股票简称:大厦股份

    总股本:108,689,961股

    可流通股本:40,000,000 股

    本次上市流通股本: 40,000,000股

    上市地点:上海证券交易所

    发行人

    无锡商业大厦股份有限公司

    住所:江苏省无锡市中山路343号

    上市推荐人

    海通证券股份有限公司

    住所:上海市淮海中路98号金钟广场

    沪市股票代码:600327

    深市代理股票代码:003327

    上市时间:2002年6月25日

    股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    上市推荐人:海通证券股份有限公司

     重要声明与提示

    本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性, 全体董事承诺上市 公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、 高级管 理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

    上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的 意见,均不表明对本公司的任何保证。

    本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅 2002年6月6日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的本公司招 股说明书摘要,以及刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )的本 公司招股说明书全文。

    本上市公告书同时刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

    

    

第一节 概览

    股票简称:大厦股份

    沪市股票代码:600327

    深市代理股票代码:003327

    总股本:108,689,961股

    可流通股本:40,000,000股

    本次上市流通股本:40,000,000股

    上市地点:上海证券交易所

    上市时间:2002年6月25日

    股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    上市推荐人:海通证券股份有限公司

    根据国家现有法律、法规和中国证券监督管理委员会(以下简称″中国证监会″ )证监发行字[2002]38号《关于核准无锡商业大厦股份有限公司公开发行股票的 通知》的规定,本次公开发行A股股票前本公司所有股东持有的国有法人股暂不上市 流通,且上述股东承诺自愿锁定其所持股份。

    

    

第二节 绪言

    无锡商业大厦股份有限公司(以下简称″发行人″、″本公司″、″股份公司″ 或″公司″)首次公开发行股票上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称″《公司法》″)、《中华人民共和国证券法》(以下简称″《证券法》″) 、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和 《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律法规的规定, 并按照中国证监会 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7号-- 股票上市公告书》要求而 编制的,旨在向投资者提供有关本公司及其股票上市的基本情况。

    经中国证监会证监发行字[2002]38号文核准,本公司已于2002年6月10日采用 全部向二级市场投资者定价配售方式成功发行了每股面值1.00元的人民币普通股股 票4,000万股,发行价格为每股人民币9.40元。

    根据上海证券交易所上证上字[2002]110 号《关于无锡商业大厦股份有限公 司人民币普通股股票上市交易的通知》,本公司4,000万股社会公众股将于 2002年6 月25日起在上海证券交易所挂牌交易 , 股票简称″大厦股份″ , 沪市股票代码为 600327,深市代理股票代码为003327。

    本公司已于2002年6月6日分别在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时 报》上刊登了招股说明书摘要, 招股说明书全文及其必备附件可在上海证券交易所 网站(http://www.sse.com.cn)查询。因招股说明书签署日为2002年6月5日, 其 中所引用的财务资料距今不足六个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅 上述文件。

    

    

第三节 发行人概况

    一、发行人的基本情况

    公司名称:无锡商业大厦股份有限公司

    英文名称:WUXI COMMERCIAL MANSION CORP.,LTD

    注册资本:108,689,961元

    住所:江苏省无锡市中山路343号

    邮政编码:214001

    法定代表人:潘霄燕

    经营范围:国内贸易(国家有专项规定的,办理审批手续后经营),金饰品的修 理改制,摩托车维修,家用电器的安装、维修,服装、眼镜的加工业务,商品包装、仓 储业务,汽车货运,自有场地出租,电子游艺,经济信息咨询业务, 利用大厦自身媒介 设计、制作发布国内广告,网络技术咨询、转让,计算机软件开发销售。

    主营业务:国内一般商业百货零售

    所属行业:商业

    电话:0510-2700978 2702093

    传真:0510-2700159

    电子信箱:CMC@EASTALL.COM

    董事会秘书:张斌

    二、发行人历史沿革

    (一)公司的设立及主要发展历程

    公司是经江苏省人民政府苏政复[1999]88号文批准, 由江苏无锡商业大厦有 限公司(以下简称″有限公司″)以其经审计(1998年12月31日为基准)的净资产 68,689,961.32元按1:1比例折股,变更设立的股份有限公司,于1999年9月17日在江 苏省工商行政管理局登记注册,股本总额为68,689,961元。 原有限公司股东江苏无 锡商业大厦集团有限公司(以下简称″集团公司″)、无锡市商业实业有限公司( 以下简称″商业实业公司″)、无锡市商业对外贸易公司(以下简称″商业外贸公 司″)、无锡市商业建设发展公司(以下简称″商业建设公司″)和无锡天鹏集团 公司(以下简称″天鹏公司″)作为公司发起人, 按照各自对有限公司的投资比例 持有公司股权。

    公司前身有限公司成立于1998年1月20日,注册资本为6,500万元,其中:集团公 司以其经评估确认后的与百货零售业务相关的经营性净资产(不含土地使用权)5 ,850万元出资,占注册资本的90%;商业实业公司以现金出资590万元,占注册资本的 9.07%;商业外贸公司、商业建设公司和天鹏公司分别以现金出资20万元,各占注册 资本的0.31%。

    经中国证监会证监发行字[2002]38号文核准,本公司于2002年6月10日通过证 券交易所交易系统,采用向二级市场投资者定价配售方式成功发行了每股面值1. 00 元的人民币普通股股票4,000万股,每股发行价格为9.40元。本次发行完成后, 本公 司于2002年6月17日在江苏省工商行政管理局办理了变更注册登记,注册资本增加为 108,689,961元。

    (二)公司股本形成及历次股权变化情况

    有限公司依法整体变更为股份公司时, 以江苏公证会计师事务所有限公司(以 下简称″公证所″)锡会A[1999]0276号审计报告(1998年12月31 日为基准)确 认的净资产68,689,961.32元按1:1比例折股,折合股本总额68,689,961元 ,余额0 .32元计入资本公积金。

    自公司成立至本次股票发行前,公司股本及股权结构没有发生变化。

    公司本次公开发行4,000万股A股股票获得成功后,公司的股本结构变化如下:

    发行后股本结构表

    股东                 持股数量(万股)         持股比例(%)

集团公司 6,182.15 6.87

商业实业公司 623.0 5.73

商业建设公司 21.3 0.20

商业外贸公司 21.3 0.20

天鹏公司 21.3 0.20

社会公众股股东 4,000 36.8

合计 10,869 100

    三、发行人的主要经营情况

    (一)公司的竞争优势及劣势

    1、公司作为大型综合类百货商场,在无锡百货零售行业位于龙头地位,2000 年 实现的销售额8.56亿元约占全市百货商店总收入的17.5%(根据《2001 无锡统计年 鉴》计算)。2001年公司实现主营业务收入117,638.15万元, 占全市社会消费品零 售总额390.82亿元的3.01%,位居全市商业企业第一位。公司前三年占全市市场份额 一直保持稳定的态势,1999、2000年的市场份额分别为2.49%、2.44%。

    (1)地理位置及自然条件优势

    无锡市位于经济水平较发达的我国东部沿海地区,江苏省省辖市,水、陆、空交 通便利,京沪铁路、宁沪高速公路、312国道、京杭运河、江阴长江大桥等重要干道 密切了无锡与周边及其它地区的联系。

    作为中国优秀旅游城市,无锡以太湖景观闻名海内外,每年吸引众多国内外游客 前来观光旅游。据无锡市统计局公布的《2001年无锡市国民经济和社会发展统计公 报》统计,2001年无锡共接待境外游客39.54万人次,比上年增加20.7%;接待境内游 客1,167万人次,比上年增长3.5%。流动人口的增多,为无锡商业企业增加了商机。

    公司地处无锡市繁华的中山路商业街,与毗邻的无锡八佰伴商贸中心有限公司、 无锡新世界百货有限公司、无锡百盛商贸有限公司及无锡第一百货(集团)有限公 司等全市最主要的大型零售商场形成中山路一带商厦林立、购物设施集中的市区商 业中心,近年来一直是无锡市及其周边地区消费者心目中理想的购物场所。

    (2)市场优势

    无锡市是我国15个经济中心城市之一,苏南地区重要的商品贸易中心,社会经济 文化水平较为发达,下辖的江阴、锡山、宜兴等市在改革开放以来,一直稳居中国百 强县前列。2000年,无锡市实现的国内生产总值为1,200亿元, 位于全国大中城市的 第11位,在江苏省仅列苏州之后,占全省的比重为14%;实现社会消费品零售总额351. 51亿元,位于全国大中城市的第18位,占江苏省的比重为13.5%。2001年,无锡市实现 国内生产总值1,360亿元,比上年增长11.5%,全市人均国内生产总值达31,267元, 继 续列江苏省第一位;实现社会消费品零售总额390.82亿元,比上年增长11.2%。

    (3)管理优势

    在经营管理上,公司经过近年来的探索,逐渐摆脱传统的商业企业管理模式, 大 胆革新传统经营思想与管理模式,2000年完成以进销分离、进价核算、 单品管理为 基础的商业信息自动化管理系统即商友信息管理系统的开发, 在全省首家成功实施 处于全国领先地位的进销分离管理模式,为增效节支发挥了重要作用。

    通过实施股份制转型,公司建立了股东大会、董事会、监事会等法人治理结构, 完善了公司管理制度,有效地提高了公司管理的科学性。

    (4)商业信誉优势

    公司在加强内部管理的同时, 采取实际措施培育并维护自身在市场上良好的信 誉。公司因注重银行信用,于2000年被中国工商银行无锡分行评为AA 级信用等级企 业。公司以″为人民服务″为经营理念,不仅坚持″顾客就是上帝″的宗旨,而且十 分重视对供货商的信用,严格履行与供货商达成的合同,按期划付货款, 并配合供货 商做好售后服务。公司与供货商保持良好的合作关系,不仅维护了厂家的正当利益, 并且能够减小公司商品因季节性变化带来的价格波动风险。

    (5)品牌经营与特色经营优势

    随着经济生活水平的不断提高,结合主要销售的是家用电器、 服装等穿着类商 品,公司着重实施品牌战略,提高品牌商品经营比重,提升商品档次,进而提高公司盈 利水平。

    公司通过争取著名品牌的总经销与总代理权、进口品牌的全国代理商资格, 以 及品牌的特许经营权,提高总经销总代理品牌数量,扩大品牌经营比重, 抢占市场制 高点,发挥企业自身的传统优势。

    公司通过厂、商联手,提高买断商品经营比重,对市场认同的成熟品牌扩大销售 规模,同时对新品牌形成一个″发现、挑选、培养、淘汰、纳新″的良性机制; 在 买断经营品牌的同时,积极开拓新门类、新品种、新花色商品,使品牌商品的经营在 市场上一直保持自己的特色。

    公司实施品牌战略,已经取得了较好成绩:截止2000年末,公司家用电器、服装 等穿着类品牌商品销售总额占无锡市大型零售企业整体销售额的50%以上,有近50个 家用电器的著名品牌的销售量位居无锡市第一位。公司2000年销售额超过300 万元 的品牌有32个,如森达皮鞋,真维斯、梦特娇、威鹏服饰,步步高、飞利浦、 帅康家 用电器等;超过400万元的品牌有10个,如鄂尔多斯羊绒制品,西门子、海信电器等; 超过800万元的品牌有4个,超过1,000万元的品牌有3个,其中, 春兰及海尔系列家用 电器产品的销售额均超过2,000万元。

    公司在不断发展主营业务的同时,根据市场需求变化,利用公司先进的经营管理 经验以及在市场上的良好声誉,积极培育新的经营业态 , 增强企业综合竞争能力。 1998年9月,公司开始经营汽车销售业务,并在全国较早实行了汽车分期付款的办法, 启动了无锡乃至周边地区的汽车销售市场, 成为全国百货商店经营汽车业务的成功 先例。

    公司根据自身的经营特色, 结合汽车经营的特点创立了独特的汽车经营模式。 自汽车经营项目启动以来,公司的汽车销售量稳步增长,至2001年12月31日, 公司累 计销售各种汽车7,500余辆,销售额累计近8亿元,中央电视台经济半小时栏目曾对此 进行专题报道,并称之为″无锡模式″,在全国介绍推广。

    至2001年年末,公司进一步向汽车品牌经营、装璜、维修、保养经营发展,加强 了汽车经营的品牌化和代理化,发展了如沃尔沃、红旗、捷达、桑塔纳、神龙、 马 自达、奥拓等十余种知名品牌的代理权, 并开设多个独立的国内知名品牌专营店。 公司业已初步形成了销售、保险、上牌、零配件、装潢、维修、租赁、旧车置换及 拍卖的一条龙服务。

    (6)服务质量优势

    在激烈的市场竞争中,作为一家以零售为主业的服务性企业,公司在抓好商品经 营的同时,更加注重创建服务品牌:

    在企业文化上,公司全面导入企业形象系统(CIS), 确立″为人民服务″经营 理念和″永远追求顾客的需要″的经营宗旨,使为顾客提供优质服务理念推广、 渗 透到每个员工心中;

    在制度上,公司的质量管理由总经理直接领导,由采供中心具体实施与监督, 并 设专职质量监察管理人员,杜绝假冒伪劣商品;

    在服务上,公司实行思维方式的″三大转变″,即服务工作由重外延向重内涵方 面转变,由重形式向重内容方面转变,由一般地强调服务质量向提高服务的技能质量 转变。近年来,公司的员工队伍中出现了一批以全国劳模、 省劳模为代表的先进工 作个人。

    公司在江苏省第一个推出″无障碍退货″等系列主题活动, 第一家提出″购物 零风险″口号,并专门设立服务总长专职受理顾客投诉,用具体措施与行动深化公司 的″顾客满意工程″。

    公司在服务质量上的重视与投入,赢得了广大顾客的信任,塑造起公司在无锡市 场上良好的企业形象,取得了良好的市场信誉,公司已经成为无锡市消费者心目中″ 购物零风险″服务品牌的象征。公司近年来连续获得多项荣誉:1998年成为国内首 批、无锡市第一个获得全国″百城万店无假货活动示范店″的企业, 并获江苏省技 术监督局″商品质量信得过企业″称号;1999年获全国总工会″全国职业道德建设 先进单位″称号;2000年被评为无锡市的″名牌商店″与″百城万店无假货活动示 范点″。

    2、公司目前经营业务以百货零售为主,存在经营业态较为单一的劣势。为迎合 行业发展趋势,公司将在发挥原有以汽车销售为主的特色经营优势的基础上,通过公 开发行股票募集资金,投入以大型物流配送中心及超市为主导的新型业态建设项目, 丰富业务结构,增强市场竞争实力。

    (二)主要财务指标

    以下数据均摘自公证所苏公W[2002]A076号审计报告。

    1、前三年资产负债简表

单位:万元

项目 合并报表 母公司报表

2001年12月31日 2001年12月31日 2000年12月31日 1999年12月31日

总资产 32,204.66 25,386.91 27,519.30 24,430.01

净资产 11,101.52 11,058.23 8,552.68 9,461.14

2、前三年利润表简表

单位:万元

项目 合并报表 母公司报表

2001年度 2001年度 2000年度 1999年度

主营业务收入 117,638.15 75,441.28 85,679.28 80,082.36

利润总额 4,868.37 4,525.57 4,338.78 4,237.61

净利润 3,234.65 3,191.35 2,868.15 2,766.06

    (三)特许经营权情况

    (1)小轿车经营权

    公司子公司无锡神龙汽车销售服务有限公司于2000年5月27日,经国家工商行政 管理局与国家发展计划委员会工商市字[2000]第108 号文″关于公布小轿车生产 企业销售网点名单的通知″批准,被列入小轿车生产企业销售网点名单。

    公司子公司无锡商业大厦集团东方汽车有限公司于2000年8月14日,经国家工商 行政管理局市字[2000]20号文批准取得小轿车经营权。

    公司子公司无锡东方荣昌汽车销售服务有限公司于2001年11月30日, 经国家工 商行政管理局与国家发展计划委员会工商市字[2001]第347号文″关于公布 2001 年度轿车生产企业销售网点及50家品牌轿车销售企业的通知″批准取得经营权, 并 于2002年2月1日取得业务范围更新后的营业执照。

    (2)音像制品经营

    公司取得无锡市广播电视局颁发的锡零146号许可证,经营音像制品的零售业务。

    (3)文化经营

    公司取得无锡市文化局锡市电-025号许可证,经营范围:电子游戏。

    (4)酒类经营

    公司取得无锡市酒类市场管理办公室证发酒管许字第99091号许可证,经营范围: 各种酒类。

    (5)广告经营

    公司取得无锡市工商行政管理局3202015910042号许可证,经营范围:利用本大 厦自身媒介设计、制作和发布国内广告。具体广告业务的开展由本公司控股子公司 东方名流广告有限公司实施。

    (6)烟草专卖

    公司取得江苏省烟草专卖局苏烟专特零字第000208号许可证, 经营范围:进口 卷烟。公司并获无锡市烟草专卖局锡烟专企零字第010147号许可证, 经营范围:国 产卷烟。

    (7)经营金银制品业务许可

    公司取得中国人民银行南京分行苏金银字第03006 号经营金银制品业务许可证 书,经营范围:金饰品零售;修理改制、以旧换新等。

    (8)特种劳动防护用品定点经营

    公司取得江苏省贸易厅苏特防用品证字第0004号特种劳动防护用品定点经营证。

    此外,公司还拥有从事摩托车维修的汽车维修许可证、卫生许可证等。

    本公司不拥有注册商标权与非专利技术。

    (四)公司享受的主要财政税收优惠政策

    经无锡市财政局审核并报经无锡市人民政府锡政发[1998]194号文批准,集团 公司自1999年度起每年上缴的粮物调基金均以1995年实际交纳数122.87万元为基数, 超出部分免交。本公司为集团公司的控股子公司,因此也享受该优惠政策,每年由集 团公司按上年度销售收入为基数进行分配,2001年度本公司应上缴数为705,078. 20 元,公司将该应上缴的数额平均计入每月损益。

    

    

第四节 股票发行与股本结构

    一、本次股票上市前首次公开发行股票的情况

    1、发行数量:4,000万股

    2、发行价格:9.40元/股

    3、募股资金总额:37,600万元

    4、发行方式:全部向二级市场投资者定价配售

    5、配售比例:100%

    6、配售对象:持有沪市或深市已上市流通A股股票市值达10,000元或以上的二 级市场投资者

    7、发行费用总额及项目

    本次股票发行费用共计1,240.4万元,主要包括承销费用864.80万元、审计费用 118万元、资产评估费用30万元、土地评估费用33万元、律师费用60万元、 发行手 续费用131.60万元、审核费3万元。

    8、每股发行费用:0.31元

    二、本次股票上市前首次公开发行股票的承销情况

    本次向二级市场投资者定价配售发行4,000 万股社会公众股的配号总数为 57 ,051,041,中签率为0.07011266%;二级市场投资者认购了39,314,777股,其余 685 ,223股由主承销商包销。

    三、本次上市前首次公开发行股票所募股资金的验资报告

    验资报告

    苏公W[2002]B072号

    无锡商业大厦股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,审验了贵公司截至2002年6月14日止新增注册资本实收情况。按 照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资,提供真实、合法、 完整的 验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。 我们的责任是对贵 公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《独立审计实务公 告第1号-验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等 必要的审验程序。

    贵公司原注册资本为人民币68,689,961元,根据贵公司2001 年度临时股东大会 决议和修改后章程的规定,申请增加注册资本人民币40,000,000元,变更后的注册资 本为人民币108,689,961元。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]38 号 文批准,贵公司于2002年6月10日向社会公众发行人民币普通股40,000,000股, 每股 面值1.00元。经我们审验,截至2002年6月14日止, 贵公司已收到社会公众股股东认 缴的新增注册资本合计人民币肆仟万元整(RMB40,000,000元),各股东均以货币资 金出资。

    同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币68,689,961元,已经无 锡公证会计师事务所有限公司锡会B[1999]0091号验资报告验证。截至2002年6月 14日止,变更后的累计注册资本实收金额为人民币108,689,961元。

    本验资报告供贵公司申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用, 不应将 其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因 使用不当所造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

    附件:

    1、注册资本变更情况明细表

    (1)新增注册资本实收情况明细表(表1)

    (2)注册资本变更前后对照表(表2)

    2、验资事项说明

    江苏公证会计师事务所有限公司 主任会计师 马惠兰

    中国无锡 2002年6月17日 中国注册会计师 夏利忠

    四、募股资金入帐情况

    入帐时间:2002年6月14日

    入帐金额:366,036,000元(募股资金扣除发行手续费用及承销费后的余额)

    入帐帐号:6000040009484

    开户银行:交通银行无锡分行

    五、公司上市前股权结构及各类股东的持股情况

    (一)公司本次上市前股权结构

    股权类型                  发行前                   发行后

数量(万股) 所占比例% 数量(万股) 所占比例%

发起人股:

国有法人股 6,869 100 6,869 63.20

社会公众股 4,000 36.80

合计 6,869 100 10,869 100

(二)公司前十名股东持股情况

股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%)

集团公司 6,182.1 56.87

商业实业公司 623.0 5.73

海通证券 68.5223 0.63

商业建设公司 21.3 0.20

商业外贸公司 21.3 0.20

天鹏公司 21.3 0.20

丰和价值 3.7 0.03

金鑫基金 3.5 0.03

同益基金 3.4 0.03

兴华基金 3.4 0.03

    

    

第五节 董事、监事及高级管理人员

    一、董事、监事、高级管理人员简况

    1、董事

    潘霄燕女士,集团公司派出董事,公司董事长,50岁,硕士学历,高级经济师。 曾 任无锡市第六百货商店经理,无锡市东方红商场副经理,无锡商业大厦总经理助理、 副总经理、总经理,1995年12月Ⅻ2000年12月期间担任集团公司董事长、 总经理。 自1998年1月起历任有限公司、本公司董事长,兼任无锡东方新格环境设计装饰工程 有限公司董事长。曾先后荣获无锡市优秀厂长(经理),无锡市优秀企业家,无锡市 劳动模范,江苏省优秀女企业家,江苏省″三八″红旗手,全国内贸系统劳模等称号。

    席国良先生,集团公司派出董事,38岁,研究生学历,会计师。曾任江苏省无锡糖 烟酒总公司财务科会计,无锡市贸易局财务科会计、副科长,江苏省无锡交电采购供 应批发站副总经理,1996年7月Ⅻ2001年2月期间担任集团公司副总经理。 现任本公 司总经理,兼任无锡商业大厦集团东方环保有限公司董事长。

    张胜民先生,集团公司派出董事,44岁,大专学历,助理经济师。曾任无锡市北大 街交电商场副经理, 无锡商业大厦家交电商场副经理 , 集团公司营销管理部部长 ,1999年4月Ⅻ1999年12月期间担任集团公司副总经理。现任本公司副总经理, 兼任 无锡东方名流广告有限公司、无锡东方绿康营销有限公司、无锡商业大厦集团进口 汽车贸易有限公司、无锡神龙汽车销售服务有限公司、无锡东方荣昌汽车销售服务 有限公司董事长。

    赵佳曾女士,第二--第五位股东单位派出董事,47岁,大专学历,高级会计师。曾 任无锡市贸易局财务审计科副科长,无锡市国贸控股(集团)有限公司董事、 副总 经理。现任无锡市工商联合会副会长。

    汤云为先生,独立董事,56岁,经济学(会计学)博士,主任会计师、教授。曾任 上海财经大学讲师、副教授、教授、校长助理、副校长、校长, 香港理工大学访问 教授,美国厄恩斯特·惠尼会计公司审计员,美国洛山矶大学副研究员, 国际会计准 则委员会高级研究员。现任上海大华会计师事务所主任会计师, 中国会计准则委员 会委员,中国内部审计协会副会长。

    黄国雄先生,独立董事,64岁,中国人民大学工商管理学院教授 , 博士生导师。 1980年起历任北京商学院教研室主任、系副主任、主任,1990 年起历任中国人民大 学贸易经济系主任、总支书记、市场调研所所长。现任中国商业经济学会副会长、 北京市商业企业管理协会副会长。发表有《现代商学通论》、《国有商业企业改革 的关键在于企业制度创新》等300万字的著作和论文。

    徐刚先生,独立董事,38岁,律师,大学学历, 曾任无锡市司法局及无锡市市委讲 师团干部,现任无锡恒加达律师事务所主任,无锡市律师协会理事, 无锡市青年企业 家协会理事。

    2、监事

    方慕超先生,集团公司派出监事,监事会召集人,56岁,大专文化, 高级会计师。 曾任江苏无锡百货采购供应站财务科统计员,无锡市百货公司计财科统计员、 副科 长,无锡商业大厦计财科副科长、科长。1995年12月Ⅻ1998年2月期间担任集团公司 财务部部长,现任集团公司财务部高级职员。

    郭昌承先生,第二--第五股东单位派出监事,53岁,大专学历,经济师。曾于1996 年11月Ⅻ2001年5月期间担任无锡市国贸控股(集团)有限公司办公室主任、 无锡 市贸易局办公室主任,现任无锡市古竹山庄有限公司董事长。

    尤柏坤先生,由职工代表出任监事,59岁,中专学历,经济师。曾任江苏省无锡百 货批发采购供站业务科副科长,无锡市工业品贸易中心业务科副科长,无锡商业大厦 业务科副科长,1995年12月Ⅻ1997年10月期间任集团公司营销管理部副部长,现任本 公司采供中心职员。

    张贤先生,由职工代表出任监事,40岁,大专学历,助理政工师。曾任无锡市百货 公司宣传科科员,无锡商业大厦宣传科科员、总经理办公室秘书,1995年12月Ⅻ1998 年2月期间担任集团公司总经理办公室副主任,现任本公司办公室副主任。

    张星莹女士,集团公司派出监事,46岁,大专学历,高级会计师, 曾任无锡市第九 百货商店统计员,无锡商业大厦财务科统计员、服装商场会计、 财务科主办会计、 财务科科长助理,1995年12月至今任集团公司财务部副部长、部长。

    3、高级管理人员

    席国良先生,公司总经理,简历同前。

    张胜民先生,公司副总经理,简历同前。

    张斌先生,董事会秘书,50岁,大专学历,经济师。曾任江苏省无锡百货批发采购 供应站宣传干事,无锡市百货公司宣传科干事, 无锡商业大厦总经理办公室副主任 ,1995年12月Ⅻ2001年2月期间担任集团公司办公室主任。现任无锡商业大厦东方装 潢工程有限公司董事长。

    胡蔚玲女士,财务中心经理,37岁,研究生学历,会计师, 曾任无锡市工业品贸易 中心统计员、劳资员,无锡市百货公司财务科统计员,无锡商业大厦财务科统计员、 批发会计、财务部主办会计,1995年12月Ⅻ2001年2月期间担任集团公司财务部部长 助理。

    二、有关事项的说明

    1、截止本上市公告书签署日,上述董事、监事、高级管理人员及其关联人或关 联企业均未持有本公司及本公司关联企业的任何股权。

    2、本公司的董事、监事、高级管理人员均为中国国籍,无境外永久居留权, 相 互之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系。

    

    

第六节 同业竞争与关联交易

    一、关联方及关联关系

    关联方名称                                 与本公司关系

集团公司 母公司

商业实业公司 本公司之股东

商业建设公司 本公司之股东

商业外贸公司 本公司之股东

天鹏公司 本公司之股东

国贸控股 间接持有本公司5%以上的股权

无锡商业大厦东方装潢工程有限公司 本公司控股子公司

无锡东方名流广告有限公司 本公司控股子公司

无锡东方新格环境设计装饰工程有限公司 本公司控股子公司

无锡商业大厦集团东方环保有限公司 本公司控股子公司

无锡东方嘉德拍卖有限公司 本公司控股子公司

无锡东方荣昌汽车销售服务有限公司 本公司控股子公司

无锡东方绿康营销有限公司 本公司控股子公司

无锡神龙汽车销售服务有限公司 本公司控股子公司

无锡八佰伴商业大厦超市有限公司 本公司参股公司

无锡商业大厦二百电器商厦有限公司 本公司参股公司

无锡东方药业有限公司 本公司参股公司

无锡商业大厦集团东方配供批发有限公司 同一母公司

无锡商业大厦东方家电维修有限公司 同一母公司

无锡华商装饰工程有限公司 同一母公司

无锡莱茵制衣有限公司 同一母公司

无锡华锦集团有限公司 国贸控股持有95%股权的子公司

无锡市古竹山庄有限公司 商业实业公司之控股子公司

    二、关联交易

    1、本公司与控股股东集团公司之间存在以下关联交易:

    (1)向集团公司租用经营用土地使用权。无锡市中山路343号无锡商业大厦宗 地的总面积为9,853.6平方米,由集团公司以出让方式取得该宗土地使用权。原有限 公司与集团公司在1998年1月签署《土地租赁协议》,约定年租金价格为140万元,租 赁期限为自1998年1月20日起至2008年1月19日。股份公司设立后,于1999年9月30日 与集团公司签署《土地租赁协议》, 所租赁使用的土地为其中与前述房产面积相对 应的部分,分摊土地面积为5,000.7平方米,原租金价格维持不变,仍为140万元,租赁 期限为自1999年9月30日至2009年9月29日。

    2001年6月,为保证公司经营的长期稳定,经与集团公司协商,双方一致同意延长 租赁时间,并达成《土地租赁补充协议》。公司据此于2001年8月, 在无锡市国土管 理局办理了变更登记手续,并取得了将原租赁期限延长至2039年2月3 日的编号为锡 他项(2001)字第69号的《土地他项权利证明书》。

    (2)有偿使用集团公司的中央空调、供配电设备等公用设施。 根据本公司与 集团公司于1998年1月20日签订的中央空调等设施租赁协议和于1999年9月20日签订 的变更协议以及于2001年6月5日签订的综合服务合同, 本公司有偿使用集团公司的 中央空调、供配电设备等公用设施,年度费用为143万元人民币。

    (3)租用集团公司的商友信息管理系统软件及配套主机服务器。 根据本公司 与集团公司于2001年2月15日签订的《资产租赁协议》和于2001年6月5 日签订的《 资产租赁补充协议》, 本公司租用集团公司的商友信息管理系统软件及配套主机服 务器,年租赁费为55万元人民币,期限自2001年1月1日至2001年12月31日。公司目前 采用″进销分离、单品管理、进价核算、统一结算″的经营模式, 该软件系统的使 用为公司实现对上述经营模式的实时数据监控与反映, 以及管理层有效控制企业运 营提供了有力支持。由于实际运行效果基本达到公司经营管理的要求,因此,根据双 方协议,在2001年12月31日协议到期后,集团公司向发行人转让该软件及主机服务器, 定价依据为其到期日资产净值333.05万元。

    (4)集团公司向股份公司转让其所有从事汽车销售业务子公司的股权。 2001 年3月6日,双方签订《股权转让协议》,集团公司将其持有的无锡商业大厦集团东方 汽车有限公司30%股权、无锡商业大厦集团进口汽车贸易有限公司82.5%的股权, 按 照以2001年3月25日为基准审计的净资产额,无锡神龙汽车销售服务有限公司20% 的 股权,按照以2000年12月31日为基准日审计的净资产额,分别转让给股份公司。以上 三家股权标的合计人民币287.23万元。

    2、与募集资金投向有关的关联交易

    在实现业态升级与转型的过程中,为迅速实现经营规模与能力的扩大与提升,以 迎接我国加入WTO后激烈的市场竞争与挑战,公司经过慎重调查与研究, 制订了本次 发行募集资金的使用计划, 部分募集资金将用于收购(租赁)部分关联企业的优质 资产或股权。

    (1)向集团公司租赁土地使用权。 公司拟以募集资金投资建设的″无锡东方 物流配送中心及大型超市″项目,将租赁使用集团公司所拥有的无锡市广瑞路14 号 宗地的土地使用权,土地面积为25,507.4m2。 经江苏省金宁达土地评估有限公司评 估,以2001年3月31日为基准日,该土地的评估价为1,327.43万元。根据该结果,公司 与集团公司签订《土地使用权租赁合同》约定:公司向集团公司支付年租金为35万 元/年,租赁期限为自正式交付使用至2039年1月15日止。

    (2)向无锡市国贸控股(集团)有限公司收购土地使用权。 为投资建设无锡 东方物流配送中心及超市项目、无锡东方食品配送中心项目, 根据双方签订的《国 有土地使用权转让协议》,按照江苏金宁达土地评估有限公司以2001年3月31日为基 准日的评估结果,公司将分别以1,157.99万元、1,612万元受让公司间接股东无锡市 国贸控股(集团)有限公司拥有的无锡市广瑞路18号宗地、无锡市北塘区锡澄一支 路2号-3宗地的土地使用权。

    (3)向天鹏公司收购资产或股权。为建设无锡东方食品配送中心项目,公司拟 以募股资金1,384万元收购公司股东天鹏公司位于无锡市锡澄一支路2号-3宗地的部 分房屋及构筑物;同时,公司拟以募股资金945万元收购天鹏公司持有的无锡市三凤 桥肉庄有限公司35%的股权。 公司和天鹏公司就上述关联交易签署了《资产转让协 议》,以上收购价格均按照江苏中天资产评估有限公司以2001年3月31日为基准日的 评估结果确定。

    (4)向无锡华锦集团有限公司收购资产。 为建设东方物流配送中心及超市项 目,公司将按照江苏中天资产评估有限公司以2001年3月 31日为基准日评估的结果, 以661.41万元募股资金收购公司间接股东无锡市国贸控股(集团)有限公司子公司 无锡华锦集团有限公司所拥有的位于广瑞路20号锡房权证崇安字第 10016849 号、 10016850号、10016851号、10016852号、10016853号、10016854号、10016855号总 面积为22,561.67m"22的房产及相关设备,收购双方已签订《房屋所有权转让协议》。

    (5 )与无锡市古竹山庄有限公司合资组建无锡东方配送生产基地有限公司。 公司计划以募股资金2,800 万元与公司股东商业实业公司控股子公司无锡市古竹山 庄有限公司共同出资组建无锡东方配送生产基地有限公司, 以建设东方配送生产基 地。双方已签订《共同出资协议书》。

    以上关联交易的制订,均严格按照我国法律及有关规定履行了相关程序,并经公 司股东大会审议通过。为保护公司以及未来中小投资者的利益,股东大会表决时,关 联股东均予以回避;其中,东方物流配送中心及大型超市项目因涉及所有股东,所以 关联股东未回避表决, 而由公司三名独立董事发表意见认为:该项目涉及的关联交 易定价公正、公开、公平,交易条件公允,不会损害公司利益。

    三、避免同业竞争及规范关联交易的制度安排

    1、股东的承诺

    集团公司及其下属企业与本公司主营业务不存在同业竞争, 本公司和其他发起 人股东间也不存在同业竞争问题, 本公司各股东业已就此签署《承诺书》:″将不 利用其对股份公司的直接或间接的持股关系进行任何损害股份公司或其他任何股东 利益的活动″。

    集团公司作为持有股份公司90%股权的股东,特出具《不予竞争承诺书》, 主要 内容如下:

    1)截至本承诺书出具日,集团公司及其除股份公司以外的其他直接或间接控股 子公司、子企业与股份公司不存在同业竞争;

    2)自本承诺书出具日始,集团公司及其控股子公司将不从事与股份公司相同或 类似的生产、经营业务, 以避免对股份公司的生产经营构成可能的直接或间接的业 务竞争;

    集团公司将不利用其对股份公司的控股或控制关系进行损害股份公司及股份公 司除集团以外的其他股东利益的经营活动。

    集团公司高级管理人员不兼任股份公司之高级管理人员。

    集团公司或其他控股子公司如拟出售其与股份公司生产、经营相关的任何其他 资产、业务或权益,股份公司均有优先购买的权利; 集团公司保证在出售或转让有 关资产或业务时给予股份公司的条件不逊于集团公司向任何独立第三人提供的条件。

    2、《公司章程》关于同业竞争和关联交易的有关规定

    (1)关于股东会

    公司章程规定,公司的控股股东在行使表决权时,不得作出有损于公司和其他股 东合法权益的决定。

    股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的 有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联 股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时,公司在征得有关部门同意后, 可以按照正常程序进行表决,并在股东大会决议公告中作出详细说明。

    应予回避的关联股东可以参加审议涉及自己的关联交易, 并可就该关联交易是 否公平、合法及产生的原因等向股东大会作出解释和说明, 但该股东无权就该事项 参与表决。

    (2)关于董事会

    《公司章程》对于关联交易的决策有如下制度规定:

    董事个人或者其任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或计划中的合同、 交易、安排有关联关系时(聘任合同除外), 不论有关事项在一般情况下是否需要 董事会批准同意,均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

    除非有关联关系的董事按照本条款的要求向董事会作了披露, 并且董事会在不 将其计入法定人数,该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项,公司有权撤消该合 同、交易或安排,但在对方是善意第三人的情况下除外。

    关联董事的回避表决程序为:关联董事应主动提出申请, 其他董事也有权提出 该董事回避。董事会应依据有关规定审查该董事是否属关联董事, 并有权决定该董 事是否回避。

    应予回避的关联董事可以参加审议涉及自己的关联交易, 并可就该关联交易是 否公平、合法及产生的原因等向董事会作出解释和说明, 但该董事无权就该事项参 与表决。

    3、《董事会议事规则》的有关规定

    董事当其自身的利益与公司和股东的利益有冲突时, 应当以公司和股东的最大 利益为行为准则,并保证:未经股东大会作出决议,不得参与或进行关联交易;不得 自营或者为他人经营与公司同类的生产经营或者从事损害本公司利益的活动。

    董事与董事会所决议事项有利害关系的,在进行表决时应当回避。 该项决议应 由三分之二以上(含三分之二)没有利害关系的董事表决同意方为有效。

    关联董事的回避表决程序为:关联董事应主动提出回避申请, 其他董事也有权 提出该董事回避。董事会应依据有关规定审查该董事是否属关联董事, 并有权决定 该董事是否回避。

    应予回避的关联董事可以参加审议涉及自己的关联交易, 并可就该关联交易是 否公平、合法及产生的原因等向董事会作出解释和说明, 但该董事无权就该事项参 与表决。

    

    

第七节 财务会计资料

    本公司截止2001年12月31日经审计的前三年财务会计资料已于2002年6月6日在 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的《无锡商业大厦股份有限 公司招股说明书摘要》中披露,投资者欲了解详细内容,还可查阅刊载于上海证券交 易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书全文。

    一、注册会计师意见

    本公司委托公证所对本公司2001年12月31日合并资产负债表和母公司资产负债 表、2000年12月31日、1999年12月31日资产负债表,2001 合并利润表及利润分配表 和母公司利润表及利润分配表、2000年度、1999年度利润表及利润分配表,2001 年 合并现金流量表和母公司现金流量表、2000年度现金流量表进行了审计。会计师事 务所对本公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

    以下财务信息,非经特别说明,均引自公证所出具的苏公W[2002]A076 号审计报 告。

    二、简要会计报表(见附表)

    三、会计报表注释

    有关本公司会计报表附注的详细内容, 请查阅前述公开披露的招股说明书全文 及摘要。

    四、提请投资者注意,本公司未作2002年度盈利预测。

    五、主要财务会计指标

        项目                   合并                母公司

2001年 2001年 2000年 1999年

流动比例 1.08 1.05 0.88 0.85

速动比例 0.74 0.74 0.60 0.46

应收账款周转率 84.00 59.29 33.31 33.09

存货周转率 17.05 12.87 12.99 11.76

无形资产占净资产比例(%) 0.09 0.18

资产负债率(%) 64.07 56.44 68.92 61.27

每股净资产(元) 1.62 1.61 1.25 1.38

每股收益(元) 0.471 0.465 0.418 0.403

净资产收益率(%) 29.14 28.86 33.54 29.24

每股经营活动

的现金流量(元) 1.12 1.00 0.19 0.68

    

    

第八节 其他重要事项

    本次股票发行后至上市公告书刊登前,本公司严格依照《公司法》、《证券法》 等法律法规的要求,规范运作,公司运行情况正常, 在这一期间未发生可能对公司产 生较大影响的其他重要事项,如:

    1、公司主要业务发展目标没有发生变化,进展情况良好。

    2、公司所处行业及市场无重大变化。

    3、公司主要商品的供求及销售价格没有重大变化。

    4、公司没有重大对外投资及资产(股权)收购与出售行为。

    5、公司住所没有变更。

    6、公司未涉及重大诉讼、仲裁案件。

    7、公司所执行的会计政策及负责审计的会计师事务所未发生变动。

    8、公司未发生新的重大负债,原重大债项也未发生变化。

    9、公司本次股票发行、上市前后的税负标准未发生变化。

    10、根据本公司2002年1月23日董事会通过的决议,公司2001年末剩余未分配利 润(包括以前年度的滚存利润)和2002年及以后实现的利润由新老股东共享。

    11、本公司将在2003年6月30日之前进行上市后的第一次利润分配,分配对象为 公司全体股东。

    12、根据《上海证券交易所股票上市规则》, 公司第一大股东已向上海证券交 易所作出承诺,自公司股票上市之日起12个月内,第一大股东不转让其持有的发行人 股份,也不由上市公司回购其持有的股份。

    13、公司没有发生其他应披露的重大事项。

    

    

第九节 董事会上市承诺

    本公司董事会承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证 监会的有关规定,并自公司股票上市之日起做到:

    (一)承诺真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告, 披露所有对投资 者有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理;

    (二)承诺在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出现 的消息后,将及时予以公开澄清;

    (三)公司董事、监事和高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评, 不 利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事公司股票的买卖活动;

    (四)公司没有无记录的负债。

    

    

第十节 上市推荐人及其意见

    一、上市推荐人

    名称:海通证券股份有限公司

    法定代表人:王开国

    住所:上海市淮海中路98号金钟广场

    联系电话:021-63756385

    传真:021-63756458

    联系人:李鹏 郑乾国

    二、上市推荐人的推荐意见

    本公司聘请的上市推荐人海通证券股份有限公司(以下简称″海通证券″)认 为,本公司股票符合上市条件,并已向上海证券交易所出具了正式的《无锡商业大厦 股份有限公司A股上市推荐书》。其主要推荐意见如下:

    海通证券认为,无锡商业大厦股份有限公司具备了《公司法》、 《证券法》及 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规所规定的上市条件。

    海通证券保证无锡商业大厦股份有限公司的董事了解法律、法规、上海证券交 易所上市规则及股票上市协议规定的董事的义务与责任, 并协助发行人健全了法人 治理结构、制定了严格的信息披露制度与保密制度。海通证券已对上市文件所载的 资料进行了核实,确保上市文件真实、准确、完整,符合规定要求, 保证发行人的上 市申请资料、上市公告书没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏, 并保证对其承担 连带责任。海通证券保证不利用在上市过程中获得的内幕信息进行内幕交易, 为自 己或他人谋取利益。

    作为无锡商业大厦股份有限公司股票的上市推荐人, 海通证券特推荐无锡商业 大厦股份有限公司本次公开发行的4,000 万股人民币普通股股票在上海证券交易所 上市交易。

    

无锡商业大厦股份有限公司

    二OO二年六月二十日

                                      简要资产负债表

编制单位:无锡商业大厦股份有限公司 单位:元

资产 合并报表

2001-12-31 2001-12-31

流动资产:

货币资金 82,748,275.87 61,857,023.04

应收账款 4,225,066.97 1,792,306.97

其他应收款 529,379.26 7,863,279.26

预付账款 60,540,935.68 35,088,060.66

存货 68,122,874.59 44,556,094.19

流动资产合计 216,166,532.37 151,156,764.12

长期投资: - -

长期股权投资 10,524,977.35 16,960,338.48

长期投资合计 10,524,977.35 16,960,338.48

固定资产: - -

固定资产原价 145,319,235.79 136,297,223.92

减:累计折旧 56,396,694.96 56,238,924.80

固定资产净值 88,922,540.83 80,058,299.12

减:固定资产减值 87,403.00 87,403.00

固定资产净额 88,835,137.83 79,970,896.12

在建工程 434,729.42 394,480.32

固定资产合计 89,269,867.25 80,365,376.44

无形资产及其他资产: - -

无形资产 - -

长期待摊费用 6,085,181.11 5,386,574.50

无形资产及其他资产合计 6,085,181.11 5,386,574.50

资产总计 322,046,558.08 253,869,053.54

流动负债:

短期借款 50,000,000.00 49,000,000.00

应付票据 54,000,000.00 19,500,000.00

应付帐款 52,167,122.16 50,987,066.60

预收帐款 15,690,495.30 6,759,459.80

应付工资 4,255,193.54 4,255,193.54

应付福利费 20,723.92 529.62

应付股利 6,868,996.10 6,868,996.10

应交税金 2,251,210.84 2,080,174.64

其他应交款 627,977.38 298,164.38

其他应付款 13,770,708.03 3,444,729.49

预提费用 92,482.50 92,482.50

流动负债合计 199,744,909.77 143,286,796.67

长期负债: - -

长期借款 6,587,047.96 -

长期负债合计 6,587,047.96 -

负债合计 206,331,957.73 143,286,796.67

少数股东权益 4,699,383.48 -

股东权益: - -

股本 68,689,961.00 68,689,961.00

股本净额 68,689,961.00 68,689,961.00

资本公积 24,333.00 24,333.00

盈余公积 17,514,036.85 17,232,423.50

其中:法定公益金 8,674,650.86 8,580,779.74

未分配利润 24,786,886.02 24,635,539.37

股东权益合计 111,015,216.87 110,582,256.87

负债和股东权益总计 322,046,558.08 253,869,053.54

资产 母公司报表

2000-12-31 1999-12-31

流动资产:

货币资金 40,059,943.00 33,657,785.95

应收账款 21,778,910.42 26,545,964.52

其他应收款 17,435,543.27 6,310,662.52

预付账款 34,707,751.87 3,017,467.86

存货 52,210,009.16 57,885,656.04

流动资产合计 166,192,157.72 127,417,536.89

长期投资:

长期股权投资 10,276,761.47 6,991,445.81

长期投资合计 10,276,761.47 6,991,445.81

固定资产:

固定资产原价 133,338,889.61 130,750,536.40

减:累计折旧 45,220,592.19 35,704,246.24

固定资产净值 88,118,297.42 95,046,290.16

减:固定资产减值

固定资产净额 88,118,297.42 95,046,290.16

在建工程 1,071,971.02 1,352,000.00

固定资产合计 89,190,268.44 96,398,290.16

无形资产及其他资产:

无形资产 74,250.00 173,250.00

长期待摊费用 9,459,537.07 13,319,620.00

无形资产及其他资产合计 9,533,787.07 13,492,870.00

资产总计 275,192,974.70 244,300,142.86

流动负债:

短期借款 49,000,000.00 45,000,000.00

应付票据 2,800,000.00 14,237,553.00

应付帐款 69,231,791.99 72,582,534.35

预收帐款 15,668,959.03 2,371,746.89

应付工资 4,255,193.54 4,255,193.54

应付福利费 165,110.52

应付股利 37,779,478.55 1,560,000.00

应交税金 5,980,043.13 6,412,206.95

其他应交款 351,602.06 189,318.69

其他应付款 4,338,444.08 2,993,832.57

预提费用 95,529.50 86,400.00

流动负债合计 189,666,152.40 149,688,785.99

长期负债:

长期借款

长期负债合计

负债合计 189,666,152.40 149,688,785.99

少数股东权益

股东权益:

股本 68,689,961.00 68,689,961.00

股本净额 68,689,961.00 68,689,961.00

资本公积 13,398.60 0.32

盈余公积 10,881,637.74 5,174,010.15

其中:法定公益金 5,421,343.61 2,581,870.59

未分配利润 5,941,824.96 20,747,385.40

股东权益合计 85,526,822.30 94,611,356.87

负债和股东权益总计 275,192,974.70 244,300,142.86

简要利润及利润分配表

编制单位:无锡商业大厦股份有限公司 单位:元

项目 合并报表

2001年度 2001年度

一、主营业务收入 1,176,381,461.52 754,412,803.76

减:主营业务成本 1,047,191,686.19 637,515,460.48

主营业务税金及附加 3,391,888.74 3,349,674.22

二、主营业务利润 125,797,886.59 113,547,669.06

加:其他业务利润 1,470,232.19 1,470,232.19

减:营业费用 32,716,172.40 28,231,640.85

管理费用 41,692,317.20 39,467,978.55

财务费用 3,154,509.28 2,729,824.53

三、营业利润 49,705,119.90 44,588,457.32

加:投资收益 961,179.78 2,639,227.06

营业外收入 57,316.15 57,316.15

减:营业外支出 2,039,876.60 2,029,286.33

四、利润总额 48,683,739.23 45,255,714.20

减:所得税 14,941,572.51 13,342,217.93

少数股东损益 1,395,710.45 -

五、净利润 32,346,456.27 31,913,496.27

加:年初未分配利润 5,941,766.07 5,941,824.96

减:股份公司未分配利润折为股本

六、可供分配的利润 38,288,222.34 37,855,321.23

减:提取法定盈余公积 3,379,054.83 3,191,349.63

提取法定公益金 3,253,285.39 3,159,436.13

七、可供股东分配的利润 31,655,882.12 31,504,535.47

减:应付普通股股利 6,868,996.10 6,868,996.10

八、未分配利润 24,786,886.02 24,635,539.37

项目 母公司报表

2000年度 1999年度

一、主营业务收入 856,792,831.64 800,823,552.95

减:主营业务成本 740,056,545.70 682,356,410.58

主营业务税金及附加 3,283,522.73 2,860,701.48

二、主营业务利润 113,452,763.21 115,606,440.89

加:其他业务利润 2,503,241.47 2,270,999.93

减:营业费用 26,498,996.25 28,769,276.61

管理费用 40,353,678.21 40,597,892.38

财务费用 3,643,113.32 4,313,400.01

三、营业利润 45,460,216.90 44,196,871.82

加:投资收益 -1,038,082.62 -275,783.62

营业外收入 817,822.38 169,628.40

减:营业外支出 1,852,155.50 1,714,666.53

四、利润总额 43,387,801.16 42,376,050.07

减:所得税 14,706,255.46 14,715,494.88

少数股东损益

五、净利润 28,681,545.70 27,660,555.19

加:年初未分配利润 20,747,385.40 -1,383,850.64

减:股份公司未分配利润折为股本 24,868.67

六、可供分配的利润 49,428,931.10 26,251,835.88

减:提取法定盈余公积 2,868,154.57 2,766,055.52

提取法定公益金 2,839,473.02 2,738,394.96

七、可供股东分配的利润 43,721,303.51 20,747,385.40

减:应付普通股股利 37,779,478.55

八、未分配利润 5,941,824.96 20,747,385.40

简要现金流量表

编制单位:无锡商业大厦股份有限公司 单位:元

项目 合并报表

2001年度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,397,165,844.53

收到的税费返还 43,234.22

收到的其他与经营活动有关的现金 714,502.96

现金流入小计 1,397,923,581.71

购买商品、接受劳务支付的现金 1,221,076,683.02

支付给职工以及为职工支付的现金 26,245,642.98

支付的各项税费 42,742,953.87

支付的其他与经营活动有关的现金 30,985,826.39

现金流出小计 1,321,051,106.26

经营活动产生的现金流量净额 76,872,475.45

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 700,000.00

取得投资收益所收到的现金 126,666.67

现金流入小计 826,666.67

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产所支付的现金 5,530,671.58

投资所支付的现金 3,860,082.22

现金流出小计 9,390,753.80

投资活动产生的现金流量净额 -8,564,087.13

三、筹资活动产生的现金流量:

借款所收到的现金 59,970,608.15

收到的其他与筹资活动有关的现金 -

现金流入小计 59,970,608.15

偿还债务所支付的现金 56,068,078.48

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 41,513,955.08

现金流出小计 97,582,033.56

筹资活动产生的现金流量净额 -37,611,425.41

四、现金及现金等价物净增加额 30,696,962.91

补充资料:

1、将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润 32,346,456.27

加:少数股东损益 1,395,710.45

加:计提的资产减值准备 -2,490,637.16

固定资产折旧 9,505,468.92

无形资产摊销 74,250.00

长期待摊费用摊销 5,851,472.74

固定资产报废损失 232,659.73

财务费用 3,539,882.22

投资损失(减收益) -961,179.78

存货的减少(减增加) -110,712.41

经营性应收项目的减少(减增加) 31,337,785.58

经营性应付项目的增加(减减少) -3,848,681.11

其他 -

经营活动产生的现金流量净额 76,872,475.45

2、现金及现金等价物净增加情况:

现金的期未余额 82,748,275.87

减:现金的期初余额 52,051,312.96

现金及现金等价物净增加额 30,696,962.91

项目 母公司报表

2001年度 2000年度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 896,739,044.87 1,021,967,223.93

收到的税费返还 -

收到的其他与经营活动有关的现金 548,004.82 1,462,248.20

现金流入小计 897,287,049.69 1,023,429,472.13

购买商品、接受劳务支付的现金 741,843,375.29 903,373,499.46

支付给职工以及为职工支付的现金 25,888,339.40 25,921,396.10

支付的各项税费 41,520,748.64 43,043,833.79

支付的其他与经营活动有关的现金 19,065,735.02 37,936,729.78

现金流出小计 828,318,198.35 1,010,275,459.13

经营活动产生的现金流量净额 68,968,851.34 13,154,013.00

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 700,000.00 20,000.00

取得投资收益所收到的现金 126,666.67

现金流入小计 826,666.67 20,000.00

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产所支付的现金 2,180,525.28 3,500,017.84

投资所支付的现金 4,860,082.22 4,330,000.00

现金流出小计 7,040,607.50 7,830,017.84

投资活动产生的现金流量净额 -6,213,940.83 -7,810,017.84

三、筹资活动产生的现金流量:

借款所收到的现金 54,000,000.00 54,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 -

现金流入小计 54,000,000.00 54,000,000.00

偿还债务所支付的现金 54,000,000.00 50,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 40,957,830.47 2,941,838.11

现金流出小计 94,957,830.47 52,941,838.11

筹资活动产生的现金流量净额 -40,957,830.47 1,058,161.89

四、现金及现金等价物净增加额 21,797,080.04 6,402,157.05

补充资料:

1、将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润 31,913,496.27 28,681,545.70

加:少数股东损益

加:计提的资产减值准备 -2,288,740.17 56,625.37

固定资产折旧 9,348,580.67 9,516,345.95

无形资产摊销 74,250.00 99,000.00

长期待摊费用摊销 5,666,060.45 5,211,879.23

固定资产报废损失 232,659.73

财务费用 3,175,304.92 2,950,967.61

投资损失(减收益) -2,639,227.06 1,038,082.62

存货的减少(减增加) 8,231,627.47 -32,481,616.30

经营性应收项目的减少(减增加) 22,460,698.90 6,068,435.82

经营性应付项目的增加(减减少) -7,205,859.84 -8,533,117.30

其他 - 545,864.30

经营活动产生的现金流量净额 68,968,851.34 13,154,013.00

2、现金及现金等价物净增加情况:

现金的期未余额 61,857,023.04 40,059,943.00

减:现金的期初余额 40,059,943.00 33,657,785.95

现金及现金等价物净增加额 21,797,080.04 6,402,157.05