重要声明与提示

    本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性, 全体董事承诺上市 公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、 高级管 理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

    证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证。

    本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅 2001年4月19日刊登于《上海证券报》、 《中国证券报》和《证券时报》的《湖北 潜江制药股份有限公司招股说明书概要》,或到上海证券交易所网站(网址为htpp: //www.sse.com.cn)及发行人、主承销商住所处查阅《湖北潜江制药股份有限公 司招股说明书》全文。

    

湖北潜江制药股份有限公司董事会

    

    

一、概 览

    股票简称:潜江制药

    股票代码:600568

    总股本:7286万股

    流通股本:3500万股

    本次上市流通股本:3500万股

    对首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限:根据证监发行字[2000〗 174号文要求,本公司94.8万股内部职工股自本次新股发行之日起期满三年后方可上 市流通。

    首次公开发行股票前股东对所持股份自愿锁定的承诺:本公司董事、监事、高 级管理人员及核心技术人员承诺,自愿将本人持有的本公司的股票按国家法律、 法 规的要求进行锁定。

    上市地点:上海证券交易所

    上市日期:2001年5月18日

    股票登记机构:上海证券中央登记结算公司

    上市推荐人:长江证券有限责任公司

    

    

二、绪 言

    湖北潜江制药股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”、“股份公司”) 股票上市公告书,是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《 上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定, 按照中国 证监会制定的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7 号-股票上市公 告书》的要求编制, 旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和本次股票上市的有 关资料。

    经中国证监会证监发行字[2001〗26号文核准,2001年4月23日至27日,本公司以 上网定价发行的方式向社会公众成功发行了3500万人民币普通股(A股)股票,每股 发行价为9.70元。

    经上海证券交易所上证上字[2001〗66号《上市通知书》同意,本公司3500万股 人民币普通股将于2001年5月18日在上海证券交易所上市挂牌交易,股票简称为“潜 江制药”,股票代码为“600568”。

    本公司已于2001年4月19日分别在《上海证券报》、 《中国证券报》和《证券 时报》上刊登了《招股说明书概要》,距今不足六个月,其重复内容在本上市公告书 中一般不再重述。敬请投资者查阅上述报纸刊登的《招股说明书概要》或在《招股 说明书》查阅地点查阅《招股说明书》全文。

    

    

三、发行人情况

    (一)基本情况

    名 称:湖北潜江制药股份有限公司

    英文名称:HUBEI QIANJIANG PHARMACEUTICAL CO., LTD

    住 所:湖北省潜江市横堤路特18号

    注册资本:7286万元

    法定代表人:叶继革

    成立日期:1994年6月27日

    所属行业:医药制造业(化学药品制剂制造业)

    经营范围:滴眼液、针剂、片剂、胶囊、冻干针、颗粒剂、原料药、塑料包装 用品、保健饮料的生产、销售。

    联系人:王凯(董事会秘书)、邹华山

    电 话:(027)87300388

    传 真:(027)87309098

    电子信箱:qy600568@163.net

    (二)历史沿革

    公司是1994年5月经湖北省体改委鄂改生[1994〗155号文批准,由湖北省潜江市 制药厂、湖北省潜江市医用塑料包装厂、潜江市医药经营开发公司三家国有企业作 为发起人,以定向募集方式设立的股份有限公司。 公司设立时名称为湖北省潜江制 药(集团)股份有限公司,总股本为1262万股。1994年6月27日, 公司在湖北省潜江 市工商行政管理局登记注册。

    公司设立时的股本结构如下:

股 份 类 型 数量(万股) 占总股本比例(%)

发起人股 国家股 506.0 40.1

  法人股 724.4 57.4

内 部 职 工 股 31.6 2.5

总 股 本 1262.0 100.0

    1995年11月,经湖北省潜江市体改委潜体改文[1995〗9号文批准,公司按 10送5 配5的方案实施增资扩股,增资扩股后公司总股本达2524万股。

    1996年11月,经湖北省潜江市体改委潜体改文[1996〗12号文批准,公司按10送2 配3的方案实施增资扩股,增资扩股后公司总股本达3786万股。

    1996年12月,湖北省体改委以鄂体改[1996〗486号文,批复公司依《公司法》规 范并予重新确认。同时,对公司1995年和1996年实施的两次增资扩股予以确认; 确 认公司的国家股1518 万股由潜江市国有资产管理局持有; 同意公司更名为现名。 1997年4月1日,公司在湖北省工商行政管理局重新登记注册。

    2000年7月,经湖北省财政厅鄂财企发[2000〗633 号文和湖北省体改委鄂体改 [2000〗37号文批准,将潜江市国有资产管理局持有公司的国家股1518万股, 无偿划 转给湖北省潜江市制药厂持有,并界定为国有法人股;将湖北省潜江市制药厂、 湖 北省潜江市医用塑料包装厂、潜江市医药经营开发公司持有的法人股界定为国有法 人股。

    2001年4月,经中国证监会证监发行字[2001〗26号文核准,本公司以上网定价发 行的方式,在上海证券交易所向社会公众成功发行3500万人民币普通股(A股)股票。 本次发行后,本公司总股本达7286万股。公司已于2001年5月9日,在湖北省工商行政 管理局办理了变更登记。

    (三)主要经营情况

    1、主要业务及主要产品

    公司主要从事滴眼液、针剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、冻干针等医药制剂及化 学原料药的研制、开发、生产和销售业务。本公司主要产品为六大类医药制剂及化 学原料药,每类产品均包括多种不同的品种和规格,共达150多个品规。

    2、职工情况

    公司现有在册职工666人。其中:博士2人,占0.3%;硕士5人,占0.75%;本科 66人,占9.91%;大专、中专380人,占57.06%。中、高级职称技术人员84人,占12 .61%;初级职称技术人员115人,占17.27%。

    3、税收政策

    本公司于1997年经湖北省科委认定为高新技术企业,根据中共湖北省委、 湖北 省人民政府鄂发[1997〗3号文和湖北省人民政府60号令精神, 潜江市人民政府以潜 政办复[1997〗18号文批复,并经湖北省人民政府鄂政函[2000〗114号文确认, 本公 司自1997年至1999年期间所得税率为33%,享受18%的优惠,实际按15%缴纳所得税。 根据国发[2000〗2号文,该项优惠政策已于2000年1月1日起停止执行,本公司目前所 得税税率为33%。

    4、主要无形资产

    (1)商标

    公司产品使用8个商标。其中:“强奇”、“科奇”、“开奇”、 “快奇”商 标注册人为本公司;“晶”、“宁敏”、“甘泰”及“K ”图形商标为本公司经国 家工商行政管理局商标局核准受让取得。

    根据湖北省潜江市制药厂与本公司签订的《商标合同》, 制药厂可以在与本公 司产品不同的药品上继续使用“晶”商标。

    (2)土地使用权

    本公司现使用四宗土地,总面积92337.63平方米,分别由湖北省潜江市制药厂和 湖北省潜江市医用塑料包装厂出让取得使用权后,通过配股和资产置换进入本公司。 湖北省国土资源厅鄂土资批[2000〗195号文,对土地使用权处置进行了批复。 本公 司已取得该四宗土地的使用权证书。

    (3)专有技术

    公司拥有18项新药专有技术的使用权,其中自行研制取得的8项, 合作研制取得 的3项,受让取得的7项;在新药保护期内的6项,超过保护期的12项。

    (四)市场竞争及盈利状况

    本公司眼科用药在市场占有率、品种规格、产销量、质量信誉等方面在全国医 药行业中均居领先地位。此外,公司阿昔洛韦系列产品(冻干针剂、滴眼剂、片剂、 分散片)的市场占有率在全国同行业中名列前茅;阿奇霉素颗粒剂作为最新抗菌消 炎用药,在全国率先开发上市,该剂型产品市场占有率亦居全国前列;色甘酸钠、阿 昔洛韦化学原料药在全国同行业产销量名列前茅。

    由于在技术、产品上具有较强优势 , 公司自成立以来取得了良好的经营业绩 ,1998年、1999年、2000年全面摊薄每股税后利润分别达到0.25元、0.29元、0. 33 元,全面摊薄净资产收益率分别达到16.29%、15.88%、15.31%, 盈利能力处于同 行业较好水平。

    (五)公司及行业风险

    公司利润主要来源于滴眼液、针剂、冻干针等类产品,产品结构相对集中,一旦 本公司主要产品的市场需求出现较大变化,将对本公司的经营造成直接影响。

    目前全国约有80家企业从事眼用制剂的生产与销售,规模较大的有4-5家。 虽 然本公司作为国家眼科用药生产基地,目前在规模、品种、品牌、 市场等方面居于 领先地位,但不排除竞争对手增加投入,扩大生产规模,拓展市场,从而影响本公司的 市场占有率。另外, 国外实力雄厚的医药企业和跨国公司也可能在国内涉足眼用制 剂领域,使得行业内部竞争更加激烈。

    中国即将加入世界贸易组织(WTO),加入WTO后,国内医药市场的竞争势必受药 品进口关税调低及贸易管制放松等政策的影响而更为激烈。国外同类产品将会以较 低的价格进入国内市场,从而使本公司产品面临国际竞争和挑战;同时,国内企业仿 制国外上市产品越来越困难,且容易引起知识产权纠纷,一定程度地限制了本公司同 品种药品的研制开发。

    

    

四、股票发行与股本结构

    (一)本次公开发行情况

    发行数量:3500万股

    发行价格:9.70元/股

    募集资金总额:33950万元(含发行费用)

    发行方式:上网定价发行

    发行费用总额:1477.91万元

    每股发行费用:0.42元

    (二)股票承销

    1、本次发行得到超额认购,承销团无余额包销。

    2、承销机构及承销量

承销团成员 单 位 承销量(万股) 比例(%)

主承销商 长江证券有限责任公司 2690 76.86

副主承销商 广发证券有限责任公司 580 16.57

分销商 兴业证券股份有限公司 230 6.57

合 计 3500 100.00

    (三)验资报告

    验 资 报 告

    鄂信验字(2001)第26号湖北潜 江制药股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,对湖北潜江制药股份有限公司(“贵公司”)截止2001年4月30 日股本变动情况的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中, 我们按照《独立审 计实务公告第一号—验资》的要求,实施了必要的审验程序。 贵公司的责任是提供 真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整。 我们的责任是按照《独立 审计实务公告第一号—验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。

    贵公司变更前的注册资本和实收股本均为人民币37,860,000.00元。 经中国证 监会(证监发行字[2001〗26 号)“关于核准湖北潜江制药股份有限公司公开发行 股票的通知”批准,本次向社会公开发行人民币普通股股票3500万股,每股面值人民 币1.00元,计人民币35,000,000.00元。变更后的股份总数为7286万股, 股本总额为 人民币 72,860,000.00元。

    贵公司于4月23日在上海证券交易所上网定价发行,发行价每股人民币9. 70元, 根据我们的审验,截止2001年4月30日,贵公司已收到募集资金人民币339,500, 000 .00元,扣除与发行有关的费用人民币14,779,065.37元,贵公司实际增加投入资产人 民币324,720,934.63元(均为货币资金),其中计入股本人民币 35,000,000.00元,计 入资本公积人民币 289,720,934.63元。

    本报告仅供公司办理注册资本工商变更登记及其相关事宜, 是作为公司新增股 本及投入资本是否合法、有效之参考,不应被视为是对公司报告日后资本保全、 偿 债能力和持续经营能力等的保证,也不作他用。

    附件1 变更前后注册资本、投入股本对照表

    附件2 验资事项说明

    附件3 验资依据证明文件

    附件4 验资机构的证件复印件

    

湖北大信会计师事务有限公司 中国注册会计师 张丹凤

    中国·武汉 中国注册会计师 邱世萍

    中山大道1166号金源世界

    中心A-B座八楼 2001年5月8日

    (四)募集资金入帐情况

    1、开户银行:中国工商银行潜江市支行

    入帐时间:2001年4月30日

    入帐金额:228,250,750.00元

    入帐帐号:2210156934

    2、开户银行:华夏银行武汉分行

    入帐时间:2001年4月30日

    入帐金额:100,000,000.00元

    入帐帐号:8191-4523

    (五)上市前的股本结构

      上市前公司总股本为7286万股,股本结构如下:

股份类别 股份数(万股) 占总股本比例(%)

发起人持股 3691.2 50.66

其中:国有法人股 3691.2 50.66

内部职工股 94.8 1.30

社会公众股 3500.0 48.04

总股本 7286.0 100.00

(六)本公司前十名大股东的持股情况

股 东 名 称 持股数(万股) 占总股本比例(%)

湖北省潜江市制药厂 3033.75 41.64

湖北省潜江市医用塑料包装厂 523.77 7.19

潜江市医药经营开发公司 133.68 1.83

安顺基金 11.10 0.15

金鑫基金 10.50 0.14

同盛基金 10.30 0.14

中信证券 9.30 0.13

兴华基金 9.30 0.13

国通证券 7.90 0.11

广发证券 7.60 0.10

    

    

五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

    叶继革先生,董事长、党委书记,1957年生,中共党员,硕士,博士研究生,高级工 程师,湖北省人大代表。曾任湖北省潜江市制药厂党委书记、厂长,本公司总经理。 先后荣获“湖北省优秀青年企业家”、“全国医药系统劳动模范”、“湖北省劳动 模范”等荣誉称号,享受国务院政府特殊津贴。

    刘强先生,副董事长、党委副书记,1959年生,中共党员,大专学历,经济师。 曾 任湖北省潜江市制药厂供应科科长、副厂长、纪委书记, 本公司技改基建部主任、 经营部主任、副总经理、总经理。

    刘德山先生,董事、党委副书记、总经理,1948年生,中共党员,大专学历, 工程 师。现任中国医药企业管理协会理事,湖北省质量管理协会医药分会常务理事。 曾 任湖北省潜江市制药厂厂办主任、副厂长,本公司副董事长。

    王仁祥先生,独立董事,1961年生,中共党员,博士,教授。 现任武汉理工大学管 理学院副院长、证券研究所副所长,湖北省跨世纪学科带头人,中国企业管理案例库 编委会编委,湖北省企业管理协会理事。 曾任武汉汽车工业大学管理学院国贸系副 主任、主任。

    曾凡波先生,独立董事,1951年生,中共党员,副教授。现任华中科技大学同济医 学院药物研究室副主任、药剂学专业硕士导师。曾主持和参与国家自然科学基金课 题各一项,主持和参与省、部级课题各二项,主持10项国家级新药的研究。

    黄祥平女士,董事,1963年生,大专学历,统计师。现任湖北省潜江市制药厂厂长。 曾任湖北省潜江市制药厂统计室主任、销售科科长、副厂长。

    张贤圣先生,董事、副总经理,1963年生,中共党员,大学学历,工程师。 曾任湖 北省潜江市制药厂副厂长,本公司科研所所长。

    李献海先生,董事、副总经理,1957年生,中共党员,大专学历,经济师。 曾任湖 北省潜江市制药厂供应科科长、副厂长。

    肖王利 玲女士,董事、副总经理,1961年生,大专学历,工程师。曾任本公司质 检科科长、科研所副所长、总工程师。

    柯昌英女士,监事会主席,1948年生,中专学历,会计师。曾任本公司财务部副主 任、主任。

    肖继军先生,监事,1957年生,中共党员,中专学历,工程师。 曾任湖北省潜江市 制药厂技术科科长、生产副厂长,本公司技改基建部主任、纪委书记。

    郭晓玲女士,监事,1962年生,中共党员,大专学历,经济师。 现任湖北省潜江市 医用塑料包装厂厂长。曾任湖北省潜江市制药厂生产科副科长、厂长助理、彩印分 厂厂长。

    何晓燕女士,财务总监,1961年生,大专学历,会计师。曾任湖北省潜江市制药厂 财务科科长,本公司财务部主任、证券部主任。

    王凯先生,董事会秘书兼证券部主任,1968年生,大学学历,经济师。曾任湖北省 体改委股份制企业评审事务所评审部副经理、评审策划部经理。

    关意洪先生,研究开发中心主任,1968年生,大学学历,主持或参与开发成功氧氟 沙星滴眼液、盐酸环丙沙星滴眼液、阿昔洛韦分散片、瑞珠滴眼液等多项产品。

    姚江龙先生,质量部主任,1963年生,大学学历,湖北省实验动物学会理事, 湖北 省质量管理协会医药分会会员。

    (四)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

    姓名        职务      本人持股数(股)     家属持股数(股)

叶继革 董事长 3000 0

刘 强 副董事长 2100 0

刘德山 董事、总经理 2100 1800

王仁祥 独立董事 0 0

曾凡波 独立董事 0 0

黄祥平 董事 2100 0

张贤圣 董事、副总经理 2100 0

李献海 董事、副总经理 2100 1800

肖王利 玲 董事、副总经理 2100 0

柯昌英 监事会主席 2100 0

肖继军 监事 2100 0

郭晓玲 监事 2100 0

何晓燕 财务总监 2100 0

王 凯 董事会秘书 0 0

关意洪 研究开发中心主任 1500 0

姚江龙 质量部主任 1500 0

    (五)本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持股份的锁定及声 明

    本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持股份按规定进行了锁定, 并且声明:自愿将所持公司的股票进行锁定,并按法律、法规的规定进行处置。

    

    

六、关联交易与同业竞争

    (一)关联企业

    1、湖北省潜江市制药厂

    该厂是本公司的主发起人、第一大股东,现持有发行人41.64%的股份, 是对本 公司有控制力的关联企业。

    2、潜江市环美广告装璜有限责任公司

    该公司是本公司的主发起人、控股股东湖北省潜江市制药厂的全资子公司, 是 本公司的关联企业。

    (二)关联交易

    1、与湖北省潜江市制药厂的关联交易

    经2000年2月28日公司临时股东大会及潜江市人民政府以潜政办函[2000〗28号 文批准,公司以非经营性资产(房屋、建筑物、 在建工程)及综合车间的机器设备 1158.18万元,与公司第一大股东湖北省潜江市制药厂原抗菌素车间的经营性资产( 房物、建筑物、土地使用权、机器设备)1301.08万元,进行等额资产置换, 其差额 142.90万元冲减制药厂对本公司的欠款。双方于2000年2月29 日签署了《资产置换 协议》。置换于2000年3月31日实施完毕。

    湖北省潜江市制药厂在职工食堂、职工住房及生活区后勤保障、医疗卫生、浴 室、幼儿园、道路、绿化、包装、印刷等方面,为本公司提供服务;本公司在供电、 供蒸汽方面为制药厂提供服务。双方签订了《综合服务合同》,对服务项目、 服务 内容及要求、服务价格或收费标准、结算方式等按照公开、公平、公正的市场规则 进行了约定。交易数额根据不同年度的实际情况确定。

    湖北省潜江市制药厂的分支机构潜江市制药厂彩印分厂和潜江市制药厂纸品分 厂租用本公司房产作为经营场所, 本公司与湖北省潜江市制药厂订有《房屋租赁合 同》,年租金按市场价格确定,现为每年4.2万元。

    湖北省潜江市制药厂与本公司签订了《商标合同》, 约定制药厂将其注册的“ 宁敏”、“甘泰”、“晶”商标无偿转让给本公司。根据该合同, 在转让手续完成 前,制药厂许可本公司继续无偿使用该三个商标; 在制药厂许可本公司无偿使用期 间及无偿转让给本公司后, 制药厂可以在与本公司不同的药品上继续使用“晶”商 标,但不得继续使用其余两个商标。

    2、与潜江市环美广告装璜有限责任公司的关联交易

    潜江市环美广告装璜有限责任公司为本公司提供装璜、装修服务, 双方签定了 《服务协议》,规定交易按照市场规则进行,交易数额根据不同年度的实际情况确定。

    (三)发行人与关联企业之间不存在同业竞争

    1、发行人控股大股东湖北省潜江市制药厂虽然与本公司同为药业企业,但湖北 省潜江市制药厂生产与发行人不同种类的药品,不与本公司构成同业竞争。而且,湖 北省潜江市制药厂向本公司出具了《不竞争承诺函》, 明确表示不从事与本公司营 业范围相同或类似的经营活动, 不设立或投资于任何与本公司营业范围相同或类似 的子公司或控股、参股公司。

    2、环美公司与发行人分属不同行业,不构成同业竞争。

    

    

七、财务会计资料

    本公司截止2000年12月31日的财务状况,已于2001年4月19日在《上海证券报》、 《中国证券报》和《证券时报》刊登的《招股说明书概要》进行了详细的披露 ,2001年盈利预测也在上述报纸进行了披露,因与本公告间隔时间较短, 相同的内容 本公告不再重述,本公告只转载主要财务指标和经审计的财务报表、 盈利预测主要 数据.。欲了解其他详细内容,请查阅上述报纸或到本公司公告的查阅地址[ 上海证 券交易所网站(网址为htpp://www.sse.com.cn)及发行人、 主承销商住所处〗查 阅本公司招股说明书全文。

    (一) 会计报表(附后)

    (二)主要项目附注

    1、应收帐款

    (1)帐龄分析

帐 龄 2000年12月31日

  金 额(元) 比例(%) 坏帐准备

1年以内 29,791,529.37 90.36 1,787,491.76

1-2年 1,959,770.10 5.94 117,586.21

2-3年 580,282.32 1.76 34,816.94

3年以上 637,048.87 1.93 38,222.93

合 计 32,968,630.66 100 1,978,117.84

帐 龄 1999年12月31日

  金 额(元) 比 例(%) 坏帐准备

1年以内 23,716,578.64 98.59 1,422,994.72

1-2年 293,340.54 1.22 17,600.43

2-3年 29,047.27 0.12 1,742.83

3年以上 16,117.10 0.07 967.03

合 计 24,055,083.55 100 1,443,305.01

(2)主要客户明细情况

客户名称 金 额(元) 款项性质

辽宁国贸药业有限公司 1,625,400.00 药品款

安徽太和县医药办事处 1,401,084.40 药品款

广东普宁里湖医药公司 946,829.71 药品款

武汉同济医科大附属协和医院 704,474.50 药品款

云南昆明市官度区医药公司 616,085.86 药品款

    注:1) 无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

    2) 应收帐款2000年末比1999年末增加8,913,547.11 元,增幅为37.05%, 其 原因是2000年大量新药投入市场,需投入较多的铺底资金。

    3) 公司于2000年12月31日至审计报告日前已收回前期货款343万元。

    2、其他应收款

    (1)帐龄分析

帐 龄 2000年12月31日

  金 额(元) 比 例(%) 坏帐准备

1年以内 10,568,278.17 88.64 481,707.77

1—2年 1,246,110.45 10.45 74,766.63

2—3年 59,015.23 8.74 3,540.91

3年以上 49,891.99 0.42 2,993.52

合 计 11,923,295.84 100 563,008.83

帐 龄 1999年12月31日

  金 额(元) 比 例(%) 坏帐准备

1年以内 5,801,857.11 85.73 348,111.43

1—2年 419,417.74 8.13 25,165.06

2—3年 106,473.84 5.63 6,388.43

3年以上 20,700.00 0.51 1,242.00

合 计 6,348,448.69 100 380,906.92

(2)主要客户明细情况

客户名称 金 额(元) 款项性质

公司拟上市发行费用 2,539,815.37 拟上市费用

公司科研中心 1,929,263.02 暂借款

北京未来广告公司 579,571,20 往来结算款

湖北省潜江市制药厂 291,836.71 往来结算款

潜江市环美广告装璜公司 102,997.20 往来结算款

    注: 1) 持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款,详见报表附注五关联 方关系及其交易。

    2) 本期其他应收款较上年增长5,574,847.15元,主要原因是拟发行上市费用增 加了2,539,815.37元,并且该项应收款项不计提坏帐准备。

    3、预付帐款

    帐  龄      2000年12月31日               1999年12月31日

  金额(元) 比例(%)金 额(元) 比例(%)

1年以内 10,151,471.56 100 6,114,873.87 100

合 计 10,151,471.56 100 6,114,873.87 100

    注:1)无持公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

    2)2000年末较1999年末增长4,036,597.69元,增幅比例为66.01%。 增长的主 要原因是生产规模的扩大,预付购货款相应增加。

    4、长期投资及减值准备

(1)投资项目

项 目 2000年12月31日 1999年12月31日

  金额(元) 减值准备(元) 金额(元) 减值准备(元)

长期股权投资 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00

长期债权投资 68,967.00 0.00 68,967.00 0.00

合 计 1,568,967.00 0.00 1,568,967.00 0.00

(2)长期股权投资

被 投 资 单 位 投资余额(元) 占被投资 减值准备(元)

单位注册

资本比例

(%)

湖北幸福实业股份有限公司 1,500,000.00 1.21 0

(3)长期债权投资

名 称 2000年12月31日 减值准备 1999年12月31日 减值准备

(元) (元) (元) (元)

盐化工债券 68,967.00 0.00 68,967.00 0.00

5、应付帐款

(1)帐龄分析

帐 龄 2000年12月31日 1999年12月31日

  金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%)

1年以内 6,900,715.04 90.24 9,978,850.36 93.55

1—2年 116,430.64 1.52 280,621.13 2.63

2—3年 79,916.87 1.05 106,859.80 1.00

合 计 7,646,832.60 100 10,667,369.01 100

(2)主要客户明细情况

客户名称 金 额(元) 款项性质

河南新乡制药厂肌苷分厂 223,086.80 购货款

山东省药用玻璃总厂 214,179.68 购货款

广东丽珠医药股份有限公司 165,000.00 购货款

江苏江阴申达包装材料厂 151,486.00 购货款

洛阳道北铝制品厂 146,288.75 购货款

注:1) 无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

2) 因为客户较多且金额较小,故应付帐款披露的主要客户金额较小。

6、应交税金

税 种 2000年12月31日(元) 1999年12月31日(元)

增 值 税 3,316,712.71 1,574,434.72

城市维护建设税 235,020.53 529,839.78

所 得 税 648,257.23 1,265,661.63

合 计 4,199,990.47 3,369,936.13

    注:本公司于1997年经湖北省科委认定为高新技术企业, 根据中共湖北省委、 湖北省人民政府鄂发[1997〗3号文和湖北省人民政府60号令精神, 潜江市人民政府 以潜政办复[1997〗18号文批复,并经湖北省人民政府鄂政函[2000〗 114号文确认, 本公司自1997年至1999年期间所得税率为33%,享受18%的优惠,实际按15%缴纳所 得税。根据国发[2000〗2号文,该项优惠政策自2000年1月1日起停止执行,公司目前 所得税税率为33%。

    7、其他应交款

类 别 2000年12月31日(元) 1999年12月31日(元)

教育附加费 476,859.68 243,288.50

合 计 476,859.68 243,288.50

8、其他应付款

(1)帐龄分析

帐 龄 2000年12月31日 1999年12月31日

  金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%)

1年以内 5,690,757.55 80.87 9,655,633.78 92.88

1—2年 750,812.49 10.67 626,487.86 6.03

2—3年 125,962.25 1.79 52,763.98 0.51

3年以上 469,772.84 6.68 60,757.93 0.58

合 计 7,037,305.13 100 10,395,643.55 100.00

(2)主要客户明细情况

单 位 名 称 金额(元) 款项性质

销售人员提留款 4,016,166.00 提留款

李忠立 257,193.82 往来款

武汉医疗器械厂 122,000.00 往来款

北京弘华新技术公司 120,800.00 往来款

职工就业押金 146,200 职工押金

注:无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

9、长期应付款

项 目 2000年12月31日(元) 1999年12月31日(元)

潜江市财政局科技拨款 628,427.82 420,000.00

湖北省财政厅无息借款 48,140.87 48,140.87

合 计 676,568.69 468,140.87

10、股本

项 目 2000年12月31日(元) 1999年12月31日(元)

股 本 37,860,000.00 37,860,000.00

其中:国家股 15,180,000.00

  国有法人股 36,912,000.00 21,732,000.00

  职工个人股 948,000.00 948,000.00

股权性质 股东名称 持有金额(元) 比例(%)

国有法人股 湖北省潜江市制药厂 30,337,500.00 80.14

国有法人股 湖北省潜江市医用塑料包装厂 5,237,700.00 13.83

国有法人股 潜江市医药经营开发公司 1,336,800.00 3.53

内部职工股 职工个人股 948,000.00 2.50

合 计 37,860,000.00 100.00

    注:1) 公司1994年设立时,其股本由湖北潜江会计师事务所(94)潜会师验字 第055号验资报告审验。

    2) 2000年7月14日,经湖北省财政厅鄂财企发[2000〗633 号文和湖北省体改委 鄂体改[2000〗37号文批复,将原潜江市国资局持有的国家股1518万股, 无偿划转给 湖北省潜江市制药厂持有,并界定为国有法人股。

    3) 除(2)内容变动外,股本自1996年规范后,截止2000年12月31日无其他变化。

    11、资本公积

项 目 2000年12月31日(元) 1999年12月31日(元)

股本溢价 2,776,400.00 2,776,400.00

合 计 2,776,400.00 2,776,400.00

注:1995年和1996年两次配股溢价分别为126.2万元和151.44万元。

12、盈余公积

项 目 2000年12月31日(元) 1999年12月31日(元)

年初余额 6,071,880.88 4,410,661.66

本期提取数 1,890,896.53 1,661,219.22

其中:法定公积金 1,260,597.69 1,107,479.48

  法定公益金 630,298.84 553,739.74

期末余额 7,962,777.41 6,071,880.88

    注:公司按财政部(1999)35号文追溯调整坏帐准备金共计1,522,627.73元,调减 了1999年初留存收益1,522,627.73元,其中:盈余公积调减了228,394.16 元(法定公 积金152,262.77元,公益金76,131.39元);未分配利润调减了1,294,233.57元。

    13、未分配利润

项 目 2000年12月31日(元) 1999年12月31日(元)

本期净利润 12,605,976.79 11,074,794.82

加:期初未分配利润 23,049,324.92 13,635,749.82

减:提取法定盈余公积 1,260,597.69 1,107,479.48

减:提取法定公益金 630,298.84 553,739.74

可供分配利润 23,049,324.92

减:分配股利

未分配利润 33,764,405.18 23,049,324.92

    注:公司按财政部(1999)35号文追溯调整坏帐准备金共计1,522,627.73元, 调 减了1999年初留存收益1,522,627.73元,其中:盈余公积调减了228,394.16 元( 法 定公积金152,262.77元,公益金76,131.39元);未分配利润调减了1,294,233.57元。

    14、主营业务收入

项 目 2000年度(元) 1999年度(元) 1998年度(元)

滴眼液 26,160,769.07 21,951,348.31 20,954,764.02

针剂 25,319,380.64 18,475,453.62 12,225,590.69

冻干针 6,451,144.05 5,958,617.66 6,675,781.77

片剂 4,353,076.37 8,928,601.92 9,743,268.75

颗粒剂 4,750,078.90 5,326,953.22 2,304,576.30

胶囊剂 40,399.36 133,844.45 2,289.45

其他 9,184,577.43 2,016,401.01 3,767,265.55

合 计 76,259,425.82 62,791,220.19 55,673,536.53

    注:1) 收入增长原因说明:1999年较1998年增长712万元,增幅12.80%; 2000 年较1999年增长1347万元,增幅21.45%,增长的主要原因是公司不断推出新药、 特 药占领市场。

    2) 公司毛利率在医药行业中处较高水平的主要原因说明:

    公司是国家唯一的眼科用药生产基地,并于1999年先后通过了国家科技部、 中 国科学院的双高认证,是国家级高新技术企业。

    公司对药品的研制、开发及销售具有系统管理的特色。其一, 公司对新产品始 终坚持“研制一代、开发一代、储备一代”的方针,不断推出新药、特药占领市场; 其二,严格控制售价,确保了基本毛利率;其三,公司实行了目标成本管理,并且耗用 的原料药、包装物有很大一部分是公司生产的,其价格低于市场价,公司产品成本较 低,赢得了较高的毛利率;其四,公司不断优化产品结构,提高毛利率高的产品销量, 相对降低毛利率低的产品销量,以增长公司盈利能力。

    (三)盈利预测主要数据    

    经湖北大信会计师事务有限公司审核(鄂信核字[2001〗第2号),本公司 2001 年盈利预测的主要数据如下:

                        单位:万元

项 目 2000年实现数 2001预测数

主营业务收入 76,259,425.82 106,993,227.06

主营业务利润 44,034,179.70 61,550,022.99

利润总额 19,138,572.39 25,449,272.72

净利润 12,605,976.79 17,051,012.72

每股收益 0.333 0.234

    注:2001年每股收益系按7286万股全面摊薄计算

    

    

八、其他重要事项

    (一)根据2000年6月30日召开的公司1999年度股东大会决议,公司截止1999年 12月31日的滚存未分配利润由老股东享有;2000年1月1日起形成的可供股东分配的 利润由本次发行后的全体新老股东共享。

    (二)本公司在本次新股发行后的第一个盈利年度即派发股利, 股利分配时间 预计在2002年6月30日以前。

    (三)根据《上海证券交易所股票上市规则》, 本公司第一大股东湖北省潜江 市制药厂已向上海证券交易所承诺,自发行人股票上市之日起12个月内,不转让其持 有的本公司股份。

    (四)截止本公告书刊登之日,本公司董事、 监事和高级管理人员没有尚未了 结或可能发生的刑事诉讼事项。

    (五)截止本上市公告书刊登之日,本公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁,亦 无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。

    (六)本公司2000年度股东大会于2001年3月9日在公司会议室召开, 出席会议 股东88人,代表股份3716.7万股,占公司股份总额的98.17%。 本次会议通过了以下 决议:

    1、审议通过了公司2000年度董事会工作报告;

    2、审议通过了公司2000年度监事会工作报告;

    3、审议通过了公司2000年度财务决算报告,原则通过2001年度财务预算报告;

    4、审议通过了公司2000年度利润分配方案,公司本年度利润不进行分配, 也不 进行公积金转增股本。

    (七)2000年1月16日,公司94.8万内部职工股在武汉证券登记有限公司办理了 登记托管。目前,内部职工股集中托管于上海证券中央登记结算公司。

    

    

九、董事会上市承诺

    本公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会 的有关规定,并自股票上市之日起作出如下承诺:

    (一)真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告, 披露所有对投资者有 重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理;

    (二)本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出 现的消息后,将及时予以公开澄清;

    (三)本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众 的意见和批评, 不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人 股票的买卖活动;

    (四)发行人没有无记录的负债。

    

    

十、上市推荐人及其意见

    本公司聘请长江证券有限责任公司担任本次发行的3500万A 股股票的上市推荐 人。长江证券有限责任公司出具的上市推荐书认为:

    (一)本公司章程系依据《上市公司章程指引》修订, 内容符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规和中国证监会的规定。根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》及《股票发行与交易管理暂行条例》的规定, 本 公司社会公众股股票已具备上市交易的条件。

    (二)本公司的董事了解法律、法规、上海证券交易所上市规则及股票上市协 议规定的董事的义务与责任,公司已建立、健全了法人治理结构、 制定了严格的信 息披露制度与保密制度。

    (三)长江证券有限责任公司已对本公司上市文件所载的资料进行了核实, 确 保上市文件真实、准确、完整,符合规定要求。 长江证券有限责任公司保证本公司 的上市申请材料、上市公告书没有虚假、严重误导性陈述或者重大遗漏, 并对其承 担连带责任;同时不利用在上市过程中获得的内幕信息进行内幕交易, 为自己或他 人谋取利益。

    

    

十一、股票上市的有关当事人

    (一)发行人:湖北潜江制药股份有限公司

    法定代表人:叶继革

    住 所:湖北省潜江市横堤路特18号

    电 话:(027)87300388

    传 真:(027)87309098

    联 系 人:王 凯 邹华山

    (二)上市推荐人:长江证券有限责任公司

    法定代表人:明云成

    住 所:武汉市江汉区新华下路特8号

    电 话:(027)65799619 65799617

    传 真:(027)65799565

    联 系 人:吴代林 张京红

    

湖北潜江制药股份有限公司

    二○○一年五月十二日

                                         资产负债表

编制单位:湖北潜江制药股份有限公司 单位:人民币元

资产 2000年12月31日 1999年12月31日 1998年12月31日

流动资产:

货币资金 10,397,855.78 9,474,725.55 5,841,020.19

短期投资

减:短期投资跌价准备

短期投资净额

应收票据

应收股利

应收利息

应收帐款 32,968,630.66 24,055,083.55 15,184,140.72

其他应收款 11,923,295.84 6,348,448.69 11,440,126.62

减:坏帐准备 2,541,126.67 1,824,211.93 1,597,456.04

应收款净额 42,350,799.83 28,579,320.31 25,026,811.30

预付帐款 10,151,471.56 6,114,873.87 4,086,013.04

应收补贴款

存货 9,151,554.04 14,816,957.47 17,959,480.58

减:存货跌价准备 80,058.93

存货净额 9,151,554.04 14,736,898.54 17,959,480.58

待摊费用 1,506,390.99 249,984.35

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期债券投资

其他流动资产

流动资产合计 73,558,072.20 58,905,818.27 53,163,309.46

长期投资:

长期股权投资 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

长期债权投资 68,967.00 68,967.00 69,167.00

长期投资合计 1,568,967.00 1,568,967.00 1,569,167.00

减:长期投资减值准备

长期投资净额 1,568,967.00 1,568,967.00 1,569,167.00

固定资产:

固定资产原价 58,126,811.40 54,363,778.67 48,147,929.86

减:累计折旧 15,122,592.36 13,826,369.68 11,367,525.82

固定资产净值 43,004,219.04 40,537,408.99 36,780,404.04

工程物资

在建工程 1,601,367.56 4,408,226.89 3,690,263.66

固定资产清理

待处理固定资产净损失

固定资产合计 44,605,586.60 44,945,635.88 40,470,667.70

无形资产及其他资产:

无形资产 14,634,798.06 8,826,129.87 9,258,701.22

开办费

长期待摊费用 7,076.33

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 14,634,798.06 8,826,129.87 9,265,777.55

递延税项:

递延税款借项

资产总计 134,367,423.86 114,246,551.02 104,468,921.71

负债及所有者权益 2000年12月31日 1999年12月31日 1998年12月31日

流动负债

短期借款 20,000,000.00 10,500,000.00 5,500,000.00

应付票据 663,000.00 1,578,000.00

应付帐款 7,646,832.60 10,667,369.01 7,400,244.66

预收帐款 1,490,141.73 2,789,187.69

代销商品款

应付工资 521,776.67 720,086.25 793,491.65

应付福利费 334,390.01 236,748.74 162,977.97

应付股利

应交税金 4,199,990.47 3,369,936.13 4,903,989.09

其他应交款 476,859.68 243,288.50 198,233.20

其他应付款 7,037,305.13 10,395,643.55 15,663,482.38

预提费用 1,110,118.02 734,590.44 1,724,843.58

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 41,327,272.58 39,020,804.35 40,714,450.22

长期负债

长期借款 10,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

应付债券

长期应付款 676,568.69 468,140.87 71,660.51

住房周转金

其他长期负债

长期负债合计 10,676,568.69 5,468,140.87 5,071,660.51

递延税项

递延税款贷项

负债合计 52,003,841.27 44,488,945.22 45,786,110.73

少数股东权益

股东权益:

股本 37,860,000.00 37,860,000.00 37,860,000.00

资本公积 2,776,400.00 2,776,400.00 2,776,400.00

盈余公积 7,962,777.41 6,071,880.88 4,410,661.66

其中:公益金 2,691,660.81 2,023,960.29 1,470,220.55

未分配利润 33,764,405.18 23,049,324.92 13,635,749.32

外币报表折算差额

股东权益合计 82,363,582.59 69,757,605.80 58,682,810.98

负债及股东权益总计 134,367,423.86 114,246,551.02 104,468,921.71

利润表

编制单位:湖北潜江制药股份有限公司 单位:人民币元

项目 2000年度 1999年度 1998年度

一、主营业务收入 76,259,425.82 62,791,220.19 55,673,536.53

减:折扣与折让

主营业务收入净额 76,259,425.82 62,791,220.19 55,673,536.53

减:主营业务成本 31,171,190.11 28,070,417.88 24,210,556.21

主营业务税金及附加 1,054,056.01 650,183.02 329,008.07

二、主营业务利润

(亏损以“—”号填列) 44,034,179.70 34,070,619.29 31,133,972.25

加:其他业务利润

(亏损以“—”号填列) 23,470.20 -636.1 -2,850.00

减:存货跌价损失 -80,058.93 80,058.93

营业费用 15,543,749.98 12,144,808.45 11,573,652.52

管理费用 8,223,848.65 7,373,641.16 6,452,868.08

财务费用 1,117,607.18 951,209.19 1,329,570.27

三、营业利润

(亏损以“—”号填列) 19,252,503.02 13,520,265.46 11,775,031.38

加:投资收益

(损失以“—”号填列)

补贴收入

营业外收入 113,457.30 11,401.90 35,007.30

减:营业外支出 227,387.93 21,689.75 76,003.22

四、利润总额

(亏损总额以“—”号填列) 19,138,572.39 13,509,977.61 11,734,035.46

减:所得税 6,532,595.60 2,435,182.79 2,175,007.15

五、净利润

(净亏损以“—”号填列) 12,605,976.79 11,074,794.82 9,559,028.31

加:年初未分配利润 23,049,324.92 13,635,749.32 5,510,575.27

盈余公积转入

二、可供分配的利润 35,655,301.71 24,710,544.14 15,069,603.58

减:提取法定盈余公积 1,260,597.69 1,107,479.48 955,902.84

提取法定公益金 630,298.84 553,739.74 477,951.42

三、可供股东分配的利润 33,764,405.18 23,049,324.92 13,635,749.32

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

四、未分配利润 33,764,405.18 23,049,324.92 13,635,749.32

主要财务指标

编制单位:湖北潜江制药股份有限公司

财务指标 2000年 1999年 1998年

流动比率 1.78 1.51 1.31

速动比率 1.52 1.13 0.76

应收帐款周转率(次/年) 2.67 3.2 4.24

销售利润率(%) 25.1 21.51 21.08

销售成本率(%) 40.88 44.7 43.49

资产负债率(%) 38.7 38.94 43.83

全面摊薄每股净利(元/股) 0.33 0.29 0.25

加权平均每股净利(元/股) 0.33 0.29 0.25

每股净资产(元/股) 2.18 1.84 1.55

全面摊薄净资产收益率(%) 15.31 15.88 16.29

加权平均净资产收益率(%) 16.57 17.25 17.73

附表:

净资产收益率 每股收益

年度 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

2000年 主营业务利润 53.46 57.89 1.16 1.16

营业利润 23.38 25.31 0.51 0.51

净利润 15.31 16.57 0.33 0.33

扣除非经常性损益后净利润 15.58 16.27 0.34 0.34

1999年 主营业务利润 48.84 53.05 0.9 0.9

营业利润 19.38 21.05 0.36 0.36

净利润 15.88 17.25 0.29 0.29

扣除非经常性损益后净利润 15.89 17.26 0.29 0.29

1998年 主营业务利润 53.05 57.76 0.82 0.82

营业利润 20.07 21.84 0.31 0.31

净利润 16.29 17.73 0.25 0.25

扣除非经常性损益后净利润 16.36 17.81 0.25 0.25

注:(一)上述指标计算公式如下:

1、全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产

2、加权平均净资产收益率=报告期利润/(期初净资产+报告期净利润/2)

3、全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数

4、加权平均每股收益=报告期利润/期初股份总数

(二)扣除非经常性损益的项目:

1、罚款、赔款和出售废品收入;

2、处置固定资产净损益;

3、罚款支出;

4、资产置换损失及相关税费;

5、非常损失。

现金流量表

编制单位:湖北潜江制药股份有限公司 单位:人民币元

项目 行次 2000年 1999年

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1 78,853,420.53 63,186,972.95

收取的租金 2

收到的税费返还 3

收到的其他与经营活动有关的现金 4 385,050.88 19,933.52

现金流入小计 5 79,238,471.41 63,206,906.47

购买商品、接受劳务支付的现金 6 28,454,224.04 23,507,865.55

经营租赁所支付的现金 7

支付给职工以及为职工支付的现金 8 8,759,254.04 11,028,247.24

支付的增值税款 9 8,800,000.00 7,849,728.33

支付的所得税款 10 7,150,000.00 3,700,000.00

支付的除增值税、所得税以外的其他税费 11 1,750,000.00 553,840.00

支付的其他与经营活动有关的现金 12 21,476,868.40 9,852,003.10

现金流出小计 13 76,390,346.48 56,491,684.22

经营活动产生的现金流量净额 14 2,848,124.93 6,715,222.25

二、投资活动产生的现金流量: 15

收回投资所收到的现金 16

分得股利或利润所收到的现金 17

取得债券利息收入所收到的现金 18

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产而收回的现金净额 19 98,500.00

收到的其他与投资活动有关的现金 20

现金流入小计 21 98,500.00

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产所支付的现金 22 12,363,721.39 7,526,788.06

权益性投资所支付的现金 23

债权性投资所支付的现金 24

支付的其他与投资活动有关的现金 25

现金流出小计 26 12,363,721.39 7,526,788.06

投资活动产生的现金流量净额 27 -12,265,221.39 -7,526,788.06

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收权益性投资所收到的现金 28

发行债券所收到的现金 29

借款所收到的现金 30 30,000,000.00 5,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 31 208,427.82 396,480.36

现金流入小计 32 30,208,427.82 5,396,480.36

偿还债务所支付的现金 33 15,500,000.00

发生筹资费用所支付的现金 34 2,539,815.37

分配股利或利润所支付的现金 35

偿付利息所支付的现金 36 1,828,385.76 951,209.19

融资租赁所支付的现金 37

减少注册资本所支付的现金 38

支付的其他与筹资活动有关的现金 39

现金流出小计 40 19,868,201.13 951,209.19

筹资活动产生的现金流量净额 41 10,340,226.69 4,445,271.17

四、汇率变动对现金的影响 42

五、现金及现金等价物净增加额 43 923,130.23 3,633,705.36

项目 行次 2000年 1999年

1.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 44

以固定资产偿还债务 45

以投资偿还债务 46

以固定资产进行长期投资 47

以存货偿还债务 48

融资租赁固定资产 49

2.将净利润调节为经营活动的现金流量: 50

净利润 51 12,605,976.79 11,074,794.82

加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 52 716,914.74 226,755.89

计提的存货跌价准备 53 -80,058.93 80,058.93

固定资产折旧 54 2,771,533.46 2,251,503.53

无形资产摊销 55 739,344.78 591,425.24

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产的损失(减收益) 56

固定资产报废损失 57 169,723.14

财务费用 58 1,389,200.76 951,209.19

投资损失(减收益) 59

递延税款贷项(减借项) 60

存货的减少(减增加) 61 5,665,403.43 3,142,523.11

经营性应收项目的减少(减增加) 62 -15,994,785.25 -7,503,488.00

经营性应付项目的增加(减减少) 63 -5,135,127.99 -5,703,392.73

增值税增加净额(减减少) 64

其他 65 1,603,832.27

经营活动产生的现金流量净额 66 2,848,124.93 6,715,222.25

3.现金及现金等价物净增加情况: 67

库存现金及银行存款的期末余额 68 10,054,814.32 6,866,725.18

减:库存现金及银行存款的期初余额 69 6,866,725.18 4,539,607.32

其他货币资金的期末余额 70 343,041.46 2,608,000.37

减:其他货币资金的期初余额 71 2,608,000.37 1,301,412.87

现金等价物的期末余额 72

减:现金等价物的期初余额 73

现金及现金等价物净增加额 74 923,130.23 3,633,705.36