重要提示:

     本公司董事会保证本上市公告书所载内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者 严重误导并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别的及连带的责任。

     深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任 何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告书未涉及的有关内容请投资 者查阅本公司招股说明书及其概要。

     安徽新力药业股份有限公司 

     股票简称:新力药业

     股票代码:0153

     上市日期:2000年9月20日

     上市地点:深圳证券交易所

     股本总额:6,500.23万股

     可流通股:2,500万股

     本次上市流通股: 2,500万股

     上市推荐人: 联合证券有限责任公司

     股份登记机构 : 深圳证券登记有限公司

     公告日期:2000年9月15日

     一、要 览

     总 股  本: 6,500.23万股

     可 流 通 股 本: 2,500万股

     本次可流通股本: 2,500万股

     股 票 简 称: 新力药业

     股 票 代 码: 0153

     上 市 地 点: 深圳证券交易所

     上 市 日 期: 2000年9月20日

     登 记 机 构: 深圳证券登记有限公司

     上 市 推 荐 人: 联合证券有限责任公司

     二、绪 言

     安徽新力药业股份有限公司(以下简称“本公司”)上市公告书是依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条 例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》 以及国家其他有关证券管理的规定,按照中国证券监督管理委员会制订的公开发行 股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格式》编制的, 旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和股票上市的有关资料。

     经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]123号文批准,2000年9月7 日本 公司在深圳证券交易所以上网定价方式向社会公众成功发行了每股面值1.00元的人 民币普通股(A股)2,500万股,每股发行价人民币18.80元。 经深圳证券交易所深 证上[2000]128号《上市通知书》批准,本公司股票将于2000年9月20 日在深圳证 券交易所上市挂牌交易。本公司总股本6500.23万股, 本次上市流通股为上网定价 发行的2,500万股。

     本公司已于2000年9月5日分别在《中国证券报》和《证券时报》刊登了《招股 说明书概要》,距今不足6个月,故与其相重复的内容在此不再赘述, 敬请投资者 查阅本公司的《招股说明书概要》。本公司董事会成员已批准本上市公告书,确信 本公告书不存在任何重大遗漏或者误导及虚假成份,并对其真实性、准确性、完整 性负个别的和连带的责任。

     三、公司概况

     1、概况

     公司法定名称:安徽新力药业股份有限公司

     英 文 名 称:Anhui Xinli Pharmaceutical CO.,LTD

     公司注册地点:安徽省无为县北门外大街108号

     公司注册资本: 6,500.23万元

     公司法定代表人:许克强

     公司成立日期: 1997年8月30日

     董事会秘书:张 军

     联系电话:0565-6350827

     传  真:0565-6350598

     公司所属行业:制药

     公司经营范围: 药物研究开发及西药原料药、合成药、大输液、片剂、胶囊剂、 颗粒剂、软膏剂、糖浆剂、中药制剂、冻干粉针、包装材料、饲料添加剂生产、销 售;货物运输。

     公司从事的主要业务: 本公司及控股公司主要从事各种药品、保健品的研制、 开发、生产和销售。

     公司营业执照注册号:3400001300052

     公司职工人数:截止到1999年12月31日,职工为1,077 人。

     2、历史沿革

     安徽新力药业股份有限公司是经安徽省体改委体改函字[1997]59 号文和安徽 省人民政府皖府股字[1997]20号安徽省股份有限公司批准证书批准,由安徽省无为 制药厂、安徽省巢湖蜂宝制药厂、安徽省无为县腾飞医药包装厂、安徽省无为县印 刷厂和无为县经贸建筑工程公司五家法人共同发起,于1997年8月30 日依法设立的 股份有限公司。股份公司的股本总额为2,060.4万股, 五家发起人投入的经营性净 资产、现金、对安徽省无为制药厂的债权以1:1的比例折为发起法人股,安徽省无 为制药厂、安徽省巢湖蜂宝制药厂、安徽省无为县腾飞医药包装厂、安徽省无为县 印刷厂和无为县经贸建筑工程公司分别持有1,227.3万股、720万股、52.7万股、4 .1万股、56.3万股。

     1998年11月28日,本公司为充分发挥现有营销网络优势、调整产品结构,经安 徽省体改委体改函字[1998]88号文和安徽省人民政府皖府股字[1998]39号安徽省股 份有限公司批准证书批准进行增资扩股,新增股份由安徽蚌埠涂山制药厂、安徽省 马鞍山生物化学制药厂和安徽省药物研究所认购,原股东放弃认股权。三家新股东 的投资根据股份公司1997年底每股净资产1.05元(扣除未分配利润)按1.05:1的比例 进行了折股,安徽蚌埠涂山制药厂、安徽省马鞍山生物化学制药厂和安徽省药物研 究所投入的经营性净资产和对本公司的债权分别折为1,200.31万股、680 万股、59. 52万股。增资扩股完成后,股份公司注册资本为4,000.23万元。1998年11月 30日, 股份公司办理了工商变更登记。

     股份公司通过此次增资扩股形成了完整的喹诺酮类输液系列产品,丰富了中药 产品品种,奠定了生物制药的发展方向,形成了化学制药、中药制剂和生物制药三 业并举的局面,原有的营销网络得到了充分的扩充和加强,企业的综合实力大大加 强,增资扩股后的股份公司已成为安徽省医药行业的龙头企业之一。

     2000年9月7日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]123 号文批准, 本公司在深圳证券交易所以上网定价方式向社会公众成功发行了2,500 万股人民币 普通股(A股)股票。本次发行后,本公司总股本为6,500.23万股。本公司于 2000 年9月14日在安徽省工商行政管理局变更注册登记,注册号为3400001300052,注册 资本为6,500.23万元。

     四、股票发行及承销

     1、本次公开发行

     发行数量: 2,500万股

     发行价格: 18.80元/股

     发行市盈率:加权平均市盈率为37.90倍;全面摊薄市盈率为53.26倍。

     发行方式: 上网定价

     发行时间:2000年9月7日

     中签率:0.568923%

     有效申购户数:381,777户

     持1000股以上(含1000股)的股东数量:24,217户

     发行费用总额:1,675万元

     每股发行费用:0.67元

     募集资金总额:45,325万元(已扣除发行费用)

     2、股票承销

     本次公开发行的2,500万股社会公众股已全部由社会公众认购, 承销团成员无 余股包销。

     3、验资报告

     接受本公司委托, 深圳中天会计师事务所对安徽新力药业股份有限公司截止 2000年9月14 日止的实收资本及相关的资产和负债的真实性和合法性进行了审验, 出具了股验报字(2000)第C028号验资报告,摘要如下:

     安徽新力药业股份有限公司:

     我们接受委托,对安徽新力药业股份有限公司(“贵公司”)截至二零零零年九 月十四日止股本变动情况的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中,我们按照 《独立审计实务公告第1号—验资》的要求,实施了必要的审验程序。 贵公司的责 任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整,我们的责任是按 照《独立审计实务公告第1号—验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。

     贵公司变更前的注册资本和实收股本均为人民币40,002,300.00元, 截至二零 零零年九月十四日止,贵公司增加股份25,000,000股,计股本金人民币25,000,000 元,变更后的股份总数为65,002,300.00股,实收股本为65,002,300.00元。

     本次发行A股共募集资金人民币470,000,000.00元,扣除与发行有关的费用16 ,750,000.00元,贵公司实际增加投入资产人民币453,250,000.00元(均为货币资金) ,与此相关,股本增加人民币25,000,000.00元,股票溢价款计人民币428,250,000. 00元,列入“资本公积金”。

     附件(一) 变更前后注册资产、投入股本对照表

     附件(二) 验资事项说明

     附件(三) 验资依据证明文件

     深圳中天会计师事务所     中国注册会计师:蒋贤山

    中国注册会计师:祝小兰

    中国 深圳 报告日期:二000年九月十四日

     五、董事、监事和高级管理人员持股情况

     (一)公司董事、监事及高级管理人员简历:

     许克强先生

     男,36岁,大学文化,工程师,本公司董事长。曾在华能综合利用开发公司、 广东云浮综合发展公司、江苏常州华能光电机械厂、安徽丰原生物化学股份公司、 安徽蚌埠涂山制药厂供职,长期从事企业生产经营工作。

     张利生先生

     男,54岁,大学文化,高级工程师、高级政工师,本公司副董事长、总经理。 1970年进入安徽省无为制药厂工作,曾任生产车间与质检部门负责人、厂长,1997 年6月至1998年10月任本公司董事长,具有较高的医药科研生产管理水平, 曾荣获 1994-1995年“全国医药行业优秀企业家”、1996年“省优秀经营管理者”称号和 五一劳动奖章。

     周自学先生

     男,46岁,大专文化,本公司董事。1970年进入安徽省无为制药厂工作,曾任 生产车间主任、副厂长。

     程文显先生

     男,61岁,大专文化,高级工程师、执业中药师,本公司董事、安徽省百春制 药有限公司总经理。84年创建安徽省巢湖市蜂宝营养品厂并任厂长,91年与巢湖市 医药公司组建安徽省巢湖蜂宝制药厂并任厂长。具有很强的蜂产品科研开发能力和 生产经营管理经验,拥有3项国家专利, 多项产品科研成果获得了国际蜂产品博览 会、省、市的奖励。获得1989年“全国优秀归侨、侨眷企业家”称号、1993年“全 国优秀民营企业家”称号。

     孙兴龙先生

     男,49岁,大专文化,本公司董事、副总经理。1970年参加工作,曾任当涂县 工业局副局长,县磷肥厂、棉纺厂厂长,马鞍山市服装厂厂长,1997年任安徽省马 鞍山生物化学制药厂厂长。长期从事工业工作。

     梁启勇先生

     男,59岁,大学文化,研究员,本公司董事。曾在安徽省化工研究所、安徽省 维尼纶厂工作,1982年就职于安徽省医药研究所,现任所长。具有较强的科研开发 及管理能力,所参加的“复方热敷散”等项目获得了省级科技进步奖励。

     蔡有龄先生

     男,73岁,大学文化,教授,本公司董事,中国著名皮肤病专家。先后担任首 都医科大学教授、中华医学会皮肤专科委员会常委、卫生部基本药物评审委员会委 员、卫生部欧盟合作项目顾问委员会顾问、卫生部远程医疗会诊咨询中心特约医学 专家等职。在世界上第一个证实了中国漆具有挥发性致敏物并获得其分子结构,获 卫生部科技进步二等奖;在氟酸烧伤、皮肤淀粉样病变、白癜风的研究上取得突出 成绩,先后获得北京市科技进步奖;在治疗粉刺、红斑狼疮、冻疮等方面亦具有很 深造诣;研制的“龙凤洗液”“白癜灵”等药物疗效独特,创造了可观的经济效益。 享受国务院有特殊贡献专家政府津贴。

     吴前俊先生

     男,49岁,大专文化,政工师,本公司监事会主席。1970年进入安徽省无为制 药厂工作,曾任人秘科副科长、厂办主任,1997年6月起任本公司工会主席。

     方家仁先生

     男,55岁,大学文化,高级工程师,本公司监事。1970年进入安徽省无为制药 厂工作,曾任车间主任、生产技术科长、企业管理科长、副厂长等职,具有长期的 医药工业生产管理经验。

     唐荷先女士

     女,51岁,大专文化,高级工程师,执业药师,本公司监事。1973年进入安徽 省无为制药厂工作,曾任车间技术员、车间主任、新产品开发办公室主任、生产技 术科长等职,具有较丰富的产品科研开发能力和生产管理经验。

     黄光利先生

     男,54岁,大学文化,高级工程师,本公司副总经理。1970年进入安徽省无为 制药厂工作,曾任综合车间负责人、供销副科长、质检科长、生产技术科长、副厂 长等职,具有较高的科研开发、生产管理与市场营销能力。

     蔡明金先生

     男,33岁,大学文化,工程师,本公司副总经理。1989年参加医药工作,1993 年调入安徽蚌埠涂山制药厂,曾任技术员、车间主任、生产技术副厂长等职,1999 年任本公司涂山分厂常务副厂长。一直从事科研生产技术工作,具有丰富的企业生 产管理经验。

     常兆春先生

     男,36岁,大专文化,会计师,本公司财务总监。曾在蚌埠染料化工厂、安徽 财贸学院工作学习,1988-1998年在蚌埠市财政局工作,1998年11月进入本公司。 长期从事财政税收、财务会计工作。

     张 军先生

     男,29岁,大专文化,本公司董事会秘书。曾在安徽工学院、华能蚌埠无水柠 檬酸厂学习工作,1998年进入本公司。熟悉股份公司经营运作和相关法律法规。

     (二)公司董事、监事及高级管理人员持股情况:

     截止本报告期,本公司的董事、监事及高级管理人员均未持有本公司的股份。

     六、公司设立

     安徽新力药业股份有限公司是经安徽省体改委体改函字[1997]59 号文和安徽 省人民政府皖府股字[1997]20号安徽省股份有限公司批准证书批准,由安徽省无为 制药厂、安徽省巢湖蜂宝制药厂、安徽省无为县腾飞医药包装厂、安徽省无为县印 刷厂和无为县经贸建筑工程公司五家法人共同发起,于1997年8月30 日依法设立的 股份有限公司,股份公司的股本总额为2,060.4万股。1998年11月28日, 本公司为 充分发挥现有营销网络优势、调整产品结构,经安徽省体改委体改函字[1998 ] 88 号文和安徽省人民政府皖府股字[1998]39 号安徽省股份有限公司批准证书批准进 行增资扩股,新增股份由安徽蚌埠涂山制药厂、安徽省马鞍山生物化学制药厂和安 徽省药物研究所认购,原股东放弃认股权,增资扩股完成后的股份公司注册资本为 4,000.23万元。1998年11月30日,股份公司办理了工商变更登记。

     公司于1999年6月12日召开了公司第四次股东大会, 审议并通过了本公司本次 向社会公众公开发行上市股票的议案。2000年9月7日,经中国证券监督管理委员会 证监发行字[2000]123号文批准,本公司成功发行了每股面值1.00 元的人民币普通 股2,500万股,发行价为18.80元。2000年9月14 日公司在安徽省工商行政管理局变 更工商注册登记。

     公司注册资金:6,500.23万元

     公司注册时间:1997年8月30日

     公司注册地址: 安徽省无为县北门外大街108号

     公司法定代表人:许克强

     工商执照注册号码:3400001300052

     七、关联企业及关联交易

    

    (一) 主要关联企业

     与本公司现有的关联企业为:

     企业名称 主营业务 与本公司的关系

     安徽省无为制药厂 制药 第一大股东

     安徽蚌埠涂山制药厂 制药 第二大股东

     安徽省马鞍山生物化学制药厂 制药 第四大股东

     安徽省巢湖蜂宝制药厂 制药 第三大股东

     企业名称 经济性质或类型 法定代表人

     安徽省无为制药厂 国有 章绍毅

     安徽蚌埠涂山制药厂 国有 张 郑

     安徽省马鞍山生物化学制药厂 国有 陆爱民

     安徽省巢湖蜂宝制药厂 联营 童 迈

    

     (二)主要关联交易

     为了实现经济、高效、便于管理的目标,本公司与四家股东在土地、综合服务 方面存在关联交易,双方将严格按照公平的市场原则来进行,并以《土地使用权租 赁合同》、《综合服务协议》的形式加以确立。

     A.本公司已与安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂、安徽省马鞍山生物化 学制药厂签订了《土地使用权租赁合同》,租赁土地108,848.04平方米,期限为50 年,本公司每年向三厂分别支付土地租赁费5万元、7万元、9万元; 本公司控股子 公司安徽百春制药有限公司与安徽省巢湖蜂宝制药厂签订了《土地使用权租赁合同》 ,租赁土地32,906.05平方米,期限为40年,百春公司每年支付土地租赁费4万元。

     B.本公司与安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂、安徽省马鞍山生物化学 制药厂签订了《综合服务协议》,三厂向本公司提供食堂、日常医疗服务,本公司 每年向三厂各支付综合服务费1万元;另外, 本公司与安徽省无为制药厂签订了《 综合服务补充协议》,该厂向本公司提供符合GMP认证要求的绿化服务, 本公司每 年支付绿化费2.5万元。

     为维护股份公司及全体股东的利益,本公司八家现有股东通过书面形式郑重承 诺:A、股份公司的经理级高级管理人员均未在股份公司之外任何企业兼职, 在选 举股份公司董事长、聘任股份公司经理、财务负责人等高级管理人员时,避免出现 《公司法》等法律法规所禁止的双重任职情形,股份公司高级管理人员不为股份公 司股东等经济组织或个人从事有损股份公司利益的经营活动;B、 现有股东已将主 要的药品经营性资产投入股份公司,目前与股份公司不构成同业竞争,未来在项目 选择和投资方向上,避免与股份公司已进行建设和拟投资项目相同或相似,不与股 份公司发生同业竞争;C、 股份公司与现有股东之间不可避免地发生关联交易时, 均依照市场原则,通过书面协议方式公平合理的进行。

     八、股本结构及大股东持股情况

     1、本公司上市前股本结构:

    

    项    目          数量(万股)   占总股本的比例(%)

     一、尚未流通股份

        国有法人股     3,219.83       49.54

           社会法人股      780.40       12.00

     尚未流通股合计 4,000.23 61.54

     二、已流通股份

         A 股     2,500.00      38.46

         合 计      6,500.23      100.00

     2、前十名股东所持有股数及持有比例:

     序号 股东名称 持股数(万股) 持股比例(%)

     1 安徽省无为制药厂 1,227.30 18.88

     2 安徽蚌埠涂山制药厂 1,200.31 18.47

     3 安徽巢湖蜂宝制药厂 720.00 11.08

     4 安徽省马鞍山生物化学制药厂 680.00 10.46

     5 安徽省药物研究所 59.52 0.92

     6 无为经贸建筑工程公司 56.30 0.87

     7 安徽省无为县腾飞医药包装厂 52.70 0.81

     8 同盛基金 12.00 0.18

     9 天元基金 8.60 0.13

     10 安徽省无为县印刷厂 4.10 0.06

    

     九、公司财务会计资料

     本公司截止2000年3月31日的财务状况,已于2000年9月5 日在《中国证券报》 和《证券时报》上刊登的《招股说明书概要》中进行了详细披露。因与本报告时间 间隔较短,不再重复。本报告只公布财务指标、财务报表及其附注,欲了解财务报 告详细内容,请查阅上述报纸或至公告的《招股说明书》查阅地点查阅。

     (一)、主要财务指标:

    

    项目指标           2000年1-3月      1999年       1998年       1997年

     1.资产负债率(%) 60.57 60.65 59.80 65.60

     2.流动比率 1.01 1.02 0.98 1.01

     3.速动比率 0.66 0.58 0.59 0.61

     4.存货周转率 1.99 1.33 1.77 1.87

     5.应收账款周转率 2.72 1.94 2.36 2.48

     6.净资产收益率(%) 5.42 16.64 17.78 18.61

     7.每股净收益(元) 0.07 0.22 0.19 0.22

    

     以上指标均根据深圳中天会计师事务所审计报告的数据计算。

     (二)财务报表:

     (三)合并会计报表主要项目注释(单位:人民币元)

     1.货币资金

    

    项  目      币  种       原币余额       折合率 

     现 金 人民币 90,182.34 1.00

     银行存款 人民币 12,628,324.25 1.00

       美 元 8,509.38 8.28

     小 计

     合 计

     项 目 币 种 2000.03.31 1999.12.31

     现 金 人民币 90,182.34 45,271.26

     银行存款 人民币 12,628,324.25 4,327,793.46

       美 元 70,457.69 528.96

     小 计 12,698,781.94 4,328,322.42

     合 计 12,788,964.28 4,373,593.68

    

     本期末比上年末增加8,415,370.60元,增长192.41%,主要原因是:(1) 在本期 抓紧对货款的催收。(2)1998年、1999年销售新药的货款,在本期陆续到期, 回收 金额较多。(3)客户预付的购货款增加。

     2.应收账款

     (一)账龄分析

    

       账     龄                     2000.03.31             

     金额 比例(%) 坏账准备

     一年以内 11,471,329.42 33.13 114,713.29

     一年以上二年以内 14,511,947.94 41.92 725,597.40

     二年以上三年以内 3,351,843,46 9.68 335,184.35

     三年以上者 5,293,574.59 15.27 1,585,713.27

     合 计 34,620,831.72 100.00 2,761,208.31

       账 龄 1999.12.31

     金额 比例(%) 坏账准备

     一年以内 18,004,642.30 51.82 180,046.42

     一年以上二年以内 8,763,335.99 25.22 438,166.80

     二年以上三年以内 2,404,165.53 6.92 240,416.55

     三年以上者 5,572,688.76 16.04 1,671,806.57

     合 计 34,744,832.58 100.00 2,530,436.34

     (二)欠款金额前十名单位情况如下:

     欠款单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因

     1.无为县医药有限责任公司 5,826,570.54 一至二年 货款

     2.太和县医药公司采购供应站 1,650,305.59 一年以内 货款

     3.济南李健文 945,965.45 一至二年 货款

     4.南京经营部 817,092.98 一至二年 货款

     5.苏州徐光伟 535,631.04 一至二年 货款

     6.北京供销经营部 424,853.36 一至二年 货款

     7.广德县医药公司 401,235.85 一年以内 货款

     8.太和健民中药材站 394,807.00 三年以上 货款,

     正在追收

     9.庐江县医药公司 378,253.96 一年以内 货款

     10.广东普宁里湖药品站 374,991.04 一至二年 货款

    

     (三)应收账款1998年比1997年增加653万元,1999年比1998年增加1,042万元, 其增幅较大的原因如下:

     1、公司生产的新药洛美沙星及脂肪乳1998、1999年分别销售了486万元和1085 万元。由于新药被市场认知需要有一个过程,企业为了开拓市场,需加大营销力度, 给予客户较长的商业信用,使货款回收期相对较长,导致应收账款增幅较大。

     2、1998年销售收入4,963万元,比1997年增加552万元,增值税相应增加94 万 元(计相应增加应收账款646万元),回笼资金4,310万元。1999年销售收入5, 721 万元,比1998年增加758万元,增值税相应增加129万元(计相应增加应收账款 887 万元),回笼资金4,679万元。由于销售收入的逐年递增,使应收账款相应增加。

     3、公司为了进一步开拓市场,于1998至1999年间, 陆续在各地建立了一批销 售网点,因市场竞争激烈,为了争取客户,对部分新客户采取延长货款结算期的方 式,约有300万元货款推迟到2000年一季度收回。

     4、按照现行市场药品销售的惯例,一般很难采取批货批清, 多为滚动供货滚 动付款的销售方式,也是导致应收账款增幅较大的原因之一。

     鉴于本公司应收账款增幅较大,从2000年元月采取了相应的措施,加强了销售 管理,加大了催收力度,2000年1—3月份实现销售收入2,359万元,应收账款比 99 年底下降了12万元,收回三年以上货款150万元,资金回笼状况良好。

     截止2000年3月31日,本公司已按制定的会计政策对应收账款计提了276万元的 坏账准备,本公司认为应收账款净额可以收回。

     (四)三年以上应收账款主要内容如下:

    

       欠款单位名称                      所欠金额   

     1.太和健民中药材站 394,807.00

     2.无为医药新特药经营部 289,345.33

     3.涂泽县医药药材公司第四批发部 201,200.00

     4.太和县医药公司经营部 199,295.72

     5.来安元山药用橡胶制品有限公司 173,388.50

     6.阜阳市第一医药公司 171,155.00

     7.安阳健民医药部 154,912.50

     8.河南商丘医药经销部 131,934.80

     9.新乡医药公司藏营批发部 130,008.40

     10.太和县医药公司第一批发部 126,206.00

     11.河南平顶山药品公司 121,630.00

     12.太和县医药公司西经部 118,476.00

     13.西安市医药经销公司药品采供站 106,315.00

     14.苍南新特药公司 104,440.00

     15.新乡药品医药公司和平路经销部 100,670.00

     16.其他单位 2,769,790.34

     合 计 5,293,574.59

    

     (五)截止2000年3月31日,本公司三年以上应收账款529万元,其形成主要有 以下原因:

     (1)由于药品销售竞争比较激烈,为了开拓市场,稳定客户, 对部分货款采取 了延长收款期的办法。

     (2)由于客户及营销人员的更换,对货款的回收造成了一定的影响。

     (3)由于以前年度营销管理制度不够健全,造成少部分货款未能及时收回。

     针对以上应收账款形成的原因,公司采取了以下措施:

     (1)考虑到绝大部分欠款单位与公司继续发生业务往来, 采取了滚动经营的办 法,对新发生的业务及时收回货款,对以前发生的应收货款,逐步收回。

     (2)要求由原营销人员造成的应收账款由其负责催收。

     (3)本公司目前已加强了营销管理,加大了催收力度。2000年1-3月已收回3年 以上货款150万元。

     (4)本公司已对以上的应收账款按30%的比例提取了坏账准备159万元。

     以上应收账款净额,本公司认为可以收回。

     (六)应收账款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

     3.其他应收款

    

    (一)账龄分析

     账 龄 2000.03.31

       金额 比例(%) 坏账准备

     一年以内 2,472,041.57 68.08 24,720.42

     一年以上二年以内 431,355,28 11.88 21,567.76

     二年以上三年以内 59,638.19 1.64 5,963.82

     三年以上者 668,071.11 18.40 200,421.33

     合 计 3,631,106.15 100.00 252,673.33

     账 龄 1999.12.31

       金额 比例(%) 坏账准备

     一年以内 2,803,398.13 76.26 28,033.98

     一年以上二年以内 192,795.30 5.25 9,639.77

     二年以上三年以内 37,278.75 1.01 3,727.88

     三年以上者 642,630.01 17.48 192,789.00

     合 计 3,676,102.19 100.00 234,190.63

     (二)欠款金额前十名的单位欠款情况如下:

       欠款单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因

     1. 王玉珍(百春销售部负责人) 960,000.00 一年以内 备用金

     2. 程云林(百春经营部工作人员) 188,021.52 一至三年 备用金

     3. 毕艳华(百春执业药师) 172,600.00 一年以内 备用金

     4. 合肥垣星药物研究所 150,000.00 一至二年 合作开发新药

     5. 无为化肥厂 125,009.41 三年以上 往来款

     6. 巢湖市新型开发公司 100,000.00 一年以内 往来款

     7. 徐朝伦 69,000.00 一年以内 备用金

     8. 赵煜 60,000.00 一年以内 备用金

     9. 程文显(百春总经理) 59,154.61 一年以内 备用金

     10. 郑州分公司 50,000.00 一至二年 备用金

     (三)三年以上其他应收款主要内容如下:

     欠款单位名称 所欠金额 _欠款原因_

     1.程云林 138,021.52 备用金

     2.无为化肥厂 125,009.41 往来款

     3.地区供电局 45,000.00 押金

     4.省建筑设计院 40,000.00 设计费

     5.刘怀龙 35,300.00 备用金

     6.职工欠款 284,740.18

     合 计 668,071.11

    

     本公司对三年以上账龄的其他应收款已按30%的比例提取了20万元的坏账准备。 以上其他应收款净额,本公司认为可以收回。

     (四)其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

     4.预付账款

    

    账       龄             2000.03.31        1999.12.31 

     一年以内 3,326,446.56 1,352,193.10

     一年以上二年以内 155,830.38 445,042.47

     二年以上三年以内 426,931.47 18,350.90

     三年以上者 54,676.34 4,779.34

     合 计 3,963,884.75 1,820,365.81

     预付账款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

     欠款金额前十名的单位欠款情况如下:

       欠款单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因

     1.安徽省进出口股份有限公司 2,000,000.00 一年以内 预付货款

     2.蚌埠市玻璃厂 460,380.97 一年以内 预付货款

     3.安徽省无为县腾飞医药包装厂 291,607.83 一年以内 预付货款

     4.广东汕头氨基酸有限公司 141,000.12 二至三年 预付货款

     5.无为县供电局用电营业所 73,328.49 一年以内 预付货款

     6.来安县华峰医药橡胶制品有限公司 68,550.00 一年以内 预付货款

     7.汕头华贸药品有限公司 60,000.00 一年以内 预付货款

     8.北京宝嘉包装制品公司 60,000.00 一年以内 预付货款

     9.蚌埠市解放工业公司 50,000.00 一年以内 预付货款

     10.富煌集团 49,000.00 一年以内 预付货款

     5.应收补贴款

       补助项目 2000.03.31 1999.12.31

     高新技术产品增值税返还 410,046.86 410,046.86

    

     上述应收补贴款业经安徽省巢湖地区行政公署财政局以财预字[1998]351 号文 批准,本公司高新技术产品所缴纳的增值税,按缴纳额的25%予以返还。

     6.存货及存货跌价准备

    

       项   目           2000.03.31               1999.12.31         

       金 额 跌价准备 金 额 跌价准备

     原材料 10,327,448.01 ___ 12,482,521.75 ___

     在产品 1,571,877.00 ___ 1,757,001.36 ___

     产成品 6,766,451.90 176,038.00 12,522,207.78 176,038.00

     发出商品 9,082,104.60 ___ 5,249,611.51 ___

     外购商品 106,666.05 ___ 106,666.05 ___

     低值易耗品 616,078.56 ___ 754,241.36 ___

     合 计 28,470,626.12 176,038.00 32,872,249.81 176,038.00

    

     上述存货可变现净值的确定依据是:按照最近销售价格减去变现所需的必要费 用。在1997及1998年年末,由于存货的成本低于可变现净值,因此不需计提跌价准 备。

     上述存货在1999年比1998年增加1229万元,主要原因:

     (1) 生产规模扩大,原材料需求量增加。期末增加库存原材料549万元;

     (2) 1999年第四季度,产品大批量生产,库存的产成品增加416万元;

     (3) 销售网点的增加,发出商品也增加了266万元。

     7.待摊费用

    

    类 别            2000.01.01   本期增加      本期摊销    2000.03.31

     期初进项税 155,919.56 ___ 10,904.58 145,014.98

     产品实验费 136,250.06 ___ 46,250.16 89,999.90

     其他 89,677.23 93,022.29 29,772.21 152,927.31

     合 计 381,846.85 93,022.29 86,926.95 387,942.19

     8.长期股权投资---股权投资差额

     被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销年限

     安徽省百春

     制药有限公司 2,675,900.00 评估增值 1997.7.1-2002.6.30

     被投资单位名称 累计摊销金额 2000.3.31

     安徽省百春

     制药有限公司 1,471,745.00 1,204,155.00

    

     注:安徽省百春制药有限公司的经营期限为1992年8月26日至2002年8月25日, 因此,股权投资差额按该公司剩余经营年限分五年平均摊销。

     9.固定资产及累计折旧

    

    固定资产类别  2000.01.01     本期增加       本期减少       2000.03.31

     原值

     房屋建筑物 37,225,709.30 285,128.00 ___ 37,510,837.30

     机器设备 36,221,484.84 143,723.00 ___ 36,365,207.84

     电子设备 172,300.00 ___ ___ 172,300.00

     运输工具 2,426,258.71 ___ ___ 2,426,258.71

     其他设备 1,233,952.56 ___ ___ 1,233,952.56

     合 计 77,279,705.41 428,851.00 ___ 77,708,556.41

     累计折旧

     房屋建筑物 7,209,129.18 311,466.90 ___ 7,520,596.08

     机器设备 11,493,603.97 874,419.81 ___ 12,368,023.78

     电子设备 71,027.58 2,471.80 ___ 73,499.38

     运输工具 1,999,210.62 89,712.76 ___ 2,088,923.38

     其他设备 1,082,362.23 55,434.70 1,137,796.93

     合 计 21,855,333.58 1,333,505.97 ___ 23,188,839.55

     净 值 55,424,371.83 54,519,716.86

    

     为取得银行贷款,本公司已将上列固定资产中的房屋建筑物和机器设备作为抵 押,价值分别为人民币1,760万元和780万元,详见注释十一(本章第12小节)。

    

    10.在建工程

     工程项目名称 2000.01.01 本期增加

     厂房及配套设施 1,540,505.10 1,107,205.68

     脂肪乳生产线 255,949.19 1,342,482.43

     水处理工程 558,769.83 3,568.43

     其他 16,102.29 131,000.00

     合 计 2,371,326.41 2,584,256.54

     工程项目名称 本期减少数 2000.03.31 资金来源

     厂房及配套设施 ___ 2,647,710.78 借款

     脂肪乳生产线 ___ 1,598,431.62 借款

     水处理工程 ___ 562,338.26 借款

     其他 ___ 147,102.29 借款

     合 计 ___ 4,955,582.95

    

     注:(1)本公司开发生产脂肪乳输液产品技改立项(包括厂房及配套设施) 于 1995年12月31日经安徽省经贸委以皖经贸技(1995) 480号文批复,总投资暂定为2 ,990万元;1996年6月10日,经安徽省医药管理局以皖药综经字(1996)180号文批复, 项目总投资核定为2,163.91万元,资金来源中的30%自筹,70%向银行贷款。已于 1999年12月将完工部分1636万元结转固定资产(其中利息资本化金额312万元)。 本 期末在建工程余额没有资本化利息。

     (2)工程完工进度:厂房工程及新生产线设备已完成并结转固定资产, 配套 设施及工艺改造已完成约90%。

     11. 无形资产

    

    类  别        原始金额     2000.01.01    本期摊销    2000.03.31

     专有技术 200,000.00 160,000.00 10,000.00 150,000.00

    

     上述专有技术系本公司于1999年7月20 日向济南高新开发区未来医药科贸中心 所购入的“单硝酸异山梨酯葡萄糖注射液技术”。

     12.短期借款

     (1) 按借款条件分类

    

          借款类别                      2000.03.31        1999.12.31

     抵押借款(注释十一,即第12小节) 21,480,000.00 18,780,000.00

     担保借款 5,000,000.00 6,800,000.00

     合 计 26,480,000,00 25,580,000.00

     (2) 按到期日分类

     借款类别 2000.03.31 1999.12.31

     1999年8月 * 1,000,000.00 1,000,000.00

     2000年3月 ** 1,000,000.00 2,100,000.00

     2000年4月 10,480,000.00 10,480,000.00

     2000年5月 5,500,000.00 5,500,000.00

     2000年6月 2,000,000.00 2,000,000.00

     2000年8月 4,000,000.00 2,000,000.00

     2000年9月 2,000,000.00 2,000,000.00

     2000年12月 500,000.00 500,000.00

     合 计 26,480,000.00 25,580,000.00

    

     *该笔借款于1999年8月到期,经银行同意延期使用,公司于2000年4月25日将 该笔借款归还银行。**该笔借款展期手续正在办理之中。

     13.应付账款

     应付账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

     14.预收账款

     预收账款期末余额中无持有本公司5%(含%)以上股份的股东单位款项。

     预收帐款在1999年末余额为556万元,比前期余额大幅增长,主要是因为本公司 之新药产品(催乳颗粒、乳增宁等)和蜂产品在1999年下半年市场紧俏,安徽黄山 生化集团有限公司和南京蜂产品经营有限公司等客户为获取本公司相关产品的销售 代理权而预付了部分订金。

     15.应付股利

    

       股东名称                   2000.03.31         1999.12.31  

     安徽省无为制药厂 4,909,200.00 4,909,200.00

     安徽省巢湖蜂宝制药厂 2,880,000.00 2,880,000.00

     安徽省无为经贸建筑工程公司 225,200.00 225,200.00

     安徽省无为县腾飞医药包装厂 210,800.00 210,800.00

     安徽省无为县印刷厂 16,400.00 16,400.00

     安徽省蚌埠涂山制药厂 360,093.00 360,093.00

     马鞍山生物化学制药厂 204,000.00 204,000.00

     安徽省药物研究所 17,856.00 17,856.00

     合 计 8,823,549.00 8,823,549.00

     分配方案详见本节(24)。

     16.应交税金

     税 种 2000.03.31 1999.12.31

     增值税 * 3,479,109.04 1,659,503.56

     城市维护税 88,455.81 17,450.56

     企业所得税 1,651,375.58 1,231,570.10

     代扣代缴个人所得税 -6,626.00 ___

     土地使用税 29,432.79 8,384.69

     房产税 161,425.64 93,635.31

     车船使用税 1,760.00 ___

     印花税 11,384.69 2,361.87

     合 计 5,416,317.55 3,012,906.09

     *已于2000年4月12日交纳其中的434,241.95元。

     17.其他应付款

     其他应付款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

     欠款金额前十名的单位欠款情况如下:

     欠款单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因

     1.巢湖市财政局开发处 2,000,000.00 三年以上 无息借款

     2.公司职工住房集资款* 1,387,220.89 三年以上 住房尚未

     办理竣工决算

     3.江苏省斯维特公司 1,200,000.00 一年以内 押金

     4.无为县科委 1,090,000.00 三年以上 无息借款

     5.无为县房改办 620,940.00 三年以上 职工房改

     代收资金

     6.无为县财政局 527,000.00 一至两年 财政无息借款

     7.马鞍山分厂职工住房集资款* 500,000.00 一至两年 住房尚未办理

     竣工决算

     8.安徽省财政厅新产品专项资金 350,000.00 一年以内 扶持企业资金

     9.环保专项资金 150,000.00 一至两年 扶持企业资金

     10.无为县水利建设基金 135,768.52 一至两年 已计提未支付

    

     *该集资款是公司为了解决职工住房困难,采取职工集资建房的办法而由职工 预缴给公司的全部建房资金,并由公司代为管理使用。由于集资建造的宿舍尚未竣 工,故集资建房款列在“其他应付款”中,待宿舍竣工交付使用,再予以结算。 其 对应科目为“银行存款”。

     18.预提费用

    

    预提费用项目            2000.03.31     1999.12.31  

     预提应付借款利息 749,584.82 648,601.69

     开发工程及配套设施费 46,054.48 99,695.82

     其他 47,124.00 35,645.00

       合 计 842,763.30 783,942.51

     19.一年内到期的长期借款

     借款单位 2000.03.31

       借款日 还款日 年利率 金额

     无为县工商银行 1996.08.22 2000.08.22 13.14% 2,000,000.00

     无为县工商银行 1997.12.26 2000.12.26 9.36% 2,000,000.00

     无为县工商银行 1996.08.22 2001.02.22 13.14% 2,000,000.00

     合 计 6,000,000.00

     借款单位 1999.12.31

       借款条件 金额

     无为县工商银行 担保 2,000,000.00

     无为县工商银行 担保 2,000,000.00

     无为县工商银行 担保 ____

     合 计 4,000,000.00

     20.长期借款

     借款单位 2000.03.31

       借款日 还款日 年利率

     无为县工商银行 1998.04.10 2002.04.10 9.72%

     无为县工商银行 1996.08.22 2001.08.22 14.94%

     无为县工商银行

     合 计

     借款单位 1999.12.31

       金额 借款条件 金额

     无为县工商银行 3,000,000.00 担保 3,000,000.00

     无为县工商银行 3,000,000.00 担保 3,000,000.00

     无为县工商银行 2,000,000.00

     合 计 6,000,000.00 8,000,000.00

     21.股本

     股东名称 持股比例 2000.03.31 1999.12.31

     1.发起人股份

     安徽省无为制药厂 30.68% 12,273,000 12,273,000

     安徽省巢湖蜂宝制药厂 18.00% 7,200,000 7,200,000

     安徽省无为经贸建筑工

     程公司 1.41% 563,000 563,000

     安徽省无为县腾飞医药

     包装厂 1.32% 527,000 527,000

     安徽省无为县印刷厂 0.10% 41,000 41,000

     小计 51.51% 20,604,000 20,604,000

     2.募集法人股

     安徽省蚌埠涂山制药厂 30.00% 12,003,100 12,003,100

     马鞍山生物化学制药厂 17.00% 6,800,000 6,800,000

     安徽省药物研究所 1.49% 595,200 595,200

     小计 48.49% 19,398,300 19,398,300

     股份总数 100.00% 40,002,300 40,002,300

     股东名称 1998.12.31 1997.12.31

     1.发起人股份

     安徽省无为制药厂 12,273,000 12,273,000

     安徽省巢湖蜂宝制药厂 7,200,000 7,200,000

     安徽省无为经贸建筑工

     程公司 563,000 563,000

     安徽省无为县腾飞医药

     包装厂 527,000 527,000

     安徽省无为县印刷厂 41,000 41,000

     小计 20,604,000 20,604,000

     2.募集法人股

     安徽省蚌埠涂山制药厂 12,003,100 ____

     马鞍山生物化学制药厂 6,800,000 ____

     安徽省药物研究所 595,200 ____

     小计 19,398,300 ____

     股份总数 40,002,300 20,604,000

     以上实收股本业经中国注册会计师验证。

     22.资本公积

     项 目 2000.03.31 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31

     股本溢价 970,075.00 970,075.00 970,075.00 ____

     23.盈余公积

     (1) 一九九七年度

      项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

     法定盈余公积 ____ 342,499.91 ____ 342,499.91

     法定公益金 ____ 171,249.95 ____ 171,249.95

     任意盈余公积 ____ 513,749.86 ____ 513,749.86

     合 计 ____ 1,027,499.72 ____ 1,027,499.72

     (2) 一九九八年度

     项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

     法定盈余公积 342,499.91 769,334.85 ____ 1,111,834.76

     法定公益金 171,249.95 384,667.43 ____ 555,917.38

     任意盈余公积 513,749.86 ____ ____ 513,749.86

     合 计 1,027,499.72 1,154,002.28 ____ 2,181,502.00

     (3) 一九九九年度

     项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

     法定盈余公积 1,111,834.76 863,509.27 ____ 1,975,344.03

     法定公益金 555,917.38 431,754.63 ____ 987,672.01

     任意盈余公积 513,749.86 ____ ____ 513,749.86

     合 计 2,181,502.00 1,295,263.90 ____ 3,476,765.90

     (4) 二零零零年一至三月

     项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

     法定盈余公积 1,975,344.03 ____ ____ 1,975,344.03

     法定公益金 987,672.01 ____ ____ 987,672.01

     任意盈余公积 513,749.86 ____ ____ 513,749.86

     合 计 3,476,765.90 ____ ____ 3,476,765.90

     24.未分配利润

     项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

     未分配利润 7,453,125.35 2,973,573.85 —— 10,426,699.20

    

     (1)根据本公司第四次股东大会决议,通过了董事会拟定的公司1998 年度利润 分配预案:本公司1998年度实现的利润按10%提取法定公积金、按5 %提取法定公 益金后,加之1997年度滚存的未分配利润,由安徽省无为制药厂、安徽省巢湖蜂宝 制药厂、安徽省无为经贸建筑工程公司、安徽省无为县腾飞医药包装厂、安徽省无 为县印刷厂按每股0.40元享有;安徽省蚌埠涂山制药厂、马鞍山生物化学制药厂、 安徽省药物研究所按每股0.03元享有。

     鉴于本公司目前正处于高速发展阶段,需大量资金支持科技项目的研究开发, 决定暂不向全体股东支付股利。

     (2) 本公司 1999 年度股东大会决议通过了董事会拟定的利润分配预案:公司 1999年度实现的利润按10%提取法定公积金、按5%提取法定公益金后, 决定暂不 向股东分配,由公司股票公开发行上市前的老股东享有。

     25.营业税金及附加

    

    项   目     2000.01-03  1999.01-12     1998.01-12      1997.01-12

     城建税 105,948.57 163,087.17 94,132.16 129,344.26

     教育附加费 59,577.95 97,287.11 55,668.26 77,606.56

     合计 165,526.52 260,374.28 149,800.42 206,950.82

     26.财务费用

     项 目 2000.01-03 1999.01-12 1998.01-12 1997.01-12

     利息支出 791,746.51 2,228,855.55 1,844,485.07 2,213,618.09

     减:利息收入 7,761.56 138,462.36 11,663.26 21,557.60

     汇兑损失 ___ 7,027.11 ____ ____

     减:汇兑收益 ___ ____ 87,000.00 43,500.00

     其他 1,033.12 4,122.53 4,416.52 1,590.40

     合 计 785,018.07 2,101,542.83 1,750,238.33 2,150,150.89

     27投资收益

     项 目 2000.01-03 1999.01-12 1998.01-12 1997.01-12

     股权投资差额摊销 -133,795.00 -535,180.00 -535,180.00 -267,590.00

    

     系本公司对控股子公司安徽省百春制药有限公司的股权投资差额,按该公司剩 余经营年限分五年平均摊销。本公司投资收益除了前述股权投资差额摊销外,没有 其他内容。

     28.补贴收入

    

    收入项目       2000.01-03   1999.01-12   1998.01-12    1997.01-12

     财政返还的增值税 ___ 237,390.11 124,672.11 47,984.64

     补贴收入依据见注释四(本章第5小节)。

     29.营业外收入

     收入项目 2000.01-03 1999.01-12 1998.01-12 1997.01-12

     罚款净收入 50.00 ____ ____ 7,480.33

     30.营业外支出

     支出项目 2000.01-03 1999.01-12 1998.01-12 1997.01-12

     罚款支出 890.47 4,257.98 3,928.20 1,549.62

     捐赠支出 9,000.00 9,000.00 85,548.00 11,600.00

     非常损失 ___ 18,293.57 16,251.59 29,330.30

     其他 2,100.00 17,250.00 188.60 160.21

     合 计 11,990.47 48,801.55 105,916.39 42,640.13

     31.其他与经营活动有关的现金

     项 目 1999.01-12收入 1999.01-12支出

     代收承包管理费 316,000.00 ___

     销售部押金 1,030,998.55 ___

     借往来款 1,815,170.03 ___

     业务费 ___ 1,031,298.70

     保险费 ___ 478,574.68

     交际应酬费 ___ 159,632.31

     修理费 ___ 279,541.79

     办公费 ___ 286,135.85

     差旅费 ___ 200,431.84

     水电费 ___ 241,549.61

     还往来款 ___ 1,187,592.90

     运输费 ___ 1,733,018.21

     广告费 ___ 601,065.93

     捐赠支出 ___ 23,020.57

     其他 ___ 36,228.05

     合 计 3,162,168.58 6,258,090.44

     32.分行业资料

     (1) 一九九七年度

     产品类别 营业收入 营业成本 营业毛利

     中药及其制剂 9,300,984.97 5,131,221.47 4,169,763.50

     化学合成药及其制剂 34,813,698.71 23,078,066.18 11,735,632.53

     合 计 44,114,683.68 28,209,287.65 15,905,396.03

     (2) 一九九八年度

     产品类别 _营业收入_ _营业成本_ 营业毛利_

     生物药及制剂 1,575,684.77 1,087,338.74 488,346.03

     中药及其制剂 17,518,010.07 10,543,288.39 6,974,721.68

     化学合成药及其制剂 30,539,774.32 19,858,567.82 10,681,206.50

     合 计 49,633,469.16 31,489,194.95 18,144,274.21

     (3) 一九九九年度

     产品类别 营业收入 营业成本 营业毛利

     生物药及制剂 6,922,817.29 5,857,451.54 1,065,365.75

     中药及其制剂 16,966,505.26 9,006,480.60 7,960,024.66

     化学合成药及其制剂 33,318,625.95 20,743,190.52 12,575,435.43

     合 计 57,207,948.50 35,607,122.66 21,600,825.84

     (4) 二零零零年一至三月

     产品类别 营业收入 营业成本 营业毛利

     生物药及制剂 5,545,469.31 3,841,945.93 1,703,523.38

     中药及其制剂 7,596,211.00 4,608,134.82 2,988,076.18

     化学合成药及其制剂 10,450,267.98 6,800,901.03 3,649,366.95

     合 计 23,591,948.29 15,250,981.78 8,340,966.51

     (四)母公司会计报表主要项目注释

     1.固定资产及累计折旧

     固定资产类别 2000.01.01 本期增加 本期减少 2000.03.31

     原值

     房屋建筑物 31,275,197.00 ___ ___ 31,275,197.00

     机器设备 33,092,857.97 108,670.00 ___ 33,201,527.97

     电子设备 172,300.00 ___ ___ 172,300.00

     运输工具 1,240,166.50 ___ ___ 1,240,166.50

     其他设备 5,380.00 ___ ___ 5,380.00

     合 计 65,785,901.47 108,670.00 ___ 65,894,571.47

     累计折旧

     房屋建筑物 6,250,244.93 243,454.41 ___ 6,493,699.34

     机器设备 9,798,329.82 786,052.12 ___ 10,584,381.94

     电子设备 71,027.58 2,471.80 ___ 73,499.38

     运输工具 813,319.37 36,338.62 ___ 849,657.99

     其他设备 5,187.26 148.93 5,336.19

     合 计 16,938,108.96 1,068,465.88 ___ 18,006,574.84

     净 值 48,847,792.51 47,887,996.63

    

     为取得银行贷款,本公司已将上列固定资产中的房屋建筑物和机器设备作为抵 押,价值分别为人民币1,346万元和648万元,详见注释十一(本章第12小节)。

     2.长期股权投资

    

    项   目            2000.03.31      1999.12.31

     其他股权投资 6,902,085.89 6,376,345.65

     股权投资差额 1,204,155.00 1,337,950.00

     合 计 8,106,240.89 7,714,295.65

     (1)其他股权投资

     被投资单位名称 投资起止期

     安徽省百春制药有限公司 1992.08.26-2002.08.25

     被投资单位名称 2000.03.31 1999.12.31

     安徽省百春制药有限公司 6,902,085.89 6,376,345.65

     (2)股权投资差额

     被投资单位名称 初始金额 形成原因

     安徽省百春制药有限公司 2,675,900.00 评估增值

     被投资单位名称 摊销年限 累计摊销金额 期末余额

     安徽省百春制药有限公司 1997.7.1-2002.6.30 1,471,745.00 1,204,155.00

     3.投资收益

     项 目 2000.01-03 1999.01-12

     年末调整的被投资公司 525,740.24 4,332,511,50

     所有者权者权益净增加额

     股权投资差额摊销 -133,795.00 -535,180.00

     合 计 391,945.24 3,797,331.50

     项 目 1998.01 -12 1997.01-12

     年末调整的被投资公司 5,325,564.72 2,690,228.08

     所有者权者权益净增加额

     股权投资差额摊销 -535,180.00 -267,590.00

     合 计 4,790,384.72 2,422,638.08

     4.所得税

     项 目 2000.01-03 1999.01-12

     会计账面利润总额 4,061,376.25 8,781,377.69

     加:(1)税法不允许列支项目 18,290.38 958,817.90

     其中:计提坏账准备超税法规定 18,290.38 958,817.90

     (2)异地纳税的分厂亏损 257,555.48

     减:(1)异地纳税的分厂弥补以 257,555.48 127,574.97

     前年度亏损

     (2)投资收益按权益法调整 525,740.24 4,332,511.50

     子公司实现利润

     (3)高新技术产品利润 5,094,376.72

     应纳税所得额 3,296,370.91 443,287.88

     所得税税率 33% 33%

     应计所得税 1,087,802.40 146,285.00

     项 目 1998.01-12 1997.01-12

     会计账面利润总额 7,769,216.84 5,507,434.14

     加:(1)税法不允许列支项目 250,848.70 1,082,367.00

     其中:计提坏账准备超税法规定 250,848.70 1,082,367.00

     (2)异地纳税的分厂亏损 127,574.97

     减:(1)异地纳税的分厂弥补以

     前年度亏损

     (2)投资收益按权益法调整 5,325,564.72 2,690,228.08

     子公司实现利润

     (3)高新技术产品利润 2,592,171.76 757,733.21

     应纳税所得额 229,904.03 3,141,839.85

     所得税税率 33% 33%

     应计所得税 75,868.33 1,036,807.15

    

     5.异地独立纳税情况

     本公司于异地设立的分厂,根据当地税务局的意见,就地纳税。具体纳税情况 如下:

     (一) 涂山分厂

    

    (1)一九九八年十一至十二月

     税 种 期初余额 本期应交 本期已交 期末余额

     增值税 ____ -9,428.70 ____ -9,428.70

     房产税 ____ 6,304.83 ____ 6,304.83

     合 计 ____ -3,123.87 ____ -3,123.87

     (2)一九九九年度

     税 种 期初余额 本期应交 本期已交 期末余额

     增值税 -9,428.70 421,514.46 288,546.29 123,539.47

     城建税 ____ 22,588.74 16,411.77 6,176.97

     教育费附加 ____ 13,553.26 9,847.08 3,706.18

     房产税 6,304.83 69,065.01 75,369.84 ____

     所得税 ____ 146,285.00 82,439.25 63,845.75

     合 计 -3,123.87 673,006.47 472,614.23 197,268.37

     (3)二零零零年一月至三月

     税 种 期初余额 本期应交 本期已交 期末余额

     增值税 123,539.47 310,702.48 ____ 434,241.95

     城建税 6,176.97 15,535.12 6,176.97 15,535.12

     教育费附加 3,706.18 9,321.07 3,706.18 9,321.07

     房产税 ____ 21,376.53 ____ 21,376.53

     所得税 63,845.75 326,369.80 63,845.75 326,369.80

     合 计 197,268.37 683,305.00 73,728.90 806,844.47

     (二)马鞍山分厂

     (1)一九九八年十一至十二月

     税 种 期初余额 本期应交 本期已交 期末余额

     增值税 ____ 67,587.29 37,670.98 29,916.31

     城建税 ____ 4,953.40 2,958.90 1,994.50

     教育费附加 ____ 2,027.62 1,225.24 802.38

     房产税 ____ 17,260.69 ____ 17,260.69

     所得税 ____ 75,868.33 ____ 75,868.33

     合 计 ____ 167,697.33 41,855.12 125,842.21

     (2)一九九九年度

     税 种 期初余额 本期应交 本期已交 期末余额

     增值税 29,916.31 237,117.40 287,923.93 -20,890.22

     城建税 1,994.50 16,355.21 13,943.93 4,405.78

     教育费附加 802.38 5,975.97 4,942.57 1,835.78

     房产税 17,260.69 34,521.38 ____ 51,782.07

     所得税 75,868.33 ____ ____ 75,868.33

     合 计 125,842.21 293,969.96 306,810.43 113,001.74

     (3)二零零零年一月至三月

     税 种 期初余额 本期应交 本期已交 期末余额

     增值税 -20,890.22 353,489.24 78,658.63 253,940.39

     城建税 4,405.78 23,281.93 5,506.10 22,181.61

     教育费附加 1,835.78 9,977.97 2,359.76 9,453.99

     房产税 51,782.07 17,260.69 7,260.69 61,782.07

     所得税 75,868.33 363,687.93 ____ 439,556.26

     合 计 113,001.74 767,697.76 93,785.18 786,914.32

    

     6.母公司投资总额占净资产的比例

     截至二零零零年三月三十一日, 本公司短期投资和长期投资账面价值合计人民 币8,106,240.89元,占本公司期末净资产的比例为14.77%。

     十、董事会上市承诺

     本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《股票发行与交易管理暂行条例》 、《深圳证券交易所交易上市规则》和有关法律、法规的规定, 并自股票上市之日 起向全体股东作出如下承诺:

     (1) 严格按照法律、法规的规定程序和要求披露本公司重大信息, 自觉接受证 券主管机关、深圳证券交易所的监督管理,认真听取政府、股东、证券管理及经营 部门和社会公众的意见、建议和批评。

     (2)及时、准确、真实地公布本公司中期报告、年度报告,并备置于规定场所供 投资者公众查阅。

     (3)本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动, 或前述人持有本公司 股份数量发生变化时,在及时通报证券主管机关、 深圳证券交易所的同时向投资者 公布。

     (4) 在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导 性的影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。

     (5)本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的建议和批评,自觉 抵制不正之风, 不利用已获得的内幕消息和不正当手段直接或间接从事股票买卖活 动。

     (6) 本公司董事会及各位董事保证不就任何未经主管机关审阅的可能影响股份 变动的重大信息私自公告或发表意见。

     (7)本公司没有无记录负债。

     十一、重要事项揭示

     (一)经深圳证券交易所深证上字[2000]128号《上市通知书》批准, 本公司 通过深圳证券交易所上网定价发行的2,500万股社会公众股将于2000年9月20日在深 圳证券交易所上市交易。

     (二)本公司利润分配以会计期间实际实现的可分配利润为依据。本公司本次 公开发行股票后,社会公众股股东与发行前原有股东同股同权,共享本公司2000年 1月1日后产生的利润。本公司预计公开发行股票后的首次股利分配日期在2001年第 二季度,具体分配方案由股东大会决定。

     (三)根据深圳中天会计师事务所出具的盈利预测审核报告,本公司2000年的 净利润按33%的所得税负计算预计为2,293.33万元,全面摊薄每股盈利为0.353元。

     (四)截止本上市公告书刊登之日,本公司和本公司董事、监事及高级管理人 员并无涉嫌任何未了结或可能发生的诉讼。

     (五)1999年6月12日,本公司第四次股东大会决定:1998 年度实现的利润按 10%提取法定公积金、按5%提取法定公益金后,加之1997年度滚存的未分配利润, 安徽省无为制药厂、安徽省巢湖蜂宝制药厂、无为县经贸建筑工程公司、安徽省无 为县印刷厂、安徽省无为县腾飞医药包装厂参与1997年度和1998年度的利润分配, 每股享有0.40元;安徽省马鞍山生物化学制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂和安徽省药 物研究所参与1998年11月、12月利润的分配,每股享有0.03元;鉴于公司目前正处 于高速发展阶段,需大量资金支持科技项目的研究开发,决定暂不向全体股东支付 股利。2000年3月20日,本公司1999年度股东大会通过了1999年度的利润分配方案, 决定暂不分配。1999年12月31日前实现的利润由发行上市前的老股东享有,2000年 1月1日后实现的利润由发行上市后的新老股东共享。

     十二、备查文件目录

     1. 深圳证券交易所上市通知书;

     2. 招股说明书;

     3. 中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]123号文;

     4. 公司历次股东大会决议、董事会决议;

     5. 公司营业执照;

     6. 公司章程;

     7. 法律意见书

     8. 审计报告;

     9. 验资报告;

     10. 资产评估报告;

     11. 上市协议书

     12. 其他备查文件。

     十三、咨询机构

     1、上市公司: 安徽新力药业股份有限公司

     注册地址: 安徽省无为县北门外大街108号

     法人代表:许克强

     咨询电话: 0565-6350827

     传 真: 0565-6350598

     联 系 人:黄光利、张 军、常兆春

     2、上市推荐人:联合证券有限责任公司

     注册地址: 深圳市深南东路5047号发展银行大厦10、24、25层

     法定代表人:王世宏

     联系地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦17层

     电 话:010-68085588

     传 真: 010-68081376

     联系人:田晓光、盛 赞

     3、股票登记机构:深圳证券登记有限公司

     地址:深圳市深南东路5045号

     电话:0755-2083333-存管部

     安徽新力药业股份有限公司

    2000年9月15日

    

                                    合并资产负债表

    编制单位:安徽新力药业股份有限公司 单位:人民币元

     项目 1997.12.31 1998.12.31 1999.12.31

     RMB RMB RMB

    资产

    流动资产:

    货币资金 3831567.67 1668573.69 4373593.68

    短期投资

     减:短期投资跌价准备

    短期投资净额

    应收票据 150000.00

    应收股利

    应收利息

    应收帐款 17789800.29 24319105.72 34744832.58

     减:坏帐准备 1283017.42 1614469.04 2764626.97

    应收帐款净额 18282263.35 27541827.91 35656307.80

    预付帐款 262759.97 1400472.30 1820365.81

    其它补贴款 47984.64 172656.75 410046.86

    其他应收款 1775480.48 4837191.23 3676102.19

    内部应收款

    存货 15068662.92 20577192.92 32872249.81

     减:存货跌价准备 176038.00

    存货净额 15068662.92 20577192.92 32696211.81

    待摊费用 541136.08 420548.25 381846.85

    待处理流动资产净损失

    一年内到期的长期债券投资

    其它流动资产

    流动资产合计 38034374.63 51931271.82 75338372.81

    长期投资:

    长期股权投资 2408310.00 1873130.00 1337950.00

    长期债权投资

    长期投资合计 2408310.00 1873130.00 1337950.00

     减:长期投资减值准备

    长期投资净额 2408310.00 1873130.00 1337950.00

    固定资产:

    固定资产原价 35709719.35 60543767.35 77279705.41

     减:累计折旧 10400193.03 18173425.49 21855333.58

    固定资产净值 25309526.32 42370341.86 55424371.83

    工程物资

    在建工程 7235108.99 14151457.68 2371326.41

    固定资产清理

    待处理固定资产净损失 72.00

    固定资产合计 32544707.31 56521799.54 57795698.24

    无形资产及其他资产:

    无形资产 12763.00 160000.00

    开办费

    递延资产

    长期待摊费用

    其它长期资产

    无形资产及其他资产合计 12763.00 160000.00

    递延税项:

    递延税项借项

    资产总计 73000154.94 110326201.36 134632021.05

     负债及股东权益

    流动负债:

    短期借款 17780000.00 17380000.00 25580000.00

    应付票据 800000.00 800000.00

    应付帐款 9063545.01 14495332.83 14845769.42

    预收帐款 655528.40 1180987.24 5567078.51

    待销商品款

    应付工资 67500.00

    应付福利费 360759.07 508269.66 899314.12

    应付股利 8823549.00 8823549.00

    应交税金 1693263.35 2680060.31 3012906.09

    其他应交款 1837.20 7597.41 63756.30

    其他应付款 7063809.51 6621245.89 10005938.85

    预提费用 370136.00 481985.46 783942.51

    一年内到期的长期负债 4000000.00

    其它流动负债

    流动负债合计 37788878.54 52979027.80 73649754.80

    长期负债:

    长期借款 10073311.31 13000000.00 8000000.00

    应付债券

    长期应付款

    住房周转金 28966.04

    其他长期负债

    长期负债合计 10102277.35 13000000.00 8000000.00

    递延税项:

    递延税项贷项

    负债合计 47891155.89 65979027.80 81649754.80

    少数股东权益 1080000.00 1080000.00 1080000.00

    股东权益:

    股本 20604000.00 40002300.00 40002300.00

    资本公积金 970075.00 970075.00

    盈余公积金 1027499.72 2181502.00 3476765.90

     其中:公益金 171249.95 555917.38 987672.01

    未分配利润 2397499.33 113296.56 7453125.35

    货币换算差额

    股东权益合计 24028999.05 43267173.56 51902266.25

    负债及股东权益总计 73000154.94 110326201.36 134632021.05

     合并利润及利润分配表

    编制单位:安徽新力药业股份有限公司 单位:人民币元

     项目 1997.01-12 1998.01-12 1999.01-12

     RMB RMB RMB

    一:主营营业收入 44114683.68 49633469.16 57207948.50

     减:折扣与折让

    主营业务收入净额 44114683.68 49633469.16 57207948.50

     减:主营业务成本 28209287.65 31489194.95 35607122.66

     主营业务税金及附加 206950.82 149800.42 260374.28

    二:主要业务利润 15698445.21 17994473.79 21340451.56

     加:其他业务利润

     减:存货跌价损失 176038.00

     营业费用 2582435.81 2939453.87 3610591.49

     管理费用 5203659.21 5019140.47 6324310.11

     财务费用 2150150.89 1750238.33 2101542.83

    三:营业利润 5762199.30 8285641.12 9127969.13

     加:投资收益 -267590.00 -535180.00 -535180.00

     补贴收入 47984.64 124672.11 237390.11

     营业外收入 7480.33

     特殊项目

     减:营业外支出 42640.13 105916.39 48801.55

     加:以前年度损益调整

    四:利润总额 5507434.14 7769216.84 8781377.69

     减:所得税 1036807.15 75868.33 146285.00

     加:财政返还

     减:少数股东权益

    五:净利润 4470626.99 7693348.51 8635092.69

     加:年初未分配利润 1497925.22 2397499.33 113296.56

     盈余公积转入

    六:可分配利润 5968552.21 10090847.84 8748389.25

     减:提取法定盈余公积 342499.91 769334.85 863509.27

     提取法定公益金 171249.95 384667.43 431754.63

     职工奖金福利

    七:可供股东分配的利润 5454802.35 8936845.56 7453125.35

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积金 513749.86

     已分配优先股股利

     应付普通股股利 8823549.00

     转作股本的普通股股利 2543553.16

    八:未分配利润 2397499.33 113296.56 7453125.35

     合并现金流量表

    编制单位:安徽新力药业股份有限公司 一九九九年度 单位:人民币元

     项目 金额

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 45658147.52

    收取的租金

    收到的增值税销项税额和退回的税款 7761885.08

    收到的除增值税以外的其他税费返还

    收到的其他与经营活动有关的现金 3162168.58

    现金流入合计 56582201.18

    购买商品接受劳务支付的现金 40131672.34

    经营租赁所支付的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金 5397920.08

    支付的增值税款 3207054.36

    支付的所得税款 96214.11

    支付的除增值税所得税以外的税费 478146.72

    支付的其他与经营活动有关的现金 6258090.44

    现金流出小计 55569098.05

    经营活动产生的现金流量净额 1013103.13

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资所收到的现金

    分得股利或利润所收到的现金

    取得债券利息收入所收到的现金

    处置固定无形和长期资产收回的现金

    收到的其他与投资活动有关的现金

    现金流入小计

    购建固定无形和长期资产支付的现金 4587365.05

    权益性投资所支付的现金

    债权性投资所支付的现金

    支付的其他与投资活动有关的现金

    现金流出小计 4587365.05

    投资活动产生的现金流量净额 -4587365.05

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收权益性投资所收到的现金

    发行债券所收到的现金

    借款所收到的现金

    收到的其他与筹资活动有关的现金 20600000.00

    现金流入小计 20600000.00

    偿还债务所支付的现金 11400000.00

    发生筹资费用所支付的现金

    分配股利或利润所支付的现金

    偿付利息所支付的现金 2913690.98

    融资租赁所支付的现金

    减少注册资本所支付的现金

    支付的其他与筹资活动有关的现金

    现金流出小计 14313690.98

    筹资活动产生的现金流量净额 6286309.02

    四、汇率变动对现金的影响 -7027.11

    五、现金及现金等价物净增加额 2705019.99

    附表:

    1.不涉及现金收支的投资和筹资活动

    以固定资产偿还债务

    以投资偿还债务

    以固定资产进行长期投资

    以存货偿还债务

    融资租赁固定资产

    2.将净利润调节为经营活动的现金流量

    净利润 8635092.69

    加:少数股东权益

    加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 1150157.93

    固定资产折旧 3681908.09

    无形资产摊销 40000.00

    递延资产摊销

    待摊费用的减少(减增加) 25938.40

    预提费用的增加(减减少) 301957.05

    处置固定无形和其他长期资产的损失

    固定资产报废损失

    财务费用 2101542.83

    投资损失(减收益) 535180.00

    递延税款贷项(减借项)

    存货的减少(减增加) -12119018.89

    经营性应收项目的减少(减增加) -10418358.89

    经营性应付项目的增加(减减少) 7886298.75

    增值税增加净额(减减少) -807594.83

    其他

    经营活动产生的现金流量净额 1013103.13

    3.现金及现金等价物净增加情况

    货币资金的期末余额 4373593.68

    减:货币资金的期初余额 1668573.69

    现金等价物的期末余额

    减:现金等价物的期初余额

    现金及现金等价物净增加额 2705019.99

     资产负债表

     编制单位:安徽新力药业股份有限公司 单位:人民币元

     (母公司) (合并)

     RMB RMB

     项目 2000.03.31 2000.03.31

    资产

    流动资产:

    货币资金 11414612.09 12788964.28

    短期投资

     减:短期投资跌价准备

    短期投资净额

    应收票据

    应收股利 10496058.65

    应收利息

    应收帐款 26365729.89 34620831.72

     减:坏帐准备 2489510.56 3013881.64

    应收帐款净额 23876219.33 31606950.08

    预付帐款 3633634.91 3963884.75

    其它补贴款 410046.86 410046.86

    其他应收款 1402583.15 3631106.15

    内部应收款

    存货 14175958.65 28470626.12

     减:存货跌价准备 176038.00 176038.00

    存货净额 13999920.65 28294588.12

    待摊费用 179885.98 387942.19

    待处理流动资产净损失

    一年内到期的长期债券投资

    其它流动资产

    流动资产合计 65412961.62 81083482.43

    长期投资:

    长期股权投资 8106240.89 1204155.00

    长期债权投资

    长期投资合计 8106240.89 1204155.00

     减:长期投资减值准备

    长期投资净额 8106240.89 1204155.00

    固定资产:

    固定资产原价 65894571.47 77708556.41

     减:累计折旧 18006574.84 23188839.55

    固定资产净值 47887996.63 54519716.86

    工程物资

    在建工程 4077871.34 4955582.95

    固定资产清理

    待处理固定资产净损失

    固定资产合计 51965867.97 59475299.81

    无形资产及其他资产:

    无形资产 150000.00 150000.00

    开办费

    递延资产

    长期待摊费用

    其它长期资产

    无形资产及其他资产合计 150000.00 150000.00

    递延税项:

    递延税项借项

    资产总计 125635070.48 141912937.24

     负债及股东权益

    流动负债:

    短期借款 20480000.00 26480000.00

    应付票据

    应付帐款 14711802.61 15699423.33

    预收帐款 3993112.81 4633687.17

    待销商品款

    应付工资 71346.93 75552.93

    应付福利费 649344.32 1017432.54

    应付股利 8823549.00 8823549.00

    应交税金 4505007.86 5416317.55

    其他应交款 104266.37 104266.37

    其他应付款 5339132.00 10864104.95

    预提费用 81668.48 842763.30

    一年内到期的长期负债 6000000.00 6000000.00

    其它流动负债

    流动负债合计 64759230.38 79957097.14

    长期负债:

    长期借款 6000000.00 6000000.00

    应付债券

    长期应付款

    住房周转金

    其他长期负债

    长期负债合计 6000000.00 6000000.00

    递延税项:

    递延税项贷项

    负债合计 70759230.38 85957097.14

    少数股东权益 1080000.00

    股东权益:

    股本 40002300.00 40002300.00

    资本公积金 970075.00 970075.00

    盈余公积金 3476765.90 3476765.90

     其中:公益金 987672.01 987672.01

    未分配利润 10426699.20 10426699.20

    货币换算差额

    股东权益合计 54875840.10 54875840.10

    负债及股东权益总计 125635070.48 141912937.24

     资产负债表

     编制单位:安徽新力药业股份有限公司 单位:人民币元

     项目 1997.12.31 1998.12.31 1999.12.31

     RMB RMB RMB

    资产

    流动资产:

    货币资金 3302890.19 1054253.56 3961926.18

    短期投资

     减:短期投资跌价准备

    短期投资净额

    应收票据 150000.00

    应收股利 2286693.87 6813423.88 10496058.65

    应收利息

    应收帐款 15891234.02 17530459.40 28038921.82

     减:坏帐准备 1209807.80 1466187.45 2511938.37

    应收帐款净额 14681426.22 16064271.95 25526983.45

    预付帐款 707937.55 1721383.81

    其它补贴款 47984.64 172656.75 410046.86

    其他应收款 669251.22 1397587.15 1632405.03

    内部应收款

    存货 4623209.56 12810580.99 17282743.18

     减:存货跌价准备 176038.00

    存货净额 4623209.56 12810580.99 17106705.18

    待摊费用 215357.73 221348.72 159328.96

    待处理流动资产净损失

    一年内到期的长期债券投资

    其它流动资产

    流动资产合计 25826813.43 39392060.55 61014838.12

    长期投资:

    长期股权投资 7335944.21 7599598.92 7714295.65

    长期债权投资

    长期投资合计 7335944.21 7599598.92 7714295.65

     减:长期投资减值准备

    长期投资净额 7335944.21 7599598.92 7714295.65

    固定资产:

    固定资产原价 25837658.50 50632478.50 65785901.47

     减:累计折旧 7297688.35 14169139.93 16938108.96

    固定资产净值 18539970.15 36463338.57 48847792.51

    工程物资

    在建工程 7218809.81 13767945.87 2104471.79

    固定资产清理

    待处理固定资产净损失

    固定资产合计 25758779.96 50231284.44 50952264.30

    无形资产及其他资产:

    无形资产 160000.00

    开办费

    递延资产

    长期待摊费用

    其它长期资产

    无形资产及其他资产合计 160000.00

    递延税项:

    递延税项借项

    资产总计 58921537.60 97222943.91 119841398.07

     负债及股东权益

    流动负债:

    短期借款 10480000.00 10980000.00 18480000.00

    应付票据 800000.00 800000.00

    应付帐款 8220417.40 13765812.22 14187281.01

    预收帐款 606831.87 4901287.21

    待销商品款

    应付工资

    应付福利费 42269.52 182833.77 535111.80

    应付股利 8823549.00 8823549.00

    应交税金 1968847.64 1858860.75 2992944.20

    其他应交款 1837.20 7597.41 63756.30

    其他应付款 3276889.44 3930285.33 5834892.48

    预提费用 120309.82

    一年内到期的长期负债 4000000.00

    其它流动负债

    流动负债合计 24790261.20 40955770.35 59939131.82

    长期负债:

    长期借款 10073311.31 13000000.00 8000000.00

    应付债券

    长期应付款

    住房周转金 28966.04

    其他长期负债

    长期负债合计 10102277.35 13000000.00 8000000.00

    递延税项:

    递延税项贷项

    负债合计 34892538.55 53955770.35 67939131.82

    少数股东权益

    股东权益:

    股本 20604000.00 40002300.00 40002300.00

    资本公积金 970075.00 970075.00

    盈余公积金 1027499.72 2181502.00 3476765.90

     其中:公益金 171249.95 555917.38 987672.01

    未分配利润 2397499.33 113296.56 7453125.35

    货币换算差额

    股东权益合计 24028999.05 43267173.56 51902266.25

    负债及股东权益总计 58921537.60 97222943.91 119841398.07

     利润及利润分配表

     编制单位:安徽新力药业股份有限公司 单位:人民币元

     (母公司) (合并)

     项目 2000.01-03 2000.01-03

     RMB RMB

    一:主营营业收入 19325574.71 23591948.29

     减:折扣与折让

    主营业务收入净额 19325574.71 23591948.29

     减:主营业务成本 12764741.05 15250981.78

     主营业务税金及附加 165526.52 165526.52

    二:主要业务利润 6395307.14 8175439.99

     加:其他业务利润

     减:存货跌价损失

     营业费用 647850.49 1039431.16

     管理费用 1473612.91 1882962.21

     财务费用 596472.26 785018.07

    三:营业利润 3677371.48 4468028.55

     加:投资收益 391945.24 -133795.00

     补贴收入

     营业外收入 50.00 50.00

     特殊项目

     减:营业外支出 7990.47 11990.47

     加:以前年度损益调整

    四:利润总额 4061376.25 4322293.08

     减:所得税 1087802.40 1348719.23

     加:财政返还

     减:少数股东权益

    五:净利润 2973573.85 2973573.85

     加:年初未分配利润 7453125.35 7453125.35

     盈余公积转入

    六:可分配利润 10426699.20 10426699.20

     减:提取法定盈余公积

     提取法定公益金

     职工奖金福利

    七:可供股东分配的利润 10426699.20 10426699.20

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积金

     已分配优先股股利

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利

    八:未分配利润 10426699.20 10426699.20

     利润及利润分配表

     编制单位:安徽新力药业股份有限公司 单位:人民币元

     项目 1997.01-12 1998.01-12 1999.01-12

     RMB RMB RMB

    一:主营营业收入 34813698.71 32115459.09 45294148.02

     减:折扣与折让

    主营业务收入净额 34813698.71 32115459.09 45294148.02

     减:主营业务成本 23078066.18 20945906.56 29872418.47

     主营业务税金及附加 206950.82 149800.42 260374.28

    二:主要业务利润 11528681.71 11019752.11 15161355.27

     加:其他业务利润

     减:存货跌价损失 176038.00

     营业费用 2241947.43 2642220.97 2725461.54

     管理费用 4690891.37 4459287.83 6368938.11

     财务费用 1524831.90 1043253.41 1101414.99

    三:营业利润 3071011.01 2874989.90 4789502.63

     加:投资收益 2422638.08 4790384.72 3797331.50

     补贴收入 47984.64 124672.11 237390.11

     营业外收入 7480.33

     特殊项目

     减:营业外支出 41679.92 20829.89 42846.55

     加:以前年度损益调整

    四:利润总额 5507434.14 7769216.84 8781377.69

     减:所得税 1036807.15 75868.33 146285.00

     加:财政返还

     减:少数股东权益

    五:净利润 4470626.99 7693348.51 8635092.69

     加:年初未分配利润 1497925.22 2397499.33 113296.56

     盈余公积转入

    六:可分配利润 5968552.21 10090847.84 8748389.25

     减:提取法定盈余公积 342499.91 769334.85 863509.27

     提取法定公益金 171249.95 384667.43 431754.63

     职工奖金福利

    七:可供股东分配的利润 5454802.35 8936845.56 7453125.35

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积金 513749.86

     已分配优先股股利

     应付普通股股利 8823549.00

     转作股本的普通股股利 2543553.16

    八:未分配利润 2397499.33 113296.56 7453125.35

     现金流量表

    编制单位:安徽新力药业股份有限公司 一九九九年度 单位:人民币元

     项目 金额

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 34370697.62

    收取的租金

    收到的增值税销项税额和退回的税款 5843018.59

    收到的除增值税以外的其他税费返还

    收到的其他与经营活动有关的现金 2131170.03

    现金流入合计 42344886.24

    购买商品接受劳务支付的现金 27709652.94

    经营租赁所支付的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金 4729742.58

    支付的增值税款 2059108.03

    支付的所得税款 84833.16

    支付的除增值税所得税以外的税费 466061.23

    支付的其他与经营活动有关的现金 5606728.28

    现金流出小计 40656126.22

    经营活动产生的现金流量净额 1688760.02

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资所收到的现金

    分得股利或利润所收到的现金

    取得债券利息收入所收到的现金

    处置固定无形和长期资产收回的现金

    收到的其他与投资活动有关的现金

    现金流入小计

    购建固定无形和长期资产支付的现金 3060497.15

    权益性投资所支付的现金

    债权性投资所支付的现金

    支付的其他与投资活动有关的现金

    现金流出小计 3060497.15

    投资活动产生的现金流量净额 -3060497.15

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收权益性投资所收到的现金

    发行债券所收到的现金

    借款所收到的现金

    收到的其他与筹资活动有关的现金 6500000.00

    现金流入小计 6500000.00

    偿还债务所支付的现金

    发生筹资费用所支付的现金

    分配股利或利润所支付的现金

    偿付利息所支付的现金 2220590.25

    融资租赁所支付的现金

    减少注册资本所支付的现金

    支付的其他与筹资活动有关的现金

    现金流出小计 2220590.25

    筹资活动产生的现金流量净额 4279409.75

    四、汇率变动对现金的影响

    五、现金及现金等价物净增加额 2907672.62

    附表:

    1.不涉及现金收支的投资和筹资活动

    以固定资产偿还债务

    以投资偿还债务

    以固定资产进行长期投资

    以存货偿还债务

    融资租赁固定资产

    2.将净利润调节为经营活动的现金流量

    净利润 8635092.69

    加:少数股东权益

    加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 1045750.92

    固定资产折旧 2768969.03

    无形资产摊销 40000.00

    递延资产摊销

    待摊费用的减少(减增加) 62019.76

    预提费用的增加(减减少) 120309.82

    处置固定无形和其他长期资产的损失

    固定资产报废损失

    财务费用 1101414.99

    投资损失(减收益) -3797331.50

    递延税款贷项(减借项)

    存货的减少(减增加) -4296124.19

    经营性应收项目的减少(减增加) -11980994.99

    经营性应付项目的增加(减减少) 8007391.60

    增值税增加净额(减减少) -17738.11

    其他

    经营活动产生的现金流量净额 1688760.02

    3.现金及现金等价物净增加情况

    货币资金的期末余额 3961926.18

    减:货币资金的期初余额 1054253.56

    现金等价物的期末余额

    减:现金等价物的期初余额

    现金及现金等价物净增加额 2907672.62

    

    摘自证券时报2000-09-15