成本 4.00 -43,939,653.91 -35,239,337.00

     主营业务税金及附加 5.00 -5,232,793.65 -4,718,777.00

     二、主营业务利润 10.00 103,478,129.72 94,861,580.00

     加:其他业务利润 11.00 2,277,827.65 1,890,871.00

     减:存货跌价损失 12.00

     营业费用 13.00

     管理费用 14.00 -10,505,791.06 -10,552,595.00

     财务费用 15.00 -1,577,754.08 -3,380,266.00

     三、营业利润 18.00 93,672,412.23 82,819,590.00

     加:投资收益 19.00

     补贴收入 22.00

     营业外收入 23.00 4,300,696.80 200,748.00

     减:营业外支出 25.00 -715,843.43 -137,619.00

     四、利润总额 27.00 97,257,265.60 82,882,719.00

     减:所得税 28.00 -14,588,589.84 -12,282,408.00

     少数股东本期收益 29.00 -108,637.38 -268,456.00

     五、净利润 30.00 82,560,038.38 70,331,855.00

     加:年初未分配利润 2.00 185,440,529.69 97,591,456.00

     盈余公积转入 4.00

     六、可供分配利润 8.00 268,000,568.07 167,923,311.00

     减:提取法定盈余公积 9.00

     提取法定公益金 10.00

     七、可供股东分配的利润 11.00 268,000,568.07 167,923,311.00

     减:应付优先股股利 12.00

     提取任意盈余公积 13.00

     应付普通股股利 14.00

     转作股本的普通股股利 15.00

     八、未分配利润 20.00 268,000,568.07 167,923,311.00