万向钱潮股份有限公司上市公告书

    重要提示

     本公司对以下刊出的资料的真实性、准确性负责。以下资料如有不实和遗漏之处,本公司当负由此产生的一切责任。

     深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。

     上市日期:1994年元月10日

     上市地点:深圳证券交易所

     总股本:10900万股

     新股发行登记机构:

     深圳证券登记有限公司

     浙江省证券登记中心

    一、释义

     在本公告书中,除非另有所指,下列简称具有以下之意义:

     本公司:指万向钱潮股份有限公司;

     万向潮股票:指本公司本次发行的人民币普通股股票;

     人民币普通股:指用人民币标明面值且仅供境内机构和公众以人民币进行买卖之普通股股票,简称A股;

     社会公众股:指向境内社会公众发行的人民币普通股;

     公司职工股:指向本公司的内部职工发行的人民币普通股;

     承销商:指本次承销万向潮股票的浙江省证券公司、深圳经济特区证券公司、中国农村发展信托投资公司组成的承销团.

     招股说明书:指本公司为本次发行人民币普通股之目的而于1993年11月13日在《金融时报》、《浙江日报》和《杭州日报》刊登的招股说明书.

     元:在未注明的情况下,均指人民币元

    上市;指万向潮股票获准在深训证券交易所挂牌交易。

    二、序言

     本公司于1993年9月24日,经浙江省人民政府证券委员会以浙证委(1993)12号文批准设立,1993年11月7日万向潮股票发行获中国证监会证监发审字(1993〕94号文复审通过,经深圳证券交易所【深证所字(93)第381号】审核批准,深圳证券交易所【深证市字(1994)第1号】通知,于1994年元月10日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司的总股份为10900万股,全部为A股,其中,可流通股份2700万股,股票简称“万向潮A”,证券编码“0559”,每100股为一标准手。

     本公告书依据《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所业务规则》以及国家、深圳市其它有关证券管理的规定,为万向潮股票公开上市之目的而向社会公众提供各项资料。

     本公司于1993年11月13日在《金融时报》、《浙江日报》和《杭州日报》刊登招股说明书距今不足6个月,故与其相重复的内容在此不再描述,敬请社会公众查阅招股说明书。

     本公司董事会及各位董事确信本公告书末遗漏任何重大事项,亦不存在任何误导和虚伪成份,愿就本公告书及资料的准确性、完整性、真实性负共同及个别责任。

    三、公司概况

    1.公司法定名称:

     万向钱潮股份有限公司

    2,公司法定地址:

     浙江省萧山市宁围镇

    3.公司法定代表人:鲁冠球

    4.业务范围及主要业务:

     本公司的经营范围:汽车零部件以及总成、摩托车零部件、轴承;按经贸部规定的目录经营所属生产产品、相关技术的出口和生产所需原辅材料、机械设备以及相关的进口汽车配件。

     本公司的主要业务:设计开发、加工、制造和销售配套各种规格的万向节十字轴总成和十字轴差速器。

    5.职工情况:

     本公司目前拥有职工1708人,其中行政管理人员

    167人,占职工总数的9.7%;工程技术人员68人,占职工总数的3.98%;生产工人1541人,占职工总数的90%,拥有各种技术职称44人,占职工总数的2.5%。

    6.主要产品及特点:

     本公司主要产品是“钱潮牌”万向节。目前,本公司年产汽车万向节和其它汽车配件900万套,其中汽车万向节生产能力和市场占有率占全国第一。主导产品与国内同行相比,具有适应性强、可靠性高、成本低的优势。

    四、股票发行与股本结构

    1.股票发行

     1993年11月,经浙江省证券管理委员会、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所审查批准,本公司在浙江省向社会公众公开发行人民币普通股3000万股(含内部职工股300万股),每股发售价为3.80元人民币。至1993年12月8日,本次发行3000万股的股款11400万元(来扣除发行费用)已全部到位,经浙江会计师事务所验证后己存入本公司指定帐号。

     本次股票发行起止时间为1993年11月17日至1993年12月8日,本公司股东共10153名,其中个人股东10149名。

    2.股本结构

     至1993年12月8日,本公司股本结构为:

    

    总股本         10900万股
    发起人法人股    7900万股,占总股本的  72,48%
    境内社会公众股  3000万股,占总股本的  27.52%
其中:公司职工股       300万股,占总股本的   2.75%

    五、前十名最大股东持股情况

     本次股票发行以后,本公司前十名最大股东持股总数为8036.58万股,占总股数的73.73%,他们分别是: 股 东持股数占总股本比例 1、万向集团公司7236.93万股66.39% 2、中国汽车工业投资开发公司463.15万股4.25% 3、中国工程与农机进出口公司100万股0.92% 4、华联汽车发展有限公司100万股0.92% 5、沈志军28.05万股0.257% 6、陈栋27.9万股0.256% 7、高存班21.8万股0.207% 8、俞志华21.3万股0.195% 9、刘一飞18.75万股0.172% 10、葛利明18.7万股0.171% 六、董事会、监事会成员及

     高级管理人员持股情况

     本公司董事会成员、监事会成员和总经理,平均年龄38.8岁,均具有在万向节以及汽车配件生产和企业管理方面丰富的经验。

     董事会成员、高级管理人员、监事会成员简况和持股清况如下:

    

    姓名          职务           持本公司股票数
    鲁冠球  董事长兼总经理         150000股
    伟鼎    执行董事                    0股
    沈长寿  董事                        0股
    管大源  董事                        0股
    官济洲  董事                        0股
    姜承勋  董事                        0股
    孙  奚  董事                        0股
    傅志芳  董事                        0股
    徐连法  董事                   150000股
    章国庆  董事                        0股
    潘成炯  董事                        0股
    傅吾根  副总经理                    0股
    阮胜利  副总经理                    0股
    周建群  副总经理                    0股
    祝炳善  监事会主席             150000股
    徐张和  监事                        0股
    缪京毅  监事                        0股

     以上成员持股共计450000股,占总股份的0.41%。

    七、本公司经营业绩和财务状况

    1.经营业绩

     根据浙江会计师事务所关于本公司审计报告书,本公司1990、1991、1992三个会计年度及1993年1-9月份财务状况和经营成果如下: 1993年1一9月1992年1991年1990年 主营业务收入(万元)15,17113919.548736.825324.02 税前利润(万元)2698.182487.781239.35718.75 税后利润(万元)2293.462487.781066.98620.32 2.财务分析指标 财务指标1990年1991年1992年1993年 资产负债比例(%)29.4526.6421.9846.68 流动比率2.612.602.481.33 速动比率0.600.980.980.74 应收账款周转率110.80302.281986.7517.51 存货周转率0.911.742.722.25 固定资产周转率4.365.284.292.95 资产报酬率(%)11.3118.0326.8917.54 资本报酬率(%)13.8321.5435.3018.88 纯利率(%)11.6512.2117.8711.92 3.经调整之资产净值:

     以下本公司经调整之资产净值系根据本公司1993年9月30日经审计之资产净值并经调整编制而成。

     截止1992年12月31日本公司之资产净值8673.52万元;

     截止1993年9月30日本公司之资产净值10480万元;

     新增发售万向股票净收入11100万元

     经调整之资产净值21580万元

     新股发行后总股本10900万股

     每股净资产1.98元

    4.溢利预测:

     根据本公司溢利预测的基准和假设,若无不可预测事件发生,本董事会预测并经浙江会计师事务所浙会字(1993〕136号文审阅预计,本公司1993年税后利润为2640.60万元,按加权平均股本计算每股税后利润为0.33元;按总股本计算每股税后利润为0.24元。1994年税后利润为3968.95万元,按总股本10900万股计算每股税后利润为0.36元(按15%所得税计算)。

    八、本公司董事会承诺

     本公司董事会就万向潮股票挂牌交易对社会公众作如下承诺:

     1、本公司将准确及时地公布公司的中期、期末财务及经营业绩资料;

     2、董事会、监事会、经理室成员如有变动及前述成员持股数量有变化时,将及时通报证券主管部门、深圳证券交易所,并适时通过传播媒介通告社会公众;

     3、本公司将及时、真实地披露重大经营活动和相关信息;

     4、接受证券主管部门的监督管理,抵制不正之风;

     5、通过各种形式和渠道听取政府、股东、证券主管部门和证券经营机构以及社会公众的意见、建议和批评;

     6、不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易;

     7、本公司没有无记录负债。

    九、重要事项披露

    根据本公司股东大会决议、并经国家证监会同

    意,本公司原定名称“杭州万向股份有限公司”现经国家工商局注册后改为“万向钱潮股份有限公司”。

    十、有关咨询机构

     1、本公司已授权管大源、潘成炯先生为处理证券事务之代表。

     咨询电话:(0571)-5156480

     2、股票上市推荐机构:

     深圳经济特区证券公司

     地址:深圳市红荔路园岭趣园二楼

     法定代表人:廖熙文

     电话:(0755)2265400

     3、会计师事务所:浙江会计师事务所

     地址:杭州市体育场路423号

     负责人陈如洪

     电话:(0571)5I78268

     经办注册会计师:陈如洪、郑启华

     4、律师事务所:深圳国际商务律师事务所

     地址:深圳市深南东路粤海酒店11楼

     负责人:崔玉祥

     电话:(0755) 2257600

     经办律师:崔玉祥、徐志光

     5、新股发行登记机构:

     深圳证券登记有限公司

     地址:深圳市红岭中路25号

     电话:(0755)5571131

     6、证券登记服务机构:

     浙江省证券登记中心

     地址:杭州司马巷50号

     负责人:柯伯杰

     电话:(0571)7072598

    十一、公司备查文件目录

     1、上市通知书;

     2、浙江会计师事务所浙会验(1993)第998号验资报告;

     3、发行完毕后股东大会会议纪要及决议;

     4、上市协议;

     5、《招股说明书》及其备查文件;

     6、浙江会计师事务所浙会查字(1993)第615号关于万向钱潮股份有限公司1993年1一9月审计报告。

    万向钱潮股份有限公司 1994年元月7日