福建省福联股份有限公司股票上市报告书

    说 明

    本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》、《股份有限公司规范意见》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定,公布上市报告书,并愿就报告书的内容进行解释和承担一切责任。

    福建省福联股份有限公司

    一、绪言

    本公司股票发行经中国证券监督管理委员会证监发审字(1993)7号文复审通过,股票上市申请经上海证券交易所上证上(1993)字第2034号文审核批准,于1993年5月28日在上海证券交易所挂牌交易。

    本公司上市报告书依据《股票发行与交易管理暂行条例》、《股份有限公司规范意见》、《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定,并参照国际惯例编制。本公司上市报告书旨在说明公司股票上市目的,并向社会公众披露公司基本情况及有关资料。本公司董事会及其成员愿就上市报告书所载资料的真实性、准确性和全面性负共同及个别责任。上市报告书的内容由公司董事会负责解释。

    二、公司概况

    1、公司法定名称:福建省福联股份有限公司

     公司英文名称:FUJIAN FULIAN CO.,LTD.

    2、公司注册地址:福建省福州市五一中路48号(邮政编码:350004)。

     公司英文地址:48 MIDDLE OF WUYI ROAD,FUZHOU,FUJIAN(POSTCODE:350004)

    3、公司法定代表人:胡仪昌。

    4、公司董事、监事和高级管理人员简况:

     董事长:胡仪昌先生,60岁,大专,高级经济师,持本公司股票300股。

     副董事长:王四维先生,57岁,大学,高级经济师,持本公司股票300股。

     陈扬驷先生,61岁,大专,高级会计师。

     王德铭先生,52岁,大学,工程师。

     董事:林秋平先生(兼总经理),43岁,大学,工程师,持本公司股票300股。

     叶闽女士 ,36岁,大学,会计师,持本公司股票300股。

     吕耀明先生,39岁,硕士,经济师。

     鄢行善先生,57岁,大专,高级经济师,持本公司股票300股。

     方达智先生,62岁,大专,经济师,持本公司股票300股。

     方奕昌先生(兼副总经理),61岁,大专,经济师,持本公司股票300股。

     黄炽煊先生,50岁,大专,工程师,持本公司股票300股。

     陈绍庭先生,58岁,大专,经济师,持本公司股票300股。

     施南华女士,33岁,大学,会计师。

     刘伟先生,36岁,大学,会计师。

     张国良先生,58岁,大学,高级工程师,持本公司股票300股。

     郑碧漪女士,54岁,大专,高级经济师,持本公司股票300股。

     林志雄先生,56岁,大专,工程师。

     王桂洲先生,47岁,大学,工程师,持本公司股票300股。

     丁学铭先生,47岁,大学,工程师,持本公司股票300股。

     董事、监事和高级管理人员所持公司股票,其转让按有关规定执行。

    5、公司其他情况:

     (1)所属行业:综合。

     (2)成立日期:1984年8月8日,营业执照编号:15814278-9。

     (3)在册职工人数(截止1993年4月30日):249人。

     各类专业人员181人,占总人数的72.7%。其中:高级职称8人。中级职称49人。初级职称124人。

     (4)公司面积:占地8416平方米,建筑面积35117平方米。

     (5)公司对外投资:

     a.公司下属企业: 公司名称注册资本(万元)成立时间法定代表人 福建省福州福联股份有限公司28711985张秉监 福建省厦门福联股份有限公司322.21984胡仪昌 福建省柘荣福联股份有限公司831988林登顺 福建省福州开发区福联股份有限公司501992洪宝金 福建省福联时装设计中心501992赵鹏 福建省福联装饰配套公司501992李一民 注:本公司对上述企业拥有100%的股权。

     b.对外投资企业: 企业名称投资金额(万元)占资本比率(%)企业性质 柘荣福联纺织实业有限公司54275全民内联 福建省福化针纺织厂40043.75中外合资 福建省福联织唛服饰有限公司38940中外合资 厦门福立花边有限公司33548中外合资 上海国泰实业有限公司175.5640全民内联 福建省福联塑料制品有限公司8060中外合资 奥地利新翠园饭店8015境外投资 柘荣福联堵坪针织厂50.2575全民内联 福建省丝绸联合公司42.2941全民内联 向其他企业投资参股(共12家)192.12

     (6)公司咨询服务:电话:0591-533402 传真:0591-535131 接待日:星期六 上午9:00-11:00公司文件索阅地址:福州市五一中路48号。(邮政编码:350004)

     (7)律师事务所:福建省对外经济律师事务所,律师:庄仲希、蒋方斌。

     (8)会计师事务所:福建华兴会计师事务所,注册会计师:林永经、林则钦。

    6、股本结构:

     (1)注册资本:人民币6388万元。

     (2)实收股本:6388万股(每股面值1元),共计人民币6388万元。其中发起人持股3083.1万元,占股一总额的48.26%;法人持股1404.9万元,占21.99%;社会公众持股1900万元,占29.74%(包括社会法人持股694.1万元,社会个人持股1205.9万元)。

    7、股票发行情况:

     ①股票种类:普通股。

     ②股票面值:每股面值1元。

     ③股票发行价格:每股1.35元。

     ④股票发行起止日期:1991年11月21~27日。

     ⑤股东人数:法人股69家,个人股4461人(持1000股以上的股东3081人)。

     ⑥股票发行对象:境内法人和城乡居民。

     ⑦股票发行承销机构:福建省闽发证券公司。

     ⑧招股公告书刊发日期:1991年11月20日《福州晚报》。

     ⑨推荐股票上市机构:福建省闽发证券公司、福建兴业银行证券部、福建华福证券公司。

     L股票上市时间:、993年5月28日。

    8、经营方式:批发、零售、生产、服务、进出口。

    9、经营范围:针、纺织品,百货、五金、交电、化工,农业生产资料,工业生产资料,建筑材料,陶瓷制品,工艺美术品,粮油。经营印染布、印花布、色织布,工业用纺织面料(二纱、二布除外),装饰、旅游用纺织面料,针棉织品,印染绸,印花绸、服装、鞋帽,床上用品,印花料及助剂,纺织机械,零部件,仪器仪表的出口业务,经营本公司成员企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关的进出口业务;承办中外合资经营、合作生产及开展来料加工、来样加工、补偿贸易业务。纺织技术咨询、技术服务、实物租赁。

    三、公司组织状况

    1、公司沿革:公司创建于1984年8月8日,是经福建省轻工业厅(84)闽轻人字第73号文批准成立的,并经福州市工商行政管理局注册登记(原注册号为15439343-3-2号),由78家具有法人资格的全民所有制企业法人持股的股份有限公司。1991年3月31日注册资本为3043.58万元。

    2、主要发起人单位基本情况:

     (1)福建省纺织工业公司

     地址:福建省福州市省府路1号 法人代表:林秋平

     该公司成立于1978年,注册资金573万元,主要经营:纺织原料、纺织机械及专用配件和器材、染料。作为福建省纺织行业主管部门,几年来,为全省纺织工业的迅速发展起着重要作用。至1991年3月31日现金投资632.22万元,占福联股本总额20.75%。

     (2)中国纺织物资总公司

     地址:北京市东城区韶九胡同甲15号 法人代表:沈克俭

     该公司成立于1984年,注册资金2610万元。主要经营:纺织原辅材料、燃料、设备及零部件的销售、批发。几年来,经营额共达80亿元,上交税利1.5亿元。至1991年3月31日现金投资240.45万元,占福联股本总额7.89%。

     (3)福建华兴信托投资公司

     地址:福建省福州市华林路华林坊16号 法人代表:陈扬驷

     该公司成立于1984年,注册资金3亿元。主要业务范围:信托存款、贷款、投资、租赁、证券交易、发行业务、担保、咨询以及外汇信托存款、投资,国际融资租赁、外汇担保、资信调查等。至1991年3月31日现金投资385.07万元,占福联股本总额12.64%。

    3、公司股东大会近况:

     (1)公司于1992年1月11日,召开股东大会,出席大会的股东代表股权5411.85万股,占公司股本总数的84.72%,符合法定数额。大会完成的议程有:听取、审查《福建省福联股份有限公司工作情况报告》;选举产生公司第三届董事会成员;审议、通过《公司章程修改方案》。

     (2)公司于1993年3月9日,召开股东大会,出席大会的股东代表股权5438.2万股,占公司股本总额85.13%,大会完成的议程有:审议通过《九二年财务决算和利润分配方案》、《增资配股方案》、《章程修改方案》、《投资计划方案》和《申请福联股票到上海证券交易所异地上市决议》。

4、公司现有组织机构(见附表一)

    四、股东持股情况

     持本公司股份前十名的股东情况如下: 股东名称持股数(万股)持股比例(%) 福建省纺织工业公司926.9514.51 中国纺织物资总公司739.1011.57 福建华汪信托投资公司576.509.02 厦门化纤厂4406.89 福建化纤化工厂206.153.23 中国人民建设银行厦门信托投资公司204.203.20 中国工商银行福建省信托投资公司福州办事处200.653.14 中国人民建设银行福建省信托投资公司194.403.04 中国丝绸工业总公司166.552.61 中国化纤公司130.252.04 合计3784.7559.25 五、公司三年经营业绩

     公司创建伊始,即立足于边经营、边向外投资、边基建福联大厦的多边经营战略,并逐步向综合性、多角化、外向型集团公司发展。目前经营范围已扩大到纺织、五金、交电、建材、陶瓷制品、工业生产资料和农业生产资料等行业。其中房地产投资、纺织生产贸易已成为公司收益的主要来源行业。1989年在厦门独资建成一幢二十二层29000平方米福联大厦,对公司风险承受能力和未来的经营发展具有坚实的基础,并为公司获得稳定的收益。公司发行股票以后运用筹集的资金,于1992年7月与上海进出口商品检验局在上海外高桥保税区投资兴办上海国泰实业有限公司,并在保税区内征地5400平方米,兴建标准厂房及保税仓库,进行合资、合作、内外贸及转口贸易。在取得良好经济效益的同时,1992年公司被评为3A级信用单位。

     公司三年主要经济指标 单位:万元 年度1990年1991年1992年 销售收入22840.7134259.1042406.27 出口创汇(万美元)363.67456.00514.00 实现利润170.01371.011033.31 税后利润110.51273.06889.04 每股红利率4%6%14% 注:以上数据业经福建华兴会计师事务所注册会计师验证。

    六、公司财务状况

    1.验资报告 闽华兴所(92)验字第008号

     本所接受福建省福联股份有限公司(以下简称公司)的委托,验证发行股票实收资本。依据适用于福建省股份制企业的法规、制度的规定,以及公司章程、招股章程、董事会和福建省经济体制改革委员会、福建省国有资产管理局《关于确认福建省福联股份有限公司为规范化股份制企业的函》、中国人民银行福建省分行《关于同意福建省福联股份有限公司发行股票的批复》,遵循《注册会计师验资规则(试行)》,检查验证了公司有关会计凭证、帐簿记录和会计报表,核对股东名册,确认截至1991年12月31日,公司发行股票之实收资本如下:单位:人民币元 股票类型认缴方式已认缴股数实缴股本溢价收入 法人股-51,821,00051,821,00018,071,288.47 其中:原股权益折股44,880,00044,880,00015,641,930.47 新股现金6,941,0006,941,0002,429,350.00 自然人股现金12,059,00012,059,0004,220,650.00 合计-63,880,00063,880,00022,291,938.47 注:权益折股为1991年3月31日评估后公司净资产为60,51,938.47元,属原股东所有,经董事会同意,折股成44,880,000股(每股面值1元),计44,880,000元,故权益折股溢价收入为15,641,930.47元。

    福建华兴会计师事务所 注册会计师:林则钦 一九九二年一月二十三日 2、资产评估报告:(1)闽华兴所(91)评字第013号

     本所接受福建省福联股份有限公司的委托,评估公司全部资产现值。依据国有资产评估有关规定和本次评估目的,遵循合法、公正、真实、科学的原则,按照规定的评估方法、程序,对待评估资产的实物、工程技术、财务会计等资料进行核对、验证、评价和估算,结果报告如下:

     评估基准日:1991年3月31日 单位:人民币元 项目评估前评估后 流动资产106,385,962.81102,412,535.32 长期投资7,987,995.007.947,036.07 固定资产净值3,643,863.815,981,738.23 在建工程42,997,359.6762,127,844.40 资产合计161,184,181.29178,663,126.05 流动负债115,181,254.42112,095,085.45 长期负债6,086,701.066,086,701.06 股东权益39,916,225.8137,377,133.28 评估增值23,104,206.26 股东权益合计39,916,225.8160,481,339.54 负债及权益合计161,184,181.29178,663,126.05 福建华兴会计师事务所 注册会计师:林永经 一九九一年八月二十日 (2)闽华兴所(93)评字第016号

     本所接受福建省福联股份有限公司的委托,评估1992年12月31日公司(含福州、厦门、柘荣三个全资子公司)资产负债及股东权益现值,依据中华人民共和国资产评估有关法规,遵循“真实、科学、可行”和公认评估准则进行恰当的评估。本所认为:本报告所附的评估后资产负债表能真实、公正地反映福建处福联股份有限公司1992年12月31日资产负债及股东权益状况。

     评估后资产负债表 基准日:1992年12月31日

     单位:人民币元 项目评估前评估后 流动资产115,848,529.30120,920,590.30 长期投资23,021,074.4023,021,074.40 固定资产净值64,454,215.1596,688,734.00 在建工程3,979,980.523,979,980.52 开办费及其他342,404.55342,404.55 资产合计207,646,203.92244,952,783.77 流动负债110,920,712.43110,920,712.43 长期负债165,440.00165,440.00 股东权益96,560,051.4996,560,051.49 评估增值-37,306,579.85 股东权益合计96,560,051.49133,866,631.34 负债及权益合计207,646,203.92244,952,783.77 注:净资产评估增值(不含商誉)37,306,579.85,增值率38.64%。

    福建华兴会计师事务所 注册会计师:林永经、林则钦 一九九三年三月十七日 3.资产评估确认书(摘要)

     (1)(91)闽国资字第57号文

     福建省福联股份有限公司:经我局审查验证,认为福建华兴会计师事务所在评估你司资产过程中,采用的评估程序、评估方法、评估标准,符合国有资产评估暂行规定。现对评估的结果作如下确认:资产总现值178,703,724.98元,负债总现值118,181,074.85元,本年利润1,118,249.67元,股本30,455,808.76元,评估后股本增值23,144,805.19元。以上评估的资产价值在新的股份有限公司建立时应进行相应的帐务调整。

    福建省国有资产管理局

    一九九一年九月五日

     (2)(93)闽国资字第42号文

     福联股份有限公司:你司(93)福联财便字第00437号函悉,经审查验证福建华兴会计师事务所闽华兴所(93)评字第016号《资产评估报告》,认为该所在受理你司委托的资产评估业务过程中,采用的评估程序,评估方法和计价标准符合我国资产评估有关法规,评估结果公正、合理,现对你司截止一九九二年十二月三十一日经评估后各项资产负债现值确认如下:

     一、各项资产现值24,4952,783.77元,其中:流动资产120,920,590.30元;长期投资23,021,074.40元;固定资产96,688,734元;在建工程3,979,980.52元;开办费及共他342,404.55元;

     二、各项负债现值111,086,152.43元,其中:流动负债110,920,712.43元;长期负债165,440元。

     三、上述资产总现值减去负债总现值,净资产现值(即股东权益)133,866,631.44元。

    福建省国有资产管理局

    一九九三年三月二十二日

    4.查帐报告:闽华兴所(93)股查字第032号

     我们认为,所附财务报表在所有重要方面与以前年度一致的基础上公允地反映了该公司1993年1月1日和1993年2月28日的财务状况及该有关年度的经营结果,符合中华人民共和国公认的舆论准则和有关法规。

     详见资产负债表(附表二)、利润表(附表三)

    福建华兴会计师事务所

    注册会计师:林永经、林则钦

    一九九三年三月十七日

    5.财务报表附注说明:

     (1)会计年度:公历制1月1日到12月31日。本次公布报表日期1993年1月1日至2月28日。

     (2)记帐本位币:本公司以人民币为记帐本位币。

     (3)汇率折算方法:涉及外币的经营业务,依照上年度最后一日国家外汇管理局公布的外汇买入价和卖出价折算的中间价折合为人民币记帐,年终决算时按国家外汇管理局公布的年末汇率中间价进行调整,由于折算汇率不同产生的差异计入年度损益内帐户。

     (4)编表原则:由于本公司公布的财务报告为1993年1-2月,故下属公司的报表予以合并,而公司对外投资其投资金额占企业资本50%以上,财务报表未进行合并。除内部往来、长期投资中拨付所属资金与下属企业的上级拨入资金,内部销售收入与内部销售成本等帐项相互抵消外,其余帐款的金额逐一合并。

     (5)货币资金31,423,817.13元其中:美元3,351,932.38元(折合人民币19,278,355.52元),港币208,337.76元(折合人民币154,805.37元),瑞士法郎7,189,85元(折合人民币28,238.14元)。

     (6)短期投资广西玉柴法人股13万股,390,000元(按发行价每股3元购入)。

     (7)应收帐款净值24,542,054.62元。其中:公司本部为:8,871,917.57元。厦门福联股份有限公司为:6,824,292.30元。福州福联股份有限公司为:3,940,320.28元。福联福州开发区股份有限公司为4,905,524.47元。

     本公司应收帐款净值已按年末余额5‰提取坏帐准备。

     (8)预付货款:9,884,795.17元。

     其中:厦门福联股份有限公司预付上海石化供销部2,463,000元,江苏纺织原料公司5,507,277.50元,其他预付19,999.70元,公司本部预付货款1,894,517.97元。

     (9)其他应收款:30,990,828.80元。其中:公司本部为5,077,316.59元。福州福联公司为:8。042,804.53元。厦门福联公司为:12,466,919.57元。柘荣福联公司为:4,619,490.24元。福联福州开发区公司为:574,859.44元。福联时装中心为:173,700元。福联装饰配套公司为:35,738.43元。 (10)待摊费用130,956.63元,其中:银行融资手续费77,005元,大修理费用33,454.36元,装修费13,485元,其他7,011.53元。

     (11)存货及其计价方法: 存货名称计价方法存货金额 库存商品实际成本认定法17,623,928.53元 委托加工商品实际成本认定法565,987.92元 低值易耗品实际成本五五摊销法272,303.50元 其他实际成本认定23,857.00元 小计18,486,076.95元 (12)长期投资:23,021,074.40元。

     (一)向其他企业投资:22,862,203.40元。详见本报告书二5(5)公司对外投资说明。

     (二)证券投资158,871元。其中:国家库22,840元,重点建设债券136,031元

     (13)在建工程3,979,980.52元。

    

    项目                                 金额
    厦门福联大厦辅助工程            1,999,515.52元
    公司宿舍工程                    1,807,340.00元
    柘荣福联综合楼2934M2土地款      173,125.00元
(14)固定资产(元)
    类别            原价                          净值
    房屋及建筑物    61,500,282.58        57,665,187.37
    运输设备        1,727,641.00          1,287,710.93
    其他设备        5,933,631.49          5,501,316.85
    小计            69,161,555.07        64,454,215.15

     固定资产按实际成本计价,折旧采用分类直线法。

     (15)开办费341,753.04元,从筹建费用截止日起五年摊销。

     (16)应付帐款2,690,120.94元,系应付经营原料款。

     (17)预收货款11,151,854.07元,系预收绍兴经济建设开发公司5,889,500元,福州开发区恒兴经贸公司2,137,500元,江西九江二棉1,992,000元,其他预收1,132,854.07元。

     (18)其他应付款14,382,070.50元,系应付恒通贸易公司4,439,360.29元,太仓沙溪外贸公司3,000,000元,上海第十四化纤厂1,500,000元,福建省纺织工业公司3,680,000元,和其他单位未付款1,762,709.58元。

     (19)短期借款81,392,325元。 借款单位贷款单位金额(万元)到期日月利率(%) 福建省福联股份有限公司工商银行鼓办190093.6.237.2 建行福建省分行营业部50093.5.306.75 福州福联股份有限公司工商银行鼓办117293.6.237.2 福建华兴信托投资公司20093.6.247.5 福联福州开发区股份有限公司福建兴业银行第二营业部78093.3.77.5 厦门福联股份有限公司厦门市建行108093.3.257.425 厦门市工商行30093.3.257.95 厦门市农行65093.4.307.8 厦门市人民银行907.2325美元存款互不计息 厦门市中国银行35093.4.307.8 三明市兴业银行30093.4.227.8 小计-81,392,325元 (20)主营业务收入:424,062,687.31元。其中:国内贸易收入396,212,687.31元。出口创汇收入(514万美元)折人民币27,850,000元。

     (21)主营业务成本:415,848,022.33元。其中:国内贸易成本386,928,572.08元。出口创汇成本28,919,450.25元。

     (22)财务费用-3,402,974.41元,为利息收入和汇兑收益。

     (23)其他业务利润2,626,983.87元。其中:物业租金收入566,969.37元。其他服务收入548,826.51元。合作经营利润收入1,511,187.99元。

     (24)营业外收入761,545.90元。其中:以前年度收益726,231.33元。处理财产溢余30,610,67元。其他收入4,704.00元。

     (25)营业外支出484,102.50元。其中:以前年度损失443,509.37元。处理财产损失1,810.63元。社会保险金职工统筹金36,601.63元。其他支出2,180.87元。

     (26)职工福利基金330,751.26元,为历年留存奖励基金及提留职工福利金。

     (27)未付股利236,043.62元,改制前结余原股东红利。

     (28)未交税金583,325.17元。其中:营业税及城市维护建设税143,614.73元。增值税35,414.30元企业所得税196,600.46元。海关关税194,297.10元。其他12,898.58元。

     (29)其他未交款91,167.76元,为以前年度未交“两金”,92年起按福建省人民政府闽政(1992)29号文件规定免征。

     (30)投资收益4,934,446.29元。福联大饭店承包费收入4,926,466.24元。对外投资企业分利360,317.01元。对外投资企业损失-352,336.96元。为承担柘荣福联纺织实业有限公司、柘荣福联堵坪针织厂亏损。

     (31)根据1993年3月9日股东大会决议:法定盈余公积金:税后利润提取10%;公益金:税后利润提取5%为集体福利金,职工奖励金按4.5%提取;可供股本分配股利:税后利润75%计提。

    七、财务指标分析(以93年2月28日财务报表为准) 指标名称计算公式指标数 流动比率流动资产/流动负债1.06 速动比率速动资产/流动负债0.90 应收帐款周转率主要业务收入/应收帐款平均余额2.34 股东权益比率股东权益/资产总额49.10% 股本净利率税后利润/股本总额3.25% 每股净资产额股东权益/股本总额1.55元/股 注:1.上述指标均按1993年2月份财务报表的数据计算。

     2.1993年2月28日公司利润总额为243.97万元,所得税15%,税后利润为207.37万元。股本净利率为207.37÷6388×100%=3.25%。

     3.1992年度税后利润为889.21万元,股本净利率为13.92%;1993年按全年换算的口径计算,股本净利率为195。

    八、公司内部审计监督制度

    本公司设有审计室,直属董事会领导,负责对公司财务核算和经济活动进行定期和不定期的审计,具体包括:

    ①公司经济责任制体系的审计。

    ②责任制落实、运行状况审计。

    ③财务核算合理性、真实性、合法性情况审计。

    ④子公司经营审计。

    ⑤公司综合计划的执行情况、进度审计。

    ⑥本他专项审计。

    本公司还实行审计报告制度,专项审计不定期,综合审计每季一报告。

    九、重要事项揭示

    1、公司自1992年起执行《股份制试点企业会计制度》。

    2、根据福建省人民政府闽政(1992)29号文规定,公司总部和下属福州公司所得税24%,下属厦门公司、福州开发区公司所得税15%,下属柘荣公司免税。1992年公司平均所得税14%。

    3、根据公司与香港东勋公司签订的承包协议,由香港东勋公司承包经营福联大饭店,每年承包费为125万美元,承包期15年(1989年至2004年)。鉴于香港东勋公司承包经营的福联大饭店尚未完全获利,经公司董事会批准,1992年承包费继续给予减免50万元人民币,1993年起将全额计算。

    4、公司监事会成员候选人员名单已获1992年董事会(第三届第一次)通过,待提交到94年股东大会上正式通过。

    5、1993年5月8日福建省对外经济律师事务所闽律券字(1993)第001号出具关于本公司申请股票上市的法律意见书,就本公司执行合同情况和有无诉讼案件意见如下:本公司尚未履行完毕的重大合同均为有效的、合法的;本公司过去和现在均无已经了结或尚未了结的重大诉讼或仲裁,也无因已经或正在从事的经营行为的重大过错或违法导致未来产生重大诉讼或仲裁的隐患。

    6、1992年福联公司利润及利润分配情况的说明:

     (1)利润总额:1033.31万元

     ①主营业务利润249.42万元,占24.14%,为传统纺织原料批发贸易经营业务利润和纺织品出口业务利润。

     ②其他业务利润262.69万元占25.42%,其中:

     a.物业出租收入56.7万元,5.48%,为房产出租之利润;

     b.其他服务收入54.88万元,占利润总额的5.31%,为房地产咨询服务和其他咨询服务之利润;

     c.合作经营利润收入151.11万元,占利润总额的14.62%,为厦门福联公司参与耀昌化纤公司,福州公司开发区纺织供销公司共同经营化纤原料的分利。

     ③营业外收入净额27.74万元,占2.68%,为以前年度收益。

     ④投资收益493.44万元,占47.75%,其中:

     a.合作经营福联大饭店承包费收入净利492.64万元;

     b.向外单位投资分利0.8万元。

     (2)加:年初未分配利润138.60万元

     减:上年利润调整0.69万元

     (3)1992年可分配利润为1171.22万元

     (4)减:应交所得税144.27万元

     提取法定盈余公积金89万元

     提取公益金85.74万元

     (5)可供股东分配的利润为852.21万元

     (6)减:提取任意公积金85.65万元

     (7)分配利润为766.56万元

     (8)每股红利为766.56÷6388=0.12元/股

    十、投资风险及发展规划

    (一)投资风险

     1、经营风险:

     本公司的主要业务有工农业生产资料经营,受原材料的影响,材料供不应求,价格上涨,成本增加,直接影响利润。

     2、投资风险:

     公司两大投资主体--厦门福联大饭店和上海国泰实业有限公司,前者已由台商承包经营旅游业,如遇国家有关政策及旅游市场的影响,将减少投资收益;后者已于去年在上海浦东外高桥征地5400平方米,定于今年破土动工,兴建厂房及办公楼,预测原材料价格上涨,将使投资费用加大,投资利润率降低,投资回收期加长。

     3、风险对策:

     (1)确定新的投资结构,向多角化、综合性发展,以分散风险。

     (2)充分发挥传统产业的优势,形成规模经营。

     (3)强化内部管理,大力培养和吸引各类专业人才和管理人才。

     (4)基建前期做好可行性研究工作,制定具体施工方案,搞好预算。抓好时机,抓紧时间,加快速度,减少浪费。

    (二)发展规划

     根据1993年股东大会通过的投资计划方案,公司计划今后三年重点开发以下5个项目:

     (1)3.3万吨聚乙烯项目。该项目第一期总投资额为4.56亿元,本公司投资9120万元,占总投资20%。预计该项目本公司年收益率为23%。

     (2)上海国泰实业有限公司。该项目总投资额为1亿元,本公司投资4000万元,占总投资40%,预计该项目本公司年收益率为20%。

     (3)泉州十亿纺织城。该项目首期总投资为1.9亿元,本公司投资3800万元,占总投资20%,预计该项目本公司年收益率为20%。

     (4)福州金梭大厦(25层)。该项目总投资为9400万元,本公司投资4700万元,占总投资50%,预计该项目投资回收期为三年。

     (5)厦门福针大厦(26层)。该项目总投资为9500万元,本公司投资7600万元,占总投资80%,预计该项目投资回收期为四年半。

     随着以上项目的实施,预计本公司在今后3年中可取得较可观的经济效益,并将使本公司成为集生产、贸易、投资与开发为一体的综合性、多角化和外向型集团企业。

    十一、公司1993年盈利预测

     闽华兴所(93)股验字第06号

    1、盈利预测基准:

     我们对福建省福联股份有限公司1993年度的盈利预测所依据的资料,会计原则及计算方法进行了审核。我们认为,上述盈利预测是根据该公司所确定的面假设而适当编制的,所依据的会计原则及采用的计算方法与我国现行法律、法规和制度一致。

    2、盈亏预测假设:

     ①公司的经营活动不会因市场供求结构或价格的重大变化而产生不利影响。

     ②中外合作经营的福联大饭店经营合约无重大变动。

     ③现行税率、汇率及利率无重大变动。

     ④未出现不可抗力因素的重大影响。

    3、1993年度盈利预测表:

     单位:人民币万元 主营业务收入45,000 减:营业成本43,621 销售费用135 管理费用523 财务费用-272 进货费用182 营业税金151 主营业务利润660 加:投资收益740 利润总额1,400 减:应交所得税210 税后利润1,900 4、1993年度每股税后盈利和每股净资产额预测(每股面值1元):

     每股税后利润1190÷6388=0.19元

     每股净资产额11090÷6388=1.74元

    福建华兴会计师事务所 注册会计师:林永经、林则钦 一九九三年三月十七日 公司备查文件

     1、福建省轻工业厅84年8月8日(94)闽轻人字第73号关于成立福联股份有限公司的通知。

     2、国家体改委体改生(1993)19号关于福建省福联股份有限公司继续进行股份制试点的批复。

     3、人民银行福建省分行闽银函91991)171号关于同意福建省福联股份有限公司发行股票的批复。

     4、福建华兴会计师事务所闽华兴所(91)评字第013号和(93)评字第016号关于福建省福联股份有限公司资产评估报告书。

     5、福建省国有资产管理局(91)闽国资字第57号和(93)闽国资字第42号关于确认福建省福联股份有限公司资产主估结果的通知。

     6、福建华兴会计师事务所及注册会计师鉴证出具的闽华兴所(93)股查字第03-2号关于福建省福联股份有限公司1990~1993年2月财务报表及查帐鉴证报告。

     7、福建对外经济律师事务所1993年5月8日出具的关于福建省福联股份有限公司申请股票上市交易的法律意见书。

     8、福建省福联股份有限公司1993年股东代表大会通过的关于申请异地上市的决议。

     9、中国证券监督管理委员会监发审字(1993)7号关于福建省福联股份有限公司申请股票上市的复审意见书。

     10、上海证券交易所上证上(1993)2034号关于福建省福联股份有限公司人民币股票上市交易的通知。

    福建省福联股份有限公司 一九九三年五月二十五日 公司组织机构图

    

                           ┌─────┐
                           │ 股东大会 │
                           └──┬──┘┌───┐
                                 ├───┤监事会│
                           ┌──┴──┐└───┘
                           │  董事会  │
                           └──┬──┘
 ┌───────────────┼───────────┐
 │                        ┌──┴──┐                │
 │                        │   总经理 │                │
 │┌────┐┌────┐└──┬──┘┌─────┐  │
 ││总会计师├┤总工程师├───┼───┤副总经理  │  │
 │└─┬──┘└────┘      │      └─────┘  │
 └─┐├─┬─────┬────┼─────┐        ┌┴┐
   ┌┴┤┌┴┐┌───┴──┐  │  ┌───┴─┐  ┌┴┬┴┐
   │审││投││物进计海人办│  │  │福厦泉柘福│  │董│股│
   │计││资││资出划外事公│  │  │州门州荣州│  │事│证│
   │室││管││经口财发劳室│  │  │公公公公开│  │会│办│
   │  ││理││销部务展工  │  │  │司司司司发│  │办│公│
   │  ││部││部  部部部  │  │  │        区│  │公│室│
   │  ││  ││            │  │  │        公│  │室│  │
   │  ││  ││            │  │  │        司│  │  │  │
   └─┘└┬┘└──────┘  │  └─────┘  └─┴─┘
           │      ┌──────┴────┐
           └───┤21家控股、参股投资企业│
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