厦门市龙舟实业(集团)股份有限公司股票上市公告书

    一、绪言

    本公司股票发行经国务院证券委员会证委发[1993]20号文确认, 股票上市申请已经中国证券监督管理委员会监发审字[1996]第48号文 批准,上海证券交易所上证上[1996]第029号义审核批准,将于1996年5 月31日(星期五)在上海证券交易所挂牌交易。本公司股份总额5030万 股,可上市流通股份为1260万股(含126万股内部职工股),公司股票编 码为600711,简称“龙舟股份”。

    本公司上市公告书依据《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条 例》和《上海证券交易所交易市场业务规则(试行)》及国家其它有关规 定编制,旨在向社会公众披露公司基本情况及有关资料。本公司董事会 及各位董事确认本公告书未遗漏任何重大事项,亦不存在任何误导和 虚假成分,并愿就本公告书所载资料的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。本公告书的内容由本公司董事会负责解释。

    二、公司概况

    1.公司法定名称:厦门市龙舟实业(集团)股份有限公司

    公司英文名称:XIAMEN L0NGZHOU INDUSTRY(GR0UP)C0.LT0。

     英文缩写:XLIGC

    2.公司注册地址:厦门市同安路2号鑫明大厦八楼

    邮政编码:361003

    公司英文地址:FL#8,XINM1NG BUILDING,N0,2 T0NGAN R0AD,XIAMEN

     POSTCODE:361003

    3.公司法定代表人:吴守洁

    4.公司董事、监事和高级管理人员简介:

    董事长:吴守洁先生,52岁,经济师,现兼任本公司总经理、党总文 书记,原厦门市电气设备厂厂长兼党支部书记。从事企业经营管理工作 二十八年,披授予“全国五一奖章”、“全国优秀经营管理者”、“全国优秀 星火企业家”、“福建省劳动模范”、“福建省五一奖章”,二次获“厦门市 劳动模范”等称号。持有本公司股票15000股。

    副董事长:厉伟先生,33岁,工程师,经济学硕士。现任中国宝安集 团股份有限公司总经理助理,曾任北京大学科技开发部经理、驻海口办 事处副主任等职。无持有本公司股票。

    常务董事:厦伊明先生,48岁,助理经济师,现兼任副总经理、党总 支副书记,原厦门市电气设备厂副厂长兼党支部副书记。从事企业 理、人事保卫、行政管理工作二十四年。持有本公司股票15000股。

    董事:曾瑞生先生,43岁,现任本公司副总经理。原厦门市电气设 备厂副厂长。从事企业销售工作十八年,持有本公司股票15000段。

    董事:邱炳顺先生,的岁,助理工程师,现任本公司副总经理兼厦 门百利乐塑钢工程有限公司总经理,原厦门市电气设备厂厂长助理。从 事模具加工,机械制作,结构设计二十一年。持有本公司股票15000股。

    董事:陈龄健先生,38岁,助理会计师,现任本公司投资部经理, 原厦门市电气设备厂财务科科长。从事企业财务管理和会计核算工作 多年,持有本公司股票5000股。

    董事:翁恩如女士,41岁,现任本公司工会主席兼办公室主任,原 厦门市电气设备厂工会副主席。从事企业工会工作多年。持有本公司股 票5000股.

    董事:曾广胜先生,30岁,经济学硕士,经济师。现任深圳市五星 公司总经理助理。无持有本公司股票。

    监事会主席:钟启端先生,60岁,大专文化程度,现任厦门市思明区 资产管理所所长。从事财务、会计工作三十五年,无持有本公司股票。

    监事会副主席:陈细纱女士,44岁,现任本公司工会委员。从事企业 财务工作二十年。持有本公司股票2500股。

    监事:刘晓原女士,43岁,现任本公司工会委员、家用电器厂厂 长。从事企业基础管理工作多年,厦门市劳动模范。持有本公司股票 5000股。

    监事:吴建政女士,42岁,现任厦门白鹭宾馆副总经理。从事企业 经营管理工作多年。无持有本公司股票。

    监事:蔡汉明先生,54岁,经济师,现任厦门市思明区经济建设发 展总公司副总经理。从事企业经营管理工作二十五年。无持有本公司权票。

    公司董事、监事及高级管理人员共持有本公司股票77500股,占股 本总额0.l5%,其转让按《公司法》及有关规定执行。

    5.公司其他情况

    (1)所属行业:综合

    2)公司成立日期:1992年12月1日

     营业执照编号:15499727-X厦0一2

    (3)在册职工人数:409

    (4)公司占地面积:12807平方米

    (5)本公司委托厦伊明先生为授权代表,负责本公司股份事务管理 及咨询。投资者若对本公告书有任何疑问,可向本公司授权代表咨询。

    本公司有关备查文件存放于本公司办公地点,可供股东查询。

    咨询电话:(0592)2072904传真号码:(0592)2120613

    (6)公司子公司及关联企业:

    公司下属全资企业共九家,合资企业共四家,企业简况如下

    

    企业名称 注册资本 拥有权益 主要业务

    深圳鹭亚投资公司 3000万元 100% 工业投资,物业管理

    厦门龙舟租赁公司 500万元 100% 技术及实物租赁

    厦门市龙舟房地产

    建设发展有限公司 500万元 100% 房地产开发

    厦门市整流器厂 239万元 100% 硅整流设备、调压器

    厦门市龙舟装饰工程公司 150万元 100% 室内装饰服务

    厦门龙舟水产实业有限公司 120万元 100% 水产品加工

    厦门龙舟建材有限公司 100万元 100% 建材及卫生洁具

    厦门市龙舟工贸公司 100万元 100% 工业贸易

    厦门市龙舟贸易公司 53万元 100% 五交化工、贸易

    厦门百利乐塑钢工程有限公司50万美元 50% 防盗门、塑钢门生产

    北京贵利莱太空水有限公司 35万美元 45% 太空水生产

    西安贵利莱太空水有限公司 220万美元 38% 太空水生产

    厦门市贵利莱太空水有限公司160万美元 49% 太空水生产

    〔7)上市推荐人:

    A招银证券公司

    地址:深圳市振华路三号深纺大厦一搂

    法人代表:牛冠兴

    电话:(0755)3362944

    B福建兴业证券公司

    地址:福州市湖东路169号天骜大厦

    法人代表:兰荣。

    电话:(0591)7543114

    C厦门国际信托投资公司

    地址:厦门湖滨北路振业大厦九、十层

    法人代表:游永华

    电话:(0592)5l50593

    (8)会计师事务所:厦门会计师事务所

    注册会计师:金仲渔、刘秀宜、常煊

    地址:厦门美湖路43号

    邮政编码:361004电话:(0592)2029717

    (9)本公司法律顾问:厦门对外经济律师事务所

    经办律师:张斌生、郑振辉

    地址:厦门市湖滨南路258号鸿翔大厦16层

    邮政编码:361004电话:(0592)5150623,5150651

    (10)公司财务顾问:

    中山证券公司

    地址:中山市石歧中山三路16号电话:(0760)8300572

    (11)经营范围:家用电器、机电设备、卫生洁具、金属用品制造、 加工;技术及生产设备租赁;室内装饰、房地产开发、工贸等。

    6.股票发行情况:

    (l)股票种类:普通股

    (2)股票面值:1.70元人民币/股

    (3)股票发行价格:1.70元人民币/股

    (4)股票发行起止日期:1992年9月至1993年12月

    (5)股东人数:个人股东总数为3610户

    均为持有本公司股票1000股以上的股东。

    (6)股票发行对象:境内社会公众

    (7)股票承销机构:建设银行厦门信托投资公司、武汉市中南证 券部深圳证券业务部。

    (8)股票上市推荐机构:扭银证券公司、福建兴业证券公司、厦门 国际信托投资公司

    (9)股票登记机构:上海证券中央登记结算公司

    (10)股票上市日期:1996年5月31日

    (11)股票代码:600711

    (12)股票简称:龙舟股份

    (13)股票上市地点:上海证券交易所

    三、公司组织状况

    1、公司沿革及发展

    本公司前身原厦门市电气设备厂,即原企业,是1975年几个街道 企业合并而成的集体所有制企业,主要生产电热水器、搪瓷制品、不 锈钢厨具。到改组设立股份公司前,注册资本为238万元,各项资产总 值达1572.6万元(评估值,评估增值460.9万元),净资产值为821,9万 元,被评为厦门市区街企业首家“省级先进企业”和“轻工部质量管理 奖企业”。

    1992年,经厦门市体改委、中国人民银行厦门市分行批准,以原 企业为基础,向社会公众公开募股后,于同年12月1日正式设立厦门 市龙舟实业股份有限公司。1993年厦门市思明区政府将所厉厦门市

    整流器厂整体产权以净资产折股的方式投入本公司,增强了公司的 生产能力,扩大了公司的生产规模。1994年本公司投资3020万元收购 以工业投资、物业管理为主营业务的深圳宝安工资发展公司整体产

    权,完成功司集团化框架。1995汪元月更名为厦门市龙舟实业(集团) 股份有限公司。

    2、股东大会简况

    公司创立暨首届股东代表大会于1992年11月8日召开,大会审议 并通过了“关于设立公司筹备工作的报告”、“关于公司章程的说明报 告”和《厦门市龙舟实业股份有限公司章程》.大会选举了公司首届董 事会、监事会,听取并通过了“董事会关于九三年工作要点、资金运用 计划的报告”,并决议授权董事会根据国家有关法规关于规范化的要 求办理申请上市。1992年11月8日,公司当选董事召开首届董事会全 体会议,选举决定了董事长、副董事长及常务董事人选,并讨论决定 了各董事的分管工作。

    1993年8月4日,公司召开第一次临时股东大会,大会讨论研究了 公司进一步规范股份制运作和经营发展等问题,并通过了关于增资 扩股等三个特别决议

    1994年4月6日,公司召开93年度股东大会,大会审议通过了董事

    会关于公司九三年度企业方针实施情况及九四年企业方针的报 告、九三年财务决算和九四年盈利预测报告,讨论通过了关于公司股 票申请在上海证券交易所上市的特别决议,以及关于更改公司名称、 设立分支机构、增选董事、监事、九三年利润分配方案并相应修改公 司章程等决议。决定93,94年利润滚存至公司股票上市后分配。

    1995年6月18日,公司召开94年度股东大会,审议通过九四年度 董事会工作报告、监事会工作报告、九四年财务决算和九五年财务预 算方案、公司历年可分配利润情况及滚存的说明,批准修改公司章程 的建议和说明。

    3、公司组织结构

    公司下公室、人事部、财务部、工业部、投资部等管理部门。

    四、股本结构及主要股东持股情况

    1.股本形成过程

    经厦门市体改委厦体改(1992)008号文及中国人民银行厦门分 行厦人银(92)179号文同意、国家证券委员会证委发(l993)20号文确 认,本公司在厦门市电气设备厂企业改制的基础上,于1992年9月以 社会募集方式组建股份有限公司,发行股采1300万股,其中700万股 由厦门市电气设备厂净资产折股而成,600万社会公众股以出售认购 表方式发售,股须每股面值1元,发售价每股l.70元。

    1993年8月7日,厦门市体改委厦体改〔1993)045号文同意本公 司增资扩股3730万股,其中1390万股为在原1300万股的基础上以10 股配10股(配售价1.70元/股),10股送1股的方案而形成(老股东放 弃40万法人股配股权,转为定向募集)。其余的2340万股为募集法人 股,售价每股1.70元。其中,思明区政府以下属厦门市整流器厂整体 产权经评估后的净资产折股认购302万股。此次扩权于1993年12月 20日全部认购完毕,全部股款已由包销商划人本公司指定帐户,至 此,本公司实收股本5030万元(其中原有净资产折股700万元),共有 股东3610名

    本次股票上市占用95年国内股票发行指标600万元。厦门市人民 政府厦府[1995]综256号文已将该600万元指标下发给本公司,股本 变化过程见下表:单位:万股

    

    年份 法人股 社会公众权 总股本 上市额度说明

    1992年9月 募集股份 资金来源 募集股份 资金来源 1300 国家证券委证券发

    公开发行 [1993]20号文确认

     700 原电气设备 600(含60万 现金 600万社会个人股

     厂净资产折股 内钢职工股) 额度

    1993年8月 70 公积金送股 60(含6万 公积金1430

    送红股 内部职工股) 送股

    1993年8月 302 原整流器厂 厦门市人民政府厦

    配股 净资产折股 600(含60万 现金 5030 府[1995]综256号

     内部职工股) 文下拔600万发行

     2698 现金 指标

    总计 3710 1260 5030

    2.股本结构

    本公司总股本5030万股,股权结构如下:

    法人股3770万股占总股本的74.95%

    社会公众股1260万股占总股本的25.05%

    (其中内部职工股126万股占总股本的2.5%)

    3.主要股东持股情况

    公司前十名股东持股情况:

    

    股东名称 持有股份 持股比例%

    A厦门市恩明区经济建设发展总公司 1600万股 31.81

    B深圳安信投资发展公司 800万股 15.90

    C武汉国际租赁公司 350万股 6.96

    D深圳五星企业公司 350万股 6.96

    E威海经济技术开发区国际合作公司 300万股 5.96

    F深圳天一实业股份有限公司 100万股 1.99

    G海口天德有限公司 100万股 1.99

    H深圳市安信财务顾问有限公司 100万股 1.99

    I厦门有爱明房屋开发总公司 50万股 0.99

    J厦门市思明中山房屋开发公司 20万股 0.40

    五、公司近三年经营业绩

    1.经营概述

    公司前身生产的主要产品为龙舟牌CS系列电热水器,曾荣获省 和轻工部优质产品、“七五星火计划”博览会金奖。其中龙舟牌不锈钢 中央热水器系国内首创产品。

    随着股份制体制的形成,公司在努力进行生产设备、厂房的更新 改造,产品的升级换代以面对激烈的市场竞争的同时,将经营向多元 化发展。

    (1)1994年,在深圳成立鹭亚投资公司,向金融证券、产权、资源 开发等领域拓展;

    (2)从美国引进“商用太空水”项目,在西安、北京、厦门同有关单 位组建三家贵利莱太空水及生产设备公司,填补国内空白;

    (3)与美国迪彼公司的合作项目“自动罐装饮料售货机”已完成 申报立项手续;新组建的龙全纯水设备有限公司将以其高技术产品 参与国际与国内市场的竞争,开创公司产品出口的新局面。

    这些新的经营领域和新的生产项目,将会使公司的利润来源渠 道不断增加,利润创造能力不断提高,最终使公司在竞争激烈的市场 内逐步壮大

    2.经营业绩:单位:万元

    

    项目 1995年 1994年 1993年

    主营业务收入 4641,38 4172.38 3870.55

    主营业务利润 201.74 580.56 507.04

    利润总额 1023.59 1423.03 801.99

    税后利润 865.25 1261.32 679.04

    以上资料摘自厦门会计师事务所“审计报告”(厦会股查[1996]02 号)。

    3.每股净资产:根据厦门会计师事务所厦会股审[1996]02号审 计报告,本公司截止1995年12月31日资产净值为10,695.2万元,按 5030万股计,每股净资产为2.13元。

    六、公司财务状况

    (一)、公司验资报告。

    厦门会计师事务所验资报告(摘要)厦会股查[1994]006号 厦门市龙舟实业股份有限公司:

    本注册会计师接受委托,依照权份有限公司规范意见的要求和 股份有限公司的财会管理、会计制度的规定,对厦门市龙舟实业股份 有限公司第二期募集股金进行审核验证,规格验证结果报告如下:

    经审核验证,贵公司本期募集股本有:

    本期募集总股数为3730万股,法人股为3070万股,个人股为660 万股,股金总额人民币6268.8万元,其中列入“权本”帐户3730万元; 列入“资本公积”帐户2538,3万元。

    贵公司两期募集股本为5030万股,其中法人股为3770万股;个人 股为1260万股(包括内部职工股)。募集胶金总额为人民币8110.20万 元,其中:列入“股本”帐户5030万元;列入“资本公积”帐户3080.2 万元。各种发行费用按规定由“资本公积”帐户支付。

    贵公司扩股募集工作已经完成,募集股金先后两期已经全部到位。

    特此证明

     厦门会计师事务所注册会计师:金仲渔刘秀宜

     一九九四年三月十六日

    (二)、资产评估报告

    厦门市龙舟实业股份有限公司资产评估报告(摘要)

     厦资评估[1994]07号

    本所接受贵公司的委托,对贵公司1993年12月31日申报的全部 资产进行评估。依据贵公司提供的财务会计报表有关资料,在核对帐 帐、帐表、帐实的基础上对贵公司的各项资产进行了公允的价值评估 并报告如下:

    评估结果:

    评估截止日:一九九三年十二月三十一日

    评估结果汇总用表格列示如下:

    

    项目 帐面原值 帐面净值 重置完全价值 评估值 增减值 增值率(%)

    流动资产 7728,72 7728,72 7863.18 7863.18 134.46 1.74

    固定资产 1119,00 796.18 1472,88 1087.34 291.16 36.57

    在建工程 814,58 814,58 814,58 814,58 0 0

    长期投资 623,26 623,26 623,26 623.26 0 0

    无形资产 152,96 152,86 216.48 216,48 63,52 41.53

    其他资产(递延)41.74 41.74 41.74 41,74 0 0

    资产会计 10157,44 l0646,57 489,13 4,82

    负债会计 1562,07 2190,81 628.74 38.06

    净资产 8596.37 8455,76 -139.61 -1,62

    注:以上单位:万元

     厦门资产评估事务所

     评估专业人员:陈泉棠昌云琦

     一九九四年四月十九日

    (三)、资产评估确认书

    厦门市财政局资产评估结果确认通知书

     〔96〕厦财评估确认字第02号

    厦门市龙舟实业(集团)股份有限公司:

    你公司日前报来的《申请确认报告》及妨资评估[1994]07号《资

    产评估报告书》收悉。经审核、验证,同志该项评估结果(该评估结果当 时因故未很确认),现予补确认如下:

    你公司为申请股票上市,于基准日1993年12月31日,经资产评估 后,全部资产总额人民币:10,646.57万元;负债总额人民币2,190.81万 元;净资产人民币8,455.76万元。

    专此确认。

     厦门市财政局

     一九九六年二月十五日

    (四)、审计报告书(摘要)

    关于厦门市龙舟实业(集团)股份有限公司一九九三年至一九九五 年度经营业绩的审计报告

    审计报告(摘要)厦会股审(1996)02号

    厦门市龙舟实业(集团)股份有限公司:

    我们接受委托,对贵公司1995年12月31日、1994年12月31日及1993 年12月31日的公司资产负债表及合并资产负债表,1995年度、1994年 度,1993年度的公司利润表和利润分配表以及合并利润表和利润分配 表,1995年度财务状况变动表进行了审计。这些会计报表由贵公司负 责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。

    我们的审计是遵照中华人民共和国有关法律、法规以及《中国注册 会计师独立审计准则》进行的,在审计过程中,我们实施了包括抽查会 计记录等我们认为必要的审计程序。

    我们认为,上述会计报表在所有重要方面公允地反映了公司上述 各年度末的财务状况和截止各该年度的经营成果和1995年度的资金变 动情况。会计报表的编制符合《企业会计准则》和国家其他有关财务会 计法规的规定,除产成品成本结转方法由后进先出法改为加权平均法 外,其余会计方法选用符合一贯性原则。

     厦门会计师事务所

     .中国注册会计师:常煊刘秀宜

     地址:中国厦门市美湖路43号四楼

     一九九六年一月十七日

    厦门市龙舟实业(集团)股份有限公司合并会计报表(附后)

    (五)合并会计报表附汪:

    1.主要会计政策

    (1)、会计核算原则:

    公司会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。

    公司会计核算以人民币为记帐本位币,采用借贷复式记帐。

    (2)、存货计价

    原材料成本采用计划价格,按加权平均法计算综合差异,于月终调 整材料成本;产成品成本结转,94年以前来用后进先出法计算产品销售 成本,1995年度开始采用加权平均法结转产品销售成本;低值易耗品采 用一次摊销法核算,个别金额较大转入待摊费用分期摊销;产品制造成 本核算按品种法,以月未实际盘存在制品结转产品成本,按定额比例分 配计算。

    (3)、坏帐准备:

    按应收帐款期末余额5‰计提

    (4)、固定资产及其折旧:

    固定资产按实际成本计价,单位价值在2000元以上,使用年限在一 年以上的劳动资料,列为固定资产。分类折旧如下:(净残值率4%)

    

    类别 年折旧率

    房产及建筑物 2.4%

    机器设备 8%

    运输设备 12%

    其他设备 12%

    (5)、无形资产的摊销:

    土地使用权评估确认,按十五年分期摊销。

    (6)、长期投资核算:

    股权占20%以下采用成本法;20%以上至50%来用权益法;50%以 上全资子公司和控股子公司来用合并财务报表。

    (7)、销售收入实现的确认:

    自一九九三年一月一日起执行《股份制试点企业会计制度》的规 定,在发出商品,同时收讫价款,或者取得索取价款的凭证时确认产品 销售收入实现。

    (8)、企业所得税:厦门和深圳企业都享用特区优惠政策,按15%计 交所得税。

    (9)、利润分配:

    根据1995年4月公司股东代表大会决议,公司94年度按10%计提法 定盈余公积金,10纯法定公益金和13%任法公积金(包括:深圳鹭亚公 司根据承包合同从上缴的税后利润中计提10%法定公郡金和10%法定 公益金)。

    2.财务很表项目附注:

    (1)、“货币资金”:

    

    项目 合并报表

    A人民币现金 398073,08

    B人民币存款 8940643.67

    C港币 1247.00

    合计 9339963.75

    (2)、“短期投资”:

    项目 合并报表

    厦门永大工贸公司 350000.00

    厦门国际信托投资公司证券部7000000.00

    交行南宁分行 5410855.39

    深圳证券部(系全资子公司——深圳鹭亚投资公司所持有的证券,

     以年末市值计算)

    深圳中安信理财顾问有限公司 241846.39(保证金)

    合作短期投资款 639830.00(系龙舟工贸公司及盛 志英共同和马达加斯加国宝马国际有限公司合作短期投资款)

    合计 8642531.78

    (3)、“应收帐款”:

    按帐龄分类 合并报表

    帐龄一年以下含一年的应收帐款 1343859.73

    帐龄一年以上二年以下含二年的应收帐款 362563.14

    帐龄两年以上三年以下含三年的应收帐款 175754.69

    帐龄三年以的应收帐款 338911.14

    合计 2220588.70

    (4)、“其他应收款”

    项目 合并报表

    深圳安信投资发展公司 4763480.75

    (欠系交1995年的承包费和利息)

    厦门百利乐塑钢工程公司 1997146.30

    (主要是应收防盗门的加工费)

    中国宝安集团西安分公司 913810.64

    深圳安信财务顾问公司 1875217.64

    (由该司代办证券交易之款项)

    厦门思明区经贸委 350000.00

    备用金 63300.00

    职工借款 101074l.l2

    (其中职工购房借款) 740897.32

    押金及保证金 84100.00

    应收业务单位往来 10749367.45

    (其中主要是支付石狮宽仁塑料厂合作购置加工热水围外壳的设 备133万元等。六通贸易公司合作经营出租牢“的士”的欠款54万元,正 在催讨。

    

    合计 71807163.40

    (5)“存货”(金额单位:元)

    项目 合并报表

    原材料 1913545.71

    低值易耗品 54730.08

    在制品 2583311.18

    产成品 13044928.95

    库存商品 1974203.83

    委托加工材料 75206.79

    会计 19645926.54

    说明:龙舟水产实业有限公司原材料未付款、已领用、未暂,入帐,形 成原材料期末金额一892494.21。

    (6)、长期投资:

    长期投资3958778.36元。

    

    项目内容 投资比例 投资日期 投资金额

    厦门百利乐塑钢工程有限公司 50% 92.8 1478315.47 (按权益法核算)

    厦门南强信用社 2.67% 92 40000.00

    厦门中山房地产公司 20% 93 133750.00

    北京贵利莱太空水有限公司 45% 95.3 675000.00(筹建期间)

    西安贵利莱太空水有用公司 38% 95.3 562556,43 (筹建期间)

    有价证券 85156.46

    中安信理财顾问有限公司 2% 95.3 200000.00

    (由深圳鹭亚投资公司投入)

    厦门贵利毛太空水有限公司 49% 94.10 784000.00

    (7)、资本公积金:期末余额2822977l.20元,其来源系权 票溢价发行收入。

    (8)、盈余公积金:公司1993年按税后利润提取10%的法 定公积金和23%的公益金,公司1994-1995年按税后利润提取10%的 法定公积金、10%的公益金和13%的任意公积金。

    

    项目 95年 94年 93年 减支付数 合计

    法定公积 866266,54 1261315.61 720405,31 4145.73 2843841.73

    公益金 866266.54 1261315.61 1656932,20 3784514.35

    任意公积金1126146,50 1639710,28 2765856.78

    合计 2858679.58 4162341.50 2377337.51 4145.73 9394212.86

    (9)、未分配利润

    本年净利润 8652462.22元

    加:年刻未分配利润: 13234989.91元

    减:提取公积金: 2858679.58元

    余:年末分配利润 19028772.55元(历年税后利润未分配数)

    (10)、主营业务利润

    合并报表主营业务利润217375.67元。系反映龙舟实业集团股份有 限公司本部销售热水器系列、调压系列、搪瓷制品系列等产品销售以 及深圳鹭亚投资公司(全资子公司)由深圳安信投资发展公司承包的 收入形成利润。木年度销售热水器系列收入41625台,1926万元:调 压系列6686白,收入318.74万元;搪瓷制品219万只,收入369.55万 元.

    1995年主营业务利润降低的原因是原材料大幅度涨价和工厂搬 迁,生产受到一定的影响(搬进新厂房后有利于扩大新型热水器的经 济规模)。

    1995年度主管业务利润尚受产品成本拈转方法改变影响,据测 算,降低产品销售成本2.46%,即1995年度产品成本结转方法的改变 增加利润549861.68元。

    (11)、其他业务利润(金额单位:元)

    

    项目 收入 成本及税金 利润

    母公司:

    材料让售 778378.00 622702.47 155675.62

    喷字加工 63442.16 63633.87 -191.71

    子公司

    业务转让补偿费 2000000.00 2000000.00

    租赁收入 1098170.68 5655S.79 1041614.88

    中介手续费 5l080.00 2037.10 48l42.90

    合计 399l070.93 733399.73 3245241.70

    备计:业务转让补偿费200万元系深圳鹭亚投资公司将三来一补 的管理权转让给五屋包装厂,由五星包装厂补偿700万元。

    中价手续费51080.00元系龙舟建材与九州漳州分公司介绍橡胶业 务手续费。

    (12)、投资收益

    

    项目 合并报表

    合作分利 4529880.73

    证券收益 2726941.56

    合计 7256822.79

    上述合作分利1529880.73元,其中:深圳安信公司承包利润200万 元,深圳文乐手袋厂合作分利437920.00元,深圳宝恒集团公司合作分 利736960.O0元,陕西定边县141#油井合作分利882316.69元。

    上述证券收益:深圳鹭亚投资公司证券二级市场投资收益。

    七、财务指标分析

    

    指标名称 计算公式 指标数值

    1.沈动比率 流动资产/流动负债 1,32

    2.速动比率 速动资产/沈动负债 0.93

    3.应收款周转率 主营业务收入/应收比款平均余额! 19.21

    4.股东权益比率 权东权益/资产总额xl00% 67.72%

    5.股东权益率 年净利润/年末股市总数xl00% 17.20%

    6.每权净产额 年末权东权益/年末普通股本 2.13元/股

    7.净资产收益率 年净利/年末股东权益X100% 8.09%

    八、董事会上市之承诺

    本公司董事会将严格遵守《公司法》、《股票发行与交易管理 暂行条例》、《公开发行股票信息披露实施细则》和《上海证券交易 所业务规则》和有关法律、法规的规定,并自股票上市之日起向全体 股东做如下承诺

    1.按照法律、法规规定程序和要求披露重大信息,并接受证券 主管机关、上海证券交易所的监督管理:

    2.在指定时报刊上准确及时地公布中期报告和年度报告,并配 置了规定场所供投资者查阅:

    3.在董事会、监事会及高级管理人员发生人事或前述人员持有 本公司股票发生变动时,及时通报证券管理机关、证券交易所 并及时通过公共传播媒介通告投资者

    4.通过各种形式和渠道,听取政府、股东、证券管理部门和社 会公众的意见、建议及批评,不断改进工作;

    5.不利用内幕消息戎以不正当手段,从事股票投机交易;

    6.董事会及各位董事保证不就任何未经主管机关审阅的可能影 响股价变动之重要信息私自公告成发表意见。

    九、重要事项揭示

    1.股份公司设立时,原企业的全部资产均转入本公司,1993年 8月增资扩股时。由思明区投入本公司的原厦门市整流器厂的全部 资产已全部转入本公司,相应的债权、厨务及有关合同、协议均由 本公司全权继承。迄今为止未发生任何债顶或履行合同、协议等方 面的纠纷。除按股份制规范化要求对本公司帐各所作的处理外.未 发生与有关部门进行财务清算及资金划归的情况。

    2.本公司作为厦门经济特区的一个股份制企业,实行15%的所 得税率。

    3.1994年初,本公司增资扩股后,经选择、比较和认真考察。 斥资3020万元,收购了深圳宝安工贸发展公司。该公司成立于1986 年3月,是一家以物业管理、工业投资为主,工贸结合的公司,拥 有23000平方米的物业。93年底资产总额达4000万元。93年实现利 润650万元。收购后,该公司保留法人资格,所有者变更为本公 司。

    4.公司税后利润分配顺序

    根据国家和公司章程规定:税后利润按下列顺序和比例分配:

    (1)弥补以前年度亏损;

    (2)提取法定公积金10%:

    (3)据取法定公益金5-I0%:

    (4)提取任意公积金;

    (5)支付股利

    以上分配的具体比例由董事会根据当年经营情况拟定后,提交 股东大会审议。

    分红派息原则上每年进行一次,采取现余、红股两种形式。

    5。历年利润形成及分配:根据1994年度股东代表大会决议。 1992年度(三个月)于1994年度实现税后利润19,753, 716.28元,来分田利润为13.234.989.9元滚存到公司上市后分配。 根据厦门市会计师事务所《关于厦门市龙舟实业(集团)股份有限 公司审计报告》,1995年度公司实现税后利润8.652.462.22 元

    6.本公司困股票申请上市时间较长,1993、1994、l995年三年 未分红。累计未分配利润为l9,028,772.55元,一并滚存至上市 后分配。公司董事会决定于1996年7月中旬召开1995年度股东大 会.

    7.公司目前没有未了结的诉讼或重大争议案件,也尚未有可预 见的诉讼。

    十、投资环境、风险、对策和发展规划

    (一)投资环境

    本公司所在地福建省厦门市,是全国经济特区。著名风景旅游 城市。厦门交通便利,科教发达,较早对外开放,投资环境极佳。

    (二)风险及对策

    本公司的主要产品为电热水器系列产品,各种调压器、整流器 系列产品和其他家用电热产品,在我国社会主义市场经济体制逐步 形成,企业市场意识、竞争意识的增强和即将加入“关贸总协定” 的形势下。本公司所面临的风险主要有:

    1.公司资产较分散的风险

    公司起步于街道企业,资金少。起点低,经过股份制改造和股 票发行.公司总资产迅速增长,但资产分布较分散。面对紧缩的宏 观经济环境,存在竞争力不集中的问题。

    2.产品销售与价格风险

    根据有关资料、信息,目前全国约有200多家企业生产电热水 器。总产品约400万合,其中优质产品约占15%左右。随着企业市 场意识,竞争意识的不断增强,国内供给方面的竞争将是十分散烈 的。

    3.加入世界贸易组织的风险

    一旦我国正式恢复"关贸总协定"成员国地位,在机电、家电 行业将不可避免地要受到大工进口的价廉、质优产品的冲击,自公 司还将面对进口产品竞争压力。

    4.技术力量暂时不足的风险

    本公司还面临有生产规模不足。设备、技术需进一步更新、改造等问题

    5.外汇收支不平衡的风险

    目前本公司面临进口设备多,出口产品少,外汇支出大于收入 的矛盾需要解决。

    面对上述风险,本公司将采取的对策:

    1.整合资产结构,集中优势资源,在工业方面公司将厦门的生 产企业逐步扛中到天安工业区。建立具有一定规模的龙舟工业基 地,产供销一体化;在商贸方面积极扶持优势业务,放弃一般业 务。

    2.充分发挥木公司产品质量可靠、品种规格齐全的优势,加快 新产品开发投产节奏,以拳头产品电热水器为龙头,上规棋,上 水平。上质量,以质量、品种、服务促销售,大力拓展市场,提 高市占有率。

    3.通过多种途径和形式,包括合资经营,补偿贸易等方式,加 强同香港、台湾和美国等有关广场的合作,引进技术、设备和新产 品,使产品档次和质量水平尽快达到国际同类产品的先进水平,提 高市场竞争能力。

    4.实施人才战略,招贤纳士。引进各类专业技术人员,充实本 公司现有技术力量,提高新产品开发能力和运用先进生产技术的能 力:抓好基础设施的建设。新增固定资产投资,扩大生产能力。开 发新产品,提高产品档次和采用先进生产技术,改进产品性能和生 产技术。弥补原有生产规模、生产技术的不足:

    5.积极开拓东东南亚及独联体市场。增加出口创汇收入,从而积 极抵御市场风险;

    (三)发展规划

    公司股票上市,对本公司来说既是机会,也是挑战。为了使本

    公司能持续地健康、正常发展,充分保障广大股东和投资者的利 益,木公司根据“长短结合,多元经营,两步滚动”的方针。计 划;

    1.全面实施人才战略,不拘一格选拔和吸收各种人才。注意人 才的储备,作为公司发展强有力的后劲,建立企业技术中心或设计 中心,通过发展高新技术,不断开发新产品,来带动企业的发展。 同时利用转机和建制的契机搞活企业的经营机制,完善企业的内部 管理,科技进步与科学管理的双管齐下,促使企业走上良性循环的 轨道。

    2.根据公司的发展战略,通过二至五年的努力,在本世纪末把 公司建成知名度高,资力雄厚,综合力强,厦门市一流的企业集 团。跻身于全国大集团行列,使企业的竞争力得到进一步加强:

    (1)坚持以家电类产品为龙头,发挥公司原有的优势,通过 实施“人才战略”和“名牌战略”,加强新产品开发和产品更新换 代,强化质量管理和质量保证,上规摸、上水平、上质量,使本公 司成为生产市场名牌产品。在电热家用电器行业较有影响的企业:

    (2)通过资金的优化配置和资产的重组,加强投资管理,以 效益为中心.在投资租赁业、证券金融等方面进行尝试。使企业形 成多个利润中心。

    十—、盈利预测

    根据厦门会计师事务所厦会股审「96」03号《盈利预测的审核

    报告》,就其所载之基准和假设而言,公司96年主营业务收入8000 万元,主营业务利润720万元,投资收益760万元,利润总额1500万 元,税后利润1275万元,每股税后利润0.25元。

    十二、备查文件目录

    (1)厦门市经济体制改革委员会厦体改[1992]008号关于 同意厦门市电气设备厂改制为股份有限公司的批复

    (2)中国人民银行厦门分行厦人银[92]179号

    关于厦门为龙舟实业股份有限公司向社会公开发行股票(不上

    市)的批复

    (3)国务院证券委员会证委发[1993]20号

    关于确认厦门市四家股份有限公司一九九三年向社会公开发行股 票额度的批复

    (4)厦门市体改委厦体改[l993]045号

    关于同意厦门市龙舟实业股份有限公司扩股的批复

    (5)厦门市证券监誉管理委员会厦证监[1995]022号

    关于厦门市龙舟实收(集团)股份有限公司股票上市批复

    (6)中国证券监督管理委员会证监发审字「1996」48号

    关于厦门市龙舟实业(集团)股份有限公司公开发行股票异地上 市的复审意见书

    (7)上海征券交易所上证上「1996」第29号

    关于厦门市龙舟实业(集团)股份有限公司人民币股票上市交易 的通知

    (8)厦门市经济师事务所厦资评字「l992」 009号

    厦门市电气设备厂(厦门市搪瓷厂)的资产评估结果报告书

    (9)厦门市财政局国有资产管理处

    关于厦门市电气设备厂(厦门市搪瓷厂)的资产评估结果意见

    (l0)厦门资产评估事务所厦资评「93」16号

    厦门市整流器厂一资产评估报告书

    (11)厦门市对外经济律师事务所。

    法律意见书

    (12)收购深圳宝安工贸公司合同及可行性报告

    (l3)深圳宝安工贸公司资产评估报告

    (l4)公司营业执照

    (15)公司章程

    (16)1992年招股说明书、l993年增资扩股申请报告

    (17)上市申请书

    (18)上市推荐书

     厦门市龙舟实业(集团)股份有限公司

     一九九六年五月二十八日