锦州港务(集团)股份有限公司1998年度中期报告  [1998-06-30]  

     重要提示

     本公司董事会保证本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

     一、公司简介

     公司法定名称 中文:锦州港务(集团)股份有限公司

     英文:JINZHOU HARBOUR (GROUP) CO.,LTD

     公司注册地址:锦州经济技术开发区

     公司办公地址:锦州经济技术开发区锦港大街1段1号

     邮 编:121007

     公司法定代表人:董事长 张宏伟

     董事会秘书:于剑平

     地 址:锦州经济技术开发区锦港大街1段1号

     电 话:(0416)3127123-2372

     传 真:(0416)3582841

     董秘授权人:高鸿敏

     地 址:锦州经济技术开发区锦港大街1段1号

     电 话:(0416)3127123-2462

     传 真:(0416)3582841

     股票上市地:上海证券交易所

     股票简称:锦港B股

     股票代码:900952

     二、主要财务指标

    

     年度 1998年6月30日 1997年6月30日

     项目

     净利润(元) 70,331,855 68,223,507

     股东权益(元) 902,366,242 694,306,084

     每股收益(元) 0.123 0.148

     净资产收益率(%) 7.79 9.8

     每股净资产(元) 1.580 1.509

     调整后的每股净资产(元) 1.565 1.470

    

     计算公式计算如下:

     每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

     净资产收益率= 净利润/报告期末股东权益×100%

     每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

     调整后每股净资产=[报告期末股东权益-3年以上的应收款项-待摊费用-待 处理(流动、固定)资产损失开办费-长期待摊费用]/报告期末普通股股份总数

     三、股本变动和主要股东持股情况

     1、公司股份变动情况

    

     本次变动增减(+,-)

     期初数 期末数

     配股 送股 公积金 发行新股 小 计

     转股

    一、尚未流通股份

     国家股 105000000 105000000

     法人股 263000000 263000000

     内部职工股 92000000 92000000

     合计 460000000 460000000

    二、已流通股份

     境内上市外资股 111000000 111000000 111000000

     合计 111000000 111000000 111000000

    三、股份总数 460000000 111000000 111000000 571000000

     2、主要股东持股情况

     公司前10名股东情况

     股东名称 持有股份(股) 持股比例(%)

     ⑴东方集团实业股份有限公司 154000000 26.97

     ⑵锦州港务局 105000000 18.39

     ⑶锦州石油化工公司 35000000 6.13

     ⑷辽宁省投资集团公司 27000000 4.73

     ⑸锦西炼油化工总厂 10000000 1.75

     ⑹锦州石油化工公司建筑安装公司 9800000 1.72

     ⑺东方集团财务公司 8605000 1.51

     ⑻东方集团国际经济技术合作公司 8605000 1.51

     ⑼VIHONG NOMINESS LTD 6766000 1.18

     ⑽HKSBCSB A/C BANK OF SCOTAND

     S/A NEWTON GROWTH FOND 6210000 1.09

    

     说明

     以上股东中,东方集团财务公司和东方集团经济技术合作公司为东方集团实业 股份有限公司的全资子公司;锦州石化公司建筑安装公司为锦州石油化工公司全资 子公司。

     持有公司5%以上股份的股东三名,其所持股份均未发生质押、冻结情况。

     四、经营情况的回顾与展望

     ㈠上半年主要经营情况

     1.主要经营情况

     1998年上半年集团公司继续坚持加强竞争、扩大规模、拓展市场的经营战略, 在1997年吞吐量突破500万吨的良好基础上,实现经营业绩的稳步增长; 完成吞吐 量268.6万吨,比去年同期增长24.93%;主营业务收入134819694元, 比去年同期 提高33.97%;利润总额82882719元,比去年同期提高21.54%;扣除所得税和少数 股东权益后净利润70331855元,比去年同期提高3.09%。

     2.公司投资情况:

     公司于1998年5月5日发行境内上市外资股100000000股,5月19日上市后一个月 内行使超额配售权发行11000000股,募集资金总额(已扣除发行费用)21161250美元; 按照公司近期计划,B股配售筹集的资金主要用于完成第二期码头五号3.5万吨级散 杂泊位的建设和货物堆场建设,其余资金作为公司流动资金。

     3.生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化, 对公司财务状况和经营 成果的影响:

     ⑴五号泊位建设对公司未来营运及财务状况的影响:

     五号泊位设计能力为60万吨,建成后将增加港口散货装卸能力,并有利于港口 大宗散货的货源开发;

     公司将以规模经营的优势加强竞争力,实现公司营业收入和营业利润的增长。

     ⑵亚洲金融危机的影响:

     亚洲金融危机对公司经营状况的影响主要表现在油品运输市场上,本报告期内 公司外贸吞吐量比去年同期减少了39.6%; 其中外贸进口原油来料加工贸易比去年 同期减少20%;但受国家扩大内需的政策影响,国家对国内成品油贸易的保护政策, 保证了成品油吞吐量较去年同期增加了58.5%;散杂货市场未见明显影响, 其中粮 食市场供需相对稳定,吞吐量比上年同期增长44.2%。

     ㈡下半年经营工作计划

     下半年经营管理将继续遵循年初制定的工作思路,以扩大市场占有份额为主线, 进一步加大拓展市场的商务工作力度。以全面贯彻ISO9002 质量认证工作为中心, 强化企业内部计划控制、成本控制,进一步理顺管理环节,明确管理流程。以技术 进步为手段,促进装卸运输生产的新工艺、新技术的推广应用。抓好5#、6#泊位及 其配套港口设施的建设,管好用好募股资金。加强与大公司、大集团的业务合作, 建立企业新的经济增长点。有计划、有目的地开展好收购、兼并、合资、合作等形 式的资本运营工作,实现公司的低成本扩张,扩大企业的经营领域。

     五、重要事项

     ⒈公司在报告期内举行1997年度股东大会,选举产生第三届董事会和第三届监 事会,批准上一年度利润分配方案,决定对B股发行前的股东按每10股

    派发3.00元(含税)分配现金红利138000000元,在报告期内尚未实施。

     ⒉公司在中期没有拟定利润分配预案。

     ⒊公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

     ⒋关联交易

     报告期内主要关联交易为

     收取中国石化锦州石油化工公司油品运输费用26604679元,该交易额为公司营 业收入的重要组成部分。另外,支出港务局劳务费用1145462元, 收入东方集团财 务有限责任公司利息600000元,均对公司无重大影响。

     ⒌公司在报告期内无担保、抵押事项。

     六、财务报告(未经审计)

     ㈠会计报表(见会计报表附表)

     ㈡会计报表附注

     ⒈公司本期的会计政策和会计核算方法执行中华人民共和国财政部财会字[1998 ]7号关于印发《股份有限公司会计制度--会计科目和会计报表》的通知及其它有关 规定。

     ⑴坏帐准备:坏帐准备按年末应收帐款扣除应收关联方款项后的余额之2%提取 。中华人民共和国财政部于1998年初发出了财会字[1998]7号关于印发《股份有限 公司会计制度-会计科目和会计报表》的通知,按照有关规定,公司一九九八年初 起按照《股份有限公司会计制度》编制会计报表。按新会计制度在境内发行外资股 的公司,坏帐准备的提取方法,提取比例由公司自行决定,此计提方法与本公司按 国际会计准则所编制的会计报表所采用的方法是一致的。

     ⑵税项:1997年以前本公司应上缴地方的营业税、城市维护建设税、教育附加 费、土地使用税、房产税、印花税及企业所得税实行先征后退的办法,全额返还。 从1998年开始本公司实行全额上缴。

     ⒉关联方关系及关联交易

     ⑴关联方关系

    

    名称 注册资本 拥有权益 主要业务

    东方集团实业股份有限公司 378,420,000 26.97% 经济技术合作、 资本经营、国内

     贸易等业务

    锦州港务局 70,000,000 18.39% 港务管理、外轮代理

    中国石化锦州石油化工公司 529,500,000 6.13% 石油加工等业务

     ⑵关联交易

    关联交易方 交易内容 截至于1998年6月30日 占1998年期间

     止6个月期间 该类交易比例

    中石化锦州石油化工公司 营业收入 26,604,679 23%

    锦州港务局 劳务费支出 1,145,462 18%

    东方集团财务有限责任公司 利息收入 600,000 34%

     ⒊会计报表注释

     ⑴应收票据

    出票单位 出票日期 到期日期 金额

    阜新海州矿 1998-1-10 1998-7-13 20,000

    阜新海州矿 1998-3-16 1998-7-16 1,000,000

    阜新海州矿 1998-5-29 1998-9-27 100,000

    阜新海州矿 1998-5-29 1998-11-6 100,000

    阜新海州矿 1998-5-30 1998-9-17 150,000

    阜新海州矿 1998-6-10 1998-10-17 1,000,000

    锦州外运公司 1998-6-26 1998-11-19 360,000

    合计 2,730,000

     ⑵应收帐款

     1998年6月30日应收帐款余额为158,431,914元,其明细如下:

    帐龄 期初数 期末数

    1年以内 92,100,513 115,221,654

    1-2年 851,976 9,468,335

    2-3年 724,682 422,236

    3年以上 310,165

    合计 93,677,171 125,422,390

     ⑶其他应收款

     1998年6月30日余额为102,480,285元,明细项目如下:

    帐龄 其初数 期末数

    1年以内 49,113,132 99,131,139

    1-2年 11,201,441 1,259,025

    2-3年 16,252,362 1,385,550

    3年以上 24,546,734 704,571

    合计 101,113,669 102,480,285

    

     ⑷待摊费用

     待摊费用期初数为2,614,014 元,1998年6月30日余额3,794,396元,系尚未摊销 完的保险费、修理费及养路费等。

     ⑸存货

     1998年6月30日存货为:2,367,886元,其明细如下:

    

     项目 期初数 期末数

     原材料 4,608,389 2,367,886

     未计提存货跌价准备

    

     ⑹长期待摊费用

     长期待摊费用期初数3,687,641元,1998年6月30日4,172,158元, 系尚未摊销 完的库场苫垫资材。

     ⑺在建工程

    

     期初数 期末数

     60,896,897 117,120,346

    

     ⑻财务费用

     上年同期财务费用为2,056,698元,主要为利息支出,1998年1-6月财务费用项 目明细如下:

    

     项目 金额

     利息支出 5,137,157

     减:利息收入 1,758,990

     汇兑收益

     减:汇兑损失

     其他 2,099

     合计 3,380,266

    

     ⑼其他业务利润

     上年同期7,616,040元,报告期为1,890,871元。

     ⒋变动幅度超过30%的项目说明

     ⑴货币资金:报告期比期初增加85%,主要是由于发行B种股票筹集资金所至。

     ⑵应收票据:报告期比期初增加111.6%, 主要是由于部分业务结算方式采取票 据结算方式所至。

     ⑶应收帐款:报告期比期初增长33.9%,主要是由于主营业务增加所至。

     ⑷坏帐准备:报告期比期初增长638%,主要是由于提取比率提高。

     ⑸预付帐款:主要是预付材料款所至,以前年度预付款项在其他应收款科目核 算。

     ⑹存货:报告期比期初减少48.6%, 主要是由于冬季取暖过后库煤储量减少所 至。

     ⑺待摊费用:报告期比期初增加45%,主要是由于发生车辆修理费及保险费增加 所至。

     ⑻在建工程:报告期比期初增长97.9%,主要是建设工程投资所至。

     ⑼应付帐款:报告期比期初增长53%,主要是由于预留质保金。

     ⑽应交税金:主要由于报告期提取第二季度企业所得税所致。

     ⑾预提费用:报告期比期初减少30%,主要是由于偿还借款利息所至。

     ⑿一年内到期的长期负债:报告期比期初减少97%, 主要是由于偿还已到期的 债券所至。

     ⒀资本公积:报告期比期初增加409%,主要是由于发行B种股票溢价收入所至。

     ⒁管理费用:报告期比上年同期增长41.9%, 主要是由于提取坏帐准备比率提 高所至。

     ⒂其他业务利润:报告期比上年同期减少75%,主要是由于1997 年出售陆域形 成土地的使用权获得利润所至。

     ⒃财务费用:报告期比上年同期增长64%,主要是由于部分工程项目竣工, 工 程用借款利息计入财务费用所至。

     七.备查文件

     ㈠载有董事长亲笔签名的中期报告文本;

     ㈡载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;

     ㈢报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的《招股说明书》、《上市公 告书》正本;

     ㈣公司章程。

    

     合并资产负债表

    编制单位:锦州港务(集团)股份有限公司 单位:人民币元

    项目 行次 1998年6月30日 1997年12月31日

     (未审计) (已审计)

    流动资产:

    货币资金 1 355,485,817 192,119,764

    短期投资 2

    减:短期投资跌价准备 3

    短期投资净额 4

    应收票据 5 2,730,000 1,290,000

    应收股利 6

    应收利息 7

    应收帐款 8 125,422,390 93,677,171

    减:坏帐准备 9 (2,089,952) (283,173)

    应收帐款净额 10 123,332,438 93,393,998

    预付帐款 21 2,789,889

    应收补贴款 24

    其他应收款 25 102,480,285 101,113,669

    存货 30 2,367,886 4,608,389

    减:存货跌价准备 31

    存货净额 32 2,367,886 4,608,389

    待摊费用 33 3,794,396 2,614,014

    待处理流动资产净损失 34

    一年内到期的长期债券投资 35

    其他流动资产 36

    流动资产合计 39 592,980,712 395,139,834

    长期投资:

    长期股权投资 40

    长期债券投资 41

    长期投资合计 42

    减:长期投资减值准备 43

    长期投资净额 44

    长期投资-合并价差 45 (121,708)

    固定资产:

    固定资产原价 46 839,928,440 835,987,686

    减:累计折旧 47 (79,217,846) (67,012,411)

    固定资产净值 48 760,710,594 768,975,275

    工程物资 49

    在建工程 50 117,120,346 60,896,897

    固定资产清理 51

    待处理固定资产净损失 52

    固定资产合计 53 877,830,940 829,872,172

    无形资产及其他资产:

    无形资产 54 42,848,251 43,295,182

    开办费 55

    长期待摊费用 56 4,172,158 3,687,641

    其他长期资产 57

    无形资产及其他资产合计 58 47,020,409 46,982,823

    递延资产:

    递延税款借项 59

    资产总计 60 1,517,832,061 1,271,873,121

    流动负债:

    短期借款 61 246,211,700 208,780,650

    应付票据 62

    应付帐款 63 3,011,301 1,967,770

    预收帐款 64 8,612,927 4,158,625

    代销商品款 65

    应付工资 66

    应付福利费 67

    应付股利 68 142,627,273 142,402,625

    应交税金 69 11,926,715

    其他应交款 70

    其他应付款 71 47,520,934 46,910,759

    预提费用 72 11,216,839 21,673,912

    一年内到期的长期负债 73 58,469,170 95,907,516

    其他流动负债 74

    流动负债合计 80 529,596,860 521,801,857

    长期负债:

    长期借款 81 85,253,099 91,971,955

    应付债券 82

    长期应付款 83

    住房周转金 84

    其他长期负债 85

    长期负债合计 89 85,253,099 91,971,955

    递延税项:

    递延税款贷项 90

    负债总计 91 614,849,959 613,773,812

    少数股东权益 92 615,860 492,171

    股东权益:

    股本 93 571,000,000 460,000,000

    资本公积 94 80,033,419 15,709,303

    盈余公积 95 83,409,512 83,409,512

    其中:公益金 96 18,450,979 18,450,979

    未分配利润 97 167,923,311 98,488,323

    股东权益合计 98 902,366,242 657,607,138

    负债及股东权益总计 99 1,517,832,061 1,271,873,121

     合并利润表

    编制单位:锦州港务(集团)股份有限公司 单位:人民币元

     项目 行次 1998年6月30日止 1997年6月30日止

     (未审计) (已审计)

    一、主营业务收入 1 134,819,694 98,394,074

    减:折扣与折让 2

    主营业务收入净额 3 134,819,694 98,394,074

    减:主营业务成本 4 (35,239,337) (28,198,088)

    主营业务税金及附加 5 (4,718,777) 0

    二、主营业务利润 10 94,861,580 70,195,986

    加:其他业务利润 11 1,890,871 7,616,040

    减:存货跌价损失 12

    营业费用 13

    管理费用 14 (10,552,595) (7,437,450)

    财务费用 15 (3,380,266) (2,056,698)

    三、营业利润 18 82,819,590 68,317,878

    加:投资收益 19

    补贴收入 22

    营业外收入 23 200,748 53,854

    减:营业外支出 25 (137,619) (179,096)

    四、利润总额 27 82,882,719 68,192,636

    减:所得税 28 (12,282,408) 0

    少数股东本期收益 29 (268,456) 30,871

    五、净利润 30 70,331,855 68,223,507

     合并利润分配表

    编制单位:锦州港务(集团)股份有限公司 单位:人民币元

     项目 行次 98年6月31日 97年6月31日

     (未审计) (已审计)

    一、净利润 1 70,331,855 68,223,507

    加:年初未分配利润 2 97,591,456 109,423,372

    盈余公积转入 4

    二、可供分配利润 8 167,923,311 177,646,879

    减:提取法定盈余公积 9

    提取法定公益金 10

    三、可供股东分配的利润 11 167,923,311 177,646,879

    减:应付优先股股利 12

    提取任意盈余公积 13

    应付普通股股利 14

    转作股本的普通股股利 15

    四、未分配利润 20 167,923,311 177,646,879