上市推荐人:国泰君安证券股份有限公司 东北证券有限责任公司

    股票简称:曙光股份

    股票代码:600303

    上市日期:2000年12月26日

    上市地点:上海证券交易所

    股本总额:9000万股

    可流通股本:5125万股

    本次可上市流通股本:4000万股

    股票登记机构:上海证券中央登记结算公司

    

重要提示

    本公司董事会保证本上市公告书所载内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重 误导并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别的及连带的责任。

    上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查, 均不构成对本公司的任何保 证。本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告书未涉及的有关内容,请投资者查 阅本公司招股说明书及2000年12月7日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》的《丹东曙光车桥股份有限公司招股说明书概要》。

    

一、要览

    股本总额:9,000万股

    可流通股本:5,125万股

    本次上市流通股本:4,000万股

    股票简称:曙光股份

    股票代码:600303

    上市地点:上海证券交易所

    上市日期:2000年12月26日

    股票登记机构:上海证券中央登记结算公司

    上市推荐人:国泰君安证券股份有限公司

    东北证券有限责任公司

    

二、绪言

    丹东曙光车桥股份有限公司(以下简称“本公司”)股票上市公告书是根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条 例》、《公开发行股票公司信息披露的内容和格式准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》等国家有关法律、法规的规定, 并按照中国证券监督管理委员会制订的 《公开发行股票公司信息披露的内容和格式准则第七号〈上市公告书的内容与格式 (试行)〉》而编制, 旨在为本公司股票公开上市之目的向投资者提供本公司基本 情况和有关资料。

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]165号文批准,本公司于2000年12月11 日在上海证券交易所以上网定价方式向社会公众成功发行了每股面值1.00元的人民 币普通股(A股)4,000万股,每股发行价人民币8.80元。

    经上海证券交易所上证上字[2000]第116号《上市通知书》批准 , 本公司股票将于 2000年12月26日在上海证券交易所上市挂牌交易。股票简称“曙光股份”, 股票代 码“600303”。本公司总股本9,000万股,可流通股本5,125万股,本次上市流通股本 为上网定价发行的4,000万股。根据有关规定,本公司1,125 万股内部职工股将于本 次4,000万股人民币普通股发行之日起,满三年后方可上市流通。

    本公司董事会成员已批准本公司上市公告书, 并确信本上市公告书所载资料不存在 任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其真实性、 准确性和完整性负个别及 连带责任。

    

三、发行公司概况

    (一)公司概况

    1、发行人名称:丹东曙光车桥股份有限公司

    英文名称:DANDONG SHUGUANG VEHICLE AXLE CO.,Ltd

    2、注册资本:9,000万元

    3、法定代表人:李进巅

    4、成立日期:1993年3月2日

    5、注册地址:辽宁省丹东市振安区燕窝街300号

    6、联系电话:0415-4145739

    7、联系人:那涛

    6、公司所属行业:汽车行业

    7、经营范围:汽车前后桥、汽车零配件制造、加工; 汽车修理(设分支销售汽车 及零配件)。

    (二)公司历史沿革

    1.股份制改制过程

    本公司是经辽宁省体改委辽体改发[1993]5 号《关于丹东曙光车桥总厂改组为股份 有限公司的批复》批准, 在对丹东曙光车桥总厂(以下简称为“总厂”)进行改组 的基础上,由总厂、中国农业银行丹东市支行和交通银行丹东支行共同发起,以定向 募集方式设立的股份公司。

    主发起人丹东曙光车桥总厂始建于1984年12月,其前身为丹东市机动车配件厂,1985 年3月更名为丹东市曙光机动车配件厂,企业性质为集体所有制。1986年5月,总厂归 属中国康华实业公司,并更名为中国康华实业公司丹东曙光机动车配件厂。1988年4 月,企业更名为丹东曙光车桥总厂。1989年8月,中国康华实业公司撤销时,将总厂移 交给丹东市政府,成为市属集体企业。

    本公司成立时,总厂将全部经营性资产投入本公司,不再从事与本公司具有同业竞争 的业务。

    2.历次股票发行情况

    公司成立时股本总额为3844.5万股,其中总厂以其经评估的全部经营性净资产2344 .5万元投入,折合2344.5万股,占总股本的60.98%;中国农业银行丹东市支行投入现 金200万元,折合200万股,占总股本的5.20%;交通银行丹东市支行投入现金150万元, 折合150万股,占总股本的3.90%。社会法人工商银行丹东市分行投入现金 100万元, 折合100万股,占总股本的2.60%;建设银行丹东市分行投入现金150万元,折合150万 股,占总股本的3.90%。公司内部职工投入现金900万元,折合900万股,占总股本的23. 42%。

    1994年2月,经辽宁省体改委辽体改发[1994]12号文件《关于同意丹东曙光车桥股份 有限公司扩股的批复》批准,公司增资扩股155.5万元。其中, 北京市汽车半轴厂以 货款抵付股款方式认购50万股,总厂以应收股利抵付股款认购105.5万股。本次增资 扩股后,公司总股本增至4000万股。

    1998年9月,北京市汽车半轴厂将其持有的50万股转让给总厂。1998年12月、1999年 5月,交通银行丹东市支行(现交通银行丹东分行)、中国农业银行丹东市支行(现 中国农业银行丹东市锦山支行)、建设银行丹东市分行、工商银行丹东市分行根据 《商业银行法》和人民银行总行的有关规定,分别将其持有的150万、200万、150万、 100万股股权转让给总厂。转让后总厂共持有本公司股份3,100万股, 内部职工持有 公司股份900万股。

    1999年6月,经辽体改发[1999]15号文件《关于同意丹东曙光车桥股份有限公司派送 红股的批复》同意,公司向全体股东按每10股送2.5股比例派送红股。送股后, 公司 总股本由4,000万股增加到5,000万股,其中法人股3,875万股,内部职工股1,125万股。

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]165号文批准,2000年12月11日,本公 司在上海证券交易所以上网定价方式向社会公众发行了4,000万股人民币普通股(A 股)股票,每股面值1.00元,每股发行价8.80元,本次发行后,本公司总股本为9, 000 万股。

    

四、股票发行及承销

    (一)本次股票公开发行

    1、发行日期:2000年12月11日

    2、发行方式:上网定价

    3、本次发行社会公众股:4,000万股

    4、股票面值:1元/股

    5、股票发行价格:8.80元/股

    6、募集资金总额:35,200万元

    7、中签率:0.26894711%

    8、有效申购户数:601,404

    9、有效申购股数:14,872,813,000

    10、持1000股以上(含1000股)的户数:31,915户 不含内部职工股)

    11、发行费用总额:1,384万元

    12、每股发行费用:0.346元

    13、发行市盈率:33.85倍(全面摊薄)

    (二)股票承销

    本次公开发行的4,000万股社会公众股已全部由投资者认购,承销商无余额包销。

    (三)验资报告

    1、验资报告(摘自中庆会计师事务所有限责任公司出具的(2000)318号验资报告)

    验 资 报 告

    中庆审字(2000)318号

    丹东曙光车桥股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,对丹东曙光车桥股份有限公司截至2000年12月15 日止的股本变更情 况的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第1 号──验资》的要求,实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、 合法、 完整的验资资料,保护资产的安全、完整,我们的责任是按照《独立审计实务公告第 1号──验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。

    贵公司变更前的注册资本和股本均为人民币50,000,000元, 拟变更申请的注册资本 为人民币90,000, 000元。贵公司本次向社会公开发售的人民币普通股每股面值为1 元,发行数量为40,000,000股,发行价格为每股人民币8.80元, 募集资金总额为人民 币352,000,000元,扣除本次发行费用人民币13,840,000元, 募集资金净额为人民币 338,160,000元。根据我们的审验,截至2000年12月15日止, 贵公司已收到上述募集 资金净额人民币338,160,000元,全部为货币资金,其中股本为人民币40,000,000元, 资本公积为人民币298,160,000元。贵公司变更后的股本总额为人民币90,000, 000 元,资本公积为人民币299,963,875.38元。

    附件(一)变更前后注册资本、资本公积对照表

    附件(二)验资事项说明

    中庆会计师事务所 中国注册会计师:树新

    有限责任公司 中国注册会计师:王勇

    中国 北京 2000年12月18日

    2、募集资金

    本次发行共计募集资金35,200万元 ,扣除支付给承销商的承销拥金和上市推荐费1 ,056万元及支付给上海证券交易所的上网发行手续费123.20万元,余款计人民币34 ,020.8万元,已于2000 年 12 月 15 日存入中国农业银行丹东市分行营业部(帐号 8740054006)。

    

五、董事、监事及高级管理人员简介及持股情况

    (一)公司董事、监事和高级管理人员简介

    1、董事

    李进巅先生 董事长兼总经理,53岁,大专文化,在职MBA研究生,高级经济师。 曾任 丹东市运输联社科员、办公室主任、丹东市第二运输公司党委副书记、丹东曙光车 桥总厂厂长,现任本公司董事长兼总经理。

    李进巅先生致力于企业管理工作三十余年, 曾多次在国内重要刊物和学术交流会上 发表论文,多次荣获全国机械工业“劳动模范”、辽宁省“劳动模范”、 “优秀厂 长”、辽宁省机械工业“创业英雄”、丹东市“特等劳动模范”等称号。李进巅先 生也是丹东市人大代表、辽宁省人大代表。

    陈少云女士 董事,副总经理,总会计师,48岁,大专文化,高级会计师。 曾任丹东纺 织配件厂核算员、丹东印染厂财务科会计、丹东曙光车桥总厂财务科长、总会计师, 现任本公司副总经理兼总会计师。

    陈少云女士从事企业财务管理工作二十多年, 先后荣获辽宁省现代化管理成果一等 奖、科技成果三等奖。

    李德武先生 董事,副总经理,46岁,大学文化,工程师。曾任西安红旗机械厂助理工 程师、丹东市工具厂工艺员、丹东医用电器厂副厂长、丹东空二军电子仪器厂厂长、 丹东曙光车桥总厂生产调度、办公室主任、厂长助理、副厂长, 现任本公司副总经 理。

    李德武先生从事技术工作和企业管理工作二十多年,多次获省市科技进步奖。

    张雨田先生 董事,副总经理,56岁,经济师。曾任丹东纺织机械厂车间主任、 丹东 市计委交通办公室科员、丹东丽华人造有限公司业务经理、丹东曙光车桥总厂车间 主任、生产科长、副厂长,现任本公司副总经理。

    张雨田先生拥有丰富的企业管理经验。

    曹安斌先生 董事,副总经理,40岁,大专文化,经济师。曾任丹东纺织公司财务科科 员、丹东市棉纺三厂技术科科员、准备车间主任,现任本公司副总经理。

    梁文郁先生 董事,49岁,大学文化,高级工程师。曾任丹东市第二运输公司技术员、 丹东曙光车桥总厂研究所所长,现任本公司副总工程师、规划部经理。

    梁文郁先生从事产品开发和技术改造工作二十多年,多次获省市科技进步三等奖。

    李海阳先生 董事,28岁,硕士,经济师。曾任丹东曙光车桥总厂供应科科员、 广州 汽贸公司经理、丹东汽贸公司经理、现任丹东曙光汽车贸易有限责任公司经理。

    王世渝先生 独立董事,42岁,大学文化。曾任重庆起重机厂工人、教师, 四川省巫 山阳区副区长,海南顺丰集团董事,万盟投资管理有限公司总经理、执行董事, 现任 辽宁足球俱乐部股份有限公司董事兼财务总监。自91年以来, 致力于中国新兴资本 市场,对资本经营方面拥有丰富经验。

    方之昭先生 独立董事,71岁,大学文化,高级工程师。 曾任抚顺挖掘机厂工程师、 总工艺师;辽宁省机械工业厅科技处处长;省机床工业公司副总经理、总工程师; 省经委机械处处长;省机械工业厅副厅长,厅长;省科委党组书记,副主任;全省机 械专业高级技术职称评委会主任;省人民代表大会常务委员,科教文委主任,财经委 副主委,兼任中国机械工程学会常务理事,辽宁省机械工程学会理事长, 省科协副主 席,现离休。

    齐湘泉先生 独立董事,44岁,法学硕士,副教授。曾任丹东商业技校教师,辽宁省司 法厅干部,现任中国政法大学副教授。

    张大壮先生 独立董事,60岁,大学文化,教授级高工。曾在长春汽车研究所任职 32 年,负责汽车整车设计、试验研究工作。 现任中国第一汽车集团公司综合规划处处 长。曾获多项国家级和部级科技进步奖。

    张大壮先生也是中国汽车工程学会燃料经济性动力性专业委员会主任委员, 哈尔滨 工业大学客座教授。

    2、公司监事

    王永林先生 监事会主席,50岁,大专文化,经济师。曾任丹东印染厂车间工会主席、 科员、分厂厂长、劳动人事科科长、企管办主任、厂办主任, 现任本公司党委副书 记、工会主席。

    于增才先生 监事,46岁,大专文化,政工师。曾任东沟县马家岗乡公社知青 , 青岛 37205部队战士,丹东照相机工业公司组织部干事、人事工资科副科长、副部长, 现 任本公司人力资源部经理。

    孙永军先生 监事,31岁,初中文化,党员。曾就职胜天机械厂,现为本公司工人。

    3、高级管理人员及重要职员

    总经理李进巅先生(略)

    副总经理陈少云女士(略)

    副总经理李德武先生(略)

    副总经理张雨田先生(略)

    副总经理曹安斌先生(略)

    董事会秘书,那涛先生, 35岁,大学文化,工程师。 曾任丹东手表工业公司助理工程 师,本公司工程师、办公室主任。现任本公司董事会秘书。

    (二)公司董事、监事和高级管理人员持股情况

姓 名 职 务 持股数 占发行后总股本比例%

李 进 巅 董事长、总经理 12,500 0.0139%

陈 少 云 董事、副总经理、总会计师 6,250 0.0069%

李 德 武 董事、副总经理 10,000 0.0111%

张 雨 田 董事、副总经理 6,875 0.0076%

曹 安 斌 董事、副总经理 2,500 0.0028%

梁 文 郁 董事 6,250 0.0069%

王 世 渝 董事 0 0.0000%

方 之 昭 董事 0 0.0000%

齐 湘 泉 董事 0 0.0000%

李 海 阳 董事 25,000 0.0278%

张 大 壮 董事 0 0.0000%

那 涛 董事会秘书 0 0.0000%

王 永 林 监事长 2,500 0.0028%

于 增 才 监事 0 0.0000%

孙 永 军 监事 0 0.0000%

    

    

六、公司设立

    本公司是经辽宁省体改委辽体改发[1993]5 号《关于丹东曙光车桥总厂改组为股份 有限公司的批复》批准,在对丹东曙光车桥总厂进行改组的基础上,由丹东曙光车桥 总厂、中国农业银行丹东市支行和交通银行丹东支行共同发起, 以定向募集方式设 立的股份公司。

    1993年3月2日,公司在丹东市工商局登记注册,营业执照编号为丹工企字1200668949。

    本公司于1999年9月10 日召开临时股东大会 ,审议并通过了本次向社会公开发行4 ,000万股A股股票并上市的决议。

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]165号文批准,本公司已于2000年12月 11日发行了每股面值1.00元的人民币普通股4,000万股,本次股票发行后, 公司总股 本为9,000万元。

    本公司于2000年12月18日进行了工商执照变更登记:

    注册资本:9,000万元

    注册地址:辽宁省丹东市振安区燕窝街300号

    法定代表人:李进巅

    营业执照注册号:2106001110977

    

七、关联企业及关联交易

    (一)关联企业

    在本次发行前,总厂拥有发行人77.5%的股份,为股份公司的控股股东。 发行人本次 发行成功后,总厂将拥有发行人43.06%的股份,仍为股份公司的控股股东。总厂及总 厂的控股子公司丹东汽车改装厂是发行人的关联企业。

    发行人持有山东荣成曙光齿轮有限责任公司(以下简称为“荣城齿轮公司”) 67% 的股权、凤城市曙光汽车半轴有限责任公司(以下简称为“凤城半轴公司”) 80% 的股权、诸城曙光车桥有限责任公司(以下简称为“诸城车桥公司”)57.5% 的股 权、河南省汽车制动器有限责任公司(以下简称为“河南制动器公司”)51% 的股 权。上述公司是发行人的关联企业。

    (二)关联交易

    本公司在以下四个方面存在关联交易。

    (1)租赁厂房

    丹东汽车改装厂原为本公司的全资子公司,1999年1月转让给总厂。1999年1月20日, 本公司与丹东汽车改装厂签订《房产租赁合同》,将面积为11,426.4平方米,房产证 号:丹房权证元宝区字第99111574号房产证下418图1942宅租赁给该厂 , 租赁期至 2010年10月25日止,年租赁费190万元。根据《房产租赁合同》, 上述租赁费中包含 了本公司为该厂提供相应的水、电、汽服务,这部分水、电、汽成本每年大约50 万 元。该房产租赁费用是严格按丹东市工业厂房市场租赁价格确定的。租金按年支付, 每年的1月15日为下一年度租金支付日。

    (2)租赁办公用房

    1999年10月20日,本公司与总厂签订《房产租赁合同》,总厂向本公司租赁办公用房 100平方米,房产证号:丹房权证元宝区字第99111574号房产证下418图1942宅,租赁 期至2010年10月20日止,根据丹东市相近租金标准,年租金6000元人民币。

    根据该协议,总厂所使用的上述房产的房屋维修费、管理费、 水电费及其他有关费 用由总厂负责。租金按年支付,每年的1月15日为下一年度租金支付日。

    (3)租赁土地使用权

    1998年7月,总厂与本公司签订《土地使用权租赁合同》, 由本公司租用属于总厂的 丹国用(九九)字第062410005号土地,以满足公司生产需要,租赁土地面积44622.8 平方米。1999年11月,本公司就上述土地使用问题与总厂重新签署协议,租期 50年, 至2049年11月2日止。将该宗土地评估值按使用年限均摊,年租金为25.8万元。租金 按年支付,每年1月10日或之前为下一年度租金交付日。

    (4)产品供应协议

    ① 本公司与控股子公司-诸城车桥公司于1999年10月20日签署《长期供应合同》, 由本公司向诸城车桥公司提供其生产车桥所需的桥壳冲压件, 供货数量由诸城车桥 公司根据生产需要按季度提前通知本公司,货款按季结算,产品定价原则为执行市场 价,每季度之前五日支付上一个季度的货款。合同的有效期为一年,有效期满, 双方 如无异议,本合同自动延长一年。

    ② 本公司与控股子公司 - 凤城半轴公司于1999年10月20日签署 《长期供应合 同》, 由凤城半轴公司向本公司提供其生产的半轴产品(供应量占凤城半轴公司产 量的90%以上), 供货数量由本公司根据生产需要按季度提前通知凤城半轴公司,货 款按季结算, 产品定价原则为执行市场价 , 每季度之前五日支付上一个季度的货 款。合同的有效期为一年,有效期满,双方如无异议,本合同自动延长一年。

    ③ 本公司与控股子公司-荣成齿轮公司于1999年10月 20日签署《长期供应合同》, 由荣成齿轮公司向本公司提供生产汽车车桥所需的齿轮产品(供应量占荣成齿轮公 司产量的90%以上),供货数量由本公司根据生产需要按季度提前通知荣成齿轮公司, 货款按季结算,产品定价原则为执行市场价,每季度之前五日支付上一个季度的货款。 合同的有效期为一年,有效期满,双方如无异议,本合同自动延长一年。

    ④本公司与控股子公司-河南制动器公司于1999年10月28日签署《长期供应合同》, 由河南制动器公司向本公司提供生产汽车车桥所需的制动器产品(供应量占河南制 动器公司产量的15%-18%),供货数量由本公司根据生产需要按季度提前通知河南制 动器公司,货款按季结算,产品定价原则为执行市场价, 每季度之前五日支付上一个 季度的货款。合同的有效期为一年,有效期满,双方如无异议,本合同自动延长一年。

    ⑤本公司与丹东汽车改装厂于1999年10月20日签署《长期供应合同》, 由本公司向 丹东汽车改装厂提供其生产改装车所需要的车桥产品(销售量约占本公司产量的1%) ,产品定价原则为执行市场价。合同有效期为一年,有效期满,双方如无异议,合同自 动延长一年。

    (三)避免同业竞争的承诺

    本公司控股股东承诺不从事与股份公司经营范围内的产品生产和服务业务构成竞争 或可能构成的业务或活动,以切实保护股份公司中小股东的合法权益。

    

八、股本结构及大股东持股情况

(一)本公司上市前的股本结构

股份种类 股数(万股) 占总股本的比例(%)

一.尚未流通股份 5,000 55.56

1.发起人股份 3,875 43.06

2.内部职工股 1,125 12.50

二.本次可流通股份 4,000 44.44

本次公开发行股份 4,000 44.44

三.总股本 9,000 100.00

(二)前十名股东所持股数及比例

股 东 名 称 持股数量(万股) 占总股本比例(%)

丹东曙光车桥总厂 3,875.0 43.056

卢厥敏 28.0 0.311

同益基金 23.7 0.263

安顺基金 21.3 0.237

李慧英 18.5 0.206

天元基金 17.9 0.200

殷建芬 14.1 0.157

景福基金 12.8 0.142

刘虎 12.5 0.139

泰和基金 10.2 0.113

    

    

九、公司财务会计资料

    本公司截止2000年6月30日的财务会计资料,已于2000年12日7 日分别在《中国证券 报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《招股说明书概要》中进行了详细 披露。因公告距今时间较短,相同的内容在此不再重复。 本公告只公布本公司经审 计的会计报表、主要财务指标及会计报表附注部分内容,欲了解详细内容,敬请投资 者查阅上述报纸或在公告的《招股说明书》查阅地查阅。

    (一)公司前三年及最近一期的主要财务指标

指 标 2000年6月30日 1999-12-31 1998-12-31 1997-12-31

流动比率 1.07 0.83 1.00 0.96

速动比率 0.76 0.60 0.68 0.55

资产负债率(%) 69.78 69.77 68.66 75.16

净资产收益率(%) 13.87 22.37 14.30 16.40

每股收益(元) 0.25 0.35 0.21 0.21

应收帐款周转率(次) 2.97 3.61 3.57 4.38

存货周转率(次) 2.47 3.52 2.84 2.08

(二)会计报表(附后)

(三)会计报表主要项目附注

* 合并会计报表主要项目附注

1. 货币资金

单位:人民币元

项 目 2000年6月30日

现 金 42,261.89

银 行 存 款 48,397,546.25

其他货币资金 -

合 计 48,439,808.14

    1999年12月31日货币资金余额较期初余额增加3,410,274.69元,增幅53.99%,主要原 因是货款回收情况较好及本期借款增加较多。

    2000年6月30日货币资金余额较期初余额增加 38,713,184.75元,增幅398.01%, 主 要原因一是2000年公司将河南省汽车制动器有限责任公司纳入合并报表范围, 使货 币资金增加24,138,637.29元;二是本期借款增加较多。

    2000年6月30日银行存款中有79,900,000.00意大利里拉、250,799.41美元, 2000年 6月30日基准汇率为401.7元人民币/十万里拉、8.278元人民币/美元。

    2. 应收票据

    应收票据2000年6月30日余额为40,584,200.00元, 应收票据中较大金额明细列示如 下:

    单位:人民币元

种 类 出票日 承兑日 票面金额 备 注

银行承兑 2000.02.29 2000.08.28 2,500,000.00 质押

银行承兑 2000.04.07 2000.08.10 1,100,000.00 质押

银行承兑 2000.05.24 2000.08.24 1,000,000.00

银行承兑 2000.04.20 2000.10.19 1,000,000.00 质押

银行承兑 2000.01.27 2000.07.27 1,000,000.00 质押

银行承兑 2000.02.24 2000.07.23 1,000,000.00 质押

银行承兑 2000.03.30 2000.09.30 1,000,000.00 质押

银行承兑 2000.04.01 2000.10.01 1,000,000.00 质押

银行承兑 2000.04.27 2000.10.26 1,000,000.00 质押

银行承兑 2000.04.28 2000.10.15 1,000,000.00 质押

银行承兑 2000.02.25 2000.08.25 1,000,000.00

银行承兑 2000.04.07 2000.10.06 1,000,000.00

银行承兑 2000.01.21 2000.07.04 800,000.00 质押

银行承兑 2000.05.11 2000.10.17 800,000.00 质押

银行承兑 2000.01.29 2000.07.29 700,000.00 质押

银行承兑 2000.05.12 2000.11.12 700,000.00 质押

银行承兑 2000.01.17 2000.07.17 600,000.00 质押

银行承兑 2000.04.01 2000.10.01 600,000.00 质押

银行承兑 2000.04.07 2000.10.04 600,000.00 质押

银行承兑 2000.02.25 2000.08.25 550,000.00 质押

银行承兑 2000.04.11 2000.09.30 500,000.00 质押

合 计 19,450,000.00

    1999年12月31日应收票据余额较期初余额增长17,915,156.00元,增幅118.07%,主要 因为公司改变了售货方式。公司为支付部分原材料购货款,将其中13,000,000.00元 应收票据质押给当地银行开出应付票据。

    2000年6月30日应收票据余额中有19,596,280.00元质押给银行办理银行承兑汇票,1, 069,000.00元质押给银行用于补充流动资金借款。

    截止至2000年6月30日有13,821,000.00元应收票据办理了未到期贴现业务。

    3. 应收帐款

单位:人民币元

帐 龄 2000年6月30日

金 额 比 例 坏帐准备

1年以内 75,711,372.31 95.62% 757,113.72

1至2年 3,269,644.68 4.13% 326,964.47

2至3年 - - -

3年以上 194,343.94 0.25% 38,868.79

合 计 79,175,360.93 100.00% 1,122,946.98

    2000年6月30日应收帐款余额较期初余额增加 31,162,115.89元,增幅64.90%, 主要 原因是2000年公司将河南省汽车制动器有限责任公司纳入合并报表范围, 使应收帐 款增加 37,620,255.57元。

    2000年6月30日应收帐款余额中,无应收持有公司5%以上(含5%)股份的股东单位的 款项。

    三年以上的应收帐款是由于企业间拖欠三角债所产生,公司已采取措施,设专人进行 清欠处理,计划在2000年完成三年以上应收帐款的清理。

    4. 其他应收款

    单位:人民币元

帐 龄 2000年6月30日

金 额 比 例 坏帐准备

1年以内 6,554,320.76 66.02% 65,543.21

1至2年 130,281.14 1.31% 13,028.11

2至3年 12,583.46 0.13% 1,887.52

3年以上 3,231,339.91 32.54% 646,267.98

合 计 9,928,525.27 100.00% 726,726.82

    1999年公司将对丹东汽车改装厂的投资转让给丹东曙光车桥总厂(公司主要股东, 持公司77.5%股份)。1999年12月31日其他应收款余额较期初减少2,795,967.80元, 减少幅度31.05%,其中有2,406,364.39元为丹东汽车改装厂其他应收款期末余额。

    2000年6月30日其他应收款余额较期初余额增加3,719,585.21元,增幅59.91%, 主要 原因是与丹东汽车改装厂往来款增加1,890,397.54元。

    2000年6月30 日其他应收款帐龄三年以上往来单位主要是应收丹东柏利莱齿轮有限 公司3,043,038.91元。

    2000年6月30日其他应收款余额中,无应收持有公司5%以上(含5%)股份的股东单位 的款项。

    2000年6月30日其他应收款余额中金额较大的款项列示如下:

单位:人民币元

项 目 金 额 性质、内容

丹东柏利莱齿轮有限公司 3,043,038.91

丹东汽车改装厂 2,762,881.15 租金及代垫水电费等

上市费用 1,411,778.08 上市费用

合 计 7,217,698.14

5. 预付帐款

单位:人民币元

帐 龄 2000年6月30日

金 额 比 例

1年以内 12,154,946.18 91.48%

1至2年 1,132,310.34 8.52%

2至3年 - -

3年以上 - -

合 计 13,287,256.52 100.00%

    2000年6月30日预付帐款余额较期初余额增加9,720,965.57元,增幅272.58%,主要原 因一是2000年公司将河南省汽车制动器有限责任公司纳入合并报表范围, 使预付帐 款增加 6,997,204.25元,二是公司预付了三季度钢材款。

    2000年6月30日预付帐款余额中,无预付持有公司5%以上(含5%)股份的股东单位的 款项。

单位:人民币元

项 目 2000年6月30日

长期股权投资 2,000,000.00

长期债权投资 -

合 计 2,000,000.00

6.长期股权投资

单位:人民币元

项 目 2000年6月30日

股票投资 2,000,000.00

其他股权投资 -

合 计 2,000,000.00

股票投资

单位:人民币元

项 目 股份类别 股数(万股) 占被投资公司股权比例 投资金额

北汽福田车辆

股份有限公司 法人股 200 1.03% 2,000,000.00

合 计 2,000,000.00

    根据财政部财会字[1998]66号文件的有关规定,由于公司到1999年12月31 日并没有 控制河南省汽车制动器有限责任公司的财务和经营政策,所以公司1999 年未将其纳 入合并会计报表范围。

    2000年1月 ,公司对河南省汽车制动器有限责任公司派出常务副总经理和财务总监, 取得了对该公司的实际控制权,故从2000年1月起, 公司将河南省汽车制动器有限责 任公司纳入合并会计报表范围,使其他股权投资减少30,768,108.46元。

    7.应付票据

    公司2000年6月30日应付票据余额为27,562,580.00元,均为银行承兑汇票,按到期月 份列示如下:

单位:人民币元

到期月份 金 额

2000年7月 6,098,000.00

2000年8月 3,536,800.00

2000年9月 6,785,200.00

2000年10月 6,689,000.00

2000年11月 3,464,000.00

2000年12月 989,580.00

合 计 27,562,580.00

    1999年12月31日应付票据余额较期初余额增加9,378,864.00元,增幅90.89%,主要原 因为公司1999年改变了付款方式。

    2000年6月30日应付票据余额较期初余额增加7,864,916.00元,增幅39.93%, 主要原 因是2000年公司将河南省汽车制动器有限责任公司纳入合并报表范围, 使应付票据 增加4,909,000.00元。

8.应付帐款

单位:人民币元

帐 龄 2000年6月30日

金 额 比 例

1年以内 58,185,184.06 97.32%

1至2年 1,111,450.58 1.86%

2至3年 118,812.82 0.20%

3年以上 372,562.03 0.62%

合 计 59,788,009.49 100.00%

    2000年6月30日应付帐款余额中,均无应付持有公司5%以上(含5%)股份的股东单位 的款项。

    9.预收帐款

单位:人民币元

帐 龄 2000年6月30日

金 额 比 例

1年以内 6,333,093.77 100.00%

    2000年6月30日预收帐款余额较期初余额增加6,333,093.77元,主要原因是2000年公 司将河南省汽车制动器有限责任公司纳入合并报表范围,使预收帐款增加6,256,651. 96元。

    10.资本公积

单位:人民币元

项 目 2000年6月30日 1999年12月31日 1998年12月31日 1997年12月31日

期初数 1,803,875.38 91,239.99 91,239.99 91,239.99

本期增加数 - 1,712,635.39 - -

其中:

其他资本公积转入 - 300,000.00 - -

股权投资准备 - 1,412,635.39 - -

股本溢价 - 0.00 - -

本期减少数 - - - -

期 末 数 1,803,875.38 1,803,875.38 91,239.99 91,239.99

    1999年资本公积余额较上年增加1,712,635.39元,增幅1877.07%,主要原因:①公司 以非专利技术向控股子公司诸城市曙光车桥有限责任公司投资, 该项非专利技术经 丹东市资产评估事务所评估为1,412,000.00元,并出具了丹资报字 1999 第356号评 估报告,公司将此计入资本公积;②根据辽经发[1997]006号《关于印发省级以上新 产品返还增值税具体实施办法的通知》和辽经发[1999]104号、辽科发[1999]26 号 《关于下达1998年省级以上新产品返还增值税计划项目的通知》, 将收到的增值税 返还款计入资本公积300,000.00元。

    1999年公司与山东省荣成齿轮箱厂共同出资组建山东荣成曙光齿轮有限责任公司时 产生股权投资准备948.35元,按投资比例67%公司享受股权投资准备635.39元。

    11.盈余公积

    单位:人民币元

项 目 2000年6月30日 1999年12月31日 1998年12月31日 1997年12月31日

期初数 9,043,513.42 7,156,169.10 5,741,137.83 3,924,237.41

本期增加数 - 2,942,432.58 1,415,031.27 1,816,900.42

其中:

法定盈余公积 - 1,961,621.72 943,354.18 908,450.21

法定公益金 - 980,810.86 471,677.09 908,450.21

本期减少数 - 1,055,088.26 - -

其中:

法定盈余公积 - 527,544.13 - -

法定公益金 - 527,544.13 - -

期 末 数 9,043,513.42 9,043,513.42 7,156,169.10 5,741,137.83

    公司1999年将对丹东汽车改装厂的投资转让给丹东曙光车桥总厂,1999 年盈余公积 减少1,055,088.26元(含法定公益金527,544.13元), 即为丹东汽车改装厂盈余公 积(含法定公益金527,544.13元)期末余额。

    根据会计制度有关规定,公司下属子公司首先按各期净利润计提盈余公积,然后作为 母公司的投资收益计入母公司当期净利润,再次计提盈余公积。 故合并报表中各期 盈余公积计提数大于母公司计提数。

    12.投资收益

单位:人民币元

期 间 项 目 股票投资 其他股权投资 债权投资 合计

成本法 权益法 成本法 权益法

2000年1-6月 短期投资 - - - - - -

长期投资 - - - - - -

合 计 - - - - - -

99年度 短期投资 - - - - - -

长期投资 220,000.00 - - 468,108.46 - 688,108.46

合 计 220,000.00 - - 468,108.46 - 688,108.46

98年度 短期投资 - - - - - -

长期投资 430,000.00 - - 81,909.26 - 511,909.26

合 计 430,000.00 - - 81,909.26 - 511,909.26

97年度 短期投资 - - - - - -

长期投资 - - - -195,790.34 - -195,790.34

合 计 - - - -195,790.34 - -195,790.34

13.未分配利润

单位:人民币元

项 目 2000年6月30日 1999年12月31日

净利润 12,599,645.31 17,496,175.20

加:期初未分配利润 17,367,414.52 11,758,583.64

盈余公积转入 1,055,088.26

减:提取法定盈余公积金 - 1,961,621.72

提取法定公益金 - 980,810.86

应付普通股股利

转作股本的股利 10,000,000.00

期末未分配利润 29,967,059.83 17,367,414.52

项 目 1998年12月31日 1997年12月31日

净利润 8,438,566.74 8,293,094.73

加:期初未分配利润 4,735,048.17 6,258,853.86

盈余公积转入 -

减:提取法定盈余公积金 943,354.18 908,450.21

提取法定公益金 471,677.09 908,450.21

应付普通股股利 8,000,000.00

转作股本的股利 -

期末未分配利润 11,758,583.64 4,735,048.17

    根据2000年5月27日临时股东大会《关于对1999年度实现利润分配的决定》,从1999 年1月1日开始, 公司实现的利润由发行前的原有股东和发行后的社会公众股股东共 享。

    * 母公司会计报表主要项目附注

1. 应收账款

单位:人民币元

帐 龄 2000年6月30日

金 额 比 例 坏帐准备

1年以内 40,387,318.81 92.66% 401,948.51

1至2年 3,005,330.74 6.90% 300,533.07

2至3年 - - -

3年以上 194,343.94 0.44% 38,868.79

合 计 43,586,993.49 100.00% 741,350.37

    2000年6月30日应收帐款余额中含有子公司诸城市曙光车桥有限责任公司款项 192 ,468.02元; 因母公司与纳入合并报表范围的子公司之间的应收款项需合并抵消而 未计提坏帐准备。

    2000年6月30日应收帐款余额中,无应收持有公司5%以上(含5%)股份的股东单位的 款项。

    2. 其他应收款

单位:人民币元

帐 龄 2000年6月30日

金 额 比 例 坏帐准备

1年以内 10,231,731.80 75.25% 55,087.96

1至2年 130,081.14 0.96% 13,008.11

2至3年 2,383.46 0.02% 357.52

3年以上 3,231,339.91 23.77% 646,267.98

合 计 13,595,536.31 100.00% 714,721.57

    2000年6月30日其他应收款余额较期初余额增加7,774,625.60元,增幅133.56%,主要 原因一是代垫控股子公司山东荣成曙光齿轮有限责任公司设备款4,722,935.90元; 二是与丹东汽车改装厂往来款增加1,890,397.54元。

    2000年6月30 日其他应收款余额中含有控股子公司山东荣成曙光齿轮有限责任公司 款项4,722,935.90元;因母公司与纳入合并报表范围的子公司之间的应收款项需合 并抵消而未计提坏帐准备。

    2000年6月30日其他应收款余额中,无应收持有公司5%以上(含5%)股份的股东单位 的款项。

    3. 预付帐款

单位:人民币元

帐 龄 2000年6月30日

金 额 比 例

1年以内 5,087,605.80 81.80%

1至2年 1,132,310.34 18.20%

2至3年 - -

3年以上 - -

合 计 6,219,916.14 100.00%

    2000年6月30日预付帐款余额较期初余额增加3,804,315.21元,增幅157.49%,主要原 因是公司预付三季度钢材款。

    2000年6月30日预付帐款余额中,均无预付持有公司5%以上(含5%)股份的股东单位 的款项。

    4. 长期投资

单位:人民币元

项 目 2000年6月30日

长期股权投资 65,196,701.20

长期债权投资 -

合 计 65,196,701.20

长期股权投资情况如下:

单位:人民币元

项 目 2000年6月30日

股票投资 2,000,000.00

其他股权投资 65,196,701.20

合 计 67,196,701.20

(1)股票投资

单位:人民币元

项 目 股份类别 股数万股 占被投资公司股权比例 投资金额

北汽福田车辆

股份有限公司 法人股 200 1.03% 2,000,000.00

合 计 2,000,000.00

(2)其他股权投资

单位:人民币元

项 目 投资期限 持股比例 初始投资额 期初数

河南省汽车制动器有限责任公司 10年 51% 37,327,500.00 30,768,108.46

山东荣成曙光齿轮有限责任公司 10年 67% 12,060,000.00 4,175,535.62

凤城市曙光汽车半轴有限责任公司 3年 80% 400,000.00 2,599,861.68

诸城市曙光车桥

有限责任公司 10年 57.5% 5,412,000.00 5,538,060.88

合 计 55,199,500.00 43,081,566.64

项 目 本期增加 本期损益调整 期末数

河南省汽车制动器有限责任公司 7,027,500.00 3,671,208.31 41,466,816.77

山东荣成曙光齿轮有限责任公司 7,939,500.00 126,216.97 12,241,252.59

凤城市曙光汽车半轴有限责任公司 827,158.90 3,427,020.58

诸城市曙光车桥

有限责任公司 523,550.38 6,061,611.26

合 计 14,967,000.00 5,148,134.56 63,196,701.20

    1997年公司与山东诸城市商务股份有限公司共同出资组建诸城市曙光车桥有限责任 公司。1998年7月该公司为注册资本人民币800万元, 已经山东诸城会计师事务所验 证,并出具诸师内资验字 98 第27号验资报告,公司投资占该公司50% 股权并已取得 对该公司的实际控制权。1999年11月该公司注册资本增加到人民币941.2万元,已经 山东诸城会计师事务所验证,并出具诸师内资验字 1999 第 114号验资报告。至此, 公司对该公司投资人民币541.20万元,占注册资本的57.5%。对该公司的投资收益按 公司实际投资额计算(1997年为41.9%;1998年至1999年10月为50%;1999年 11月 起按57.5%计算)。

    1997年12月公司投资人民币40万元与丹东汽车改装厂共同投资设立凤城市曙光汽车 半轴有限责任公司,注册资本为人民币50万元。1998 年投资双方与丹东曙光车桥总 厂签定委托经营协议,当年由丹东曙光车桥总厂负责经营该公司,1998年度利润归其 所有。该公司未纳入1997年、1998年合并会计报表范围。1999年1月1日, 公司将凤 城市曙光汽车半轴有限责任公司经营权收回。

    1999年8月,公司受让丹东曙光车桥总厂所持有的山东荣成曙光汽车齿轮厂67% 的股 权,协议受让金额为人民币412.00万元。同月经荣成市工商行政管理局批准,公司与 山东省荣成齿轮箱厂共同出资成立山东荣成曙光齿轮有限责任公司,注册资本615万 元,其中公司占67%;荣成市齿轮箱厂占33%,已经山东荣成审计师事务所验证, 并出 具了荣审师验字 1999 95号验资报告。2000年3 月经山东荣成曙光齿轮有限责任公 司股东会议决议,注册资本由原来的615万元增加到1800万元,公司追加投资794万元, 所占比例仍为67%。此次注册资本已由荣成志诚有限责任会计师事务所进行验证,并 出具了荣志会内验字 2000 第98号。

    1999年10月28日公司与河南汽车制动器厂共同出资组建河南省汽车制动器有限责任 公司,公司占51%的股权。该公司注册资本已经原阳县会计师事务所验证, 并出具了 验资报告。

    5. 应付票据

    公司2000年6月30日应付票据余额为24,913,580.00元,均为银行承兑汇票,按到期月 份列示如下:

单位:人民币元

到 期 月 份 金 额

2000年7月 7,398,000.00

2000年8月 3,536,800.00

2000年9月 6,085,200.00

2000年10月 3,560,000.00

2000年11月 4,124,000.00

2000年12月 209,580.00

合 计 24,913,580.00

    1999 12月31日应付票据余额较期初增加9,578,864.00元,增幅94.66%, 主要原因为 1999年公司改变了付款方式。

    6. 应付帐款

单位:人民币元

帐 龄 2000年6月30日

金 额 比 例

1年以内 44,033,842.33 96.57%

1至2年 1,072,181.51 2.35%

2至3年 118,812.82 0.26%

3年以上 372,562.03 0.82%

合 计 45,597,398.69 100.00%

    1999 12月31日应付帐款余额较期初增加15,750,283.01元,增幅53.38%,主要原因为 1999年改变了付款方式,按供货额平均占用三个月付款。

    2000年6月30日应付帐款余额中,无应付持有公司5%以上(含5%)股份的股东单位的 款项。

    7. 其他应付款

单位:人民币元

帐 龄 2000年6月30日

金 额 比 例

1年以内 5,391,696.78 99.74%

1至2年 14,057.77 0.26%

2至3年 - -

3年以上 - -

合 计 5,405,754.55 100.00%

    2000年6月30日其他应付款余额较期初余额减少15,884,087.10,减幅74.61%,主要原 因是归还丹东曙光车桥总厂垫付的周转金为16,197,593.88元。

    8. 盈余公积

单位:人民币元

项 目 2000年6月30日1999年12月31日1998年12月31日 1997年12月31日

期初数 8,576,260.86 5,951,834.58 4,686,049.57 3,027,430.63

本期增加数 - 2,624,426.28 1,265,785.01 1,658,618.94

其中:法定盈余公积 - 1,749,617.52 843,856.67 829,309.47

法定公益金 - 874,808.76 421,928.34 829,309.47

任意盈余公积

本期减少数

期 未 数 8,576,260.86 8,576,260.86 5,951,834.58 4,686,049.57

9. 投资收益

单位:人民币元

期 间 项 目 股票投资 其他股权投资 债权投资 合 计

成本法 权益法 成本法 权益法

2000年1-6月短期投资 - - - - - -

长期投资 - - - 5,148,134.56 - 5,148,134.56

合 计 - - - 5,148,134.56 - 5,148,134.56

99年度 短期投资 - - - - - -

长期投资 220,000.00 - - 2,588,150.43 - 2,808,150.43

合 计 220,000.00 - - 2,588,150.43 - 2,808,150.43

98年度 短期投资 - - - - - -

长期投资 430,000.00 - - 525,977.06 - 955,977.06

合 计 430,000.00 - - 525,977.06 - 955,977.06

97年度 短期投资 - - - - - -

长期投资 - - - 595,617.03 - 595,617.03

合 计 - - - 595,617.03 - 595,617.03

    

    

十、董事会上市承诺

    本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《 上海证券交易所股票上市规则》及国家有关法律、法规的规定, 并自本公司股票上 市之日起,作出如下承诺:

    (一)按照法律、法规的规定程序和要求披露重大信息, 自觉接受证券主管机关、 上海证券交易所的监督管理;

    (二)及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告, 并备置于规定场所供投资者 公众查阅;

    (三)本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动, 或持有本公司股份发生 变化时,在报告证券主管机关、证券交易所的同时向投资者公布;

    (四)在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性 影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清;

    (五)本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评, 不利 用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖;

    (六)本公司没有无记录负债。

    依据2000年5月1日起实施的《上海证券交易所上市规则(二OOO修订版)》,本公司 全体董事、监事将按照有关规定,在本公司股票上市后两个月内签署《董事(监事) 声明及承诺书》并送达上海证券交易所备案。

    

十一、重要事项揭示

    (一)本次上市流通股份为上网定价方式向社会公众公开发行的4,000 万股人民币 普通股。根据有关规定,本公司1,125万股内部职工股将于本次4,000 万股人民币普 通股发行之日起,期满三年后方可上市流通。

    (二)经公司股东会决议,本公司1999年1月1 日以后实现的利润由发行前原股东和 发行后社会公众股东共享,本次股票发行后,预计首次股利分配时间为2001年上半年。

    (三)根据本公司编制并经中庆会计师事务所有限责任公司出具的《盈利预测审核 报告》[中庆预核字(2000)第246号],本公司2000年度及2001年度净利润按33% 所 得税计算,预计分别为23,755,905.66元和27,508,729.94元。

    (四)根据辽宁省人民政府辽政发[1999]221 号《关于丹东曙光车桥股份有限公司 企业所得税问题的批复》和中华人民共和国财政部财税[2000]99号文《关于进一步 认真贯彻落实国务院<关于纠正地方自定税收先征后返政策的通知>的通知》的规 定,发行人在2002年1月1日前享受所得税先征后返的税收优惠政策,实际税负为15%; 但发行人在招股说明书全文及概要中披露的财务资料、2000年及2001年的盈利预测 和本次《股票上市公告书》中引用的财务资料均是按33%的所得税税率进行披露的, 特此声明。

    (五)本次发行前后的每股净资产分别为1.82元和4.77元。

    (六)1996年公司与美国柏利莱机械公司签订协议,共同投资筹建合资公司,由于美 国柏利莱机械公司在出资期限内没有出资,并将公司汇付购置设备款3,043,038. 91 元据为己有,拒不返还。对此,公司于1997年1月7日向中国国际经济贸易仲裁委员会 提请仲裁。1997年12月3日,中国国际经济贸易仲裁委员会作出终局裁决, 裁决美国 柏利莱机械公司违约,返还、赔偿公司款项共计美元435,257.00元和人民币385,700. 00元。1998年6月9日, 美国柏利莱机械公司向北京市第二中级人民法院提出撤消仲 裁申请,北京市第二中级人民法院于1998年11月13 日依法驳回了美国柏利莱机械公 司的请求。1999年4月26日,公司申请北京市第一中级人民法院执行。此案目前正在 执行中。

    经金杜律师适当审查,除此仲裁案件之胜诉裁决尚未执行完毕外,发行人不存在其他 尚未了结或者可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。与美国柏利莱机械公司的 仲裁案裁决执行对本次发行上市没有不良影响。

    (七)根据《上海证券交易所股票上市规则》公司第一大股东丹东曙光车桥总厂已 向上海证券交易所承诺,自发行人股票上市之日起12个月内,第一大股东不转让其持 有的发行人股份,也不由上市公司回购其持有的股份。

    (八)除招股说明书概及要和本公告书已披露事项外, 本公司无其他应披露而未披 露的重大事项。

    

十二、备查文件

    (一)招股说明书

    (二)上海证券交易所上市通知书

    (三)中国证监会关于本公司公开发行股票的批准文件

    (四)审计报告、财务报表及附注

    (五)盈利预测报告及注册会计师审核报告

    (六)验资报告

    (七)资产评估报告

    (八)法律意见书

    (九)公司临时股东大会决议、董事会决议

    (十)公司营业执照

    (十一)公司章程

    (十二)其它备查文件

    

十三、备查文件查阅地点及咨询机构

    (一)发行人

    丹东曙光车桥股份有限公司

    法定代表人:李进巅

    法定地址:辽宁省丹东市振安区燕窝街300号

    咨询电话:0415-4145739

    传真:0415-4142821

    联系人:那涛

    (二)上市推荐人

    国泰君安证券股份有限公司

    法定代表人:金建栋

    法定地址:上海市浦东新区商城路618号

    电话:010-88026295,010-88026297

    传真:010-88026778

    联系人:徐工、罗爱梅

    东北证券有限责任公司

    法定代表人:李维雄

    法定地址:长春市长春大街142号

    电话:0431-8950357

    传真:0431-8931919

    联系人:孙晔伟

    

丹东曙光车桥股份有限公司

    2OOO年12月21日

                              合并资产负债表

编制单位:丹东曙光车桥股份有限公司 单位:人民币元

资产 注释 2000.6.30 1999.12.31

流动资产:

货币资金 1 48,439,808.14 9,726,623.39

短期投资

减:短期投资跌价准备

短期投资净额

应收票据 2 40,584,200.00 33,088,356.00

应收股利

应收利息

应收帐款 3 79,175,360.93 48,013,245.04

其他应收款 4 9,928,525.27 6,208,940.06

减:坏帐准备 1,849,673.80 1,626,145.92

应收款项净额 87,254,212.40 52,596,039.18

预付帐款 5 13,287,256.52 3,566,290.95

应收补贴款

存货 6 74,023,340.24 37,999,557.22

减:存货跌价准备

存货净额 74,023,340.24 37,999,557.22

待摊费用 7 1,273,068.18 1,466,517.14

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期债券投资

其他流动资产

流动资产合计 264,861,885.48 138,443,383.88

长期投资:

长期股权投资 8 2,000,000.00 32,768,108.46

长期债权投资

长期投资合计 2,000,000.00 32,768,108.46

减:长期投资减值准备

长期投资净额 2,000,000.00 32,768,108.46

合并价差(合并报表填列)

(贷差以"-"号表示

固定资产:

固定资产原价 9 188,366,042.43 118,889,312.07

减:累计折旧 9 41,757,945.46 21,984,207.55

固定资产净值 9 146,608,096.97 96,905,104.52

工程物资

在建工程 10 42,158,874.23 7,057,952.96

固定资产清理

待处理固定资产净损失

固定资产合计 188,766,971.20 103,963,057.48

无形资产及其他资产:

无形资产 11 15,003,556.07 5,935,948.79

开办费 12 350,352.61 428,208.79

长期待摊费用 13 130,560.00 123,120.00

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 15,484,468.68 6,487,277.58

负债和股东权益 注释 2000.6.30 1999.12.31

流动负债:

短期借款 14 104,438,000.00 64,708,000.00

应付票据 15 27,562,580.00 19,697,664.00

应付帐款 16 59,788,009.49 51,008,777.13

预收帐款 17 6,333,093.77 -

代销商品款 - -

应付工资 - -

应付福利费 2,449,240.35 1,506,708.72

应付股利 - -

应交税金 18 7,911,839.53 1,822,036.24

其他应交款 19 88,171.55 60,844.32

其他应付款 20 27,598,835.41 27,735,852.23

预提费用 21 700,849.11 492,929.22

一年内到期的长期负债 22 11,000,000.00 -

其他流动负债 - -

递延收益 - -

流动负债合计 247,870,619.21 167,032,811.86

长期负债:

长期借款 23 84,470,146.45 33,168,141.45

应付债券 - -

长期应付款 - -

住房周转金 24 -3,588,077.14 -3,680,332.94

其他长期负债 - -

长期负债合计 80,882,069.31 29,487,808.51

递延税项:

递延税款贷项 - -

负债合计 328,752,688.52 196,520,620.37

少数股东权益(合并报表填列) 51,546,188.21 6,926,403.71

股东权益:

股本 25 50,000,000.00 50,000,000.00

资本公积 26 1,803,875.38 1,803,875.38

盈余公积 27 9,043,513.42 9,043,513.42

其中:公益金 3,590,583.99 3,590,583.99

未分配利润(未弥

补亏损以"-"号表示) 28 29,967,059.83 17,367,414.52

外币报表折算差额

(合并报表填列)

股东权益合计 90,814,448.63 78,214,803.32

负债及股东权益总计 471,113,325.36 281,661,827.40

资产 注释 1998.12.31 1997.12.31

流动资产:

货币资金 1 6,316,348.70 12,709,399.80

短期投资

减:短期投资跌价准备

短期投资净额

应收票据 2 15,173,200.00 7,887,300.00

应收股利

应收利息

应收帐款 3 52,465,442.41 42,359,708.27

其他应收款 4 9,004,907.86 8,807,077.82

减:坏帐准备 1,840,009.71 1,375,705.34

应收款项净额 59,630,340.56 49,791,080.75

预付帐款 5 3,672,774.81 2,949,792.34

应收补贴款

存货 6 41,339,238.57 55,655,154.94

减:存货跌价准备

存货净额 41,339,238.57 55,655,154.94

待摊费用 7 1,779,686.81 2,173,965.90

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期债券投资

其他流动资产

流动资产合计 127,911,589.45 131,166,693.73

长期投资:

长期股权投资 8 2,500,000.00 5,765,948.92

长期债权投资

长期投资合计 2,500,000.00 5,765,948.92

减:长期投资减值准备

长期投资净额 2,500,000.00 5,765,948.92

合并价差(合并报表填列)

(贷差以"-"号表示

固定资产:

固定资产原价 9 78,315,496.46 73,601,808.14

减:累计折旧 9 14,699,732.07 11,068,215.88

固定资产净值 9 63,615,764.39 62,533,592.26

工程物资

在建工程 10 5,099,876.24 2,169,857.04

固定资产清理

待处理固定资产净损失

固定资产合计 68,715,640.63 64,703,449.30

无形资产及其他资产:

无形资产 11 2,551,779.11 1,934,259.81

开办费 12 583,921.15 -

长期待摊费用 13 54,133.33 -

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 3,189,833.59 1,934,259.81

负债和股东权益 注释 1998.12.31 1997.12.31

流动负债:

短期借款 14 49,718,000.00 58,089,000.00

应付票据 15 10,318,800.00 4,630,000.00

应付帐款 16 49,272,329.96 43,424,866.39

预收帐款 17 - -

代销商品款 - -

应付工资 - -

应付福利费 1,054,876.71 697,519.89

应付股利 4,900,000.00 8,000,000.00

应交税金 18 2,136,169.14 7,517,846.86

其他应交款 19 25,314.63 49,935.72

其他应付款 20 9,745,172.78 13,257,279.93

预提费用 21 468,941.70 621,533.08

一年内到期的长期负债 22 - -

其他流动负债 - -

递延收益 - -

流动负债合计 127,639,604.92 136,287,981.87

长期负债:

长期借款 23 15,000,000.00 16,000,000.00

应付债券 - -

长期应付款 - -

住房周转金 24 -3,720,642.20 714,943.90

其他长期负债 - -

长期负债合计 11,279,357.80 16,714,943.90

递延税项:

递延税款贷项 - -

负债合计 138,918,962.72 153,002,925.77

少数股东权益(合并报表填列) 4,392,108.22 -

股东权益:

股本 25 40,000,000.00 40,000,000.00

资本公积 26 91,239.99 91,239.99

盈余公积 27 7,156,169.10 5,741,137.83

其中:公益金 3,137,317.26 2,665,640.17

未分配利润(未弥

补亏损以"-"号表示) 28 11,758,583.64 4,735,048.17

外币报表折算差额

(合并报表填列)

股东权益合计 59,005,992.73 50,567,425.99

负债及股东权益总计 202,317,063.67 203,570,351.76

资产负债表

编制单位:丹东曙光车桥股份有限公司 单位:人民币元

资产 注释 2000.6.30 1999.12.31

流动资产:

货币资金 21,206,280.90 7,916,896.36

短期投资

减:短期投资跌价准备

短期投资净额

应收票据 20,736,280.00 31,365,956.00

应收股利

应收利息

应收帐款 1 43,586,993.49 43,007,011.31

其他应收款 2 13,595,536.31 5,820,910.71

减:坏帐准备 1,456,071.94 1,568,053.90

应收款项净额 55,726,457.86 47,259,868.12

预付帐款 3 6,219,916.14 2,415,600.93

应收补贴款

存货 28,120,316.90 28,848,939.78

减:存货跌价准备

存货净额 28,120,316.90 28,848,939.78

待摊费用 1,203,068.18 1,452,646.38

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 133,212,319.98 119,259,907.57

长期投资:

长期股权投资 4 65,196,701.20 45,081,566.64

长期债权投资

长期投资合计 65,196,701.20 45,081,566.64

减:长期投资减值准备

长期投资净额 65,196,701.20 45,081,566.64

合并价差

固定资产:

固定资产原价 5 90,845,989.46 89,033,476.72

减:累计折旧 5 16,842,912.83 15,155,916.35

固定资产净值 74,003,076.63 73,877,560.37

工程物资

在建工程 8,128,813.90 6,614,819.21

固定资产清理

待处理固定资产净损失

固定资产合计 82,131,890.53 80,492,379.58

无形资产及其他资产:

无形资产 3,653,595.40 3,692,054.30

开办费

长期待摊费用 130,560.00 123,120.00

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 3,784,155.40 3,815,174.30

递延税项:

递延税款借项

资产总计 284,325,067.11 248,649,028.09

负债和股东权益 注释 2000.6.30 1999.12.31

流动负债:

短期借款 83,448,000.00 53,388,000.00

应付票据 6 24,913,580.00 19,697,664.00

应付帐款 7 45,597,398.69 45,254,656.92

预收帐款 75,221.51

代销商品款

应付工资

应付福利费 1,549,813.01 1,268,237.79

应付股利

应交税金 2,001,282.21 -173,924.62

其他应交款 -9,179.58 35,795.34

其他应付款 8 5,405,754.55 21,289,841.65

预提费用 485,931.28 233,271.68

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 163,467,801.67 140,993,542.76

长期负债:

长期借款 33,702,546.45 33,168,141.45

应付债券

长期应付款

住房周转金 -3,659,729.64 -3,727,459.44

其他长期负债

长期负债合计 30,042,816.81 29,440,682.01

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 193,510,618.48 170,434,224.77

少数股东权益

股东权益:

股本 50,000,000.00 50,000,000.00

资本公积 1,803,875.38 1,803,875.38

盈余公积 9 8,576,260.86 8,576,260.86

其中:公益金 3,434,833.14 3,434,833.14

未分配利润 30,434,312.39 17,834,667.08

股东权益合计 90,814,448.63 78,214,803.32

负债及股东权益总计 284,325,067.11 248,649,028.09

资产 注释 1998.12.31 1997.12.31

流动资产:

货币资金 5,192,953.28 12,565,631.61

短期投资

减:短期投资跌价准备

短期投资净额

应收票据 14,773,200.00 7,887,300.00

应收股利

应收利息

应收帐款 1 37,723,849.44 39,365,253.21

其他应收款 2 11,292,755.72 15,462,104.23

减:坏帐准备 1,407,631.36 1,094,017.12

应收款项净额 47,608,973.80 53,733,340.32

预付帐款 3 2,072,965.89 2,949,792.34

应收补贴款

存货 24,350,125.90 36,955,878.84

减:存货跌价准备

存货净额 24,350,125.90 36,955,878.84

待摊费用 1,484,896.38 1,733,534.91

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 95,483,115.25 115,825,478.02

长期投资:

长期股权投资 4 13,313,865.29 12,644,925.89

长期债权投资

长期投资合计 13,313,865.29 12,644,925.89

减:长期投资减值准备

长期投资净额 13,313,865.29 12,644,925.89

合并价差

固定资产:

固定资产原价 5 64,666,182.02 67,105,007.46

减:累计折旧 5 12,627,493.31 10,208,841.38

固定资产净值 52,038,688.71 56,896,166.08

工程物资

在建工程 3,861,985.42 1,472,108.87

固定资产清理

待处理固定资产净损失

固定资产合计 55,900,674.13 58,368,274.95

无形资产及其他资产:

无形资产 2,551,779.11

开办费

长期待摊费用 54,133.33

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 2,605,912.44 -

递延税项:

递延税款借项

资产总计 167,303,567.11 186,838,678.86

负债和股东权益 注释 1998.12.31 1997.12.31

流动负债:

短期借款 42,328,000.00 52,679,000.00

应付票据 6 10,118,800.00 4,430,000.00

应付帐款 7 29,504,373.91 34,614,144.10

预收帐款

代销商品款

应付工资

应付福利费 833,175.63 542,155.32

应付股利 4,900,000.00 8,000,000.00

应交税金 1,098,074.90 7,307,736.53

其他应交款 13,437.85 47,868.90

其他应付款 8 8,011,319.68 12,364,719.04

预提费用 231,213.01 621,533.08

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 97,038,394.98 120,607,156.97

长期负债:

长期借款 15,000,000.00 15,000,000.00

应付债券

长期应付款

住房周转金 -3,740,820.60 664,095.90

其他长期负债

长期负债合计 11,259,179.40 15,664,095.90

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 108,297,574.38 136,271,252.87

少数股东权益

股东权益:

股本 40,000,000.00 40,000,000.00

资本公积 91,239.99 91,239.99

盈余公积 9 5,951,834.58 4,686,049.57

其中:公益金 2,560,024.38 2,138,096.04

未分配利润 12,962,918.16 5,790,136.43

股东权益合计 59,005,992.73 50,567,425.99

负债及股东权益总计 167,303,567.11 186,838,678.86

合并利润表及利润分配表

编制单位:丹东曙光车桥股份有限公司 单位:人民币元

项 目 1998年度 1997年度

一、主营业务收入 169,082,687.62 147,133,114.19

减:折扣与折让

主营业务收入净额 169,082,687.62 147,133,114.19

减:主营业务成本 137,699,854.48 114,937,081.12

主营业务税金及附加 829,080.26 578,002.91

二、主营业务利润

(亏损以"-"号表示) 30,553,752.88 31,618,030.16

加:其它业务利润

(亏损以"-"号表示) 80,550.85 262,128.01

减:存货跌价损失

营业费用 3,519,111.83 3,867,963.72

管理费用 8,171,882.36 7,197,237.46

财务费用 6,885,236.71 7,887,830.74

三、营业利润(亏损以"-"号表示) 12,058,072.83 12,927,126.25

加:投资收益(损失以"-"号表示) 511,909.26 -195,790.34

补贴收入 1,398,850.92

营业外收入 104,491.59 99,903.97

减:营业外支出 81,166.52 313,852.84

四、利润总额(亏损以"-"号表示) 13,992,158.08 12,517,387.04

减:所得税 4,640,525.56 4,224,292.31

减:少数股东损益 913,065.78

五、净利润(亏损以"-"号表示) 8,438,566.74 8,293,094.73

加:年初未分配利润 4,735,048.17 6,258,853.86

盈余公积转入

六、可供分配的利润 13,173,614.91 14,551,948.59

减:提取法定盈余公积 943,354.18 908,450.21

提取法定公益金 471,677.09 908,450.21

七、可供股东分配的利润 11,758,583.64 12,735,048.17

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利 8,000,000.00

转作股本的普通股股利

八、未分配利润 11,758,583.64 4,735,048.17

合并利润表及利润分配表

编制单位:丹东曙光车桥股份有限公司 单位:人民币元

项 目 注释 2000年1-6月 1999年度

一、主营业务收入 29 188,686,779.08 181,146,861.22

减:折扣与折让

主营业务收入净额 188,686,779.08 181,146,861.22

减:主营业务成本 138,218,860.27 139,574,679.51

主营业务税金及附加 30 1,461,509.59 1,017,471.54

二、主营业务利润

(亏损以"-"号表示) 49,006,409.22 40,554,710.17

加:其它业务利润

(亏损以"-"号表示) 31 502,095.70 1,039,193.95

减:存货跌价损失

营业费用 32 9,415,263.22 4,003,649.46

管理费用 33 9,734,800.49 10,468,014.02

财务费用 34 5,699,950.16 6,171,294.14

三、营业利润(亏损以"-"号表示) 24,658,491.05 20,950,946.50

加:投资收益(损失以"-"号表示) 35 688,108.46

补贴收入 36 95,883.39

营业外收入 37 230,681.35 95,926.98

减:营业外支出 38 65,701.25 128,635.13

四、利润总额(亏损以"-"号表示) 24,823,471.15 21,702,230.20

减:所得税 39 8,040,658.17 3,553,505.53

减:少数股东损益 4,183,167.67 652,549.47

五、净利润(亏损以"-"号表示) 12,599,645.31 17,496,175.20

加:年初未分配利润 17,367,414.52 11,758,583.64

盈余公积转入 1,055,088.26

六、可供分配的利润 29,967,059.83 30,309,847.10

减:提取法定盈余公积 1,961,621.72

提取法定公益金 980,810.86

七、可供股东分配的利润 29,967,059.83 27,367,414.52

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利 10,000,000.00

八、未分配利润 29,967,059.83 17,367,414.52

利润及利润分配表

编制单位:丹东曙光车桥股份有限公司 单位:人民币元

项目 注释 2000年1-6月 1999年度

一、主营业务收入 10 97,653,546.06 149,444,130.97

减:折扣与折让

主营业务收入净额 97,653,546.06 149,444,130.97

减:主营业务成本 76,470,528.33 114,647,705.08

主营业务税金及附加 642,215.03 811,344.56

二、主营业务利润

(亏损以"-"号表示) 20,540,802.70 33,985,081.33

加:其它业务利润

(亏损以"-"号表示) 242,773.94 665,717.84

减:存货跌价损失

营业费用 2,402,017.32 3,467,770.31

管理费用 4,478,681.70 7,882,694.58

财务费用 2,988,565.00 5,652,767.99

三、营业利润

(亏损以"-"号表示) 10,914,312.62 17,647,566.29

加:投资收益

(损失以"-"号表示) 11 5,148,134.56 2,808,150.43

补贴收入

营业外收入 161,356.61 52,189.12

减:营业外支出 10,595.00 53,391.40

四、利润总额

(亏损以"-"号表示) 16,213,208.79 20,454,514.44

减:所得税 3,613,563.48 2,958,339.24

减:少数股东损益

五、净利润(亏损以"-"号表示) 12,599,645.31 17,496,175.20

加:年初未分配利润 17,834,667.08 12,962,918.16

盈余公积转入

六、可供分配的利润 30,434,312.39 30,459,093.36

减:提取法定盈余公积 1,749,617.52

提取法定公益金 874,808.76

七、可供股东分配的利润 30,434,312.39 27,834,667.08

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利 10,000,000.00

八、未分配利润 30,434,312.39 17,834,667.08

利润及利润分配表

编制单位:丹东曙光车桥股份有限公司 单位:人民币元

项目 1998年度 1997年度

一、主营业务收入 131,072,204.61 125,071,471.49

减:折扣与折让

主营业务收入净额 131,072,204.61 125,071,471.49

减:主营业务成本 104,755,962.97 97,426,830.37

主营业务税金及附加 578,728.15 536,551.04

二、主营业务利润

(亏损以"-"号表示) 25,737,513.49 27,108,090.08

加:其它业务利润

(亏损以"-"号表示)

减:存货跌价损失

营业费用 2,798,003.92 3,127,094.01

管理费用 5,744,213.46 5,721,341.27

财务费用 5,882,056.01 6,141,260.71

三、营业利润(亏损以"-"号表示) 11,313,240.10 12,118,394.09

加:投资收益(损失以"-"号表示) 955,977.06 595,617.03

补贴收入

营业外收入 58,849.29 99,087.97

减:营业外支出 44,581.73 295,712.05

四、利润总额(亏损以"-"号表示) 12,283,484.72 12,517,387.04

减:所得税 3,844,917.98 4,224,292.31

减:少数股东损益

五、净利润(亏损以"-"号表示) 8,438,566.74 8,293,094.73

加:年初未分配利润 5,790,136.43 7,155,660.64

盈余公积转入

六、可供分配的利润 14,228,703.17 15,448,755.37

减:提取法定盈余公积 843,856.67 829,309.47

提取法定公益金 421,928.34 829,309.47

七、可供股东分配的利润 12,962,918.16 13,790,136.43

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利 8,000,000.00

转作股本的普通股股利

八、未分配利润 12,962,918.16 5,790,136.43

合并现金流量表

编制单位:丹东曙光车桥股份有限公司

项目 注释 2000年1-6月金额 1999年度金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 194,199,452.62 127,744,045.78

收取的租金

收到的税费返还 200,000.00 4,287,576.50

收到的其他与经营活动有关的现金 7,285,487.58 17,750,677.48

现金流入小计 201,684,940.20 149,782,299.76

购买商品、接受劳务支付的现金 114,723,251.94 75,384,944.51

经营租赁所支付的现金 1,140,147.42

支付给职工以及为职工支付的现金 11,767,268.51 9,553,268.03

实际缴纳的增值税款 11,769,788.84 9,983,459.61

支付的所得税款 6,451,168.98 7,222,762.59

支付的除增值税、

所得税以外的其他税费 1,804,858.16 1,070,591.59

支付的其他与经营活动有关的现金 40 20,284,394.99 9,399,321.75

现金流出小计 166,800,731.42 113,754,495.50

经营活动产生的现金流量净额 34,884,208.78 36,027,804.26

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金

分得股利或利润所收到的现金 220,000.00

取得债券利息收入所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额 5,500.00

收到的其他与投资活动有关的现金 41 13,882,215.20 99,306.97

现金流入小计 13,887,715.20 319,306.97

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产所支付的现金 29,861,033.55 25,048,231.68

权益性投资所支付的现金 7,027,500.00 30,300,000.00

债权性投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金 600,713.18

现金流出小计 36,888,533.55 55,948,944.86

投资活动产生的现金流量净额 -23,000,818.35 -55,629,637.89

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收权益性投资所收到的现金 3,910,500.00

其中:子公司吸收少数

股东权益性投资收到的现金 3,910,500.00

发行债券所收到的现金

借款所收到的现金 116,192,500.00 113,178,000.00

收到的与筹资活动有关的其他现金 31,014.59

现金流入小计 120,134,014.59 113,178,000.00

偿还债务所支付的现金 86,062,500.00 84,728,000.00

发生筹资费用所支付的现金 420,929.23

分配股利或利润所支付的现金 409,554.10

其中:子公司支付少数股东的股利 409,554.10

偿付利息所支付的现金 6,777,677.09 3,955,072.75

融资租赁所支付的现金

减少注册资本支付的现金

其中:子公司依法减资

支付给少数股东的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金 1,073,264.83

现金流出小计 93,261,106.32 90,165,891.68

筹资活动产生的现金流量净额 26,872,908.27 23,012,108.32

四、汇率变动对现金的影响 -43,113.95

五、现金及现金等价物净增加额 38,713,184.75 3,410,274.69

附注:

项目

1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

以固定资产偿还债务 43,950.00

以投资偿还债务

以固定资产进行长期投资

以存货偿还债务

融资租赁固定资产

2.将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润 12,599,645.31 17,496,175.20

少数股东本期损益 4,183,167.67 652,549.47

加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 223,527.88 -213,863.79

固定资产折旧 4,974,986.74 2,954,043.40

无形资产摊销 213,752.72 90,797.02

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产的损失(减收益) -167,159.10 -2,131.65

固定资产报废损失

财务费用 5,699,950.16 6,171,294.14

投资损失(减收益) -688,108.46

递延税款贷项(减借项)

存货的减少(减增加) 42 17,661,843.15 -1,593,742.51

经营性应收项目的减少(减增加) 43 -13,795,476.38 -18,156,987.14

经营性应付项目的增加(减减少) 44 3,197,154.45 29,587,170.25

其他 92,816.18 -269,391.67

经营活动产生的现金流量净额 34,884,208.78 36,027,804.26

3.现金及现金等价物净增加情况:

货币资金的期末余额 48,439,808.14 9,726,623.39

减:货币资金的期初余额 9,726,623.39 6,316,348.70

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 38,713,184.75 3,410,274.69

现金流量表

编制单位:丹东曙光车桥股份有限公司 单位:元

项目 注释 2000年1-6月金额 1999年度金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 107,596,675.72 101,003,416.72

收取的租金

收到的税费返还 3,238,710.09

收到的其他与经

营活动有关的现金 997,765.44 17,700,738.27

现金流入小计 108,594,441.16 121,942,865.08

购买商品、接受劳务支付的现金 70,813,619.23 56,495,558.84

经营租赁所支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 4,789,310.40 7,061,321.53

实际缴纳的增值税款 4,122,003.73 8,873,868.50

支付的所得税款 3,336,589.08 6,269,779.57

支付的除增值税、

所得税以外的其他税费 1,133,689.58 880,183.99

支付的其他与经营活动有关的现金 21,208,748.15 7,899,833.54

现金流出小计 105,403,960.17 87,480,545.97

经营活动产生的现金流量净额 3,190,480.99 34,462,319.11

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金

分得股利或利润所收到的现金 774,080.12

取得债券利息收入所收到的现金

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产收回的现金净额 5,500.00

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计 5,500.00 774,080.12

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产所支付的现金 1,781,233.78 24,470,852.10

权益性投资所支付的现金 14,967,000.00 30,300,000.00

债权性投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计 16,748,233.78 54,770,852.10

投资活动产生的现金流量净额 -16,742,733.78 -53,996,771.98

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收权益性投资所收到的现金

发行债券所收到的现金

借款所收到的现金 94,742,500.00 101,038,000.00

收到的与筹资活动有关的其他现金

现金流入小计 94,742,500.00 101,038,000.00

偿还债务所支付的现金 64,682,500.00 73,978,000.00

发生筹资费用所支付的现金 367,222.28

分配股利或利润所支付的现金

偿付利息所支付的现金 2,851,140.39 3,734,698.62

融资租赁所支付的现金

减少注册资本支付的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金 1,066,905.43

现金流出小计 67,900,862.67 78,779,604.05

筹资活动产生的现金流量净额 26,841,637.33 22,258,395.95

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额 13,289,384.54 2,723,943.08

附注:

1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

以固定资产偿还债务

以投资偿还债务

以固定资产进行长期投资

以存货偿还债务

融资租赁固定资产

2.将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润 12,599,645.31 17,496,175.20

加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -111,981.96 160,422.54

固定资产折旧 2,173,528.70 2,665,623.15

无形资产摊销 38,458.90 58,623.01

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产的损失(减收益) -150,761.61 -101,370.44

固定资产报废损失

财务费用 2,988,565.00 5,652,767.99

投资损失(减收益) -5,148,134.56 -2,808,150.43

递延税款贷项(减借项)

存货的减少(减增加) 728,622.88 -4,801,644.21

经营性应收项目的减少(减增加) -2,356,680.55 -16,746,707.90

经营性应付项目的增加(减减少) -7,585,741.11 32,886,580.19

其他 14,960.00

经营活动产生的现金流量净额 3,190,480.99 34,462,319.11

3.现金及现金等价物净增加情况:

货币资金的期末余额 21,206,280.90 7,916,896.36

减:货币资金的期初余额 7,916,896.36 5,192,953.28

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 13,289,384.54 2,723,943.08