上市推荐人:安徽省信托投资公司

     光大证券有限责任公司

     股票简称:全柴动力

     股票代码:600218

     上市地点:上海证券交易所

     公司总股本:20,000万股

     可流通股本:6,000万

     本次上市流通股本:4,800万股

     上市日期:1998年12月3日

     股份登记机构:上海证券中央登记结算公司

     重要提示

     本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在任何重大遗漏、 虚假陈述或 者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 上海证 券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查, 均不构成对本公司的任何保证。

    安徽全柴动力股份有限公司董事会

     一、要 览

     总股本:20,000万股

     可流通股本:6,000万股

     本次上市可流通股份:4,800万股

     股票简称:全柴动力

     股票代码:600218

     上市地点:上海证券交易所

     上市时间:1998年12月3日

     股份登记机构:上海证券中央登记结算公司

     上市推荐人:

     安徽省信托投资公司

     光大证券有限责任公司

     二、绪 言

     安徽全柴动力股份有限公司(以下简称:“本公司”)股票上市公告书是根 据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行 股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及国家其它有 关证券管理的规定, 按照中国证券监督管理委员会制定的公开发行股票公司信息 披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格式(试行)》编制, 旨在 向投资者提供有关本公司基本情况和股票上市的有关资料。

     本公司是经安徽省人民政府皖政秘[1998〗98号批准,采用募集方式设立的股 份有限公司, 并经中国证券监督管理委员会“证监发字[ 1998] 270 号”和“证 监发字[1998]271号”文批准,已成功发行了每股面值1.00元的人民币普通股 6000 万股(其中社会公开发行4,800万股,向基金金泰、基金开元、基金兴华、 基金安 信、 基金裕阳配售600万股,向本公司职工配售600万股), 每股发行价人民币5 .68元。经本公司创立大会通过决议, 并经上海证券交易所上证上字[1998〗71 号 文批准,本公司4,800万股社会公众股将于1998年12月3日在上海证券交易所上市挂 牌交易,股票交易代码为“600218”。 根据国家有关规定, 向证券投资基金配售 的600万股于本次股票上市交易之日起2 个月后可申请上市流通, 公司职工股 600 万股于本次股票上市交易之日起期满半年后可申请上市流通。

     本公司已于1998年10月22日在《证券时报》、 《中国证券报》和《上海证券 报》上刊登了《招股说明书概要》,距今不足六个月,故与其重复内容在此不再重 复,敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。

     本公司董事会及全体董事已批准本上市公告书, 确信其中不存在任何重大遗 漏或者误导, 并对其真实性、准确性和完整性负个别和连带的责任。

     三、公司概况

     (一)基本情况

     1、公司法定名称:安徽全柴动力股份有限公司

     英文名称:ANHUI QUANCHAI ENGINE CO.,LTD.

     2、法定代表人:肖正海

     3、注册地址:安徽省全椒县襄河镇建设东路70号

     4、注册资本:200,000,000元人民币

     5、经营范围:内燃机、拖拉机、农用车、工程机械、植保机械、收获机械及 随机机械、零配件生产、 研制、开发、销售、技术咨询。

     6、所属行业:机械

     7、联系电话:(0550)5011156,5018888转

     传 真:(0550)5015888

     8、联 系 人:彭法峻、马国友

     (二)公司历史沿革

     本公司是经安徽省人民政府皖政秘[1998〗98号文批准,由安徽全柴集团有限 公司(以下简称:“集团公司”)作为唯一发起人,将其围绕柴油机供应、生产, 销售各环节必需的六个生产单位(铸造一分厂、铸造二分厂、金加工分厂、 总装 分厂、试机分厂、 工装分厂)和生产制造部、配套供应部、 销售处以及相关管理 部门作为发起人出资,投入本公司, 根据安徽资产评估事务所资产评估结果, 经 安徽省国有资产管理局皖国资评字[1998〗055号确认,集团公司投入本公司的净资 产净资产为 20,896. 98 万元, 经安徽省国有资产管理局皖国资工字[1998]010号 文批复,该部分净资产按67%折成14, 000万股,股权设置为国家股, 暂委托集团 公司持有。

     经中国证券监督管理委员会“证监发字[1998]270号”和“证监发字 [ 1998 ]271号”文批准,本公司于1998年10月26 日通过上海证券交易所交易系统成功发 行了每股面值1.00元的人民币普通股4,800万股(另向基金金泰、基金开元、 基金 兴华、基金安信、基金裕阳配售600万股,向本公司职工配售600万股),每股发行 价人民币5.68元。本公司于1998年11月15日召开创立大会,1998年11月 23 日经安 徽省工商行政管理局批准领取法人营业执照, 注册号码为:25922253-4,注册资 本为人民币20,000万元。

     四、股票发行与承销

     (一)股票公开发行:

     发行方式:上网定价发行

     社会公众股发行数量:6,000万股

     其中 公司职工股: 600万股

     向证券投资基金配售: 600万股

     本次上市流通股数量:4,800万股

     发行价格:每股人民币5.68元

     募集资金总额:340,800,000元

     上网发行中签率:0.20964525%

     上网发行有效申购户数:936,132户

     持1,000股以上的户数:52,167户

     发行费用总额:14,400,000元

     每股发行费用:0.24元

     发行市盈率:14.5倍

     (二)股票承销

     本次公开发行的4,800万股社会公众股已全部由社会公众认购,600 万股公司 职工股及600 万股向证券投资基金配售的股票亦已配售完毕,承销团无余额包销。

     (三)验资报告

    安徽全柴动力股份有限公司(筹):

     我们接受委托, 对安徽全柴动力股份有限公司(筹)截至一九九八年十一月 二日止的实收股本及相关的资产和负债的真实性和合法性进行了审验。 在审验过 程中,我们按照《独立审计实务公告第1号─验资》的要求, 实施了必要的审验程 序。安徽全柴动力股份有限公司 (筹)的责任是提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整, 我们的责任是按照《独立审计实务公告第1 号─验资》 的要求,出具真实、合法的验资报告。

     安徽全柴动力股份有限公司(筹)申请的注册资本为200,000,000.00元。 根 据我们的审验, 安徽全柴动力股份有限公司(筹)本次公开发行股票前的股本总 额为140,000,000.00元,资本公积为68,969,788.29元, 业经安徽会计师事物所会 事股字(1998)第245号《验资报告》验证;本次公开发行人民币普通股(A股)6 ,000 万股,每股面值1元,每股发行价5.68元。截至1998年11月2 日止,扣除上网 发行手续费954,240元后, 贵公司实际收到募股资金叁亿叁仟玖佰捌拾肆万伍仟柒 佰陆拾元整(339,845,760.00元),其中:股本60,000,000.00元,资本公积 279 ,845,760.00元, 与上述募股资金相关的资产总额为339,845,760.00元,均为货币 资金。 本次公开发行股票后,公司股本总额为200,000,000.00元,资本公积 348 ,815,548.29元。

     安徽会计师事务所 中国注册会计师:李友菊

     中国·合肥 中国注册会计师:方长顺

     一九九八年十一月二日

     五、董事、监事及高级管理人员简历及持股情况

     (一)公司董事、监事及高级管理人员简历

     肖正海:男,汉族,1948年8月出生。大学本科,毕业于合肥工业大学热处理 专业,高级经济师, 高级工程师。曾任车间主任、厂办主任、副厂长、 常务副厂 长、党委副书记、厂长、党委书记、总经理。在柴油机制造、企业管理、市场营销 等方面具有丰富的理论和实践经验。肖正海先生是安徽省第八届人大代表, 全国 第九届人大代表,安徽省劳动模范、全国劳动模范、 省首届优秀企业家、 安徽省 有突出贡献的中青年专家, 享受省政府特殊津贴。现任本公司董事长。

     张西重:男,汉族,1953年10月出生。 经济管理专业大专,工程师、政工师。 曾任车间主任、 检验科长、厂办主任、副厂长、副总经理。 张西重先生在生产管 理、技术改造等方面具有丰富的实践经验。 现任本公司副董事长。

     谢 力:男,汉族,1962年出生,大学本科, 毕业于安徽工学院内燃机专业, 工程师。 曾任车间技术员、技术科副科长、科长、科技处副处长、处长、 副厂长、 副总经理。谢力先生在新产品开发、 技术创新等方面具有丰富的理论和实际经验。 现任本公司董事、总经理。

     谷成勇:男,汉族,1950年7月出生。经济管理专业大专,曾任供销科长、销 售处长、副厂长、 副总经理。 谷成勇先生在市场营销方面具有丰富的理论和实际 经验。现任本公司董事、副总经理。

     郭崇旭:女,汉族,1952年11月出生。 经济管理专业大专、会计师。 曾任财 务科长、财务处长、厂长助理、副总经理。郭崇旭女士在财务管理、 投资决策方 面具有丰富的实践经验。现任本公司董事、副总经理。

     张明辉:男,汉族,1948年8月出生。大学本科, 毕业于上海理工大学经济管 理专业,经济师。 曾任车间主任、检验科长、教育科长、全质办主任、 企管办主 任、总经济师。现任本公司董事。

     彭法峻:男,汉族,1952年出生。大学本科, 经济管理专业、经济师。 曾任 厂党委委员、 党办主任兼技改办和招商办主任。现任本公司董事、董事会秘书。

     丁维利:男,汉族,1965年2 月出生。 大学本科,1986年7月毕业于安徽工学 院内燃机专业、工程师。曾任设计科长、科技处副处长、科技处处长。 现任本公 司董事、副总经理。

     张 琳:男,汉族,1965年9 月出生。 大学本科,1987 年毕业于西安交大, 工程师。 曾任安徽巢湖柴油机厂研究所副所长、所长、科技处长、 技术中心副主 任、副总工程师(代总师)、总师办主任。现任本公司董事。

     吴业勤:男、汉族,1958年9月出生。大专文化,经济师。 曾任四分厂厂长、 支部书记、 全柴综合公司总经理。现任本公司副总经理。

     朱益民:男,汉族,1946年2月出生。中专,高级政工师。曾任团委书记、 工 会主席、政秘科长、人劳科长、党委副书记、纪委书记。现任本公司监事会主席。

     王存虎:男,汉族,1962年6月出生。高中文化、助理经济师。 曾任工会副主 席、工会党支部书记、 工会副主席、精神文明办公室主任。现任本公司监事。

     蒋宗发:男,汉族,1962年10月出生。 大学本科,1984 年毕业于安徽机电学 院机械制造工艺及设备专业,工程师。曾任科技处工艺科副科长、科技处副处长、 设备处处长。现任本公司监事。

     (二)公司董事、监事及高级管理人员持股情况

    

     姓   名         职   务     持股数(股)     占总股本比例(%)
     肖正海      董事长                5,000          0.0025
     张西重      副董事长              5,000          0.0025
     谢  力      董事、总经理          5,000          0.0025
     谷成勇      董事、副总经理        5,000          0.0025
     郭崇旭      董事、副总经理        5,000          0.0025
     张明辉      董事                  5,000          0.0025
     彭法峻      董事、董事会秘书      3,000          0.0015
     丁维利      董事、副总经理        3,000          0.0015
     吴业勤      副总经理              1,500          0.00075
     朱益民      监事会主席            5,000          0.0025
     王存虎      监事                  3,000          0.0015
     蒋宗发      监事                  1,500          0.00075

     本公司董事、 监事和高级管理人员共持有本公司股票50,000股, 占公司总股 本的比例为0.025%, 其持有的股份按照《中华人民共和国公司法》的规定在任期 内不得转让。

     六、公司设立

     (一)1998年11月22日, 本公司召开了创立大会暨第一届股东大会, 审议并 通过了本公司本次公开发行的股票在上海证券交易所上市的议案。

     (二)本公司在安徽省工商行政管理局办理了工商注册登记,详细资料如下:

     1、公司注册资本:人民币20,000万元

     2、公司注册时间:1998年11月25日

     3、公司注册地点:安徽省全椒县

     4、营业执照注册号:25922253-4

     七、关联企业及关联交易

     (一)关联企业:

     本公司关联企业为安徽全柴集团有限公司, 该关联企业持有本公司70 %的普 通股股权, 为本公司的发起人股东、控股股东。

     (二)关联交易:

     1、集团公司保证,本公司在中国的任何一间证券交易所上市期间, 根据有关 证券交易所的规则或其它有关法律,集团公司被认为是本公司的控股股东时, 无 论是在中国境内或境外, 集团公司不会以任何方式(包括但不限于独资经营、 通 过合资企业经营、 或拥有其它企业的股份或权益等方式), 参与任何会或可能会 与本公司生产及销售构成竞争的任何业务或活动。

     2、根据本公司与集团公司签署的《综合服务协议》,集团公司将按公平合理、 等价有偿的原则为本公司提供全柴宾馆、职工医院、职工食堂、 幼儿园等项目的 综合服务;本公司将遵照公平合理、 等价有偿的原则向安徽全柴集团有限公司提 供水、电、汽等综合服务项目。

     3、根据本公司与集团公司签署的《土地使用权租赁协议》,本公司成立后, 将租赁安徽全柴集团有限公司的土地面积为251,202.49平方米,年租金为25万元, 租赁年限为50年。

     4、根据本公司与集团公司签署的《商标转让协议》,本公司成立后, 全柴 集团有限公司将“全柴”牌注册商标无偿转让给本公司。

     有关本公司关联交易的具体事项, 请查阅本公司《招股说明书概要》中有关 关联交易的部分。

     八、股本结构及大股东持股情况

    

     (一)本公司发行后的股权结构如下:
     股 份 类 别       股份数量(万股)    占总股本比例(%)
     尚未流通股份
     国家股                 14,000                70
     可流通股份
     社会公众股              6,000                30
     其中:公司职工股          600                 3
     总 股 本               20,000               100
     (二)本公司前十名股东持股数及比例

     序号 股 东 名 称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 1 安徽全柴集团有限公司 140,000,000 70 2 基金金泰 1,200,000 0.6 3 基金开元 1,200,000 0.6 4 基金兴华 1,200,000 0.6 5 基金安信 1,200,000 0.6 6 基金裕阳 1,200,000 0.6 7 肖正海 5,000 0.0025 8 张西重 5,000 0.0025 9 谢 力 5,000 0.0025 10 谷成勇 5,000 0.0025

九、公司财务会计资料

     (一)审计报告

     以下资料引用安徽会计师事务所[1998]会事股字第243号审计报告。 安徽全 柴动力股份有限公司筹委会:

     我们接受委托,审计了贵公司1998年5月31日、1997年12月31日、1996年12月 31日、1995年12月31 日的资产负债表和1998年1-5月、1997 年度、 1996 年度、 1995 年度的利润表以及1997年度的财务状况变动表。 这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计 师独立审计准则》进行的。在审计过程中, 我们结合贵公司的实际情况, 实施了 包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

     我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制 度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司上述各会计期末的财务状 况及各期间经营成果和资金变动情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

     安徽会计师事务所 中国注册会计师:李友菊

     中国 · 合肥 中国注册会计师:方长顺

       一九九八年六月十二日

     (二)会计报表

     1. 安徽全柴动力股份有限公司(筹) 1998年5月31日、1997年12月31日、1996 年12月31日、1995年12月31 日的资产负债表

     2. 安徽全柴动力股份有限公司(筹)1998年1-5月、1997年度、 1996 年度、 1995年度的利润表

     3. 安徽全柴动力股份有限公司(筹)1997年度财务状况变动表

     (三)安徽全柴动力股份有限公司(筹)会计报表附注

     1、公司概况

     安徽全柴动力股份有限公司(筹)(以下简称本公司) 是经安徽省人民政府皖 政秘[1998]98号文件批准,由安徽全柴集团有限公司作为独家发起人, 以其生产 经营性资产及其相关负债进行重组, 并拟通过募集方式设立的股份有限公司。

     本公司主要从事内燃机及其配件的生产经营。

     2、会计报表的编制基准与方法

     本会计报表的编制基准系假设本公司依重组方案确立的现时结构,自1995年1 月1 日起业已存在且无转变,并于整个有关期间按独立法人企业运作按本附注所述 的主要会计政策进行独立核算。

     基于上述假设, 对原不完全独立核算的拟发行公司(本公司),按其生产经 营的实际情况进行了有关资产、负债的界定和重组, 并按独立法人主体编制其前 三年及最近一期的会计报表。在有关资产、 负债的界定和重组中, 实物资产以实 际被占用和被使用为界定原则,债权、债务及其他资产、负债以其与生产经营相关 为界定原则。利润表中的收入、成本、费用、 税金项目以实际发生的经济业务为 基础,按权责发生制原则进行编制。

     3、主要会计政策

     (1)执行的会计制度

     安徽全柴集团有限公司执行《工业企业会计制度》, 安徽全柴动力股份有限 公司(筹)各期间会计报表均按《股份制试点企业会计制度》及其补充规定调整编 制。

     (2)会计期间

     自公历一月一日起至十二月三十一日止。

     (3)记帐原则和计价基础

     以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。

     (4)外币核算方法

     以人民币为记帐本位币,对发生的外币业务按当月1日的市场汇率折合人民币 记帐, 期末各外币帐户的余额按期末市场汇率进行调整, 由此产生的汇兑损益记 入当期财务费用。

     (5)坏帐核算方法

     采用备抵法,按期末应收帐款余额的5‰计提坏帐准备。

     (6)存货核算方法

     存货分为原材料、低值易耗品、产成品、在产品等。

     原材料、低值易耗品按计划成本核算, 其发出时分摊差异调整为实际成本; 产成品按实际成本进行核算,其发出计价采用加权平均法; 低值易耗品领用时采 用一次摊销法摊销。

     (7)固定资产核算方法

     固定资产包括使用年限一年以上的房屋、 建筑物、机械设备、运输工具和其 他与生产经营相关的设备、 器具、工具和单位价值在2000元以上, 并且使用年限 超过两年的不属于生产经营主要设备的物品等。 固定资产按实际成本计价, 采用 直线法计提折旧。

    

     固定资产分类折旧年限、预计净残值率及折旧率如下:

     类 别 净残值率(%) 使用年限 年折旧率(%) 机械设备 5 10—14 9.5—6.8 动力设备 5 11—18 8.6—5.3 运输设备 5 6—12 15.8—7.9 电子设备 5 4—10 23.8—9.5 专用设备 5 8—12 11.9—7.9 生产用房 5 30—40 3.2—2.4 建筑物 5 15—25 6.3—3.8

(8)在建工程核算方法

     在建工程按实际成本计价, 在办理竣工决算并交付使用后转入固定资产。

     (9)销售收入确认原则

     销售收入以产品已发出、劳务已提供、 货款已收到或取得了收取货款的权利 为确认原则。

     (10)生产成本核算方法

     生产成本计算采用品种法, 生产成本在完工产品和在产品之间的分配采用约 当产量法。

     (11)税项

     ①增值税

     A、根据财政部、国家税务总局财税字[1994]60 号文件规定, 本公司生产 的三缸和三缸以下的农用柴油机按农机产品执行13%的增值税率, 四缸以上(含 四缸)柴油机按非农机产品执行17%的增值税率。

     B、根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及《出口货物退(免)税管理办 法》, 本公司出口货物按以下政策执行:

     a 1995年实行全额退税,执行零税率,进项税不予抵扣;

     b 1996年实行先征后退,农机产品和非农机产品退税率分别为6%、9%;

     c 根据国务院国发[1997〗8号文通知,1997年实行“免、抵、退”办法。

     ②城建税及教育费附加

     分别按应纳增值税额的5%和3%计缴。

     ③所得税

     A、根据安徽省全椒县人民政府政函[1994]65号文,本公司1995年至1998 年 所得税先按33%征收, 后由地方财政返还18%,实际负担率为15%。

     B、根据安徽省人民政府皖政秘[1998]82号文, 本公司上市后所得税先按33 %税率征收入库, 再由地方财政返还18%,实际负担率为15%。

     4其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

     (12)利润分配

     根据本公司章程,本公司税后利润按下列顺序分配:

     ①弥补上一年度亏损。

     ②按税后利润的10%计提法定公积金。

     ③按税后利润的10%计提法定公益金。

     ④提取任意公积金。

     ⑤支付股东股利。

     4、主要会计报表项目注释

     (1)货币资金

    

     货币资金的具体构成如下表:

     项 目 1998.5.31 1997.12.31 现金 324.99 36.41 银行存款 2,066,098.32 1,955,479.73 合 计 2,066,423.31 1,955,516.14

(2)应收票据

     截止1998年5月31日,应收票据余额为11,319, 400.00元,应收票据1996年末 较1995年末增加209%, 主要原因系销售收入增加,采用票据结算方式的客户增多。

    

     (3)应收帐款

     ①帐龄分析

     帐 龄 1998.5.31 1997.12.31 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1年以内 140,040,382.58 94.70 112,710,674.16 92.68 1-2年 5,561,473.85 3.76 5,436,088.84 4.47 2-3年 2,102,143.07 1.42 3,271,382.32 2.69 3年以上 171,980.00 0.12 194,580.36 0.16 合 计 147,875,979.50 100.00 121,612,725.68 100.00

②应收帐款中无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

     ③应收帐款1997年末较1996年末增加59%,主要原因系为促进销售,提高市场 占有率, 公司对信誉较好的客户采用赊销政策。

     (4)预付帐款

    

     ①帐龄分析

     帐 龄 1998.5.31 1997.12.31 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1年以内 3,669,995.85 87.19 3,490,454.19 91.15 1-2年 419,242.24 9.96 339,003.30 8.85 2-3年 120,098.97 2.85 — — 合 计 4,209,337.06 100.00 3,829,457.49 100.00

②预付帐款中无预付给持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

     ③预付帐款1996年末较1995年末减少73%,主要原因系1996年赊购原材料增多, 需预先付款采购的原材料减少所致。

     (5)其他应收款

    

     ①帐龄分析

     帐 龄 1998.5.31 1997.12.31 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1年以内 938,186.38 97.00 875,132.47 96.79 1-2年 — — 29,000.00 3.21 2-3年 29,000.00 3.00 — — 合 计 967,186.38 100.00 904,132.47 100.00 ②主要明细户

     户 名 金 额 备 用 金 937,186.38

③其他应收款中无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

     其他应收款1997年末较1996年末减少58%, 主要原因系应收出口退税款已收 回;1996年末较1995 年末减少82%, 主要原因系应收滁州市工行国际业务部的外 汇保证金已于1996年收回。

    

     (6)待摊费用

       项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期初存货进项税 1,906,264.32 — 310,804.00 1,595,460.32 合 计 1,906,264.32 — 310,804.00 1,595,460.32

待摊费用1997年末较1996年末减少44%, 主要原因系期初存货进项税已按规 定部分转为当期进项税额予以作抵扣。

     (7)存货

    

     项  目             1998.5.31         1997.12.31
     原材料           33,205,776.23     13,836,790.06
     低值易耗品        1,410,443.29      1,387,088.85
     产成品           54,832,694.78     73,156,307.48
     在产品           27,345,943.70     28,049,340.14
     合  计          116,794,858.00    116,429,526.53
存货1996年末较1995年末增加 31 %, 主要原因系1996年生产量增大,期末 产成品结存量增加所致。

     (8)固定资产及累计折旧

    

     ①固定资产原价

     类 别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 通用设备 ⅰ.机械设备 79,284,368.32 1,958,785.49 88,445.03 81,154,708.78 ⅱ.动力设备 11,343,090.84 — — 11,343,090.84 ⅲ.运输设备 2,526,019.79 — — 2,526,019.79 ⅳ.电子设备 2,806,904.12 9,750.00 — 2,816,654.12 专用设备 23,407,794.66 255,338.54 255,338.54 23,407,794.66 房屋建筑物 ⅰ.生产用房 72,309,119.53 130,758.38 — 72,439,877.91 ⅱ.建筑物 4,124,219.88 202,930.50 4,327,150.38 合 计 195,801,517.14 2,557,562.91 343,783.57 198,015,296.48 ②累计折旧

     类 别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值 通用设备 .机械设备 16,216,389.81 1,366,720.54 26,592.17 17,556,518.18 .动力设备 3,762,887.85 242,820.25 — 4,005,708.10 .运输设备 888,628.06 58,654.75 — 947,282.81 .电子设备 400,593.59 109,951.39 — 510,544.98 专用设备 4,780,523.82 749,041.80 — 5,529,565.62 房屋及建筑物 ⅰ.生产用房 19,560,102.16 715,516.09 20,275,618.25 ⅱ.建筑物 1,211,688.30 65,468.17 — 1,277,156.47 合 计 46,820,813.59 3,308,172.99 26,592.17 50,102,394.41 ③固定资产净值期初价值为148,980,703.55元,期末价值为147,912,902. 07 元。

     (9)短期借款

     借款类别及单位 金 额 借款期限 月利率(‰) 借款条件 银行借款: 工商银行 全椒县支行 5,000,000.00 98.1.9—98.7.9 6.375 信用 工商银行 全椒县支行 8,000,000.00 98.3.25—98.6.25 6.435 信用 工商银行 全椒县支行 2,000,000.00 98.5.20—98.6.20 6.435 信用 工商银行 全椒县支行 5,000,000.00 98.5.7—98.8.7 6.435 信用 建设银行 全椒县支行 3,000,000.00 98.5.7—98.11.7 5.85 担保 其他单位借款 全椒县财政局 2,000,000.00 97.10.30—98.10.30 6.00 信用 安徽省财政厅 10,000,000.00 98.3.16—99.3.15 7.92 信用 合 计 35,000,000.00

短期借款1998年5月31日较1997年末增加94%,主要原因系增加了向安徽省财 政厅的借款10,000,000.00元所致。

     (10)应付票据

     截止1998年5月31日应付票据余额为36,580,480. 00元,共149户, 系不带息 银行承兑汇票。

     应付票据1998年5月31日较1997 年末增加 185 %,1996年末较1995年末增加 42%, 主要原因系对供货单位采用票据结算方式增多,现款结算减少。

     (11)应付帐款

     截止1998年5月31日应付帐款余额为108,510,794.45元。应付帐款中无应付持 本公司5%(含5 %)以上股份的股东单位款项。

     (12)预收帐款

     截止1998年5月31日预收帐款余额为18,971,335. 61元。预收帐款中无预收持 本公司5%(含5%) 以上股份的股东单位的款项。

     预收帐款1998年5月31日较1997年末减少47%,1997年末较1996年末减少36%, 主要原因系为促进销售, 提高市场占有率,减少预收客户的款项所致。

     (13)未交税金

    

     税  种           1998.5.31       1997.12.31
     所得税         1,927,873.13       55,054.44
     增值税         9,883,752.89    8,238,147.75
     城建税           638,615.04      341,736.34
     合  计        12,450,241.06    8,634,938.53
     (14)其他未交款

     项 目 1998.5.31 1997.12.31 教育费附加 459,805.53 281,678.32 水利建设基金 1,158,108.54 1,031,984.10 合 计 1,617,914.07 1,313,662.42

其他未交款1997年末较1996年末增加49%,主要原因为1997年末未交的教育费 附加增加,1996年末较1995年末增加162%,主要原因为未交的水利建设基金增加。

     (15)其他应付款

     截止1998年5月31日其他应付款余额为16,344,160.44元。

    

     其中主要明细户如下:

     项 目 金 额 工会经费 1,460,501.90 应付工资 14,228,664.68

其他应付款1997年末较1996年末增加32%,1996 年末较1995年末增加105%, 主要原因为1997年末、1996年末按规定提取的工资结余增加。

     (16)预提费用

    

     项目       期初余额      本期增加         本期减少       期末余额
     利息      773,663.18     812,593.20      413,304.50    1,172,951.88
     港杂费    996,788.66     886,177.37    1,461,890.02      421,076.01
     水电费     68,818.96   3,019,635.07    2,418,454.03      670,000.00
     合计    1,839,270.80   4,718,405.64    4,293,648.55    2,264,027.89
预提费用1997年末较1996年末减少37%,主要是因为1996年末未结算的出口产 品运杂费已于1997年支付。

     (17)一年内到期的长期负债

    

     借款类别及单位     金额           借款期限       月利率‰    借款条件
     银行借款
     工商银行全椒支行   8,000,000.00   93.11.30—98.9.18    9.15   信用
     合  计             8,000,000.00
一年内到期的长期负债1997年末较1996年末增加854万元,主要原因系1997年 内到期的长期借款增加所致。

     (18)长期借款

    

     借款类别及单位     金额           借款期限       年利率(%)  借款条件
     其他单位借款
     全椒县财政局     10,000,000.00    97.5.14—2000.5.14    6.00   信用
     应计利息            910,943.08
     合     计        10,910,943.08
长期借款1997年末较1996年末减少38%, 主要原因系1997年已偿还工商银行 全椒县支行的部分贷款及利息。

     (19)股本

    

     ①历年变动情况:

     项 目 1998.5.31 1997.12.31 1996.12.31 1995.12.31 期初余额 154,635,078.00 142,133,101.38 131,861,266.52 122,000,000.00 本期增加 — 12,501,976.62 10,271,834.86 9,861,266.52 本期减少 — — — — 期末余额 154,635,078.00 154,635,078.00 142,133,101.38 131,861,266.52

②历年增加数系安徽全柴集团有限公司对本公司增加的投资。

     (20)未分配利润

     未分配利润余额为17,871,977.94元,系本公司1998年3月1日至5月31 日实现 的净利润。该利润已经发起人——安徽全柴集团有限公司承诺由新老股东共同享有。

     (21)主营业务收入

    

     品  名     1998年1-5月份    1997年度       1996年度      1995年度
     单缸柴油机 225,304,899.97 526,883,427.60 531,589,421.51  510,808,949.02
     多缸柴油机   1,361,476.57  14,638,739.17   5,195,348.25    2,230,739.43
     其他           346,530.36   1,047,390.09   1,591,738.27    2,189,557.90
     合  计     227,012,906.90 542,569,556.86 538,376,508.03  515,229,246.35
     (22)营业成本

     品 名 1998年1-5月份 1997年度 1996年度 1995年度 单缸柴油机 181,388,054.01 420,998,262.23 423,721,763.20 400,924,423.13 多缸柴油机 1,039,762.91 12,325,210.10 5,486,837.81 2,287,844.72 其他 267,714.70 1,017,914.36 1,835,740.23 2,175,983.98 合 计 182,695,531.62 434,341,386.69 431,044,341.24 405,388,251.83 (23)财务费用

     项 目 1998年1-5月份 1997年度 1996年度 1995年度 利息支出 780,339.78 2,185,700.10 12,509,019.28 14,743,280.42 减:利息收入 22,144.98 138,511.19 140,809.06 306,790.15 利息净支出 758,194.80 2,047,188.91 12,368,210.22 14,436,490.27 汇兑净损失 34,210.68 126,493.20 -443,968.61 192,955.10 手续费 31,780.67 82,664.12 201,981.75 78,168.58 合 计 824,186.15 2,256,346.23 12,126,223.36 14,707,613.95

财务费用1997年度较1996年度减少81%, 主要因为1997年度贷款平均占用额 减少,贷款利率下调, 利息支出减少所致。

     (24)营业税金及附加

    

     项  目     1998年1-5月份    1997年度        1996年度      1995年度
     城建税       296,878.70       626,445.47     158,778.93    157,272.98
     教育费附加   178,127.21       375,867.28      95,267.36     94,363.78
     合   计      475,005.91     1,002,312.75     254,046.29    251,636.76
营业税金及附加1997年度较1996年度增加295%,主要因为1997年度应交增值 税额增大, 相应的城建税及教育费附加增加所致。

     (25)其他业务利润

    

     项  目    1998年1-5月份      1997年度         1996年度      1995年度
     废料销售  1,778,428.18     3,516,597.91     4,788,132.67   3,871,433.66
     合  计    1,778,428.18     3,516,597.91     4,788,132.67   3,871,433.66
     (26)营业外收入

     项 目 1998年1-5月份 1997年度 1996年度 1995年度 处理固定资 产净收益 918,740.32 1,300,198,28 122,359.36 45,089.49 合 计 918,740.32 1,300,198,28 122,359.36 45,089.49

营业外收入1997年度较1996年度增加963%,系因为1997年度处理固定资产较 多, 导致处理固定资产净收益增加。

     (27)营业外支出

    

     项  目      1998年1-5月份   1997年度         1996年度     1995年度
     处理固定资
     产净损失            —      1,728,128.34       611,535.81    364,398.69
     合  计              —      1,728,128.34       611,535.81    364,398.69
营业外支出1997年度较1996年度增加183%,系因为1997 年度随处理固定资 产的增加而增加了处理固定资产净损失。

     5、主要财务指标

    

     指标名称           1998年1-5月    1997年度    1996年度   1995年度
     资产负债率            60.07%       59.12%    63.61%    60.55%
     流动比率               1.14          1.07       1.07       1.13
     速动比率               0.67          0.58       0.42       0.55
     应收帐款周转率         1.68          5.48       7.29       7.24
     存货周转率             1.57          3.25       3.23       3.50
     净资产收益率          13.74%       36.98%    32.66%    34.49%
     每股收益               0.17          0.41       0.33       0.32
     6、关联方关系及其交易

     (1)关联方关系

     ①存在控制关系的关联方

       企业名称 注册地址 主营业务 安徽全柴集团有限公司 安徽省全椒县 内燃机及其配件   企业名称 与本企业关系 经济类型 法定代表人 安徽全柴集团有限公司 母公司 国有独资公司 肖正海 ②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

       企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 安徽全柴集团有限公司 158,375,318.35 — — 158,375,318.35

(2)关联方交易

     1本公司与安徽全柴集团有限公司签订了《土地使用权租赁协议》,本公司成 立后, 将租赁安徽全柴集团有限公司的土地面积为251,202.49平方米,年租金为25 万元。

     2本公司与安徽全柴集团有限公司签订了《商标转让协议》,公司成立后,全 柴集团有限公司将"全柴" 牌注册商标无偿转让给本公司。

     3根据本公司与安徽全柴集团有限公司签订的《综合服务协议》,安徽全柴集 团有限公司将按公平合理、 等价有偿的原则为本公司提供全柴宾馆、 职工医院、 职工食堂、幼儿园等项目的综合服务; 本公司将遵照公平合理、 等价有偿的原则 向安徽全柴集团有限公司提供水、电、汽等综合服务项目。

     7、或有事项

     本公司无未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、 应收票据贴现、债务担保等或有 事项。

     8、期后事项

     本公司无对会计报表产生影响的重大期后事项。

     9、重要事项说明

     本公司委托安徽资产评估事务所,对1998年2月28日(基准日)的资产进行评 估,并出具皖评字[ 1998 〗第020号资产评估报告书。该次评估结果业经安徽省国 有资产管理局皖国资评字[1998〗055号文确认, 本公司经评估确认后的净资产为 208,969,788.29元。本公司对 1998年2月28日及审计基准日(1998年5月31 日)的 会计报表按资产评估结果进行调整的情况见备考会计报表。

     十、董事会上市承诺

     本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、 《股票发行与交易管 理暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》、 《上海证券 交易所上市规则》和国家有关法律、法规, 并自股票上市之日起作出如下承诺:

     (一)按照法律、 法规的规定程序和要求披露重大信息, 并接受证券主管机 关、 上海证券交易所的监督管理;

     (二)及时、真实、 准确地公布中期报告和年度报告, 并备置于规定场所供 投资者公众查阅;

     (三)本公司董事、 监事及高级管理人员如发生人事变动, 或持本公司股票 发生变化时, 在报告证券主管机关、上海证券交易所的同时向投资者公布;

     (四)在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误 导性影响时, 本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清;

     (五)本公司董事、 监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评, 不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动;

     (六)本公司没有无记录负债。

     十一、重要事项提示

     (一)股利分配政策:本公司的税后利润在提取公积金和公益金后用于股利分 配, 本公司从第一个获利年度起即派发股利,预计本公司首次分配时间是1999年6 月,本公司自1998年3月1日起产生的利润,由全体股东共享。

     (二)盈利预测:根据本公司编制并经安徽会计师事务所审核的本公司1998 年 度盈利预测,按15 %的所得税率计算,本公司1998年税后利润预测为58,777,316 .93元,按33%的所得税率计算,1998年税后利润预测为45,973,052.80元。按发行 后股本全面摊薄计,以15%的所得税率计算,1998年每股税后利润0.29元,以 33 %所得税率计算,1998年每股税后利润0.23元。 发行社会公众股后, 本公司每股 净资产为2.68元。

     (三)本公司于1998年11月22 日召开了创立大会暨第一次股东大会, 并召开 了公司第一届董事会和监事会第一次会议,通过了有关决议。

     (四)根据安徽省人民政府皖政秘[1998〗82号文,本公司上市后,所得税按33 %税率计征, 再由地方财政返还18%,实际负担率为15%, 返回部分计入企业净 利润,由全体股东共享。

     (五)本公司之本公告发布之日,无重大诉讼事件。

     十二、备查文件目录

     1、 招股说明书

     2、 上海证券交易所上市通知书

     3、 中国证监会证监发字[1998〗270号和证监发字[1998〗271号文

     4、 安徽省人民政府批准本公司设立的文件

     5、 验资报告

     6、 资产评估报告

     7、 审计报告、财务报表及附注

     8、 盈利预测报告及注册会计师意见

     9、 本公司创立大会暨第一届股东大会决议、 董事会决议

     10、 本公司成立的注册登记文件

     11、 本公司章程

     12、 法律意见书

     13、 本公司营业执照

     14、 其它备查文件

     十三、上市咨询机构

     1、 上市公司:安徽全柴动力股份有限公司

     法定代表人:肖正海

     地 址:安徽省全椒县襄河镇建设东路70号

     电 话:(0550)5018888

     传 真:(0550)5015888

     联系人:彭法峻 马国友

     2、 上市推荐人:安徽省信托投资公司

     法定代表人:陈树隆

     地 址:安徽省合肥市宿州路20号

     电 话:(0551)2632666-1408

     传 真:(0551)2634609

     联系人:朱建国 夏汀 张少儒

     3、 上市推荐人:光大证券有限责任公司

     法定代表人:惠小兵

     地 址:上海市浦东新区陆家嘴金融贸易区1-5-2地块

     电 话:(021)64681110-112

     传 真:(021)64684258

     联系人:朱永平 朱文政

    安徽全柴动力股份有限公司

    1998年12月2日

    

                               备考资产负债表
       编制单位:安徽全柴动力股份有限公司(筹)
                                  1997年度            单位:人民币元
                               1998年2月28日
         资产              帐面值            评估值    1998年5月31日评估值
    流动资产:
    货币资金               2777505.99        2777505.99          2066423.31
    短期投资
    应收票据               8120000.00        8120000.00         11319400.00
    应收帐款             143851952.09      142677679.28        146681586.40
    减:坏帐准备            719259.76
    应收帐款净额         143132692.33      142677679.28        146681586.40
    预付帐款               2570239.15        2570239.15          4209337.06
    其他应收款              944220.43         944220.43           967186.38
    待摊费用               1781942.72        1781942.72          1595460.32
    存货                 110584200.52      112480754.35        118691411.83
    待处理流动资产净损失
    其他流动资产
    流动资产合计         269910801.14      271352341.92        285530805.30
    长期投资:
    长期投资
    固定资产:
    固定资产原价         197130862.14      268024295.20        268908729.54
    减:累计折旧          48124422.22       66124685.77         68102657.96
    固定资产净值         149006439.92      201899609.43        200806071.58
    在建工程
    固定资产清理
    待处理固定资产净损失
    固定资产合计         149006439.92      201899609.43        200806071.58
    无形及递延资产
    无形资产
    递延资产
    无形及递延资产合计
    其他长期资产:
    其他长期资产
    递延税项:
    递延税款借项
    资产总计             418917241.06      473251951.35        486336876.88
                                   1998年2月28日
    负债及股东权益          帐面值          评估值      1998年5月31日评估值
    流动负债:
    短期借款              24000000.00       24000000.00         35000000.00
    应付票据              25635677.94       25635677.94         36580480.00
    应付帐款             130872987.44      130872987.44        108510794.45
    预收帐款              20242178.81       20242178.81         18971335.61
    应付福利费             8565951.55        8565951.55          8845214.05
    未付股利
    未交税金              14795059.30       14795059.30         12450241.06
    其他未交款             1303656.15        1303656.15          1617914.07
    其他应付款            18116235.36       18116235.36         16344160.44
    预提费用               1626000.10        1626000.10          2264027.89
    一年内到期的长期负债   8600000.00        8600000.00          8000000.00
    其他流动负债
    流动负债合计         253757746.65      253757746.65        248584167.57
    长期负债:
    长期借款              10524416.41       10524416.41         10910943.08
    应付债券
    长期应付款
    其他长期负债
    长期负债合计          10524416.41       10524416.41         10910943.08
    递延税项:
    递延税款贷项
    负债合计             264282163.06      264282163.06        259495110.65
    股东权益:
    股本                 154635078.00      140000000.00        140000000.00
    资本公积                                68969788.29         68969788.29
    盈余公积
    其中:公益金
    未分配利润                                                  17871977.94
    股东权益合计         154635078.00      208969788.29        226841766.23
    负债及股东权益总计   418917241.06      473251951.35        486336876.88
                                          资产负债表
    编制单位:安徽全柴动力股份有限公司(筹)
                                                            单位:人民币元
            资产         附注       1998年5月31日           1997年12月31日
    流动资产:
    货币资金               1          2066423.31               1955516.14
    短期投资
    应收票据               2         11319400.00               9982420.00
    应收帐款               3        147875979.50             121612725.68
    减:坏帐准备                       739380.05                608063.63
    应收帐款净额                    147136599.45             121004662.05
    预付帐款               4          4209337.06               3829457.49
    其他应收款             5           967186.38                904132.47
    待摊费用               6          1595460.32               1906264.32
    存货                   7        116794858.00             116429526.53
    待处理流动资产净损失
    其他流动资产
    流动资产合计                    284089264.52             256011979.00
    长期投资:
    长期投资
    固定资产:
    固定资产原价           8        198015296.48             195801517.14
    减:累计折旧                     50102394.41              46820813.59
    固定资产净值                    147912902.07             148980703.55
    在建工程
    固定资产清理
    待处理固定资产净损失
    固定资产合计                    147912902.07             148980703.55
    无形及递延资产
    无形资产
    递延资产
    无形及递延资产合计
    其他长期资产:
    其他长期资产
    递延税项:
    递延税款借项
    资产总计                        432002166.59             404992682.55
    负债及股东权益
    流动负债:
    短期借款               9         35000000.00              18000000.00
    应付票据              10         36580480.00              12839290.44
    应付帐款              11        108510794.45             118292902.77
    预收帐款              12         18971335.61              35933742.95
    应付福利费                        8845214.05               8104704.77
    未付股利
    未交税金              13         12450241.06               8634938.53
    其他未交款            14          1617914.07               1313662.42
    其他应付款            15         16344160.44              25858804.13
    预提费用              16          2264027.89               1839270.80
    一年内到期的长期负债  17          8000000.00               8600000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                    248584167.57             239417316.81
    长期负债:
    长期借款              18         10910943.08              10940287.74
    应付债券
    长期应付款
    其他长期负债
    长期负债合计                     10910943.08              10940287.74
    递延税项:
    递延税款贷项
    负债合计                        259495110.65             250357604.55
    股东权益:
    股本                  19        154635078.00             154635078.00
    资本公积
    盈余公积
    其中:公益金
    未分配利润            20         17871977.94
    股东权益合计                    172507055.94             154635078.00
    负债及股东权益总计              432002166.59             404992682.55
            资产         附注      1996年12月31日           1995年12月31日
    流动资产:
    货币资金               1          2076348.56               2924082.61
    短期投资
    应收票据               2          8241411.34               2668212.50
    应收帐款               3         76511054.69              71177658.60
    减:坏帐准备                       382555.27                355888.29
    应收帐款净额                     76128499.42              70821770.31
    预付帐款               4          4616544.26              16953314.20
    其他应收款             5          2151046.92              11916141.70
    待摊费用               6          3405997.55               3315242.46
    存货                   7        151109101.64             115789677.47
    待处理流动资产净损失
    其他流动资产
    流动资产合计                    247728949.69             224388441.25
    长期投资:
    长期投资
    固定资产:
    固定资产原价           8        184202498.16             145122535.22
    减:累计折旧                     41377385.17              37292318.59
    固定资产净值                    142825112.99             107830216.63
    在建工程                                                   2026491.46
    固定资产清理
    待处理固定资产净损失
    固定资产合计                    142825112.99             109856708.09
    无形及递延资产
    无形资产
    递延资产
    无形及递延资产合计
    其他长期资产:
    其他长期资产
    递延税项:
    递延税款借项
    资产总计                        390554062.68             334245149.34
    负债及股东权益
    流动负债:
    短期借款               9         18000000.00              35500000.00
    应付票据              10         26517110.40              18640000.00
    应付帐款              11        101915732.86              85279934.61
    预收帐款              12         56039842.60              41779747.37
    应付福利费                        5986597.45               2468945.37
    未付股利
    未交税金              13         -1175435.30               1187254.84
    其他未交款            14           880631.90                335706.51
    其他应付款            15         19538835.96               9539369.04
    预提费用              16          2931666.93               2972925.08
    一年内到期的长期负债  17            60000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                    230694982.80             197703882.82
    长期负债:
    长期借款              18         17725978.50               4680000.00
    应付债券
    长期应付款
    其他长期负债
    长期负债合计                     17725978.50               4680000.00
    递延税项:
    递延税款贷项
    负债合计                        248420961.30             202383882.82
    股东权益:
    股本                  19        142133101.38             131861266.52
    资本公积
    盈余公积
    其中:公益金
    未分配利润            20
    股东权益合计                    142133101.38             131861266.52
    负债及股东权益总计              390554062.68             334245149.34
                                        利  润  表
    编制单位:安徽全柴动力股份有限公司(筹)                 单位:人民币元
            项目             附注       1998年1-5月份         1997年度
    一、主营业务收入          21        227012906.90        542569556.86
    减:营业成本              22        182695531.62        434341386.69
    销售费用                              7027666.91         16141140.16
    管理费用                             10797393.93         24646562.69
    财务费用                  23           824186.15          2256346.23
    进货费用
    营业税金及附加            24           475005.91          1002312.75
    三、主营业务利润                     25193122.38         64181808.34
    加:其他业务利润          25          1778428.18          3516597.91
    三、营业利润                         26971550.56         67698406.25
    加:投资收益
    营业外收入                26           918740.32          1300198.28
    减:营业外支出            27                              1728128.34
    加:以前年度损益调整
    四、利润总额                         27890290.88         67270476.19
    减:所得税                            4183543.63         10090571.43
    五、净利润                           23706747.25         57179904.76
            项目             附注         1996年度             1995年度
    一、主营业务收入          21        538376508.03         515229246.35
    减:营业成本              22        431044341.24         405388251.83
    销售费用                             17590801.93          16269907.33
    管理费用                             27040120.63          28653031.55
    财务费用                  23         12126223.36          14707613.95
    进货费用
    营业税金及附加            24           254046.29            251636.76
    三、主营业务利润                     50320974.58          49958804.93
    加:其他业务利润          25          4788132.67           3871433.66
    三、营业利润                         55109107.25          53830238.59
    加:投资收益
    营业外收入                26           122359.36             45089.49
    减:营业外支出            27           611535.81            364398.69
    加:以前年度损益调整
    四、利润总额                         54619930.80          53510929.39
    减:所得税                            8192989.62           8026639.41
    五、净利润                           46426941.18          45484289.98
                              财务状况变动表
    编制单位:安徽全柴动力股份有限公司(筹)  1997年度   单位:人民币元
    流动资金来源和运用                                 金     额
    一.流动资金来源
    1.本年净利润                                        57179904.76
    加:不减少流动资金的费用和损失
    (1)固定资产折旧                                    7963575.33
    (2)无形资产,递延资产及其他资产摊销
    (3)固定资产盘亏(减盘盈)
    (4)清理固定资产损失(减收益)                       329130.06
    (5)递延税款
    (6)其他不减少流动资金的费用和损失
    小计                                                65472610.15
    2.其他来源
    (1)固定资产清理收入(减清理费用)                  4243829.28
    (2)增加长期负债                                    1400000.00
    (3)收回长期投资
    (4)对外投资转出固定资产
    (5)对外投资转出无形资产
    (6)资本净增加额                                   12501976.62
    小计                                                18145805.90
    流动资金来源合计                                    83618416.05
    二.流动资金运用
    1.利润分配
    (1)提取法定公积金
    (2)提取法定公益金
    (3)提取任意公积金
    (4)已分配股利                                     57179904.76
    小计                                                57179904.76
    2.其他运用
    (1)固定资产和在建工程净增加额                     18692125.23
    (2)增加无形资产、递延资产及其他资产
    (3)偿还长期负债                                    8185690.76
    (4)增加长期投资
          小        计                                  26877815.99
    流动资金运用合计                                    84057720.75
    流动资金净增加额                                     -439304.70
    流动资金各项目的变动
    一.流动资产本年增加数
    1.货币资金                                           -120832.42
    2.短期投资
    3.应收票据                                           1741008.66
    4.应收帐款净额                                      44876162.63
    5.预付货款                                           -787086.77
    6.其他应收款                                        -1246914.45
    7.存货                                             -34679575.11
    8.待摊费用                                          -1499733.23
    9.待处理流动资产净损失
    10.一年内到期的长期债券投资
    11.其他流动资产
    流动资产增加净额                                     8283029.31
    二.流动负债本年增加数
    1.短期借款
    2.应付票据                                         -13677819.96
    3.应付帐款                                          16377169.91
    4.预收帐款                                         -20106099.65
    5.应付福利费                                         2118107.32
    6.未付股利
    7.未交税金                                           9810373.83
     8.其他未交款                                         433030.52
    9.其他应付款                                         6319968.17
    10.预提费用                                         -1092396.13
    11.一年内到期的长期负债                              8540000.00
    12.其他流动负债
    流动负债增加净额                                     8722334.01
    流动资金增加净额                                     -439304.70