上市推荐人:海通证券有限公司

    国信证券有限责任公司

    股票简称 :太太药业

    股票代码:600380

    总股本:27108万股

    可流通股本:7000万股

    本次上市流通股本:7000万股

    上市地点 :上海证券交易所

    上市日期 :2001年6月8日

    股票登记机构:上海证券中央登记结算公司

    

    

重要提示

    本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,全体董事承诺上市 公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管 理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

    上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的 意见,均不表明对本公司的任何保证。

    本公司提醒广大投资者注意:凡本公告书未涉及的有关内容, 请投资者查阅 2001年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《深圳 太太药业股份有限公司招股说明书概要》及刊载于www.sse.com.cn网站的本公司招 股说明书全文。

    

深圳太太药业股份有限公司董事会

    

    

一、重要申明与提示

    本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,全体董事承诺上市 公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管 理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

    上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的 意见,均不表明对本公司的任何保证。

    本公司提醒广大投资者注意:凡本公告书未涉及的有关内容, 请投资者查阅 2001年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《深圳 太太药业股份有限公司招股说明书概要》及刊载于www.sse.com.cn网站的本公司招 股说明书全文。

    

    

二、概览

    股票简称:太太药业

    股票代码:600380

    股本总额:27108万股

    可流通股本:7000万股

    本次上市流通股本:7000万股

    对首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限:法人股暂不上市流通; 首次公开发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:自愿将所持有的本公司的股票按 国家法律、法规的要求进行锁定。

    上市地点:上海证券交易所

    上市时间:2001年6月8日

    股票登记机构:上海证券中央登记结算公司

    上市推荐人:海通证券有限公司

    国信证券有限责任公司

    

    

三、绪言

    深圳太太药业股份有限公司(以下简称“本公司”)上市公告书是根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条 例》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规 则》等国家有关法律、法规的规定, 并按照中国证券监督管理委员会制定的《公开 发行证券的公司信息披露的内容与格式准则第7 号——股票上市公告书》而编制, 旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和本次股票上市的有关资料。

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]21号文批准,本公司已于2001 年 5 月9日以上网定价发行方式成功地公开发行了人民币普通股7000万股 ,每股面值 1 .00元,每股发行价24.80元。

    经上海证券交易所上证上字[2001]78号《关于深圳太太药业股份有限公司人民 币普通股股票上市交易的通知》同意,本公司7000万股A 股将于2001年6 月8日在上 海证券交易所挂牌交易,股票简称"太太药业", 股票代码"600380"。本公司总股本 27108万股, 可流通股本7000万股。

    本公司已于2001年4月30 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券 时报》上刊登了《深圳太太药业股份有限公司招股说明书概要》,距今不足六个月 , 故与其重复的内容在此不再重述,敬请投资者查阅本公司《招股说明书概要》。

    

    

四、公司概况

    (一)基本情况

    公司名称: 深圳太太药业股份有限公司

    英文全称:Shenzhen TaiTai Pharmaceutical Com[any Limited

    注册资本: 27108万元

    法定代表人:朱保国

    公司住所:深圳市南山区第五工业区太太药业工业大厦

    经营范围:  本公司生产经营中成药、口服液、片剂、胶囊剂、颗粒剂、激素 类片剂等。

    主营业务:中成药、口服液、片剂、胶囊剂、颗粒剂、激素类片剂

    所属行业: 中药材及中成药加工业

    联系电话:  (0755)2478966 2463888

    传真:(0755)2478967

    电子邮箱: taitai@taitai.com

    董事会秘书:邱庆丰

    (二)历史沿革

    深圳太太药业股份有限公司是经深圳市人民政府深府(1999)197 号文批准, 由深圳太太药业有限公司依法变更而成的股份有限公司。

    本公司是由原公司深圳太太药业有限公司变更而来,原公司之前身深圳爱迷尔 食品有限公司经深圳市工商行政管理局核准于1992年12月18日设立,股东为河南新 乡机床厂和香港国丰国际发展有限公司,分别持有64%和36 %的股份, 注册资金 55 万美元,公司主要从事太太口服液的生产和销售。

    1994年1月19日,经深圳爱迷尔食品有限公司董事会决议通过, 并经河南新乡 国有资产管理局批准和深圳市工商行政管理局核准,将河南新乡机床厂持有的64% 的股份分别转让给焦作市九里山化工厂和北京市通大高技术公司,公司更名为深圳 太太保健食品有限公司。此次股权转让完成后,深圳太太保健食品有限公司的股东 及持股比例为:香港国丰国际发展有限公司持有36%的股份,焦作市九里山化工厂 持有37%的股份,北京市通大高技术公司持有27%的股份。公司主要从事太太口服 液的生产和销售。

    1994年4月24日,香港国丰国际发展有限公司将其持有36 %的股份转让给香港 鸿信行有限公司;1994年10月8日,北京市通大高技术公司将其持有的27 %的股份 转让给香港鸿信行有限公司。此次股权转让完成后,深圳太太保健食品有限公司的 股东及持股比例为:香港鸿信行有限公司持有63%的股份,焦作市九里山化工厂持 有37%的股份。

    1995年1月15日,经深圳太太保健食品有限公司董事会决议,股东以1994 年末 未分配利润转增股本,将公司注册资本从55万美元增至3000万元人民币,该增资事 项已经深圳市文武会计师事务所验证。公司同时申请更名为深圳太太药业有限公司, 1995年7月4日完成了变更公司名称及注册资本的工商登记。

    1997年10月29日,经深圳太太药业有限公司董事会决议通过并经主管部门批准, 香港鸿信行有限公司收购焦作市九里山化工厂持有的原公司36%的股权,本次股权 转让完成后,原公司的股权结构为:香港鸿信行有限公司持有原公司99%的股权, 焦作市九里山化工厂持有原公司1%的股权。

    1999年8月27日,经原公司董事会决议通过并经主管部门批准, 香港鸿信行有 限公司分别向深圳市百业源实业有限公司、深圳市千广汇计算机技术有限公司、深 圳市国运鸿贸易有限公司、焦作市成功化学制品有限公司分别转让其在原公司65%、 3%、3%和3%的股权;焦作市九里山化工厂转让其在原公司1%的股权给深圳市百 业源实业有限公司。本次股权转让完成后,原公司的股权结构为:深圳市百业源实 业有限公司持有66%,香港鸿信行有限公司持有25%,焦作市成功化学制品有限公 司持有3%,深圳市千广汇计算机技术有限公司持有3%,深圳市国运鸿贸易有限公 司持有3%。

    1999年9月16日,原公司股东大会通过决议, 决定根据《公司法》第九十九条 规定的方式,将原公司由有限责任公司变更为股份有限公司。将原公司截至1999年 8月31日经审计的净资产182,801,226.39元,折为本公司股份182,800, 000 股( 余 1226.39元作为资本公积),由原公司股东按其原出资的比例持有。 其中深圳市 百业源实业有限公司持有66%;香港鸿信行有限公司持有25%;焦作市成功化学制 品有限公司持有3%;深圳市千广汇计算机技术有限公司持有3%;深圳市国运鸿贸 易有限公司持有3%。自1995年至1997 年深圳太太药业有限公司的主要业务为太太 口服液、中成药的生产和销售,1998年公司收购深圳海滨制药有限公司后,公司主 营业务增加了化学制药。

    1999年11月10日经深圳市人民政府深府(1999)197 号文批准同意设立深圳太 太药业股份有限公司,本公司于1999年11月12日召开创立大会暨首届股东大会,并 于1999年11月24日在深圳市工商行政管理局完成变更登记。

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]21号文批准,本公司已于2001 年 5 月9日以上网定价发行方式成功地公开发行了人民币普通股7000万股 ,每股面值 1 .00元,每股发行价24.80元。本次成功发行后,本公司已于2001年5月25日在工商 行政管理部门依法办理了工商变更登记手续,公司注册资本变更为27108 万元人民 币,工商执照注册号码为4403011066279。

    (三)公司主要经营情况

    1、公司主要经营指标

    (1) 主要财务指标

  单位:元

2000年12月31日 1999年12月31日 1998年12月31日

主营业务收入 677,752,172.52 487,466,411.46 390,529,638.44

净利润 164,790,597.17 53,250,371.45 58,614,335.66

总资产 759,520,278.19 682,035,772.95 593,192,349.51

股东权益 257,747,095.81 189,891,487.61 92,160,878.58

每股收益 0.82 0.29 0.32

每股净资产 1.28 1.04 0.50

净资产收益率% 63.93 28.04 63.60

(2)主要产品及近三年的销售额

  单位:万元

年度 2000年 1999年 1998年

产品名称 销售额 销售额 销售额

太太口服液 33,471.67 27,008.72 24,396.25

静心口服液 16,486.05 6,752.18 343.64

意可贴 3,551.70 --- ---

舒氨西林 5,361.44 5,653.91 6,056.21

安西林胶囊 1,936.33 2,160.03 2,481.35

阿莫西林胶囊 223.28 335.34 375.09

绞股蓝胶囊 157.60 154.46 179.43

海舒必 6,094.60 6,369.58 4,690.16

其他 492.55 312.42 530.83

合计 67,775.22 48,746.64 39,052.96

    2、市场占有情况

    公司的主要产品有“太太口服液”、“静心口服液”、“意可贴”、“海舒必” 、“舒氨西林”、“安西林 ”等,近三年来,上述产品的销量稳步增长。 从市场 占有率来看,本公司口服液等系列产品1999年销售列国内保健品第一位,市场占有 率为7.5%(根据香港经济日报2000年2月25日公布的排名);1999年9-10 月在美 容养颜保健口服液的细分市场上,太太口服液列第一位,市场占有率约为60%(根 据华南国际市场研究有限公司的市场调研报告);1999年1-3季度,公司下属之深 圳市海滨制药有限公司在国内14个城市典型医院用药金额前50名药厂排名列第 37 位(根据《医药经济信息》2000年第12期)。

    3、销售方式

    本公司产品主要通过公司销售网络销售。公司已建立了覆盖全国的销售网络, 全国划分为八大区,区下以省、直辖市为单位设销售分部,分部下设市一级销售单 位,市以下设区县一级销售单位。目前在全国范围内设立销售分部34个,拥有一级 经销商378家,二级经销商1435家,销售网全国城市覆盖率达82%。 公司建立了较 完备的销售管理体系,自公司销售总监以下,设全国销售经理、大区经理、分部经 理、销售主管、商业销售代表(医药销售代表)五级。公司新产品上市渠道畅通, 从工厂到零售终端约15天,从顾客下定单到收货约2天,每年退货约为0.1%。

    4、公司所获荣誉

    (1)广东省经委以粤经科[1999]143号文认定本公司为广东省技术创新优势企 业;

    (2)深圳市经发局认定的1998年度、1999年度外商投资先进技术企业;

    (3)公司太太口服液产品获1996年广东省优秀新产品奖; 公司静心口服液产 品获1999年广东省医药科技进步一等奖;公司意可贴产品被评为2000年国家级新产 品;公司正源丹产品获1999 年广东省优秀新产品三等奖; 公司海他欣产品被评为 2000年国家级新产品。

    5、新产品的研究开发

    本公司与国内多家高等院校、科研单位建立了科研合作关系,同时注重引进培 养技术人才,建立了相当规模的科研队伍。公司一贯注重科研开发投入,每年投入 研究开发的资金超过销售额的5%。公司建立了产品开发信息网络, 聘请行业专家 担任技术顾问,为公司高新技术产品的引进、开发进行指导和咨询。目前,公司与 有关科研机构合作已开发成功并具备产业化基础的新药有“伊贝沙坦”、“人参败 毒胶囊(正源丹)”、“拓扑替康”、“注射用美罗培南原料药及制剂(倍能)”、 “注射用他唑巴坦钠/哌拉西林钠(海他欣)”等,上述新药技术含量高, 疗效显 著、优势明显。公司计划利用本次募集资金建立大规模的新药研究开发中心,进一 步加大资金投入,致力于各种中、西药新药产品的研制开发,走高科技发展之路。

    公司近几年完成的新产品及科研成果的情况

   产品名称         产品性质            获奖情况                

太太口服液 保健品 1996年广东省优秀新产品奖

静心口服液 中药 1999年广东省医药科技进步一等奖

醋酸地塞米 西药 2000年国家级新产品

松粘贴片

(意可贴) 

人参败毒胶 中药 1999年广东省优秀新产品三等奖

囊(正源丹)

注射用他唑巴 西药 2000年国家级新产品

坦钠/哌拉西

林钠(海他欣)

注射用拓扑 西药

替康

托特罗定片 西药

美罗培南及 西药 深圳市重大高新技术项目

注射剂

伊贝沙坦 西药

 产品名称 应用情况

太太口服液 目前已大规模生产

静心口服液 已规模化生产,有待技改扩产

醋酸地塞米 已开始生产,有待于进一步扩

松粘贴片

(意可贴)  大生产规模

人参败毒胶 已开始生产,有待于进一步扩

囊(正源丹) 大生产规模

注射用他唑巴 已开始试产,有待于规模化生产

坦钠/哌拉西

林钠(海他欣)

注射用拓扑 已开始试产,有待于规模化生产

替康

托特罗定片 有待于产业化

美罗培南及 已开始试产,有待于规模化生产

注射剂

伊贝沙坦 已开始试产,有待于规模化生产

    

    

五、股票发行及承销

    (一)本次股票公开发行

    发行价格:24.80元/股

    公开发行数量:7000万股

    发行方式:上网定价

    募集资金总额:173,600万元(未扣除发行费用)

    中签率:0.98996165%

    有效申购户数: 301692户

    持有1000股以上(含1000股)的流通股户数:57737户

    发行费用总额:3449.67万元

    每股发行费用:0.49元

    发行市盈率:33.29倍(全面摊薄)

    (二)股票承销

    本次上网定价发行的7000 万股已全部被社会公众认购,承销团无余额包销。

    (三)验资报告

    验资报告

    亚会验字(2001)32号深圳太太药业股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,审验了深圳太太药业股份有限公司(以下称“贵公司” ) 截至 2001年5月17日止的新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协 议、合同、章程的要求出资是贵公司出资者的责任,提供真实、合法、完整的验资 资料,保护资产的安全、完整是贵公司及出资者的责任; 我们的责任是对贵公司新 增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《独立审计实务公告第1 号——验资》进行的,在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等 必要的审验程序。

    贵公司变更前的注册资本和实收股本均为201,080,000.00元,根据中国证监会 证监发行字[2001]21号“关于核准深圳太太药业股份有限公司公开发行股票的通知” ,本次向社会公开发行普通股股票70,000,000.00股,每股面值人民币1.00元, 计 70, 000,000.00元。变更后的股份总数为271,080,000.00股,股本总额为271,080 ,000 .00元。

    根据我们的审验,截止2001年5月17日,贵公司已收到募集资金人民币 1, 703 , 884,000.00元(已扣除承销费用26,040,000.00元和上网发行费用6,076,000.00元) , 扣除与发行有关的其他费用2,380,705.98元,贵公司实际增加投入资本 1, 701, 503 ,294.02元(均为货币资金),其中计入股本70,000,000.00元,计入资本公积 1 , 631 ,503,294.02元.

    本报告仅供贵公司办理注册资本工商变更登记及其相关事宜,不应被视为对公 司报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。如果委托人或其他第三 者因使用不当所造成的后果,与本会计师事务所及注册会计师无关。

    附送件一:注册资本变更情况明细表

    (1) 新增注册资本实收情况明细表

    (2) 注册资本变更验前后对照表

    附送件二: 验资事项说明

    附送件三: 验资依据证明文件

    附送件四: 验资机构的证件复印件

    

亚太集团会计师事务所有限公司 中国注册会计师:侯梅生

    中国·北京 中国注册会计师:陈其锁

    二○○一年五月十七日

    (四) 募集资金入帐情况

    入帐时间:2001年5 月17日

    入帐金额:人民币1,703,884,000.00元

    入帐帐号:0101010134818(深圳太太药业股份有限公司人民币帐户)

    开户银行: 中国银行深圳市分行

    (五)本次发行前后股本结构

    1、发行前股本结构如下:

    发起人名称                       股份类别   持股数量(万股)  持股比例

(%)

深圳市百业源实业有限公司 法人股 13,271.28 66.00

香港鸿信行有限公司 外资法人股 5,027.00 25.00

深圳市千广汇计算机技术有限公司 法人股 603.24 3.00

深圳市国运鸿贸易有限公司 法人股 603.24 3.00

焦作市成功化学制品有限公司 法人股 603.24 3.00

合计 20,108.00 100.00

2、本次发行后股本结构如下:

股份类别 持股数量(万股) 持股比例(%)

股本总额 27,108.00 100.00

法人股 20,108.00 74.18

社会公众股 7,000.00 25.82

(六)本公司前十名股东持股情况

序号 股东名称 持股数(万股) 持股比例%

1 深圳市百业源实业有限公司 13,271.28 48.96

2 香港鸿信行有限公司 5,027.00 18.54

3 深圳市千广汇计算机技术有限公司 603.24 2.25

4 深圳市国运鸿贸易有限公司 603.24 2.25

5 焦作市成功化学制品有限公司 603.24 2.25

6 金鑫基金 45.40 0.17

7 兴和基金 45.30 0.17

8 兴华基金 33.50 0.12

9 景福基金 27.00 0.10

10 同盛基金 23.70 0.09

    

    

六、董事、监事及高级管理人员的简历及持股情况

    (一)董事、监事及高级管理人员简历

    1、董事会

    董事长:朱保国先生,38岁,大学本科,工程师。曾任河南新乡水性树脂研究 所所长、河南省飞龙精细化学制品有限公司副董事长总经理、深圳爱迷尔食品有限 公司副董事长兼总经理、深圳太太保健食品有限公司副董事长兼总经理、深圳太太 药业有限公司董事长兼总经理,现任本公司董事长。

    副董事长:刘广霞女士,31岁,大学专科。曾任中央电视台深圳中视国际电视 公司广告部经理、深圳太太药业有限公司董事副总经理,现任香港鸿信行有限公司 董事长。

    董事:曹平伟先生,41岁,大学专科,会计师。曾任河南新乡机床厂财务处副 处长、深圳太太药业有限公司董事副总经理兼财务总监,现任本公司董事副总经理 兼财务负责人。

    董事:朱保安先生,35岁,曾任河南飞龙精细化学制品有限公司副总经理,现 任本公司股东焦作市成功化学制品有限公司董事长。

    董事:李长青先生,41岁,曾在河南省焦作市液压机械厂工作,现任本公司股 东深圳市国运鸿贸易有限公司执行董事。

    独立董事:侯惠民先生,60岁,1963年毕业于上海第一医学院药学系, 1990 年获日本北海道医疗大学博士学位。现在上海医药工业研究院从事药物制剂研究, 是我国最早研究控缓释制剂的学者之一,获各项奖励8项, 在国内外发表论文七十 余篇。1990年被授予上海市“科技精英”称号。1996年当选中国工程院院士。

    独立董事:甄秦安先生,46岁,1985年毕业于中国科技大学计算机科学技术系 软件工程专业,浙江大学管理系证券分析专业硕士研究生。曾在中国康华实业有限 公司任部门经理,于1990 年参加深圳证券交易所的筹建工作,曾任总经理助理; 1993在人民银行深圳分行工作。1994 年出任由美国的投资银行-美林集团和建行 深圳分行、广东发展银行、浙江证券和海南证券投资的深圳兆惠投资顾问有限公司 董事兼总经理。现任深圳市笃行投资顾问有限公司董事长。

    2、监事会

    监事会召集人:吴峻先生,28岁,大学本科,律师,现任职于深圳市百业源实 业有限公司法律部。

    监事:冯洁瑜女士,40岁,大学专科。曾任广州南方李锦记中心物业部经理, 现任深圳市世纪星源运输实业有限公司办公室主任。

    监事:余孝云先生,31岁,大学本科,曾在河南中医药研究院工作,现任本公 司质保部副经理。

    3、其他高级管理人员

    总经理:王小滨先生,46岁,大学专科。曾任广州市工商局东山分局专管员、 亨氏联合有限公司销售经理、李锦记(广州)食品有限公司营销经理、南京英之杰 发展有限公司商务经理,有18年的市场营销管理经验,1996年开始任深圳太太药业 有限公司董事副总经理兼销售总监,现任本公司总经理。

    副总经理:冯开东先生,32岁,大学专科,工程师。曾任河南飞龙精细化学制 品公司技术开发部经理、深圳太太药业有限公司董事副总经理,现任本公司副总经 理。

    副总经理:顾悦悦女士,50岁,毕业于台湾大学。曾任台湾联合利华公司服务 部、行销部、新业务发展部经理,在联合利华公司任职近17年,在中美天津史克制 药有限公司任市场部经理近4年、1997 年底任深圳太太药业有限公司董事副总经理 兼市场总监,现任本公司副总经理兼市场总监。

    副总经理:张锡生先生,40岁,大学本科,主治医师。曾任武汉市第四医院医 师、中美天津史克制药有限公司湖北及江西地区销售经理、上海罗氏制药有限公司 湖北地区销售经理、深圳海滨制药有限公司中南区销售经理、深圳太太药业有限公 司全国医药销售经理、全国医药销售总监。现任本公司副总经理,分管处方药销售 工作。

    董事会秘书:邱庆丰先生,30岁,大学专科,会计师,具有中国注册会计师资 格。曾在天津第一机床总厂工作,现任本公司董事会秘书。

    (二)上述人员持股情况

    1、董事长朱保国通过关联公司间接持有本公司发行后总股本的47.54%;

    2、副董事长刘广霞通过关联公司间接持有本公司发行后总股本的6.15%;

    3、董事朱保安通过关联公司间接持有本公司发行后总股本的1.96%;

    4、其他董事、监事及高管人员未持股。

    

    

七、同业竞争与关联交易

    (一)关联方及关联关系

    1、存在控制关系的关联方

    企业名称                       注册地址              经营范围

深圳市百业源实业有限公司 深圳市福田区彩田大道 兴办实业、国内

  福建大厦B座24层西侧 商业、物资供销业

深圳市泰特保健品有限公司 深圳市福田区彩田大道 生产经营保健食品、

  福建大厦B座24层 妇女卫生用品家庭

  清洁用品、健身器材。

深圳市海滨制药有限公司 深圳市沙头角沙盐路 生产经营化学药品原

  261号 药和制剂、生物制品

  和中成药加工。

深圳市能达医药发展有限 深圳市福田区皇岗路新 购销中药材、中药饮

公司 阁大厦8栋2220、2221房 片、中成药、化学药

  制剂

企业名称 与本公司关系 经济类型 法定代表

深圳市百业源实业有限公司 母公司 有限责任公司 刘广丽

深圳市泰特保健品有限公司 子公司 有限责任公司 冯开东

深圳市海滨制药有限公司 子公司 有限责任公司 朱保国

深圳市能达医药发展有限 子公司 有限责任公司 冯开东

公司

2、不存在控制关系的关联方(有交易的关联方)

企业名称 与本公司关系

太太药业(香港)有限公司 关联人控制的公司

鸿信行有限公司 本公司股东

深圳市百业源广告有限公司 同一母公司

深圳市世纪星源运输实业有限公司 同一母公司

深圳市国运鸿贸易有限公司 本公司股东

    (二)本公司与关联方的交易

    1、资金往来

    本公司与深圳市世纪星源运输实业有限公司发生资金往来,2000年1至12 月, 本公司共向深圳市世纪星源运输实业有限公司借款8,233,372.00元,该款项已于资 产负债表日前全部归还.

    海滨公司与深圳市国运鸿贸易有限公司发生资金往来,2000年1至12月, 海滨 公司共向深圳市国运鸿贸易有限公司借款2,265,000.00元。该款于资产负债表日前 已付清..

    2、提供劳务

    深圳市百业源广告有限公司为本公司提供代理广告劳务,2000年1至12月, 本 公司共应付其代理费149,706.00元。定价政策为参考市场同类业务的收费确定代理 费标准。资产负债表日前已付清所提供的代理广告业务费。

    3、转让资产

    2000年6月, 本公司将持有的下列高尔夫俱乐部会员证依帐面价转让给深圳市 百业源实业有限公司

    (1) 深圳高尔夫俱乐部有限公司会员证            1张       428,000.00元

(2) 广州仙村高尔夫俱乐部有限公司会员证 1张 335,900.00元

(3) 深圳西丽高尔夫俱乐部有限公司会员证 1张 648,000.00元

(4) 河北涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司

会员证 37张 4,643,691.04元

    2000年7月,本公司与控股股东签订协议,将公司持有的深圳市福建大厦 B 座第 24 层的房产按照帐面价值4,566,160.33 元转让给控股股东深圳市百业源实业有限 公司, 深圳市百业源实业有限公司以现金支付。

    4、本公司帐面应收应付关联方余额

    关联方名称                        科目名称     期末数

深圳市世纪星源运输实业有限公司 其他应收款 50,000.00

鸿信行有限公司 其他应付款 50,000.00

深圳市世纪星源运输实业有限公司 其他应收款 922,440.00

    截止2000年12月31日,除以上披露的关联交易外,本公司与关联企业之间无其 他的交易往来。

    

    

八、财务会计资料

    鉴于本公司于2001年4 月 30 日刊登的《招股说明书概要》所列报表基准日为 2000年10月31日,距上市之日已超过六个月,所以本公告书列示1997 、 1998 、 1999 年经审计的财务报表及2000年审计报告。

    (一)1997、1998、1999年经审计的财务报表(附后)

    (二) 2000年审计报告

    审计报告

    亚会审字(2001)5号

    深圳太太药业股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,审计了深圳太太药业股份有限公司(以下简称“贵公司”)截 止2000年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2000年度利润分配表和合并利 润分配表,2000年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师 独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽 查会计记录等我们认为必要的审计程序。

    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》 的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月 31 日的财务状况及 2000年度的经营成果及现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

    

亚太集团会计师事务所有限公司 中国注册会计师:陈其锁

    中国 北京 中国注册会计师:候梅生

    二OO一年二月十六日

    财务报表(附后)

    会计报表附注

    一、公司基本情况:

    深圳太太药业股份有限公司(下称本公司)是经深圳市人民政府深府(1999) 197号文批准,由深圳太太药业有限公司依法变更而成的股份有限公司。

    本公司是由深圳太太药业有限公司变更而来,原公司之前身深圳爱迷尔食品有 限公司经深圳市工商行政管理局核准,于1992年12月18日设立,股东为河南新乡机 床厂和香港国丰国际发展有限公司,分别持有64%和36%的股份,注册资金55万美 元,公司主要从事太太口服液的生产和销售。

    1999年9月16日,原公司股东大会通过决议,决定根据[公司法] 第九十九条规 定的方式,将原公司由有限责任公司变更为股份有限公司。将原公司截至 1999 年 8 月31日经审计的净资产182,801,226.39元,折为本公司股份182, 800, 000 股( 余 1226.39元作为资本公积),由如下股东持有, 其中深圳市百业源实业有限公司 持有 66%,即120,648,000股;香港鸿信行有限公司持有25%,即45,700,000股; 焦作市成功化学制品有限公司持有3%,即5,484,000股; 深圳市千广汇计算机技 术有限公司持有3%,即5,484,000股;深圳市国运鸿贸易有限公司持有 3%,即5 ,484,000 股。

    本公司于1999年11月12日召开创立大会暨首届股东大会,并于1999年11月24日 在深圳市工商行政管理局完成变更登记。

    公司注册号:企合粤深总字第103358A号,注册资本20,108万元, 住所为深圳 市南山区第五工业区太太药业工业大厦,法定代表人为朱保国。

    本公司研究开发、生产经营营养保健口服液、保健泡腾片、保健颗粒剂(不含 易拉罐和利乐包装及现行出口许可证管理的商品)、中成药、口服液、片剂、胶囊 剂、颗粒剂、激素类片剂、食品、强化食品、保健食品。

    本公司直接和间接拥有100 %权益的深圳市海滨制药有限公司生产经营:青霉 素类原料药,片剂、胶囊剂;β-内酰胺类粉针剂;植物原料药及其胶囊剂。青酶 素类干混悬剂。

    公司目前实际从事的业务包括:太太口服液、静心口服液等保健品的生产与销 售,意可贴、舒氨西林、海舒必、安西林胶囊等西药产品的生产与销售。公司以保 健品及医药产品为两大核心业务。

    二、公司采用的主要会计政策、会计估计及合并会计报表编制方法

    1、会计年度

    会计年度为公历年度,即1月1日至12月31日。

    2、记帐本位币

    以人民币为记帐本位币。

    3、会计制度

    本公司执行《股份有限公司会计制度》及补充规定。

    4、记帐基础和计价原则

    记帐基础为权责发生制,计价原则为历史成本原则。

    5、外币业务的核算方法

    发生外币业务时,按当日的外币汇率折合为人民币,各种外币帐户的外币余额 按年末汇率折合为人民币,与原帐面人民币余额之间的差额作为汇兑损益。对于筹 建期产生的汇兑损益记入开办费;与购建固定资产有关的外币借款所产生的汇兑损 益在固定资产交付使用前记入固定资产成本;其它汇兑损益记入当期费用。

    6、现金等价物确定的标准

    公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险 很小的投资确定为现金等价物。

    7、短期投资的核算

    短期投资取得时按实际成本计价,期末按成本与市价孰低法计价,并按投资总 体计提跌价准备。

    8、坏帐损失的核算

    坏帐的确认标准:凡因债务人破产,依据法律清偿后确实无法收回的应收帐款; 债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收帐款;债 务人逾期三年未能履行义务列作坏帐的应收帐款。坏帐的确认必须报董事会批准。

    公司坏帐准备按帐龄分析法计提,根据债务单位的财务状况、现金流量等情况, 规定的提取比例为:帐龄在1年(含1年)以内的,按其余额的1%计提;1-2年的 , 按其余额的5%计提;2-3年的,按其余额的30%计提;3-4年的,按其余额的 50 %计提;4-5年的,按其余额的80%计提;5年以上的,按其余额的100%计提。 应收关联人的款项,同样按以上办法计提坏帐准备。

    9、存货核算方法

    存货分为原材料、低值易耗品、产成品、在产品、库存商品等,其取得均按实 际成本计价,发出采用加权平均法;低值易耗品和包装物在领用时采用“一次摊销 法”摊销。期末存货按成本与可变现净值孰低法计价,存货跌价准备按单个存货项 目的成本高于其可变现净值的差额提取。存货可变现净值的确定方法:可变现净值 的依据为,在正常生产经营过程中,以预计售价减去预计完工成本和销售所必需的 预计税费后的净值。

    公司存货采用永续盘存制。公司生产成本在产成品和在产品之间的分配方法为: 因直接人工和制造费用在产品生产成本中所占比例较小,因而当期的直接人工和制 造费用全部由产成品负担,在产品仅核算所耗用的原材料成本;在产品所耗用的原 材料数量根据月末每工段上的实物数量和相应工段的技术参数折算而得,在产品所 耗用的原材料单价按该种原材料的当月末加权平均单价计算。

    10、长期投资的核算方法:

    (1) 长期股权投资

    公司对外股权投资,按投资时支付的全部价款或确定的价值记帐,公司对其他 单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上的以及虽在50%以下但有实际控制 权的单位,采用权益法核算并编制合并会计报表;公司对其他单位的投资占被投资 单位有表决权资本总额20%以上(含20%),采用权益法核算;公司对其他单位的 投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下,采用成本法核算。

    公司对收购股权占投资单位有表决权资本总额的20%(含20%), 收购日前被 收购单位已形成的利润不作为本公司利润,收购日后采用权益法核算,收购成本与 被收购单位净资产之间的差额作为股权投资差额。

    股权投资差额按10年的期限平均摊销。

    (2)长期债券投资

    按实际支付的价款记帐,实际支付的价款中包含的已到期尚未收到的利息作应 收利息处理,实际支付的价款中包含的尚未到期的债券利息计入成本;长期债券投 资按期计算应收利息,扣除债券投资溢价或加上折价摊销金额后确认为当期投资收 益;长期债券投资的溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内于确认相关债券利 息收入时采用直线法摊销。

    (3)长期投资减值准备

    长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致可收回金额 低于投资的帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不能恢复时,按 可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。

    11、固定资产计价及其折旧核算方法

    固定资产按实际成本计价。固定资产指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器 设备、机械运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具或单位价值2,000元以上、 使用期限超过二年的不属于生产经营主要设备的物品。固定资产折旧采用直线法分 类计算,按月计提,预计残值率10%。固定资产的使用年限和折旧率如下:

    固定资产类别      估计经济使用年限  年折旧率(%)

房屋建筑物 20 4.5

机器设备 10 9

电子设备 5 18

运输设备 5 18

其他设备 5-10 9-18

    12、在建工程核算方法

    在建工程系指公司进行各项固定资产购建工程所发生的实际支出,包括新建固 定资产工程、改扩建固定资产以及购入需要安装的设备等。

    (1) 自建工程按照直接成本以及所分摊的工程管理费用等计价;

    (2) 出包工程按照实际支付的工程款以及所分摊的工程管理费用计价;

    (3) 安装工程按所安装设备的价款、安装工程费用及试运转费用和应分摊的 工程管理费用等计价。

    (4)在建工程自交付使用之日起, 按照工程造价或者工程成本等资料认定, 并转入固定资产。

    13、无形资产计价及摊销方法

    公司工业用土地使用权、宿舍用地、专利权及专有技术按实际支付价款计价。

    工业用土地使用权按50年,宿舍用地按70年摊销;专利权及专有技术按10年摊 销。

    14、开办费及长期待摊费用摊销方法

    开办费自生产经营开始月份起分5年平均摊销; 长期待摊费用按照费用产生效 益的期间摊销。

    15、借款费用的的会计处理

    用于工程的借款利息在工程交付使用前计入在建工程,工程交付使用后计入财 务费用;其他借款的利息直接计入财务费用。

    16、营业收入的确认方法

    公司商品销售确认原则:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货 方;公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实 施控制;与交易相关的经济利益能够流入公司;相关的收入和成本能够可靠地计量。

    提供劳务收入确认原则:在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时 确认实际收入;劳务开始和完成分属不同的会计年度,在劳务总收入和总成本能够 可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入公司,劳务的完成程度能够可靠地确 定时,在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。

    他人使用公司资产收入确认原则:他人使用公司资产在与交易相关的经济利益 能够流入公司,收入的金额能够可靠地计量时,确认实现收入。利息收入按他人使 用公司现金时间和适用利率计算确定,使用费收入按有关合同或协议规定的收费时 间和方法计算确定。

    17、所得税的会计处理

    采用应付税款法进行所得税的会计处理。

    18、会计政策、会计估计变更的调整方法

    对于会计政策的变更,公司采用追溯调整法,调整期初留存收益及相关项目的 期初数;利润及利润分配表的上年数栏,按调整后的数字填列。

    会计估计变更的会计处理,采用未来适用法。在会计估计变更当年及以后期间, 采用新的估计方法,不改变以前期间的会计估计,也不调整以前期间的报告结果。

    19、会计政策变更

    本公司按照财政部《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的规 定,从1999年1月1日起改变如下会计政策:

    (1)坏帐准备

    坏帐准备原按应收帐款的3%计提,现改按应收款项余额的帐龄计提, 计提比 例为:帐龄在1年(含1年)以内的,按其余额的1%计提;1-2年的, 按其余额的 5 %计提;2-3年的,按其余额的30%计提;3-4年的,按其余额的 50%计提;4 -5 年的,按其余额的80%计提;5年以上的,按其余额的100%计提,应收关联人 的款项,同样按以上方法计提坏帐准备。

    (2) 期末短期投资原按成本法计价,现改按成本。与市价孰低法计价。

    (3)期末长期投资原不计提减值准备,现改为计提减值准备。 由于公司对外 长期投资没有发生减值迹象,故长期投资减值准备实际计提金额为零。

    (4) 期末存货原按成本计价,现改为按成本与可变现净值孰低法计价。

    (5) 上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目 的期初数。上述会计政策变更的累计影响数为:3,198,585.58元。其中:由于会计 政策变更调增了1997年年初留存收益550,778.80元,调增了 1997年度的净利润1 ,107,114.05元,调增了1998年度的净利润1,540,692.73元,调增了1999年期初未 分配利润3,198,585.58元。

    20、合并会计报表编制方法

    本公司合并会计报表是根据《合并会计报表暂行规定》及财政部财会字(1996) 2号补充规定,以本公司及纳入合并会计报表范围的各子公司的会计报表为合并依 据,在将它们之间的投资、内部往来、未实现损益等全部抵销的基础上,逐项合并, 并计算少数股东权益,少数股东权益是指本公司净资产中应由本公司及其子公司以 外的第三者拥有的权益,少数股东损益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公 司各子公司应分得的利润(或应承担的亏损)。合并后,本公司经营范围由原有的 生产经营保健药品、抗生素类药品及其他药品增加了生产经营保健食品、妇女卫生 用品、家庭清洁用品,生产经营化学药品、生物制品和中成药加工,合并后经营范 围较本公司有所扩大。

    本公司与纳入合并范围的子公司均执行《股份有限公司会计制度》,其采用的 会计政策与本公司一致。

    三、主要税项:

    1、增值税

    根据深国税福征字97年0410号《特区地产地销企业资格和年度减免税销售比例 批复书》及深国税福征字98年1342号《特区地产地销企业资格和年度减免税销售比 例批复书》文件规定,经深圳市国家税务局逐年核定,1997年、1998 年本公司产 品地产地销减免税的销售比例为80%。1999年9月8日,根据深圳市国家税务局深国 税发[1999]119号文件,本公司1999年度太太口服液、痛经口服液、花颜花粉、 静 心口服液等产品的地产地销比例不高于80%。2000年10月16日,根据深圳市国家税 务局南山征收分局深国税南发[2000]118号文件,本公司2000 年度太太口服液的地 产地销比例不高于70%。根据深圳市国家税务局沙头角征收分局颁发的《特区地产 地销企业资格和年度减免税销售比例批复书》(深国税沙减免字1997年78号),本 公司控股子公司深圳海滨制药有限公司(下称海滨公司)被认定为1997年度地产地 销企业,并核定海滨公司产品“舒氨西林”等药品1997年度地产地销减免税的销售 比例为70%,根据1998年7月29 日深圳市国家税务局沙头角征收分局颁发的《特区 地产地销企业资格和年度减免税销售比例批复书》(深国税沙减免字1998年81号), 海滨公司被认定为1998年度地产地销企业,并核定海滨公司产品“安西林”、“海 舒必”、“舒氨西林”等1998年度地产地销减免税的销售比例为70%,根据1999年 9月8 日深圳市国家税务局盐田征收分局颁发的《特区地产地销企业资格和年度减 免税销售比例批复书》(深国税盐减免字1999年82号)海滨公司被认定为1999年度 地产地销企业,并核定海滨公司产品“海舒必”、“舒氨西林”、“阿莫西林”、 “ 舒巴坦纳原药”等1999年度地产地销减免税的销售比例为不高于 55 %。 根据 2000年 9月28 日深圳市国家税务局盐田征收分局颁发的《特区地产地销企业资格 和年度减免税销售比例批复书》(深国税盐减免字2000年76号)海滨公司被认定为 2000年度地产地销企业,并核定海滨公司产品“海舒必”等药品2000年度地产地销 减免税的销售比例为50%。

    前述“地产地销”系指深圳经济特区从事生产的增值税一般纳税人在本特区内 生产,并在本特区内销售的产品,不包括直接销往特区外或通过商业等环节间接转 出特区的产品。

    2、城市维护建设税

    按应交流转税额的1%缴纳。

    3、所得税

    本公司法定所得税率为15%,根据国家有关规定,本公司自1994年起,享受“ 二免三减”税收优惠,1998年是公司享受“二免三减”政策的最后一年。 根据深 圳市地方税务局深地税罗函[1999]45号文《关于深圳太太药业有限公司申请先进技 术企业所得税优惠报告的复函》,1998年度,本公司享受“二免三减”期满后,再 延长三年减半征收企业所得税的待遇,即自1999年至2001年,公司享受减半征收企 业所得税的优惠政策。

    纳入合并会计报表范围的泰特公司企业所得税税率为15%;海滨公司企业所得 税税率为15%;能达公司企业所得税税率为15%。

    四、控股子公司及合营企业

    纳入合并会计报表合并范围的子公司情况

(A) 2000年12月31日

名 称 注册资金 经营范围

深圳市泰特保健品有限公司 1000万元 生产经营保健食品、妇女

  卫生用品、家庭清洁用品

深圳市海滨制药有限公司 5500万元 生产经营化学药品、生物

  制品和中成药加工

深圳市能达医药发展有限公司 200万元 购销中药材、中药饮片、

  中成药、化学药制剂

名 称 投资比例 是否合并

深圳市泰特保健品有限公司 100% 是

深圳市海滨制药有限公司 100% 是

深圳市能达医药发展有限公司 100% 是

    说明:上述投资比例包括直接投资比例与间接投资比例, 公司对深圳市泰特保 健品有限公司(下称“泰特公司”)与深圳市海滨制药有限公司(下称“海滨公司” )均持有95%的股权,泰特公司与海滨公司相互持有5%的股权,泰特公司持有深 圳市能达医药发展有限公司(下称“能达公司”)10%的股权,海滨公司持有能达 公司90%的股权,因此,本公司直接和间接持有上述三家公司100%的股权。

    (B) 1999年12月31日

    名         称               注册资金         经营范围        

深圳市泰特保健品有限公司 1000万元 生产经营保健食品、妇女

  卫生用品、家庭清洁用品

深圳市海滨制药有限公司 5500万元 生产经营化学药品、生物

  制品和中成药加工

名 称 投资比例 是否合并

深圳市泰特保健品有限公司 100% 是

深圳市海滨制药有限公司 100% 是

    合并范围:凡投资额占被投资企业的实收资本在50%以上或对被投资企业具有 实际控制权的按权益法核算并编制合并会计报表。2000年12月31日纳入合并范围的 子公司为海滨公司、泰特公司、能达公司,其中能达公司的并购日为2000年 3 月 31 日;1999年12月31日纳入合并范围的子公司为海滨公司、泰特公司,其中泰特 公司的并购日为1999年8月31日。

    对新收购纳入合并范围的子公司,该子公司自收购之日起产生的净利润按权益 法核算,并编制合并会计报表。

    五、会计报表主要项目注释

    (一)合并会计报表主要项目注释

    1、货币资金

项 目 币种 期初数 原币

现金 人民币 3,095,134.53 1,551,949.16

  港币 --- 50,455.68

  美元 --- 464.42

银行存款 人民币 65,363,621.43 79,605,589.83

  港币 --- 648,830.44

  美元 --- 14,108.46

  德国马克 --- 9,904.36

  欧元 --- 154,922.88

合 计 68,458,755.96 ---

项 目 币种 汇率 期末数

现金 人民币 --- 1,551,949.16

  港币 1.0614 53,553.66

  美元 8.2781 3,844.52

银行存款 人民币 79,605,589.83

  港币 1.0614 688,668.63

  美元 8.2781 116,791.24

  德国马克 3.9352 38,975.64

  欧元 7.69655 1,192,371.69

合 计 --- 83,251,744.37

2、短期投资与短期投资跌价准备

项 目 期初数 期末数

  投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备

股票投资 5,422,018.82 62,025.70 564,857.60 ---

债券投资 186,271.67 --- 199,790.63 ---

合 计 5,608,290.49 62,025.70 764,648.23 ---

    说明:(1) 计提短期投资跌价准备所选用的证券期末市价取自上海证券交易所 与深圳证券交易所每日报价。

    (2)期末短期投资余额与期初对比下降较大的原因是本期收回股票投资较多。

    3、应收款项

    (1)应收帐款

                             期初数              

帐 龄 金 额 比例 坏帐准备

1年以内 7,544,315.48 92.19% 875,443.15

1至2年 3,347,100.12 3.52% 167,355.01

2至3年 4,069,872.71 4.29% 1,220,961.81

3至4年 --- --- ---

合计 94,961,288.31 100% 2,263,759.97

  期末数

帐 龄 金 额 比例 坏帐准备

1年以内 127,352,099.81 97.13% 1,273,520.99

1至2年 446,840.16 0.34% 22,342.01

2至3年 2,489,765.44 1.90% 746,929.63

3至4年 827,564.29 0.63% 413,782.15

合计 131,116,269.70 100% 2,456,574.78

    说明:1 本项目中无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东欠款;

    2 期末应收帐款余额比期初余额增加38.07%,上升较大的原因是本期增加了意 可贴等新产品,同时静心口服液等原有产品销售量也大幅增加,使得应收帐款余额也 适量增加。各期应收帐款逐年增加的主要原因是随着公司生产经营规模的扩大,应 收帐款适量增加。

    3 本项目期末数中欠款金额最大的前5名债务人列示:

    债务人名称                   所欠金额    欠款时间  欠款原因

上海南洪食品有限公司 17,826,619.50 1年以内 货款

深圳方达医药发展有限公司 7,292,659.03 1年以内 货款

英和洋行 3,415,584.32 1年以内 货款

北京西之林科贸有限公司 2,724,168.86 1年以内 货款

中山市香山药业有限公司 2,436,112.80 1年以内 货款

合 计 33,695,144.51

(2)其他应收款

  期初数

帐 龄 金 额 比例 坏帐准备

1年以内 42,033,700.35 98.53% 420,337.00

1至2年 628,870.87 1.47% 31,443.54

2至3年

3至4年

合计 42,662,571.22 100% 451,780.54

  期末数

帐 龄 金 额 比例 坏帐准备

1年以内 26,487,867.98 86.97% 264,878.69

1至2年 1,121,633.50 3.68% 56,081.68

2至3年 767,295.00 2.52% 230,188.50

3至4年 2,078,670.85 6.83% 1,039,335.43

合计 30,445,467.33 100% 1,590,484.30

    说明: 1本项目中无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东欠款;

    2 公司已对上述分部暂借款及暂付分部运作费中可能存在的费用性支出作了预 提,并列入当期费用。

    3公司应收款帐龄在1年以内及1-2年的,坏帐准备计提的比例分别为1%和5%, 帐龄在2-3年及3-4年的,坏帐准备计提比例分别为30%和50%。

    4上述期未数中2至3年及3至4 年往来款数额为本年新收购的能达医药公司的往 来所含金额。

    5本项目期末数中欠款金额最大的前5项列示:

    单位名称             所欠金额    欠款时间   欠款原因

预付广告费 4,510,856.66 1年以内 预付广告费

厂部总部个人借款 3,766,523.02 1年以内 周转备用金

保健品分部暂借款 3,418,126.59 1年以内 分部备用金

分部运作费 1,912,932.16 1年以内 借款

上市筹备费 1,719,006.98 1年以内 暂付款

合 计 15,327,445.41

4、预付帐款

  期 初 数 期 末 数

帐  龄 金 额 比 例 金 额 比 例

1年以内 7,472,334.47 66.33% 30,909,744.87 95.42%

1至2年 3,792,398.97 33.67% 137,880.57 0.43%

2至3年 -- 1,347,000.00 4.15%

合 计 11,264,733.44 100% 32,394,625.44 100%

    说明:1公司预付帐款增加的原因是本期预付设备定金较多, 使得预付帐款金 额有所增加。随着设备的安装到位,预付帐款余额将会下降。

     2本项目中无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东欠款;

     3本项目期末数中欠款金额最大的前5名债务人列示:

    单 位 名 称                   所欠金额    欠款时间   欠款原因

Engel Machinery HK Ltd 11,895,506.99 1年以内 预付设备定金

Julius Kugler & Co. GmbH 9,166,947.68 1年以内 付灌装机定金

福建省惠安县东岭建筑工程公司 1,297,765.00 1年以内 购 货

国家医药管理局天津药物研究所 1,000,000.00 1年以内 购 货

Johs Rieckermann(德国) 798,563.76 1年以内 预付设备定金

合 计 24,158,783.43

5、存货

期 初 数 期 末 数

项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备

原 材 料 14,930,242.46 0 17,537,293.08 0

产 成 品 17,750,726.30 0 13,353,448.97 0

分期收款发出商品 19,587,493.17 0 37,622,024.65 0

在 产 品 9,307,777.58 0 9,316,278.45 0

合 计 61,576,239.51 0 77,829,045.15 0

6、待摊费用

项 目 期 初 数 本期增加 本期摊销 期 末 数

印刷及报刊费 65,818.54 4,868,318.17 2,705,870.25 2,228,266.46

保险费 422,860.58 --- 360,410.58 62,450.00

直接人工 --- 418,886.98 418,886.98 ---

广告及批发商费用 --- 10,252,806.45 5,416,556.45 4,836,250.00

低值易耗品 663,690.20 --- 663,690.20 ---

土地使用费 --- 246,246.80 246,246.80 ---

开发费用 --- 6,862,579.68 6,862,579.68 ---

商标使用费 --- 40,000.00 --- 40,000.00

电子设备 --- 255,279.20 --- 255,279.20

合 计 1,152,369.32 22,944,117.28 16,674,240.94 7,422,245.66

    说明:期末较期初增加6,269,876.34,增加544.09 %原因是本期待摊广告费用 增加较多。

    7、长期投资

    (1) 长期投资分类列示如下:

项 目 期初数 本期增加

  金额 减值准备

其他股权投资 73,316,939.55 -- 768,357.78

其他长期投资 6,055,591.04 -- --

合 计 79,372,530.59 -- 768,357.78

项 目 本期减少 期末数

  金额 减值准备

其他股权投资 9,426,785.53 64,658,511.80 --

其他长期投资 6,055,591.04 -- --

合 计 15,482,376.57 64,658,511.80 --

(2)其他股权投资

被投资单位 期初数 期末数

深圳市百业源广告有限公司 100,000.00 100,000.00

深圳市能达医药发展有限公司 300,000.00 --

对能达公司合并价差 -- 988,230.96

其中: 海滨公司对能达公司 -- 889,407.88

 

  泰特公司对能达公司 -- 98,823.08

对海滨公司合并价差 71,381,372.10 62,193,565.26

对泰特公司合并价差 1,535,567.45 1,376,715.58

其中:本公司对泰特公司 1,657,753.17 1,486,261.41

  海滨公司对泰特公司 (122,185.72) (109,545.83)

合 计 73,316,939.55 64,658,511.80

被投资单位 投资起止期 占对方注册资本 减值准备

深圳市百业源广告有限公司 1999.8.2- 2019.8.2 10% --

深圳市能达医药发展有限公司 2000.3.31-2017.6.24 --

对能达公司合并价差 2000.3.31-2017.6.24 100% --

其中: 海滨公司对能达公司 -- -- --

  -- -

  泰特公司对能达公司 -- -- --

对海滨公司合并价差 1997.5.31-2019.6.21 100% --

对泰特公司合并价差 1999.8.31-2016.2.7 100% --

其中:本公司对泰特公司 -- -- --

  海滨公司对泰特公司 -- -- --

合 计 -- -- --

说明:截止2000年12月31日长期股权投资项目中各合并价差的形成过程为:

1本公司对海滨公司合并价差

购并日 股权比例 海滨净资产 支付金额

1997.5.31 30% 88,855,475.02 81,150,000.00

1998.5.31 30% 105,598,250.49 73,064,186.38

*1999.8.31 零价转入35% 82,329,971.21 (4,000,000.00)

小 计 95% -- 150,214,186.38

减:历年摊销 -- -- --

其中:本年摊销

2000.12.31 -- -- --

购并日 成 本 合并价差

1997.5.31 26,656,642.51 54,493,357.49

1998.5.31 31,679,475.15 41,384,711.23

*1999.8.31 28,815,489.92 (4,000,000.00)

小 计 87,151,607.58 91,878,068.72

减:历年摊销 -- 29,684,503.46

其中:本年摊销 9,187,806.84

2000.12.31 -- 62.193,565.26

    *系1999年8月本公司自太太药业(香港)有限公司零价受让海滨公司35 %股 权,并根据与原转让方协议自转让方退回收购款400万元形成。

    2 海滨公司对能达公司合并价差

    购并日     股权比例     能达净资产     支付金额    

2000.3.31 90% 981,642.22 1,845,000.00

减:当年摊销 -- -- --

2000.12.31 -- -- --

购并日 成 本 合并价差

2000.3.31 883,478.00 961,522.00

减:当年摊销 -- 72,114.12

2000.12.31 -- 889,407.88

3 泰特公司对能达公司合并价差

购并日 股权比例 能达净资产 支付金额 成 本 合并价差

2000.3.31 10% 981,642.22 205,000.00 98,164.22 106,835.78

减:当年摊销 -- -- -- -- 8,012.70

2000.12.31 -- -- -- -- 98,823.08

4 本公司对泰特公司合并价差

购并日 股权比例 泰特净资产 收购金额

1999.8.31 95% 12,527,980.49 13,616,498.56

减:历年摊销 -- -- --

其中:本年摊销

2000.12.31 -- -- --

购并日 成 本 合并价差

1999.8.31 11,901,581.47 1,714,917.09

减:历年摊销 -- 228,655.68

其中:本年摊销 171,491.76

2000.12.31 -- 1,486,261.41

5 海滨公司对泰特公司合并价差

购并日 股权比例 泰特净资产 收购金额

1999.8.31 5% 12,527,980.49 500,000.00

减:历年摊销 -- -- --

其中:本年摊销

2000.12.31 -- -- --

购并日 成 本 合并价差

1999.8.31 626,399.02 (126,399.02)

减:历年摊销 -- (16,853.19)

其中:本年摊销 (12,639.89)

2000.12.31 -- (109,545.83)

(3)其他长期投资

被投资单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数

深圳高尔夫俱乐部会员证 428,000.00 -- 428,000.00 --

仙村高尔夫会员证 335,900.00 -- 335,900.00 --

涿州高尔夫会员证 4,643,691.04 -- 4,643,691.04 --

西丽高尔夫会员证 648,000.00 -- 648,000.00 --

合 计 6,055,591.04 -- 6,055,591.04 --

8、固定资产及累计折旧

固定资产原值 期 初 数 本期增加

房屋建筑物 227,971,713.65 960,646.31

机器设备 77,307,601.39 7,255,641.05

运输设备 11,207,762.25 420,000.00

电子设备 4,629,656.62 77,930.00

其 他 5,055,953.02 799,389.21

合 计 326,172,686.93 9,513,606.57

累计折旧

房屋建筑物 23,442,060.10 10,198,016.22

机器设备 13,872,845.24 8,715,999.25

运输设备 7,291,835.88 1,447,215.98

电子设备 2,894,527.27 367,042.92

其 他 1,661,991.52 791,191.93

合 计 49,163,260.01 21,519,466.30

固定资产净值 277,009,426.92

固定资产原值 本期减少 期 末 数

房屋建筑物 5,960,866.40 222,971,493.56

机器设备 5,633,405.46 78,929,836.98

运输设备 153,664.75 11,474,097.50

电子设备 164,732.70 4,542,853.92

其 他 114,603.02 5,740,739.21

合 计 12,027,272.33 323,659,021.17

累计折旧

房屋建筑物 1,410,926.91 32,229,149.41

机器设备 3,139,579.91 19,449,264.58

运输设备 138,298.27 8,600,753.59

电子设备 128,867.56 3,132,702.63

其 他 85,100.18 2,368,083.27

合 计 4,902,772.83 65,779,953.48

固定资产净值 257,879,067.69

    说明:(1)本期由在建工程转入固定资产金额为562,839.91元,购入20,956 , 626.39元;

    (2)本期减少固定资产12,027,272.33元,其中5,960,886.40元房屋建筑物转 让,其他为报废;

    (3)本公司以地王大厦23层价值为61,914,754.28元的房产作抵押,向中国银 行深圳市分行贷款2,500万人民币元。

    9、在建工程

    工程名称           期初数(其中:     本期增加(其中: 

  利息资本化金额) 利息资本化金额)

南山厂房装修 4,689,650.49 6,161,511.58

南山区宿舍 5,210,007.39 7,315,843.50

口服液新包装模具 234,000.00

南山厂房罐装机 -- 2,118,199.83

车间改造 407,653.56

车库安装工程 -- 89,307.00

冷库安装工程 -- 70,073.47

沙头角住宅楼工程 154,310.00 412.18

环球分析测试仪器 39,688.00 --

河南飞龙 8,574.54 160,309.58

研究所综合楼五楼工程 433,844.91

粉针线 -- 6,422,405.98

GMP改造 (310,171.95)

合成车间GMP改造 -- 814,472.98

片剂胶囊生产线 -- 239,124.62

冻干生产线 -- 5,603,611.90

  (270,628.05)

美罗培南工程 -- 600,845.98

纯化水系统 8,500.00

化学原料药精 13,490.65

烘包车间改造

合 计 10,770,075.33 30,025,762.81

工程名称 本期转入固定资产数 本期减少(其中:

  (其中:利息资本化金额) 利息资本化金额)

南山厂房装修 --

南山区宿舍 --

口服液新包装模具 234,000.00

南山厂房罐装机 --

车间改造

车库安装工程 89,307.00 --

冷库安装工程 --

沙头角住宅楼工程 --

环球分析测试仪器 39,688.00 --

河南飞龙 --

研究所综合楼五楼工程 433,844.91 --

粉针线 --

GMP改造

合成车间GMP改造 --

片剂胶囊生产线 --

冻干生产线 --

 

美罗培南工程 --

纯化水系统

化学原料药精

烘包车间改造

合 计 562,839.91 234,000.00

工程名称 期末数(其中: 资金来源 完工进度

  利息资本化金额)

南山厂房装修 10,851,162.07 其他来源 90%

南山区宿舍 12,525,850.89 其他来源 90%

口服液新包装模具 -- 其他来源 --

南山厂房罐装机 2,118,199.83 其他来源 90%

车间改造 407,653.56 其他来源 90%

车库安装工程 -- 其他来源 10%

冷库安装工程 70,073.47 其他来源 10%

沙头角住宅楼工程 154,722.18 其他来源 90%

环球分析测试仪器 -- 其他来源 --

河南飞龙 168,884.12 其他来源 80%

研究所综合楼五楼工程 -- 其他来源 90%

粉针线 6,422,405.98 金融机构贷款 90%

GMP改造 (310,171.95)

合成车间GMP改造 814,472.98 其他来源 90%

片剂胶囊生产线 239,124.62 其他来源 1%

冻干生产线 5,603,611.90 金融机构贷款 93%

  (270,628.05)

美罗培南工程 600,845.98 其他来源 1%

纯化水系统 8,500.00 其他来源

化学原料药精 13,490.65 其他来源

烘包车间改造

合 计 39,998,998.23

    说明:(1)期末在建工程余额较期末增加29,228,244.90增加271.28%原因是本 期新厂房、住宅楼、研究所综合楼、粉针线GMP改造、冻干生产线等工程投入增加。

    (2)本期减少562,839.91元系转入固定资产, 234,000.00元转入待摊费用。

    10、无形资产

项   目 取得方式 原 值 本期摊销额

厂房土地使用权 购买 14,028,540.90 280,570.83

宿舍土地使用权 购买 1,858,336.00 26,547.68

口服液专有技术 购买 530,000.00 53,000.04

意可贴专有技术 购买 10,000,000.00 999,997.00

人参败毒胶囊技术 购买 1,120,000.00 112,008.00

骨痹康项目 购买 1,160,000.00 115,999.34

怡心胶囊 购买 700,000.00 69,999.98

头孢他美 购买 600,000.00 60,147.00

R-沙丁胺醇技术 购买 360,000.00 9,000.00

美罗培南技术 购买 2,206,992.30 838,117.28

拓扑替康 购买 1,185,000.00 46,416.68

托特罗定 购买 2,520,000.00 79,333.32

海滨厂区土地使用权 购买 2,854,877.76 118,953.24

海滨宿舍土地使用权 购买 1,688,944.32 70,372.68

合 计 40,812,691.28 2,880,463.07

项   目 累计摊销额 期末数 剩余摊销年限

厂房土地使用权 841,712.52 13,186,828.38 47.15年

宿舍土地使用权 79,643.04 1,778,692.96 67.15年

口服液专有技术 415,166.95 114,833.05 2.31年

意可贴专有技术 999,997.00 9,000,003.00 9.15年

人参败毒胶囊技术 448,016.00 671,984.00 6.15年

骨痹康项目 232,000.02 927,999.98 8.15年

怡心胶囊 139,999.98 560,000.02 8.15年

头孢他美 220,147.00 379,853.00 6.45年

R-沙丁胺醇技术 9,000.00 351,000.00 9.70年

美罗培南技术 838,117.28 1,368,875.02 9.15年

拓扑替康 46,416.68 1,138,583.32 9.6年

托特罗定 79,333.32 2,440,666.68 9.6年

海滨厂区土地使用权 619,055.26 2,235,822.50 18.7年

海滨宿舍土地使用权 422,236.40 1,266,707.92 17.9年

合 计 5,390,841.45 35,421,849.83

11、长期待摊费用

项 目 原始发生额 年初数

电脑通信设备 2,800,408.41 2,100,306.33

手机传呼机设备 217,390.47 163,042.83

合 计 3,017,798.88 2,263,349.16

项 目 本期摊销额 累计摊销额 期末数

电脑通信设备 1,400,204.16 2,100,306.24 700,102.17

手机传呼机设备 108,695.28 163,042.92 54,347.55

合 计 1,508,899.44 2,263,349.16 754,449.72

12、短期借款

借款类别 期 初 数 期 末 数

担保借款 269,100,000.00 334,668,600.00

合 计 269,100,000.00 334,668,600.00

按到期日分类列示:

借款单位 借 款 日 到期日 金 额 币种

中国银行深圳市分行 2000.03.28 2001.03.28 22,000,000.00 人民币

中国银行深圳市分行 2000.04.29 2001.04.29 20,000,000.00 人民币

中国银行深圳市分行 2000.08.23 2001.08.23 80,000,000.00 人民币

建行雅园支行 2000.08.01 2001.04.19 70,000,000.00 人民币

商业银行华强支行 2000.01.07 2001.01.07 6,000,000.00 美元

商业银行华强支行 2000.07.04 2001.07.03 15,000,000.00 人民币

民生红岭支行 2000.10.13 2001.08.13 40,000,000.00 人民币

中国银行深圳市分行 2000.09.28 2001.09.28 10,000,000.00 人民币

中国银行沙头角支行 2000.10.27 2001.10.27 20,000,000.00 人民币

招商银行凤凰路办事处 2000.08.16 2001.05.16 8,000,000.00 人民币

    说明:(1)本公司为海滨公司3,800万元提供担保;海滨公司为本公司29,666. 86万元(其中美元贷款600万)提供担保。

    13、应付票据

    票据种类            期末数      比例

银行承兑汇票 3,600,000.00 100%

本项目期末余额中本公司债权人列示:

债权人名称 出票日期 金 额

广州市越秀区建兴彩色印刷有限公司 2000.08.24 1,500,000.00

广州市越秀区建兴彩色印刷有限公司 2000.10.30 1,000,000.00

广州市越秀区建兴彩色印刷有限公司 2000.10.30 1,100,000.00

合 计 3,600,000.00

债权人名称 到期日 欠款原因

广州市越秀区建兴彩色印刷有限公司 2001.01.24 货款

广州市越秀区建兴彩色印刷有限公司 2001.03.30 货款

广州市越秀区建兴彩色印刷有限公司 2001.04.30 货款

合 计

说明:(1)本项目中无持有本公司5%以上(含5%)股东款项。

(2)以上票据均为不带息银行承兑汇票。

14、应付帐款

期 初 数 期 末 数

帐 龄 金 额 比 例 金 额 比 例

1年以内 40,792,006.66 91.96% 26,051,405.78 99.3%

1至2年 3,566,259.89 8.04% 186,854.06 0.7%

合 计 44,358,266.55 100% 26,238,259.84 100%

本项目期末余额中本公司欠款金额最大的前五名债权人列示:

单 位 名 称 金 额 欠款时间 欠款原因

中山中荣纸类印刷制品有限公司 2,130,562.72 1年以内 购货

广州国马不干胶贴系统有限公司 1,339,825.47 1年以内 购货

南海市松岗健之源食品有限公司 1,004,980.00 1年以内 购货

石家庄市金环包装材料厂 897,170.00 1年以内 购货

上海久安包装实业有限公司 818,702.40 1年以内 购货

合 计 6,191,240.59

    说明:(1)本项目中无持有本公司5%以上(含5%)股东款项。

    (2)期末比期初减少18,120,006.71元,减少40.85%。主要原因为随着生产规 模的扩大,原材料周转较快,期末采购较少而形成的。

    15、预收帐款

    帐    龄       期 末 数     比例

1年以内 9,583,029.39 100%

本项目期末余额中本公司欠款金额最大的前五名债权人列示:

单 位 名 称 所欠金额 欠款时间 欠款原因

南阳医药器械化玻站 1,736,983.58 1年以内 货款

舟山市城郊供销合作社 564,367.01 1年以内 货款

南阳市普强医药有限公司 500,695.11 1年以内 货款

太原药材公司药品专卖部 416,400.00 1年以内 货款

深圳市南山医药公司 398,240.00 1年以内 货款

合 计 3,616,685.70

说明:本项目中无欠持有本公司5%以上(含5%)股份的股东款。

16、应付股利:

单位名称 期末数

鸿信行有限公司 24,192,543.75

焦作市九里山化工厂 50,000.00

深圳市百业源实业有限公司 13,669,418.40

深圳市千广汇计算机技术有限公司 621,337.20

焦作市成功化学制品有限公司 621,337.20

深圳市国运鸿贸易有限公司 621,337.20

合 计 39,775,973.75

说明:期末应付股利余额较期初下降的原因是向股东支付股利。

17、应交税金

税 种 期末欠缴

增值税 11,451,587.21

企业所得税 2,878,965.50

城建税 111,168.50

房产税 109,974.32

个人所得税 627.09

营业税 (15,320.98)

合 计 14,537,001.64

说明:本公司及下属子公司执行的税收政策详见本附注四:主要税项。

18、其他应付款

帐 龄 比例 期 末 数

1年以内 100% 10,120,867.80

说明: (1)本项目中无欠持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。

(2)本项目期末数中本公司欠款金额最大的前5名债权人列示:

单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因

回款风险金 1,302,531.74 1年以内 暂收风险金

深圳市南方工贸有限公司 669,871.35 1年以内 押金

河南焦作运输中心 573,200.00 1年以内 运费待付

北京市中北电视艺术公司 200,000.00 1年以内 广告费

暂住证押金 165,300.00 1年以内 押金

合 计 2,910,903.09

说明:上述暂借款系无息借款。

19、预提费用

项 目 期初数 期末数

运费 496,410.21 600,000.00

销售费用 764,431.94 2,573,491.13

固定资产清理损失 1,007,556.56 1,007,556.56

差旅费 130,699.50 101,628.50

工资 911,634.71 952,446.00

南山厂房水电费 433,753.29 270,000.00

利息 70,798.75 86,075.00

印花税 1,885.54 100,000.00

分部运作费 --- 9,907.00

广告费 20,019,522.69 14,810,365.50

其他 --- 262,736.34

合 计 23,836,693.19 20,774,206.03

    说明:上述预提费用中的预提分部费用系根据对期末“其他应收款-分部(备 用金)”各明细帐户余额的具体分析,对其中已形成费用,而未核销的部分进行 100%的预提,计入销售费用。其他根据本公司的实际经营情况进行了预计。

    20、一年内到期的长期借款

    借款类别              期末数

抵押借款 25,000,000.00

合 计 25,000,000.00

借款单位 借 款 日 到期日 金 额 币种

中国银行深圳市分行 1999.10.30 2001.10.30 25,000,000.00 人民币

说明: 本公司2,500万元的贷款, 以本公司地王大厦23层房产抵押。

21、长期借款

借款单位 金 额 借款条件 年利率

深圳市财政局及经济发展局 1,000,000.00 担保 3.50%

深圳市商业银行华强支行 10,000,000.00 担保 6.534%

合 计 11,000,000.00

说明:本公司为海滨公司1,100万元贷款提供担保。

22、股本

股东名称 比例 期末数

深圳市百业源实业有限公司 66% 132,712,800.00

鸿信行有限公司 25% 50,270,000.00

深圳市千广汇计算机技术有限公司 3% 6,032,400.00

深圳市国运鸿贸易有限公司 3% 6,032,400.00

焦作市成功化学制品有限公司 3% 6,032,400.00

合 计 100% 201,080,000.00

公司股本(实收资本)项目历年变动情况:

项 目 2000.12.31 1999.12.31

期初余额 182,800,000.00 30,000,000.00

当期增加额 18,280,000.00 152,800,000.00

期末余额 201,080,000.00 182,800,000.00

项 目 1998.12.31 1997.12.31

期初余额 30,000,000.00 30,000,000.00

当期增加额 -- --

期末余额 30,000,000.00 30,000,000.00

    (1) 公司于1992年12月18日,设立时的名称为深圳爱迷尔食品有限公司,注册 资本为55万美元,其中新乡机床厂占64 %的股权, 香港国丰国际发展有限公司占 36 %的股权。该出资业经深圳市宝安会计师事务所宝会外验字(1993)第023 号 验资报告验证。

    (2) 1993年9月5日, 经公司董事会决议, 同意新乡机床厂将所持有的原公司 27 %的股权转让给北京市通大高技术公司,37 %的股份转让给焦作市九里山化工 厂。此次股权转让业经新乡市国有资产管理局批准,并于1994年1月19 日办理工商 变更手续。

    (3) 1995年1月18日,经公司董事会决议,北京市通大高技术公司将其持有原 公司27%股权转让给香港鸿信行有限公司,香港国丰国际发展有限公司将其持有的 原公司36%的股权转让给香港鸿信行有限公司,股权转让后,以未分配利润转增实 收资本,将注册资本增加至3000万元人民币,该变更以及前述1993年9月5日公司董 事会通过的股权转让业经深圳市文武会计师事务所深文验资报字(1995)第005 号 验资报告验证,于1995年7月4日办理工商变更手续。

    (4) 1997年9月19日,经公司董事会决议,焦作市九里山化工厂将其持有的原 公司36%的股份转让给香港鸿信行有限公司。此次股权变更经深圳市招商局深招商 字(1997)B0795号文件批准,于1997年10月29日办理工商变更手续。

    (5) 1999年8月16日,香港鸿信行有限公司与焦作市九里山化工厂签定追加投 资协议,按原出资比例对公司追加投资62,540,155.84元,该增资业经深圳亚太会计 师事务所深亚会验字(1999)60号验资报告验证.

    (6) 1999年8月27日,经原公司董事会决议通过并经主管部门批准,香港鸿信 行有限公司分别向深圳市百业源实业有限公司、深圳市千广汇计算机技术有限公司、 深圳市国运鸿贸易有限公司、 焦作市成功化学制品有限公司分别转让其在原公司 65 %、3%、3%和3%的股权;焦作市九里山化工厂转让其在原公司1 %的股权给 深圳市百业源实业有限公司。本次股权转让完成后,原公司的股权结构为:深圳市 百业源实业有限公司持有66%,香港鸿信行有限公司持有25%,焦作市成功化学制 品有限公司持有3%,深圳市千广汇计算机技术有限公司持有3%,深圳市国运鸿贸 易有限公司持有3%。

    (7)1999年9月16日,公司股东会通过决议,决定根据[公司法]第九十九条规定 的方式,将原公司由有限责任公司变更为股份有限公司。将自身净资产18,280万元 等额折为18,280万股,按《中华人民共和国公司法》第九十九条规定的方式变更为 股份公司,股本增加至18,280万元。该变更业经亚太集团会计师事务所亚会验字( 1999)005号验资报告验证。

    (8) 2000年1月,公司召开股东大会,决定以1999年12月31日的股本数为基数, 每10股送1股,总计增加1,828万股,股本总额增加至20,108万元。该变更业经亚太 集团会计师事务所亚会验字(2000)001号验资报告验证。

    23、资本公积

    项  目          期初数        本期增加      本期减少   期末数

股本溢价 1,226.39 --- --- 1,226.39

合计 1,226.39 --- --- 1,226.39

24、盈余公积

项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

法定盈余公积 857,245.12 16,932,157.96 --- 17,789,403.08

公益金 428,622.55 8,466,078.99 --- 8,894,701.54

合 计 1,285,867.67 25,398,236.95 --- 26,684,104.62

25、未分配利润

项 目 期末数

期初余额 5,804,393.55

加:本期净利润 164,790,597.17

减:提取盈余公积金 16,932,157.96

减:提取法定公益金 8,466,078.99

减:分配现金股利 96,934,988.97

减:分配股票股利 18,280,000.00

期末余额 29,981,764.80

    公司本年利润分配情况如下:

    (1) 2000年,公司股东大会决定分配1999年9至12月利润,以1999年12月31 日股 本数为基数,每10股送1股,总计分配股利18,280,000.00元。

    (2) 2000年7月9日经临时股东大会通过,按2000年6月30日经审计的净利润计提 10%盈余公积、5%公益金,剩余未分配利润按照2000年6月30 日股本总额分配现 金股利,每10股分配现金3.7907元,其中百业源分配现金股利50,307,441.10 元; 鸿信行分配现金股利19,056,202.26元,焦作成功分配现金股利2,286,701.87 元, 国运鸿分配现金股利2,286,701.87元,千广汇分配现金股利2,286,701.87元。

    (3) 2001年1月15日经公司2001年第一次临时股东大会议通过, 按2000年10 月 31日经审计的净利润计提10%盈余公积、5%公益金之后,按照2000年10月31 日 股本总额分配现金股利,每10股分配现金1.29元, 共分配25,939,320.00元, 其中 百业源分配现金股利17,119,951.20元; 鸿信行分配现金股利6,484,830.00元; 焦 作成功分配现金股利778,179.60元; 国运鸿分配现金股利778,179.60元; 千广汇分 配现金股利778,179.60元。2000年10月31日后的滚存利润由新老股东共享。

    (4) 2001年4月20日,公司召开董事会, 通过了退回部分已分配但尚未付出股 利的预案,每股退回0.026元,其中百业源退回3,450,532.80元,鸿信行退回1,307, 020.00元,国运鸿退回156,842.40元,千广汇退回156,842.40 元,焦作成功退回 156,842.40元,共计退回5,228,080.00元。

    26、主营业务收入

    项     目             2000.1-12        1999.1-12

口服液 499,577,196.17 337,608,950.78

其中:太太口服液 334,716,721.43 270,087,160.63

静心口服液 164,860,474.74 67,521,790.15

工夫V 151,201.27 1,530,002.78

正源丹 376,421.79 977,016.11

意可贴 35,517,001.41 --

舒氨西林 53,614,388.92 56,539,071.46

海舒必 60,936,034.42 63,695,848.64

安西林 19,363,302.43 21,600,268.18

阿莫西林 2,232,755.17 3,353,365.51

绞股蓝60S 1,576,041.80 1,544,610.38

海他欣 3,016,134.68 226,794.67

其 他 1,391,694.46 390,482.95

合 计 677,752,172.52 487,466,411.46

    说明: 本期累计发生额与上年度同期相比增加较多的原因是本期增加了新产品 意可贴的销售收入,另外本期市场好转加之本公司加大市场开发力度,太太口服液、 静心口服液等主导产品销售额也增加较多。公司历年毛利率大致稳定在73%的水平, 其原因是:公司的主要产品---太太口服液、静心口服液的销售价格、产品销售 数量十分稳定;每月稳定的销售额确保了生产量的稳定性,生产成本无异常变化。 公司购进原材料系大宗采购,确保每年的材料成本不出现大的波动,并且严格控制 生产过程中的损耗,每年实际材料单位成本呈下降趋势。公司每年制造费用总额虽 然有所增长,但公司及时采取更换新瓶包装、加强费用管理等方式降低包装成本, 从而使其单位生产成本的上升幅度不大。人工成本采用计时工资制,随着公司产品 生产量的逐年增大,使单位人工成本呈下降趋势。三年来公司单位制造成本呈上升 趋势,但单位原材料成本及单位人工成本下降,使主要产品成本略呈上升,公司及 时推出毛利率较高的新产品,使公司整体毛利率较平稳。

    27、财务费用

    项     目          2000.1-12        1999.1-12

利息支出 25,779,099.73 19,090,289.80

减:利息收入 293,088.18 418,910.39

汇兑损失 1,453,753.95 1,085.15

减:汇兑收益 1,747,531.11 23,243.28

其 他 1,510,252.82 751,239.86

合 计 26,702,487.21 19,400,461.14

28、投资收益

明细项目 2000.1-12 1999.1-12

短期投资收益 1,504,864.48 (977,981.18)

短期投资跌价准备 -- (62,025.70)

投资收益 -- --

长期股权价差摊销太太对海滨 (9,187,806.84) (9,454,473.53)

长期股权价差摊销太太对泰特 (171,491.76) (57,163.92)

长期股权价差摊销海滨对泰特 12,639.89 4,213.30

长期股权价差摊销海滨对能达 (72,114.12) --

长期股权价差摊销泰特对能达 (8,012.70) --

国库券利息收入 13,518.96 --

合 计 (7,908,402.09) (10,547,431.03)

29、营业外收入

项 目 2000.1-12 1999.1-12

地产地销销项税转入 72,864,195.61 59,599,499.92

固定资产清理收益 102,750.00 112,610.00

其他收入 336,892.13 885,749.72

合 计 73,303,837.74 60,597,859.64

    说明:(1)营业外收入项目帐务处理的依据为:《关于贯彻深府办 [ 1999] 38 号通知的补充通知》第八条规定:对按地产地销产品销售额计算的销项税额, 应转入“营业外收入”科目核算,对于地产地销产品的进项税额,应转入“营业外 支出” 科目核算。

    (2)关于本公司执行地产地销政策的批准文件,详见本附注三:主要税项。

    (3 )公司各期营业外收入金额较大的原因是:公司享受地产地销的增值税优 惠政策,历年地产地销销项税转入金额较大。

    30、营业外支出

    项     目                2000.1-12        1999.1-12

地产地销进项税转入 13,253,316.15 11,896,884.19

其 他 3,904,101.79 6,472,872.07

合 计 17,157,417.94 18,369,756.26

    说明:(1)营业外支出项目帐务处理的依据为:《关于贯彻深府办 [ 1999] 38 号通知的补充通知》第八条规定:对按地产地销产品销售额计算的销项税额, 应转入“营业外收入”科目核算,对于地产地销产品的进项税额,应转入“营业外 支出” 科目核算。

    (2)关于本公司执行地产地销政策的批准文件,详见本附注三:主要税项。

    31、所得税

项 目 2000.1-12 1999.1-12

利润总额 179,953,409.24 62,802,029.33

加:其他不可抵扣事项 602,095.01 4,213.36

减:投资收益汇总 (9,413,266.57) (10,547,431.03)

减:上期可抵税亏损 -- --

应纳税所得额 189,968,770.82 73,353,673.72

所得税率 7.5%、15% 7.5%、15%

所得税 15,162,812.07 5,606,642.88

    说明:1本公司及下属子公司执行的税收政策详见本附注三:主要税项。

    2根据国税发[2000]第84号第四十条规定, 纳税人每一纳税年度发生的广告费 支出不超过销售收入2%的,可据实扣除,超过部分无限期向以后纳税年度结转。

    3根据“深地税发[2000]569号第一条规定:《企业所得税税前扣除办法》第六 条第(三)款中有关准备金的提取,我市对相关行业的特殊规定,仍按照《关于进 一步扶持高新技术产业发展的若干规定》(深府[1999]171号(即“新二十二条”) 中第四条和第十五条有企业因行业等特殊原因确实需要提高广告费支出比例的,即 超过销售(营业)收入2%比例的,暂报市局审批。 外商投资企业和外国企业的广 告费支出暂不执行本条规定。”本公司在2000年仍属于外商投资企业,因此国税发 [2000]第84号对本公司的所得税无影响。

    32、支付的其他与经营活动有关的现金

    项     目                 2000.1-12

广告费费用 136,133,321.37

分部运作费用 71,169,127.21

市场促销推广费用 39,558,096.71

会议费用 2,414,089.25

差旅费用 6,940,979.15

运杂费用 5,054,077.99

新产品研究开发费用 16,520,302.84

保险费用 3,688,799.98

水电费用 13,425,227.77

其他办公费用 95,018,748.30

合 计 389,922,770.57

33、支付的其他与投资活动有关的现金

项 目 2000.1-12

股票投资 106,000,000.00

合 计 106,000,000.00

(二)母公司会计报表主要项目注释

34、长期投资

(1)长期投资分类列示如下:

项目 期初数 本期增加

  金额 减值准备

其他股权投资 167,812,977.40 -- --

其他长期投资 6,055,591.04 -- --

合计 173,868,568.44 -- --

项目 本期减少 期末数

  金额 减值准备

其他股权投资 4,132,988.15 163,679,989.25 --

其他长期投资 6,055,591.04 -- --

合计 10,188,579.19 163,679,989.25 --

被投资单位 投资起止期 投资金额

深圳市百业源广告有限公司 1999.8.2-2019.8.2 100,000.00

深圳市海滨制药有限公司 1997.5.31-2019.6.21 179,029,676.30

深圳市泰特保健品有限公司 1999.8.31-2016.2.7 13,616,498.56

合 计 192,746,174.86

被投资单位 本期权益增(减)额 累计权益增(减)额

深圳市百业源广告有限公司 --- ---

深圳市海滨制药有限公司 (3,745,002.70) (27,300,829.41)

深圳市泰特保健品有限公司 (387,985.45) (1,765,356.20)

合 计 (4,132,988.15) (29,066,185.61)

被投资单位 期末数 占注册资本比例 减值准备

深圳市百业源广告有限公司 100,000.00 10% ---

深圳市海滨制药有限公司 151,728,846.89 95% ---

深圳市泰特保健品有限公司 11,851,142.36 95% ---

合 计 163,679,989.25 ---

对子公司的股权投资差额

被投资单位 原始金额 形成原因 摊销期限

深圳市海滨制药有限公司 91,878,068.72 收购股权 10年

深圳市泰特保健品有限公司 1,714,917.09 收购股权 10年

被投资单位 本期摊销额 期末数

深圳市海滨制药有限公司 9,187,806.84 62,193,565.26

深圳市泰特保健品有限公司 171,491.76 1,486,261.41

35、固定资产及累计折旧

固定资产原值 期初数 本期增加

房屋建筑物 162,837,374.83 560,000.00

机器设备 56,168,920.76 4,653,552.14

运输设备 8,325,757.30 420,000.00

电子设备及其他 3,592,707.12 119,797.60

合 计 230,924,760.01 5,753,349.74

累计折旧

房屋建筑物 6,509,662.63 7,223,792.80

机器设备 7,203,349.57 6,795,786.59

运输设备 5,109,542.88 1,290,139.50

电子设备及其他 1,377,069.42 637,039.93

合 计 20,199,624.50 15,946,758.82

固定资产净值 210,725,135.51

固定资产原值 本期减少 期末数

房屋建筑物 5,936,106.84 157,461,267.99

机器设备 4,487,587.20 56,334,885.70

运输设备 -- 8,745,757.30

电子设备及其他 100,862.00 3,611,642.72

合 计 10,524,556.04 226,153,553.71

累计折旧

房屋建筑物 1,410,926.91 12,322,528.52

机器设备 2,533,560.87 11,465,575.29

运输设备 -- 6,399,682.38

电子设备及其他 74,164.58 1,939,944.77

合 计 4,018,652.36 32,127,730.96

固定资产净值 194,025,822.75

36、本公司与纳入合并会计报表范围子公司之间往来帐列示(单位:人民币万元):

子公司名称 科目名称 款项性质 期末数

海滨公司 其他应收款 1,028.99

能达公司 应收帐款 货款 10,387.37

37、投资收益

(1) 2000年1-12月:

项   目 股票投资

  成本法 权益法

短期投资 1,504,864.48 --

长期投资 -- --

其中:深圳市海滨制药有限公司 -- --

 深圳市泰特保健品有限公司 -- --

股权投资价差摊销-对海滨 -- --

股权投资差摊销-对泰特 -- --

合    计 1,504,864.48

项   目 其他股权投资

  成本法 权益法

短期投资 --

长期投资 -- (4,132,988.15)

其中:深圳市海滨制药有限公司 -- 5,442,804.14

 深圳市泰特保健品有限公司 -- (216,493.69)

股权投资价差摊销-对海滨 -- (9,187,806.84)

股权投资差摊销-对泰特 -- (171,491.76)

合    计 (4,132,988.15)

    说明:公司长期股权投资金额较大,但投资收益较少的原因是:制药行业的投 资及开发期普遍较长,公司投资于海滨公司,是从市场及海滨公司的长远发展考虑 的,故投入金额较大,投资价差金额较多。短期看,由于投资价差摊销金额较大, 且海滨公司现阶段实现利润有限,故本公司对海滨公司的投资收益较少。

    38、所得税

    项     目              2000.1-12       1999.1-12

利润总额 177,550,169.39 56,875,403.17

加:其他不可抵扣事项 602,095.01 --

减:投资收益 (4,132,988.15) 943,281.54

应纳税所得额 182,285,252.55 55,932,121.63

所得税率 7.5% 7.5%

所得税 13,671,393.94 4,194,909.11

说明:本公司执行的税收政策详见本附注三:主要税项。

39、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目 2000.1-12

广告费费用 136,133,321.37

分部运作费用 15,342,283.92

市场促销推广费用 22,565,105.69

会议费用 398,225.94

差旅费用 5,261,537.61

运杂费用 4,631,596.09

新产品研究开发费用 3,872,164.36

保险费用 2,861,979.93

水电费用 9,146,900.00

其他办公费用 47,828,029.65

其他费用 40,921.40

合 计 248,082,065.96

40、支付的其他与投资活动有关的现金

项 目 2000.1-12

短期投资 106,000,000.00

合 计 106,000,000.00

六、关联方关系及关联交易:

(一)关联方关系

1、存 在控制关系的关联方

企业名 称 注册地址 经营范围

深圳市百业源实业有限公司 深圳市福田区彩田大道 兴办实业、国内商

  福建大厦B座24层西侧 业、物资供销业

深圳市泰特保健品有限公司 深圳市福田区彩田大道 生产经营保健食品、

  福建大厦B座24层 妇女卫生用品家庭

  清洁用品、健身器材。

深圳市海滨制药有限公司 深圳市沙头角沙盐路 生产经营化学药品

  261号 原药和制剂、生物制

  品和中成药加工。

深圳市能达医药发展有限 深圳市福田区皇岗路新 购销中药材、中药饮

公司 阁大厦8栋2220、2221房 片、中成药、化学药

  制剂

企业名称 与本公司关系 经济类型 法定代表

深圳市百业源实业有限公司 母公司 有限责任公司 刘广丽

深圳市泰特保健品有限公司 子公司 有限责任公司 冯开东

深圳市海滨制药有限公司 子公司 有限责任公司 朱保国

深圳市能达医药发展有限 子公司 有限责任公司 冯开东

公司

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化(单位:万元)

企 业 名 称 期初数 本期增加 本期减少 期末数

深圳市百业源实业有限公司 8,000.00 -- -- 8,000.00

深圳市泰特保健品有限公司 1,000.00 -- -- 1,000.00

深圳市海滨制药有限公司 5,500.00 -- -- 5,500.00

深圳市能达医药发展有限公司 200.00 -- -- 200.00

3.存在控制关系的关联方所持股份(实收资本)及其变化。

企 业 名 称 期初数 本年增加

  金额 比例

深圳市百业源实业有限公司 120,648,000.00 66% --

深圳市泰特保健品有限公司 10,000,000.00 100% --

深圳市海滨制药有限公司 55,000,000.00 100% --

深圳市能达医药发展有限公司 -- 2,000,000.00

企 业 名 称 本年减少 期末数

  金额 比例

深圳市百业源实业有限公司 -- 120,648,000.00 66%

深圳市泰特保健品有限公司 -- 10,000,000.00 100%

深圳市海滨制药有限公司 -- 55,000,000.00 100%

深圳市能达医药发展有限公司 -- 2,000,000.00 100%

    以上深圳市百业源实业有限公司系本公司股东,截止2000年12月31日持有本公 司66%的股份;海滨公司、泰特公司、能达公司系本公司的子公司,截止 2000 年 12 月31日本公司直接和间接持有其100%的股权。

    4、不存在控制关系的关联方(有交易的关联方)

    企业名称                          与本公司关系

太太药业(香港)有限公司 关联人控制的公司

鸿信行有限公司 本公司股东

深圳市百业源广告有限公司 同一母公司

深圳市世纪星源运输实业有限公司 同一母公司

深圳市国运鸿贸易有限公司 本公司股东

    (二)本公司与关联方的交易

    5、资金往来

    本公司与深圳市世纪星源运输实业有限公司发生资金往来,2000年1至12 月, 本公司共向深圳市世纪星源运输实业有限公司借款8,233,372.00元,该款项已于资 产负债表日前全部归还.

    海滨公司与深圳市国运鸿贸易有限公司发生资金往来,2000年1至12月, 海滨 公司共向深圳市国运鸿贸易有限公司借款2,265,000.00元。该款于资产负债表日前 已付清..

    6、提供劳务

    深圳市百业源广告有限公司为本公司提供代理广告劳务,2000年1至12月, 本 公司共应付其代理费149,706.00元。定价政策为参考市场同类业务的收费确定代理 费标准。资产负债表日前已付清所提供的代理广告业务费。

    7、转让资产

    2000年6月, 本公司将持有的下列高尔夫俱乐部会员证依帐面价转让给深圳市 百业源实业有限公司

    (1)深圳高尔夫俱乐部有限公司会员证                1张    428, 000.00元

(2)广州仙村高尔夫俱乐部有限公司会员证 1张 335, 900.00元

(3)深圳西丽高尔夫俱乐部有限公司会员证 1张 648, 000.00元

(4)河北涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司会员证 37张 4,643,691.04元

    2000年7月,本公司与控股股东签订协议,将公司持有的深圳市福建大厦 B 座第 24 层的房产按照帐面价值4,566,160.33 元转让给控股股东深圳市百业源实业有限 公司, 深圳市百业源实业有限公司以现金支付。

    8、本公司帐面应收应付关联方余额

    关联方名称                          科目名称              期末数

深圳市世纪星源运输实业有限公司 其他应收款 50,000.00

鸿信行有限公司 其他应付款 50,000.00

深圳市世纪星源运输实业有限公司 其他应收款 922,440.00

    七、或有事项

    本公司无重大或有事项。

    八、承诺事项

    本公司无重大对外承诺。

    九、资产负债表日后非调整事项

    本公司偿还中国建设银行深圳市分行短期借款人民币柒仟万元,自中国建设银 行深圳市分行借入长期借款人民币柒仟万元,期限自2001年2月15日至2003年 2 月 15 日。

    偿还中国银行深圳市分行短期借款人民币伍仟万元,自中国银行深圳市分行借 入长期借款人民币伍仟万元,期限自2001年2月12日至2003年2月12日。

    根据财政部财会[2001]17号文的要求,本公司对固定资产、在建工程、无形资 产逐项进行了检查,未发现减值迹象,故未对上述资产计提减值准备。

    十、其他重要事项说明

    公司资产负债表日后将向社会公众发行7000万普通股,发行后将对本公司的财 务状况产生重大影响。

    

深圳太太药业股份有限公司

    二○○一年二月十六日

    (三)主要财务指标及分析

    1、公司前三年主要财务指标

财务指标 2000年 1999 1998年

流动比率 0.73 0.67 0.90

速动比率 0.57 0.52 0.78

资产负债率(母公司)% 62.08 68.29 81.00

应收帐款周转率 6.00 5.39 5.77

存货周转率 2.63 2.76 3.29

净资产收益率% 63.93 28.04 63.60

每股收益(元) 0.82 0.29 0.32

    注:各年每股收益计算所依据的股本总额:2000年按20108万股计算,1999 和 1998年按18280万股计算。

    2、对上述财务指标的分析

    (1) 流动比率和速动比率较低是因为公司短期借款数额较大,显示出公司短期 偿债能力较弱;

    (2) 公司资产负债率较高是因为借款额较大;

    (3) 应收帐款周转率和存货周转率都维持在较高水平说明公司销售回款和存货 管理情况良好;

    (4) 2000年净资产收益率和每股收益比1999年提高的重要原因之一是1999年推 出的静心口服液在2000年产生了良好的经济效益,公司在销售成本和费用小幅增长 的同时,销售收入大幅增长。

    (四)盈利预测主要数据

    经亚太集团会计师事务所有限公司审核(亚会审字(2001) 2 号),本公司 2001年合并盈利预测的主要数据如下:

                                                               单位:元

项 目 2000年实现数 2001预测数

主营业务收入 677,752,172.52 777,641,190.00

主营业务利润 493,977,040.86 550,567,830.00

利润总额 179,953,409.24 218,703,890.00

净利润 164,790,597.17 201,868,500.00

每股收益 0.82 0.745(全面摊薄)

    

    

九、其他重要事项

    (一)根据2001年1月15日召开的公司2001年第一次临时股东大会决议,公司 2000年11月1 日以后形成的利润及滚存未分配利润由本次发行后的全体新老股东 共享。

    (二)本公司在本次新股发行后的第一个盈利年度即派发股利,股利分配时间 预计在2002年6月30日以前。

    (三)根据《上海证券交易所股票上市规则》,本公司第一大股东深圳市百业 源实业有限公司已向上海证券交易所承诺,自发行人股票上市之日起12个月内,不 转让其持有的本公司股份,也不由上市公司回购其持有的股份。

    (四)截止本公告书刊登之日,本公司董事、监事和高级管理人员没有尚未了 结或可能发生的刑事诉讼事项。

    (五)截止本上市公告书刊登之日,本公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁, 亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求;

    (六)2000年7月9日股东大会通过的《公司章程》根据《上市公司章程指引》 将公司经营期限设定为永久存续,但2001年5月25 日办理工商登记时因电脑管理系 统要求确切的营业期限,因此新营业执照上营业期限为五十年,即1992年12月18日 至2042年12月18日,待下次股东大会修改公司章程。

    (七)本次股票发行后,公司外资方的股份比例为18.54%, 按照国家有关法 律法规定,性质由外商投资企业变更为内资的股份有限公司,由此而引收税收政策 的变化:

    1、根据国税发[2000]第84号第四十条规定, 纳税人每一纳税年度发生的广告 费支出不超过销售收入2%的,可据实扣除,超过部分无限期向以后纳税年度结转;

    2、根据“深地税发[2000]569号第一条规定:《企业所得税税前扣除办法》第 六条第(三)款中有关准备金的提取,我市对相关行业的特殊规定,仍按照《关于 进一步扶持高新技术产业发展的若干规定》(深府[1999]171号(即“新二十二条” )中第四条和第十五条有企业因行业等特殊原因确实需要提高广告费支出比例的, 即超过销售(营业)收入2%比例的,暂报市局审批, 外商投资企业和外国企业的 广告费支出暂不执行本条规定”,公司2001年5月25日转变为内资企业, 由此公司 将对公司利润造成一定的影响;

    3、根据深圳市地方税务局深地税罗函[1999]45 号文《关于深圳太太药业有限 公司申请先进技术企业所得税优惠报告的复函》,1998年度,本公司享受“二免三 减”期满后,自1999年至2001 年延长三年减半征收企业所得税的待遇,由于公司 2001年5月25日已转变为内资企业,公司2001 年已不再享受上述针对外资先进技 术企业的税收优惠政策,由此将会对公司的利润造成一定的影响;

    4、公司于2001年5月24日召开2000年度股东大会,审议通过如下事项:

    (1)2000年度董事会工作报告;

    (2)2000年度监事会工作报告

    (3)公司2000年度财务决算报告;

    (4)公司2000年11-12月利润分配预案;按经审计的净利润计提10 %的盈余 公积金和5%公益金,鉴于公司2001年意可贴等产品市场开发仍需投入一定的资金, 决定本次利润暂不分配,剩余未分配利润留待下一年度分配;

    ( 5 )两名独立董事报酬事宜:两名独立董事每人每月董事薪金为人民币 5000 元整,由公司按税法有关规定代扣代缴个人所得税;

    (6)通过2000年4月20日每股退回0.026元股利计入2000年10月31 日的未分配 利润归新老股东共享事宜。

    

    

十、董事会上市承诺

    本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》 和《上海证券交易所交易规则 2000年修订本 》等国家法律、法规的规定, 并自股 票上市之日起作出如下承诺:

    1、承诺真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告, 披露所有对投资者 有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督和管理。

    2、 承诺公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出 现的消息后,将及时予以公开澄清。

    3、本公司董事、监事、 高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的 意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事公司股票 的买卖活动

    4、本公司没有无记录负债。

    依据2000年5月1日起实施的《上海证券交易所交易规则 2000年修订本 》,本 公司全体董事、监事将按照有关规定,在本公司股票上市后两个月内签署《董事监 事声明及承诺书》,并送达上海证券交易所备案。

    

    

十一、上市推荐人及其意见

    1、上市推荐人情况

    上市推荐人:海通证券有限公司

    法定代表人:王开国

     办公地址: 北京市复兴门内大街156号国际金融大厦A座九层

     电 话: 010-66426576

     传 真: 021-66426118

     联 系 人: 蒋建 相文燕

    上市推荐人:国信证券有限公司

    法定代表人:李南峰

    地 址:深圳市红岭中路1012号

    电 话:(0755)2130556

    传 真:(0755)2130620

    联 系 人:齐展 龙涌

    2、上市推荐意见

    海通证券有限公司认为深圳太太药业股份有限公司的上市完全符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》 的有关规定。海通证券有限公司作为深圳太太药业股份有限公司的上市推荐人,特 推荐其股票在上海证券交易所上市交易。

    海通证券有限公司保证发行人的董事了解法律、法规、上海证券交易所上市规 则及股票上市协议规定的董事的义务与责任,并协助发行人健全了法人治理结构、 协助发行人制定了严格的信息披露制度与保密制度。海通证券有限公司已对上市文 件所载的资料进行了核实,确保上市文件真实、准确、完整,符合规定要求。海通 证券有限公司保证发行人的上市申请材料、上市公告书没有虚假、严重误导性陈述 或者重大遗漏,并保证对其承担连带责任,并保证不利用在上市过程中获得的内幕 信息进行内幕交易,为自己或他人谋取利益。

    国信证券有限公司认为深圳太太药业股份有限公司的上市完全符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》 的有关规定,国信证券有限公司作为深圳太太药业股份有限公司的上市推荐人,特 推荐其股票在上海证券交易所上市交易。

    国信证券有限公司保证发行人的董事了解法律、法规、上海证券交易所上市规 则及股票上市协议规定的董事的义务与责任,并协助发行人健全了法人治理结构、 协助发行人制定了严格的信息披露制度与保密制度。海通证券有限公司已对上市文 件所载的资料进行了核实,确保上市文件真实、准确、完整,符合规定要求。海通 证券有限公司保证发行人的上市申请材料、上市公告书没有虚假、严重误导性陈述 或者重大遗漏,并保证对其承担连带责任,并保证不利用在上市过程中获得的内幕 信息进行内幕交易,为自己或他人谋取利益。

    

深圳太太药业股份有限公司

    法定代表人:朱保国

    2001年6月1日

                               合并资产负债表

单位:元

资产 1999年12月31日 1998年12月31日 1997年12月31日

流动资产:

货币资金 68,458,755.96 65,883,152.20 134,449,175.00

短期投资 5,608,290.49 697,938.57 200,000.00

减:短期投资跌价准备 62,025.70 0 0

短期投资净额 5,546,264.79 697,938.57 200,000.00

应收票据

应收股利

应收利息

应收帐款 94,961,288.31 86,071,033.65 49,312,035.56

其他应收款 42,662,571.22 70,978,131.24 34,035,771.14

减:坏帐准备 2,715,540.51 1,515,776.30 796,080.03

应收款净额 134,908,319.02 155,533,388.59 82,551,726.67

预付帐款 11,264,733.44 18,083,240.26 -5,132.25

应收补贴款

存货 61,576,239.51 35,443,900.71 16,180,148.70

减:存货跌价准备 0 0 0

存货净额 61,576,239.51 35,443,900.71 16,180,148.70

待摊费用 1,152,369.32 7,575,193.41 1,376,893.30

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 282,906,682.04 283,216,813.74 234,752,811.42

长期投资:

长期股权投资 79,372,530.59 90,891,436.67 89,660,110.48

长期债权投资

长期投资合计 79,372,530.59 90,891,436.67 89,660,110.48

减:长期投资减值准备 0 0 0

长期投资净额 79,372,530.59 90,891,436.67 89,660,110.48

固定资产:

固定资产原价 326,172,686.93 155,937,679.56 59,722,807.81

减:累计折旧 49,163,260.01 41,366,037.00 10,459,879.34

固定资产净值 277,009,426.92 114,571,642.56 49,262,928.47

工程物资

在建工程 10,770,075.33 82,403,601.53 72,885,024.75

固定资产清理 1,007,556.56

待处理固定资产净损失 160,053.90

固定资产合计 288,947,112.71 196,975,244.09 122,147,953.22

无形资产及其他资产:

无形资产 28,546,098.45 20,712,404.30 2,151,833.17

开办费 11,812.57

长期待摊费用 2,263,349.16 1,396,450.71

其他长期资产

无形及其他资产合计 30,809,447.61 22,108,855.01 2,163,645.74

递延税项:

递延税款借项

资产总计 682,035,772.95 593,192,349.51 448,724,520.86

负债及股东权益 注释号 1999年12月31日 1998年12月31日 1997年12月31日

流动负债:

短期借款 12 269,100,000.00 207,372,704.80 189,952,765.52

应付票据 13 6,928,559.12 5,000,000.00

应付帐款 14 44,358,266.55 19,951,728.61 12,337,243.35

预收帐款 15 2,679,701.11

代销商品款

应付工资 397,440.88 1,244,457.18

应付福利费 4,403,909.73 5,436,260.72 1,142,740.45

应付股利 16 46,214,599.45 16,564,056.66 89,488,087.09

应交税金 17 4,195,360.87 -2,370,660.13 5,053,866.09

其他应交款 6,302,741.09

其他应付款 18 20,705,572.47 58,824,189.63 9,840,816.58

预提费用 19 23,836,693.19 1,054,529.55 26,119,483.28

一年内到期长期负债

其他流动负债 642,688.28

流动负债合计 422,194,285.34 315,648,514.42 338,935,002.36

长期负债:

长期借款 20 40,000,000.00 136,950,000.00

应付债券

长期应付款 29,950,000.00

住房周转金

其他长期负债

长期负债合计 69,950,000.00 136,950,000.00

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 492,144,285.34 452,598,514.42 338,935,002.36

少数股东权益 48,432,956.52

股东权益:

股本 21 182,800,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00

资本公积 22 1,226.39 321,081.08

盈余公积 23 1,285,867.67 54,257,338.58 54,257,338.58

其中:公益金

未分配利润 24 5,804,393.55 7,582,458.92 25,532,179.92

股东权益合计 189,891,487.61 92,160,878.58 109,789,518.50

负债和股东权益总计 682,035,772.95 593,192,349.51 448,724,520.86

合并资产负债表

编制单位:深圳太太药业股份有限公司 单位:人民币元

资产 注释号 2000年12月31日 1999年12月31日

流动资产:

货币资金 1 83,251,744.37 68,458,755.96

短期投资 2 764,648.23 5,608,290.49

减:短期投资跌价准备 2 62,025.70

短期投资净额 764,648.23 5,546,264.79

应收票据

应收股利

应收利息

应收帐款 3 131,116,269.70 94,961,288.31

其他应收款 3 30,455,467.33 42,662,571.22

减:坏帐准备 3 4,047,059.08 2,715,540.51

应收款净额 157,524,677.95 134,908,319.02

预付帐款 4 32,394,625.44 11,264,733.44

应收补贴款

存货 5 77,829,045.15 61,576,239.51

减:存货跌价准备

存货净额 77,829,045.15 61,576,239.51

待摊费用 6 7,422,245.66 1,152,369.32

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 359,186,986.80 282,906,682.04

长期投资:

长期股权投资 7 64,658,511.80 79,372,530.59

长期债权投资

长期投资合计 64,658,511.80 79,372,530.59

减:长期投资减值准备

长期投资净额 64,658,511.80 79,372,530.59

固定资产:

固定资产原价 8 323,659,021.17 326,172,686.93

减:累计折旧 8 65,779,953.48 49,163,260.01

固定资产净值 257,879,067.69 277,009,426.92

工程物资

在建工程 9 39,998,998.23 10,770,075.33

固定资产清理 1,460,360.22 1,007,556.56

待处理固定资产净损失 160,053.90 160,053.90

固定资产合计 299,498,480.04 288,947,112.71

无形资产及其他资产:

无形资产 10 35,421,849.83 28,546,098.45

开办费

长期待摊费用 11 754,449.72 2,263,349.16

其他长期资产

无形及其他资产合计 36,176,299.55 30,809,447.61

递延税项:

递延税款借项

资产总计 759,520,278.19 682,035,772.95

编制单位:深圳太太药业股份有限公司 单位:人民币元

负债及股东权益 注释号 2000年12月31日 1999年12月31日

流动负债:

短期借款 12 334,668,600.00 269,100,000.00

应付票据 13 3,600,000.00

应付帐款 14 26,238,259.84 44,358,266.55

预收帐款 15 9,583,029.39 2,679,701.11

代销商品款

应付工资 1,714,827.22 397,440.88

应付福利费 4,412,150.35 4,403,909.73

应付股利 16 39,775,973.75 46,214,599.45

应交税金 17 14,537,001.64 4,195,360.87

其他应交款 348,266.36 6,302,741.09

其他应付款 18 10,120,867.80 20,705,572.47

预提费用 19 20,774,206.03 23,836,693.19

一年内到期长期负债 20 25,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 490,773,182.38 422,194,285.34

长期负债:

长期借款 21 11,000,000.00 40,000,000.00

应付债券

长期应付款 29,950,000.00

住房周转金

其他长期负债

长期负债合计 11,000,000.00 69,950,000.00

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 501,773,182.38 492,144,285.34

少数股东权益

股东权益:

股本 22 201,080,000.00 182,800,000.00

资本公积 23 1,226.39 1,226.39

盈余公积 24 26,684,104.62 1,285,867.67

其中:公益金 8,894,701.54 428,622.56

未分配利润 25 29,981,764.80 5,804,393.55

股东权益合计 257,747,095.81 189,891,487.61

负债和股东权益总计 759,520,278.19 682,035,772.95

资产负债表

编制单位:深圳太太药业股份有限公司 单位:人民币元

资产 注释号 2000年12月31日 1999年12月31日

流动资产:

货币资金 45,889,590.87 34,543,329.20

短期投资 564,857.60 5,422,018.82

减:短期投资跌价准备 62,025.70

短期投资净额 564,857.60 5,359,993.12

应收票据

应收股利

应收利息

应收帐款 126,822,484.38 63,426,254.36

其他应收款 27,295,853.16 33,787,174.05

减:坏帐准备 2,794,182.48 973,484.62

应收款净额 151,324,155.06 96,239,943.79

预付帐款 30,092,760.41 10,080,644.03

应收补贴款

存货 29,581,807.16 31,845,677.12

减:存货跌价准备

存货净额 29,581,807.16 31,845,677.12

待摊费用 7,064,516.46 413,468.52

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 264,517,687.56 178,483,055.78

长期投资:

长期股权投资 34 163,679,989.25 173,868,568.44

长期债权投资

长期投资合计 163,679,989.25 173,868,568.44

减:长期投资减值准备

长期投资净额 163,679,989.25 173,868,568.44

固定资产:

固定资产原价 35 226,153,553.71 230,924,760.01

减:累计折旧 35 32,127,730.96 20,199,624.50

固定资产净值 194,025,822.75 210,725,135.51

工程物资

在建工程 25,902,866.35 10,133,657.88

固定资产清理

待处理固定资产净损失

固定资产合计 219,928,689.10 220,858,793.39

无形资产及其他资产:

无形资产 26,845,194.41 21,588,464.95

开办费

长期待摊费用 754,449.72 2,263,349.16

其他长期资产

无形及其他资产合计 27,599,644.13 23,851,814.11

递延税项:

递延税款借项

资产总计 675,726,010.04 597,062,231.72

负债及股东权益 注释号 2000年12月31日 1999年12月31日

流动负债:

短期借款 296,668,600.00 230,600,000.00

应付票据 3,600,000.00

应付帐款 23,621,876.76 42,092,541.60

预收帐款 32,229.00

代销商品款

应付工资 -69,150.00

应付福利费

应付股利 39,775,973.75 26,768,616.42

应交税金 11,175,564.41 897,215.65

其他应交款

其他应付款 3,324,896.61 14,059,735.85

预提费用 16,362,851.81 23,340,282.98

一年内到期长期负债 25,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 419,460,613.34 337,790,621.50

长期负债:

长期借款 40,000,000.00

应付债券

长期应付款 29,950,000.00

住房周转金

其他长期负债

长期负债合计 69,950,000.00

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 419,460,613.34 407,740,621.50

少数股东权益

股东权益:

股本 201,080,000.00 182,800,000.00

资本公积 1,226.39 1,226.39

盈余公积 25,867,684.00 1,285,867.67

其中:公益金 6,591,918.78 428,622.56

未分配利润 29,316,486.31 5,234,516.15

股东权益合计 256,265,396.70 189,321,610.22

负债和股东权益总计 675,726,010.04 597,062,231.72

合并利润及利润分配表

单位:元

项目 1999年度 1998年度 1997年度

一、主营业务收入 487,466,411.46 390,529,638.44 316,545,746.92

减:折扣与折让

主营业务收入净额 487,466,411.46 390,529,638.44 316,545,746.92

减:主营业务成本 133,877,250.03 97,918,651.55 88,279,501.48

主营业务税金及附加 171,022.63 107,198.23 44,980.87

二、主营业务利润 353,418,138.80 292,503,788.66 228,221,264.57

加:其他业务利润 -665,006.35 -553,506.83

减:存货跌价损失

营业费用 261,692,468.66 176,992,632.71 135,767,977.34

管理费用 40,724,551.74 43,169,827.37 21,863,873.17

财务费用 19,400,461.14 18,321,170.66 10,285,298.57

三、营业利润 30,935,650.91 53,466,651.09 60,304,115.49

加:投资收益 -10,547,431.03 -7,832,597.90 -1,473,976.72

补贴收入 185,706.07

营业外收入 60,597,859.64 51,849,239.27 41,914,248.41

减:营业外支出 18,369,756.26 18,423,941.74 8,873,601.13

以前年度损益调整

四、利润总额 62,802,029.33 79,059,350.72 91,870,786.05

减:所得税 5,606,642.88 6,509,288.33 7,064,755.82

  减:少数股东收益 3,945,015.00 13,935,726.73

五、净利润 53,250,371.45 58,614,335.66 84,806,030.23

加:年初未分配利润 7,582,458.92 25,532,179.92 20,447,667.98

盈余公积转入

六、可供分配的利润 60,832,830.37 84,146,515.58 105,253,698.21

减:提取法定盈余公积 857,245.11

减:提取法定公益金 428,622.56

七、可供股东分配的利润 59,546,962.70 84,146,515.58 105,253,698.21

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利 50,992,628.88 76,564,056.66 79,721,518.29

转作股本的普通股股利 2,749,940.27

八、未分配利润 5,804,393.55 7,582,458.92 25,532,179.92

合并利润及利润分配表

编制单位:深圳太太药业股份有限公司 单位:人民币元

项目 注释号 2000年度 1999年度

一、主营业务收入 26 677,752,172.52 487,466,411.46

减:折扣与折让

主营业务收入净额 677,752,172.52 487,466,411.46

减:主营业务成本 183,330,511.44 133,877,250.03

主营业务税金及附加 444,620.22 171,022.63

二、主营业务利润 493,977,040.86 353,418,138.80

加:其他业务利润 -516,322.63 -665,006.35

减:存货跌价损失

营业费用 283,893,436.48 261,692,468.66

管理费用 52,602,403.01 40,724,551.74

财务费用 27 26,702,487.21 19,400,461.14

三、营业利润 130,262,391.53 30,935,650.91

加:投资收益 28 -7,908,402.09 -10,547,431.03

补贴收入 1,453,000.00 185,706.07

营业外收入 29 73,303,837.74 60,597,859.64

减:营业外支出 30 17,157,417.94 18,369,756.26

以前年度损益调整

四、利润总额 179,953,409.24 62,802,029.33

减:所得税 31 15,162,812.07 5,606,642.88

  减:少数股东收益 3,945,015.00

五、净利润 164,790,597.17 53,250,371.45

加:年初未分配利润 5,804,393.55 7,582,458.92

盈余公积转入

六、可供分配的利润 170,594,990.72 60,832,830.37

减:提取法定盈余公积 16,932,157.96 857,245.11

减:提取法定公益金 8,466,078.99 428,622.56

七、可供股东分配的利润 145,196,753.77 59,546,962.70

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利 96,934,988.97 50,992,628.88

转作股本的普通股股利 18,280,000.00 2,749,940.27

八、未分配利润 29,981,764.80 5,804,393.55

利润及利润分配表

编制单位:深圳太太药业股份有限公司 单位:人民币元

项目 注释号 2000年度 1999年度

一、主营业务收入 517,400,541.29 337,665,282.38

减:折扣与折让

主营业务收入净额 517,400,541.29 337,665,282.38

减:主营业务成本 152,530,025.99 104,040,750.14

主营业务税金及附加 220,015.96 91,352.40

二、主营业务利润 364,650,499.34 233,533,179.84

加:其他业务利润 255,652.56 194,614.48

减:存货跌价损失

营业费用 177,364,901.62 169,704,537.55

管理费用 30,946,828.49 23,505,814.79

财务费用 24,396,638.40 16,493,796.39

三、营业利润 132,197,783.39 24,023,645.59

加:投资收益 37 -2,628,123.67 943,281.54

补贴收入 1,453,000.00

营业外收入 61,109,310.16 46,254,006.63

减:营业外支出 14,581,800.49 14,345,530.59

以前年度损益调整

四、利润总额 177,550,169.39 56,875,403.17

减:所得税 38 13,671,393.94 4,194,909.11

  减:少数股东权益

五、净利润 163,878,775.45 52,680,494.06

加:年初未分配利润 5,234,516.16 7,582,458.92

盈余公积转入

六、可供分配的利润 169,113,291.61 60,262,952.98

减:提取法定盈余公积 16,387,877.55 857,245.11

减:提取法定公益金 8,193,938.78 428,622.56

七、可供股东分配的利润 144,531,475.28 58,977,085.31

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利 96,934,988.97 50,992,628.88

转作股本的普通股股利 18,280,000.00 2,749,940.27

八、未分配利润 29,316,486.31 5,234,516.16

净资产收益率及每股收益率计算表(合并)

编制单位:深圳太太药业股份有限公司 2000年度

项目 单位 报告期利润(P)

主营业务利润 营业利润

元 493,977,040.86 130,262,391.53

1 全面摊薄净资产收益率(P/NA) % 191.65% 50.54%

期末净资产(NA) 元 257,747,095.81 257,747,095.81

2 全面摊薄每股收益(P/SE) 元 2.46 0.65

期末股份总数(SE) 元 201,080,000.00 201,080,000.00

3 加权平均净资产收益率

(ROE)=P/(EO+NP/2+Ei*Mi/Mo-

Ej1*Mj1/Mo-Ej2*Mj2/Mo) % 214.10% 56.46%

报告期净利润(NP) 元 164,790,597.17 164,790,597.17

期初净资产(EO) 元 189,891,487.61 189,891,487.61

报告期发行新股或债

转股等新增净资产(Ei) 元

报告期回购或现金分

红等减少净资产(Ej1) 元 76,223,748.97 76,223,748.97

报告期回购或现金分

红等减少净资产(Ej2) 元 20,711,240.00 20,711,240.00

报告期月份数(Mo) 月 12 12

新增净资产下一月份起至

报告期期末的月份数(Mi) 月

减少净资产下一月份起至

报告期期末的月份数(Mj1) 月 6 6

减少净资产下一月份起至

报告期期末的月份数(Mj2) 月 2 2

4 加权平均每股收益(EPS)

P/(So+Sl+Si*Mi/Mo-Sj*Mj/Mo) 元 2.27 0.6

期初股份总数(So) 股 182,800,000.00 182,800,000.00

报告期因公积金转增股本或股

票股利分配等增加股份数(Sl) 股 18,280,000.00 18,280,000.00

报告期因发行新股或债

转股等增加股份数(Si) 股 -

报告期因回购或缩股等

减少股份数(Sj) 股

报告期月份数(Mo) 月 12 12

新增股份下一月份起至报

告期期末的月份数(Ml) 11 11

新增股份下一月份起至报

告期期末的月份数(Mi) 月

减少股份下一月份起至报

告期期末的月份数(Mj) 月

净利润 扣除非正常性

损益后的利润

元 164,790,597.17 163,337,597.17

1 全面摊薄净资产收益率(P/NA) % 63.93% 63.37%

期末净资产(NA) 元 257,747,095.81

2 全面摊薄每股收益(P/SE) 元 0.82 0.81

期末股份总数(SE) 元 201,080,000.00 201,080,000.00

3 加权平均净资产收益率

(ROE)=P/(EO+NP/2+Ei*Mi/Mo-

Ej1*Mj1/Mo-Ej2*Mj2/Mo) % 71.42% 70.79%

报告期净利润(NP) 元 164,790,597.17 164,790,597.17

期初净资产(EO) 元 189,891,487.61 189,891,487.61

报告期发行新股或债

转股等新增净资产(Ei) 元

报告期回购或现金分

红等减少净资产(Ej1) 元 76,223,748.97 76,223,748.97

报告期回购或现金分

红等减少净资产(Ej2) 元 20,711,240.00 20,711,240.00

报告期月份数(Mo) 月 12 12

新增净资产下一月份起至

报告期期末的月份数(Mi) 月

减少净资产下一月份起至

报告期期末的月份数(Mj1) 月 6 6

减少净资产下一月份起至

报告期期末的月份数(Mj2) 月 2 2

4 加权平均每股收益(EPS)

P/(So+Sl+Si*Mi/Mo-Sj*Mj/Mo) 元 0.76 0.75

期初股份总数(So) 股 182,800,000.00 182,800,000.00

报告期因公积金转增股本或股

票股利分配等增加股份数(Sl) 股 18,280,000.00 18,280,000.00

报告期因发行新股或债

转股等增加股份数(Si) 股 - -

报告期因回购或缩股等

减少股份数(Sj) 股

报告期月份数(Mo) 月 12 12

新增股份下一月份起至报

告期期末的月份数(Ml) 11 11

新增股份下一月份起至报

告期期末的月份数(Mi) 月

减少股份下一月份起至报

告期期末的月份数(Mj) 月

净资产收益率及每股收益率表(合并)

编制单位:深圳太太药业股份有限公司 2000年度

报告期利润 净资产收益率 每股收益

全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 191.65% 214.10% 2.46 2.27

营业利润 50.54% 56.46% 0.65 0.6

净利润 63.93% 71.42% 0.82 0.76

扣除非常性损益后的净利润 63.37% 70.79% 0.81 0.75

现金流量表(合并)

编制单位:深圳太太药业股份有限公司 2000年度 单位:人民币元

项目 附注 2000年度

一.经营活动产生的现金流量:

销售商品,提供劳务收到的现金 637,665,447.90

收到的租金 -

收到增值税销项税额和退回的增值税款 80,465,072.90

收到的除增值税以外的其他税费返还 -

收到的其他与经营活动有关的现金 83,441,863.92

现金流入小计 801,572,384.72

购买商品,接受劳务支付的现金 162,671,096.34

经营租赁所支付的现金 374,059.20

支付给职工以及为职工支付的现金 32,392,588.13

实际交纳的增值税款 28,737,468.93

支付的所得税款 13,883,451.88

支付的除增值税款,所得税以外的其他税费 1,985,841.28

支付的其他与经营活动有关的现金 389,922,770.57

现金流出小计 629,967,276.33

经营活动产生的现金流量净额 171,605,108.39

二.投资活动产生的现金流量: -

收回投资所收到的现金 112,822,018.82

分得股利或利润所收到的现金 -

取得债券利息收入所收到的现金 -

处置固定资产,无形资产和

其他长期资产而收到的现金净额 18,250.00

收到的其他与投资活动有关的现金 -

现金流入小计 112,840,268.82

购建固定资产,无形资产和

其他长期资产所支付的现金 69,462,309.05

权益性投资所支付的现金 11,232,163.60

债权性投资所支付的现金 -

支付的其他与投资活动有关的现金 106,000,000.00

现金流出小计 186,694,472.65

投资活动产生的现金流量净额 -73,854,203.83

三.筹资活动产生的现金流量: -

吸收权益性投资所收到的现金 -

发行债券所收到的现金 -

借款所收到的现金 370,680,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 652,328.08

现金流入小计 371,332,328.08

偿还债务所支付的现金 339,990,951.26

发生筹资费用所支付的现金 824,318.85

分配股利或利润所支付的现金 89,922,102.03

偿还利息所支付的现金 23,537,721.04

融资租赁所支付的现金 -

减少注册资本所支付的现金 -

支付的其他与筹资活动有关的现金 -

现金流出小计 454,275,093.18

筹资活动产生的现金流量净额: -82,942,765.10

四.汇率变动对现金的影响 -15,151.05

五.现金及现金等价物净增加额 14,792,988.41

附注:

补充资料

1.不涉及现金收支的投资和筹资活动

以固定资产偿还债务

以对外投资偿还债务

以固定资产进行长期投资

以存货偿还债务

接受捐赠非现金资产

融资租入固定资产

2.将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润 164,790,597.17

加:计提的坏账准备或转销的坏账 1,331,518.57

固定资产折旧 21,003,063.90

无形资产摊销 2,880,463.07

长期待摊费用减少(减:增加) 1,508,899.44

待摊费用减少(减:增加) -6,269,876.34

预提费用增加(减:减少) -3,062,487.16

处置固定资产,无形资产和

其他长期资产的损失(减:收益) 714,295.10

固定资产报废损失 1,880,842.04

地产地销支出(减:收入) -65,025,634.84

财务费用 26,702,487.21

投资损失(减:收益) 7,908,402.09

递延税款贷项(减:借项)

存货的减少(减:增加) -16,252,805.64

经营性应收项目的减少(减:增加) 25,671,210.83

经营性应付项目的增加(减:减少) 7,824,132.95

其他

经营活动产生的现金流量净额 171,605,108.39

3.现金及现金等价物净增加情况

货币资金的期末余额 83,251,744.37

减:货币资金的期初余额 68,458,755.96

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 14,792,988.41

现金流量表

编制单位:深圳太太药业股份有限公司 2000年度 单位:人民币元

项目 附注号 审定现金流量表

一.经营活动产生的现金流量:

销售商品,提供劳务收到的现金 448,366,498.84

收到的租金

收到增值税销项税额和退回的增值税款 77,491,296.74

收到的除增值税以外的其他税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金 53,263,717.26

现金流入小计 579,121,512.84

购买商品,接受劳务支付的现金 139,733,988.76

经营租赁所支付的现金 367,198.20

支付给职工以及为职工支付的现金 20,474,874.32

实际交纳的增值税款 14,181,335.80

支付的所得税款 11,191,883.02

支付的除增值税款,所得税以外的其他税费 1,015,024.00

支付的其他与经营活动有关的现金 248,082,065.96

现金流出小计 435,046,370.06

经营活动产生的现金流量净额 144,075,142.78

二.投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 112,822,018.82

分得股利或利润所收到的现金

取得债券利息收入所收到的现金

处置固定资产,无形资产和

其他长期资产而收到的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计 112,822,018.82

购建固定资产,无形资产和

其他长期资产所支付的现金 49,616,736.81

权益性投资所支付的现金 9,484,905.60

债权性投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金 106,000,000.00

现金流出小计 165,101,642.41

投资活动产生的现金流量净额 -52,279,623.59

三.筹资活动产生的现金流量:

吸收权益性投资所收到的现金

发行债券所收到的现金

借款所收到的现金 301,680,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 417,300.89

现金流入小计 302,097,300.89

偿还债务所支付的现金 281,490,951.26

发生筹资费用所支付的现金 824,318.85

分配股利或利润所支付的现金 79,640,226.07

融资租赁所支付的现金

减少注册资本所支付的现金

偿还利息所支付的现金 20,575,844.68

项目 审定现金流量表

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计 382,531,340.86

筹资活动产生的现金流量净额: -80,434,039.97

四.汇率变动对现金的影响 -15,217.55

五.现金及现金等价物净增加额 11,346,261.67

附注:

补充资料

1.不涉及现金收支的投资和筹资活动

以固定资产偿还债务

以对外投资偿还债务

以固定资产进行长期投资

以存货偿还债务

接受捐赠非现金资产

融资租入固定资产

2.将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润 163,878,775.45

加:计提的坏账准备或转销的坏账 1,820,697.86

固定资产折旧 15,430,356.42

无形资产摊销 2,452,262.15

长期待摊费用减少(减:增加) 1,508,899.44

待摊费用减少(减:增加) -6,651,047.94

预提费用增加(减:减少) -6,977,431.17

处置固定资产,无形资产和

其他长期资产的损失(减:收益)

固定资产报废损失 1,976,424.00

地产地销支出(减:收入) -50,008,239.65

财务费用 24,419,760.52

投资损失(减:收益) 2,628,123.67

递延税款贷项(减:借项)

存货的减少(减:增加) -667,303.64

经营性应收项目的减少(减:增加) -93,533,107.56

经营性应付项目的增加(减:减少) 87,796,973.23

其他

经营活动产生的现金流量净额 144,075,142.78

3.现金及现金等价物净增加情况

货币资金的期末余额 45,889,590.87

减:货币资金的期初余额 34,543,329.20

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 11,346,261.67