上海异型钢管股份有限公司股票上市报告书

    一、公司概况

    1.公司名称:上海异型钢管股份有限公司

     公司地址:浦东新区源深路20号

    2.公司领导:

    

       董事长:万梦兰    副董事长:叶麒敏   方永铭
       总经理:万梦兰    副总经理:弓振川   江立华
       法定代表人:万梦兰

    3.其它情况:

     行业:冶金

     主管部门:上海市冶金工业局

     成立日期:1991年9月4日

     公司性质:股份制

     营业执照编号:1500072

     职工人数:1200

    4.公司股本金:3610.6万元;实收股本:36106万元

    5.股票发行情况:

     股票种类:普通股; 每股面额:每脸10元;

     发行日期:1992年3月7-3月15日; 发行价格:每股28元;

     股东人数:个人股东12321户(中内部职工腊1600户)。

    6.股票上市时间:1992年3月27日

    7.经营方式和范围:

     经营方式:生产销售。

     经营范围:主营:无缝异型钢管及金属型材、波纹管。

    二、公司组织状况

     1.公司沿革:本公司是经上海市人民政府批准成立的股份制企业,由全民所有制性质的原上海异型钢管厂(国家二级企业)改制而成。

    2.公司组织机构:

    

                          ┌────┐
                          │ 股东会 │
                          └─┬──┘
                          ┌─┴──┐
                          │ 董事会 │
                          └─┬──┘
                        ┌──┴───┐
    ┌────┐  ┌──┴─┐  ┌──┴──┐┌─────┐
    │ 总经理 ├─┤总经理室├┬┤总经济师室├┤总工程师室│
    └────┘  └────┘│└─────┘└─────┘
                              │
                ┌──────┴─────┐
                │销 劳 研 波 港 冷 挤 模 │
                │售 动 究 纹 口 拨 压 具 │
                │部 人 所 管 分 分 分 车 │
                │   事    分 厂 厂 厂 间 │
                │   部    厂             │
                └────────────┘

    三、持股占实收股本5%以上的股东情况

    1.公司名称:川沙县顾路工业公司

     公司地址:浦东新区顾路镇

     法定代表人:陆国正

     该公司以浦东新区曹路工业小区57亩土地的场地使用权(包括 七通一平基础设施)作价人股,共285万元,占资本总额的7.9%;

    2.公司名称:上海县宰庄工业公司

     公司地址:上海县宰庄乡

     法定代表人:林志余

     该公司以其在原上海异型钢管厂挤压分厂所拥有的全部资产帐面价值190.3万元入股,占资本总额的5.3%。

    四、公司近三年经营状况

     上海异型钢管股份有限公司前身为上海异型钢管厂,是全国主要从事异型钢管生产的企业,产品品种近5000余种,异型钢管产量占国内市场的65%,部分产品开始进入香港、日本、法国等境外市场。

    五、财务状况:

    1.验资报告书:

     发行股票的验资报告(摘要)

     上海会计师事务所第三分所接受上海异型钢管股份有限公司(以下简称股份公司)的委托,对其发行普通股票的股本金进行验资。

     (1)上海万国证券公司己将代销普通股股票80万股计人民币22400000元,己于1992年3月18日解入股份公司在中国工商银行上诲市分行卢办鲁班路分理公开户设立的第238-03200294帐号的存款户内,股份公司以1992年3月18日银收1089号的银行收入记帐凭证记入“实收资本-社会股股本金”帐户计人民币8000000元;记入“股本溢价-社会股股本溢价收入”帐户计人民币14400000元。

     (2)股份公司于1992年3月17日以第422号转帐凭证将原上海异型钢管厂的国有资产折股23353万股,计人民币23353000元,贷记入”实收资本-国家股股本金”帐户内。

     (3)川沙县顾路工业公司于1991年11月30日由川沙县审计事务所以川审事验(92)字200号《关于上海市川沙县顾路工业公司参股组建上海型钢管股份有限公司的资产验证证明书》以土57亩的场地使用权折合人民币2850000元参股投入股份公司。股份公司于1992年3月17日以第423号转帐凭证贷记入“实收资本-法人股股本金”计人民币2850000元。

     (4)上海县莘庄工业公司于1991年9月23日以检验证的厂房设施参股、折价人民币1903000元投入股份公司,股份公司于1992年3月17日以第431号转帐凭证贷记入“实收资本-法人股股本金”计人民币1903000元。

     据此,一、股份公司发行普通股股票的股本金总计36.106万股,实收股本金人民币36106000元;其中:①原上海异型钢管厂国有资产折股投入的国家股233.53万股,实收股本金人民币23353000元;②法人单位股参股47.53万股,实收股本金人民币4753000元;③公开发行个人股80万股,实收股本金人民币800000元。

     二、发行股票溢价,实收溢价收入计人民币14400000元。

    上海会计师事务所第三分所 注册会计师 白春仁 1992年3月14日 2.资产评估报告书(摘要):

     上海会计师事务所第三分所(以下简称本所)接受上海异型钢管厂的委托,为该厂改制为股份制,对其全部资产进行评估。

     评沽结果汇总如下:

    上海异型钢管厂资产重估值汇总表

     (单位:万元) 项目名称帐面值评估值升值 1、固定资产14385.902440.701054.80 其中:房屋建筑物429.101278.70849.60 构筑物55.1072.3017.20 设备901.701089.70188.00 2、长期投资215.50255.5040.00 3、流动资产3149.703164.7015.70 4、专项资产736.70760.7024.00 其中:非经营性资产302.80302.80 5、无形资产-260.00260.00 资产合计5487.106881.601394.50 减:流动负债及专项借款2849.002849.00 减:专项资产中非经营性工房工程的资产302.80302.80 评估资产净值2335.303729.801394.50 上海会计师事务所第三分所 注册会计师 白春仁 3.确认书:

     上海市财政局沪财国资(1991)264号文件对上海会计师事务所第三分所所提出的《资产评估报告书》予以确认。

    4.财务报表:资产负债表、损益表(见下表)。

     财务报表附注:

     (1)会计年度:自1990年1月1日起至1990年12月31日。

     (2)执行的会计制度:国营工业企丛会计制度。

     (3)应收帐款:其中:

    

    ①拖拉机内燃机公司               715517.51元;
    ②无锡硕放铝化厂                1296429.01元;
    ③上海异型钢管厂波纹管分厂      2547652.82元;
    ④新异钢管厂                     788956.80元

     (4)存资:包括储备资金、生产资金、产成品、发出商品,储备资金中原材料大量大宗的按计划价,辅助材料、低耗品按计划价计价、设材料成本差异进行调整成实际价,其余按实际价计价。低耗品一次摊入成本。

     (5)长期投资:2157254.40元,占公司资本比例9.24%,其中:上海异型钢管厂波纹管分厂1987254.40元(联营单位)上海钢联贸易公司100000.00元;上海市电子材料公司20000.00元,广州市上海联合实业公司50000.00。

     (6)固定资产折旧计价方法:直线折旧法。

     (7)应付帐款:其中:①上钢一厂2564152.46元;②上海钢管厂5517597.44元;③上钢一厂4047228.36元;④宝山钢铁总厂1272805.55元。

     (8)销售税金增值税:钢管:14%;其它工业品:5%;有色压延品:10%;营业税:吊机费:3%,代购代销原料差额:10%。

     (9)止19922.29营业外支出:305031.59元。

     (10)所得税税率55%;调节税税率19.47%,合计74.47%。

    上海会计师事务所第三分所 注册会计师 白春仁 1992年3月18日 六、重要事项说明

     1.从1992年3月起,公司注册地迁往浦东新区,公司将享受国家规定的优惠政策。

     2.公司自1992年开始实行全员劳动合同制,是全市首批实行这顶改革试点的十三家企业之一。

    七、公司未来三年发展计划及盈利预测:

    上海异型钢管股份有限公司1992-1994年效益预测表

     (单位:万元) 1992年1993年1994年 产品销售收入550063007280 产品销售税金470540620 产品销售成本470053206115 产品销售利润330440545 营业外支出160170190 实现利润170270355 联营返利250280320 交33%所得税139182223 税后利润281368452 上海会计师事务所第三分所接受上海异型钢管股份有限公司的委托,对该公司1992年度至1994年度的预计盈利予以鉴证。

     本所认为,该公司通过发行普通股股票集资,有利于老企业的技术改造,能进一步发挥技术优势发展新产品,开拓国内外市场。该公司预计在1993年未改造工程竣工后,其自身盈利将比改造前明显提高。并且,该公司在1992年已进行迁址浦东开发区的规划,筹建工作,迁址后,公司将享受国家的优惠税率,预计1993年以后的经济效益将逐年提高30%左右,发展前景较为乐观

    上海会计师事务所第三分所 注册会计师 白春仁 1992年3月18日