上市推荐人:申银万国证券股份有限公司

     广西信托投资公司

    股票登记机构:深圳证券登记有限公司

     重要提示

     本公司对以下资料的真实性、准确性负责,以下资料如有不实和遗漏,本公司将 负由此产生的一切责任。深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查, 均 不构成对本公司的任何保证。

     一、要览

     总股本:14,851.4868万股

     可流通股本:5,000万股

     本次上市可流通股本:4500万股

     股票简称:河池化工

     股票代码:0953

     上市地点:深圳证券交易所

     上市时间:1999年12月2日

     股票登记机构:深圳证券登记有限公司

     上市推荐人:申银万国证券股份有限公司

    广西信托投资公司

     二、绪言

     本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行 条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规 则》等国家有关法律、法规的规定, 按照中国证券监督管理委员会制定的公开发行 股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格式(试行)》 编制的。

     经中国证券监督管理委员会证监发行字( 1999 )109 号文批准, 广西河池化 工股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于1999年9月3 日已成功地向 社会公众发行每股面值1元的人民币普通股5000万股,每股发行价4.15 元。 经深圳 证券交易所深证上(1999) 110号上市通知书批准,本公司4, 500 万股社会公众股 将于1999年12月2日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司总股本14,851.4868 万股, 本次上市流通的 4500 万股均为1999年9月3日向社会发行的新股。

     本公司于1999年9月1日在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上 刊登了《招股说明书概要》,距今不足六个月,故与其重复的内容不再重述, 敬请投 资者查阅《招股说明书概要》。

     本公司董事会成员已批准本上市公告书, 确信本上市公告书不存在任何重大遗 漏或误导,并对其真实性、准确性和完整性负个别的和连带的责任。

     三、发行公司概况

     1.公司基本情况

     公司名称:广西河池化工股份有限公司

     注册资本:14,851.4868万元

     法定代表人:何元军

     成立日期:1993年7月3日

     注册地址:广西壮族自治区河池市六甲镇

     联系电话:0778—2266830

     传 真: 0778—2266882

     联系人:韦文甫

     经营范围:尿素、复合肥、液体二氧化碳、甲酸、硫酸铵、元明粉、草酸、硫 磺的生产销售。

     所属行业:化工

     2.公司历史沿革

     公司前身是广西河池化学工业集团公司下属的全资企业广西河池氮肥厂。经广 西壮族自治区体改委1993年3月17日“桂体改股字[1993〗32号”文和1993年6月1日 “桂体改股函字[1993〗2号”文批准,由广西河池化学工业集团公司独家发起,将广 西河池氮肥厂整体改组,以定向募集方式募集部分法人股和内部职工股,设立广西河 池化学股份有限公司。

     公司于1993年7月3日注册成立,总股本为9851.4868万股, 其中广西河池氮肥厂 经评估并经“河地财字(1993)第2号”文确认的全部经营性净资产8950. 55万元, 折为国家股8950.55万股,同时募集社会法人股242.2 万股,内部职工股658.7368 万 股。

     1994年7月5日, 经公司股东大会决议通过和广西壮族自治区体改委“桂体改股 字[1994〗118 号”文批复同意,公司名称由“广西河池化学股份有限公司”更名为 “广西河池化工(集团)股份有限公司”。

     1996年10月, 广西河池化工(集团)股份有限公司依照《国务院关于原有有限 责任公司和股份有限公司依照〈中华人民共和国公司法〉进行规范的通知》、广西 壮族自治区政府办公厅“桂政办[1995〗136 ”号文件精神,按照《公司法》对公司 进行了规范, 并经广西壮族自治区体改委《关于对广西河池化工(集团)股份有限 公司依据〈公司法〉规范的审核意见》对公司规范运作予以了确认。

     1998年6月3日, 经公司股东大会决议通过和广西壮族自治区体改委“桂体改股 字[1998〗12号”文批复同意,公司名称由“广西河池化工(集团)股份有限公司” 更名为“广西河池化工股份有限公司”。

     1998年12月22日,公司法定代表人变更。

     四、股票的发行与承销

     1、本次股票公开发行

     发行方式:上网定价

     社会公众股发行数量:5000万股(其中向证券投资基金配售500万股)

     发行价格:4.15元

     股票面值:人民币1.00元/股

     募集资金总额:19,741万元(已扣除发行费用)

     中签率(%):0.430236

     有效申购户数:595,404户

     持1000股以上(含1000股)的户数:44,083户

     发行费用总额 1,009万元

     每股发行费用:0.2018元

     发行市盈率:17倍

     2、股票承销

     本次公开发行5000 万股社会公众股全部由社会公众和证券投资基金认购,承销 团无余额包销。

     3验资报告

     桂公信会师验字(1999154号)

    广西河池化工股份有限公司全体股东:

     我们接受委托,对广西河池化工股份有限公司截止1999年9月13日止的注册资本、 投入资本变更情况的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中, 我们按照《独立 审计实务公告第1号——验资》的要求,实施了必要的审验程序。广西河池化工股份 有限公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整,我们 的责任是按照《独立审计实务公告第1号——验资》的要求,出具真实、合法的验资 报告。

     广西河池化工股份有限公司变更前的注册资本为98,514,868元。本次变更, 经 中国证券监督委员会证监发行字(1999)109号文批准,同意广西河池化工股份有限 公司发行人民币普通股5000万股,每股面值一元。 向社会公开发行的股票为溢价发 行,每股发行价为人民币4.15元。根据我们的审验,截止1999年9月13日止,广西河池 化工股份有限公司已收到股东增加投入资本人民币197,410,000 元(已扣除发行费 用),其中计入股本50,000,000元,资本公积147,410,000元。 变更后的股本总额为 148,514,868元,其中国有股89,505,500元,占总股本的60.27%;法人股2,422, 000 元,占总股本的1.63%;社会 公 众 股50,000,000元,占总股本的33.67%;内部职 工股6,587,368元,占总股本的4.43%。与本次增加投入资本相关的资产总额为197 ,410,000元,均系货币资金。

    广西公信会计师事务所 中国注册会计师 王运生

     地址:中国 南宁 李广安

     一九九九年九月十五日

     五、公司董事、监事和高级管理人员简介和持股情况

     1、公司董事、监事和高级管理人员简介

     (1) 公司董事会成员:

     何元军:董事长兼总经理,男,现年42岁,大专学历,中共党员,经济师,公司法定 代表人。1974年12 月参加工作,历任广西河池氮肥厂造气车间支部副书记、厂企管 办副主任、主任、厂长助理、集团公司党委副书记。

     姜健生:男,现年43岁,本科学历,工程师,1976年2月参加工作,历任河化集团公 司生产技术处副处长、处长、总经理助理、公司副总经理,现任公司常务副总经理。 叶亚松:男,现年48 岁,大专学历,中共党员,1970年参加工作,历任广西河池氮 肥厂造气车间值班工长、复合肥车间副主任、主任、复合肥厂厂长, 现任公司副总 经理。

     焦荣飞:男,现年49岁,本科学历,中共党员,高级工程师,1976年参加工作,历任 广西河池氮肥厂造气车间技术员、净化车间副主任、主任、集团公司副总工程师兼 总经理助理,现任公司总工程师。

     韦照怀:男,现年35岁,中专学历,会计师,1981年参加工作, 历任广西水电设备 厂财务科副科长、河池地区审计局副科长、所长、广西河池氮肥厂财务副科长、河 化集团公司财务处处长,现任公司总会计师、财务部长。

     宁功力:男,现年54岁,大学本科学历,中共党员,高级工程师,1970年8月参加工 作,历任广西河池氮肥厂技术科副科长、生产科副科长、QC办公室副主任、 企管办 主任、河化集团公司总经理、河化集团公司党委副书记、总工程师等职。

     罗展雄:男,现年41岁,大学本科学历,中共党员,工程师,1975年 3月参加工作, 历任广西河池氮肥厂合成车间副主任、主任、河化集团公司副总工程师、河化集团 公司副总经理等职。

     曹建国:男,现年46岁,大专学历,中共党员,经济师,1969年参加工作,历任广西 河池氮肥厂劳动服务公司副经理、塑料编织袋厂副厂长、河化集团公司经营副厂长、 河化集团公司副总经理等职。

     廖祖鲜:男,现年50岁,大专学历,中共党员,工程师,1969年3月参加工作, 历任 广西河池氮肥厂造气车间副主任、草酸分厂副厂长、造气车间主任、基建部部长, 河化集团公司副总经理等职。

     马永康:男,现年45岁,大专学历,中共党员,政工师,1971年10月参加工作,历任 广西河池氮肥厂团委副书记、造气车间副书记、副主任、厂工会副主席, 河化集团 公司副总经理等职。

     李 宁:男,现年41岁,中共党员,经济师,1974年参加工作, 历任广西环江县天 安公社团委书记、环江县供销社秘书科长、河池地区日杂公司经理, 现任河池地区 农资公司经理。

     (2)公司监事会成员:

     黄金锋:监事会召集人,男,现年58岁,大专学历,中共党员,高级经济师。 1964 年8月参加工作,历任广西河池氮肥厂机动科副科长、供销科科长、公司工会主席等 职。

     蒙彩朋:男,现年55岁,中专学历,中共党员,高级经济师。1963年参加工作, 历 任广西梧州地区农资公司副科长、经理、广西区农资公司副经理, 现任广西区农资 公司经理。

     张志勇:男,现年42岁,大专学历,中共党员,三级律师。1973年 10月参加工作, 历任广西河池氮肥厂企管办副主任、河化集团法律顾问室主任等职。

     (3)董事会秘书:

     韦文甫:男,现年39岁,本科学历,中共党员,讲师。1983年参加工作, 历任广西 河池氮肥厂技校政教处主任、党委宣传部干事、 河化集团办公室副主任、 主任。 1998年11 月获得香港秘书公会和深圳证券交易所联合颁发的董事会秘书资格证书, 现任公司董事会秘书。

     2、董事、监事、高级管理人员持有股份数额及比例:

    

    姓  名          持股数(万股)       占总股本比例(%)

     何元军 0.80 0.008

     姜健生 1.20 0.01

     叶亚松 0 0

     焦荣飞 0 0

     韦照怀 0.30 0.003

     宁功力 1.25 0.01

     罗展雄 1.30 0.01

     曹建国 1.10 0.01

     廖祖鲜 1.10 0.01

     马永康 1.30 0.01

     李 宁 0 0

     黄金锋 0 0

     蒙彩朋 0 0

     张志勇 0.1 0.001

     韦文甫 0 0

    

     六、公司设立

     1、 公司由广西河池化学工业集团公司独家发起,将广西河池氮肥厂整体改组, 以定向募集方式募集部分法人股和内部职工股, 设立广西河池化学股份有限公司。 于1993年7月3日注册成立,注册资本为9851.4868万股。1998年5月6日, 公司临时股 东大会通过决议,决定由定向募集公司转为社会募集公司并上市,本次发行社会公众 股5000万股后,本公司变更了注册登记。

     2、公司注册资本:14,851.4868 万元

     3、公司注册变更日期:1999年 9 月22日

     4、公司注册地址:广西壮族自治区河池市六甲镇

     5、营业执照注册号码: (企)4500001000215

     七、关联企业与关联交易

     (一)、关联企业

     (1)存在控制关系的关联方

    

    公司名称      注册地址  主营业务  与本公司关系 经济性质  法定代表人

     广西河池化学工业 河池市 建材、修理、

     塑料编织袋 持本公司

     90.85%股份 国有公司 张国辉

     集团公司

     (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位:万元)

       公司名称 年初数金额 期末数金额

     广西河池化学工业集团公司 15,903 15,903

     (3)存在控制关系的关联方所持股份及变化(金额单位:万元)

       公司名称 年初数金额 期末数金额

     广西河池化学工业集团公司 8,951 8,951

     (4)不存在控制关系的关联方

       公司名称 与本公司的关系

     广西河池化工(集团)运输公司 与本公司同受一企业控制

     广西河池化工(集团)机器设备制造安装公司 与本公司同受一企业控制

     广西河池化工(集团)建筑材料公司 与本公司同受一企业控制

     广西河池金诚塑料制品有限公司 与本公司同受一企业控制

    

     (二)、关联方交易

     公司所生产销售的产品与集团公司所生产销售的产品互不相同, 两者之间不存 在同业竞争。公司生产所需的原材料直接从市场购买,未通过集团公司购买; 产品 亦直接销往市场,未向集团公司销售,因此, 公司与集团公司之间不存在重大的关联 交易。

     集团公司及其下属子公司与公司之间的产品或劳务交易情况如下:

     (1)综合服务关系:

     公司为集团公司提供工业及民用水、用电,集团公司按水、 电表读数按月向公 司缴付;

     集团公司为公司提供职工住房、并提供全部建筑物及共用设施的管理和维修服 务,保证公司生产经营的正常进行,公司每年支出约15万元。

     集团公司为公司提供医疗服务, 公司职工医疗按集团公司医院的职工医疗制度 及医疗保险合同执行,职工医院全年预算费用公司承担40万元,每年度年终结算;

     集团公司为学校提供学校教育服务,学校全年预算费用公司承担28万元。

     集团公司有偿向公司提供保安、消防、防汛和绿化服务,每年约13万元。  双 方为规范上述服务关系,签订了《综合服务协议》;

     集团公司下属运输公司为公司提供货物运输服务, 双方就此签订了《货物运输 合同》,规定所运输的货物是指公司所生产的尿素、复合肥及其它化工产品,并要求 公司必须提前向运输公司提交运输计划,同时运输公司必须按时完成计划;

     集团公司下属机安公司为公司提供机器设备安装维修服务, 双方就此签订了《 机器设备安装维修协议》,在机安公司的经营范围及技术条件许可的范围内,公司的 机器设备制造、安装、维修业务由机安公司承担。重大维修项目的维修费用根据市 场价格由双方另行签定维修合同。

     (2)商品交易关系:

     集团公司下属金诚公司为公司提供生产所需的各种编织袋, 双方就此签订了《 编织袋供货协议》,规定公司必须提前 15 日将每批所需编织袋数量通知金诚公司, 质量标准按国标执行。若金诚公司供货不能满足协议规定的条件, 公司也可另行组 织供货厂家。

     上述关联交易的定价原则是:按国家物价管理部门规定的价格;采用行业之可 比市场价格; 如果无现成的价格依据,则采用推定价格(合理的成本费用加上合理 之利润),各关联交易发生额统计如下:

    

 项目·单位/年份         96年         97年         98年          99年

       数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额

     保安费 万元 13 12.5 11 11

     道路维修费 万元 46.9 46.9 46.9 46.9

     医药费 万元 28.4 37.8 36.5 40.1

     房产和共用 万元 14.7 14.8 14.6 15

     设施维修费

     运输费

     其中: 火车 万吨/万年18.6 135.8 21 153 19.5 142.3 21.5 157

       汽车 台班/万元 2486 74.6 2670 80.1 2200 66 2333 70

     水费 万吨/万元 82.1 10.7 87.5 11.1 76.2 8.6 80 8.8

     电费 万度/万元 732 166 765.5 188 779.4 155.9 780 164.9

     机安公司机器 万元 128 142 125 140

     设备安装维修费

     编织袋 万只 265.9 451.1 262.3 430.2 241.1 232.3 270 346.2

     注:199年为预计数。

    

     2由于96年厂区公路全部翻建水泥路面,公司应列支的维修费用已在99年底摊销 完,预计2000年至2005 年无发生额。

     (3)土地租赁

     公司的部分用地从集团公司租赁,1998年12 月与集团公司签定了为期10年的《 土地使用权租赁合同》,租用集团公司以出让方式取得的土地107,453. 33 平方米, 租金每年0.52元/平方米,租用期为十年。

     (三)大股东放弃竞争的承诺

     集团公司承诺,现在以及今后在其为公司最大持股人期间,将不从事与公司有竞 争关系的业务。

     八、股本结构和大股东持股情况

    

    1、上市前股本结构

     股权种类 股数(万股) 占总股数比例(%)

     尚未流通股份

     国家持股 8950.55 60.26

     募集法人持股 242.2 1.63

     内部职工持股 658.7368 4.44

     可流通股份

     社会公众持股 5000 33.67

     总 股 本 14851.4868 100

     2、前十名股东所持股数及比例

       股 东 股数(万股) 占总股本比例(%)

     广西河池化工集团公司 8950.55 60.26

     广西壮族自治区农业生产资料总公司 100 0.67

     广西河池地区农业生产资料公司 100 0.67

     安顺基金 42.86 0.29

     兴和基金 42.86 0.29

     裕隆基金 42.86 0.29

     天元基金 42.86 0.29

     普丰基金 42.86 0.29

     泰和基金 28.57 0.19

     兴华基金 28.57 0.19

    

     九、财务会计资料

     本公司截止1998年6月30日的财务状况,已于1999年9月1日在《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《招股说明书概要》进行了详细披露。因 与本公告间隔时间较短,本公告不再叙述。本次只公布财务报表及财务指标,欲了解 其内容,请查阅上述报纸或到本公司董事会公告的《招股说明书》查阅地址查阅。

    

    一、财务报表(附后)

     二、财务指标

     指标名称 1999年1-6月 1998年 1997年 1996年

     资产负债率 68.79% 68.62% 65.42% 67.16%

     流动比率 0.76 1.00 1.01 1.34

     速动比率 0.56 0.63 0.57 1.09

     应收帐款周转率 16.17 29.34 17.71 21.70

     存货周转率 1.87 2.28 2.99 4.73

     净资产收益率 5.67% 13.36% 13.84% 19.13%

     每股收益 0.11 0.25 0.22 0.27

    

     十、董事会上市承诺

     本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理 暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《深圳证券交易所业务规 则》和有关法律、法规的规定,并自本公司股票上市之日起作出如下承诺:

     1、按照法律、法规规定程序和要求披露重大的信息,并接受证券主管机关、深 圳证券交易所的监督管理。

     2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,并备置于规定场所供投资者 查阅。

     本公司董事、监事和高级管理人员如发生人事变动或持本公司股份发生变化时, 在报告证券主管机关、深圳证券交易所的同时向投资者公布。

     3、 在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导 性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。

     4、本公司董事、监事和高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利 用已获得内幕消息和其它不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。

     5、本公司没有无记录负债。

     十一、重要事项揭示

     1、经股东大会批准,1998 年可供分配利润暂不进行分配,由原有股东享有。自 1999年1月1 日起产生的利润由新旧股东共同享有。

     2、公司目前享受所得税返还的优惠政策,根据广西区人民政府桂政函(1998) 73号文和(1999)113号文,公司从1995年起所得税采用先征后退的办法,即按33 % 税率征收,再由当地财政返还18%,实际税负15%。该政策有效期至2002年, 到期重 新报自治区人民政府审批。

     3、公司1999年的盈利预测为:按所得税33%计算,可实现净利润2133.84万元, 每股盈利0.147 元(全面摊薄法计算);按所得税15%计算,可实现净利润2707.12 万元,每股盈利0.182元(全面摊薄法计算)。

     十二、备查文件

     1、深圳证券交易所上市通知书

     2、中国证监会证监发行字(1999)109 号文

     3、招股说明书

     4、审计报告

     5、验资报告

     6、资产评估报告

     7、营业执照

     8、公司章程

     9、其它备查文件

     十三、咨询机构

     1、发行人:广西河池化工股份有限公司

     法定代表人:何元军

     地址:广西壮族自治区河池市六甲镇

     电话:0778-2266830

     传真:0778-2266882

     联系人:韦文甫

     2、上市推荐人:申银万国证券股份有限公司

     法定代表人:朱恒

     地址:上海市常熟路171号

     电话:021-64158888—2651

     传真:021-64457982

     联系人:周景伟、魏炜、全泽、浦剑悦

     3、上市推荐人:广西信托投资公司

     住所:广西壮族自治区南宁市桃源路63号

     法定代表人:李光明

     电话:0771-5322312

     传真:0771-5330051

     联系人:徐红彬 李燕 许家伟 陈宇

    

                                     资产负债表

     单位:元

     资产 附注 99年6月30日 98年12月31日

     流动资产:

     货币资金 1 24,628,710.40 3,107,267.67

     应收帐款 2 5,722,518.96 7,330,891.43

     减:坏帐准备 21,992.65 21,992.65

     应收帐款净额 5,700,526.31 7,308,898.78

     预付帐款 3 3,093,698.17 1,872,229.85

     应收补贴款

     其他应收款 4 60,624,654.83 80,733,809.77

     存货 5 34,214,980.65 55,633,535.48

     存货净额 34,214,980.65 55,633,535.48

     待摊费用 6 2,360,340.28 2,994,830.77

     一年内到期的长期债权投资

     流动资产合计 130,622,910.64 151,650,572.32

     长期投资:

     长期股权投资 7 150,000.00

     长期债权投资 8 250,000.00 250,000.00

     长期投资合计 400,000.00 250,000.00

     长期投资净额 400,000.00 250,000.00

     固定资产:

     固定资产原价 9 146,560,097.36 146,805,916.83

     减:累计折旧 10 60,403,076.82 56,440,386.53

     固定资产净值 86,157,020.54 90,365,530.30

     工程物资 11 4,905,373.75 5,034,248.24

     在建工程 12 401,034,821.46 337,024,986.29

     固定资产清理 101,728.88

     待处理固定资产净损失

     固定资产合计 492,198,944.63 432,424,764.83

     无形资产及其他资产:

     长期待摊费用 13 234,571.65 469,143.30

     无形资产及其他资产合计 234,571.65 469,143.30

     资产总计 623,456,426.92 584,794,480.45

     负债和股东权益 附注 99年6月30日 98年12月31日

     流动负债

     短期借款 14 72,300,000.00 66,300,000.00

     应付票据 15 10,470,000.00 5,000,000.00

     应付帐款 16 31,157,282.19 23,351,093.40

     预收帐款 749,064.57 243,598.35

     应付工资 2,145,424.65 7,962,593.54

     应付福利费 3,031,539.11 3,230,540.30

     应付股利 -

     应交税金 17 3,724,853.46 -3,856,958.25

     其他应交款 1,018,532.30 556,011.74

     其他应付款 18 35,792,964.58 35,939,751.39

     预提费用 2,632,914.98

     一年内到期的长期负债 19 9,698,279.10 12,699,191.00

     流动负债合计 172,720,854.94 151,425,821.47

     长期负债:

     长期借款 20 256,172,060.49 249,830,806.06

     长期负债合计 256,172,060.49 249,830,806.06

     负债合计 428,892,915.43 401,256,627.53

     股东权益:

     股本 21 98,514,868.00 98,514,868.00

     资本公积 22 24,174,055.12 24,174,055.12

     盈余公积 23 22,340,828.38 20,686,979.59

     其中:公益金 6,125,737.40 5,574,454.47

     未分配利润 24 49,533,759.99 40,161,950.21

     股东权益合计 194,563,511.49 183,537,852.92

     负债和股东权益总计 623,456,426.92 584,794,480.45

     资产 附注 97年12月31日 96年12月31日

     流动资产:

     货币资金 1 29,927,614.38 91,971,127.80

     应收帐款 2 4,597,613.58 16,461,976.86

     减:坏帐准备 13,792.84 49,385.93

     应收帐款净额 4,583,820.74 16,412,590.93

     预付帐款 3 2,566,164.92 6,693,969.98

     应收补贴款 5,290,000.00

     其他应收款 4 31,199,939.12 47,202,487.22

     存货 5 59,129,180.87 39,209,441.67

     存货净额 59,129,180.87 39,209,441.67

     待摊费用 6 3,817,750.98 4,606,377.50

     一年内到期的长期债权投资 128,500.00

     流动资产合计 136,514,471.01 206,224,495.10

     长期投资:

     长期股权投资 7

     长期债权投资 8 250,000.00 250,000.00

     长期投资合计 250,000.00 250,000.00

     长期投资净额 250,000.00 250,000.00

     固定资产:

     固定资产原价 9 143,893,412.51 130,191,329.57

     减:累计折旧 10 42,623,236.61 29,397,566.63

     固定资产净值 101,270,175.90 100,793,762.94

     工程物资 11 330,109.94 105,039.73

     在建工程 12 223,643,319.99 111,743,890.46

     固定资产清理

     待处理固定资产净损失

     固定资产合计 325,243,605.83 212,642,693.13

     无形资产及其他资产:

     长期待摊费用 13 938,286.60 1,407,429.88

     无形资产及其他资产合计 938,286.60 1,407,429.88

     资产总计 462,946,363.44 420,524,618.11

     负债和股东权益 附注 97年12月31日 96年12月31日

     流动负债

     短期借款 14 57,840,000.00 34,410,000.00

     应付票据 15

     应付帐款 16 12,257,687.77 9,681,091.40

     预收帐款 42,706.13 22,790.49

     应付工资 18,050,348.32 17,251,701.41

     应付福利费 3,179,200.96 3,676,073.09

     应付股利 - 8,773,802.45

     应交税金 17 -4,472,586.75 -203,867.78

     其他应交款 343,626.20 341,006.02

     其他应付款 18 38,219,088.05 79,813,088.83

     预提费用

     一年内到期的长期负债 19 10,000,000.00

     流动负债合计 135,460,070.68 153,765,685.91

     长期负债:

     长期借款 20 168,477,945.81 129,752,231.25

     长期负债合计 168,477,945.81 129,752,231.25

     负债合计 303,938,016.49 283,517,917.16

     股东权益:

     股本 21 98,514,868.00 98,514,868.00

     资本公积 22 24,174,055.12 24,174,055.12

     盈余公积 23 17,007,553.69 13,707,306.79

     其中:公益金 4,361,047.37 3,247,896.87

     未分配利润 24 19,311,870.14 610,471.04

     股东权益合计 159,008,346.95 137,006,700.95

     负债和股东权益总计 462,946,363.44 420,524,618.11

     利润及利润分配表

     单位:元

     项目 附注 1999年1-6月 1998年

     一、主营业务收入 25 105,542,111.61 174,918,240.75

     主营业务收入净额 105,542,111.61 174,918,240.75

     减:主营业务成本 84,197,379.44 130,948,551.55

     主营业务税金及附加 26 246,677.63 248,533.08

     二、主营业务利润 21,098,054.54 43,721,156.12

     加:其他业务利润 27 439,891.01 607,368.54

     营业费用 276,565.70 408,401.98

     管理费用 5,622,207.13 11,273,136.98

     财务费用 28 2,728,078.38 4,950,732.91

     三、营业利润 12,911,094.34 27,696,252.79

     加:投资收益

     补贴收入 29 1,498,194.68

     营业外收入 30 63,643.69 212,363.95

     减:营业外支出 31 3,375.00 462,828.64

     四、利润总额 12,971,363.03 28,943,982.78

     减:所得税 32 1,945,704.46 4,414,476.81

     五、净利润 11,025,658.57 24,529,505.97

     加:年初未分配利润 40,161,950.21 19,311,870.14

     六、可供分配的利润 51,187,608.78 43,841,376.11

     减:提取法定盈余公积 1,102,565.86 2,452,950.60

     提取法定公益金 551,282.93 1,226,475.30

     七、可供股东分配的利润 49,533,759.99 40,161,950.21

     应付普通股股利

     八、未分配利润 49,533,759.99 40,161,950.21

     项目 附注 1997年 1996年

     一、主营业务收入 25 186,529,654.36 247,415,001.89

     主营业务收入净额 186,529,654.36 247,415,001.89

     减:主营业务成本 146,871,422.46 181,311,651.01

     主营业务税金及附加 26 197,583.77 494,146.75

     二、主营业务利润 39,460,648.13 65,609,204.13

     加:其他业务利润 27 883,616.97 834,241.32

     营业费用 336,853.66 424,947.12

     管理费用 12,155,186.78 25,409,766.58

     财务费用 28 6,467,501.00 9,299,615.41

     三、营业利润 21,384,723.66 31,309,116.34

     加:投资收益 89,950.00 419,790.00

     补贴收入 29 5,559,385.04 103,936.63

     营业外收入 30 272,022.36 623,955.48

     减:营业外支出 31 1,284,841.65 1,422,604.95

     四、利润总额 26,021,239.41 31,034,193.50

     减:所得税 32 4,019,593.41 4,818,026.44

     五、净利润 22,001,646.00 26,216,167.06

     加:年初未分配利润 610,471.04

     六、可供分配的利润 22,612,117.04 26,216,167.06

     减:提取法定盈余公积 2,200,164.60 2,621,616.71

     提取法定公益金 1,100,082.30 1,310,808.35

     七、可供股东分配的利润 19,311,870.14 22,283,742.00

     应付普通股股利 21,673,270.96

     八、未分配利润 19,311,870.14 610,471.04

     现金流量表(98年度)

     单位:元

     项目 行次 金额

     一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金 1 193,689,529.31

     收取的租金 2 66,041.43

     收到的税费返还 4 6,350,000.00

     收到的其他与经营活动有关的现金 8 3,403,339.53

     现金流入小计 9 203,508,910.27

     购买商品、接受劳务支付的现金 10 134,685,923.74

     经营租赁所支付的现金 11

     支付给职工以及为职工支付的现金 12 22,091,121.43

     实际交纳的增值税款 13 5,270,637.20

     支付的所得税款 14 10,110,551.78

     支付的除增值税、所得税以外的其他税费 15 204,169.72

     支付的其他与经营活动有关的现金 20 5,884,982.90

     现金流出小计 21 178,247,386.77

     经营活动产生的现金流量净额 22 25,261,523.50

     二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资所收到的现金 23

     分得股利或利润所收到的现金 24

     取得债券利息收入所收到的现金 25

     处置固定资产、无形资产和其他

     长期资产而收回的现金净额 26 8,252.90

     收到的其他与投资活动有关的现金 30

     现金流入小计 31 8,252.90

     购建固定资产、无形资产和其他

     长期资产所支付的现金 32 129,915,062.51

     权益性投资所支付的现金 33

     债权性投资所支付的现金 34

     支付的其他与投资活动有关的现金 40

     现金流出小计 41 129,915,062.51

     投资活动产生的现金流量净额 42 -129,906,809.61

     三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收权益性投资所收到的现金 43

     发行债券所收到的现金 44

     借款所收到的现金 45 137,400,000.00

     收到的其他与筹资活动有关的现金 50

     现金流入小计 51 137,400,000.00

     偿还债务所支付的现金 52 53,840,000.00

     分配股利或利润所支付的现金 53

     分配股利或利润所支付的现金 54

     偿付利息所支付的现金 55 5,735,060.60

     融资租赁所支付的现金 56

     减少注册资本所支付的现金 57

     支付的其他与筹资活动有关的现金 62

     现金流出小计 63 59,575,060.60

     筹资活动产生的现金流量净额 64 77,824,939.40

     四、汇率变动对现金的影响 65

     五、现金及现金等价物净增加额 66 -26,820,346.71

    

    广西河池化工股份有限公司

    1999年11月27日