沈阳房天股份有限公司股票上市公告书

    重要提示

     本公司对以下刊出的资料的真实性、准确性负责。以下资料如有不实和遗漏之处,本公司负责由此而产生的一切责任。

     深圳证券交易所对本公司股票上市申请及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。

     上市日期:1994年5月9日

     上市地点:深圳证券交易所

     总股本:80,000,000股

     上市推荐人:中国南方证券有限公司

     中国光大银行

     股份登记机构:深圳证券登记有限公司

     沈阳证券登记有限公司

     公告日期:一九九四年五月七日

    一、释义

     在本上市公告书中,除非另有所指,下列词语具有如下意义:

     国家证监会:指中国证券监督管理委员会;

     本公司:指沈阳房天股份有限公司;

     原公司:指沈阳市房产经理公司;

     董事会:指本公司董事会;

     股东大会:指本公司股东大会;

     新股:指本公司本次向社会公众新增发行之人民币普通股股票;

     元:指人民币元。

    二、绪言

     经中国证券监督管理委员会证监发审字(1993)93号复审通过,本公司已成功地向社会公众公开发行每股面值为1.00元之人民币普通股股票2000万股。经本公司第一届股东大会通过决议,经深圳证券交易所深证市字(1994)第10号“上市通知书”批准,本公司股票将于1994年5月9日(星期一)在深圳证券交易所挂牌交易。本公司总股份为8000万股,可流通股份2000万股,其中人民币普通股简称“辽房天A”,股票编码“0558”,每100股为一标准交易手。

     本公告书依据《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所业务规则》以及国家其它有关证券管理的规定,为房天股票公开上市之目的而向社会公众提供各种资料。

     本公司于1993年12月8日在《沈阳日报》和《金融时报》刊登招股说明书距今不足6个月,故与其相重复的内容在此不再赘述,敬请社会公众查阅招股说明书。

     本公司董事会及各位董事深信本公告书未遗漏任何重大事项,亦不存在任何误导和虚假成份,愿就本公告书及资料的准确性、完整性、真实性负共同及个别责任。

    三、公司概况

    1、公司法定名称:

     沈阳房天股份有限公司

     英文名称:SHENYANG FANGTIAN CO.,LTD.

    2、注册地址:

     中国辽宁省沈阳市和平区哈尔滨路60号

     邮政编码:110002

     电话号码:2728118

     Adress:NO.60 HARBIN RD SHENYANG LIAONING CHINA

     Post Code:110002

     TEL:2728118

    3、公司法定代表人:杨大勇

    4、公司其他情况:

     (1)经营范围:以城市物业管理、供热供水、旧城改造为主导产业,同时兼营建筑施工、建筑设计、工业制造、房地产开发等。

     (2)注册资本:8000万元人民币

     工商登记证号:11766358-8

     税务登记证号:210102351008308

     (3)在册职工人数:截止1994年3月31日,本公司在册职工人数为1832人,其中各类专业人员486人,高级专业人员21人,占职工总数28%。

    四、股票发行及股权结构

    1、股本形成

     原公司前身为沈阳市房产局直属房产管理处,始建于1976年,为事业单位。1986年8月,根据沈编发(1986)223号文,

    更名为原公司。1992年6月,根据沈体改发(1992)33号文,成立本公司。原国有资产净值6335万元,全部投入本公司,折股3167.5万股。并以每股2.00元人民币向法人及内部职工发行股票,其中新增法人股1832.5万股,内部职工股1000万股,总股本6000万股。1993年11月,根据中国证券监督管理委员会证监发审字(1993)93号文,本公司新增发行社会公众股2000万股,每股面值1元,以每股3.68元溢价发行。本公司已于93年12月11日至1994年1月5日完成向社会公众募集2000万股的新股发行工作。共有股东5949名,其中个人股东5883名。1994年2月18日本公司第一届股东大会决议通过,从资本公积金中提取600万元转增股本,以10送1方式向国家股、法人股和内部职工股送股。并每股派发现金股利0.2489元,此方案尚待有关主管部门批准后执行,届时本公司总股本将达到8600万股。

    2、本公司的股本结构如下:

     根据沈阳会计师事务所验资报告沈会师股验字(1994)0001号文,本公司截止1994年2月22日的股本结构为: 总股本:8000万股 其中:国有股31,675,000股占总股本之39.59% 法人股18,325,000股占总股本之22.91% 社会公众股20,000,000股占总股本之25% 内部职工股10,000,000股占总股本之12.5% 五、股东持股情况

    1、以下为本公司前十名大股东名单: 名 称持股数量(股)所占比例 1.沈阳资产经营有限公司31,675,00039.59% 2.广东中山市大兴实业有限公司2,500,0003.13% 3.万科企业股份有限公司2,000,0002.50% 4.沈阳宏盛国际装饰材料有限公司1,800,0002.25% 5.北京任达国际信息工程有限公司1,500,0001.87% 6.北京市房地产开发经营总公司1,000,0001.25% 7.中国人寿保险公司沈阳分公司1,000,0001.25% 8.沈阳市复合纸厂647,5000.81% 9.中国光大银行深圳分行597,5000.75% 10.海南正大资产管理公司500,0000.63% 2、本公司董事、监事及高级管理人员的持股情况如下:

    

姓名     职务                      持股数量(股)
杨大勇  董事长兼总经理                 500
刘英杰  常务副董事长                  1500
叶惠歧  副董事长                         0
陈  红  常务董事                       500
杨玉礼  常务董事                      1000
鲁东波  常务董事                      1000
戴志康  董事                             0
孙  莹  董事                          2500
李发增  董事                             0
张  军  董事                             0
由俊革  董事                             0
孙铁军  监事会主席                     500
王艳荣  监事                           500
宋学明  监事                             0
杨连财  监事                          2500
刘廷华  监事                          2500
李晓峰  副总经理                      1500
孙国兴  总工程师                      2500
魏东辉  副总经理                      1000
申  理  董事会秘书                       0

    六、公司创立大会或股东大会

    1、本公司第一次股东大会于1994年2月18日召开,出席会议股东人数为78人,代表股份5668.45万股,占总股份的70%的股权。

    2、股东大会通过如下决议:

     (1)同意本公司股票在深圳证券交易所挂牌交易;

     (2)同意张孙灼辞去董事职务,改选由俊革为董事,同意马克凯、共全贵辞去监事职务,改选宋学明、刘廷华为本公司监事。

     (3)1993年度股利分配政策。

    3、新当选董事、监事简历

     由俊革 董事 现年38岁,初中,经济师,现任沈阳市复合纸厂厂长,兼沈阳海发实业总公司董事长、总经理。省乡镇企业家、市劳模、区政协委员。

     宋学明 监事 现年60岁,大专,高级经济师,现任沈阳市烟草专卖局局长,沈阳市烟草公司经理。

     刘廷华 监事 现年39岁,大专,现任本公司工会副主席。

    七、主要财务指标

    1、利润表主要数据

     单位:千元 项目91年92年93年 营业收入64,964109,485108,394 利润总额6,60311,45425,559 税后利润4,0776,87822,440 2、财务分析指标 项目91年92年93年 资产负债比率67.87%73.51%67.23% 流动比率1.891.721.97 速动比率1.240.941.37 固定资产周转率1.592.121.54 资产报酬率3.93%4.38%6.62% 资本报酬率7.56%9.28%19.44% 纯利率6.28%6.28%20.70% 注:本公司非制造行业,没有赊销业务,存货比重也不大,因此,没有计算应收帐周转率和存货周转率。

    八、业务回顾及前景展望

    1、业务回顾

     (1)经营情况:

     1993年,本公司在各级领导和广大股东的热情关心和大力支持下,董事会、经营班子以及全体员工勤奋工作,努力开拓,实现了较好的经济效益,全面超额完成了各项工作计划,营业收入10,839.4万元,实现税前利润2555.9万元,实现税后利润2244万元,股东权益达到13660.1万元。

     (2)经营成果与盈利预测对比情况:

     经沈阳会计师事务所(1994)第0005号文审查验证,1993年实际完成税后利润2244万元,完成盈利预测2210万元的102%。

     (3)本资募集资金的运用:

     本资募集社会公众股2,000万股,共募集资金6,960万元,资金投向为:

     A,投资5,500万元与沈阳市南湖科技开发区办公室共同投资建设沈阳南湖科技开发区浑南高科技产业区供热工程。

     B,投资1,500万元用于城市居民供暖,供水设备改造。

    2、前景展望

     本公司作为城市物业管理、供热供水、建筑施工、锅炉水电安装、建筑设计和房地产开发、经营等一体化的为城市建设服务的综合性公司,将进一步优化生产经营结构和投资结构,选择具有发展潜力和显著经济效益的优秀项目,与公司现有的经营业务密切配合,形成长短期相结合,科、工、贸互补,自办联营并举,传统项目和新兴产业共同发展的多元化经营格局,使公司进一步发展成为跨行业、跨地区、跨国界的综合性企业。

     本公司在稳步扩大现有生产经营规模的同时,坚持为城市建设和为城市居民服务的特色,不断开拓和涉足新的经营领域,向经营业务多元化方向发展。近期将重点搞好沈阳市南湖科技开发区浑南产业区供热基础设施建设,城市供热、供水设备改造和兴办中外合资企业,确保公司的经济实力及近期盈利和远期效益协调稳步增长。

     为确保公司发展战略的实现,本公司将分步骤实施下列投资项目:

     (1)沈阳市南湖科技开发区浑南产业区供热基础设施建设。

     本公司将按国家批准的开发区总体规划的要求,分期施工,略超前于开发区的建设,在3-5年内将浑南产业区供热工程建设成沈阳市规模最大、技术先进、管理科学的供热方面的示范工程。

     (2)加速城市供热、供水设备的技术改造和设备更新。

     本公司将分期对城市供热、供水设备进行综合性技术改造,应用先进技术和设备逐步实现供热、供水自动化。使本公司的供热能力在2-3年内由现在的311万平方米增加到500万平方米左右。

     (3)大力发展中外合资企业,涉足外经贸业务。

     为实现跨国经营的目标,本公司将在原涉外经贸业务的基础上,进一步向南亚、东南亚高经济增长的地区拓展,开展国际经贸业务,争力在2-3年内形成规模贸易量。

     (4)通过联合、合资等方式扩大经营规模。

     本公司采用联合、合资等方式,选择发展潜力大,经济效益显著的高科技项目、工业生产项目和商贸、股权投入等项目投资,并根据合理组织和经济有效的原则进行生产布局,形成综合生产能力的增量经济效益,使本公司的年生产经营能力在2-3的内由现在的年经营总产值1.3亿元增加到3亿元以上,利润2,600万元增加到5,200万元以上。

     本公司发展规划立足于国家宏观经济发展态势,如无不可预料因素发生,公司发展规划将得以实现,从而使本公司能凭借多元化经营优势有效地减少经营风险,本公告书披露的盈利计划也将能够顺利完成。

    3、溢利预测

     根据本公司董事会编制并经沈阳会计师事务所审阅的盈利预测(沈会师股审字)(1994)003号,本公司1994年度的税后利润为3230万元。

    九、本公司董事会之公开承诺

     根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所业务规则》及国家与沈阳市有关法规要求,本公司董事会特向主管机关、深圳证券交易所、广大投资者做出如下承诺:

     1、准确、及时地公告本公司中期、年度财务及经营业贯报告资料。

     2、董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动或前述人持有本公司股份数量发生变化时,及时通报证券管理机关,并适时通过传播媒介通行社会公众。

     3、及时、真实地披露本公司重大经营活动信息。

     4、自觉接受证券管理部门的监督和管理,认真听取政府、股东、证券管理及经营部门和社会公众的意见、建议和批评。

     5、不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。

     6、本公司没有无记录负债。

    十、咨询机构

    1、本公司董事会已授权杨玉礼先生和雷猛先生为股证事务代表,负责本公司股份事务管理及股东咨询。投资者如对本公告有任何疑问,可咨询本公司授权代表。本公司有关备查文件陈列在本公司办公地点,可供股东查询。

     电话:(024)2742035,(024)2728118

     传真:(024)2728108

     本公司办公时间:9:00-12:00 13:00-16:00

    2、上市推荐人:

     中国南方证券有限公司

     地址:深圳市南方国际大酒店12层

     法人代表:王景师

     电话:(0755)2256728-1313

     中国光大银行

     地址:北京首都体育馆南路6号新世纪饭店写字楼16层

     法人代表:唐赓尧

     电话:(01)8492488

    3、受聘会计师:

     沈阳会计师事务所

     注册会计师:黄玉国,杨相文

    4、受聘法律顾问

     沈阳商贸金融律师事务所

     律师:金锡盛,徐静波

    十一、备查文件

     1、主管机关批准股份制改组及发行股票的批文

     2、验资报告

     3、股东大会决议及董事会决议

     4、深圳证券交易所上市通知书

     5、财务审计报告

     6、上市推荐人委托协议

     7、承销协议

     8、招股说明书

    十二、附录

     经沈阳会计师事务所审阅的截止1993年12月31日之和并资产负债表和利润表。

    沈阳房天股份有限公司董事会 一九九四年五月七日_