上市推荐人

    湘财证券有限责任公司 兴业证券有限责任公司

    股票简称:长江通信

    股票代码:600345

    上市时间:2000年12月22日

    上市地点:上海证券交易所

    总股本:16500万股

    可流通股本:4500万股

    本次上市流通股本:4500万股

    股票登记机构:上海证券中央登记结算公司

    

    

重要提示

    本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重 误导;并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查, 均不构成对本公司的任何保 证。

    本公司董事会提醒广大投资者注意, 凡本公告书未涉及的有关内容请投资者查阅招 股说明书概要。

    

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

    

    

一、 要 览

    股票简称:长江通信

    股票代码:600345

    总股本:16500万股

    可流通股本:4500万股

    本次上市流通股本:4500万股

    上市地点:上海证券交易所

    上市时间:2000年12月22日

    股票登记机构:上海证券中央登记结算公司

    上市推荐人:湘财证券有限责任公司

    兴业证券有限责任公司

    

    

二、 绪 言

    武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)上市公告书是根据《 中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂 行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规的规定, 并按照中国证券监督管理委员会制定的公开发行 股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格式(试行)》 而编制,旨在向投资者提供本公司的基本情况及本次股票上市的各项有关资料。

    经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2000〗160号文批准,本公司已于2000年12 月6日至12月15日成功地采取上网定价发行方式向社会公开发行了每股面值1.00 元 的人民币普通股4500万股,每股发行价为8.18元。

    经上海证券交易所上证上字(2000)第113号《上市通知书》批准,本公司4500万股 社会公众股将于2000年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易, 股票简称“长江通 信”,股票代码为600345。

    本公司已于2000年12月4 日分别在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《招 股说明书概要》,距今不足六个月,故与其重复的内容不再赘述, 敬请投资者查阅本 公司的《招股说明书概要》。

    本公司董事会已批准本上市公告书,确信其中不存在任何重大遗漏、 虚假陈述或严 重误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。

    

    

三、 公司概况

    1、 基本情况

    公司名称:武汉长江通信产业集团股份有限公司

    英文名称:WUHAN YANGTZE COMMUNICATIONS INDUSTRY GROUP CO.,LTD

    注册地址:武昌珞瑜路200-1号东湖高新技术开发区管理大楼11楼

    注册资本:16500万元人民币

    法定代表人:熊瑞忠

    成立日期:1996年1月2日

    联系人:胡湘建 李辉 蔡丽华

    联系电话:(027)87411083

    传真:(027)87411083

    经营范围:通信、电子、计算机技术及产品的开发、研制、技术服务;开发产品的 销售;通信工程的设计、施工(国家有专项规定的从其规定);通信信息的咨询服 务。

    2、 历史沿革:

    武汉长江通信产业集团股份有限公司是经湖北省体改委鄂体改〖1995〗108 号文件 批准,由长江光通信产业集团(武汉)、武汉市信托投资公司、 长江经济联合发展 (集团)股份有限公司武汉公司、武汉东湖高新技术发展股份有限公司、华中科技 实业总公司共同发起,于1996年1月正式设立的股份有限公司,总股本为1.2亿股。其 中,长江光通信产业集团(武汉)以其拥有的经评估后的净资产5,579.15万元入股, 计5,570万股,占总股本的46.42%;武汉市信托投资公司以其拥有经评估后的长飞光 纤光缆有限公司25%的权益4,855万元入股,计4,850万股,占总股本的40.42%; 武汉 东湖高新技术发展股份有限公司(现更名为“东湖高新集团股份有限公司”)以其 拥有经评估后的土地731万元和现金269万元入股,计1,000万股,占总股本的8.33%; 长江经济联合发展(集团)股份有限公司武汉公司以现金认购500万股,占总股本的 4.17%;华中科技实业总公司以现金认购80万股,占总股本的0.66%。

    在股份公司设立后,为规范企业间的产权关系,1997年经武汉市人民政府办公厅和武 汉市计划委员会同意,由武汉新能实业发展有限公司将长江光通信产业集团(武汉) 全资收购,并在收购后对长江光通信产业集团(武汉)进行了重组:即于1998年 12 月28日注销了长江光通信产业集团(武汉),并于1999年1月7 日将该企业的全部资 产作为出资与武汉市电力开发公司共同设立武汉长江光通信产业有限公司, 经湖北 省体改委鄂体改〖1999〗107号文批准,原长江光通信产业集团(武汉)持有本公司 的发起人股份即由武汉长江光通信产业有限公司持有。

    1999年9月,经湖北省体改委鄂体改〖1999〗109号文批准,长江经济联合发展(集团) 股份有限公司武汉公司将其持有的本公司法人股500万股中的351万股, 协议转让给 武汉新能实业发展有限公司。本次股权转让后,本公司股本结构为:总股本12, 000 万股,其中武汉长江光通信产业有限公司5,570万股,占46.42%; 武汉市信托投资公 司4,850万股,占40.42%;武汉东湖高新集团股份有限公司1,000万股,占8.33%; 武 汉新能实业发展有限公司351万股占2.93%;长江经济联合发展(集团)股份有限公 司武汉公司149万股,占1.24%;华中科技实业总公司80万股,占0.66%。

    本公司设立后,在集中力量发展湖北省通信产业,发挥武汉市作为中南地区中心城市 作用,优化行业资源配置的指导思想下,将武汉市通信行业的优质资产进行了有效聚 合,突出了以通信电子产品开发、通信工程设计等高新技术为特点的主营业务。 经 过三年多的运营和发展,目前已形成了通信产品研究、开发、生产、 销售及配套安 装、维护的完整体系,并取得了较好的经营业绩。截止至2000年6月, 武汉长江通信 产业集团股份有限公司总资产已增长为5.67亿元,净资产为1.89亿元,2000年中期实 现净利润2,690万元。1999年2月,经湖北省科学技术委员会鄂科工〖1999〗9号文批 准,本公司被认定为“高新技术企业”;1999年6月,本公司经中国科学院、 国家科 技部审核,通过国家高新技术企业认证,成为国家光电子信息产业基地骨干企业之一。

    1999年8月2日公司1999年度股东大会通过了本次公开发行股票并上市的决议, 经中 国证券监督管理委员会证监发行字〖2000〗 160号文批准,本公司已于2000年12月6 日在上交所成功地采取上网定价方式向社会公开发行了每股面值1.00元的人民币普 通股4500万股。本次发行成功后,本公司已于2000年12月13 日在湖北省工商行政管 理局依法办理了工商变更登记手续,公司注册资本变更为16500万元人民币, 工商执 照注册号码为4200001000753。

    

    

四、 股票发行及承销情况

    1、 本次股票公开发行

    发行数量:4500万股

    发行价格:8.18元/股

    募集资金总额:35460万元(已扣除发行费用)

    发行方式:上网定价发行

    发行中签率:0.19136746 %

    有效申购户数:1,305,435户

    有效申购股数:23,514,969,000股

    持1000股(含1000股)以上的户数:41,681户

    发行费用总额:1350万元

    每股发行费用:0.3元

    发行市盈率:29.2倍。

    2、 股票承销

    本次发行被超额认购,承销团无余额包销。

    3、 验资报告

    武众会(2000)376号

    验资报告

    武汉长江通信产业集团股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,对武汉长江通信产业集团股份有限公司截至2000年12月12 日止的注 册资本、投入资本变更情况的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中, 我们按 照《独立审计实务公告第1号—验资》的要求,实施了必要的审验程序。武汉长江通 信产业集团股份有限公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的 安全、完整。我们的责任是按照《独立审计实务公告第1 号——验资》的要求出具 真实、合法的验资报告。

    武汉长江通信产业集团股份有限公司变更前的注册资本和投入资本分别为人民币 120,000,000元和120,054,896.78元,变更后的注册资本为165,000,000元。 根据我 们的审验, 截至2000年12月12日止, 武汉长江通信产业集团股份有限公司已收到股 东增加的投入资本354,600,000元(已扣除发行费用13,500,000元),其中股本 45 ,000,000元, 资本公积309,600,000元。变更后的股本为165,000,000元, 其中国有 法人股为105,000,000元(占注册资本的63.64%),发起人法人股15,000,000元(占 注册资本的9.09%),社会公众股为45,000,000元(占注册资本的27.27%)。与本次 增加投入资本相关资产总额为354,600,000元,均系货币资金。

    附件(一) 变更前后注册资本、投入资本对照表

    (二) 验资事项说明

    公司本次公开发行45,000,000股A股,股票发行收入为368,100,000.00元, 扣除承销 费用和上网发行手续费后的股票发行收入354,600,000.00元于2000年12月12日已全 部缴存公司帐户,收款银行为武汉市农行洪山支行,帐号为870188801036018。 本公 司公开发行45,000,000股A股实际募集资金为354,600,000.00元。

    武汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:石文先

    中国注册会计师:刘忠新

    中国 武汉国际大厦B座16楼 2000年12月12日

    

    

五、 董事、监事和高级管理人员简介及持股情况

    (一) 公司董事、监事和高级管理人员简历

    熊瑞忠先生,董事,现任董事长,现年47岁,大学文化程度,高级经济师。曾从事战士、 工人、教师职业,后历任武汉市人事局工资处处长,武汉市社会保险局副局长。现任 武汉长江通信产业集团股份有限公司董事长。

    李明女士,董事,公司副董事长,现年54岁,大专文化程度,高级会计师。 曾任武汉市 房地产公司财务科科长、公司副经理,武汉市房地产管理局财务处副处长,武汉市信 托投资公司副总经理,现任总经理。

    陈晓伟先生,董事,现年41岁,大学文化程度。曾在武汉市纺织工业局外贸处工作,武 汉市计委外经处工作。现任武汉电力开发公司总经理, 武汉长江光通信产业有限公 司董事长。

    宋功云先生,董事,现年62岁,大专文化程度,高级经济师。曾任邮电部中南物资管理 处技术员、工程师,武汉市计划委员会交通处副长,处长,本公司总经理。 现任武汉 长江光通信产业有限公司总经理。

    雷雨先生,董事,现年37岁,硕士研究生。曾在空军雷达学院从事教学、 科研和管理 工作。现任武汉新能实业发展有限公司策划部经理、董事和董事会秘书。

    单熙瑞先生,董事,现年56岁,大学文化程度,高级工程师。曾任中国包装总公司武汉 分公司副总经理,武汉市建材工业局副局长,武汉市建材工业总公司副总经理, 长发 集团武汉公司经营研究室项目经理,香港长宏(武汉)实业有限公司副总经理。 现 任长发集团武汉公司副总经理。

    龙爱民先生,董事,现年48岁,大专文化程度。曾任海军航空兵第二师六团领航长,参 谋,副参谋长,现任武汉市信托投资公司副总经理。

    刘行念先生,董事,现年35岁,研究生学历,工程师。曾就职于湖北省肿瘤医院, 武汉 市东湖开发区管委会。现任东湖高新集团股份有限公司总裁。

    万文霞女士,董事,现年40岁,经济师。曾就职于湖北省林业学校,湖北省林业机械厂。 现任武汉市信托投资公司计划财务部副处长。

    查黎先生,监事,现年44岁,硕士研究生,高级工程师。曾任武汉市科委计划处副处长, 办公室主任,中国科技开发院珠海分院技术部部长、院办公室主任。 现任华中科技 实业总公司总经理。

    卢俊先生,监事,现年39岁,大专文化程度,会计师。曾任武汉市财政局副处长, 长发 集团武汉公司投资部副经理、经理, 现任长发集团武汉公司办公室主任兼投资部经 理。

    袁德广先生,监事,现年51岁,大专文化程度。曾任武汉市物资局组织部副部长、 部 长,纪委副书记,现任武汉长江通信产业集团股份有限公司党委副委书记。

    夏亚民先生,总经理,现年37岁,硕士研究生,高级工程师。曾任教武汉水运工程学院, 任武汉东湖新技术开发区管理委员会副处长, 武汉东湖高新集团股份有限公司副总 裁,现任本公司总经理。

    董兴发先生,副总经理,现年52岁,大学文化程度,高级工程师。曾在武汉通信仪表厂 研究所任副所长,武汉通信仪表厂副厂长,武汉长江通信有限公司经理, 现任本公司 副总经理。

    胡湘建先生,副总经理兼董事会秘书,现年34岁,硕士研究生。 曾任武汉市人民政府 政策研究室副处长,武汉市国有资产管理委员会办公室副处长、处长。 现任本公司 副总经理兼董事会秘书。

    黄笑声先生,财务负责人,现年45岁,大学文化程度。曾任武汉市统计局处长,武汉市 交通银行房地产公司副总经理,期货公司副总经理。现任本公司财务负责人。

    (二) 公司董事、监事及高级管理人员持股情况

    本公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。

    

    

六、 公司设立

    本公司是经湖北省体改委鄂改〖1995〗108号文件批准,以原长江光通信产业集团( 武汉)为主发起人,同时联合武汉市信托投资公司、 长江经济联合发展(集团)股 份有限公司武汉公司、武汉东湖高新技术发展股份有限公司、华中科技实业总公司, 共同发起设立的股份有限公司。

    1999年8月2日公司1999年度股东大会通过了本次公开发行股票并上市的决议, 经中 国证券监督管理委员会证监发行字〖2000〗160号文批准,本公司已于2000年 12月6 日采取上网定价方式在上交所成功地向社会公开发行了每股面值1.00元的人民币普 通股4500万股。2000年12月13日, 本公司已在湖北省工商行政管理局依法办理了工 商变更登记手续,注册资本:16500万元人民币;注册地址:武昌珞瑜路200-1 号东 湖新技术开发区管理大楼 11 层; 法定代表人:熊瑞忠; 营业执照注册号码: 4200001000753。

    

    

七、 关联企业与关联交易

    1、武汉长江光通信产业有限公司,持有本公司46.42%的股权, 为本公司相对控股股 东;

    2、武汉长江通信有限公司,为本公司控股子公司,本公司持有其51%的股份;

    3、武汉三网通信设备有限公司,为本公司控股子公司, 本公司所持有的股份占其总 股本的51%;

    4、武汉长日通信设备有限公司,为本公司控股子公司,本公司持有其51%的股份;

    5、武汉日电光通信工业有限公司,为本公司控股子公司, 本公司持有的股份占其总 股本的51%;

    6、武汉雅龙信息技术有限公司,为本公司控股子公司, 本公司所持有的股份占其总 股本的50%;

    7、长飞光纤光缆有限公司,为本公司参股企业,本公司持有其25%的股份。

    目前,本公司与关联公司之间不存在关联交易。武汉长江光通信产业有限公司,已向 本公司作出不可撤消承诺,放弃从事与本公司相同的业务,不从事任何与本公司在经 营上构成同业竞争的业务。另外, 在武汉长江光通信产业有限公司与本公司发生不 可避免的关联交易时,武汉长江光通信产业有限公司将按公平的市场原则进行,并履 行必经的法律程序,不产生侵犯小股东利益的关联交易。

    

    

八、 股本结构及大股东持股情况

(一)本公司本次上市后股本结构

股份类别 股数(万股) 占总股本的比例(%)

发起人股 12000 72.73

其中:国有法人股 10500 63.64

法人股 1500 9.09

社会公众股 4500 27.27

总股本 16500 100

(三) 前十名股东持股数及比例

序号 股东名称 持股数(万股) 持股比例(%)

1 武汉长江光通信产业有限公司 5570 33.76

2 武汉市信托投资公司 4850 29.39

3 武汉东湖高新集团股份有限公司 1000 6.06

4 武汉新能实业发展有限公司 351 2.13

5 长江经济联合发展(集团)股份有限 149 0.9

公司武汉分公司

6 华工科技实业总公司 80 0.48

7 安顺基金 33.9 0.21

8 安信基金 22.6 0.14

9 同盛基金 22.6 0.14

10 天元基金 22.1 0.13

    

    

九、 公司财务会计资料

    本公司截止2000年6月30日的财务状况,已于2000年12月4 日在《中国证券报》和《 上海证券报》上刊登的《招股说明书概要》中进行了详细披露。因与本公告间隔时 间较短,本公告不再重述。本次只公布合并会计报表、 主要财务指标及合并会计报 表附注,欲了解其他内容,请查阅上述报纸或到本公司董事会公告的《招股说明书》 查阅地址查阅。

    1、 合并会计报表(附后)

    2、 主要财务指标

指标 年度 2000年6月 1999年 1998年 1997年

流动比率 1.28 1.23 1.11 1.13

速动比率 1.07 1.04 0.88 0.84

资产负债率(%) 56 58.46 69.68 68.66

应收帐款周转率(次) 0.65 1.22 1.64 1.59

存货周转率(次) 1.72 2.79 3.01 2.39

净资产收益率(%) 14.23 21.32 19.55 15.29

每股净利润(元) 0.22 0.29 0.21 0.16

3、合并会计报表附注:

(1)货币资金

项 目 2000年6月30日

原 币 汇率 人民币

现 金 81,965.81

其中:USD 1,004.19 8.2780 8,312.68

HKD 13,283.28 1.0624 14,112.16

JPY 737,078.00 0.0788 58,081.75

银行存款 50,989,488.74

其中:USD 282,601.72 8.2780 2,339,377.04

HKD 7,460.00 1.0624 7,925.50

JPY 1,038,029.77 0.0788 81,796.75

合 计 51,071,454.55

项 目 1999年12月31日

原 币 汇率 人民币

现 金 130,969.83

其中:USD 1,007.19 8.2793 8,338.83

HKD 13,294.05 1.0653 14,162.15

JPY 739,328.00 0.0809 59,811.64

银行存款 94,403,811.31

其中:USD 282,601.72 8.2793 2,339,744.42

HKD 7,460.00 1.0653 7,947.14

JPY 1,038,029.77 0.0809 83,976.61

合 计 94,534,781.14

    注:2000年6月30日货币资金余额51,071,454.55元,比1999年12月31 日货币资金余 额94,534,781.14元减少43,463,326.59元,下降45.98%,主要原因有:

    A. 公司本期增加权益性投资减少货币资金17,212,400.00元;

    B. 公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产减少货币资金1,887,672. 50 元;

    C. 公司本期利息等财务费用净支出减少货币资金6,805,801.26元;

    D. 公司本期销售商品、提供劳务和购买商品、 接受劳务相抵后净支出减少货币资 金7,027,918.88元;

    E. 公司本期支付税款减少货币资金8,659,538.36元。

    (2)应收股利

    根据长飞光纤光缆有限公司2000年4月19日第四届董事会第一次会议关于1999 年利 润分配的决议,公司应收长飞光纤光缆有限公司1999年度现金股利21,754,275.63元。

    (3)应收账款

    A.应收帐款按帐龄列示如下:

账 龄 2000年6月30日

金 额 比例 坏账准备

1年以内 252,085,795.38 89.21%

1-2年 29,316,198.04 10.37%

2-3年 715,127.10 0.25%

3年以上 469,949.60 0.17%

合 计 282,587,070.12 100% 28,258,707.01

账 龄 1999年12月31日

金 额 比例 坏账准备

1年以内 204,745,218.99 90.32%

1-2年 17,272,484.23 7.62%

2-3年 4,111,474.13 1.82%

3年以上 550,078.55 0.24%

合 计 226,679,255.90 100% 22,667,925.59

    a、本公司2000年6月30日应收账款比1999年末增加55,907,814.22元,增长24.66%。 主要为武汉日电光通信工业有限公司和武汉长江通信有限公司当期增加应收账款所 致。其中:

    武汉长江通信有限公司因吉林邮电局工程项目完工决算增加应收账款13,149, 449 .12元;

    武汉日电光通信工业有限公司因销售货款回款高峰期集中在年末,其2000年6月30日 应收账款比1999年末增加43,229,653.46元。

    b、本公司2000年6月30日应收账款余额为282,587,070.12元,其中89%以上为一年以 内应收账款。主要是公司下属武汉日电光通信工业有限公司销售合同约定的付款时 间一般在购货方收到商品后的6至12个月,且多集中在年末。其购货客户稳定, 且绝 大多数为国家大型的交通、通讯等重要基础设施单位,经营稳定,武汉日电光通信工 业有限公司主要依据客户定单生产,产品的质量已通过ISO9002认证, 并实行售后一 条龙跟踪服务,退货纠纷发生机率很小,应收账款一般能在第二年收回, 公司承担的 财务风险很小。

    c、2000年6月30日三年以上应收账款为469,949.60元, 其中公司下属工贸分公司与 债务人因经销的商品发生质量争议而被拖欠的货款344,690.15元;公司下属武汉长 江通信有限公司债务人以超合同发货为由拖欠货款125,259.45元, 公司为避免损失 仍在积极催收,但存在一定财务风险。

    公司为防止和减少难以预见的财务风险,本着谨慎性原则,董事会已确定按应收款项 (包括应收账款和其他应收款)年末余额的10%计提坏账准备。

    B、欠款金额前五名的单位:

单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因

北京鑫佳泓科技有限公司 29,394,399.61 1999-2000 尚欠货款

甘肃省邮电器材公司 29,007,201.27 1999-2000 尚欠货款

香港和谷有限公司 20,628,235.44 1999-2000 尚欠货款

甘肃省邮电管理局 16,854,327.84 1999-2000 尚欠货款

吉林邮电局 14,159,457.72 1999-2000 尚欠货款

C、应收账款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

(4)其他应收款

其他应收帐款按帐龄列示如下:

账 龄 2000年6月30日

金 额 比例 坏账准备

1年以内 7,154,043.71 52.15%

1-2年 5,062,702.68 36.91%

2-3年 1,079,606.81 7.87%

3年以上 421,694.60 3.07%

合 计 13,718,047.80 100% 1,371,804.80

账 龄 1999年12月31日

金 额 比例 坏账准备

1年以内 8,618,834.33 45.81%

1-2年 6,523,353.37 34.67%

2-3年 3,127,569.01 16.63%

3年以上 544,583.05 2.89%

合 计 18,814,339.76 100% 1,881,433.98

B、欠款金额前五名的单位:

单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因

中国工商银行武汉市

水果湖支行 1,000,000.00 1999年 胜诉待赔款

众旺建材营销有限公司 500,000.00 1997年12月 业务往来周转借款

武汉无线电研究所 260,000.00 1999年 拟收购企业暂借研发资金

金银湖高尔夫俱乐部 220,261.00 1997年11月 押 金

武汉全新科贸有限公司 200,000.00 1997年 暂付联合开发启动资金

    C、本期末三年以上其他应收款为421,694.60元。其中:职工经手购装修材料,因未 取得正式发票暂未转账的款项120,000.00元;因债务人已确认但无款支付的暂付款 项300,000.00元;因往来业务继续,暂不能收回的税务保证金及电话押金1,694. 60 元。

    D、本公司因业务往来关系,于1997年12月给众旺建材营销有限公司提供无息借款计 50万元,债务人已确认,但目前资金紧张暂未偿还。

    E、本公司2000年6月30日其他应收款比1999年末减少5,096,291.96元,下降27.09%, 主要是本公司本期收回武汉长江无线寻呼机制造有限公司借款400万元等。

    F、其他应收款中无持本公司5 %(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

    (5)预付帐款

    A. 预付帐款按账龄列示如下:

账 龄 2000年6月30日 1999年12月31日

金 额 比 例 金 额 比 例

1年以内 715,082.44 9.69% 1,577,513.01 18.56%

1-2年 47,930.05 0.65% 307,326.00 3.62%

2-3年

3年以上 6,613,560.44 89.66% 6,614,440.00 77.82%

合 计 7,376,572.93 100% 8,499,279.01 100%

B、欠款金额前五名的单位:

单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因

休斯网络系统有限公司 6,613,560.44 1996年 预付工程设备款

江天智能大厦 299,000.00 2000年 预付货款

广星通讯开发公司 80,000.00 2000年 预付货款

深圳瑞嘉华公司 78,229.00 2000年 预付货款

深圳瑞文兴公司 66,560.00 2000年 预付货款

    C、3年以上预付账款6,613,560.44元,系1996 年为建设常青花园小区综合信息网络 工程按合同规定预付英国休斯网络系统有限公司的工程设备款,因合同未执行完毕, 故账务上未进行结转。

    D.预付账款中无持本公司5 %(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

(6)存货

项 目 2000年6月30日

金 额 跌价准备 可变现净值

在途物资 2,098,098.79 2,098,098.79

原 材 料 33,128,125.09 33,128,125.09

在 产 品 12,032,790.71 12,032,790.71

库存商品 18,277,713.52 167,641.74 18,110,071.78

工程施工 1,235,102.05 1,235,102.05

合 计 66,771,830.16 167,641.74 66,604,188.42

项 目 1999年12月31日

金 额 跌价准备 可变现净值

在途物资 9,891,533.91 9,891,533.91

原 材 料 14,365,565.04 14,365,565.04

在 产 品 7,626,852.46 7,626,852.46

库存商品 28,021,401.77 250,875.14 27,770,526.63

工程施工 1,235,828.78 1,235,828.78

合 计 61,141,181.96 250,875.14 60,890,306.82

    注: A. 公司绝大部分存货系用于邮电通信网络,库存期一般在一年左右,其账面价 值低于其可变现净值。公司下属工贸分公司以小型电器商品经营为主, 主营菲利浦 品牌,因其产品更新换代较快,故按其存货账面价值高于其可变现净值的差额提取存 货跌价损失。

    B. 公司1999年12月31日应提取存货跌价损失的存货账面价值1,003,500.57元,可变 现净值752,625.42元,存货跌价准备250,875.15元;2000年6月30日应提取存货跌价 损失的存货账面价值670,567.00元,可变现净值502,925.26元, 存货跌价准备 167 ,641.74元。

    C. 公司存货跌价准备减少的主要原因是存货的账面价值因出售而减少332,933. 57 元,相应冲减存货跌价损失83,233.41元。

    (7)待摊费用

类 别 原始金额 1999年12月31日 本期增加 本期摊销 2000年6月30日

财产保险费 752,559.12 349,529.47 133,095.76 216,433.71

汽车保险费 655,750.46 262,554.27 44,000.00 246,935.07 59,619.20

期初进项税 377,037.97 276,240.54 276,240.54

房 租 费 101,600.00 21,800.00 21,800.00 28,100.00 15,500.00

合 计 1,886,947.55 910,124.28 65,800.00 684,371.37 291,552.91

(8)长期投资

A、长期投资

项 目 1999年12月31日 本期增加 本期摊销 2000年6月30日

长期股权投资 48,548,800.00 17,466,660.16 66,015,460.16

合 计 48,548,800.00 17,466,660.16 66,015,460.16

B、长期股权投资

其他股权投资

被投资单位 投资期限 投资金额 占被投资单位 本期权益

名 称 注册资本比例 增减额

长飞光纤光缆有限公司 20年 48,548,800.00 25%

湖北东湖光盘技术有限 20年 10,590,000.00 39%

责任公司

武汉安凯电缆有限公司 25年 6,622,400.00 20% 254,260.16

合 计 65,761,200.00 254,260.16

被投资单位 累计权益 减值 2000年6月30日

名 称 增减额 准备

长飞光纤光缆有限公司 48,548,800.00

湖北东湖光盘技术有限 10,590,000.00

责任公司

武汉安凯电缆有限公司 254,260.16 6,876,660.16

合 计 254,260.16 66,015,460.16

    说明:1.本期以购买方式取得湖北东湖光盘技术有限责任公司39%的股权,协议价为 21,180,000.00元,截止2000年6月30日已支付价款的50%(即10,590,000.00 元)。 该公司2000年6月30日账面净资产为24,618,830.68元, 按持股比例计算本公司享有 该公司所有者权益份额为9,601,343.97元。该公司2000年1-6月账面净利润2, 037 ,415.02元,公司本期未计算投资收益。

    2.本期对武汉安凯电缆有限公司投资成本为6,622,400.00元,本期取得投资收益254, 260.16元。

    (9)固定资产及累计折旧

类 别 1999年12月31日 本期增加 本期减少 2000年6月30日

原 值

房屋及建筑物 31,618,036.44 6,282,094.16 25,335,942.28

运输工具 7,523,432.70 482,290.00 8,005,722.70

电子设备 38,851,776.87 932,427.89 39,784,204.76

其他设备 10,070,387.61 67,210.66 108,590.00 10,029,008.27

合 计 88,063,633.62 1,481,928.55 6,390,684.16 83,154,878.01

累计折旧

房屋及建筑物 6,456,424.06 555,526.14 1,130,776.80 5,881,173.40

运输工具 4,289,044.92 337,533.66 4,626,578.58

电子设备 22,933,568.04 2,030,957.63 24,964,525.67

其它设备 5,110,275.76 567,034.67 94,269.28 5,583,041.15

合 计 38,789,312.78 3,491,052.10 1,225,046.08 41,055,318.80

净 值 49,274,320.84 42,099,559.21

    A、本期固定资产原值增加1,481,928.55元,其中在建工程转入17,180.30元,购入1 ,014,748.25元,投资转入450,000.00元;本期减少中108,590.00元为固定资产分类 调整,其余6,390,684.16元(详见固定资产清理说明)。

    B、本期计提折旧情况说明

    截至2000年6月30日止,运输工具原值中有3,237,020.70元已提足折旧的资产, 电子 设备原值中有17,507,748.99元已提足折旧的资产,其他设备中有2,401,440.34元已 提足折旧的资产。上述资产已不再计提折旧。

    C、 已提足折旧的电子设备主要为公司下属合资公司武汉日电光通信工业有限公司 1993年、1994年购入的进口设备,因预计使用年限为5年,已提足折旧。 由于其技术 性能高、不易被淘汰,加之企业良好的管理,1999年评估确认其成新率在3至6成之间, 尚可继续使用2至3年,该公司2000年设备更新计划金额为4,160,000.00元,2000年1 -6月已更新347,349.69元。

    (10)在建工程

工程项目名称 批准文号 预算数 1999年 本期增加数

12月31日

待安装设备 武计 3027万元 17,180 3,522.00

公司区域网 能交

常青花园小区综合 〖1995〗 20,134,605 268,039

信息网络工程 232号

其中:利息资本化 4,993,373

合 计 3027万元 20,151,786 271,562

工程项目名称 本期转固 其他 2000年6月30日 资金 工程

定资产数 减少数 来源 进度

待安装设备 17,180 3,522.00 自筹

公司区域网

常青花园小区综合 20,402,645 借款 75%

信息网络工程

其中:利息资本化 4,993,372

合 计 17,180 20,406,167

    注:根据武汉市计委、科委《武计能交1995〖232〗号》文件精神,常青花园小区综 合信息网络工程总设计规模为6万户,第一期工程1万户,预计三年内完工,即从 1997 年开工,至2000年一期工程竣工。受常青花园小区商品房建设及销售进度影响,网络 安装工程期后延,造成目前综合信息网络入户数仅为4300余户,电视单网安装入户数 仅为7200户,从而使整个常青花园小区综合信息网络工程一直处于在建状态。

    由于武汉市常青花园小区是全国第一家综合信息网络工程入户的样板工程, 其开发 商武汉新世界康居发展有限公司具有雄厚的经济实力, 武汉市常青花园小区建设已 初具规模,综合信息网络工程入户步伐将加快,投资风险较小。

    (11)固定资产清理

    2000年6月30日固定资产清理余额为4,216,397.43元。 系武汉日电光通信工业有限 公司出售职工住宅所致。其账面原值6,282,094.16元,净值5,151,317.36元,发生交 易税费264,227.00元,已收售房款1,199,146.93元,预计还将收回房款2,580,000.00 元。剩余清理损失该公司将根据《中华人民共和国外商投资企业财务管理规定》在 税后提取的职工奖励及福利基金列支,冲减应付福利费。

    (12)无形资产

类 别 取得方式 原始金额 1999年 2000年1-6月

12月31日 增加

振同步数字系列

技术PDH 购买 23,760,246.13 3,711,177.77

同步数字系列技

术SDH 购买 2,605,211.17 1,461,523.39

同步数字系列技

术-600V 购买 1,256,843.28 942,632.40

同步数字系列技术

SDH -2.5G 购买 1,115,753.08 1,069,263.56

关东科技工业园11#

地块土地使用权 接受投资 7,310,901.02 6,336,114.16

关东科技工业园

4#地块土地使用权 接受投资 6,895,440.00 5,075,810.01

YCIG注册商标 自行设计 122,100.00 122,100.00

GPS芯片集成技术 接受投资 3,050,000.00 3,050,000.00

合 计 46,116,494.68 18,596,521.29 3,172,100.00

类 别 2000年1-6月 累计摊销 2000年 剩余摊

摊销 6月30日 销期限

振同步数字系列

技术PDH 2,783,383.38 22,832,451.74 927,794.39 2个月

同步数字系列技

术SDH 171,943.92 1,315,631.70 1,289,579.47 3年零9个月

同步数字系列技

术-600V 78,552.72 392,763.60 864,079.68 5年零2个月

同步数字系列技术

SDH -2.5G 69,734.58 116,224.10 999,528.98 7年零2个月

关东科技工业园11#

地块土地使用权 121,850.52 1,096,636.42 6,214,264.60 25年零6个月

关东科技工业园

4#地块土地使用权 191,539.98 2,011,170.93 4,884,269.07 12年零9个月

YCIG注册商标 122,100.00 10年

GPS芯片集成技术 3,050,000.00 20年

合 计 3,417,005.10 27,764,878.49 18,351,616.19

    说明:1、经武汉市国家税务局涉外分局批准,武汉日电光通信工业有限公司1994年 购买的准同步数字系列PDH技术从1998年1月1日将10年摊销期改为6.5年,以1997 年 期末余额为基数在剩余期限内摊销。

    2、经武汉市国家税务局涉外分局批准,武汉日电光通信工业有限公司1996年购买的 同步数字系列SDH技术从1998年1月1日将10年摊销期改为8年,以1997 年期末余额为 基数在剩余期限内摊销。

    3、经武汉市国家税务局涉外分局批准,武汉日电光通信工业有限公司1997年购买的 同步数字系列-600V技术从1998年1月1日将10年摊销期改为8年,以1997 年期末余额 为基数在剩余期限内摊销。

    4、注册商标YCIG因相关手续尚未办妥,本期尚未开始摊销。

    5、武汉长江卫星导航通信有限公司因新组建,GPS芯片集成技术尚未开始摊销。

    (13)开办费

种 类 原始发生额 1999.12.31 2000年1-6月

摊销额

集团本部开办费 218,432.15 43,686.33 21,843.24

武汉三网通信设备

有限公司开办费 104,584.47 62,750.69 10,459.00

武汉稚龙信息技术

有限公司 468,261.41 398,022.20 46,826.14

合 计 791,278.03 504,459.22 79,128.38

种 类 累计摊销额 2000.6.30 剩余摊销年限

集团本部开办费 196,589.06 21,843.09 6个月

武汉三网通信设备

有限公司开办费 52,292.78 52,291.69 2年零6个月

武汉稚龙信息技术

有限公司 117,065.35 351,196.06 3年零9个月

合 计 365,947.19 425,330.84

(14)长期待摊费用

种 类 原始发生额 1999年12月31日 2000年1-6月 2000年1-6月

增加 摊销

电脑软件 1,024,668.71 372,561.48 69,400.00 130,840.82

电信测试费 1,261,979.78 584,548.51 63,099.00

绿化工程费 267,874.00 146,539.45 14,147.28

水电增容费 128,000.00 56,539.67 6,400.02

高尔夫球会员费 219,317.00 149,866.68 10,965.84

办公室装修费 338,070.00 338,070.00

门面装修费 153,000.00 61,200.00 30,600.00

合 计 3,392,909.49 1,371,255.79 407,470.00 256,052.96

种 类 累计摊销额 2000年6月30日 剩余摊销年限

电脑软件 713,548.05 311,120.66

电信测试费 740,530.27 521,449.51 4年零1个月

绿化工程费 135,481.83 132,392.17 5年

水电增容费 77,860.35 50,139.65 4年零8个月

高尔夫球会员费 80,416.16 138,900.84 6年零4个月

办公室装修费 338,070.00 5年

门面装修费 122,400.00 30,600.00 1年零6个月

合 计 1,870,236.66 1,522,672.83

(15)短期借款

A.借款类别 2000年6月30日

银行借款:

其中:信用担保贷款 130,173,000.00

合 计 130,173,000.00

其中:非人民币借款

外币金额USD 3,500,000.00

折合汇率 8.2780

折算人民币金额 28,973,000.00

B.到期月份 金 额 备 注

2000.7.14 5,000,000.00 已展期

2000.7.14 7,000,000.00 已展期

2000.8.24 4,000,000.00 已归还

2000.9.1 5,000,000.00 已展期

2000. 9.8 5,000,000.00 已展期

2000.9.8 5,000,000.00 已展期

2000. 9.15 5,000,000.00 已展期

2000. 8.11 5,000,000.00 已归还

2000.10.25 4,000,000.00

2000. 11.20 5,000,000.00

2000.12.12 5,000,000.00

2000.12.26 5,000,000.00

2000.9.14 10,000,000.00 已展期

2000.8.4 4,139,000.00 已展期

2000.7.28 8,278,000.00 已展期

2000.8.18 8,278,000.00 已展期

2000.8.16 8,278,000.00 已展期

2000.11.24 16,700,000.00

2000.12.22 3,000,000.00

2000.12.22 10,000,000.00

2000. 7.15 1,500,000.00 已展期

合 计 130,173,000.00

(16)应付账款

A.应付账款按账龄列示如下:

账 龄 2000年6月30日 比 例 1999年12月31日 比 例

1年以内 119,473,231.05 99.22% 113,178,419.08 98.76%

1年至2年 466,323.83 0.39% 899,088.67 0.79%

2年至3年 415,024.20 0.34% 394,531.40 0.34%

3年以上 61,715.56 0.05% 123,598.30 0.11%

合 计 120,416,294.64 100% 114,595,637.45 100%

B.期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

(17)预收账款

A、预收账款按账龄列示如下:

账 龄 2000年6月30日 比 例 1999年12月31日 比 例

1年以内 7,721,615.09 88.91% 8,608,126.42 72.22%

1年至2年 734,628.40 8.46% 414,644.42 3.48%

2年至3年 161,854.78 1.86% 781,774.46 6.56%

3年以上 66,496.50 0.77% 2,114,204.79 17.74%

合 计 8,684,594.77 100% 11,918,750.09 100%

    B、预收账款较上年减少的原因一是客户改变结算方式,不再提前支付货款;二是公 司本期对前期施工工程进行清理结算所致。

    C、期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

    (18)应付工资

项 目 2000年6月30日 1999年12月31日

名义工资 3,896,623.77 3,736,983.75

各种工资性保险 1,948,083.22

工资性福利及教育经费 779,121.27

工资性补贴及奖金 1,882,087.73 1,537,561.04

合 计 5,778,711.50 8,001,749.28

    本公司根据公司董事会批准的预算,在不超过预算的前提下,按实际支付数计提应付 工资,一般无余额(除中外合资公司外)。期末应付工资余额5,778,711.50元,主要 系子公司武汉日电光通信工业有限公司未支付的工资性款项。

    A、名义工资系按合营合同规定,每月计提9,600美元高管人员名义工资,按当月汇率 折算成人民币金额,用于中方员工集体福利。其余额为尚未使用部分。

    B、1999年末各种工资性保险包括分别按实际工资的3%、26%、7.5%、4%计提的待业、 养老、医疗保险及住房补贴,其余额为在2000年支付的1999年的计提数。2000 年计 提的尚未支付数已调入其他应付款。

    C、工资性福利及教育经费系分别按实际工资的14%、1.5%计提的在税前列支的普通 员工福利及教育经费。本期已转入应付福利费和其他应付款。

    D、工资性补贴及奖金系按规定提取的各种政策性补贴,余额为尚未支付数。

    (19)应付福利费

    A、期末应付福利费余额8,274,673.40元,其中:

项 目 金 额

税前列支的应付福利费 502,202.58

税后列支职工奖励及福利基金 7,772,470.82

合 计 8,274,673.40

    B、本公司按实际支付工资总额的14%计提福利费在税前列支;子公司武汉日电光通 信工业有限公司每年按净利润的10%提取职工奖励及福利基金在税后列支。

    (20)应付股利

    2000年6月30日应付股利余额为14,069,428.81元。其中:

主要投资者名称 应付股利金额 欠付原因

武汉长江光通信产业有限公司 4,817,795.81 根据1999年8月股东会决议

分配股利。公司分期支付。

武汉市信托投资公司 4,195,028.66

武汉东湖高新集团股份有限公司 805,272.52

长江经济联合发展(集团)股份

有限公司武汉公司 128,878.20

华中科技实业总公司 69,196.35

武汉新能实业发展有限公司 363,280.83

日本住友商事株式会社 963,497.37 根据武汉日电光通信工业有限

公司2000年3月董事会决议分配

1999年股利。公司尚未支付。

日本电气株式会社 1,720,531.03

日电(中国)有限公司 688,212.41

(21)应交税金

税 种 2000年6月30日 1999年12月31日

增 值 税 6,632,759.29 5,427,534.25

营 业 税 360,262.67 205,322.60

个人所得税 55,680.75 237,193.89

城市维护建设税 256,725.25 153,322.72

企业所得税 1,744,824.23 2,270,101.38

代扣所得税 817,975.17 668,213.22

合 计 9,868,227.36 8,961,688.06

    注:欠税款主要为当期计提、按规定由后期缴纳的应交税款。其中:

    2000年6月30日应交增值税中有4,321,385.13元已于2000年9月30日前缴纳。

    ②2000年6月30日应交代扣企业所得税余额817,975.17元,2000年7-9月已缴117,511. 20元,下余700,463.97元,系在支付外方延期付款利息时缴纳。

    (22)其他应交款

项 目 2000年6月30日 1999年12月31日

教育费附加 110,047.51 65,709.74

地方教育发展费 111,664.04 49,263.44

城市堤防维护费 55,362.60 23,540.69

平抑副食品价格基金 65,676.20 48,996.82

合 计 342,750.35 187,510.69

(23)其他应付款

A、账 龄 2000年6月30日 比 例 1999年12月31日 比 例

1年以内 4,954,555.48 33.02% 14,824,726.72 92.90%

1年至2年 9,377,149.59 62.49% 246,272.74 1.54%

2年至3年 611,679.33 4.08% 826,894.30 5.18%

3年以上 61,947.03 0.41% 60,875.80 0.38%

合 计 15,005,331.43 100% 15,958,769.56 100%

B、数额较大的其他应付款

单位名称 款项性质及内容 金 额

日本住友商社 销售服务费 4,578,804.44

武汉新世界康居发展有限公司 暂借款 4,500,000.00

日本住友商社 应付利息 2,929,778.98

养老保险金 应付款 434,355.03

    a. 应付日本住友商社代垫的销售服务费4,578,804.44元,系武汉日电光通信工业有 限公司2000年6月以前累计发生的由日本住友商社代为垫付、 尚未结算的售后服务 及业务培训费用;

    b. 应付武汉新世界康居发展有限公司暂借款4,500,000.00元,系公司1996-1998 年 间为建设常青花园小区综合信息网络工程向武汉新世界康居发展有限公司陆续借入 的款项(因武汉新世界康居发展有限公司系常青花园小区的开发商, 综合信息网络 工程有利于小区住宅的出售,提高了小区住宅的单位售价,为加快工程进度, 武汉新 世界康居发展有限公司同意向公司提供免息借款作为项目流动资金)。

    c. 应付日本住友商社延期付款利息2,929,778.98元,系武汉日电光通信工业有限公 司2000年1-6月发生的、尚未结算的从购货日至付款日期间的应计利息。

    C、三年以上的其他应付款61,947.03元中, 因与债权人中断联系暂时无法支付的定 金等48,747.80元。

    D、2000年6月30日余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

(24)预提费用

项 目 2000年6月30日 1999年12月31日

预提利息 320,900.04 273,657.72

预提销售服务费 9,766,329.37 10,943,753.97

99年ISO9002督审费 6,000.00

预提施工费 100,000.00 465,000.00

合 计 10,187,229.41 11,688,411.69

    注:预提销售服务费系武汉日电光通信工业有限公司产品出售后根据合同规定为客 户提供售后服务及业务培训的费用。

    (25)一年内到期的长期借款

借款单位 借款金额 到期日 年利率 借款条件

武汉市信托投资公司 705,665.00 2000.10 8.46% 担保

    (26)住房周转金

    2000年6月30日余额为-6,082,697. 67元。主要系因住房制度改革出售职工住房后, 资产净值扣除收款后差额转入数。

    (27)股本

    股本总额为120,000,000股,每股面值1元,股本总金额为120,000,000元。 其股份结 构如下:

本次变动前 本次变动增减(+ -) 本次变动后

配 送 公积金 增 其 小

股 股 转股 发 他 计

一.未上市流通股份 120,000,000.00 120,000,000.00

1.发起人股份 120,000,000.00 120,000,000.00

其中:国家持有股份

境内法人持有股份 120,000,000.00 120,000,000.00

境外法人持有股份

其他

2.募集法人股份

3.内部职工股

4.优先股或其他

其中:转配股

未上市流通股份合计

二.已上市流通股份

1.人民币普通股

2.境内上市的外资股

3.境外上市的外资股

4.其他

已上市流通股份合计

三.股份总数 120,000,000.00 120,000,000.00

    说明:公司股本12,000万元业经武汉东湖开发区审计事务所武东开审事验( 95 ) 245号验资报告予以验证。

    (28)资本公积

项 目 历年变动情况 2000年6月30日

1996年度 小 计

被投资单位接受捐赠准备 54,896.78 54,896.78 54,896.78

合 计 54,896.78 54,896.78 54,896.78

    说明:1996年武汉日电光通信工业有限公司接收日方赠送的商品107,640.75元, 本 公司占51%计54,896.78元。

    (29)盈余公积

项 目 本年变动情况

1999年度计提 1998年度计提 1997年度计提

法定盈余公积 3,391,181.45 2,507,607.12 1,263,140.85

法定公益金 3,391,181.45 2,507,607.12 1,263,140.85

任意盈余公积 3,391,181.45 2,507,607.12 1,263,140.85

合 计 10,173,544.35 7,522,821.36 3,789,422.55

项 目 2000年6月30日

小 计

法定盈余公积 7,161,929.42 7,161,929.42

法定公益金 7,161,929.42 7,161,929.42

任意盈余公积 7,161,929.42 7,161,929.42

合 计 21,485,788.26 21,485,788.26

(30)未分配利润

公司利润分配政策

公司净利润按下列顺序分配

弥补亏损

提取10%法定盈余公积

提取5%~10%法定公益金

根据股东大会决议提取任意盈余公积

根据股东大会决议分配普通股股利

B、未分配利润增减变动情况

项 目 提取比例 2000年1-6月 1999年度

当年净利润转入 26,901,694.39 33,911,814.54

年初未分配利润 20,619,953.66 -3,118,316.53

提取法定盈余公积 按净利10% 3,391,181.45

提取法定公益金 按净利10% 3,391,181.45

提取任意盈余公积 按净利10% 3,391,181.45

应付普通股股利

年末未分配利润 47,521,648.05 20,619,953.66

项 目 提取比例 1998年度 1997年度

当年净利润转入 25,076,071.22 18,902,474.59

年初未分配利润 -292,114.02 -6,271,066.06

提取法定盈余公积 按净利10% 2,507,607.12 1,263,140.85

提取法定公益金 按净利10% 2,507,607.12 1,263,140.85

提取任意盈余公积 按净利10% 2,507,607.12 1,263,140.85

应付普通股股利 20,379,452.37 9,134,100.00

年末未分配利润 -3,118,316.53 -292,114.02

    C、根据公司1998年7月24日董事会决议:分别按1996年、1997年净利润提取法定盈 余公积、法定公益金,任意盈余公积各10%,分配普通股股利9,134,100.00元。

    D、根据公司1999年8月2日股东大会决议:按1998年净利润提取法定盈余公积、 法 定公益金、任意盈余公积各10%,分配普通股股利20,379,452.37元.

    E、根据公司1999年12月22日董事会决议,公司自1999年1月1日起计提四项资产减值 准备,并采用追溯调整法。因会计政策变更,影响1996年至1998年度会计利润, 根据 会计制度规定调整各年法定盈余公积、法定公益金和任意盈余公积的计提基数, 计 提比例不变。1999年上述三项基金计提比例各为10%。

    F、根据公司2000年4月12日股东大会决议:全体股东一致同意对公司成立以来董事 会代行股东大会权限所形成的决议予以确认。

    G、根据公司2000年5月8 日股东大会决议:公司一九九九年度滚存利润及股票公开 发行当年实现的利润由新老股东共享。

    (31)主营业务收入

项 目 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度

PDH设备 10,648,753.84 46,433,445.04 55,954,920.05 67,000,130.51

SDH设备 121,518,949.41 220,719,518.76 296,504,706.91 230,019,240.12

CATV设备 8,547.00 2,000,871.78 1,100,689.92

其他设备 5,356,132.31 8,866,907.39 9,515,883.88 2,371,316.50

电器产品 4,994,477.65 7,502,141.04 7,627,795.82 8,363,981.51

技术服务收入 8,406,313.00 6,674,777.20 126,808.50 237,716.50

合 计 150,933,173.21 292,197,661.21 370,830,805.08 307,992,385.14

    注:A. 2000年1-6月主营业务收入150,933,173.21元,占1999年度主营业务收入292, 197,661.21元的51.65%,无异常变动,但收入结构有所变化, 变动较大的项目及主要 原因有:

    a. 2000年1-6月其他设备收入5,356,132.31元,占1999年收入8,866,907.39元的60 .40%,高于50%,主要系配套设备销售增加。2000年,国家邮电体制改革基本完成, 市 场回暖,邮电市场投资建设项目增加。 公司产品销售对象除邮电部门(公网项目) 外,又新增煤炭、供电等系统(专网项目),因专网项目多系新建, 对配套设备的需 求增加,配套设备销售相应增加;

    b. 2000年1-6月电器产品收入4,994,477.65元,占1999年收入7,502,141.04元的66 .57%,高于50%,系公司下属工贸分公司2000年1-6月进一步开拓市场, 在武汉市内各 大商场又新增7个销售网点,销售额相应增加。

    c. 2000年1-6月技术服务收入8,406,313.00元,占1999年收入6,674,777.20元的125. 94%,高于50%,由于市场竞争的加剧,公司充分利用自身的专业技术优势,加大技术服 务力度, 为金融系统和“中国光谷”软件工业园开发各类管理及技术软件及系统集 成,技术服务收入增长较快。

    B. 主营业务收入1999年度较1998年度减少78,633,143.87元,下降21.20%。 主要原 因是子公司武汉日电光通信工业有限公司因国家邮电体制改革带来邮电投资项目推 迟或停顿,致使订单有所减少,收入下降。下降幅度较大的产品有:PDH 设备(光传 输数字复接设备),SDH设备(光同步传输系统)。

    (32)主营业务税金及附加

项 目 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度

营 业 税 258,355.65 207,034.12 13,752.08 20,774.41

城市维护建设税 131,468.81 174,139.28 22,593.69 34,658.37

教育费附加 56,343.77 74,631.12 9,682.91 14,853.58

地方教育发展费 147,191.82 310,357.29

合 计 593,360.05 766,161.81 46,028.68 70,286.36

(33)其他业务利润

项 目 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度

维 修 费 99,833.47 211,428.43 989,556.33 550,146.57

佣金收入 519,671.17 1,337,748.33

合 计 619,504.64 211,428.43 2,327,304.66 550,146.57

    说明:1、 武汉日电光通信工业有限公司代日本电器株式会社提供售后维修服务取 得维修费收入为非经常性收入,年度之间发生变动属于正常。

    3、 武汉日电光通信工业有限公司为日本住友商社介绍业务收取的佣金收入为非经 常性收入,年度之间发生变动属于正常。

    (34) 营业费用

项 目 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度

合 计 4,239,818.16 12,451,007.76 12,984,507.83 10,175,605.51

    公司2000年1-6月营业费用为4,239,818.16元,1999年营业费用为12,451,007.76元, 本期为上年全年的34.05%,不足50%。营业费用大幅下降主要是其控股子公司武汉日 电光通信工业有限公司的营业费用下降引起的。

    武汉日电光通信工业有限公司1999年全年的营业费用为10,262,939.23元,而2000年 1-6月为3,067,218.04元,仅占上年营业费用的29.89%, 主要原因是销售对策费(支 付给客户的佣金、返还款、中介服务费)的下降。1999年全年销售对策费为2,885 ,388.77元,2000年1-6月销售对策费仅为10,940.00元,销售对策费减少2,844, 448 .77元。

(35)管理费用

2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度

合 计 17,320,643.56 22,692,207.60 38,564,628.23 28,436,450.89

    注: A. 1998年比1997年管理费用增加10,128,177.34元,增长35.62%, 其主要原因 有:

    a. 从1999年1月1日起对应收款项的坏账准备由直接转销法改按余额百分比法计提, 并采用追溯法进行了调整。1998年因应收款项增加比上年多提坏账准备, 影响本期 管理费用(坏账准备)比上期增加6,744,562.77元。

    b. 子公司武汉日电光通信工业有限公司经武汉市国家税务局涉外分局批准,加速专 有技术的摊销,各项专有技术的摊销期从1998年起分别由10年改为8年或6.5年,无形 资产摊销相应增加,影响本期管理费用(长期资产摊销)比上期增加4,055,082. 27 元。

    B. 1999年比1998年管理费用减少15,872,420.63元,下降41.16%,其主要原因有:

    a. 1999年因催收货款效果明显,应收款项大幅下降, 因而本期冲销已提坏账准备金 额较多,同时本期核销坏账也比上年减少,相应影响本期管理费用(坏账准备)比上 期减少12,983,008.36元。

    b. 子公司武汉日电光通信工业有限公司1998年报废部分库存商品列支商品损耗,本 年无此因素,影响管理费用(其他)减少895,618.19元。

    c. 子公司武汉日电光通信工业有限公司因国家邮电机构改革影响,管理费用(广告 费)投入减少685,560.00元。

    C. 2000年上半年管理费用支出为1999年全年的76.33%。 主要是应收账款增加提取 的坏账准备金额增大所致。

    (36)财务费用

项 目 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度

利息支出 7,213,621.61 17,004,322.86 20,254,696.33 18,517,449.97

减:利息收入 405,087.82 799,212.36 1,915,970.65 1,903,290.42

汇兑损失 36,867.71 1,342,187.97

减:汇兑收益 22,891.74 1,322,836.97 5,722,410.50 2,644,472.61

其 它 159,048.67 368,785.54 296,839.02 733,845.32

合 计 6,981,558.43 16,593,247.04 12,913,154.20 14,703,532.26

(37)投资收益

1997年度

项 目 股票投资 其他股权投资 合 计

成 本 法 权益法 成 本 法 权益法

短期投资 2,198,156.05 2,198,156.05

长期投资 9,402,582.19 9,402,582.19

合 计 2,198,156.05 9,402,582.19 11,600,738.24

    注:本公司1997年共计向二级股票市场投资8,017,862.26元,于1997年6月20日前全 部售出已购股票并结清账户,共获得股票投资收益2,198,156.05元。

1998年度

项 目 股票投资 其他股权投资 合 计

成 本 法 权益法 成 本 法 权益法

短期投资长期投资 16,118,043.26 16,118,043.26

合 计 16,118,043.26 16,118,043.26

    注:1998年度投资收益比1997年度增加4,517,350.02元,增长幅度38.94%,系长飞光 纤光缆有限公司1998年利润分配较1997年增加所致。

1999年度

项 目 股票投资 其他股权投资 合 计

成 本 法 权益法 成 本 法 权益法

短期投资长期投资 16,916,615.81 16,916,615.81

合 计 16,916,615.81 16,916,615.81

20001-6月

项 目 股票投资 其他股权投资 合 计

成 本 法 权益法 成 本 法 权益法

短期投资

长期投资 21,754,275.63 254,260.16 22,008,535.79

合 计 21,754,275.63 254,260.16 22,008,535.79

(38)补贴收入

项 目 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度

出口退税 961,338.01

进口环节增

值税退税收入 16,200,000.00 15,000,000.00 8,100,000.00

合计 961,338.01 16,200,000.00 15,000,000.00 8,100,000.00

    经财政部财预字〖1997〗240号文批准,1997年武汉日电光通信工业有限公司取得外 商投资企业进口环节增值税退税收入8,100,000.00元。

    经财政部财预字〖1998〗291号文批准,1998年武汉日电光通信工业有限公司取得外 商投资企业进口环节增值税退税收入15,000,000.00元。

    经财政部财预字〖1999〗546号文批准,1999年武汉日电光通信工业有限公司取得外 商投资企业进口环节增值税退税收入16,200,000.00元。

    武汉日电光通信工业有限公司2000年1-6 月从武汉市国家税务局进出口税收管理分 局取得外商投资企业出口退税收入961,338.01元。

    (39)营业外收入

项 目 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度

赔款收入 17,325.00 112,633.70

无法支付的应付款项 434,409.16 14,051.11 119,535.43

处理固定资产净收益 19,621.00 20,000.00

罚没收入 99,265.93

其 他 50,837.38 26,777.13 5,000.00

合 计 485,246.54 145,664.06 56,376.11 232,169.13

(40)营业外支出

项 目 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度

处理固定资产净损失 388,712.23 248,632.32 1,560,658.28

捐赠支出 927,909.98 207,024.67

罚款支出 7,131.00 5,877.21 16.61

城市堤防维护费 37,562.53 27,397.65 3,227.65 4,951.20

平抑副食品价格基金 30,308.50 54,974.29 7,320.41 43,248.91

技术淘汰损失 1,553,019.35

其 他 79,367.04 9,123.57

合 计 67,871.03 2,110,601.56 1,192,967.57 1,825,023.24

(41)所得税

历年会计利润与应纳税所得额之间的差额

1997年度

纳入合并报表公司 会计利润 应纳税所得额 应纳所得税额 备 注

母 公 司 19,821,337.24 227,360.00 0.00 免税期

武汉日电光通信工

业有限公司 22,800,603.81 22,800,603.81 1,710,045.29 减半征收

武汉长日通信设备

有限公司 60,027.12 60,027.12 9,004.07 15%

武汉长江通信有限公司 548,971.53 548,971.53 82,345.74 15%

武汉长江通信工程设计所 26,190.04 26,190.04 3,928.51 15%

合 计 43,257,129.74 23,663,152.50 1,805,323.61

1998年度

纳入合并报表公司 会计利润 应纳税所得额 应纳所得税额 备 注

母 公 司 28,930,114.67 -2,249,763.90 税率15%

武汉日电光通信工业

有限公司 37,577,132.07 37,949,162.40 3,794,916.24 税率10%

(见说明)

武汉长日通信设备有

限公司 -101,683.37 -101,683.37 税率15%

武汉长江通信有限公司 276,096.97 276,096.97 41,414.55 税率15%

武汉长江通信工程设计所 -4,276.11 -4,276.11 税率15%

武汉三网通信设备有

限公司 -462,336.14 -462,336.14 免税期

合 计 66,215,048.09 35,407,199.85 3,836,330.79

    说明:根据财政部(87)财税字008号文,武汉日电光通信工业有限公司在1998年至 2000年按10%税率缴纳企业所得税。

1999年度

纳入合并报表公司 会计利润 应纳税所得额 应纳所得税额 备 注

母 公 司 28,482,622.50 274,774.70 41,216.21 税率15%

武汉日电光通信工业

有限公司 18,281,653.30 18,956,435.63 1,895,643.56 税率10%

武汉长日通信设备有

限公司 228,981.41 127,298.04 19,094.71 税率15%

武汉长江通信有限公司 3,633,990.05 3,633,990.06 545,098.51 税率15%

武汉三网通信设备有

限公司 2,552,645.87 免税期

武汉稚龙信息技术有

限公司 -586,618.72 税率33%

合 计 52,593,274.41 22,992,498.43 2,501,052.99

2000年1-6月

纳入合并报表公司 会计利润 应纳税所得额 应纳所得税额 备 注

母 公 司 32,000,398.20 2,339,708.33 350,956.25 税率15%

武汉日电光通信工业

有限公司 8,855,109.34 8,855,109.34 885,510.93 税率10%

武汉长日通信设备有

限公司 -62,431.81 税率15%

武汉长江通信有限公司 3,264,147.51 3,665,821.07 549,873.16 税率15%

武汉三网通信设备有

限公司 2,201,517.16 2,201,517.16 免税期

武汉稚龙信息技术有

限公司 -333,227.47 免税期

合 计 45,925,512.93 17,062,155.90 1,786,310.34

    注: 武汉稚龙信息技术有限公司2000年4月29日被批准为高新技术企业, 所得税税 率改为应纳税所得额的15%,本期免缴所得税。武汉三网通信设备有限公司免税期截 止至2000年4月(本年5-6月无收益)。

    纳入合并报表各公司执行的所得税率

公司名称 所得税率 备 注

母公司 15% 享受高新技术企业所得税政策

武汉日电光通信工业有限公司 15% 享受高新技术企业所得税政策

武汉长日通信设备有限公司 15% 享受高新技术企业所得税政策

武汉长江通信有限公司 15% 享受高新技术企业所得税政策

武汉三网通信设备有限公司 15% 享受高新技术企业所得税政策

武汉稚龙信息技术有限公司 15% 享受高新技术企业所得税政策

(42)收到的其他与经营活动有关的价值较大的现金

项 目 金 额

收回武汉长江无线寻呼机制造有限公司借款 400万元

(43)支付的其他与经营活动有关的价值较大的现金

项 目 金 额

管理费用 340万元

营业费用 150万元

单位和个人借支 100万元

    

    

十、 董事会上市承诺

    本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《 上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规定, 并自股票上市之日起作出 如下承诺:

    1、 按照法律、法规的规定程序和要求披露重大信息,并接受证券主管机关、 上海 证券交易所的监督管理;

    2、 及时准确地公布中期报告和年度报告,并置于规定场所供股东查阅;

    3、 本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时, 在报告证券主管机关、上海证券交易所的同时向投资者公布;

    4、 在任何公众传播媒介出现的消息可能对公司股票的市场价格产生误导性影响时, 本公司知悉后将及时对消息进行公开澄清;

    5、 本公司董事、监事及高级管理人员将听取社会公众的意见与批评, 不利用已获 得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动;

    6、 本公司没有无记录负债。

    依据《上海证券交易所股票上市规则》,本公司全体董事、监事将按照有关规定,在 本公司股票上市后两个月内签署《董事(监事)声明及承诺书》并送达上海证券交 易所备案。

    

    

十一、 重要事项提示

    1、经上海证券交易所上证上字[2000]第113号文批准, 本公司通过上海证券交易 所交易系统上网定价发行的4500万股人民币普通股(A股),将于2000年12月22日起 在上海证券交易所挂牌交易。

    2、本公司及下属武汉长日通信设备有限公司、武汉长江通信有限公司、 武汉三网 通信设备有限公司、武汉雅龙信息技术有限公司均是武汉东湖新技术开发区认定的 高新技术企业,并在国务院批准设立的武汉东湖开发区内注册的企业,根据财政部、 国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税字〖1994〗001 号) 和《武汉东湖新技术开发区条例》的规定, 享受如下所得税优惠政策:所得税税率 为15%;企业自投产年度起免征所得税两年。 本公司下属合资企业武汉日电光通信 工业有限公司也是武汉东湖新技术开发区认定的高新技术企业, 根据上述文件和《 外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》(国务院令〖1991〗 85号)的规定, 享受如下优惠政策:所得税税率为15%,并且从获利年度起两年内免征所得税, 两年 后减半征收所得税。

    3、本公司将依照同股同利的原则,按各股东所持股份数分配股利。公司可以采取现 金或股票方式分配股利。公司根据每一会计年度的盈利状况和发展情况, 由董事会 提出利润分配方案,经股东大会通过后实施 , 预计本次发行后首次股利分配时间在 2001年6月30日前。根据公司2000年1月25日召开的1999年度股东大会, 公司股票发 行前滚存的未分配利润由新老股东共享。

    4、根据武汉众环会计师事务所有限责任公司武众会(2000)第074号《盈利预测审 核报告》,本公司2000年度预测实现利润总额5,649.66万元,净利润3,623. 73万元, 每股全面摊薄收益为0.22元。

    5、本公司第一大股东武汉长江光通信产业有限公司向上交所郑重承诺,自长江通信 股票上市之日起12个月内不转让其持有的发起人股份, 也不由上市公司回购其持有 的股份。

    6、截止本上市公告书刊登之日,本公司没有尚未了结的重大诉讼、仲裁或行政处罚 案件,公司董事、监事和高级管理人员亦未受到任何刑事起诉。

    

    

十二、 备查文件目录

    1、 招股说明书

    2、 上海证券交易所上市通知书

    3、 审计报告、财务报表及附注

    4、 资产评估报告

    5、 盈利预测审核报告

    6、 法律意见书

    7、 验资报告

    8、 公司章程

    9、 公司营业执照

    10、中国证监会批准本公司公开发行股票的文件

    11、其他文件

    

    

十三、 咨询机构

    1、 发行人:武汉长江通信产业集团股份有限公司

    法定代表人:熊瑞忠

    地址:武昌珞瑜路200-1号东湖新技术开发区管理大楼11层

    电话:(027)87411083

    传真:(027)87411083

    联系人:胡湘建、李辉、蔡丽华

    2、 上市推荐人:湘财证券有限责任公司

    法定代表人:陈学荣

    地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

    电话:(010)64916537

    联系人:战颖 、彭焱

    3、 上市推荐人:兴业证券有限责任公司

    法人代表:兰荣

    地址:福建省福州市湖东路99号

    电话:(010)66512959

    联系人:朱彤

    

武汉长江通信产业集团股份有限公司

    2000年12月13日

                              合并资产负债表

编制单位:武汉长江通信产业集团股份有限公司 单位:人民币元

资产 2000年6月30日 1999年12月31日

流动资产:

货币资金 51,071,454.55 94,534,781.14

短期投资

减:短期投资跌价准备

短期投资净额

应收票据

应收股利 21,754,275.63

应收利息

应收帐款 282,587,070.12 226,679,255.90

其他应收款 13,718,047.80 18,814,339.76

减:坏帐准备 29,630,511.81 24,549,359.57

应收款项净额 266,674,606.11 220,944,236.09

预付帐款 7,376,572.93 8,499,279.01

应收补贴款

存货 66,771,830.16 61,141,181.96

减:存货跌价准备 167,641.74 250,875.14

存货净额 66,604,188.42 60,890,306.82

待摊费用 291,552.91 910,124.28

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 413,772,650.55 385,778,727.34

长期投资:

长期股权投资 66,015,460.16 48,548,800.00

长期债权投资

长期投资合计 66,015,460.16 48,548,800.00

减:长期投资减值准备

长期投资净额 66,015,460.16 48,548,800.00

固定资产:

固定资产原价 83,154,878.01 88,063,633.62

减:累计折旧 41,055,318.80 38,789,312.78

固定资产净值 42,099,559.21 49,274,320.84

工程物资 2,392.30

在建工程 20,406,167.41 20,151,785.76

固定资产清理 4,216,397.43

待处理固定资产净损失

固定资产合计 66,724,516.35 69,426,106.60

无形资产及其他资产:

无形资产 18,351,616.19 18,596,521.29

开办费 425,330.84 504,459.22

长期待摊费用 1,522,672.83 1,371,255.79

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 20,299,619.86 20,472,236.30

递延税项:

递延税款借项

资产总计 566,812,246.92 524,225,870.24

流动负债:

短期借款 130,173,000.00 121,833,410.00

应付票据

应付帐款 120,416,294.64 114,595,637.45

预收帐款 8,684,594.77 11,918,750.09

代销商品款

应付工资 5,778,711.50 8,001,749.28

应付福利费 8,274,673.40 8,563,260.93

应付股利 14,069,428.81 10,911,723.79

应交税金 9,868,227.36 8,961,688.06

其他应交款 342,750.35 187,510.69

其他应付款 15,005,331.43 15,958,769.56

预提费用 10,187,229.41 11,688,411.69

一年内到期的长期负债 705,665.00 705,665.00

其他流动负债

流动负债合计 323,505,906.67 313,326,576.54

长期负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

住房周转金 -6,082,697.67 -5,212,353.27

其他长期负债

长期负债合计 -6,082,697.67 -5,212,353.27

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 317,423,209.00 308,114,223.27

少数股东权益 60,326,704.83 53,951,008.27

股东权益:

股本 120,000,000.00 120,000,000.00

资本公积 54,896.78 54,896.78

盈余公积 21,485,788.26 21,485,788.26

其中:公益金 7,161,929.42 7,161,929.42

未分配利润 47,521,648.05 20,619,953.66

股东权益合计 189,062,333.09 162,160,638.70

负债与股东权益总计 566,812,246.92 524,225,870.24

资产 1998年12月31日 1997年12月31日

流动资产:

货币资金 86,394,376.80 83,698,913.96

短期投资

减:短期投资跌价准备

短期投资净额

应收票据

应收股利

应收利息

应收帐款 273,385,593.92 198,336,451.84

其他应收款 13,628,528.68 16,939,382.31

减:坏帐准备 28,701,412.26 21,527,583.43

应收款项净额 258,312,710.34 193,748,250.72

预付帐款 10,017,432.69 7,854,801.15

应收补贴款

存货 89,540,443.91 98,521,210.01

减:存货跌价准备 250,875.14

存货净额 89,289,568.77 98,521,210.01

待摊费用 771,730.90 810,322.28

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 444,785,819.50 384,633,498.12

长期投资:

长期股权投资 48,548,800.00 48,548,800.00

长期债权投资

长期投资合计 48,548,800.00 48,548,800.00

减:长期投资减值准备

长期投资净额 48,548,800.00 48,548,800.00

固定资产:

固定资产原价 86,868,830.53 78,649,536.60

减:累计折旧 33,433,026.28 24,821,106.61

固定资产净值 53,435,804.25 53,828,429.99

工程物资

在建工程 22,729,965.05 13,783,148.33

固定资产清理

待处理固定资产净损失

固定资产合计 76,165,769.30 67,611,578.32

无形资产及其他资产:

无形资产 24,199,365.90 30,916,341.24

开办费 423,331.62 131,059.29

长期待摊费用 1,513,459.44 1,871,002.95

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 26,136,156.96 32,918,403.48

递延税项:

递延税款借项

资产总计 595,636,545.76 533,712,279.92

流动负债:

短期借款 158,385,410.00 134,685,380.00

应付票据

应付帐款 151,023,611.35 147,645,123.22

预收帐款 18,233,128.85 20,385,668.94

代销商品款

应付工资 8,192,232.42 6,438,361.07

应付福利费 7,008,527.61 3,804,502.57

应付股利 21,029,284.09 9,408,588.74

应交税金 2,866,404.01 2,697,097.79

其他应交款 883.12 721.25

其他应付款 22,082,646.25 14,358,281.13

预提费用 13,690,110.35 1,843,752.89

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 402,512,238.05 341,267,477.60

长期负债:

长期借款 12,552,175.00 22,737,840.00

应付债券

长期应付款 2,455,224.01

住房周转金

其他长期负债

长期负债合计 12,552,175.00 25,193,064.01

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 415,064,413.05 366,460,541.61

少数股东权益 52,323,308.55 43,699,533.00

股东权益:

股本 120,000,000.00 120,000,000.00

资本公积 54,896.78 54,896.78

盈余公积 11,312,243.91 3,789,422.55

其中:公益金 3,770,747.97 1,263,140.85

未分配利润 -3,118,316.53 -292,114.02

股东权益合计 128,248,824.16 123,552,205.31

负债与股东权益总计 595,636,545.76 533,712,279.92

合并利润表

编制单位:武汉长江通信产业集团股份有限公司 单位:人民币元

项目 2000年1至6月 1999年度

一、主营业务收入 150,933,173.21 292,197,661.21

减:折扣与折让

主营业务收入净额 150,933,173.21 292,197,661.21

减:主营业务成本 110,299,603.71 226,059,576.49

主营业务税金及附加 593,360.05 766,161.81

二、主营业务利润 40,040,209.45 65,371,922.91

加:其他业务利润 619,504.64 211,428.43

减:存货跌价损失 -83,233.40 -

营业费用 4,239,818.16 12,451,007.76

管理费用 17,320,643.56 22,692,207.60

财务费用 6,981,558.43 16,593,247.04

三、营业利润 12,200,927.34 13,846,888.94

加:投资收益 22,008,535.79 16,916,615.81

补贴收入 961,338.01 16,200,000.00

营业外收入 485,246.54 145,664.06

减:营业外支出 67,871.03 2,110,601.56

四、利润总额 35,588,176.65 44,998,567.25

减:所得税 1,786,340.34 2,501,052.99

减:少数股东本期损益 6,900,141.92 8,585,699.72

五、净利润 26,901,694.39 33,911,814.54

加:年初未分配利润 20,619,953.66 -3,118,316.53

盈余公积转入数

六、可分配的利润 47,521,648.05 30,793,498.01

减:提取法定盈余公积 3,391,181.45

提取法定公益金 3,391,181.45

七、可供股东分配的利润 47,521,648.05 24,011,135.11

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积 3,391,181.45

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润 47,521,648.05 20,619,953.66

项目 1998年度 1997年度

一、主营业务收入 370,830,805.08 307,992,385.14

减:折扣与折让

主营业务收入净额 370,830,805.08 307,992,385.14

减:主营业务成本 298,466,999.80 243,425,765.12

主营业务税金及附加 46,028.68 70,286.36

二、主营业务利润 72,317,776.60 64,496,333.66

加:其他业务利润 2,327,304.66 550,146.57

减:存货跌价损失 250,875.14

营业费用 12,984,507.83 10,175,605.51

管理费用 38,564,628.23 28,436,450.89

财务费用 12,913,154.20 14,703,532.26

三、营业利润 9,931,915.86 11,730,891.57

加:投资收益 16,118,043.26 11,600,738.24

补贴收入 15,000,000.00 8,100,000.00

营业外收入 56,376.11 232,169.13

减:营业外支出 1,192,967.57 1,825,023.24

四、利润总额 39,913,367.66 29,838,775.70

减:所得税 3,836,330.79 1,805,323.61

减:少数股东本期损益 11,000,965.65 9,130,977.50

五、净利润 25,076,071.22 18,902,474.59

加:年初未分配利润 -292,114.02 -6,271,066.06

盈余公积转入数

六、可分配的利润 24,783,957.20 12,631,408.53

减:提取法定盈余公积 2,507,607.12 1,263,140.85

提取法定公益金 2,507,607.12 1,263,140.85

七、可供股东分配的利润 19,768,742.96 10,105,126.83

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积 2,507,607.12 1,263,140.85

应付普通股股利 20,379,452.37 9,134,100.00

转作股本的普通股股利

八、未分配利润 -3,118,316.53 -292,114.02

合并现金流量表

编制单位:武汉长江通信产业集团股份有限公司 单位:人民币元

项目 2000年1-6月 1999年度

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 116,250,225.88 380,138,858.06

收到的租金

收到的税费返还 961,338.01 16,200,000.00

收到的其他与经营活动有关的现金 4,019,295.61 701,843.40

现金流入小计 121,230,859.50 397,040,701.46

购买商品、接受劳务支付的现金 123,278,144.76 254,168,064.70

经营租赁所支付的现金 6,300.00 76,658.60

支付给职工以及为职工支付的现金 6,993,948.80 18,340,322.35

实际缴纳的增值税款 4,079,894.08 15,821,628.52

支付的所得税款 2,311,617.49 1,433,432.11

支付的除增值税、所得税以外的其他税费 2,268,026.79 1,248,474.50

支付的其他与经营活动有关的现金 7,081,494.59 21,902,244.67

现金流出小计 146,019,426.51 312,990,825.45

经营活动产生的现金流量净额 -24,788,567.01 84,049,876.01

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金

分得股利或利润所收到的现金 16,916,615.81

取得债券利息收入所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产而收到的现金净额 252,575.50

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计 17,169,191.31

购建固定资产、无形资产和其他

长期资产所支付的现金 1,887,672.50 9,685,188.46

权益性投资所支付的现金 17,212,400.00

债权性投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计 19,100,072.50 9,685,188.46

投资活动产生的现金流量净额 -19,100,072.50 7,484,002.85

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收权益性投资所收到的现金

发行债券所收到的现金

借款所收到的现金 128,678,750.00 161,072,252.57

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计 128,678,750.00 161,072,252.57

偿还债务所支付的现金 120,339,160.00 209,470,762.57

发生筹资费用所支付的现金

分配股利或利润所支付的现金 10,000,000.00

分配少数股东股利所支付的现金 587,132.53 7,075,560.30

偿付利息所支付的现金 7,051,840.41 17,910,726.38

融资租赁所支付的现金

减少注册资本所支付的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金 250,448.90

现金流出小计 128,228,581.84 244,457,049.25

筹资活动产生的现金流量净额 450,168.16 -83,384,796.68

四、汇率变动对现金的影响 -24,855.24 -8,677.84

五、现金及现金等价物净增加额 -43,463,326.59 8,140,404.34

1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

以固定资产偿还债务

以投资偿还债务

以固定资产进行长期投资

以存货偿还债务

2.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润 26,901,694.39 33,911,814.54

加:少数股东本期损益 6,900,141.92 8,585,699.72

计提的坏帐准备或转销的坏帐 4,646,743.09 -4,419,235.08

固定资产折旧 3,404,383.52 8,080,495.56

无形资产摊销 3,417,005.10 6,718,597.69

开办费及长期待摊费用摊销 335,181.34 652,047.94

待摊费用的减少(减:增加) 618,571.37 -4,500.00

预提费用的增加(减:减少) -1,424,125.98 -1,451,012.43

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产的损失(减:收益) -15,818.51

固定资产报废损失 384,909.74

财务费用 6,981,558.43 16,593,247.04

投资损失(减:收益) -22,008,535.79 -16,916,615.81

递延税款贷款(减:借项)

存货的减少(减:增加) -5,713,881.60 28,399,261.95

经营性应收项目的减少(减:增加) -44,619,706.77 41,489,048.55

经营性应付项目的增加(减:减少) -4,227,596.03 -37,958,064.89

其他

经营活动产生现金流量净额 -24,788,567.01 84,049,876.01

3.现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额 51,071,454.55 94,534,781.14

减:现金的期初余额 94,534,781.14 86,394,376.80

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -43,463,326.59 8,140,404.34