广西柳工机械股份有限公司股票上市公告书

    重要提示

     本公司对以下刊出的资料的真实性、准确性负责。以下资料如有不实和遗漏之处,本公司当负由此而产生的一切责任。

     深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。

     总股本:20000万股

     可流通股份:4500万股

     上市地:深圳证券交易所

     上市日期:1993年11月18日(星期四)

    一、释义

     本公告书中,下列简称具有以下意义:

     本公司:指广西柳工机械股份有限公司

     原厂:指原柳州工程机械厂

     集团公司:指柳州工程机械企业集团公司

     董事会:指本公司董事会

     发起人:指柳州工程机械厂

     股份:指本公司每股面值人民币1元之普通股份

    二、绪言

     本公司于1993年3月经广西壮族自治区体入委桂体改股字(1993)92号文批准设立,1993年7月经广西壮族自治区人民政府桂政函(1993)52号文批准,并经中国证券监督管理委员会证监发审字(1993)30号文复审同意,深圳证券交易所深证所字(1993)第230号文审核批准,发行每股面值为1.00元之人民币普通股票5000万股,溢价发行,发行价为每股4.20元。上述新增发行之股票经本公司第一次股东大会通过决议,深圳证券交易所深证市字(1993)第51号通知,将于1993年11月18日(星期四)在深圳证券交易所挂牌交易。其中人民币普通股简称“桂柳工A”,股票编码“0528”,每100股为一标准手。

     本公告书依据《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所业务规则》以及国家其它有关证券管理的规定,为本公司股票公开上市之目的而向社会公众提供各种资料。

     本公司于1993年10月13日在《金融时报》、《广西日报》、《柳州日报》刊登招股说明书概要距今不足6个月,故与其相重重的内容在此不再赘述,敬请社会公众查阅招股说明书。

     本公司董事会及各位董事深信本公告书未遗漏本公司任何重大事项,亦不存在任何误导和虚假成份,愿就本公告书及资料的准确性、完整性、真实性负共同及个别责任。

    三、工程机械行业简况

     工程机械是我国六、七十年代发展起来的产业,其特点是工艺复杂、技术含量高、利润高、产品多用途、高效率,目前正处在发展阶段,产品被冶金、矿山、港口码头、水利工程、能源、建筑、公路、铁路工程、国防等部门广泛采用。按照国家经济发展目标,“八五”期间我国将新增发电装机容量5000万千瓦,新增电站42座,新增采煤能力1.4亿吨,新增原油生产能力9000万吨,新增天然气生产能力50亿立方米,新增炼钢能力220万吨,新建铁路线6000公里,复线3000公里,电气铁路5000公里,深水泊位120个,新增公路通车里程9万公里。为此,许多大型工程项目需要建设和上马,大量的土石方工作量需要完成。“八五”新建大型水电工程,预计将有100 亿立方米的土石方需要工程机械去完成。尽管我国工程机械生产发展迅速,市场投放量逐年都有相当大的增长,但仍然满足不了市场的需求,市场调查表明,1993年我国各种型号装载机的市场需求量为1.5至2万台,而国内生产量只能满足三分之二左右。国内工程机械市场产品短缺,这种供需矛盾预计到2000年方能趋于缓和。

    四、公司概况

     1、公司法定名称:广西柳工机械股份有限公司

     (GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO., LTD)

     2、公司法定地址:广西柳州市柳太路1号

     邮政编码:545007

     3、公司法定代表人:张 沛

     4、公司其他情况:

     (1)经营范围

     本公司主营装载机、挖掘机、推土机等工程机械产品及配件的开发、生产、经营、维修、技术报务。兼营房地产、设备租赁、商业贸易、服务、旅业及经批准的其他经营业务。

     (2)注册资本:20000万元

     (3)工商登记号:19858159-1

     (4)在册职工:本公司现有职工5938人,其中管理人员和技术人员1310人,占22.06%;工人4628人,占77.94%。大中专毕业生845人,具有中高级专业技术职称的425人。

    五、股票发行及股权结构

    1、股票发行

     本公司经广西壮族自治区人民政府桂政函(1993)52号文批准,并经国家证监会证监发审字(1993)30号文复审同意,向社会公开发行4500万股社会公众股,向本公司内部职工发行500万股内部职工股。每股面值1元,溢价发行每股4.20元。

     本次社会公众股由以深圳经济特区证券公司为主在销商,广西证券公司为分销商组成的承销团负责包销,采取在限定时间内无限量发售认购申请表,经公证抽签决定认购权的发行方法。发行地区限于柳州市和南宁市(其中,南宁市只办理集体预约的业务)。至1993年10月31日止,认缴股款工作(启内部职工股)顺利结束。1993年11月5日,经中信永道会计师事务所《关于广西柳工机械股份有限公司的验资报告》验让,主承销商已将本公司本次公开发行新股(包括内部职工股)股款21000万元,扣除承销费用后全部划入本公司帐户。本次发行顺利结束。

    2、股本结构

     截止1993年11月5日,本公司总股本20000万股,股本结构如下:

    

    国有股    15000万股,占总股本的75%
    个人股     5000万股,占总股本的25%

     (其中内部职工股为500万股,占总股本的2.5%)

    3、股东人数

     本公司现有股东12142名,其中个人股东12141名(截止1993年11月5日止)。

    六、股东持股情况

    1、前十名个人股东持股情况 股东持股数占股份总额的比例(%) (1)广西柳州工程机械企业集团公司150,000,00075 (2)裘凯平915,0000.458 (3)姚国平600,0000.30 (4)张春明580,0000.29 (5)陈华551,5000.276 (6)林京和475,5000.238 (7)聂建芳475,5000.238 (8)岳晶华420,5000.210 (9)陈广杉405,0000.203 (10)桂林399,5000.2 2、董事会、监事会成员持股情况

    

    姓名          职务          持股数
   张  沛        董事长         2800
   王晓华        副董事长       2800
   林乐生        董事           2800
   刘铸健        董事           2800
   陈景欢        董事           2800
   李明秋        董事           2800
   林成唐        董事           2800
   杨冠淼        董事           2800
   周玉喜        监事           2800
   朱元虎        监事           1400

    七、公司股东大会

     本公司于1993年11月2日召开了第一次股东大会暨创立大会,出席本次大会的股东代表272人,代表公司股份总额的78.65%,大会选举产生了公司首届董事会、监事会,并一致通过了《广西柳工机械股份有限公司章程》、《广西柳工机械股份有限公司关于公司股票异地上市的决议》及董事长工作报告。

    八、主要财务指标

     1、本公司经营业绩(单位:千元) 1990199119921993.1-6 主营业务收入201,046306,471520,219602,727 主营业务利润16,92330,10682,156172,828 营业利润18,52431,18883,720173,519 利润总额14,86227,87679,542169,968 上述资料摘自中信永道会计师事务所《关于广西柳工机械股份有限公司的审计报告》。

    2、溢利预测

     根据本公司盈利预测的基准和假设,若无不可预测的事件发生,本公司董事会预计,经中信永道会计师事务所审核,1993年度公司税后利润可达20,400万元。按总股本20000万股计算,每股税后溢利为1.02元;按加权平均计算,每股税后溢利为1.29元。本公司将根据公司章程所载的利润分配原则予以派息。

    3、三年财务分析资料 分析项目1990年1991年1992年1993年1-6月 财务结构资产负债比率0.760.710.570.55 自有资金比率0.240.290.430.45 偿债能力流动比率2.081.901.071.43 速动比率0.350.640.711.20 经营能力 应收帐款周转次数(次)9.815.221.115.8 应收帐款收现天数37.224.017.323.1 存货周转率(次)1.01.83.73.7 固定资产周转率(次)3.87.35.03.6 获力能力资产报酬率(%)6.3512.5624.9828.08 资本报酬率(%)19.1848.0665.3963.23 纯利率(%)4.987.4614.5423.97 九、董事会承诺

     根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所业务规则》及国家与深圳市有关法规的要求,本公司董事会特向证券主管机关、深圳证券交易所、广大投资者做出如下承诺:

     1、准确和及时地公告本公司中期、年度财务及经营业报告资料。

     2、董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动,或前述人员持有本公司股份数量发生变化时,及时通报证券管理机关,并适时通过传播媒介通知社会公众。

     3、及时、真实地披露本公司重大经营活动信息。

     4、自觉接受证券管理部门的监督和管理,认真听取政府、股东、证券管理及经营部门和社会公众的意见、建议和批评。

     5、不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。

     6、本公司没有无记录负债。

    十、咨询机构

    1、公司咨询项目

     本公司委托梁镜隆、冯立先生从事股份管理事务工作,负责向投资者提供本公告收所列的备查文件并受理公众咨询。

     咨询电话:(0772)386053 (0772)386049

     传真号码:(0722)331147

     2、上市推荐人:深圳经济特区证券公司

     地址:深圳人民南路国贸大厦三十三层

     联系人:翁 鸣 吴晓根 鲁 利

     电话:(0755) 2203372

     传真:(0755) 2232916

     3、会计师事务所:中信永道会计师事务所

     地址:北京市朝阳区新源南路六号京城大厦24层

     注册会计:张 克 曹 阳

     电话:(01) 4654737

     传真:(01) 4664024

     4、发行人律师:中银律师事务所

     地址:北京西直门外高梁桥

     中苑宾馆1401、1402房

     经办律师:董安生 刘玉明

     电话:(01)88318888-1421

     传真:(01)8320377

     5、资产评估机构:中华会计师事务所

     地址:北京阜外大街24号京滨饭店

     经办评估人员:隋洪瑞 傅继军

     电话:(01)8322233

     传真:(01)8327655

     6、股份登记机构:广西证券登记公司

     地址:南宁市桃源路39号

     联系人:孔德章

     电话:(0771)202969-2304

     传真:(0771)228684

     7、深圳证券登记有限公司

     地址:深圳市红岭中路25号

     电话:5595572

    十一、备查文件

     下列文件置于本公司以供查询

     1、上市通知书

     2、验资报告

     3、第一次股东大会会议纪要及决议

     4、上市协议

     5、招股说明书

    广西柳工机械股份有限公司