上市推荐人:广发证券有限责任公司

     股份登记机构:深圳证券登记有限公司

     重要提示

     本公司对以下资料的真实性、准确性、完整性负责,以下资料如有不实和遗漏 处, 本公司当负由此产生的一切责任, 深圳证券交易所对本公司股票上市及有关 事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。

    

    股票简称:航天科技          股票代码:0901

     上市地点:深圳证券交易所 上市日期:1999年4月1日

     股本总额:9900万股 可流通股本:3000万股

     本次上市流通股本:3000万股

    

     一、要览

     总股本:9900万股

     可流通股本:3000万股

     本次上市流通股本:3000万股

     股票简称:航天科技

     股票代码:0901

     上市时间:1999年4月1日

     上市地点:深圳证券交易所

     股票登记机构:深圳证券登记有限公司

     上市推荐人:广发证券有限责任公司

     二、绪言

     哈尔滨航天风华科技股份有限公司(以下简称“本公司”)股票上市公告书是 依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发 行股票公司信息披露实施细则》、 《深圳证券交易所业务规则》、 《深圳证券交 易所股票上市规则》和国家法律、法规的规定编制的。 本公司股票上市申请经深 圳证券交易所深证上〖1999〗15号文批准,于1999年4月1 日(星期四)在深圳证 券交易所挂牌交易。 本次上市流通的股票为1998年12月17 日在深圳证券交易所以 上网发行方式向社会公众发行的3000万股A股。

     本公司于1998年12月15 日分别在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证 券报》上刊登了《招股说明书概要》,距今不足六个月, 故与其重复的内容在此 不再赘述,敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。

     本公司董事会成员已批准上市公告书, 确信其中不存在任何重大遗漏或误导, 并对其真实性、准确性、 完整性负个别和连带责任。

     三、公司概况

     (一) 公司基本情况

     法定名称:哈尔滨航天风华科技股份有限公司

     英文名称:Harbn Fenghua-Aerospace H-Tech Co., Ltd

     注册资本:9900万元

     法定代表人:张大成

     成立时间:1999年1月27日

     注册地址:哈尔滨市南岗区西大直街118号

     联系电话:0451-6219117

     传 真:0451-6219117

     经营范围:提供工业机器人、 自动化设备等离子数控切割机、 电子产品及其 他高新技术产品的研制、开发、生产、销售及技术咨询;技术服务、技术转让。

     (二)公司历史沿革

     本公司是经黑龙江省人民政府黑政函〖1998〗66 号文批准, 由中国航天工业 总公司作为主发起人, 联合天通计算机应用技术中心、 哈尔滨工业大学高新技术 开发总公司、北京奥润办公设备技术公司、 哈尔滨市通用机电技术研究所、 哈尔 滨通用焊接切割成套设备制造厂、哈尔滨亚科工贸有限责任公司共同发起, 以募 集方式设立的股份有限公司。

     本公司主发起人中国航天工业总公司以其全资企业国营风华机器厂的汽车电子 仪表分厂、 工业机器人研究所的全部资产投入重组; 天通计算机应用技术中心、 哈尔滨工业大学高新技术开发总公司、 北京奥润办公设备技术公司, 分别以其拥 有的北京航天澳润电子有限公司42%、36%、22%的权益作为发起人出资, 即将 北京航天澳润电子有限公司全部投入本公司,此外, 哈尔滨工业大学高新技术开 发总公司还以部分生产机器人专用厂房、设备作为发起人出资; 哈尔滨市通用机 电技术研究所和哈尔滨通用焊接切割成套设备制造厂, 分别以其拥有的哈尔滨焊 接切割成套设备有限公司的60%和40 %的权益作为发起人出资, 即将哈尔滨焊接 切割成套设备有限公司全部投入本公司; 哈尔滨亚科工贸有限责任公司以现金作 为发起人出资,共同发起, 以募集方式设立哈尔滨航天风华科技股份有限公司。

     经长城会计师事务所评估,财政部财评字〖1998 〗131号文确认,各发起人投 入本公司的经营性净资产 92,399,898.05元。根据财政部财管字〖1998〗55号文批 复,发起人投入本公司的净资产按74.68%的比例折为发起人股6900万股。

     经中国证券监督管理委员会证监发字〖1998〗314号文、证监发字〖1998〗315 号文批准,本公司于1998年12月17 日通过深圳证券交易所交易系统成功地向社会 公众公开发行3000万股人民币普通股。

     四、股票发行与承销

     (一)本次公开发行

     发行数量:3000万股

     股票面值:1元人民币

     发行价格:6.20元/股

     发行市盈率:15.27倍

     中签率:0.167880%

     有效申购户数:923,098户

     持有1000股以上的户数:28551户

     发行费用总额:750万元

     每股发行费用:0.25元

     实际募集资金总额:17,850万元

     (二)股票承销

     本次公开发行的3000 万股社会公众股已全部由社会公众认购, 承销团成员无 余额包销。

     (三)验资报告(摘要)

     验资报告(哈会上市验字〖1998〗第081号)

     哈尔滨航天风华科技股份有限公司筹委会:

     我们接受委托, 对哈尔滨航天风华科技股份有限公司(筹)截至1998年12 月 25 日止的实收股本及相关的资产和负债的真实性和合法性进行了审验。 在审验过 程中,我们按照《独立审计实务公告第1号——验资》的要求, 实施了必要的审验 程序。 哈尔滨航天风华科技股份有限公司(筹)的责任是提供真实、合法、 完整 的验资资料,保护资产的安全、完整, 我们的责任是按照《独立审计实务公告第1 号——验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。

     哈尔滨航天风华科技股份有限公司(筹)申请的注册资本为99,000,000.00元。 其中发起人投入的股本 69,000,000.00元,业经本所哈会师上市验字( 1998 )第 061号验资报告验证;本次向社会公众发行人民币普通股30,000,000股,每股面值1 元,每股发行价6.20元。经审验,截至1998年12月25日止, 贵公司实际收到募股 资金178,500,000.00(已扣除预计发行费用计7,500,000. 00元),其中:股本30 ,000,000.00元,资本公积148,500,000.00元, 与上述募股资金相关的资产均为货 币资金。本次公开发行股票后,公司股本总额为99,000,000.00元,资本公积为171, 899,898.05元。

     附件(一):投入股本明细表

     附件(二):验资事项说明

    哈尔滨会计师事务所 中国注册会计师 蔡 伟

     中国 哈尔滨 中国注册会计师 付晓明

        一九九八年十二月二十五日

     五、董事、监事和高级管理人员简介及持股情况

     张大成先生,公司董事长,1954年出生, 硕士研究生、研究员, 曾任哈尔滨 粮食局副局长; 现任哈尔滨工业大学高新技术园区主任、哈尔滨工业大学副校长、 哈尔滨工业大学高新技术开发总公司总经理、 哈尔滨工大高新技术产业开发股份 有限公司董事长、 哈尔滨工大集团总裁。持有本公司股票0股。

     刘芳先生,公司董事兼总会计师,1949年出生, 大学文化,副研究员, 毕业 于黑龙江大学经济系, 曾任黑龙江省管理干部学院助教、讲师、 财务会计教研室 主任、经济系副主任。 现任哈尔滨通成投资咨询有限责任公司投资顾问, 哈尔滨 工大集团资产运营办主任。 持有本公司股票0股。

     吴玉民先生,公司董事,1941年出生, 大学文化,高级经济师, 曾任中国航 天工业学校实验员, 国营风华机器厂副总工程师兼机动科长、总经济师、副厂长, 现任国营风华机器厂厂长。持有本公司股票0股。

     周正清先生,公司董事,1942年出生, 大学文化,研究员,1966 年毕业于北 京大学数学力学系。 曾任航天工业部第一研究院704 所研究室副主任、 工程师; 103 所主任、高级工程师、副总设计师; 中国运载火箭技术研究院技术部总工程 师、研究员。 现任天通计算机应用技术中心总经理。持有本公司股票0股。

     张中女士,公司董事,1948年出生,大学文化, 高级工程师,1976 年毕业于 哈尔滨工业大学液压控制专业。曾任哈尔滨工业大学液压控制系党支部书记; 黑 龙江省机械工业研究所副主任、高级工程师; 现任哈尔滨通用机电技术研究所所 长、 本公司焊接切割成套设备分公司总经理。持有本公司股票0股。

     金万升先生,公司董事,1948年出生, 大专文化, 哈尔滨市委党校思想教育 专业毕业。高级政工师, 曾任国营风华机器厂团委书记、党办副主任、 车间党支 部书记、厂党委副书记兼纪委书记,1994 年起任国营风华机器厂党委书记兼副厂 长。持有本公司股票0股。

     董贵滨先生,公司董事兼总经理,1960年出生, 大学文化,工学学士, 研究 员,1982 年毕业于哈尔滨工业大学信息工程系。 历任哈尔滨风华自动化开发公司 经理、国营风华机器厂总工程师助理、 国营风华机器厂总工程师、 中国包装总公 司哈尔滨市设计研究院副院长。 持有本公司股票0股。

     宋任先生,公司董事,1958年出生,大学文化、 经济师, 曾任哈尔滨市第二 工具厂办公室秘书、主任、 厂长助理,哈尔滨工大集团执行董事, 现任哈尔滨亚 科工贸有限公司总经理。持有本公司股票0股。

     徐滨先生,公司董事,1959年出生,大学文化, 副研究员, 曾任哈尔滨海特 经贸公司办公室主任、 副总经理、总经理,现任哈尔滨工大集团北京办事处主任。 持有本公司股票0股。

     安宜先生,公司监事会主席,1968年出生, 大学文化,毕业于中央财经大学, 经济学学士,会计师, 中国国有资产管理协会会员、 中国会计师协会航天分会理 事,现任中国航天工业总公司财务局国有资产管理处副处长。持有本公司股票0股。

     李玉华女士,公司监事,1946年出生, 大学文化,副教授, 毕业于东北工学 院。 曾任哈尔滨市化工学院教师,哈尔滨电工学院教师、教研室主任、系副主任、 处长,现任工大集团航天物业总公司总会计师。 持有本公司股票0股。

     冯宝龙先生,公司监事,1945年出生, 中专文化,高级会计师, 曾任双鸭山 市百货公司财务科长, 现任国营风华机器厂财务处副处长。持有本公司股票0股。

     王玉伟先生,公司董事会秘书,1969年出生, 毕业于中央财政金融学院, 大 学本科学历、经济学学士, 会计师,中国注册会计师协会非执业会员, 曾在哈尔 滨信托投资公司任职。持有本公司股票0股。

     刘乃玉先生,公司副总经理,1954年出生, 大专文化,工程师, 毕业于哈尔 滨工人业余大学, 曾在哈尔滨自动化控制设备厂、 哈尔滨自动化仪表公司任职。 持有本公司股票0股。

     董书君先生,公司副总经理,1955年出生, 大学文化,毕业于中国人民大学, 曾任北京奥润办公设备技术公司董事长、总经理, 北京东方奥润科技公司董事长、 总经理,兼任本公司航天奥润电子分公司总经理。 持有本公司股票0股。

     吕秉佐先生,公司总经济师,1940年出生, 毕业于哈尔滨工业大学工程经济 系,高级会计师, 历任哈尔滨航空工业学校会计教师、会计组组长、 国营风华机 器厂财务科副科长、科长、国营风华机器厂总会计师。 持有本公司股票0股。

     赵克华先生,公司总工程师,1947年出生, 大学本科学历,高级工程师, 毕 业于东北师范大学, 现任本公司焊切成套设备分公司副总经理。持有本公司股票0 股。

     陈维滨女士,公司副总会计师,1954年出生, 会计师, 毕业于哈尔滨理工大 学,曾任职于哈尔滨洗衣机厂、哈尔滨家用电器工业公司。持有本公司股票0股。

     六、公司设立

     (一)本公司于1999年1月10 日在哈尔滨市召开的创立大会暨首次股东大会作 出决议:本公司向社会公众公开发行的面值为1元的人民币普通股3000 万股将在深 圳证券交易所上市。

     (二)本次股票发行成功后,本公司已于1999年1月27 日在哈尔滨市工商行政 管理局办理了注册登记手续,详细资料如下:

     注册资金:9900万元

     注册时间:1999年1月27日

     法定代表人:张大成

     注册地址:哈尔滨市南岗区西大直街118号

     营业执照注册号码:2301091340019

     七、关联企业及关联交易

     (一)关联企业

     1、国营风华机器厂

     国营风华机器厂是1969年5 月由原七机部所属的哈尔滨航空工业学校改建成立 的, 隶属于中国航天工业总公司的国有大二型企业,主要从事汽车电子仪表、 工 业机器人、包装机械、电站自动化控制设备、 热管换热器等产品的研制、 开发、 生产与销售业务, 是具有较强技术力量和科研、生产能力的军民结合型企业。 中 国航天工业总公司作为主发起人将国营风华机器厂汽车电子仪表分厂和工业机器人 研究所的全部经营性资产投入本公司,国营风华机器厂的包装机械、电站自动化控 制设备、 热管换热器等产品生产业务继续保留在原企业。

     2、哈尔滨工业大学高新技术开发总公司

     哈尔滨工业大学高新技术开发总公司是哈尔滨工业大学于1992年组建的全民所 有制企业, 主要从事高新技术产品开发、 哈尔滨工业大学高新技术园区开发与建 设等业务。

     3、哈尔滨工大机器人制造有限责任公司

     本公司筹委会于1998年3月6 日同哈尔滨工业大学签订了共同组建哈尔滨工大 机器人制造有限责任公司的协议,根据该协议,本公司上市后, 将以两个工业厂 房和部分生产设备作价548.69万元,以及募股资金2000万元,作为出资;哈尔滨工 业大学以其HR900型全自动包装——机器人码垛生产线的专有技术作价300万元,作 为其出资, 共同组建哈尔滨工大机器人制造有限责任公司。 该公司拟注册资本 2850万元,本公司占89.47%,哈尔滨工业大学占10.53%,成立后为本公司的控股 子公司。

     (二)关联交易

     1、本公司的工业机器人研究开发分公司、 汽车电子仪表分公司生产经营所必 需的水、电、汽、取暖、运输、维修、通讯等生产服务项目, 由国营风华机器厂 有偿提供;同时, 国营风华机器厂也向本公司有偿提供职工生活必需的学校、 幼 儿园、职工宿舍等生活服务。 就此,本公司与国营风华机器厂按照公平、 公正、 等价有偿的市场交易原则签订了《生活服务和生产协作协议》。

     2、本公司生产系列数控火焰/ 等离子切割机所必需的数控切割自动编程套料 软件系统V2.2(CCAP )的著作权人为发起人哈尔滨市通用机电技术研究所和哈尔 滨工业大学共有的, 就本公司使用该软件生产系列数控切割机主控部分事宜, 本 着公平、公正、 等价有偿的市场交易原则, 本公司与其签订了《计算机软件著作 权有偿使用许可合同》。

     3、本公司生产经营占用的四宗土地,总面积11750.80平方米, 上述土地已由 国营风华机器厂和哈尔滨工业大学高新技术开发总公司以出让方式取得土地使用权, 并由本公司租赁使用,就土地租赁的有关事宜, 本公司分别与国营风华机器厂和 哈尔滨工业大学高新技术开发总公司签订了《土地使用权租赁协议》。

     八、股本结构及大股东持股情况

     (一)本公司股票上市前的股本结构如下:

    

    股票种类              股数(万股)         占总股本比例(%) 

     总股本 9,900 100.00

     尚未流通股份 6,900 69.70

     国家股 3,326.90 33.60

     国有法人股 1,398.54 14.13

     法人股 2,174.56 21.97

     可流通股份 3,000 30.30

     社会公众股 3,000 30.30

     (二)前十名股东所持股数及比例

     股东名称 持有股数 占总股本比例(%)

     中国航天工业总公司 33,268,971股 33.60

     哈尔滨市通用机电技术研究所 9,574,008股 9.67

     哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 8,661,078股 8.75

     哈尔滨通用焊接切割成套设备制造厂 6,382,672股 6.45

     天通计算机应用技术中心 5,324,334股 5.38

     哈尔滨亚科工贸有限责任公司 3,000,000股 3.03

     北京奥润办公设备技术公司 2,788,937股 2.82

     沈善智 2,000股 0.002

     尹正中 2,000股 0.002

     徐 飞 2,000股 0.002

    

     九、募集资金使用情况

     本次股票公开发行后实际募集资金17850万元,资金已于1998年12月25 日全部 到位。截止1998年12月31 日,本公司募集资金尚未用于拟投资的项目, 全部存于 银行帐户, 本公司将按照招股说明书披露的用途陆续投入使用。

     十、公司财务会计资料

     审计报告(哈会师上市审字〖1999〗第015号)

     哈尔滨航天风华科技股份有限公司筹委会:

     我们接受委托,审计了贵公司1998年12月31 日的资产负债表、1998 年度的利 润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这 些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》 进行的。在审计过程中, 我们结合贵公司实际情况, 实施了包括抽查会计记录等 我们认为必要的审计程序。

     我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》 的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12 月 31 日的财务状况 及1998年度经营成果和资金变动情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 哈尔滨会计师事务所    中国注册会计师 蔡 伟 中国 哈尔滨

     中国注册会计师 刘忠明

       一九九九年三月十日

     地 址:哈尔滨市道里区东安街5号

     电 话:(0451)4640905

     传 真:(0451)4642213

     财务报表附后会计报表附注

     一、公司简介

     哈尔滨航天风华科技股份有限公司(筹)(以下简称本公司)是经黑龙江省人民政 府黑政函〖1998〗66号文件批准, 由中国航天工业总公司作为主发起人与天通计 算机应用技术中心、 哈尔滨工业大学高新技术开发总公司、 北京奥润办公设备技 术公司、 哈尔滨市通用机电技术研究所、 哈尔滨通用焊接切割成套设备制造厂、 哈尔滨亚科工贸有限责任公司七家共同发起, 以募集方式设立本公司。 经中国证 券监督管理委员会证监发字〖1998〗314号文批准,本公司于1998年12月24 日采用 “上网定价”发行方式向社会公开发行人民币普通股(A股)3000万股,每股面值1 元,每股发行价6.20元。本公司经营范围主要为工业机器人、汽车电子产品、 专 业打印机和银行自助系统等高技术领域从事产品研制、开发、 生产与销售业务, 并开展技术咨询与服务。

     本公司上述七家发起人将其所拥有的北京航天澳润电子有限公司、哈尔滨焊接 切割成套设备有限公司、 国营风华机器厂的汽车电子仪表分厂、 工业机器人研究 所的全部经营性资产及相关的负债与权益和部分生产用厂房、设备、现金投入本公 司,经过资产重组而设立的。

     二、会计报表的编制基础和方法

     本会计报表的编制是假设本公司业已存在, 以相关的资产、负债、 经营成果 持续反映为前提, 并根据下列会计政策为基准而编制的。 会计政策系根据《企业 会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定制定,并保持前后期一致。

     三、公司采用的主要会计政策、会计估计

     1、会计制度:执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。

     2、会计年度:会计年度自公历1月1日至12月31日。

     3、记帐本位币:采用人民币为记帐本位币。

     4、记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。

     5、外币业务核算方法:对发生的外币经济业务, 采用当月一日中国人民银行 公布的市场汇价(中间价)折合人民币记帐,对外币帐户的期末余额, 按期末市 场汇价调整。差额作为汇兑损益处理。

     6、现金等价物的确认标准:现金等价物是指企业持有的期限短、 流动性强、 易于转换为已知金额、 价值变动风险很小的投资。

     7、坏帐核算方法:坏帐核算采用备抵法,坏帐准备按年末应收帐款余额的3‰ 计提。

     8、存货核算方法:存货包括原材料 、低值易耗品、在产品、产成品、库存商 品等, 各种存货均采用实际成本核算。原材料、在产品、库存商品、 产成品的发 出采用加权平均法,低值易耗品于领用时一次摊销。 本公司本年未计提存货跌价 损失准备。

     9、长期投资核算方法:

     长期股权投资:按投资时实际支付价款或确定的价值入帐, 对其他单位的投 资占该单位有表决权资本总额20%或20%以下,采用成本法核算; 对其他单位的 投资占该单位有表决权资本总额20%以上,或虽投资不足 20 %但有重大影响的, 采用权益法核算; 对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%(不含50 %) 以上的按权益法核算,并合并会计报表。 股权投资差额按合同规定投资期限或不 超过十年进行摊销。

     长期债权投资:以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用, 以及自发行日至债券购入日的应付利息后的余额记帐、 溢价或折价在债券存续年 间内,按直线法予以摊销。

     10、固定资产计价和折旧:

     固定资产计价:按实际成本计价。

     固定资产标准:使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器、机械、 运输工具 和其它与生产经营有关的设备、器具等,以及不属于生产经营主要设备但单位价值 在2,000元以上并且使用年限超过两年的物品;

     固定资产折旧:固定资产折旧采用直线法计提折旧,并根据固定资产的类别、 原始价值、 估计经济使用年限和预计净残值(净残值率为3%~5%) 确定其折旧率 如下:

    

    固定资产类别   预计使用年限      年折旧率(%)

     房屋及建筑物  15--45年    2.11--6.47

     通用设备     7--28年 3.39--13.86

     专用设备 7--12年 7.92--13.86

     运输设备   5--10年 9.50--19.40

     其 他    5--10年 9.50--19.40

    

     11、在建工程核算方法

     按实际成本计价, 在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出计入 该工程成本。 已完工验收合格并交付使用的在建工程暂估入帐,办理竣工决算后, 按决算价格调整固定资产帐面值。

     12、 无形资产计价和摊销方法:无形资产按照取得时的实际成本计价, 按受 益期限平均摊销。

     13、 开办费及长期待摊费用摊销方法:按照实际成本计价。 开办费从开始生 产、经营的当月起按5年分期摊销,长期待摊费用按受益期限摊销。

     14、收入确认原则:

     商品销售收入:在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 公司不再对 该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据, 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时, 确认营业收入的实现。

     15、所得税的会计处理方法:

     所得税的会计处理方法采用应付税款法。

     三、税项及附加:

    

    税  种            计税依据                税率及税项

     增值税 产品销售收入 17%

     营业税 营业收入 5%

     城建税 应纳增值税和营业税 7%

     教育费附加 应纳增值税和营业税 3%--4%

     防洪保安费 应纳增值税和营业税 1%

     所得税 应纳税所得额 15%

    

根据哈发〖1992〗9 号文件规定和新办第三产业及其他政策性减免所得税审批 表等文件, 本公司之哈尔滨焊接切割成套设备有限公司自1993年8月至1996年8 月 免征企业所得税。1996年9月至1999年9月按7.5%征收企业所得税,以后按15 %的 所得税率征收企业所得税。 国营风华机器厂工业机器人研究所自1993年-- 1995 年免征所得税。1996年-1998年按7.5%征收企业所得税。国营风华机器厂按33 % 计征。北京航天澳润电子有限公司 1997年--1999年免征所得税。

     四、会计报表项目注释

     1998年12月31日余额

     1.货币资金182,316,177.75元.

    

    项  目                     期初数                    期末数

     现金----人民币 19,266.43 11,065.25

     银行存款--人民币 2,923,847.95 182,305,112.50

     合计 2,943,114.38 182,316,177.75

     期末比期初增加179,373,063.37元增长6,094.67%,主要原因是募股资金到位。

     2.应收帐款70,553,492.00元,帐龄分析如下:

     期初余额 期末余额

     帐  龄 金额(元)  占总额比例% 金额(元)  占总额比例%

     一年以内 23,375,364.20 95.24 69,588,555.87 98.63

     一至二年 1,089,824.20 4.44 496,218.89 0.70

     二至三年 78,721.47 0.32 458,789.17 0.65

     三年以上 9,928.07 0.02

     合  计 24,543,909.87 100.00 70,553,492.00 100.00

    

     期末比期初增加46,009,582.13元增长187.46%, 主要原因是销售收入增加,部 分销售款未收回所致。

     截止1998年12月31日,应收帐款中无持有本公司5 %以上股份的主要股东单位 的欠款。

     3.预付货款2,369,423.08元,帐龄分析如下:

    

                        期初余额                       期末余额   

     帐  龄 金额(元)  占总额比例% 金额(元)  占总额比例%

     一年以内 757,338.55 98.50 1,944,570.03 82.07

     一至二年 11,559.42 1.50 424,853.05 17.93

     合 计 768,897.97 100.00 2,369,423.08 100.00

    

     截至1998年12月31日预付帐款中无持有本公司5 %以上股份的主要股东单位的 欠款。

     4.其他应收款24,003,112.40元,帐龄分析如下:

    

                       期初余额                     期末余额   

     帐  龄 金额(元)  占总额比例% 金额(元)  占总额比例%

     一年以内 9,272,332.64 95.38 23,898,230.50 99.56

     一至二年 449,637.37 4.62 22,000.00 0.10

     二至三年 82,881.90 0.34

     合  计 9,721,970.01 100.00 24,003,112.40 100.00

     其他应收款明细如下:

     单位名称 金额 内容

     天通计算机应用中心 1,509,211.07 暂垫款

     国营风华机器厂 16,915,891.85 暂垫款

     其他 5,578,009.48

     合计 24,003,112.40

    

     期末比期初增加14,281,142.39元,增长146.89%, 主要原因是与关联企业往来 款增加。

     5.存 货39,694,551.11元.

    

          项  目          期初余额            期末余额

         原材料 3,145,207.12 6,847,969.97

         产成品 13,933,014.33 9,293,504.57

      在产品及自制半成品 18,798,471.69 19,567,149.01

         库存商品 7,312,749.41 3,871,260.32

        低值易耗品 70,357.77 114,667.24

        合 计 43,259,800.32 39,694,551.11

     6.待摊费用32,627.14元.

    项 目 原始数额 期初余额 增加 摊销 期末余额

    期初进项税 43,813.99 11,186.55 32,627.44

    房屋租赁费 106,768.70 106,768.70

    合 计 150,582.69 117,955.25 32,627.44

     7.固定资产及累计折旧

     单位:元

     固定资产类别 期初数 本年增加 本年减少 期末数 备注

     固定资产原价

     房屋及建筑物 14,841,105.69 8,860,857.02 644,351.00 23,057,611.71

     通用设备 13,248,051.66 18,308,363.79 31,556,415.45

     专用设备 2,496,635.84 416,440.33 4602.00 2,908,474.17

     运输设备 1,966,292.90 1,715,182.40 292,277.90 3,389,197.40

     其它 1,542,086.60 2,224,654.40 100,975.14 3,665,765.86

     合计 34,094,172.69 31,525,497.94 1,042,206.04 64,577,464.59

     累计折旧

     房屋及建筑物 1,376,603.22 340,317.83 109,156.46 1,607,764.59

     通用设备 4,304,533.39 841,889.94 58,663.27 5,087,760.06

     专用设备 436,492.73 512,154.95 289,583.28 659,064.40

     运输设备 491,093.52 307,414.20 125,763.45 672,744.27

     其它 489,312.15 150,626.86 99,563.30 540,375.71

     合计 7,098,035.01 2,152,403.78 682,729.76 8,567,709.03

     固定资产净值 26,996,137.68 29,373,094.16 359,476.28 56,009,755.56

     8.在建工程

    工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产 其他减少 期末数 资金来源

    汽车电子生产线 6,436,570.58 692,437.05 7,129,007.63 借款

    机器人车间改造 2,430,299.62 58,273.89 2,488,573.51 借款

    合 计 8,866,870.20 750,710.94 9,617,581.14

       9.无形资产2,440,000.00元。

    项 目 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数

    专有技术-汽 2,600,000.00 2,400,000.00 200,000.00 160,000.00 2,440,000.00

    车传感器技术

     10.开办费440,150.09元。

     种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数

     开办费 733,583.68 586,866.89 146,716.80 440,150.09

     11.长期待摊费用605,665.20元。

     种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 

     模 具 605,665.20 605,665.20

       12.短期借款8,450,000.00元。

     借款类别 期初余额 期末余额

     抵押借款 4,060,000.00 250,000.00

     担保借款 2,000,000.00 8,200,000.00

     合 计 6,060,000.00 8,450,000.00

    

     13.应付帐款31,340,281.71元,无欠持本公司 5%(含5%) 以上股份的股东单 位的款项。

     14.预收货款2,718,470.02元,无欠持本公司5%(含5%) 以上股份的股东单位 的款项。

     15.未交税金6,217,355.07元。

    

    项   目            期初数                   期末数

     增值税 1,478,516.37 4,506,448.15

     营业税 191,280.20 110,415.65

     城建税 116,272.10 323,180.46

     所得税 544,444.99 1,277,310.81

     合 计 2,330,513.66 6,217,355.07

     16.其他应付款22,171,710.59元。

     其他应付款明细如下:

     单位名称 金额 内容

     (1)工大集团 6,589,786.04 暂欠款

     (2)上市发行费用 2,364,000.00 应付发行费用

     (3)天通计算机中心 5,000,000.00 暂欠款

     (4)兰天达汽车清洗公司 1,500,000.00 暂欠款

     (5)哈尔滨市通用焊接

     切割成套设备厂 2,540,879.27 暂欠款

     (6)哈尔滨通用机电技

     术研究所 3,257,365.41 暂欠款

     (7)哈尔滨市经委 292,899.31 拨入科研经费

     (8)其 他 2,626,780.56

     合 计 22,171,710.59

     期末比期初增加15,289,826.99元,增长222%主要原因是往来单位暂欠款增加。

     17.一年内到期的长期借款3,680,000.00元。

     借款类别 期初数(元) 期末数(元)

     担保借款 3,680,000.00

     合 计 3,680,000.00

     18.长期借款1,900,000.00元。

     借款单位 借款金额(元) 借款期限 借款条件

     工商银行哈尔

     滨和兴支行 1,600,000.00 1998.4.17-2000.4.20 担保

     哈尔滨商业银

     行科技支行 300,000.00 1998.12.22-2000.12.22 担保

     合 计 1,900,000.00

     19.股本99,000,000.00元。

       单位数量:股

     本次变动增减(+,-)

     项 目 期初数 配股 送股 公积金转股 其它 小计 期末数

     一.尚未流通股份

     发起人股份 69,000,000 69,000,000

     其中:国家拥有股份 47,254,383 47,254,383

     境内法人持有股份 21,745,617 21,745,617

     尚未流通股份合计 69,000,000

     二.已流通股份 30,000,000 30,000,000

     境内上市人民币

     普通股

     股份总额 69,000,000 99,000,000

    

     经长城会计师事务所评估,财政部(1998)第131号文件确认, 各发起人投入 的实物性净资产为88,382,511.05元,投入现金4,017,387.00元,合计92,399,898 . 05元。根据财政部财管字〖1998〗55号文批复,发起人投入本公司的净资产按 74.68%的比例折为发起人股69,000,000股,其中国家股33,268,971股、 国有法人 股13, 985,412股、法人股21,745,617股。加上1998年12月17 日上网发行的社会公 众股30,000,000股,共计99,000,000股。

     21.资本公积171,899,898.05元。

    

    项  目    期初数     本年增加     本期减少     期末数

     资本溢价 171,899,898.05 171,899,898.05 注

      捐 赠

     增值税退税

     合 计 171,899,898.05 171,899,898.05

    

     注:发起人资本溢价为23,399,898.05元,社会公众股资本溢价为148,500, 000 .00元。

       22.盈余公积 7,045,821.85元。

    

    项  目      期初数      本期增加     本期减少     期末数

     法定盈余公积金 2,761,243.48 2,761,243.48

     法定公益金 2,761,243.48 2,761,243.48

     任意公积金

     国家扶持基金 1,523,334.89 1,523,334.89

     合  计 7,045,821.85 7,045,821.85

    

     盈余公积比期初增加7,045,821.85元, 系本年度提取的法定盈余公积金、 公 益金及退还的所得税。

     22.未分配利润 22,089,947.75元。

    

    项  目    期初数      本期增加     本期减少     期末数

     未分配利润 22,089,947.75 22,089,947.75

     23.财务费用2,188,047.88元.

     项  目    1997年发生额   1998年发生额

     利息支出   3,054,052.61 2,265,477.56

     减:利息收入 24,444.40 86,708.33

     汇兑损失

     减:汇兑收益

     其 他  12,857.09 9,278.55

     合  计   3,042,465.30 2,188,047.88  

     24.支付的其他与经营活动有关的现金金额为23,534,007.98元。

     其中:营业费用 5,264,670.68

     管理费用 1,596,938.90

     财务费用 1,095.64

     暂借款 16,671,302.76

     合计 23,534,007.98

     四、分行业资料

    行 业 营业收入 营业成本

     上年数 本年数 上年数 本年数

    技术服务收入 4,140,129.78 4,301,836.38 50,621.41 108,339.44

    工业企业 75,809,804.48 112,511,711.39 49,926,464.21 70,173,117.87

    合 计 79,949,934.26 116,813,547.77 49,977,085.62 70,281,457.31

    行 业 营业毛利

     上年数 本年数

    技术服务收入 4,089,508.37 4,193,496.94

    工业企业 25,883,340.27 42,338,593.52

    合 计 29,972,848.64 46,532,090.46

     五、关联方关系及其交易的披露

     (一)关联方情况

     企业名称 主营业务范围 与本企业关系 经济性质 法定代表人

     国营风华 生产销售机器人 主发起人航天总 国有 吴玉民

     机器厂 汽车电子仪器、 公司全资附属企业

     包装机械

     哈尔滨通用焊 生产销售切割机 发起人 集体 赵克华

     接切割设备制造厂

     哈尔滨市通用机 发起人 有限责任 张 中

     电技术研究所

     天通计算机应 销售计算机 发起人 国有 周正清

     用技术中心

     北京奥润办公 销售计算机 发起人 集体 董书君

     设备技术公司

     (二)关联交易情况

     关联交易情况明细表如下:

     费用项目 计量单位 单 价 1997年度

     数量 金额

    动能

    服务

        供水 吨 1.8 4,100 7,380.00

     供电 度 1.0 199,000 199,000.00

        供汽 立方米 0.5 74,000 37,000.00

        取暖 平方米 24.0 3,003.2 72,076.80

        电话 28,000.00

        排水 吨 0.55 4,100 2,255.00

    运输

        货运 吨公里 1.5 25,000 37,500.00

        小车 车公里 2.4 19,500 46,800.00

    维修

        房产 平方米 10.0 6,500 65,000.00

    土地 办公楼 平米/年 38.86 304 11,813.44

       数控车间 平米/年 28.50 235 6,697.50

     费用项目

     1998年度 备 注

     动能 数量 金额

     服务

         供水

     供电 15,80000 28,440.00

         供汽 317,20000 317,200.00

         取暖 94,000000 47,000.00

         电话 7,227 173,457.60 按使用面积

         排水 105,100.00

     运输 15,80000 8,690.00 按上水用量

         货运

         小车 114,00000 171,000.00

     维修 32,10000 77,040.00

         房产

     土地 办公楼 15,75000 157,500.00

         数控车间 1,015.7 39,476.10

     784.5 22,358.25

    

     (三) 关联方应收应付款项

    单位名称 其他应收款 应付帐款

     1998年 1997年 1998年 1997年

    天通计算机 1,509,211.07 745,596.00 7,425,830.90 15,888,407.42

    风华机器厂 16,915,891.85

    焊切设备制造厂 404,441.19

    机电技术研究所

    单位名称 其他应付款 预付帐款

     1998年 1997年 1998年 1997年

    天通计算机 5,000,000.00 500,000.00

    风华机器厂

    焊切设备制造厂 2,540,879.27 75,354.12

    机电技术研究所 3,257,365.41 52,200.00

    

     六、承诺事项、或有事项

     截至1998年12月31日本公司无重大承诺事项和或有事项。

     七、期后事项

     1、1999年1月10 日召开哈尔滨航天风华科技股份有限公司创立大会暨第一届 股东大会。

     2、1999年1月27日,哈尔滨工商行政管理局核准颁发哈尔滨航天风华科技股份 有限公司企业法人营业执照。企业法人营业执照注册号:2301091340019; 注册资 本:人民币玖千玖百万元;公司经营范围:提供工业机器人,自动化设备,等离子 数据自控切割机, 电子产品及其它高新技术产品的研制、开发、生产、 销售及技 术咨询,技术服务,技术转让。

     3、1999年3月10 日召开的董事会决定本年度利润不分配。

     八、其他事项

     本公司无其他事项。

     九、主要财务指标

    

    项目             1998年度          1997年度

     流动比率 4.27 1.88

     速动比率 3.73 0.88

     资产负债率(%) 20.68% 40.52%

     应收帐款周转率(%) 245.67% 459.85%

     存货周转率(%) 169.45% 192.93%

     净资产收益率(%) 9.20%(摊薄) 18.57%

     28.61%(加权)

     每股净利润(元) 0.279(摊薄) 0.192

       0.4002(加权)

    

     十一、董事会上市承诺

     本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理 暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则》、 《深圳证券交易所业务 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和有关法律、 法规的规定, 并自股票 上市之日起作出如下承诺:

     1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息、并接受证券主管机关、 深圳证券交易所的监督与管理。

     2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告, 并备置于规定场所供投资 者公众查阅。

     3、本公司董事、 监事及高级管理人员如发行人事变动或持本公司股票发生变 化时, 在报告证券主管机关、证券交易所的同时向投资者公布。

     4、 在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导 性影响时, 本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。

     5、公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评, 不利 用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。

     6、本公司没有无记录负债。

     十二、重要事项揭示

     1、截止本公告书公布之日,本公司无重大诉讼事项。

     2、本公司本次发行前的滚存利润由新老股东共享。

     3、本公司一届二次董事会于1999年3月10 日召开,审议通过了《公司1998 年 度利润分配预案》, 董事会考虑到公司股票于1998年12月17日发行, 时间距今较 短,为进一步促进公司稳定、快速地发展, 公司董事会决定1998 年度利润不予分 配,也不进行资本公积金转增股本。

     十三、备查文件目录

     1、 招股说明书

     2、 审计报告

     3、 验资报告

     4、 中国证监会关于本公司公开发行股票的批准文件

     5、 深圳证券交易所上市通知书

     6、 创立大会决议

     7、 公司章程

     8、 营业执照

     9、 其他备查文件

     十四、咨询机构

     1、 发行人:哈尔滨航天风华科技股份有限公司

     地 址:哈尔滨市南岗区西大直街118号

     电 话:0451-6219117

     传 真:0451-6219117

     联系人:王玉伟 唐海桥

     2、上市推荐人:广发证券有限责任公司

     地 址:广州市天河北路183号大都会广场38层

     电 话:020-87555888-539

     联系人:王友顺 徐索菲

    哈尔滨航天风华科技股份有限公司

    一九九九年三月二十九日

    

                                        资产负债表

     资产 年初数(合并) 年末数(合并)

     流动资产:

     货币资金 2943114.38 182316177.75

     短期投资

     减:短期投资跌价准备

     短期投资净额

     应收票据

     应收股利

     应收利息

     应收帐款 24543909.87 70553492.00

     减:坏帐准备 73631.73 211660.47

     应收帐款净额 24470278.14 70341831.53

     预付帐款 768897.97 2369423.08

     其它补贴款

     其他应收款 9721970.01 24003112.40

     内部应收款

     存货 43259800.32 39694551.11

     减:存货跌价准备

     存货净额 43259800.32 39694551.11

     待摊费用 150582.69 32627.44

     待处理流动资产净损失

     一年内到期的长期债券投资

     其它流动资产

     流动资产合计 81314643.51 318757723.31

     长期投资:

     长期股权投资

     长期债权投资

     长期投资合计

     减:长期投资减值准备

     长期投资净额

     固定资产:

     固定资产原价 34094172.69 64577464.59

     减:累计折旧 7098035.01 8567709.03

     固定资产净值 26996137.68 56009755.56

     工程物资

     在建工程 8866870.20

     固定资产清理

     待处理固定资产净损失

     固定资产合计 35863007.88 56009755.56

     无形资产及其他资产:

     无形资产 2400000.00 2440000.00

     开办费 586866.89 440150.09

     递延资产

     长期待摊费用 605665.20

     其它长期资产

     无形资产及其他资产合计 2986866.89 3485815.29

     递延税项:

     递延税项借项

     资产总计 120164518.28 378253294.16

     负债及股东权益

     流动负债:

     短期借款 6060000.00 8450000.00

     应付票据

     应付帐款 27348342.49 31340281.71

     预收帐款 524513.51 2718470.02

     待销商品款

     应付工资

     应付福利费 41301.83 -19799.90

     应付股利

     应交税金 2330513.66 6217355.07

     其他应交款 89572.49 163010.37

     其他应付款 6881883.60 22171710.59

     预提费用

     一年内到期的长期负债 3680000.00

     其它流动负债

     流动负债合计 43276127.58 74721027.86

     长期负债:

     长期借款 3680000.00 1900000.00

     应付债券

     长期应付款 1716683.83 1596598.65

     住房周转金

     其他长期负债 21601.24

     长期负债合计 5418285.07 3496598.65

     递延税项:

     递延税项贷项

     负债合计 48694412.65 78217626.51

     少数股东权益

     股东权益:

     股本 71470105.63 99000000.00

     资本公积金 171899898.05

     盈余公积金 7045821.85

     其中:公益金 2761243.48

     未分配利润 22089947.75

     货币换算差额

     股东权益合计 71470105.63 300035667.65

     负债及股东权益总计 120164518.28 378253294.16

     利 润 表

     项目 年初数(合并) 年末数(合并)

     一:主营营业收入 79949934.26 116813547.77

     减:折扣与折让

     主营业务收入净额 79949934.26 116813547.77

     减:主营业务成本 49977085.62 70281457.31

     主营业务税金及附加 448352.96 1127562.83

     二:主要业务利润 29524495.68 45404527.63

     加:其他业务利润 1036330.53

     减:存货跌价损失

     营业费用 5486918.68 5364670.68

     管理费用 5333147.80 5192596.40

     财务费用 3042465.30 2188047.88

     三:营业利润 15661963.90 33695543.20

     加:投资收益

     补贴收入 73376.07

     营业外收入 49200.00 42.70

     特殊项目

     减:营业外支出 43805.50 16000.00

     加:以前年度损益调整

     四:利润总额 15740734.47 33679585.90

     减:所得税 2468411.20 6067151.19

     加:财政返还

     减:少数股东权益

     五:净利润 13272323.27 27612434.71

     加:年初未分配利润

     盈余公积转入

     六:可分配利润 13272323.27 27612434.71

     减:提取法定盈余公积 2761243.48

     提取法定公益金 2761243.48

     职工奖金福利

     七:可供股东分配的利润 13272323.27 22089947.75

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积金

     已分配优先股股利

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利

     八:未分配利润 13272323.27 22089947.75

     现金流量表

     项目 年末数(合并)

     项目

     一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金 73568043.54

     收取的租金 670349.34

     收到的增值税销项税额和退回的税款

     收到的除增值税以外的其他税费返还

     收到的其他与经营活动有关的现金 16198101.31

     现金流入合计 90436494.19

     购买商品接受劳务支付的现金 61929433.48

     经营租赁所支付的现金 1240223.19

     支付给职工以及为职工支付的现金 3671309.74

     支付的增值税款 3146052.02

     支付的所得税款 155003.48

     支付的除增值税所得税以外的税费 1027611.39

     支付的其他与经营活动有关的现金 23534007.98

     现金流出小计 94703641.28

     经营活动产生的现金流量净额 -4267147.09

     二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资所收到的现金

     分得股利或利润所收到的现金

     取得债券利息收入所收到的现金

     处置固定无形和长期资产收回的现金

     收到的其他与投资活动有关的现金

     现金流入小计

     购建固定无形和长期资产支付的现金 2065698.98

     权益性投资所支付的现金

     债权性投资所支付的现金

     支付的其他与投资活动有关的现金

     现金流出小计 2065698.98

     投资活动产生的现金流量净额 -2065698.98

     三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收权益性投资所收到的现金 182517387.00

     发行债券所收到的现金

     借款所收到的现金 18310000.00

     收到的其他与筹资活动有关的现金 2364000.00

     现金流入小计 203191387.00

     偿还债务所支付的现金 15220000.00

     发生筹资费用所支付的现金

     分配股利或利润所支付的现金

     偿付利息所支付的现金 2265477.56

     融资租赁所支付的现金

     减少注册资本所支付的现金

     支付的其他与筹资活动有关的现金

     现金流出小计 17485477.56

     筹资活动产生的现金流量净额 185705909.44

     四、汇率变动对现金的影响

     五、现金及现金等价物净增加额 179373063.37

     附表:

     1.不涉及现金收支的投资和筹资活动

     以固定资产偿还债务

     以投资偿还债务

     以固定资产进行长期投资

     以存货偿还债务

     融资租赁固定资产

     2.将净利润调节为经营活动的现金流量

     净利润 27612434.71

     加:少数股东权益

     加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 138028.74

     固定资产折旧 2152403.78

     无形资产摊销 160000.00

     递延资产摊销

     待摊费用的减少(减增加)

     预提费用的增加(减减少)

     处置固定无形和其他长期资产的损失

     固定资产报废损失

     财务费用 2265477.56

     投资损失(减收益)

     递延税款贷项(减借项)

     存货的减少(减增加) 3565249.21

     经营性应收项目的减少(减增加) -61784410.93

     经营性应付项目的增加(减减少) 25374900.28

     增值税增加净额(减减少)

     其他 -3751230.44

     经营活动产生的现金流量净额 -4267147.09

     3.现金及现金等价物净增加情况

     货币资金的期末余额 182316177.75

     减:货币资金的期初余额 2943114.38

     现金等价物的期末余额

     减:现金等价物的期初余额

     现金及现金等价物净增加额 179373063.37