重要提示:本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在重大遗漏、虚假陈 述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

     深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任 何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告未涉及的内容请查阅本公司 刊登在2000年6月29日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《招 股说明书概要》。

     上市推荐人:中信证券股份有限公司

     ★股票简称:中信海直

     ★股票代码:0099

     ★上市日期:2000年7月31日

     ★上市地点:深圳证券交易所

     ★股份登记机构:深圳证券登记有限公司

     ★股本总额:19,600万股

     ★可流通股份:6,000万股

     ★本次上市流通股份:6,000万股

     一、要览

     总股本:19,600万股

     可流通股份:6,000万股

     本次上市流通股份:6,000万股

     股票简称:中信海直

     股票代码:0099

     上市地点:深圳证券交易所

     上市日期:2000年7月31日

     股票登记机构:深圳证券登记有限公司

     上市推荐人:中信证券股份有限公司

     二、绪言

     中信海洋直升机股份有限公司(以下简称本公司或公司)股票上市公告书是根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管 理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所股票 上市规则》等国家有关法律、法规规定, 并按照中国证券监督管理委员会制定的公 开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书内容与格式(试行) 》而编制,旨在向投资者提供有关本公司基本情况和股票上市的有关资料。

     经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]90号文核准,本公司于 2000年7 月3日采用“上网定价”方式向社会公众发行面值为1.00元的人民币普通股6,000万 股。经深圳证券交易所深证上[2000] 110号《上市通知书》批准,本公司6, 000万A 股将于2000年7月31日起在深圳证券交易所挂牌交易。股票简称“中信海直”,股票 代码“0099”。

     本公司已于2000年6月29日分别在《中国证券报》、 《证券时报》和《上海证 券报》上刊登了《招股说明书概要》,距今不足6个月, 故与其相重复的内容简化刊 登,敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。

     本公司董事会全体成员已批准本上市公告书, 确信本上市公告书所载资料不存 在任何虚假陈述、严重误导或重大遗漏,并对其真实性、 准确性和完整性负个别的 和连带的责任。

     三、公司概况

     1、基本情况

     中文名称:中信海洋直升机股份有限公司

     英文名称:CITIC OFFSHORE HELICOPTER CO.,LTD.

     注册资本:19,600万元

     法定代表人:李士林

     成立日期:1999年2月11日

     经营范围:为国内外用户提供陆上石油、海洋石油服务、人工降水、医疗救护、 航空探矿、航空摄影、空中广告、海洋监测、渔业飞行、气象探测、科学实验、城 市消防、空中巡查、航空护林、空中拍照等方面的飞行服务、飞行场站服务设施; 直升机、二手飞机、报废飞机、航空设备、器材及零配件的出口业务;直升机、航 空设备、器材及零配件、机场场站设备的进口业务;接受委托代理上述进出口业务; 与外国航空公司签订有关租用直升机、固定翼飞机及飞行员、机械师的合同;自营 和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实施核定公司经营的14种进 口商品以外的商品及技术的进出口业务;开展“三来一补”、进料加工业务;对销 贸易和转口贸易;直升机机体、动力装置、机载设备、特种作业设备的维修;石油 化工产品的仓储、陆路运输;投资企业所需设备、材料及生产产品的销售( 国家有 专项专营规定的除外)。

     所属行业:交通

     注册地址:深圳市罗湖区解放西路188号

     联系电话:(0755)5590755、5590753

     传 真:(0755)5590755、5580293

     联 系 人:姚旗、李山松、刘丽萍

     2、历史沿革:

     本公司是经国家经济贸易委员会国经贸企改[1998]860号文批准,由中国海洋直 升机专业公司、中信国安总公司、中国海洋石油南海东部公司、中航黑河民机技贸 中心、广东南油经济发展公司、深圳市通发汽车运输有限公司和深圳名商室外运动 俱乐部有限公司共同发起设立的股份有限公司, 其中中国海洋直升机专业公司以其 本部及下属的深圳作训基地、湛江分公司、天津分公司、上海分公司、北京办事处 和广州办事处与通用航空有关的资产和其持有的上海豫园旅游商城股份有限公司的 193.05万股法人股投入,其他六家发起人以现金投入。1999年2月11日, 公司在国家 工商行政管理局领取了营业执照,注册登记号为1000001003124。

     主发起人中国海洋直升机专业公司是为适应80年代初我国大规模开发海洋石油 需要,经原国家经委、计委“经防 [1982]406号”文批准,由中国海洋航空公司、中 国直升机飞机公司、中国海洋石油总公司、中国南海石油联合服务总公司和深圳工 业开发服务公司5方以联营的方式,于1983年4月在北京成立的全国性通用航空公司。 最初由原国家经委代管,自1986年后划归中国国际信托投资公司领导( 国家经委、 中信经办[1986]294号文),行业上归口中国民航总局管理。 中国国际信托投资公司 于1988年对中国海洋直升机专业公司进行投资,并于1998年增资为控股股东。 中国 海洋直升机专业公司经过十多年的发展, 己成长为我国目前业务规模最大的直升机 专业公司,发展成为一家以从事海上直升机服务为主业、 专业性较强且在同行业中 居于领先地位的、兼营实业投资与经济开发的大型国有企业集团,拥有5 家全资子 公司、3家分公司、2家控股参股公司、1个作训基地和2个办事处。截止1998年12月 31日,资产总额为58078.79万元,净资产为28360.09万元。1999年6月,中国海洋直升 机专业公司更名为中国中海直总公司。

     经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]90号文批准,本公司于 2000年7 月3日通过深圳证券交易系统,以“上网定价”方式成功向社会公众公开发行每股面 值1.00元人民币的普通股6,000万股,发行价为10.20元/股。发行后总股本为19,600 万股,其中国有法人股13,600万股,社会公众股6,000万股。

     本次发行后,本公司已在国家工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

     四、股票的发行与承销

     1、本次股票公开发行情况

     社会公众股发行数量:6,000万股

     发行价格:10.20元/股

     发行市盈率:32.90倍(加权平均)

     39.23倍(全面摊薄)

     发行费用总额:1,800万元

     每股发行费用:0.30元

     募集资金总额:59,400万元(已扣除发行费用)

     发行方式:上网定价

     发行日期:2000年7月3日

     中签率:0.813242%

     股东户数:本次发行后,本公司共有股东57479个,其中持有1000股以上 ( 含 1000股)的股东数为57479个。

     2、股票承销:

     本次公开发行的6,000万股社会公众股已被全部认购,承销团成员无余额包销。

     3、验资报告

     验 资 报 告

     深同证验字[2000]第011号

     中信海洋直升机股份有限公司全体股东:

     我们接受委托,对中信海洋直升机股份有限公司截至2000年7月7 日止向社会公 众增量发行人民币普通股6,000万股的实收资本的真实性和合法性进行了审验。 在 审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第1号—验资》的要求, 实施了必要的审 验程序。中信海洋直升机股份有限公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整;我们的责任是按照《独立审计实务公告第1 号—验资》的 要求,出具真实、合法的验资报告。

     中信海洋直升机股份有限公司变更前的注册资本和实收股本为人民币136,000 ,000.00元,发行后的实收股本为人民币196,000,000.00元。根据我们的审验, 截至 2000年7月7日止, 中信海洋直升机股份有限公司本次公开发行股票实际收到社会公 众投入资本人民币612,000,000.00元,扣除券商承销佣金、 手续费等计人民币 14 ,382,000.00元后余额为人民币597,618,000.00元;其中:人民币60,000,000. 00 元作为中信海洋直升机股份有限公司的“股本”,人民币537,618,000.00 元转作中 信海洋直升机股份有限公司的“资本公积”。至此, 中信海洋直升机股份有限公司 的股东权益增至人民币839,660,432.58元,其中股本196,000,000.00 元, 资本公积 608,133,160.62元,盈余公积9,155,526.70元(其中公益金4,577,763.35元),未分 配利润26,371,745.26元。与上述变更后投入资本总额相关的资产总额为1, 086 ,004,147.19元,负债总额为246,343,714.61元。

     深圳同人会计师事务所 中国注册会计师 朱文岳

     中国注册会计师 张景生

     2000年7月7日

     五、董事、监事及高级管理人员简介及持股情况

     1、董事、监事和高级管理人员简介

     董事长李士林先生,五十岁,中共党员,大专学历,曾任北京市政工程局干部、市 政机械技术开发公司主任、市环城工程公司科长,中信兴业公司开发处副经理、 国 安宾馆总经理、中信兴业公司副总经理、中信国安总公司总经理、董事长, 现任中 国国际信托投资公司常务董事、副总经理。

     副董事长李士安先生,五十八岁,大学学历,高级工程师,曾任重庆石油学院教员, 江汉油田技术员、工程师、科长、副主任工程师, 美国阿科石油公司合同区中方副 首席代表兼作业经理,北部湾对外合作公司副经理、 北部湾中法石油合同区作业经 理,中国海洋石油总公司作业部副经理、经理、 中国海洋石油工程管理办公室主任 兼中海国际石油工程有限责任公司总经理、中国海洋直升机专业公司副董事长, 现 任中国海洋石油作业安全办公室主任、中国海洋石油总公司安全环保办公室主任。

     副董事长徐念沙先生,四十三岁,中共党员,研究生学历,高级工程师, 曾任海军 东海舰队导弹护卫舰副舰长及国际引水员,北京市外运公司部门经理,北京市机械进 出口公司部门经理,中国嵩海实业总公司总经理助理、副总经理,华海房地产开发公 司副总经理、总经理,现任中国海洋航空集团公司董事长兼总经理。

     董事曹竞南先生,六十二岁,中共党员,大学学历,研究员高工, 曾任国防部第六 研究院第一研究所设计员、专业组长、室副主任,航空工业部122 厂设计所总体组 组长,国防科工委六院直升机设计所筹建组组长、直升机设计研究室主任、 国防科 工委六院直升机研制办公室副主任、主任,航空工业部飞机局主管工程师、 副总工 程师、航空部民机开发销售领导小组副组长、中国民用飞机开发公司副总经理、总 经理、中国海洋直升机专业公司副董事长。

     董事邓吉趋先生,五十六岁,中共党员,大专学历,高级经济师,曾任陆军第125师 卫生科统计员、广西边防师卫生医院管理员,陆军第220师后勤部助理员、第129 师 后勤部军需科副科长,43军后勤部副处长、处长、副部长,广东省军区党委常委、后 勤部部长、部党委书记、陆军第42集团军党委常委、后勤部部长、部党委书记, 现 任中国南海石油联合服务总公司副总经理、党委书记。

     董事李杰先生,四十二岁,中共党员,研究生学历 ,曾任基建工程兵战士、干事, 深圳市机电设备安装公司办公室秘书、副主任、主任, 深圳市南方通发实业公司办 公室主任、企管部部长、总经理助理,现任深圳市南方通发实业公司总工程师、 深 圳市通发汽车运输有限公司董事长。

     董事王亚密女士,五十九岁,中共党员,大学学历,高级经济师, 曾任北京化工学 院教员、北京化工七厂技术员、北京化工规划院技术管理, 中信兴业公司计划处处 长、副总经济师,现任中国国际信托投资公司综合计划部副主任。

     董事孙志鸿女士,五十一岁,中共党员,大专学历,高级会计师, 曾任北京自动化 仪表三厂会计、北京医用电子仪器厂会计,中信兴业公司企业管理处副经理、 中信 宁波公司董事、中国国际信托投资公司财务部副处长、处长、主任助理, 现任中国 国际信托投资公司财务部副主任。

     董事唐岚先生,四十一岁,中共党员,工商管理硕士,工程师, 曾任湘潭电机厂干 部、长沙市人事局科长,中国国际信托投资公司人事教育部干部、副处长、 处长、 主任助理,现任中国国际信托投资公司人事教育部副主任。

     董事穆汉平先生,四十九岁,中共党员,研究生学历,经济师, 曾任海军技术勤务 二团战士、副站长、参谋,基建兵通讯指挥部与总参通信总站参谋、总参第21 通信 团副参谋长,国家审计署人教局干部、国务院参事室干部,中信国华国际工程承包公 司人事部副主任、主任、劳务部经理、中信国华国际工程承包公司副总经理、中国 海洋直升机专业公司总经理,现任本公司总经理、中国中海直总公司董事。

     董事李建一先生,三十一岁,大专学历,曾任北京外交人员服务局职工,国安宾馆 部门副经理、中信国安总公司办公室副主任、董事会办公室主任, 现任中信国安信 息产业股份有限公司副总经理。

     监事会召集人高超先生,五十六岁,中共党员,高中学历,曾任海军北航司令部战 士、保密员、秘书、办公室副主任、主任,中国海洋直升机专业公司秘书、 办公室 副主任、主任、党委副书记、书记,现任中国中海直总公司党委书记。

     监事肖展耀先生,五十一岁,中共党员,高中学历,曾任38010部队战士、干部,中 国海洋直升机专业公司干部、广州办事处主任、人事部经理、本公司人事教育部经 理,现任本公司深圳基地党委书记。

     监事宁志和先生,四十一岁,中共党员,大专学历,工程师,曾任38281 部队战士、 机械师、海军航空技术学校学员,中国海洋直升机专业公司机械师、机务副中队长、 机务大队长、飞行大队副大队长、深圳作业训练基地副经理、经理、本公司深圳基 地经理、党委书记,现任本公司机务部经理、党委书记。

     副总经理刘海氵里先生,四十九岁,中共党员,大专学历,一级飞行员, 曾任海军 第一航空学院学员、海军航空兵独立二团飞行员,中国海洋直升机专业公司飞行员、 深圳作业训练基地经理、中国海洋直升机专业公司副总经理,现任本公司副总经理。

     副总经理刘铁雄先生,四十五岁,中共党员,大学学历,工程师, 曾任哈尔滨飞机 制造公司设计所设计员,中国海洋直升机专业公司经营管理部副经理、经理、 飞行 作业部经理、中国海洋直升机专业公司总经理助理、副总经理, 现任本公司副总经 理。

     董事会秘书姚旗先生,四十六岁,中共党员,大学双本科学历,经济师, 曾任黑龙 江省大兴安岭地区工程公司干部,浙江电视大学宁波分校干部、 宁波国际信托投资 公司总经理秘书、中信宁波公司副处长、处长、中国海洋直升机专业公司总经理秘 书、股改办主任,现任本公司总经理助理。

     财务负责人汪军民先生,三十六岁,中共党员,经济学硕士,高级会计师, 注册会 计师,注册评估师,曾任交通部长轮青山船厂技术员、武汉交通科技大学教师, 中国 海洋直升机专业公司副科长、财务部经理,现任本公司副总会计师、财务部经理。

     2、董事、监事和高级管理人员持股情况

     截至本上市公告书公告之日,本公司董事、监事、 高级管理人员均未持有公司 股票。

     六、公司设立

     1、本公司是经国家经济贸易委员会国经贸企改[1998]860号文批准, 由中国海 洋直升机专业公司、中信国安总公司、中国海洋石油南海东部公司、中航黑河民机 技贸中心、广东南油经济发展公司、深圳市通发汽车运输有限公司和深圳名商室外 运动俱乐部有限公司共同发起设立的股份有限公司。本公司创立大会暨首届股东大 会于1999年1月12日在北京召开,1999年2月11 日本公司在国家工商行政管理局登记 注册,注册号:1000001003124,注册地址:深圳市罗湖区解放西路188号。

     2、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]90号文批准,本公司于 2000 年7月3日成功向社会公开发行面值1元的人民币普通股6,000万股。本公司已于2000 年7月24日在国家工商行政管理局变更营业执照,详细内容如下:

     注册资本:19,600万元

     注册地址:深圳市罗湖区解放西路188号

     公司法定代表人:李士林

     营业执照注册号:1000001003124

     七、关联企业与关联交易

     1、关联企业

     (1)存在控制关系的关联企业:

     与本公司存在控制关系的关联企业为中国中海直总公司 , 现持有本公司股份 13402万股。法定代表人为秘增信;注册资金为人民币1亿元;主营业务为机场管理 及投资管理。

     (2)不存在控制关系的关联企业

    

    企业名称                          与本公司关系

     中信国安总公司 本公司之股东

     中国海洋石油南海东部公司 本公司之股东

     中航黑河民机技贸中心 本公司之股东

     广东南油经济发展公司 本公司之股东

     深圳市通发汽车运输有限公司 本公司之股东

     深圳名商室外运动俱乐部有限公司 本公司之股东

     上海新路房地产开发公司 本公司之兄弟公司

     珠海新路房地产开发公司 本公司之兄弟公司

     湛江飞达公司 本公司之兄弟公司

    

     2、关联交易

     (1)公司目前使用的办公场所系向中国中海直总公司租赁。 公司根据公平市 价原则,与中国中海直总公司签订了有关的《房屋租赁合同书》。根据该合同,公司 向中国中海直总公司租赁使用位于深圳市罗湖区解放西路188号19楼的办公用房,房 屋面积共计749平方米,每平方米每月租金106元,每年租金952,728.00元;租赁期限 为自公司设立之日起先订10年。

     (2 )公司业务所需使用的机场及相关的飞行服务保障由中国中海直总公司提 供。公司遵照《中国民用航空法》、中国民航总局、财政部、国家物价局联合发布 的民航局发[1992]94号文《民用机场收费标准》的规定,并参照市场公平价格,与中 国中海直总公司签订了《机场使用与服务保障协议》。根据该协议, 公司自设立之 日起向中国中海直总公司有偿使用其拥有的深圳、湛江、天津机场及其提供的相关 飞行服务保障,具体服务收费项目包括飞机起降服务费、 机场内场地租用费及机场 地面服务费。期限为自公司设立之日起先订10年。根据深圳同人会计师事务所的《 审计报告》,公司1999年度向中国中海直总公司支付的上述费用共计人民币3 ,341 ,035.50元。

     (3)公司与中国中海直总公司、上海新路房地产开发公司、 珠海新路房地产 开发公司及湛江飞达公司存在其他应收款。根据深圳同人会计师事务所的《审计报 告》,截至1999年12月31日,该等款项计有人民币10,894,293.60元。

     八、股本结构及大股东持股情况

     1、本公司上市前的股本结构如下:

    

                      数量(万股)   比例(%)

     国有法人股 13,600 69.39

     社会公众股 6,000 30.61

     总 股 本 19,600 100

     2、前十名股东持股数及持股比例

     序号 股东名称 股数(万股) 持股比例(%)

     1 中国中海直总公司 13,402 68.37

     2 中信国安总公司 33 0.17

     3 中国海洋石油南海东部公司 33 0.17

     4 中航黑河民机技贸中心 33 0.17

     5 深圳市通发汽车运输有限公司 33 0.17

     6 广东南油经济发展公司 33 0.17

     7 深圳名商室外运动俱乐部有限公司 33 0.17

     8 金鑫证券投资基金 25.1 0.13

     9 金泰证券投资基金 24.4 0.12

     10 景宏证券投资基金 24.3 0.12

    

     九、公司财务会计资料

     本公司截止1999年12月31日的财务状况,已于2000年6月29日在《中国证券报》、 《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《招股说明书概要》中进行了详细的披露。 因发行时间距上市时间不足6个月,本公告只公布主要财务指标、财务报表及主要项 目附注,投资者欲了解其他详细内容,请查阅报纸或到本公司公告的查阅地址查阅本 公司的《招股说明书》。

    

    1、主要财务指标

     财务指标 99年 98年 97年

     流动比率 0.97 0.60 1.67

     速动比率 0.81 0.44 1.29

     资产负债率(%) 49.45 62.72 37.81

     应收帐款周转率(次/年) 6.60 7.37 6.49

     存货周转率(次/年) 4.76 6.01 5.93

     净资产收益率(%) 20.34 27.42 26.77

     每股收益(元) 0.34 0.28 0.27

     2、财务报表(见附表)

     3、主要项目附注

     (1)货币资金

       1998-12-31

       原 币 汇 率 折本位币

     现金 RMB 117,043.46 1:1 117,043.46

       USD 5,281.78 1:8.28 43,686.32

       HKD 2,376.70 1:1.07 2,543.10

       FFR 4,630.00 1:1.47 6,852.40

       170,125.28

     银行存款 RMB8,599,024.21 1:1 8,599,024.21

       USD4,145,698.49 1:8.28 36,555,801.51

       HKD 4,827.72 1:1.07 5,158.42

       FFR 127.92 1:1.47 188.73

       DMK 147.74 1:4.95 730.86

       45,160,903.73

     其它货 USD 208,000.00 1:8.28 1,721,948.80

     币资金

      

       1,721,948.80

       47,052,977.81

       1999-12-31

       原 币 汇率 折本位币

     现金 RMB 57,022.18 1:1 57,022.18

       USD 4,389.94 1:8.27 36,377.66

       HKD 41,721.53 1:1.06 44,411.16

       FFR 4,630.00 1:1.35 6,268.09

       144,079.09

     银行存款 RMB4,603,542.66 1:1 4,603,542.66

       USD12,043,998.60 1:8.27 99,697,951.39

       104,301,494.05

     其它货 USD 59,891.46 1:8.27 496,493.75

     币资金

       FFR 105.35 1:1.35 146.04

       499,639.78

       104,942,212.93

    

     本年度货币资金较上年增加57,889,235.123,增长123%,主要原因是1999 年度 增加了飞机失事坠毁索赔保险款计67,540,320.00元。

     (2)应收帐款

    

    帐  龄

       1998-12-31

       原 币 汇 率 折本位币 占该帐项

       金额%

     1年以内 USD 4,607,665.05 1:8.28 38,151,466.61 100%

       — —

       RMB 5,074,807.21 1:1 5,306,005.53

     43,457,472.14 100%

     帐 龄

       1999-12-31

       坏帐准备 原 币 汇率 折本位币

      

     1年以内 190,757.33 USD 2,948,264.51 1:8.27 24,393,438.10

       — FFR 1,346,780.00 1:1.36 1,826,926.36

       26,503.03 RMB 11,413,229.50 1:1 11,391,965.50

     217,287.36 37,612,329.96

     帐 龄

       1999-12-31

       占该帐项 坏帐准备

       金额%

     1年以内 100% 121,967.19

       9,134.63

       56,959.83

     100% 188,061.65

    

     本公司应收帐款均为应收租机款,收款期平均为2个月,信用好 ,坏帐可能性小, 故按应收帐款余额的5‰计提坏帐准备。

     截止1999年12月31日本公司应收帐款余额为37,612,329.96元,其中欠款金额前 五名的单位为:

    

    名称                                     原币           汇率    

     CACT Operators Group USD 1,139,374.02 1:8.27

     中国海洋石油总公司平湖油汽田项目组 RMB 8,489,655.75 1:1

     Amoco Operation Company USD 681,338.75 1:8.27

     Phillips China Inc. USD 466,515.00 1:8.27

     南海西部石油北部湾对外合作公司 RMB 2,902,309.75 1:1

     名称 折本位币 欠款时间 欠款原因

     CACT Operators Group 9,432,115.54 1999年11月 飞机租金

     中国海洋石油总公司平湖油汽田项目组 8,489,655.75 1999年10月 飞机租金

     Amoco Operation Company 5,640,163.60 1999年11月 飞机租金

     Phillips China Inc. 3,863,105.43 1999年12月 飞机租金

     南海西部石油北部湾对外合作公司 2,902,309.75 1999年10月 飞机租金

     本项目中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。

     (3)其他应收款

     其他应收款的帐龄分析列示如下:

     帐 龄 1998-12-31

       金 额 占该帐项 坏帐准备

       金额%

     1年以内 9,361,130.31 89.32% 115,944.21

     1—2年 226,122.00 2.16% 45,224.40

     2—3年 118,217.26 1.13% 35,465.18

     3—4年 — — —

     4—5年 — — —

     5年以上 774,685.50 7.39% 387,342.75

       10,480,155.07 100% 583,976.54

     帐 龄 1999-12-31

       金 额 占该帐项 坏帐准备

       金额%

     1年以内 22,125,937.75 94.02% 544,389.51

     1—2年 288,617.87 1.23% 57,723.57

     2—3年 226,122.00 0.96% 67,836.60

     3—4年 118,217.26 0.50% 47,286.90

     4—5年 — — —

     5年以上 774,685.50 3.29% 387,342.75

       23,533,580.38 100% 1,104,579.33

    

     本帐户1999年12月31日余额为23,533,580.38元,其中持本公司5%以上(含5%) 表决权股东欠款计人民币8,694,293.60元,占该帐项余额36.94%, 具体情况见附注 七.(6)。

     非关联往来大额欠款单位情况如下:

    

    名称                          所欠金额      欠款时间     欠款原因

     中信贸易公司 7,420,000.00 1999年5月 暂借款

     深圳高富瑞食品粮油公司 2,580,000.00 1999年5月 暂借款

     (4)预付帐款

     项目 1998-12-31 1999-12-31

     1年以内 127,952.69 6,154,013.00

     1—2年 — 12,710.00

       127,952.69 6,166,723.00

     本帐户1999年12月31日余额为6,166,723.00元,其中大额欠款单位情况如下:

     名称 原币 汇率

     法国ELTRA公司 USD 100,000.00 1:8.28

     无锡海星雷达公司 RMB 579,720.00 1:1

     天津市国土局 RMB4,380,000.00 1:1

     名称 折本位币 欠款时间 欠款原因

     法国ELTRA公司 827,950.00 1999年4月 预付PMAS系统款

     无锡海星雷达公司 579,720.00 1999年8月 预付雷达款

     天津市国土局 4,380,000.00 1999年2月 预付购地款

    

     本帐户余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款余额。

     本年度较上年余额增加较大的原因主要是本年增加了预付购地款、飞机设备改 装款。

    

    (5)存货

       1998-12-31 1999-12-31

       金 额 跌价准备 金 额 跌价准备

     航材及备件 32,012,811.77 — 31,344,282.73 —

     航空油料 2,920,391.22 — 1,820,913.68 —

     在途物资 160,229.16 — — —

     低值易耗品 10,810.00 — 2,295,653.70 —

       35,104,242.15 — 35,460,850.11 —

     本公司存货各期期末成本价低于市场可变现价值,无需计提存货跌价准备。

     (6)待摊费用

     项目 原始金额 1999-1-1 本期增加

     报刊费 56,518.14 56,518.14 53,153.05

     养路费 79,054.00 79,054.00 —

     飞机运输费 910,657.00 — 910,657.00

     保险费 106,483.50 — 106,483.50

     其它 10,618.00 10,618.00

       135,572.14 1,080,911.55

     项目 本期摊销 1999-12-31

     报刊费 56,518.14 53,153.05

     养路费 79,054.00 —

     飞机运输费 303,552.32 607,104.68

     保险费 32,213.92 74,269.58

     其它 10,618.00

       471,338.38 745,145.31

     (7)长期股权投资

       1999-1-1

       金额 减值准备 本期增加

     股票投资*1 8,782,500.00 2,508,375.00 —

       1999 -12-31

       本期减少 金额 减值准备

     股票投资*1 486,350.00* 8,296,150.00 1,759,477.00

     *1股票投资的明细列示如下:

     被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司

       注册资本的比例

     上海豫园商城 法人股(A) 1,930,500.00 4.5‰

     被投资公司名称 1999.12.31

       投资金额 市值** 减值准备

     上海豫园商城 8,296,150.00 6,536,673.00 1,759,477.00

    

     * 本期减少数系根据中华财务会计咨询公司中华评字[98]032 号评估报告于 1999年2月本公司设立建帐时按评估结果调减。

     ** 市值系根据豫园商城股票1999年6月30日的每股净资产值确定。

     (8)固定资产及折旧

    

                    1999-1-1     本期增加*     

      固定资产原值:

      房屋建筑物 — 2,307,465.65

      飞机 258,978,974.84 40,267,288.92

      运输工具 17,154,855.39 6,925,562.09

      机器设备 1,612,857.79 474,754.80

      电子设备等 8,804,337.55 4,680,985.23

     286,551,025.57 54,656,056.69

     累计折旧:

     房屋建筑物 — —

     飞机 62,213,283.86 (36,305,969.26)

     运输工具 9,148,080.18 6,313,670.05

     机器设备 1,472,942.33 254,510.89

     电子设备等 3,901,889.20 2,813,373.22

       76,736,195.57 (26,924,415.10)

     固定资产净值 209,814,830.00

     本期减少** 1999-12-31

      固定资产原值:

      房屋建筑物 — 2,307,465.65

      飞机 61,260,000.00 237,986,263.76

      运输工具 10,298,287.52 13,782,129.96

      机器设备 1,078.00 2,086,534.59

      电子设备等 477,972.48 13,007,350.30

     72,037,338.00 269,169,744.26

     累计折旧:

     房屋建筑物 — —

     飞机 2,350,603.64 23,556,710.96

     运输工具 7,310,256.74 8,151,493.49

     机器设备 1,078.00 1,726,375.22

     电子设备等 405,372.12 6,309,890.30

       10,067,310.50 39,744,469.97

     固定资产净值 229,425,274.29

    

     * 1根据中华财务会计咨询公司中华评字[98]032号评估报告书,本年度按评估 结果调增固定资产原值计44,034,154.40元,调增净值计97,624,396.65元;2 本期从 在建工程转入固定资产2,248,359.86元。

     ** 本期减少数主要是7953型飞机失事,其原值61,260,000.00元,累计折旧2 ,350,603.64元,处理净值58,909,396.36元。

    

    (9)在建工程

     工程名称 1999-1-1 本期增加

      

     7956机改装 393,360.40 —

     7102机改装 1,854,999.46 —

     2,248,359.86 —

     工程名称 本年转入 1999-12-31 资金 工程

       固定资产数 来源 进度

     7956机改装 393,360.40 — 自有 100%

     7102机改装 1,854,999.46 — 自有 100%

     2,248,359.86 —

     (10)长期待摊费用

       原始发生额 1999-1-1 本期增加

     飞机大修费 39,162,003.31 19,452,134.14 1,853,926.51

     飞机入门费 625,178.43 — 625,178.43

       19,452,134.14 2,479,104.94

       本期摊销 本年减少 1999-12-31

     飞机大修费 316,378.79 19,452,134.14 1,537,547.72

     飞机入门费 — — 625,178.43

       316,378.79 19,452,134.14 2,162,726.15

    

     大修理费系本公司自有直升机发生的周期性大修支出,按四年平均摊销,剩余摊 销年限为3.5年。 本期减少数系根据中华财务会计咨询公司评估报告于本年度按评 估结果调减。

     飞机入门费系本公司为获取飞行运营期间的维修保障而向法国宇航公司支付的 一次性费用,按4年平均摊销,剩余摊销年限4年。

     (11)短期借款

    

                                1998-12-31           

     借款类别 原币 汇率 折本位币

     银行借款

     其中:担保 RMB75,000,000.00 1:1 75,000,000.00

     USD 6,300,000.00 1:8.279 52,155,180.00

       127,155,180.00

       1999-12-31

     借款类别 原币 汇率 折本位币

     银行借款

     其中:担保 RMB75,000,000.00 1:1 75,000,000.00

     USD 6,300,000.00 1:8.277 52,145,100.00

       127,145,100.00

     借款类别 借款期限 月利率

     银行借款

     其中:担保 1999.6.21-2000.6.20 4.875‰

     1999.8.26-2000.6.25 7.331‰

     (12)应付帐款

       1998-12-31 1999-12-31

     帐龄 金额 占该帐项金额 金额 占该帐项金额

       的百分比(%) 的百分比(%)

     1年以内 48,113,977.21 84.24% 38,335,493.36 77.12%

     1—2年 1,480,462.00 2.59% 2,834,349.53 5.70%

     2—3年 4,321,294.33 7.57% 1,020,000.00 2.05%

     3年以上 3,200,101.23 5.60% 7,521,395.56 15.13%

       57,115,834.77 100% 49,711,238.45 100%

    

     应付帐款截止1999年12月31日的余额为人民币49,711,238.45元。 其大额帐户 明细及帐龄列示如下:

    

                                                     帐    龄

       原币(USD) 汇率 一年以内

     英国布列斯托 USD 2,857,117.16 1:8.28 23,654,358.68

     直升机有限公司 FFR 476,523.70 1:1.27 605,852.23

       HKD 5,702.70 1:1.07 6,077.08

     法国宇航公司 FFR 2,843,252.33 1:1.30 3,696,228.03

     韩国SAMWELL公司 USD 255,383.91 1:8.28 2,114,323.40

     株洲331厂 RMB 1,082,482.94 1:1 1,082,482.94

     中国人民解放军 RMB12,168,873.54 1:1 1,813,128.45

     海军航空兵租机费

     中国人民解放军 RMB 1,814,000.00 1:1 794,000.00

     海军航空兵油料款

     EMERY运输公司 HKD 861,541.62 1:1.07 921,849.53

     其他户 3,647,193.02

       38,335,493.36

       1—2年 2—3年 3年以上

     英国布列斯托 — — —

     直升机有限公司 — — —

       — — —

     法国宇航公司 — — —

     韩国SAMWELL公司 — — —

     株洲331厂 — — —

     中国人民解放军 2,834,349.53 — 7,521,395.56

     海军航空兵租机费

     中国人民解放军 — 1,020,000.00 —

     海军航空兵油料款

     EMERY运输公司 — — —

     其他户 — — —

       2,834,349.53 1,020,000.00 7,521,395.56

     无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东债务。

     (13)其他应付款

       1998-12-31 1999-12-31

     帐龄 金额 占该帐项金额 金额 占该帐项金额

       的百分比(%) 的百分比(%)

     1年以内 10,585,711.69 46.18% 4,899,268.75 15.00%

     1—2年 — — 156,309.69 1.06%

     2—3年 — — — —

     3年以上 12,336,496.89 53.82% 12,336,496.89 83.94%

       22,922,208.58 100% 17,392,075.33 100%

    

     其他应付款1999年12月31日的余额为人民币17,392,075.33元,其大额帐户及帐 龄明细列示如下:

    

                                         金额          1年以内     

     中国人民解放军海军南海舰队航空兵 1,092,806.58 —

     中国人民解放军海军航空兵赔偿款* 11,400,000.00 —

     其他户 4,899,268.75 4,899,268.75

       17,392,075.33 4,899,268.75

       1—2年 1—3年 3年以上

     中国人民解放军海军南海舰队航空兵 156,309.69 — 936,496.89

     中国人民解放军海军航空兵赔偿款* — — 11,400,000.00

     其他户 — — —

       156,309.69 — 12,336,496.89

    

     *应付海军航空兵海豚飞机赔偿款,系改制前原企业向其租赁的海豚飞机 , 于 1993年在租用期间损毁而向保险公司索赔获取的赔偿款,按租机协议应转付原机主。

     无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东债务。

     (14)应付股利

    

    股东名称                          1999-12-31

     中国中海直总公司 —

     中信国安总公司 66,000.00

     中国海洋石油南海东部公司 66,000.00

     中航黑河民机技贸中心 66,000.00

     广东南油经济发展公司 66,000.00

     深圳市通发汽车运输有限公司 66,000.00

     深圳名商室外运动俱乐部有限公司 66,000.00

     66,000.00

     396,000.00

    

     *根据本公司董事会关于截止1999年12月31日的可供分配利润的分配预案( 详 见本附注六.23),中国中海直总公司应分利润43,361,425.83元。经中国中海直总公 司与本公司协定,以其应分利润抵付所欠本公司债务。

     (15)未交税金

    

                       1998-12-31      1999-12-31

     营业税 46,138.72 767,664.70

     城市维护建设税 — 5,443.45

     所得税 1,908,250.15 5,779,453.95

     印花税 — 68,000.00

       1,954,388.87 6,620,562.10

     (16)其它未交款

       1998-12-31 1999-12-31

     教育费附加 — 16,330.35

     (17)预提费用

     类别及项目 预提原因 1998-12-31 1999-12-31

     飞机租金及保险费 尚未缴付 2,909,991.77 2,962,752.81

     劳动保险 尚未缴付 2,462,836.50 170,000.00

     奖金及补贴 预计年终奖金 1,326,763.50 1,246,000.00

     借款利息 尚未支付的利息 -- 439,767.61

     飞机油料费 已耗用未支付 1,307,012.54 16,000.96

     飞机保障费 按期应计尚未支付 -- 1,190,308.11

     其他 292,773.12 441,297.27

       8,299,377.43 6,466,126.76

     (18)长期借款

     借 款 单 位 借款条件 利 率(月) 期 限 原币本金 汇 率

     中国国际信托投

     资有限公司 信用 6.7708‰ -- USD 300,000.00 1:8.27

     借 款 单 位 本 金 应付利息 期末余额

     中国国际信托投

     资有限公司 2,460,654.44 -- 2,460,654.44

     (19)长期应付款

       1998-12-31 1999-12-31

     住房周转金 1,976,609.94 1,976,609.94

     中国运输机械进出口总公司 2,779,909.69 2,779,909.69

       4,756,519.63 4,756,519.63

     (20)股本

     股东名称 约定出资

       股数(股) 比例(%) 出资规定

     中国中海直总公司 134,020,000 98.56 以经营性净资产投入

     中国海洋石油

     南海东部公司 330,000 0.24 以货币资金投入

     中信国安总公司 330,000 0.24 以货币资金投入

     中航黑河民机

     技贸中心 330,000 0.24 以货币资金投入

     广东南油经济

     发展公司 330,000 0.24 以货币资金投入

     深圳市通发汽车

     运输有限公司 330,000 0.24 以货币资金投入

     深圳市名商室外

     运动俱乐部公司 330,000 0.24 以货币资金投入

       136,000,000 100

     股东名称 实际出资

       出资时间 出资方式 出资金额

     中国中海直总公司 98.5.31 经营性净资产 203,515,160.62

     中国海洋石油

     南海东部公司 98.11.25 货币资金 500,000.00

     中信国安总公司 98.11.27 货币资金 500,000.00

     中航黑河民机

     技贸中心 98.11.30 货币资金 500,000.00

     广东南油经济

     发展公司 98.11.25 货币资金 500,000.00

     深圳市通发汽车

     运输有限公司 98.11.26 货币资金 500,000.00

     深圳市名商室外

     运动俱乐部公司 98.11.26 货币资金 500,000.00

       206,515,160.62

     股东名称

       折股比例 持股数(股)

     中国中海直总公司 1.515:1 134,020,000

     中国海洋石油

     南海东部公司 1.515:1 330,000

     中信国安总公司 1.515:1 330,000

     中航黑河民机

     技贸中心 1.515:1 330,000

     广东南油经济

     发展公司 1.515:1 330,000

     深圳市通发汽车

     运输有限公司 1.515:1 330,000

     深圳市名商室外

     运动俱乐部公司 1.515:1 330,000

       1.515:1 136,000,000

    

     本公司为发起设立的股份有限公司,根据发起人协议规定:发起人中国中海直总 公司以与航空运营相关的净资产投入,其余六家发起人以货币资金投入,并以相同比 例折价入股。

     上述出资情况业经深圳同人会计师事务所以深同证验字[1998〗第028号验资报 告验证在案。

     (21)资本公积

     资本公积明细项目列示如下:

    

    项目         1998-12-31    本期增加     本期减少     1999-12-31

     股本溢价 -- 70,515,160.62 -- 70,515,160.62

    

     股本溢价系本公司设立时各发起人股东投入资产按1.515:1的比例折股形成的 折股溢余。

     (22)盈余公积

    

    项目           1998.12.31    本期增加     本期减少    1999.12.31

     法定盈余公积 -- 4,577,763.35 -- 4,577,763.35

     公益金 -- 4,577,763.35 -- 4,577,763.35

     任意盈余公积 -- -- -- --

       -- 9,155,526.70 -- 9,155,526.70

     (23)利润分配

       分配比例 1999年

     年初未分配利润 *1 16,557,425.83

     本年净利润 *2 45,777,633.48

     减:利润分配 *3

       1.提取法定盈余公积 10% 4,577,763.35

       2.提取法定公益金 10% 4,577,763.35

       3.分配股利* 43,757,425.83

     年末未分配利润 9,422,106.78

    

     *1本公司于改制基准日1998年5月31日前的留存收益已计入存量净资产予以折 股,年初未分配利润16,557,425.83元是1998年6月1日至1998年12月31日期间持续经 营形成的净利润19,649,777.37元扣除会计政策变更累积影响数3,092,351.54 元后 的余额。

     *2本公司于1999年2月11日注册成立并于1999年3月1日独立建帐, 本年净利润 45,777,633.48元中含公司设立建帐前(1999.1.1-1999.2.28)净利润4,947,054.10 元和公司设立建帐后(1999.3.1-1999.12.31)净利润40,830,579.38元。

     *3根据本公司2000年2月11日董事会通过拟提交股东大会批准的利润分配方案, 将上述年初未分配利润16,557,425.83 元全额分配给原发起人股东中国中海直总公 司;1999年度形成的净利润计提10%的法定公积金和10%的法定公益金后,按年末总 股本每股派发0.20元现金股利,剩余未分配利润滚存。

     (24)主营业务收入

    

                        1997年             1998年            1999年

     运输作业收入 240,141,068.91 287,027,017.31 267,559,870.00

     (25)主营业务成本

       1997年 1998年 1999年

     运输作业成本 160,652,612.16 188,238,326.82 168,037,110.29

    

     1999年本公司新购两架直升机,替换了租用英国布列斯托公司的直升机,使飞机 租赁费大幅下降,毛利上升。

     (26)财务费用

    

                         1997年            1998年           1999年

     利息支出 5,634,963.25 4,972,183.17 10,102,534.74

     减:利息收入 653,282.99 1,053,833.48 559,907.17

     汇兑损(益) (8,622,407.46)* 98,502.50 (572,253.26)

     其他 46,377.56 344,165.53 413,511.02

       (3,594,349.64) 4,361,017.72 9,383,885.33

    

     *1.1997年度,本公司将1,450万德国马克贷款(折本位币人民币77,720,000.00 元)办理币种转贷,转换为8,397,524.00元美元贷款,折合人民币69,699,450. 11元, 由此产生8,020,549.89元汇兑收益。

     *2.1999年度财务费用较1998年增长215.18%,主要原因是1998 年度本公司贷 款大部分在下半年借入,而1999年则全年使用该借款。

     (27)其他业务利润

    

                        1997年             1998年          1999年

     加工费收入 199,530.47 -- 79,916.81

     航材收入 -- 45,175.24 (244,752.22)

     机检收入* -- 1,980,000.00 --

     其它 -- (30,216.00) --

       199,530.47 1,994,959.24 (164,835.41)

     * 系为外单位检修飞机获取的收入。

     (28)投资收益

       1997年 1998年 1999年

     股利* 143,919.22 2,900.00 --

     投资减值恢复** -- 351,415.00 748,898.00

       143,919.22 354,315.00 748,898.00

    

     * 系本公司持有的上海豫园商城(法人股A)股票分来的现金股利。

     **系本公司持有的上海豫园商城(法人股A) 股票减值在本年度恢复(按权益 法测算)形成。

     (29)营业外收入

    

                              1997年         1998年          1999年

     固定资产盘盈 -- 1,521,604.20 --

     处理固定资产收益 207,262.50 -- 6,573,030.98*

     罚款收入 26,680.80 19,333.60 --

     其他 41,000.00 5,000.00 900.00

       274,943.30 1,545,937.80 6,573,930.98

    

     * 系1999年7月2日7953飞机出现事故坠毁,中保财产保险公司保险赔偿额超过 飞机帐面净值形成的处理收益。

     (30)营业外支出

    

                             1997年        1998年         1999年

     处理固定资产损失 497,318.29 276,682.22 197,900.00

     罚款支出 216,733.48 130,426.29 --

     捐赠支出 177,619.80 274,338.80 105,640.57

     呆帐损失 -- 746,504.55 --

     其他 4,000.00 25,822.20 --

       895,671.57 1,453,774.06 303,540.57

     (31)所得税

       1997年 1998年 1999年

     所得税 2,804,799.21 6,679,473.75 8,078,405.91

     (32)支付的其他与经营活动有关的现金

     帐项 内容 1999年1-12月

     其它应收款 中国中海直总公司暂借资金等 61,683,420.68

       外单位暂借款 10,000,000.00

       支付7953机失事赔偿款 1,854,616.04

     管理费用 支付的招待费 1,585,732.24

       支付的差旅、运输费 1,872,277.65

       支付的水电费 830,124.21

       支付出国人员费 501,532.83

       支付的广告费 451,530.64

     其它 7,148,526.84

       85,927,761.13

     (33)支付的其它与投资活动有关的现金

     帐项 内容

     预付帐款 咨询、设计等支出 500,000.00

     (34)支付的其它与筹资活动有关的现金

     帐项 内容

     财务费用 银行手续费等 413,511.02

    

     十、董事会上市承诺

     本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》 和《深圳证券交易所上市规则》及国家有关法律、法规的规定, 并自本公司股票上 市之日起作出如下承诺:

     1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息,并接受证券主管机关、 深圳证券交易所的监督管理;

     2、及时、准确、真实地在证券主管部门指定的报刊上公布中期报告、 年度报 告,并置备于规定场所供投资者查阅;

     3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动,或持有本公司股票数量 发生变化时,及时通报证券主管机关、深圳证券交易所,并及时通过证券主管部门指 定的媒体通告社会公众;

     4、 在任何公众传播媒介出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性 影响时,本公司知悉后将及时对消息进行公开澄清;

     5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见与批评,不利 用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。

     6、本公司没有无记录负债。

     十一、重要事项提示

     1、根据公司2000年3月13日召开的1999年度股东大会决议,公司1998年6月1 日 至1998年12月31日形成的利润22,128, 671. 20 元全部分配给中国中海直总公司 ,1999年1月1日至1999年12月31日形成的利润45,777,633.48元,按10 %的比例提取 法定公积金,按10%的比例提取法定公益金后,按1999年末总股本每股派发0.20元现 金股利;剩余未分配利润9,422,106.78元滚存,连同公司2000年1月1 日至公司公开 发行股票当月月末的利润,由新老股东共同享有。 本公司股票发行后首次股利分配 时间预计在2000年度股东大会后两个月内。

     2、根据深圳同人会计师事务所出具的深同证盈字[2000〗第008 号盈利预测审 核报告,本公司2000年按15%的所得税率计算预计实现净利润50,234,000.00 元。 本次发行后加权平均每股税后利润0.31元,全面摊薄每股税后利润0.26元,每股净资 产4.18元(扣除发行费用)。

     3、截止本上市公告书公布之日,本公司无重大诉讼事项。

     十二、备查文件

     1、招股说明书及招股说明书概要

     2、审计报告、财务报表及附注

     3、验资报告

     4、资产评估报告

     5、盈利预测报告及盈利预测审核报告

     7、中国证券监督管理委员会证监发行字[2000〗90号文

     8、深圳证券交易所上市通知书

     9、法律意见书

     10、公司营业执照

     11、公司章程

     12、其他备查文件

     十三、咨询机构

     1、发行人

     名称:中信海洋直升机股份有限公司

     法定代表人:李士林

     注册地址:深圳市罗湖区解放西路188号

     电 话:(0755)5590755、5590753

     传 真:(0755)5590755、5580293

     联系人:姚旗、李山松、刘丽萍

     2、上市推荐人

     名称:中信证券股份有限公司

     法定代表人:常振明

     住所:深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦

     电话:(0755)2208272

     传真:(0755)2284149

     联系人:陈笑梅、李国强

     3、股票登记机构

     名称:深圳证券登记有限公司

     法定地址:深圳市深南东路5045号

     电话:0755-2083333---存管部

     中信海洋直升机股份有限公司

     二○○○年七月二十六日

    

                                        中信海洋直升机股份有限公司

       资产负债表

       单位:人民币元

       1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31

     流动资产:

     货币资金 104,942,212.93 47,052,977.81 55,158,192.18

     短期投资 -- -- --

       减短期投资跌价准备 -- -- --

     短期投资净值 -- -- --

     应收帐款 37,612,329.96 43,457,472.14 34,415,400.23

     其它应收款 23,533,580.38 10,480,155.07 3,680,295.42

       减: 坏帐准备 1,292,640.98 801,263.90 683,698.56

     应收款净额 59,853,269.36 53,136,363.31 37,411,997.09

     预付帐款 6,166,723.00 127,952.69 162,212.46

     存货 35,460,850.11 35,104,242.15 27,562,033.95

       减存货跌价准备 -- -- --

     存货净额 35,460,850.11 35,104,242.15 27,562,033.95

     待摊费用 745,145.31 135,572.14 73,828.39

       流动资产合计 207,168,200.71 135,557,108.10 120,368,264.07

     长期投资:

     长期股权投资 8,296,150.00 8,782,500.00 8,782,500.00

     长期债权投资 -- -- 5,000.00

     长期投资合计 8,296,150.00 8,782,500.00 8,787,500.00

     减长期投资减值准备 1,759,477.00 2,508,375.00 2,859,790.00

     长期投资净值 6,536,673.00 6,274,125.00 5,927,710.00

     固定资产:

     固定资产原价 269,169,744.26 286,551,025.57 139,618,438.29

      减: 累计折旧 39,744,469.97 76,736,195.57 68,539,144.16

     固定资产净值 229,425,274.29 209,814,830.00 71,079,294.13

     在建工程 -- 2,248,359.86 --

      固定资产合计 229,425,274.29 212,063,189.86 71,079,294.13

     无形资产及其他资产:

     长期待摊费用 2,162,726.15 19,452,134.14 24,231,514.06

     无形资产及其他资产合计 2,162,726.15 19,452,134.14 24,231,514.06

       资 产 总 计 445,292,874.15 373,346,557.10 221,606,782.26

     流动负债:

     短期借款 127,145,100.00 127,155,180.00 --

     应付帐款 49,711,238.45 57,115,834.77 46,017,895.71

     预收货款 -- 22,680.00

     应付工资 552,400.00 6,824,592.00 2,225,702.50

     应付福利费 4,683,072.99 2,679,750.22 2,157,676.69

     应付股利 396,000.00 -- --

     应交税金 6,620,562.10 1,954,388.87 3,388,689.02

     其它未交款 16,330.35 -- --

     其他应付款 17,392,075.33 22,922,208.58 16,906,233.19

     预提费用 6,466,126.76 8,299,377.43 1,178,785.71

     流动负债合计 212,982,905.98 226,951,331.87 71,897,662.82

     长期负债:

     长期借款 2,460,654.44 2,460,654.44 2,490,000.00

     长期应付款 4,756,519.63 4,756,519.63 9,400,468.07

       长期负债合计 7,217,174.07 7,217,174.07 11,890,468.07

       负 债 合 计 220,200,080.05 234,168,505.94 83,788,130.89

     股东权益:

     股本 136,000,000.00

     资本公积 70,515,160.62

     盈余公积 9,155,526.70

     未分配利润 9,422,106.78

       股东权益合计 225,092,794.10 139,178,051.16 137,818,651.37

     负债与股东权益合计 445,292,874.15 373,346,557.10 221,606,782.26

     中信海洋直升机股份有限公司

     利润表及利润分配表

     单位:人民币元

       1999年 1998年 1997年

     一.主营业务收入 267,559,870.00 287,027,017.31 240,141,068.91

     减:主营业务成本 168,037,110.29 188,238,326.82 160,652,612.16

       主营业务税金及附加 8,439,531.58 9,101,177.50 8,211,464.86

     二.主营业务利润 91,083,228.13 89,687,512.99 71,276,991.89

     加:其他业务利润 (164,835.41) 1,994,959.24 199,530.47

     减:管理费用 34,697,756.41 42,925,236.73 34,890,486.53

       财务费用 9,383,885.33 4,361,017.72 (3,594,349.64)

     三.营业利润 46,836,750.98 44,396,217.78 40,180,385.47

     加: 投资收益 748,898.00 354,315.00 143,919.22

       营业外收入 6,573,930.98 1,545,937.80 274,943.30

     减:营业外支出 303,540.57 1,453,774.06 895,671.57

     四.利润总额 53,856,039.39 44,842,696.52 39,703,576.42

     减:所得税 8,078,405.91 6,679,473.75 2,804,799.21

     五.净利润 45,777,633.48 38,163.222.77 36,898,777.21

     加:年初未分配利润 16,557,425.83 -- --

     六.可分配利润 62,335,059.31 -- --

     减:提取法定公积金 4,577,763.35 -- --

       提取法定公益金 4,577,763.35 -- --

     七.可供股东分配的利润 53,179,532.61 -- --

     减:分配普通股股利 43,757,425.83 -- --

     八.未分配利润 9,422,106.78 -- --

     中信海洋直升机股份有限公司

     现金流量表

     单位:人民币元

       1999年度

     一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金 275,960,464.49

     收到的租金 --

     收到的其他与经营活动有关的现金 3,940,669.42

       现金流入小计 279,901,133.91

     购买商品、接受劳务支付的现金 47,414,061.47

     经营租赁所支付的现金 88,591,786.34

     支付给职工以及为职工支付的现金 25,318,868.37

     支付的所得税款 4,769,224.64

     支付的营业税及其他税费 11,898,422.76

     支付的其他与经营活动有关的现金 85,927,761.31

       现金流出小计 263,920,124.89

     经营活动产生的现金流量净额 15,981,009.02

     二、投资活动产生的现金流量:

     处理固定资产、无形资产和

     其他长期资产而收到的现金净额 67,582,014.50

     收到的其他与投资活动有关的现金 --

       现金流入小计 67,582,014.50

     购建固定资产、无形资产和

     其他长期资产所支付的现金 15,850,035.65

     权益性投资所支付的现金 --

     债权性投资所支付的现金 --

     支付的其他与投资活动有关的现金 500,000.00

       现金流出小计 16,350,035.65

     投资活动产生的现金流量净额 51,231,978.85

     三、筹资活动产生的现金流量:

     银行存款利息所收到的现金 559,907.17

     收到的其他与筹资活动有关的现金 --

       现金流入小计 559,907.17

     偿还利息所支付的现金 9,662,767.13

     支付的其他与筹资活动有关的现金 413,511.02

       现金流出小计 10,076,278.15

     筹资活动产生的现金流量净额 (9,516,370.98)

     四、汇率变动对现金的影响额 192,618.23

     五、现金及现金等价物净增加额 57,889,235.12

     补充资料(附注):

     1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:

       以固定资产偿还债务 --

       以投资偿还债务 --

       以固定资产进行长期投资 --

       以存货偿还债务 --

       融资租赁固定资产 --

     2、将净利润调节为经营活动的现金流量:

       净利润 45,777,633.48

       计提的坏帐准备或已转销的坏帐 508,621.71

       固定资产折旧 26,665,827.12

       无形资产摊销 787,717.17

       处置固定资产、无形资产和

     其他长期资产的损失 (减:收益) (6,357,130.98)

       固定资产报废损失 --

       财务费用 9,383,885.33

       投资损失(减:收益) (748,898.00)

       递延税款贷项(减:借项) --

       存货的减少(减:增加) 356,607.96

       经营性应收项目的减少(减:增加) (57,232,670.54)

       经营性应付项目的增加(减:减少) (9,644,131.26)

       增值税增加净额(减:减少) --

       其他 6,483,547.03

     经营活动产生的现金流量净额 15,981,009.02

     3、现金及现金等价物净增加情况:

       货币资金的期末余额 104,942,212.93

       减:货币资金的期初余额 47,052,977.81

       现金及现金等价物净增加额 57,889,235.12

     (所附注释系合并会计报表的组成部分)

    

    摘自上海证券报2000-07-26